Bku Bok 2018.xlsx

BUKU KAS UMUM BULAN JANUARI 2018 NO. TANGGAL BUKTI -

-

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

NUARI 2018 URAIAN Saldo Awal --- NIHIL ---

Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

0

-

-

0

Karawang, 31 Januari 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007

BUKU KAS UMUM BULAN FEBRUARI 2018 NO. TANGGAL BUKTI -

-

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

BRUARI 2018 URAIAN Saldo Awal --- NIHIL ---

Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

0

-

-

0

Karawang, 28 Februari 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007

BUKU KAS UMUM BULAN MARET 2018 NO. TANGGAL BUKTI -

-

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

URAIAN Saldo Awal --- NIHIL ---

Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

0

-

-

0

Karawang, 31 Maret 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007

BUKU KAS UMUM BULAN APRIL 2018 NO. TANGGAL BUKTI -

-

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

URAIAN Saldo Awal --- NIHIL ---

Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

0

-

-

0

Karawang, 30 April 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007

BUKU KAS UMUM BULAN MEI 2018 NO. TANGGAL BUKTI -

-

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

URAIAN Saldo Awal --- NIHIL ---

Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

0

-

-

0

Karawang, 31 Mei 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007

BUKU KAS UMUM BULAN JUNI 2018 NO. TANGGAL BUKTI 07-06-2018

1

07-06-2018

2

25-06-2018

3

25-06-2018

4

25-06-2018

5

25-06-2018

6

25-06-2018

7

25-06-2018

8

25-06-2018

9

25-06-2018

10

25-06-2018

11

25-06-2018

12

25-06-2018

13

25-06-2018

14

25-06-2018

15

25-06-2018

16

25-06-2018

17

25-06-2018

18

25-06-2018

19

25-06-2018

20

25-06-2018

21

25-06-2018

22

25-06-2018

23

25-06-2018

24

25-06-2018

25

25-06-2018

26

25-06-2018

27

25-06-2018

28

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

URAIAN Saldo Awal SP2D LS Bendahara: Diterima SP2D LS Nomor 52/03658/BL/LS/2018, tanggal 07 Juni 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu Potongan SP2D LS Bendahara: Potongan Pajak Honorarium BPP Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Pembayaran Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan (Honorarium BPP bulan Januari 2018 s/d Mei 2018) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengiriman Laporan) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Konsultasi BOK)) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan Kelompok/Penyuluhan Masal Tentang Kesehatan) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS di Tatanan TTU, TTK dan Instusi Kesehatan) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS di Sekolah) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, TPM dan SAM) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Risti) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Neonatus, Bayi dan Balita Risti) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan/Orientasi/Sosialisasi Kespro, KB, Catin) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan IVA di Luar Gedung Puskesmas) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan Screening Balita Kurus dan Ibu Hamil KEK) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring Pemberian PMT pada Balita dan Ibu Hamil) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sweeping Pemberian Vitamin A) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Bulan Penimbangan Balita di Posyandu) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan ORI) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular Secara Dini) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah/Follow Up Tata Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan Spesimen Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS

Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan Jentik Berkala) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah/Follow Up Tata Laksana ODGJ dan NAPZA Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Kebugaran Kesehatan Masyarakat) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah Perawatan Kesehatan Calon Jamaah Haji Risti) Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

