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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria DRG / SP - Educação Corporativa

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria

Método do Treinamento: -

Expositivo baseado na apresentação; Organizado pelo conteúdo programático; Desenvolvido no padrão e sem personalizações da ferramenta. 2

ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria

Conteúdo Programático 1. Conceito: - O que é sistema de Gestão Empresarial (ERP)? - O que é Controladoria no ERP PROTHEUS? - Quais são os processos introdutórios para ativar um bem, pagar fornecedor e contabilizar o lançamento?

2. Prática: 2.1. Navegação no sistema integrado ERP PROTHEUS Ativo Fixo, Financeiro, Contabilidade e Planejamento Controle Orçamentário: - Help de Campos - Help On-Line - Fluxo das operações - Visualizar a Planilha Orçamentária e sua estrutura.

2.2. Simulação das operações no ERP Protheus para Ativo Fixo: - Visualizar os principais cadastros que envolverão o bem adquirido, assim como, inclusão, pagamento, contabilização e depreciação do ativo. - Consultar bem, ficha do ativo, posição de fornecedor e a contabilização. - Emitir Relatório baseado no processo do ativo imobilizado. 3

ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria

Conteúdo Programático 2. Prática (Continuação...): 2.3. Simulação das operações no ERP Protheus para Financeiro (Contas á Pagar): - Visualizar os cadastros importantes do processo de pagamento. - Movimentar por baixa manual, ou seja, o pagamento e a contabilização. - Consultar a posição de título á pagar e a rastreabilidade do mesmo. - Emitir Relatório da posição de título e movimentação.

2.4. Simulação das operações no ERP Protheus para Contabilidade: - Visualizar os cadastros do Lançamento Padrão, Plano de Contas, Centro de Custo, Histórico Inteligente e os lançamentos contábeis integrados. - Movimentar através da integração contábil a partir do ativo, a depreciação, o pagamento ao fornecedor do bem adquirido e acerto do lançamento, se necessário. - Emitir relatórios de Balancete, Razão, Diário e Conferencia de Lançamentos (Digitados ou Integrados). 4

ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Esclarecimentos • Ítens que não fazem parte do escopo desta modalidade de treinamento: – Lista de dúvidas; – Simulações de operações da empresa; – Dúvidas sobre personalizações;

• As divergências serão direcionadas para a nossa área de Atendimento e Relacionamento.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria

Apresentações: • • • • •

Nome Cargo Empresa e ramo de atividade Você conhece algum ERP? Qual? Qual a sua expectativa no treinamento? 6

ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Documentos

• • • •

Lista de presença Termo de ciência de atraso Pesquisa de satisfação Certificado

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Sala de aula • Dicas de boas práticas: – Foco 100% no treinamento; – Celulares e notebooks desligados; – Acesso à Internet restrito (somente pesquisa de satisfação); – Ausências excessivas da sala de aula comprometem o treinamento.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Horários

Diurno e sabados Inicio do curso: 08:30 Termino: 17:30

Coffe Break: 2 intervalos de 15’

Almoço: 12:00 às 13:30

Noturno Inicio do curso: 18:30 Termino: 22:30

Coffe Break: 1 intervalo de 15

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Objetivo Apresentar o funcionamento dentro do ERP PROTHEUS para a Introdução a Controladoria e preparar o participante para realizar os demais treinamentos da TOTVS.

Público-Alvo: Destinado a pessoas que desejam conhecer o sistema integrado ERP PROTHEUS para a introdução a Controladoria que tange a ativo imobilizado, financeiro, contabilidade e a planilha orçamentária.

