45.3 Perfil Produccion De Etanol 100 Lt Fray Martin

PERFIL DE PROYECTO 1. PRESENTACION Nombre del Proyecto DNI Nombres y Apellidos

Micro Destilería para producción de etanol de 100 lt/hora 23003525 Carlos López Trujillo, Antonio Legonia Benavides años, Luz Dany Huaman Pandero

Antecedentes

- Ing. Recursos Naturales, especializado en Administración y Monitoreo reproyectos. - Piloto de aviación civil y mecánico automotriz con experiencia de trabajo en Brasil y con dominio en el idioma portugués. - Ing. Industrias alimentarías, especialista en fermentación y destilación con pasantias en fabricas de etanol en Brasil.

Resumen

Con este proyecto se instalará una micro destilaría para producir alcohol de 95% de pureza (etanol), aprovechando la materia prima disponible en la zona (caña de azucar). Que servirá como combustible (biocombustible), a los motocares y autos luego de una adaptación de sus motores, generando una economía local, donde la micro destilería le compra la materia prima al agricultor, este con esa plata usa el motocar como taxi y el motocarista compra el alcohol.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. Objetivo General

Fomentar el uso del etanol como combustible ecológico.

Objetivos Específicos

- Instalar una micro destilería. - Adaptar los motocares para que funcionen a alcohol. - Mejorar la economía local

3. DEL PRODUCTO. Descripción del Producto: Micro Destilería de Etanol (alcohol de 95°), con capacidad hasta de 100 lts/hora Materias Primas Necesaria: Caña de azúcar, operar la capacidad de la planta se necesitara 300 ha de caña

4. DEL MERCADO.

Demanda (Mercado objetivo) : Motocares en los distrito de Nuevo Progreso y Uchiza. Frecuencia de su uso: Diario por cada motocar 1.5 gln. por día Limitaciones del mercado – Ofertas de productos similares: Mercado nuevo y oferta de combustible de contrabando. Precios: El producto será ofertado a 7.5 gln.

5. LOCALIZACION Y TAMAÑO. La Micro Destilería se ubicará en el caserío de Fray Martín de Porras compresión del Distrito de Uchiza, ubicación próxima a 26 has. de caña de azúcar y área de terreno para expansión de cultivos de caña y ubicación intermedia entre las localidades de Nuevo Progreso y Santa Lucia- Uchiza objetivo de nuestro mercado. El tamaño considerado de la Micro Destilería esta en función con la materia prima disponible y la expansión de áreas a corto plazo.

6. INGENIERIA DEL PROYECTO. Considera el conjunto de conocimiento técnico de: fabricación, abastecimiento y requerimientos que debe presentarse en los siguientes ítem: -

-

Proceso de producción: * Cosecha materia prima (caña de azúcar), transporte de materia prima, recepción de materia prima (pesado y limpieza), extracción de jugo de caña (trapiche), manejo y control de fermentación (uso de aceleradores de fermentación), destilación y rectificación (horno y columnas de destilación tipo reflujo), medición de grado del alcohol y almacenamiento.

Programa de producción: Se producirá mensual un volumen de 8,254 galones, y un volumen anual de 99,048 galones de etanol. - Requerimientos del proyecto: * Obras civiles: Pisos de concreto simple, rampa de concreto simple, base de trapiche, techo de calamina, estructura metálica para techo, horno de de ladrillo refractario, instalaciones eléctricas y agua potable, ambientes de almacén y laboratorio. * Maquinarias y equipos: Conjunto de molienda (Trapiche) con motor eléctrico trifásico, Dornas metálicas, decantador, mangueras para instalación de agua, bombas de agua, columna de destilación tipo reflujo, placas de intercambio de calor, condensadores de vapor, y accesorios. Herramientas: Maquina de soldar, taladro de banco y taladro de mano, cizaya, juego de llaves. Equipo de laboratorio. *Materias primas e insumos: Caña de azúcar, levaduras, acido cítrico, sulfato de amonio, agua. * Mano de obra: para la construcción, un Ing. Civil, Ing. Industrias Alimentarias, operarios de construcción civil, soldadores, y peones.