-

58.162.500

-

58.162.500

87,500

87,500

58.162.500

-

1.662.500

56.500.000

-

800,000

55.700.000

-

800,000

54.900.000

-

2.000.000

52.900.000

-

1.000.000

51.900.000

-

650,000

51.250.000

-

1.500.000

49.750.000

-

4.200.000

45.550.000

-

3.600.000

41.950.000

-

6.000.000

35.950.000

-

200,000

35.750.000

-

2.400.000

33.350.000

-

2.250.000

31.100.000

-

2.250.000

28.850.000

-

200,000

28.650.000

-

1.100.000

27.550.000

-

15.200.000

12.350.000

-

3.000.000

9.350.000

-

3.000.000

6.350.000

-

2.100.000

4.250.000

-

2.400.000

1.850.000

-

800,000

1.050.000

-

350,000

700,000

-

400,000

300,000

-

150,000

150,000

-

150,000

-

58.250.000

58.250.000

0

Karawang, 28 Juni 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007

BUKU KAS UMUM BULAN JULI 2018 NO. TANGGAL BUKTI 02-07-2018

29

10-07-2018

30

10-07-2018

31

11-07-2018 11-07-2018 13-07-2018 13-07-2018

32 33 34 35

14-07-2018

36

14-07-2018

37

14-07-2018

38

14-07-2018

39

14-07-2018

40

16-07-2018

41

16-07-2018

42

16-07-2018

43

14-07-2018

44

14-07-2018

45

16-07-2018

46

16-07-2018

47

16-07-2018

48

16-07-2018

49

16-07-2018

50

16-07-2018

51

17-07-2018

52

17-07-2018

53

17-07-2018

54

17-07-2018 17-07-2018

55 56

18-07-2018

57

18-07-2018

58

18-07-2018

59

18-07-2018

60

18-07-2018

61

19-07-2018

62

19-07-2018

63

19-07-2018

64

20-07-2018

65

20-07-2018

66

20-07-2018

67

21-07-2018

68

21-07-2018

69

21-07-2018

70

21-07-2018

71

21-07-2018

72

10-07-2018 13-07-2018 13-07-2018 13-07-2018 14-07-2018

73 74 75 76 77

14-07-2018

78

14-07-2018

79

14-07-2018

80

14-07-2018

81

16-07-2018

82

16-07-2018

83

16-07-2018

84

16-07-2018 16-07-2018 16-07-2018 16-07-2018 16-07-2018

85 86 87 88 89

16-07-2018

90

16-07-2018

91

16-07-2018

92

16-07-2018

93

16-07-2018

94

16-07-2018

95

16-07-2018

96

16-07-2018

97

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

URAIAN Saldo Awal Terima SP2D TU dari BP: Diterima SP2D TU Nomor 52/04018/TU/2018, tanggal 02 Juli 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu PU Bank: Penarikan Dana dari Bank Bjb, Nomor Rekening : 0003201700013, tanggal 10 Juli 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu Transaksi TU: Dibayarkan Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan (Honorarium BPP Bulan Juni 2018) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Materai 6.000) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Materai 3.000) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Cetak Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Foto Copy (Foto Copy Bulan Januari 2018 s/d Juni 2018) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan IVA diluar Gedung Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Calon Jamaah Haji) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan Kebugaran Kesehatan Calon Jamaah Haji) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengambilan Buku Kesehatan Calon Jamaah Haji Ke Kabupaten) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Konsultasi Pengisian Buku Kesehatan Calon Jamaah Haji Ke Kabupaten) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengiriman Laporan ke Dinas Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Konsultasi Kegiatan BOK ke Dinas Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan/Penyuluhan Masal Tentang Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Survei Mawas Diri / SMD) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS di Tatanan TTU, TTK, dan Institusi Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Distribusi Pemberian Makanan Tambahan/PMT Balita)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Distribusi Pemberian Makanan Tambahan / PMT Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Neonatus, Bayi dan Balita Risti) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, TPM dan SAM) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Niifas Risti) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan Jentik Berkala / PJB) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah/Follow Up Tata Laksana ODGJ dan NAPZA) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah/Follow Up Tata Laksana Lansia Risiko Tinggi) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Tradisional) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan Screening Balita Kurus dan Ibu Hamil KEK) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring Pemberian PMT pada Balita dan Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular Secara Dini) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah/Follow Up Tata Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan Spesimen Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi/PE Kasus Penyakit Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan Berkala Peserta Didik) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan/Orientasi/Sosialisasi Kespro, KB, Catin) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 21 Honorarium BPP Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPN Belanja Cetakan Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 22 Belanja Cetakan Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPN Belanja Foto Copy Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelas Ibu Hamil Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Calon Jamaah Haji Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Mobile Pembinaan Kebugaran Kesehatan Calon Jamaah Haji Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan

Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 21 Honorarium BPP Setor Pajak: Disetor Pajak PPN Belanja Cetakan Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 22 Belanja Cetakan Setor Pajak: Disetor Pajak PPN Belanja Foto Copy Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelas Ibu Hamil Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Calon Jamaah Haji Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan Kebugaran Kesehatan Calon Jamaah Haji Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas Setor Sisa TU/TUP: Disetor Sisa Uang Belanja Cetak Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

