Balancete -janeiro.2008.pdf
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Tribunal de Contas do Estado Diretoria de Apoio Interno Departamento de Recursos Humanos e Financeiros Divisão de Orçamento e Finanças BALANCETE Referência: 1º a 31 de janeiro de 2008.
RECEITA Transferências Recebidas /SIAFI Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX
Receitas extra-orçamentárias Restos a Pagar- TESOURO- (INSS/2006)
DESPESA 5.433.000,00 Despesas Correntes Despesas de Custeio 3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil 3190.13.00 - Obrigações Patronais 3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores 3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais 3390.14.00 - Diárias 3190.16.00 - Outras despesas variáveis 3390.30.00 - Material de Consumo 3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita 3390.33.00 - Despesas com locomoção 3390.35.00 - Serviços de Consultoria 3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF 3390.37.00 - Locação de mão de obra 3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ 3390.46.00 - Auxílio Alimentação 3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas 3390.49.00 - Auxílio Transporte 3390.93.00 - Indenizações e Restituições 15.000,00 Despesas de Capital 4490.51.00 - Obras e Instalações 4490.52.00 - Equip. e Material Permanente Despesas extra-orçamentárias Restos a pagar -TESOURO-(INSS/2006)
Disponibilidade financeira/SIAFI Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX Conta Gestão
Total +++++++++++++++++++++++++++++++
VALOR (R$)
TOTAL
4.011.112,31 869.081,28 0,00 0,00 9.995,00 0,00 4.294,90 0,00 6.822,12 0,00 14.710,00 73.348,23 112.203,93 197.040,00 0,00 10.780,00 0,00
0,00 0,00
15.000,00
123.612,23 0,00
0,00 5.448.000,00 Total ++++++++++++++++++++++++++++ João Pessoa, 07 de fevereiro de 2008. Maria Goreth da Silveira Cavalcanti Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
5.448.000,00
5.309.387,77
Tribunal de Contas do Estado Diretoria de Apoio Interno Departamento de Recursos Humanos e Financeiros Divisão de Orçamento e Finanças BALANCETE Período:01 a 31 de Janeiro de 2004 Referência: 1º de janeiro a 31 de julho de 2006
RECEITA Transferências Recebidas /SIAFI Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX
Receitas extra-orçamentárias Restos a Pagar (TCE/2005) Restos a Pagar (INSS/2005)
Conta Gestão
Total +++++++++++++++++++++++++++++++
25.029.859,01 48.000,00
36.542,04 1.618.947,61
0,00 26.733.348,69
DESPESA Despesas Correntes Despesas de Custeio 3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil 3190.13.00 - Obrigações Patronais 3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores 3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais 3390.14.00 - Diárias 3190.16.00 - Outras despesas variáveis 3390.30.00 - Material de Consumo 3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita 3390.33.00 - Despesas com locomoção 3390.35.00 - Serviços de Consultoria 3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF 3390.37.00 - Locação de mão de obra 3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ 3390.46.00 - Auxílio Alimentação 3390.47.00 - Obrig. Trib. e Contributivas 3390.49.00 - Auxílio Transporte 3390.93.00 - Indenizações e Restituições
Despesas de Capital 4490.51.00 - Obras e Instalações 4490.52.00 - Equip. e Material Permanente
VALOR (R$)
18.455.577,06 3.550.018,67 35.103,59 4.220,84 253.665,00 0,00 194.777,46 3.208,60 54.185,59 4.077,12 122.991,17 280.311,80 1.251.285,21 1.198.635,00 18.942,53 90.596,00 200.313,02
25.717.908,66
291.745,33 196.363,21
22.707.024,32
Despesas extra-orçamentárias Restos a pagar -(INSS/2005) Restos a pagar -(TCE/2005)
36.542,04 1.766.633,79
Disponibilidade financeira/SIAFI Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX
2.411.809,42 48.000,00
Total ++++++++++++++++++++++++++++ João Pessoa, 14 de agosto de 2006
Maria Goreth da Silveira Cavalcanti Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
TOTAL
26.733.348,69