Para el Proceso de Producción: Ing. Industrias Alimentarías, dos operadores de trapiche, operarios de horno, operario controlador de columna de destilación, ing. Control de calidad, administrador.

7. COSTOS Y PRESUPUESTOS Costos del Producto:

Costos directos: S/. 430,532; que corresponden a depreciación, materia prima, materiales directos y manos de obra directa. Costos indirectos: S/. 24,805.00; materiales indirectos y mano de obra indirecta.

Presupuestos de Ingresos:

Flujo de ingresos : 1er año S/. 746,041.00 2do año S/. 746,041.00 3er año S/. 746,041.00 Flujo de egresos: 1er año S/. 629,373.00 2do año S/. 629,373.00 3er año S/. 629,373.00

Presupuestos de Egresos:

Punto de Equilibrio:

Producción mínima para cubrir los costos mensuales y anuales 5560 GLN/MES. 66,720.00 GLN/AÑO

8. FINANCIAMIENTO

Monto de Inversión:

Monto del activo : Fijo: Micro Destilería S/ 142,370.00 Intangible: S/. 3,960.00 Capital de trabajo S/. 114,368.01

Aporte propio y aporte solicitado

Monto aporte S/ 142,370.00 Monto a Solicitar: S/. 114,368.01

Estado de Ganancias y Perdidas Ingreso Total a 10 años S/. 7,596,924 proyectado y flujo económico proyectado Egreso Total a 10 años S/. 6,291,271

9. INDICADORES ECONOMICOS VAN (Valor Actual Neto): S/. 751,698 TIR (Tasa Interna de Retorno): 44.91% B/C (Coeficiente de beneficio Costo): 1.14 Periodo de recuperación de la inversión: 2.28 años

10. GENERACION DE EMPLEO Generación de Puestos de trabajo: Corto plazo (1 año): 10 puestos de trabajo directo y 50 puestos de trabajo indirecto Mediano Plazo (tres años): 10 puesto de trabajo directo y 50 puesto de trabajo indirecto

11. APORTE AL DESARROLLO SOCIAL El proyecto generará puestos de trabajo en la planta y en los cultivos de caña, además el mototaxistas tendrá ahorro en el precio del combustible (etanol) por galón con respecto al combustible convencional y por ende mejorará la economía local y contribuirá a la protección del medio ambiente.

CUADRO ET-OH 16-A.- FLUJO DE FONDOS ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROYECTO (S/.) CONCEPTO A. BENEFICIOS

( A )

T/C=

3.3

AÑOS DE OPERACIÓN AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO5

AÑO6

AÑO7

AÑO8

AÑO9

TOTAL

AÑO10

-

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

882,555

7,596,924

1. Por Venta Productos y Sub Productos

-

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

7,460,410

2. Valor Residual de Activos Fijos (S/.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,146

22,146

3. Recuperación de Capital de Trabajo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,368

114,368

256,738

629,373

629,373

629,373

629,373

629,373

629,373

629,373

629,373

629,373

629,373

6,291,271

4. Inversión Fija Fábrica

142,370

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142,370

5. Inversión Capital de Trabajo Fábrica

114,368

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,368

6. Inversión Plantaciones de Caña

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Costos de la Fase Agrícola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Materia Prima

-

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

2,661,120

9. Materiales Directos

-

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

168,202

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

B. COSTOS

( B )

10. Traslado 11. Materiales Indirectos

-

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

104,049

12. Mano de Obra Total

-

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

1,836,000

13. Gastos de Admistración y Ventas

-

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

1,236,362

116,668

116,668

116,668

116,668

116,668

116,668

116,668

116,668

116,668

253,182

1,305,653

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15. Servicio de la Deuda ( - )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16. Impuesto a la Renta