-

83.712.250

-

83.712.250

83.712.250

83.712.250

83.712.250

-

350,000

83.362.250

-

300,000 150,000 3.300.000 1.200.000

83.062.250 82.912.250 79.612.250 78.412.250

-

15.660.000

62.752.250

-

18.000.000

44.752.250

-

3.240.000

41.512.250

-

960,000

40.552.250

-

990,000

39.562.250

-

7.875.000

31.687.250

-

2.250.000

29.437.250

-

525,000

28.912.250

-

160,000

28.752.250

-

160,000

28.592.250

-

160,000

28.432.250

-

160,000

28.272.250

-

1.000.000

27.272.250

-

2.800.000

24.472.250

-

500,000

23.972.250

-

1.800.000

22.172.250

-

600,000

21.572.250

-

880,000

20.692.250

-

880,000

19.812.250

-

1.200.000 1.880.000

18.612.250 16.732.250

-

3.000.000

13.732.250

-

600,000

13.132.250

-

2.100.000

11.032.250

-

800,000

10.232.250

-

150,000

10.082.250

-

400,000

9.682.250

-

400,000

9.282.250

-

1.100.000

8.182.250

-

1.100.000

7.082.250

-

400,000

6.682.250

-

1.500.000

5.182.250

-

1.500.000

3.682.250

-

1.500.000

2.182.250

-

1.000.000

1.182.250

-

1.000.000

182,250

-

100,000

82,250

17,500 300,000 45,000 120,000 1.566.000

-

99,750 399,750 444,750 564,750 2.130.750

1.800.000

-

3.930.750

324,000

-

4.254.750

96,000

-

4.350.750

99,000

-

4.449.750

787,500

-

5.237.250

225,000

-

5.462.250

52,500

-

5.514.750

-

17,500 300,000 45,000 120,000 1.566.000

5.497.250 5.197.250 5.152.250 5.032.250 3.466.250

-

1.800.000

1.666.250

-

324,000

1.342.250

-

96,000

1.246.250

-

99,000

1.147.250

-

787,500

359,750

-

225,000

134,750

-

52,500

82,250

172.857.000

82,250 172.857.000

0

Karawang, 31 Juli 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007

BUKU KAS UMUM BULAN AGUSTUS 2018 NO. TANGGAL BUKTI 02-08-2018

98

06-08-2018

99

06-08-2018

100

07-08-2018

101

09-08-2018

102

11-08-2018

103

09-08-2018

105

09-08-2018

106

10-08-2018

107

10-08-2018

108

11-08-2018

109

11-08-2018

110

11-08-2018

111

09-08-2018

112

11-08-2018

113

13-08-2018

114

13-08-2018

115

13-08-2018

116

09-08-2018

117

09-08-2018

118

09-08-2018

119

09-08-2018

120

11-08-2018

121

11-08-2018

122

13-08-2018

123

13-08-2018

124

13-08-2018

125

13-08-2018

126

13-08-2018

127

14-08-2018

128

14-08-2018 13-08-2018

129 130

13-08-2018

131

13-08-2018

132

15-08-2018

133

15-08-2018

134

14-08-2018

135

13-08-2018

136

15-08-2018

137

15-08-2018

138

11-08-2018

139

15-08-2018

140

15-08-2018

141

13-08-2018 14-08-2018

142 143

14-08-2018

144

14-08-2018

145

15-08-2018

146

15-08-2018

147

16-08-2018

148

16-08-2018

149

13-08-2018

150

13-08-2018

151

13-08-2018

152

15-08-2018

153

15-08-2018

154

16-08-2018

155

14-08-2018

156

13-08-2018

157

16-08-2018

158

06-08-2018

159

09-08-2018

160

09-08-2018

161

09-08-2018

162

09-08-2018

163

09-08-2018

164

09-08-2018

165

09-08-2018

166

09-08-2018

167

09-08-2018

168

09-08-2018

169

09-08-2018

170

09-08-2018

171

09-08-2018

172

09-08-2018

173

09-08-2018

174

09-08-2018

175

09-08-2018

176

13-08-2018

177

20-08-2018

178

20-08-2018

179

20-08-2018

180

20-08-2018

181

20-08-2018

182

20-08-2018

183

20-08-2018

184

20-08-2018

185

20-08-2018

186

20-08-2018

187

20-08-2018

188

20-08-2018

189

20-08-2018

190

20-08-2018

191

20-08-2018

192

20-08-2018

193

20-08-2018

194

13-08-2018

195

13-08-2018

196

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

USTUS 2018 URAIAN Saldo Awal Terima SP2D TU dari BP: Diterima SP2D TU Nomor 52/05910/TU/2018, tanggal 02 agustus 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu PU Bank: Penarikan Dana dari Bank Bjb, Nomor Rekening 0003201700013, tanggal 06 Agustus 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu Transaksi TU: Dibayarkan Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan (Honorarium BPP Bulan Juli 2018) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Fotocopy (Fotocopy Bulan Juli 2018 s/d Agustus 2018) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Refresing/ Orientasi Kader Kesehatan (Posyandu)/ Jambore Kader Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa/ MMD) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan P4K) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembelajaran Sosial Hasil Audit Maternal Perinatal/ AMP) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan UKS, Dokter Kecil, dan Kesehatan Remaja) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pendampingan IMD dan ASI Eksklusif kepada Bides, Toga dan Tomas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Pecegahan dan Pengendalian Penyakit) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Lansia di UKBM) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja / UKK) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja / Formal dan Informal) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Refresing/ Orientasi kader Kesehatan (Posyandu)/ Jambore Kader)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Pengiriman Laporan ke Dinas Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Konsultasi Kegiatan BOK ke Dinas Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Refresing/ Orientasi Kader Kesehatan (Posyandu)/ Jambore Kader) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Penyuluhan Kelompok/ Penyuluhan Masal Tentang Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa / MMD) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS di Tatanan TTU, TTK, dan Institusi Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, TPM dan SAM) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Risti) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan P4K) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Nonatus, Bayi dan Balita Risti) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan UKS, Dokter Kecil, dan Kesehatan Remaja ) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penjaringan Peserta Didik (Kelas 1,7,10)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan/Orientasi/Sosialisasi Kespro, KB, Catin) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan IVA di luar Gedung Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan Screening Balita Kurus dan Ibu Hamil KEK) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring Pemberian PMT pada Balita dan Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sweeping Pemberian Vitamin A) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pendampigan IMD dan ASI Eksklusif Kepada Bides, Toga dan Tomas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Bulan Penimbangan Balita di Posyandu) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Distribusi Pemberian Tablet Tambah Darah di Sekolah) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan ORI) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Investigasi Kasus KIPI (ORI) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular Secara Dini) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan Specimen Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus Penyakit Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan Jentik Berkala (PJB)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata Laksana ODGJ dan NAPZA) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Lansia di UKBM) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata Laksana Lansia Risiko Tinggi) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja (Formal dan Informal)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Teknis ke Bidan di Desa dan Puskesmas Pembantu) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 21 Honorarium BPP Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KegiatanRefresing/ Orientasi Kader Kesehatan (Posyandu)/ Jambore Kader) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan P4K) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembelajaran Sosial Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP)) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Kelas Ibu Hamil) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan UKS, Dokter Kecil, dan Kesehatan Remaja) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA di luar Gedung Puskesmas) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pendampingan IMD dan ASI Eksklusif Kepada Bides, Toga dan Tomas) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Lansia di UKBM) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja (Formal dan Informal)) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 21 Honorarium BPP

Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Refresing/ Orientasi Kader Kesehatan (Posyandu)/ Jambore Kader) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan P4K) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembelajaran Sosial Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP)) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Kelas Ibu Hamil) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan UKS, Dokter Kecil dan Kesehatan Remaja) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA di luar Gedung Puskesmas) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pendampingan IMD dan ASI Eksklusif Kepada Bides, Toga dan Tomas) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Lansia di UKBM) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja (Formal dan Informal)) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Screening Ibu Hamil Risti di Puskesmas) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sia uang Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan ORI) Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

