rekening koran bulanan
BULAN
SALDO AWAL
TOTAL SETORAN
MARCH
Rp2,525.54
Rp5,400.00
TAHUN
SALDO AKHIR
TOTAL PENARIKAN
2019
Rp6,550.54
Rp1,375.00
setoran no. setoran
tanggal
jumlah
deskripsi
direkonsiliasi
1
3/7/2019
Rp1,500.00
pekerjaan 1, cek 1
ya
2
3/12/2019
Rp1,200.00
pekerjaan 2, cek 1
ya
3
3/17/2019
Rp1,500.00
pekerjaan 1, cek 2
ya
4
3/22/2019
Rp1,200.00
pekerjaan 2, cek 2
ya
TOTAL
Rp5,400.00
Page 1 of 2
Bentuk ini mewakili pemotong tabel. Pemotong tabel didukung di Excel atau yang lebih baru. Jika bentuk diubah dalam versi Excel yang lebih lama atau jika buku kerja disimpan di Excel 2007 atau yang lebih lama, pemotong tidak dapat digunakan.
penarikan jenis
tanggal
jumlah
untuk
direkonsiliasi
cek 1001
3/14/2019
Rp150.00
listrik
ya
cek 1002
3/16/2019
Rp150.00
air/saluran pembuangan/sampah
ya
cek 1003
3/18/2019
Rp850.00
hipotek
ya
debit
3/20/2019
Rp125.00
bahan makanan
ya
ATM
3/22/2019
Rp100.00
kas
ya
TOTAL
Rp1,375.00
Page 2 of 2
Bentuk ini mewakili pemotong tabel. Pemotong tabel didukung di Excel atau yang lebih baru. Jika bentuk diubah dalam versi Excel yang lebih lama atau jika buku kerja disimpan di Excel 2007 atau yang lebih lama, pemotong tidak dapat digunakan.