(-)

-

9,352

9,352

9,352

9,352

9,352

9,484

9,484

9,484

9,484

9,484

94,181

17. Participaciones

(-)

-

10,391

10,391

10,391

10,391

10,391

10,538

10,538

10,538

10,538

10,538

104,645

-

96,925

96,925

96,925

96,925

96,925

96,645

96,645

96,645

96,645

233,159

1,104,365

B/CE =

1.15975

FLUJO CAJA ECONOMICO ( A-B ) 14. Préstamos

(+)

FLUJO CAJA FINANCIERO ( A-B )

(256,738)

TIRE =

44.91%

VANE (S/.)=

1,046,453

PRIE =

2.201 Años

CUADRO ET-OH 15-B.- ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS PROYECTADO PARA EL PROYECTO (S/.)

T/C=

AÑOS DEL PROYECTO

CONCEPTO AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

3.3 TOTALES

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

I. INGRESOS (A)

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

746,041

7,460,410

Ventas Etanol Hidratado Puesto en Fábrica

741,817

741,817

741,817

741,817

741,817

741,817

741,817

741,817

741,817

741,817

7,418,170

4,224

4,224

4,224

4,224

4,224

4,224

4,224

4,224

4,224

4,224

42,240

642,131

642,131

642,131

642,131

642,131

640,661

640,661

640,661

640,661

640,661

6,413,957

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

266,112

2,661,120

Materiales Directos

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

16,820

168,202

Cosecha y Traslado de Caña

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

288,000

Materiales Indirectos

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

10,405

104,049

Mano de Obra Total

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

183,600

1,836,000

Impuesto selectivo al consumo (20% VV)

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

123,636

1,236,362

Depreciaciones y Amortizaciones de A/F

12,757

12,757

12,757

12,757

12,757

11,287

11,287

11,287

11,287

11,287

120,224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103,910

103,910

103,910

103,910

103,910

105,380

105,380

105,380

105,380

105,380

1,046,453

Participaciones

10,391

10,391

10,391

10,391

10,391

10,538

10,538

10,538

10,538

10,538

104,645

IV. UTILIDAD DE OPERACIÓN

93,519

93,519

93,519

93,519

93,519

94,842

94,842

94,842

94,842

94,842

941,808

9,352

9,352

9,352

9,352

9,352

9,484

9,484

9,484

9,484

9,484

94,181

V. UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

84,167

84,167

84,167

84,167

84,167

85,358

85,358

85,358

85,358

85,358

847,627

% RENTABILIDAD NETA ANUAL

13.52%

13.52%

13.52%

13.52%

13.52%

13.71%

13.71%

13.71%

13.71%

13.71%

Ventas Bagazo Deshidratado Ventas Caña a la Planta Industrial II. EGRESOS (B) Costos de la Fase Agrícola Materia Prima

Gastos Financieros Credito Mediano Plazo III. UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES

Impuesto a la Renta (10% de la Utilidad)

DATOS CALCULO DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA.(TASA ANUAL) IMPUESTO SELECTIVO AL ETANOL ISC POR LITRO DE ETANOL S/.VV = S/.1.6534 x lt

10.00% 20% 0.3307

Precio de Venta

100%

Participaciones

10%

Fracción de Impuesto

1.25

13.62%

CUADRO ET-OH 12-A.- INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (US$) CONCEPTO

1. INVERSIÓN TOTAL FABRICA

T/C=

VALOR (US$)

VALOR (S/.)