-

97.595.000

-

97.595.000

97.595.000

97.595.000

97.595.000

-

350,000

97.245.000

-

400,000

96.845.000

-

990,000

95.855.000

-

6.660.000

89.195.000

-

1.860.000

87.335.000

-

1.665.000

85.670.000

-

5.220.000

80.450.000

-

195,000

80.255.000

-

7.200.000

73.055.000

-

1.440.000

71.615.000

-

555,000

71.060.000

-

1.080.000

69.980.000

-

555,000

69.425.000

-

1.620.000

67.805.000

-

480,000

67.325.000

-

555,000

66.770.000

-

4.725.000

62.045.000

-

2.250.000

59.795.000

-

525,000

59.270.000

-

320,000

58.950.000

-

160,000

58.790.000

-

160,000

58.630.000

-

800,000

57.830.000

-

1.000.000

56.830.000

-

6.000.000

50.830.000

-

400,000

50.430.000

-

600,000

49.830.000

-

2.100.000

47.730.000

-

5.030.000 1.800.000

42.700.000 40.900.000

-

3.000.000

37.900.000

-

520,000

37.380.000

-

3.250.000

34.130.000

-

100,000

34.030.000

-

1.200.000

32.830.000

-

1.100.000

31.730.000

-

1.100.000

30.630.000

-

200,000

30.430.000

-

1.200.000

29.230.000

-

1.100.000

28.130.000

-

300,000

27.830.000

-

4.000.000 250,000

23.830.000 23.580.000

-

1.400.000

22.180.000

-

1.500.000

20.680.000

-

1.500.000

19.180.000

-

1.500.000

17.680.000

-

1.000.000

16.680.000

-

1.200.000

15.480.000

-

400,000

15.080.000

-

1.400.000

13.680.000

-

200,000

13.480.000

-

400,000

13.080.000

-

400,000

12.680.000

-

1.200.000

11.480.000

-

1.400.000

10.080.000

-

2.030.000

8.050.000

-

1.100.000

6.950.000

17,500

-

6.967.500

99,000

-

7.066.500

666,000

-

7.732.500

186,000

-

7.918.500

166,500

-

8.085.000

522,000

-

8.607.000

19,500

-

8.626.500

720,000

-

9.346.500

144,000

-

9.490.500

55,500

-

9.546.000

108,000

-

9.654.000

55,500

-

9.709.500

162,000

-

9.871.500

48,000

-

9.919.500

55,500

-

9.975.000

472,500

-

10.447.500

225,000

-

10.672.500

52,500

-

10.725.000

-

17,500

10.707.500

-

99,000

10.608.500

-

666,000

9.942.500

-

186,000

9.756.500

-

166,500

9.590.000

-

522,000

9.068.000

-

19,500

9.048.500

-

720,000

8.328.500

-

144,000

8.184.500

-

55,500

8.129.000

-

108,000

8.021.000

-

55,500

7.965.500

-

162,000

7.803.500

-

48,000

7.755.500

-

55,500

7.700.000

-

472,500

7.227.500

-

225,000

7.002.500

-

52,500

6.950.000

-

2.250.000

4.700.000

198.965.000

4.700.000 198.965.000

0

Karawang, 31 Agustus 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007

BUKU KAS UMUM BULAN SEPTEMBER 2018 NO. TANGGAL BUKTI 14-09-2018

197

17-09-2018

198

18-09-2018

199

18-09-2018 18-09-2018

200 201

26-09-2018

202

26-09-2018

203

19-09-2018

204

19-09-2018

205

19-09-2018

206

19-09-2018

207

19-09-2018

208

19-09-2018

209

27-09-2018

210

27-09-2018

211

22-09-2018

212

22-09-2018

213

21-09-2018

214

21-09-2018

215

24-09-2018

216

26-09-2018

217

24-09-2018

218

22-09-2018

219

19-09-2018

220

22-09-2018

221

24-09-2018

222

19-09-2018

223

20-09-2018 20-09-2018 20-09-2018 28-09-2018 20-09-2018

224 225 226 227 228

22-09-2018

229

24-09-2018

230

24-09-2018

231

27-09-2018

232

29-09-2018

233

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

PTEMBER 2018 URAIAN Saldo Awal Terima SP2D TU dari BP: Diterima SP2D TU Nomor 52/08080/TU/2018, tanggal 14 September 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu PU Bank: Penarikan Dana dari Bank Bjb, Nomor Rekening : 0003201700013, tanggal 17 September 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu Transaksi TU: Dibayarkan Honorarium Panitia Pengelola kegiatan (Honorarium BPP Bulan Agustus 2018) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 21 Honorarium BPP Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Fotocopy (Fotocopy Bulan September 2018) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembiaan Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan P4K Tingkat Kelurahan/Desa) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan P4K Tingkat Kelurahan/Desa) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Pengiriman Laporan ke Dinas Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Konsultasi BOK ke Dinas Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan Kelompok/Penyuluhan Massal Tentang Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (TTU,TPM dan SAM)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Risti)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan P4K Tingkat Kelurahan/Desa) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Neonatus, Bayi dan Balita Risti) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan UKS, Dokter Kecil dan Kesehatan Remaja) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan IVA di luar Gedung Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sosialisasi Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Imunisasi Anak Sekolah (MR)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sweeping Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan ORI) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Investigasi Kasus KIPI) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Supervisi Supportif Koordinator Imunisasi ke Posyandu) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan Jentik Berkala (PJB)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Deteksi Dini Penderita Gangguan Katarak di Desa) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata Laksana Lansia Resiko Tinggi) Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