Pré-requisitos: Conhecimentos básico de informática (navegação no sistema Windows), Contabilidade (débito, crédito e histórico padrão), Noções de rotinas ou processos relacionados ao curso e ter realizado o curso de Introdução ao Sistema ERP TOTVS.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Conceito: O que é sistema de Gestão Empresarial (ERP)? ERP (Enterprise Resource Planning) ou sistemas Integrados de Gestão Empresarial são sistemas de informação que integram todos os processos e dados de uma organização em um único sistema, ou seja, o TOTVS ERP PROTHEUS. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional dos módulos e processos de compras, estoque, produção, administração de vendas, faturamento, fiscal, financeiro, contabilidade, recursos humanos e verticais e sob a perspectiva sistêmica de processamento de transações de entradas e saídas através de dados que os módulos gerarão informações gerenciais de apoio a decisão. O ERP em linha geral é uma plataforma de software complexa e desenvolvido para integrar os diversos departamentos e aréas de uma empresa, ao qual, possibilita a automação, otimização e armazenamento de dados e das informações de negócios.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Conceito: O que é sistema de Gestão Empresarial (ERP)? Macro Fluxo dos Processos do TOTVS ERP PROTHEUS

Empresa CNPJ

Compras Regras de Negócios Fiscal

Processos “Mapeamento”

Entradas Saídas

Financeiro

CFOP

Cadastro TES Estoque SPED Inventário

Compras

Parâmetros Cadastros “Regras”

ERP

Necessidades

Faturamento Nf-e

Ativo Fixo

PROTHEUS Livros Fiscais SPED FISCAL

Contábil Lançamentos

Padronizados

Quais são os cadastros mais importante numa ordem do TOTVS ERP PROTHEUS?

Contabilidade SPED Contábil 12

ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Conceito: O que é Controladoria no ERP PROTHEUS ?

A controladoria são atividades baseadas em processo num conhecimento híbrido que recebe das integrações sistémicas, ao qual , são responsáveis em suprimir informações aos tomadores de decisões. No âmbito prático, são os dados de entradas e saídas através das integrações do ativo fixo, financeiro, contabilidade, livros fiscais e planejamento controle orçamentário que transforma em informações estratégicas, diante dos fatos contábeis e seus respectivos regimes competência e caixa. Ela apoia no ERP PROTHEUS como sistema de informações numa visão multidisciplinar, diante da análise de requisitos, construção e manutenção baseado no modelo de gestão homologada numa aderência sistémica a fim de suprir de forma adequada as necessidades de informação dos gestores.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Conceito: O que é Controladoria no ERP PROTHEUS ? A contabilidade concebi á captar, registrar, acumular, resumir, medir e interpretar os fenômenos que afetam a situação patrimonial, financeira e econômica de qualquer empresa, seja qual for seu ramo de atividade ou sua forma jurídica. É um instrumento da administração, útil que adapta as necessidades da empresa. A complexidade da tomada de decisões nos negócios da empresa acarretou o uso sistemático da contabilidade para controle e planejamento administrativos. Bem utilizadas, as demonstrações contábeis constituem a base mais completa de informação, uma vez que, por meio delas, é possível identificar os pontos fracos da estrutura econômico-financeira da empresa, proporcionando uma visão resumida do resultado dos negócios e da situação patrimonial e servindo de base para exercer a ação corretiva de qualquer controle adequado. Entretanto, não são apenas os administradores que se valem das informações produzidas pela contabilidade. Essas informações também são úteis a terceiros, tais como os sócios ou acionistas sem ingerência nos negócios, fornecedores, instituições financeiras, entidades governamentais, clientes, etc., que, por qualquer motivo – participação nos lucros, concessão de crédito, tributação, planos setoriais e outros – necessitam conhecer a situação da empresa.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Quais são os processos introdutórios da Controladoria? Contabilidade As aquisições dos bens e serviços que integram através do Tipo de Entrada e Saída são aplicadas configurações que enviarão dados e informações ao ativo fixo, aos livros fiscais, a financeiro e ao planejamento controle orçamentário, assim como, na contabilidade gerencial através dos lançamentos padronizados. Nos cadastros mais importantes do sistema, por exemplo, Tipo de Entrada e Saída possuem as informações que enviará o bem ao ativo fixo, assim como, o Lançamento Padronizado integrará a contabilidade através do fato contábil gerido pela emissão a contabilização do fornecedor, da despesa, do produto ou serviço, os impostos de apurações e os impostos de retenções. É importante que seja definidos através da análise de requisitos e o mapeamento do processo, quais sãos os fatos contábeis e as regras contábeis para integrar através dos lançamentos padronizados, ao qual, a contabilização poderá ser ON-LINE ou OFF-LINE, ou seja, conforme a necessidade de cada processo / operação de determinado negócio. São definidos pelo contador os cadastros de Plano de Contas, Centro de Custo e Lançamentos Padronizados. 15

ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Contabilidade – Entidades Contábeis “Cadastros” Plano de Contas é um elenco das contas contábeis da empresa tidas como necessárias aos seus registros. Estas receberão os valores totais lançados dia-a-dia pela integração ou pela Contabilidade. São elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e à legislação vigente (atualmente a Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por Ações). Deve ser flexível para permitir alterações sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantação do plano. Além disso, não pode ser excessivamente sintético, a ponto de não proporcionar as informações requeridas pelos diversos usuários. Por outro lado, também não deverá ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informações desnecessárias.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Contabilidade – Entidades Contábeis “Cadastros” Centro de Custo permite o cadastro dos centros de custo, a visualização tradicional e a visualização com estrutura de árvore. Especifica qual o código do centro de custo. O tamanho de um centro de custo pode variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padrão é de 9 caracteres, sendo que para alterá-lo basta utilizar o módulo Configurador. Especifica a classe do centro de custo que pode ser: 1 = Sintético: centros de custo totalizadores dos centros de custo analíticos; 2 = Analítica: centros de custo que recebem os valores dos lançamentos contábeis.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Contabilidade – Entidades Contábeis “Cadastros” lançamento Padronizado é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados. As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário. Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos online e do módulo Estoque / Custos que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-line.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Quais são os processos introdutórios da Controladoria? Ativo Fixo O objetivo do Ativo Fixo é controlar o ativo permanente da empresa. No ativo permanente estão as aplicações de recursos feitas pela empresa em caráter permanente, ora representando bens adquiridos para uso da empresa como veículos, móveis e utensílios, etc. Ora representando aplicações de recursos na compra de ações ou quotas de outras empresas de caráter permanente, ou ainda, representando aplicações de recursos em despesas que devem onerar os resultados de vários exercícios. Usuários que utilizam o ambiente Compras integrado ao ambiente Ativo Fixo podem ter alguns bens adquiridos através do Compras. A integração deve ser informada no campo "Atual. Ativo" no cadastro de TES. Dessa forma, ao digitar uma Nota Fiscal de Entrada com o TES específico será gerado um registro no Ativo com o status "A Classificar". Classificar significa incluir as demais informações (as contas do bem, taxas de depreciação, centro de custo, etc) do bem, para que se possa efetuar o cálculo da depreciação. A classificação e os Cadastros dos grupos de bens, bem, assim como, a depreciação e virada anual, são de responsabilidade do analista contábil para ativo imobilizado e contador da empresa. 19

ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Ativo Fixo – “Cadastros” Classificação do ativo vindo de compras e a inclusão do bem.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Quais são os processos introdutórios da Controladoria? Financeiro O módulo é uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma empresa. Entre suas inúmeras funções, permite estes controles dentro de uma gestão financeira: Planejamento financeiro das operações, por meio de orçamentos; Acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos, pelo uso do Fluxo de Caixa e que tem como finalidade permitir ao administrador, em tempo real, a tomada de decisões referentes à disponibilidade de caixa; Transparência nas operações, pela contabilização dos dados; Controle de títulos e valores, de clientes e de fornecedores; Administração dos registros de títulos a pagar e receber; Comunicação bancária. Os cadastros de Fornecedores, Natureza Financeiro e Condição de Pagamento são compartilhado entre os departamentos, no âmbito das inclusões de dados cadastrais, contábeis, financeiros e fiscais.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Financeiro – “Cadastros” O cadastro de Fornecedor permite que sejam registrados fornecedores dos tipos: pessoa física, pessoa jurídica, ou outros (exterior - uso para importação). O pagamento dos fornecedores pode ser efetuado por meio de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis no Ambiente Financeiro. Seu preenchimento define o perfil completo do fornecedor, dados que poderão ser utilizados em outras rotinas do sistema.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Financeiro – “Cadastros” O cadastro de Naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do sistema, já que possibilita o controle das finanças da empresa sem a colaboração direta da Contabilidade, na geração automática de títulos. É através da natureza que o sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação. Podem ser classificadas em analíticas ou sintéticas, permitindo a totalização dos relatórios financeiros baseados em naturezas sintéticas. São exibidas de formas: Padrão: exibe os dados da natureza e Estruturada: exibe a a tela dividida em duas partes: uma com a árvore da natureza e a outra com os dados da natureza.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Financeiro – “Cadastros” As Condições de Pagamentos são as negociações de compras e vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas condições de pagamento. Elas determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, número e valores das parcelas, descontos e acréscimos. O Protheus permite a composição de diferentes condições de pagamento, considerando três campos principais: "Código", "Tipo" e "Cond. Pagto". Sendo que a base da condição, é determinada pelo campo "Tipo". Conforme o tipo da condição, o sistema irá tratar de forma diferenciada o conteúdo dos campos "Código" e "Cond. Pagto", o que permite a configuração de diferentes condições de pagamento, para aplicação aos pagamentos tanto de fornecedores como de clientes. O Protheus possui nove tipos de condição de pagamento, configurados através do campo "Tipo", no cabeçalho da condição. São elas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e B.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Quais são os processos introdutórios da Controladoria? Planejamento e Controle Orçamentário O ambiente Planejamento e Controle Orçamentário reúne ferramentas eficientes e necessárias no processo de desenvolvimento do orçamento financeiro de uma empresa. Muitas organizações estão distribuídas geograficamente em escritórios, plantas de produção, lojas e outras unidades que podem estar em cidades e países diferentes. Hoje as empresas estão interligadas com redes, e-mail, Internet, fax, etc. porém o processo orçamentário ainda é deficiente quando são consideradas as necessidades de preparação de orçamentos, relatórios gerenciais, etc. Além do aspecto físico existe o aspecto de controle. Quando são utilizados softwares de planilhas por exemplo, o orçamento fica fora de sintonia com o resto da organização exigindo uma demanda maior para a execução do orçamento e às vezes com números que não oferecem confiança. O SIGAPCO oferece no orçamento informações do processo orçamentário. A integração com os outros componentes da aplicação Protheus (Compras, Vendas, Financeiro, Estoques e Custos, etc) promove o controle integrado do processo orçamentário oferecendo dados gerenciais precisos sobre o orçamento e a gestão da organização. São os cadastros mais importantes realizados pelo gestor ou controller ou analista orçamentista: Planilha Detalhada, Tipos de Saldos e Bloqueios, por exemplo.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Planejamento e Controle Orçamentário - Cadastros” As planilhas orçamentárias é unificar os planos de orçamentos de um determinado periodo a ser planejado de uma empresa ou de um determinado grupo de empresas. Poderá conter o orçamento inteiro em uma única planilha ou dividido em várias planilhas orçamentárias, tais como: vendas, produção, compras e caixa. Compõe contas orçamentárias e valores previstos para um determinado período que configurado na inclusão. Sua elaboração e manutenção agiliza com facilidade a visualização das informações do orçamento. A planilha orçamentária define as contas orçamentárias que farão parte dela e também a periodicidade e os valores a serem digitados, além da classe/operação e das entidades contábeis. O criador da planilha recebe automaticamente o status de administrador.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Planejamento e Controle Orçamentário - Cadastros” O tipo de saldo é toda e qualquer diferença entre crédito e débito de valores, em relação aos saldos iniciais de uma determinada conta orçamentária e em determinado período. A classificação dos tipos de saldos é de extrema importância, já que identifica os movimentos orçamentários contabilizados dentro do contexto definido pelo gestor do orçamento. Este cadastro é utilizado para efetuar a criação e a manutenção dos tipos de saldos utilizados durante o acompanhamento do ciclo orçamentário. No planejamento e controle orçamentário podem ser utilizados quantos tipos de saldos forem necessários para o acompanhamento do orçamento. Por Exemplo, OR – ORCADO, PR – PREVISTO, EM – EMPRENHADO e RE – REALIZADO.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Planejamento e Controle Orçamentário - Cadastros” Os pontos de bloqueio são responsáveis pela integração dos processos do Sistema Protheus com o Sistema Planejamento e Controle Orçamentário (PCO). Qualquer verificação orçamentária se baseia nas regras cadastradas nos pontos de bloqueio, efetuados nos processos de compras, estoque, faturamento, financeiro, gestão de contratos, etc. e por meio deles é que se faz o controle efetivo dos saldos previstos, orçados, empenhados, realizados, etc. A quantidade de saldos que podem ser controlados pelo sistema também está configurada nos pontos de bloqueio. Em Pontos de Bloqueio podemos visualizar e efetuar manutenção em todos os pontos de integração disponíveis para o sistema PCO por meio de um browse por processos e pontos de lançamentos. Estes pontos de lançamento possuem uma numeração exclusiva que é preenchida automaticamente pelo sistema e sujeita a alterações em atualizações (em uma atualização de repositório, novos pontos de lançamentos que antes não estavam disponíveis, ficam disponíveis para configuração e utilização). No PCO, qualquer integração a partir de pontos de bloqueio sempre será efetuada em modo online. Não existe para o sistema de controle orçamentário a opção de controle de lançamentos off-line, uma vez que estes valores devem ser acompanhados on-line para gerenciar corretamente o orçamento.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Prática “Navegar no sistema integrado ERP PROTHEUS” Entrada Inicial no ERP PROTHEUS Sigamdi Tcp PROTHEUS11 Usuário: admin Senha: “deixar em branco” Ambiente: 02 - Compras

