Analyse

Verkaufe auf dem Markt Boot A Verkaufe auf dem Markt Boot B Verkaufe auf dem Markt Boot C

GELDEINGANG FORDERUNG Monatsende 30 Tage 60 Tage 90 Tage 80,730.00 € 35,880.00 € 86,400.00 € 251,160.00 € 209,300.00 € 604,800.00 € 138,130.00 € 98,670.00 € 126,000.00 €

Kooperationsverkaufe Boot A Kooperationsverkaufe Boot B Kooperationsverkaufe Boot C Schnell - Verkaufe Plastik Schnell - Verkaufe Holz MONATLICHER GESAMTBETRAG

470,020.00 €

GLIEDERUNGEN&FORDERUNGEN

470,020.00 €

343,850.00 €

817,200.00 € 1,161,050.00 €

ENTWICKLUNG DER VERKAUFSPREISE DER GESELLSCHAFTEN UND IHRE GMBH

1

BOOT A Min Durchschnitt Max Ihre 2,200.00 € 3,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 €

1

BOOT B Min Durchschnitt Max Ihre 5,000.00 € 6,733.00 € 9,000.00 € 9,000.00 €

1

BOOT C Min Durchschnitt Max Ihre 11,900.00 € 15,150.00 € 21,000.00 € 21,000.00 €

Monat

Monat

Monat

N UND IHRE GMBH

ENTWICKLUNG DER WERBEKOSTEN NACH WAREN AM MARKT UND BEI IHRER GMBH BOOT A Durchschnitt Max Ihre 2,500.00 € 3,783.00 € 4,200.00 €

2,500.00 €

1

BOOT B Durchschnitt Max Ihre 5,500.00 € 7,616.00 € 10,200.00 €

6,000.00 €

1

BOOT C Min Durchschnitt Max Ihre 10,000.00 € 19,083.00 € 30,000.00 €

17,000.00 €

INSGESAMT Durchschnitt Max Ihre 0.00 € 26,128.00 € 40,000.00 €

25,500.00 €

Monat

Min 1

Monat

Min

Monat

Monat

Min 1

D BEI IHRER GMBH

ENTWICKLUNG DER ZAHLUNGSFRISTEN FÜR KUNDEN AM MARKT UND BEI IHRER GMBH Monat

Min 1

Durchschnitt 0

Max 40

Ihre 60

60

BEI IHRER GMBH

ENTWICKLUNG DES VERTRIEBSPERSONALS AM MARKT UND BEI IHRER GMBH Monat

Min 1

5.00

Durchschnitt Max Ihre 7.70 17.00 17.00

MBH

BILANZ AKTIVA

IMMATERIELLE AKTIVA SACHANLAGE Grund/Gebaude/Konstruktion Maschienen und technischen Anlage Sonstige Sachanlagen

800,000.00 € 675,000.00 € 150,000.00 €

403,333.33 € 213,750.00 € 51,875.00 €

LAGERBESTAND Plastik Holz Boot A Boot B Boot C FORDERUNGEN Kunden Umlaufmittel (Wertpapire) Bezahlte Ust. Nach Güter/Leistungen VERFÜGBARKEITEN AKTIVA INSGESAMT

PASSIVA

Kapital Rücklagen Ergebniss des vorigen Jahres Ergebniss des laufenden Jahres EIGENKAPITAL (NETTÓ) Mittel- und langfristige Kredite Kurzfristige Kredite Verhandelterkredite Davon Geldüberzug Liferanten Staat eingezogene Mwst. PASSIVA INSGESAMT