-

81.635.000

-

81.635.000

81.635.000

81.635.000

81.635.000

-

350,000

81.285.000

17,500 -

200,000

81.302.500 81.102.500

-

2.220.000

78.882.500

222,000

-

79.104.500

-

1.110.000

77.994.500

111,000

-

78.105.500

-

3.600.000

74.505.500

360,000

-

74.865.500

-

1.575.000

73.290.500

157,500

-

73.448.000

-

2.250.000

71.198.000

225,000

-

71.423.000

-

525,000

70.898.000

52,500

-

70.950.500

-

160,000

70.790.500

-

160,000

70.630.500

-

750,000

69.880.500

-

6.000.000

63.880.500

-

400,000

63.480.500

-

1.050.000

62.430.500

-

3.000.000

59.430.500

-

1.500.000

57.930.500

-

1.500.000

56.430.500

-

600,000

55.830.500

-

1.000.000 1.500.000 250,000 4.700.000 250,000

54.830.500 53.330.500 53.080.500 48.380.500 48.130.500

-

1.100.000

47.030.500

-

400,000

46.630.500

-

400,000

46.230.500

-

2.030.000

44.200.500

-

250,000

43.950.500

164.415.500

120.465.000

43.950.500

Karawang, 29 September 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007

BUKU KAS UMUM BULAN OKTOBER 2018 NO. TANGGAL BUKTI 01-10-2018

234

01-10-2018

235

03-10-2018

236

03-10-2018

237

03-10-2018

238

04-10-2018

239

08-10-2018

240

08-10-2018

241

09-10-2018

242

09-10-2018

243

13-10-2018

244

15-10-2018

245

15-10-2018

246

15-10-2018

247

15-10-2018

248

15-10-2018

249

15-10-2018

250

15-10-2018

251

15-10-2018

252

15-10-2018

253

15-10-2018

254

15-10-2018

255

15-10-2018

256

15-10-2018

257

15-10-2018

258

15-10-2018

259

15-10-2018

260

15-10-2018

261

31-10-2018

262

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

TOBER 2018 URAIAN Saldo Awal Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan Kasus Secara Dini Orang Dengan Gangguan Jiwa dan NAPZA) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata Laksana ODGJ dan NAPZA) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular Secara Dini) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan Spesimen Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 21 Honorarium BPP Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan Screening Balita Kurus dan Ibu Hamil KEK) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring Pemberian PMT pada Balita dan Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Pemberian Tablet Tambah Darah di Sekolah) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan P4K Tingkat Kelurahan/Desa) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan STBM, HSP dan PHAST) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun Paraji) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Orientasi/Refresing Kader Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS di Tatanan TTU, TTK dan Institusi Kesehatan) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan STBM, HSP dan PHAST) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun Paraji)

Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Orientasi/Refresing Kader Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus Penyakit Menular) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Pembentukan dan Pemantauan KTR di Sekolah) Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Teknis ke UKBM) Terima SP2D TU dari BP: Diterima SP2D TU Nomor 52/10919/TU/2018, tanggal 31 Oktober 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

43.950.500

-

150,000

43.800.500

-

100,000

43.700.500

-

750,000

42.950.500

-

750,000

42.200.500

-

750,000

41.450.500

-

17,500

41.433.000

-

550,000

40.883.000

-

550,000

40.333.000

-

100,000

40.233.000

-

300,000

39.933.000

-

9.000.000

30.933.000

-

222,000

30.711.000

-

111,000

30.600.000

-

360,000

30.240.000

-

157,500

30.082.500

-

225,000

29.857.500

-

52,500

29.805.000

-

6.240.000

23.565.000

-

360,000

23.205.000

-

1.665.000

21.540.000

-

18.000.000

3.540.000

-

200,000

3.340.000

-

400,000

2.940.000

-

240,000

2.700.000

-

1.400.000

1.300.000

-

500,000

800,000

-

600,000

200,000

-

200,000

-

84.875.000

-

84.875.000

84.875.000

43.950.500

84.875.000

Karawang, 31 Oktober 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007

BUKU KAS UMUM BULAN NOPEMBER 2018 NO. TANGGAL BUKTI 06-11-2018

263

06-11-2018

264

06-11-2018 06-11-2018

265 266

09-11-2018

267

09-11-2018

268

07-11-2018

269

07-11-2018

270

13-11-2018

271

13-11-2018

272

07-11-2018

273

07-11-2018

274

09-11-2018

275

09-11-2018

276

14-11-2018

277

14-11-2018

278

07-11-2018

279

07-11-2018

280

07-11-2018

281

07-11-2018

282

09-11-2018

283

09-11-2018

284

09-11-2018

285

29-11-2018

286

21-11-2018

287

23-11-2018

288

17-11-2018

289

09-11-2018

290

13-11-2018

291

13-11-2018

292

22-11-2018

293

28-11-2018

294

07-11-2018

295

12-11-2018

296

12-11-2018

297

12-11-2018

298

09-11-2018

299

15-11-2018

300

19-11-2018

301

27-11-2018

302

12-11-2018

303

22-11-2018 22-11-2018 27-11-2018

304 305 306

14-11-2018

307

12-11-2018

308

12-11-2018

309

16-11-2018

310

16-11-2018

311

07-11-2018 13-11-2018

312 313

27-11-2018

314

12-11-2018

315

12-11-2018

316

17-11-2018

317

19-11-2018

318

12-11-2018

319

28-11-2018

320

12-11-2018 14-11-2018

321 322

14-11-2018

323

14-11-2018

324

14-11-2018

325

14-11-2018

326

14-11-2018

327

14-11-2018

328

14-11-2018

329

14-11-2018

330

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

PEMBER 2018 URAIAN Saldo Awal PU Bank: Penarikan Dana dari Bank Bjb, Nomor Rekening : 0003201700013, tanggal 06 Nopember 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu Transaksi TU: Dibayarkan Honorarium Panitia Pengelola kegiatan (Honorarium BPP Bulan September 2018) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 21 Honorarium BPP Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Fotocopy (Fotocopy bulan Oktober dan Nopember 2018) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Analisa Data Hasil Pendataan Keluarga Sehat (KS)) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Analisa Data Hasil Pendataan Keluarga Sehat (KS)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Penggerakan Masyarakat untuk Mendukung Program Kesehatan) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Penggerakan Masyarakat untuk Mendukung Program Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan Kegiatan STBM, HSP dan PHAST) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan Kegiatan STBM, HSP dan PHAST) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Orientasi/Refresing Kader Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Orientasi/Refresing Kader Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Penggerakan Masyarakat untuk Mendukung Program Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Pengiriman Laporan ke Dinas Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Konsultasi Kegiatan BOK ke Dinas Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat (KS))

