Balancete 12-2004

================================================================================== ================================================== Contabilidade RTAlmeida Sistemas www.rtalmeida.com.br Lamed Propaganda e Publicidade LTDA 04.091.812/0001-40 Balancete Ref: 31/12/2004 a 31/12/2004 Folha.: 00001 Conta Reduz Nomenclatura DRE Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual ================================================================================== ================================================== 1.... 1 ATIVO 63.985,87D 35.024,07 67.035,47 31.974,47D 1.01... 2 CIRCULANTE 63.286,87D 34.948,80 67.035,47 31.200,20D 1.01.001.. 3 DISPONIVEL 6,72C 34.000,00 33.035,47 957,81D 1.01.001.01. 4 Caixa 6,72C 34.000,00 33.035,47 957,81D 1.01.002.. 7 CONTAS A RECEBER 63.293,59D 948,80 34.000,00 30.242,39D 1.01.002.01. 8 Diversos 63.293,59D 948,80 34.000,00 30.242,39D 1.02... 5 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 75,27 0,00 75,27D 1.02.001.. 6 DIVERSOS 0,00 75,27 0,00 75,27D 1.02.001.01. 9 ISS a Recuperar 0,00 75,27 0,00 75,27D 1.03... 64 IMOBILIZADO 699,00D 0,00 0,00 699,00D 1.03.001.. 65 DIVERSOS 699,00D 0,00 0,00 699,00D 1.03.001.01. 66 Computadores e Perif�ricos 699,00D 0,00 0,00 699,00D ================================================================================== ================================================== Contabilidade RTAlmeida Sistemas www.rtalmeida.com.br Lamed Propaganda e Publicidade LTDA 04.091.812/0001-40 Balancete Ref: 31/12/2004 a 31/12/2004 Conta Reduz Nomenclatura DRE Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo Atual ================================================================================== ================================================== 2.... 14 PASSIVO 17.408,55C 32.321,57 32.714,65 17.801,63C 2.01... 15 CIRCULANTE 11.550,01C 321,57 317,81 11.546,25C 2.01.001.. 16 PROVISAO DE IMPOSTOS 11.550,01C 321,57 317,81 11.546,25C

2.01.001.01. 17 330,57C 321,57 2.01.001.02. 18 925,20C 0,00 2.01.001.03. 19 4.270,01C 0,00 2.01.001.04. 20 3.323,00C 0,00 2.01.001.05. 21 2.701,23C 0,00 2.02... 22 0,00 0,00 2.02.001.. 23 0,00 0,00 2.02.001.02. 25 0,00 0,00 2.04... 26 5.858,54C 32.000,00 2.04.001.. 27 5.000,00C 0,00 2.04.001.01. 28 5.000,00C 0,00 2.04.002.. 29 858,54C 0,00 2.04.002.01. 30 858,54C 0,00 2.04.003.. 67 0,00 32.000,00 2.04.003.01. 68 0,00 32.000,00

ISS a Recolher 28,48 37,48C PIS a Recolher 6,17 931,37C COFINS a Recolher 28,46 4.298,47C IRPJ a Recolher 115,77 3.438,77C CSLL a Recolher 138,93 2.840,16C REALIZAVEL A LONGO PRAZO 321,57 321,57C PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 321,57 321,57C Parcelamento ISS 321,57 321,57C PATRIMONIO LIQUIDO 32.075,27 5.933,81C CAPITAL SOCIAL 0,00 5.000,00C Capital Social Integralizado 0,00 5.000,00C LUCRO E PREJUIZOS ACUMULADOS 75,27 933,81C Lucros Acumulados 75,27 933,81C DISTRIBUICAO DE LUCROS 32.000,00 0,00 Distribui��o de Lucros a S�cio 32.000,00 0,00