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Fase 1 – Apresentação de Necessidades




Consultar o help das operações, funções e campos ON-LINE dos módulos que tratam a Controladoria que são Ativo Fixo, Contabilidade, Financeiro e Planejamento Controle Orçamentário;



Visualizar os principais cadastros que envolverão a compra do bem imobilizado, ativação, pagamento, orçamento e contabilização;



Atividade de navegar entre as principais telas da planilha orçamentária, ativo imobilizado, contas á pagar e a contabilização do processo deste lançamento.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 1” HELP DO ERP PROTHEUS




C:\TOTVS 11\Microsiga\Help OnLine\portuguese\help110.htm

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 1” Ativo Fixo Fluxo Operacional O objetivo do Ativo Fixo é controlar o ativo permanente da empresa. No ativo permanente estão as aplicações de recursos feitas pela empresa em caráter permanente, ora representando bens adquiridos para uso da empresa como veículos, móveis e utensílios, etc, ora representando aplicações de recursos na compra de ações ou quotas de outras empresas de caráter permanente, ou ainda, representando aplicações de recursos em despesas que devem onerar os resultados de vários exercícios.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 1” Financeiro Fluxo Operacional

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 1” Contabilidade Fluxo Operacional

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 1” Planejamento Controle Orçamentário O Fluxo de operação do Ambiente Planejamento e Controle Orçamentário, que deve ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto à forma de implantação e operação do sistema. O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que nas opções de Atualização do Ambiente Planejamento e Controle Orçamentário, a tecla [F3] possibilita o sub cadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada, portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar uma Conta Orçamentária quando estiver atualizando o arquivo de Operações. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à sequência que o usuário desejar adotar de acordo com sua conveniência.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 1”

