Arqueos De Caja.xlsx

Arqueo de Caja General Detalle de Ingreso Efectivo $ 9,500.00 Cheques 4700 Boucher 5300 Total de Ingresos: $ 19,500.00 Soportes de Ingreso Factura de Contado 10000 Recibos Oficiales 9500 Total Soporte $ 19,500.00 Sobrante Y/O Faltante $ -

Arqueo de Caja Chica Detalle de Efectivo: Efectivo disponible $ 1,200.00 Soporte de Caja Chica Recibos de Viaticos 2000 Recibos de Caja Chica 1800 Suman Soportes 3800 Total Efectivo mas Doc. 5000

Arqueo de Caja General Detalle de Ingreso Efectivo $ 9,800.00 Cheques 14700 Boucher 5100 Total de Ingresos: $ 29,600.00 Soportes de Ingreso Factura de Contado 15000 Recibos Oficiales 14900 Total Soporte $ 29,900.00 Sobrante Y/O Faltante $ (300.00)

Arqueo de Caja Chica Detalle de Efectivo: Efectivo disponible $ 2,200.00 Soporte de Caja Chica Recibos de Viaticos 1900 Recibos de Caja Chica 3800 Suman Soportes 5700 Total Efectivo mas Doc. 7900

(-) El Fondo Asignado Sobrantes Y/O Faltante

(-) El Fondo Asignado Sobrantes Y/O Faltante

Diario Debe Haber Caja 300 Deudores Diversos Asientos de Reclasificacion porque son de B&G

Arqueo de Caja General Detalle de Ingreso Efectivo $ 12,800.00 Cheques 18700 Boucher 6100 Total de Ingresos: $ 37,600.00 Soportes de Ingreso Factura de Contado 15000 Recibos Oficiales 20900 Total Soporte $ 35,900.00 Sobrante Y/O Faltante $ 1,700.00 Diario Caja

Debe

$ 8,000.00 $ (100.00) Debe 100

Arqueo de Caja Chica Detalle de Efectivo: Efectivo disponible $ 5,200.00 Soporte de Caja Chica Recibos de Viaticos 4900 Recibos de Caja Chica 9800 Suman Soportes 14700 Total Efectivo mas Doc. 19900 (-) El Fondo Asignado Sobrantes Y/O Faltante Haber

1700

Diario Caja 300 Deudores Diversos

$ 5,000.00 $ -

Diario Caja

$18,000.00 $ 1,900.00 Debe 1700

Otros Productos Asientos de Ajustes

1700 Otros Productos Asientos de Ajustes

Haber 100

Haber

1700