15,000.00 € 396,666.67 € 461,250.00 € 98,125.00 €

542,500.00 € 94,500.00 € 75,600.00 € 30,800.00 € 25,000.00 €

1,161,050.00 € 670,000.00 € 78,570.00 €

3,649,061.67 €

800,000.00 € 943,998.00 € -5,000.00 € 206,033.30 €

1,000,000.00 €

283,430.00 € 329,400.00 € 136,200.00 € 3,649,061.67 €

MONATLICHE GEWINN/ VERLUST KALKULATION

BETRIEBSERGEBNISSE BETRIEBSEINKOMMEN

681,000.00 € -180,600.00 €

Umsatz (Verkaufswert ohne Ust) Lagerdifferenz der Endprodukte BETRIEBSBELASTUNG Materialeinkaufe Differenz des Materiallagers Einkauf von Endprodukte Betriebsbelastung Abschreibung

274,500.00 € -274,500.00 € 275,600.00 € 16,458.33 €

BETRIEBSERGEBNISSE

208,341.67 €

FINANERGEBNIS FINANZEINKOMMEN Erlöse von Wertapapire

2791.67

FINANZBELASTUNGEN Bankzinsen Andere Zinsen Zinsen von Geldüberzug

5100

FINANZERGEBNIS

-2308.33

LAUFENDE ERGEBNIS

206033.33

AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS AUSSERORDENTLICHE EINKOMMEN Andere aussenordentliche Einkommen AUSSERORDENTLICHE BELASTUNG Andere aussenordentliche Belastung AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS NETTOERGEBNISS VON GEWINNSTEUER

206,033.33 €

LATION

MONATLICHE GELDFLUSS ( CASH-FLOW) TABELLE

GELDERINGANG Geleingang Marktverkaufe(mit Ust) GELDEINGANG AUS ANDEREN PRODUKTEN Betriebsprodukte (Maschinenverkauf mit Ust) Finanzprodukte (Wertpapiererlöse) Ausserordentliche Produkte

470,020.00 €

2,791.67 €

KREDITAUFNAHME UND EINZAHLUNGEN Kurzfriestige Standardkrediete Mittelfristige Standardkrediete Ausgehandelete Krediete Wertapapierverkaufe GELDEINGANG INSGESAMMT AUSZAHLUNGEN DER BESCHAFFUNG Beschaffung von Rohstoffe mit Ust Beschaffung von Endprodukte mit Ust Ust Bezahlung nach Ust-Deklaration vom Vormonat

472,811.67 €

328,302.00 € 70,140.00 €

AUSZAHLUNGEN FÜR ANDERE LASTEN Betriebslasten (Auszahlung von Betriebskosten) Finanzlasten (Auszahlung von Zinsen) Aussenordentliche Lasten

299,270.00 € 5,100.00 €

ANLAGEN ODER SCHULDENRÜCKZAHLUNG Tilgung der kurzfriestigen Standardkrediete Tilgung der langfriestigen Standardkrediete Anlagen und Darlehen Tilgung der ausgehandeleten Krediete

20,000.00 €

AUSZAHLUNGEN INSGESAMMT MONATLICHERGELDFLUSS GELDBESTAND MONATSANFANG GELDÜBERZUG MONATSENDE

722,812.00 € -250,000.33 € 11,570.00 € 238,430.33 €

SH-FLOW) TABELLE

ERGEBNISSE DER GESELLSCHAFT PRODUKTION UND VERKAUFE DES MONATS Verkaufe Lagerbestand Monatsanfang Kooperations Einkaufe Verkaufe auf Markt Kooperations Verkaufe Lagerbestand Monatsende Boot A Boot B Boot C

60 70 10

18 56 5

42 14 5

PRODUKTIONSKAPAZITAT UND LAGERFORMATIONEN Werkstatt Einkauf von Arb.Posten Verkauf von Arb.Posten Verlust von Arb.Posten Anzahl verfügb. Kapazitat Arb.Posten verfügb. Maschienenstunde Guss Endbearbe Material

0 0

0 0

0 0

4 5

720 1000

Schnell - Einkaufe Schnell- Verkaufe Lagerbestand Monatsende Bestellte Menge Verfüg. Lager nachst. Monat

Kunstoff Holz

175 90

GELDBESTAND Geldbestand Monatsanfang Geldüberzug Monatsende

11,570.00 € 238,430.00 €

175 90

T

TS