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 1”

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 1”

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 1”

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 1” Contabilidade – Orçamento – Ativo Fixo – Financeiro Help de Campo: Plano de Conta, Centro de Custo e Conta Orçamentária.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 1” 1) Entrar no TOTVS ERP PROTHEUS - Usuário: - Senha:




admin “deixar em branco”

2) Acessar o ambiente do TOTVS ERP PROTHEUS “CONTABILIDADE” - Entrar nos seguintes cadastros assistidos pelo instrutor “SIGACTB”: a) Visualizar Plano de Contas, Centro de Custo e Histórico Inteligente; b) Visualizar Pontos de Lançamentos e Lançamentos Padronizados.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 2”

3) Acessar o ambiente do TOTVS ERP PROTHEUS “COMPRAS”




- Entrar no processo da nota fiscal de compras “F12 – Contabilização ON-LINE”: a) Receber ativo imobilizado do fornecedor 000001; b) O bem será 000058 CADEIRA SIMPLES, 10 Pçs á $ 1.145,00 e sob o TES 191; c) A condição de Pagamento em Duplicatas 10X, ou seja, 10 Parcelas; d) Comentar aos principais campos e confirmar cada etapa. - Entrar no cadastro de Lançamentos Padronizados: a) Pesquisar e visualizar o LP 650; b) Explicar os principais campos; c) Acessar a Miscelânea e explicar a contabilização OFF-LINE.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 3” 4) Acessar o ambiente do TOTVS ERP PROTHEUS “ATIVO FIXO”




- Entrar no processo da Classificação do Bem: a) Ativar; b) Informar as Contas Contábeis; c) Incluir os Centros de Custos; d) Comentar sobre o cadastro de Grupo de Bens e confirmar etapa. - Entrar no cadastro do Ativo: a) Pesquisar o bem classificado; b) Visualizar e explicar os principais campos desta ação. - Entrar em Miscelânea e realizar o processo de Depreciação: a) Identificar a data da última depreciação; b) Verificar a data atual, ou seja, data base. - Consultar a Ficha do Ativo Classificado e Depreciado. 43

ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 3”

5) Acessar o ambiente do TOTVS ERP PROTHEUS “FINANCEIRO”




- Entrar no processo do Contas á Pagar: a) Visualizar o título á pagar; b) Baixar o Título á pagar, contabilizando. - Entrar no processo da contabilização OFF-LINE do Financeiro: a) Pesquisar o Lançamento Padrão que integram as baixas á pagar na contabilidade; b) Entrar e visualizar os parâmetros de perguntas em Miscelânea deste processo. - Consultar a Posição do Título. - Consultar a Posição do Fornecedor.

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase 3”

6) Acessar o ambiente do TOTVS ERP PROTHEUS “CONTABILIDADE”




- Entrar no processo do movimento contábil: a) Pesquisar por data, por exemplo, hoje; b) Identificar e visualizar a contabilização integrada; c) Incluir um Lançamento Contábil Manual; d) Explicar os lotes de integrações e manuais, assim como, possível alteração das entidades.

- Navegar no processo para “simular” SPED Contábil: a) Verificar Entidades; b) Plano Referencial; c) Responsáveis (Empreendedor e Contador).

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ERP PROTHEUS – Introdução a Controladoria Executar no Totvs ERP Protheus 11 “Fase Final” 6) Relatórios




a) Ficha do Ativo e Posição Valorizada; b) Balancete Modelo 1, Razão Contábil e Balanço Patrimonial; c) Título á Pagar e Posição de Fornecedor; d) Planilha de Orçamento e Registro de Kardex. 46

CONCLUSÃO Dúvidas do Treinamento?

TOTVS ERP PROTHEUS Introdução a Controladoria

Por favor, responder a Pesquisa de Satisfação: http://www.totvs.com/pesquisa. Obrigado pela participação de todos, boa sorte e sucesso! 47 47