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan Kelompok/Penyuluhan Masal Tentang Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Desa/Kelurahan Siaga Aktif) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS di Tatanan TTU, TTK dan Institusi Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penggerakan Masyarakat untuk Mendukung Program Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (TTU, TPM dan SAM)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Kegiatan STBM, HSP dan PHAST) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Verifikasi Desa yang Melaksanakan STBM dan Desa SBS) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Risti) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Neonatus, Bayi dan Balita Risti) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan UKS, Dokter Kecil dan Kesehatan Remaja) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan/Orientasi/Sosialisasi Kespro, KB, Catin) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan Screening Balita Kurus dan Ibu Hamil KEK) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring Pemberian PMT pada Balita dan Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Imunisasi Anak Sekolah (DT/Td)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sweeping Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Backlog Fighting di Posyandu) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Orientasi/Refresing Kader Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular Secara Dini) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan Spesimen Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus Penyakit Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan Jentik Berkala (PJB)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembentukan dan Pemantauan KTR di Sekolah) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan Kasus Secara Dini Orang Dengan Gangguan Jiwa dan NAPZA)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata Laksana ODGJ dan NAPZA) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata Laksana Lansia Risiko Tinggi) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Deteksi Dini Penderita Gangguan Katarak di Desa) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelacakan Kartu K3 Jamaah Haji (K3JH)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Teknis ke Bidan di Desa dan Puskesmas Pembantu) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Teknis ke UKBM) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 21 Honorarium BPP Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Analisa Data Hasil Pendataan Keluarga Sehat (KS)) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Penggerakan Masyarakat untuk Mendukung Program Kesehatan) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan Kegiatan STBM, HSP dan PHAST) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Orientasi/Refresing Kader Kesehatan) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