Setembro
26.733.348,69
Outubro
26.733.348,69
Tribunal de Contas do Estado Diretoria de Apoio Interno Departamento de Recursos Humanos e Financeiros Divisão de Orçamento e Finanças BALANCETE Período:01 a 31 de Janeiro de 2004 Referência: 1º de janeiro a 30 de agosto de 2006
RECEITA Transferências Recebidas /SIAFI Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX
Receitas extra-orçamentárias Restos a Pagar (TCE/2005) Restos a Pagar (INSS/2005)
Conta Gestão
Total +++++++++++++++++++++++++++++++
25.029.859,01 48.000,00
36.542,04 1.766.633,79
0,00 26.733.348,69
DESPESA Despesas Correntes Despesas de Custeio 3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil 3190.13.00 - Obrigações Patronais 3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores 3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais 3390.14.00 - Diárias 3190.16.00 - Outras despesas variáveis 3390.30.00 - Material de Consumo 3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita 3390.33.00 - Despesas com locomoção 3390.35.00 - Serviços de Consultoria 3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF 3390.37.00 - Locação de mão de obra 3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ 3390.46.00 - Auxílio Alimentação 3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas 3390.49.00 - Auxílio Transporte 3390.93.00 - Indenizações e Restituições
Despesas de Capital 4490.51.00 - Obras e Instalações 4490.52.00 - Equip. e Material Permanente
VALOR (R$)
18.455.577,06 3.550.018,67 35.103,59 4.220,84 253.665,00 0,00 194.777,46 3.208,60 54.185,59 4.077,12 122.991,17 280.311,80 1.251.285,21 1.198.635,00 18.942,53 90.596,00 200.313,02
25.717.908,66
291.745,33 196.363,21
22.707.024,32
Despesas extra-orçamentárias Restos a pagar -(INSS/2005) Restos a pagar -(TCE/2005)
36.542,04 1.766.633,79
Disponibilidade financeira/SIAFI Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX
2.411.809,42 48.000,00
Total ++++++++++++++++++++++++++++ João Pessoa, 14 de agosto de 2006
Maria Goreth da Silveira Cavalcanti Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
TOTAL
26.733.348,69
RECEITA Transferências Recebidas /SIAFI Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX
Receitas extra-orçamentárias Restos a Pagar- TESOURO- (INSS/2006)
DESPESA 5.433.000,00 Despesas Correntes Despesas de Custeio 3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil 3190.13.00 - Obrigações Patronais 3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores 3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais 3390.14.00 - Diárias 3190.16.00 - Outras despesas variáveis 3390.30.00 - Material de Consumo 3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita 3390.33.00 - Despesas com locomoção 3390.35.00 - Serviços de Consultoria 3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF 3390.37.00 - Locação de mão de obra 3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ 3390.46.00 - Auxílio Alimentação 3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas 3390.49.00 - Auxílio Transporte 3390.93.00 - Indenizações e Restituições 15.000,00 Despesas de Capital 4490.51.00 - Obras e Instalações 4490.52.00 - Equip. e Material Permanente Despesas extra-orçamentárias Restos a pagar -TESOURO-(INSS/2006)
Disponibilidade financeira/SIAFI Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX Conta Gestão
Total +++++++++++++++++++++++++++++++
VALOR (R$)
TOTAL
4.011.112,31 869.081,28 0,00 0,00 9.995,00 0,00 4.294,90 0,00 6.822,12 0,00 14.710,00 73.348,23 112.203,93 197.040,00 0,00 10.780,00 0,00
0,00 0,00
15.000,00
123.612,23 0,00
0,00 5.448.000,00 Total ++++++++++++++++++++++++++++ João Pessoa, 07 de fevereiro de 2008. Maria Goreth da Silveira Cavalcanti Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
5.448.000,00
5.309.387,77
Tribunal de Contas do Estado Diretoria de Apoio Interno Departamento de Recursos Humanos e Financeiros Divisão de Orçamento e Finanças BALANCETE Período:01 a 31 de Janeiro de 2004 Referência: 1º de janeiro a 31 de julho de 2006