84.875.000

84.875.000

84.875.000

84.875.000

-

350,000

84.525.000

17,500 -

400,000

84.542.500 84.142.500

-

600,000

83.542.500

60,000

-

83.602.500

-

1.320.000

82.282.500

132,000

-

82.414.500

-

6.240.000

76.174.500

624,000

-

76.798.500

-

5.220.000

71.578.500

522,000

-

72.100.500

-

7.200.000

64.900.500

720,000

-

65.620.500

-

1.665.000

63.955.500

166,500

-

64.122.000

-

1.080.000

63.042.000

108,000

-

63.150.000

-

3.150.000

60.000.000

315,000

-

60.315.000

-

340,000

59.975.000

-

160,000

59.815.000

-

160,000

59.655.000

-

27.000.000

32.655.000

-

1.250.000

31.405.000

-

200,000

31.205.000

-

500,000

30.705.000

-

240,000

30.465.000

-

900,000

29.565.000

-

700,000

28.865.000

-

200,000

28.665.000

-

2.100.000

26.565.000

-

1.800.000

24.765.000

-

3.000.000

21.765.000

-

300,000

21.465.000

-

100,000

21.365.000

-

1.200.000

20.165.000

-

1.000.000

19.165.000

-

1.000.000

18.165.000

-

100,000

18.065.000

-

400,000

17.665.000

-

1.500.000 250,000 1.100.000

16.165.000 15.915.000 14.815.000

-

1.400.000

13.415.000

-

1.250.000

12.165.000

-

1.250.000

10.915.000

-

1.250.000

9.665.000

-

1.000.000

8.665.000

-

1.200.000 400,000

7.465.000 7.065.000

-

600,000

6.465.000

-

250,000

6.215.000

-

200,000

6.015.000

-

450,000

5.565.000

-

400,000

5.165.000

-

1.200.000

3.965.000

-

1.100.000

2.865.000

-

200,000 17,500

2.665.000 2.647.500

-

60,000

2.587.500

-

132,000

2.455.500

-

624,000

1.831.500

-

522,000

1.309.500

-

720,000

589,500

-

166,500

423,000

-

108,000

315,000

-

315,000

-

87.540.000

172.415.000

0

Karawang, 30 Nopember 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007

BUKU KAS UMUM BULAN DESEMBER 2018 NO. TANGGAL BUKTI 07-12-2018

331

13-12-2018

332

14-12-2018 14-12-2018

333 334

15-12-2018

335

15-12-2018

336

15-12-2018

337

15-12-2018

338

14-12-2018

339

14-12-2018

340

17-12-2018

341

17-12-2018

342

14-12-2018

343

14-12-2018

344

17-12-2018

345

17-12-2018

346

17-12-2018

347

17-12-2018

348

15-12-2018 15-12-2018

349 350

20-12-2018

351

20-12-2018

352

20-12-2018

353

21-12-2018

354

21-12-2018

355

21-12-2018

356

18-12-2018

357

18-12-2018

358

20-12-2018

359

19-12-2018

360

19-12-2018

361

19-12-2018

362

15-12-2018 15-12-2018 15-12-2018

363 364 365

21-12-2018

366

17-12-2018

367

18-12-2018

368

18-12-2018

369

18-12-2018

370

18-12-2018

371

18-12-2018

372

18-12-2018

373

18-12-2018

374

18-12-2018

375

18-12-2018

376

27-12-2018

377

28-12-2018

378

28-12-2018

379

28-12-2018

380

28-12-2018

381

28-12-2018

382

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

BUKU KAS UMUM

URAIAN Saldo Awal Terima SP2D TU dari BP: Diterima SP2D TU Nomor 52/13719/TU/2018, tanggal 07 Desember 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu PU Bank: Penarikan Dana dari Bank Bjb, Nomor Rekening : 0003201700013, tanggal 13 Desember 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Fotocopy (Fotocopy Bulan Desember 2018) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat (KS)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan Kelompok/ Penyuluhan Masal Tentang Kesehatan) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (TTU, TPM dan SAM)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Risti) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Neonatus, Bayi dan Balita Risti) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelacakan Kasus Kematian dan Otopsi Verbal Neonatus, Bayi dan Balita) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan Berkala Peserta Didik (SD)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan/Orientasi/Sosialisasi Kespro, KB, Catin) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan Screening Balita Kurus dan Ibu Hamil KEK) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring Pemberian PMT pada Balita dan Ibu Hamil) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Advokasi/ Sosialisasi Imunisasi di Desa Cakupan Rendah) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sweeping Imunisasi Desa Non UCI) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penjaringan Sasaran Imunisasi yang masuk Kartu Defaulter Tracking) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular Secara Dini) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan Spesimen Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Distribusi Obat Cacing untuk Anak Sekolah) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan Jentik Berkala (PJB)) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan Kasus Secara Dini Orang Dengan Gangguan Jiwa dan NAPZA) Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian Kinerja Puskesmas) Setor Sisa TU/TUP: Disetor Sisa Uang Belanja ATK Setor Sisa TU/TUP: Disetor Sisa Uang Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Analisa Data Hasil Pendataan Keluarga Sehat (KS)) Setor Sisa TU/TUP: Disetor Sisa Uang Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat (KS)) Setor Sisa TU/TUP: Disetor Sisa Uang Belanja Transport (Kegiatan Sweeping Imunisasi Desa Non UCI) Terima Tunai Uang lain-lain: Diterima Uang Tunai (GU) dari Bendahara Pengeluaran, tanggal 27 Desember 2018 untuk kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu Keluar Tunai Uang lain-lain: Dibayarkan GU Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan (Honorarium BPP Bualn Oktober 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018) Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 21 Honorarium BPP Keluar Tunai Uang lain-lain: Dibayarkan GU Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Konsultasi Kegiatan BOK ke Dinas Kesehatan) Keluar Tunai Uang lain-lain: Dibayarkan GU Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Pengiriman Laporan ke Dinas Kesehatan) Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 21 Honorarium BPP Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM NIP. 19720906 199203 2 006

DEBET

KREDIT

SALDO

-

-

-

46.167.750

-

46.167.750

46.167.750

46.167.750

46.167.750

-

535,000 200,000

45.632.750 45.432.750

-

5.220.000

40.212.750

522,000

-

40.734.750

-

1.080.000

39.654.750

108,000

-

39.762.750

-

1.575.000

38.187.750

157,500

-

38.345.250

-

2.250.000

36.095.250

225,000

-

36.320.250

-

525,000

35.795.250

52,500

-

35.847.750

-

450,000

35.397.750

-

950,000

34.447.750

-

500,000

33.947.750

-

950,000

32.997.750

-

1.800.000 1.000.000

31.197.750 30.197.750

-

150,000

30.047.750

-

1.000.000

29.047.750

-

100,000

28.947.750

-

450,000

28.497.750

-

450,000

28.047.750

-

50,000

27.997.750

-

200,000

27.797.750

-

50,000

27.747.750

-

880,000

26.867.750

-

500,000

26.367.750

-

500,000

25.867.750

-

400,000

25.467.750

-

1.200.000 2.200.000 400,000

24.267.750 22.067.750 21.667.750

-

100,000

21.567.750

-

2.030.000

19.537.750

-

522,000

19.015.750

-

108,000

18.907.750

-

157,500

18.750.250

-

225,000

18.525.250

-

52,500

18.472.750

-

22,750

18.450.000

-

300,000

18.150.000

-

18.000.000

150,000

-

150,000

-

2.010.000

-

2.010.000

-

1.050.000

960,000

52,500

-

1.012.500

-

480,000

532,500

-

480,000

52,500

95.463.000

52,500 95.463.000

0

Karawang, 31 Desember 2018 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb NIP. 19750603 200801 2 007