RECEITA Transferências Recebidas /SIAFI Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX
Receitas extra-orçamentárias Restos a Pagar (TCE/2005) Restos a Pagar (INSS/2005)
Conta Gestão
Total +++++++++++++++++++++++++++++++
25.029.859,01 48.000,00
36.542,04 1.618.947,61
0,00 26.733.348,69
DESPESA Despesas Correntes Despesas de Custeio 3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil 3190.13.00 - Obrigações Patronais 3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores 3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais 3390.14.00 - Diárias 3190.16.00 - Outras despesas variáveis 3390.30.00 - Material de Consumo 3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita 3390.33.00 - Despesas com locomoção 3390.35.00 - Serviços de Consultoria 3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF 3390.37.00 - Locação de mão de obra 3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ 3390.46.00 - Auxílio Alimentação 3390.47.00 - Obrig. Trib. e Contributivas 3390.49.00 - Auxílio Transporte 3390.93.00 - Indenizações e Restituições
Despesas de Capital 4490.51.00 - Obras e Instalações 4490.52.00 - Equip. e Material Permanente
VALOR (R$)
18.455.577,06 3.550.018,67 35.103,59 4.220,84 253.665,00 0,00 194.777,46 3.208,60 54.185,59 4.077,12 122.991,17 280.311,80 1.251.285,21 1.198.635,00 18.942,53 90.596,00 200.313,02
25.717.908,66
291.745,33 196.363,21
22.707.024,32
Despesas extra-orçamentárias Restos a pagar -(INSS/2005) Restos a pagar -(TCE/2005)
36.542,04 1.766.633,79
Disponibilidade financeira/SIAFI Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX
2.411.809,42 48.000,00
Total ++++++++++++++++++++++++++++ João Pessoa, 14 de agosto de 2006
Maria Goreth da Silveira Cavalcanti Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
TOTAL
26.733.348,69
Setembro
26.733.348,69
Outubro
26.733.348,69
Tribunal de Contas do Estado Diretoria de Apoio Interno Departamento de Recursos Humanos e Financeiros Divisão de Orçamento e Finanças BALANCETE Período:01 a 31 de Janeiro de 2004 Referência: 1º de janeiro a 30 de agosto de 2006
RECEITA Transferências Recebidas /SIAFI Transferências Recebidas-Convênio-PROMOEX
Receitas extra-orçamentárias Restos a Pagar (TCE/2005) Restos a Pagar (INSS/2005)
Conta Gestão
Total +++++++++++++++++++++++++++++++
25.029.859,01 48.000,00
36.542,04 1.766.633,79
0,00 26.733.348,69
DESPESA Despesas Correntes Despesas de Custeio 3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil 3190.13.00 - Obrigações Patronais 3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores 3390.08.00 - Outros benefícios assistenciais 3390.14.00 - Diárias 3190.16.00 - Outras despesas variáveis 3390.30.00 - Material de Consumo 3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita 3390.33.00 - Despesas com locomoção 3390.35.00 - Serviços de Consultoria 3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF 3390.37.00 - Locação de mão de obra 3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ 3390.46.00 - Auxílio Alimentação 3390.47.00 - Obrig. Trib. E Contributivas 3390.49.00 - Auxílio Transporte 3390.93.00 - Indenizações e Restituições
Despesas de Capital 4490.51.00 - Obras e Instalações 4490.52.00 - Equip. e Material Permanente
VALOR (R$)
18.455.577,06 3.550.018,67 35.103,59 4.220,84 253.665,00 0,00 194.777,46 3.208,60 54.185,59 4.077,12 122.991,17 280.311,80 1.251.285,21 1.198.635,00 18.942,53 90.596,00 200.313,02
25.717.908,66
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22.707.024,32
Despesas extra-orçamentárias Restos a pagar -(INSS/2005) Restos a pagar -(TCE/2005)
36.542,04 1.766.633,79
Disponibilidade financeira/SIAFI Disponibilidade financeira-Convênio-PROMOEX
2.411.809,42 48.000,00
Total ++++++++++++++++++++++++++++ João Pessoa, 14 de agosto de 2006
Maria Goreth da Silveira Cavalcanti Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
TOTAL
26.733.348,69
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