3.3 %

77,799.40

256,738.01

100.00%

1.1. INVERSIÓN FIJA FÁBRICA

43,142.42

142,370.00

55.45%

1.1.1. FIJA TANGIBLES FABRICA

41,942.42

138,410.00

53.91%

909.09

3,000.00

1.17%

Edificaciones

3,821.21

12,610.00

4.91%

Montaje

2,121.21

7,000.00

2.73%

Terreno

Maquinaria y Equipo

35,090.91

115,800.00

45.10%

1.1.2. FIJA INTANGIBLE FABRICA

1,200.00

3,960.00

1.54%

Gastos de Organización y Constitucion

700.00

2,310.00

0.90%

Contingencias Etapa pre Operativa

500.00

1,650.00

0.64%

34,656.97

114,368.01

44.55%

13,440.00

44,352.00

17.28%

1,007.34

3,324.21

1.29%

573.27

1,891.80

0.74%

1.2. CAPITAL DE TRABAJO FABRICA Materia Prima Materiales Directos Materiales Indirectos y Afines Mano de Obra Caja Inicial Etapa Operativa

2. INVERSIÓN TOTAL CAMPO

4,636.36

15,300.00

5.96%

15,000.00

49,500.00

19.28%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

256,738.01

100.00%

Instalación de Plantaciones de Caña de Azúcar

INVERSIÓN TOTAL (US$)

77,799.40

CUADRO ET- OH 06-A.- CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE CAÑA DE AZUCAR PARA ETANOL (95 %) IDE

01

IDE

02

MATERIA PRIMA

Rendimiento Rendimiento (Lt et-OH/TM et-OH de Caña) (Lt/día)

Caña de Azúcar

65.00

1,200.00

PRODUCTO Rendimiento TERMINADO (Lt)/Hr

Rendimiento et-OH (Lt/día)

Etanol Hidratado

100.00

1,200.00

Consumo Caña (Tm/día)

Jornada (Hr/día)

18.46

Días/Mes

26.00

Consumo Caña (TM/Mes)

12.00

Meses al Año a Trabajar

480.00

12.00

Meses al Año a Trabajar

Rendimiento Rendimiento (Lt/Mes) (Lt/Año) 31,200.00

374,400.00

12.00

Consumo Caña (Tm/Año) 5,760.00

Producción de Bagazo (TM/Mes) 192.00

Rendimiento Rendimiento (gal/mes) (gal/año) 8,253.97

99,047.62

CUADRO ET- OH 06-B.- PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (EN TM MATERIA PRIMA) M

PRODUCTO

E

S

E

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9 (*)

10

11

12

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

CAÑA DE AZUCAR (Toneladas)

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

5,760.00

TOTALES

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

5,760.00

CUADRO ET- OH 06-C.- PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (EN PRODUCTO TERMINADO) M

PRODUCTO

E

S

E

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

ETANOL (Lt)

31,200.00

31,200.00

31,200.00

31,200.00

31,200.00

31,200.00

31,200.00

31,200.00

31,200.00

31,200.00

31,200.00

31,200.00

374,400.00

Bagazo (TM)

192.00

192.00

192.00

192.00

192.00

192.00

192.00

192.00

192.00

192.00

192.00

192.00

2,304.00

31,392.00

31,392.00

31,392.00

31,392.00

31,392.00

31,392.00

31,392.00

31,392.00

31,392.00

31,392.00

31,392.00

31,392.00

376,704.00

TOTALES

CONSUMO MEDIDO PARA VEHICULOS MENORES EN LA PROVINCIA DE TOCACHE Dic-06 CONCEPTO

N° VEHICULOS TARAPOTO METROPOL

Motocarros Motocicletas TOTALES

3,000 2,000 5,000

CONSUMO PRECIO DIARIO POR DE VENTA UNIDAD (S/.) (Gal)

1.50 0.25 0.88

11.42 12.18 11.80

CONSUMO DIARIO TOTAL GASOLINAS (Gal)

4,500.00 500.00 5,000.00

LITROS DE ALCOHOL EQUI

CAÑA DE AZUCAR (TM)

AREA DE SIEMBRA (Ha)

17,885.54 1,987.28 19,872.83

255.51 28.39 283.90

777.17 51.81 828.98

PROYECCION DE LA DEMANDA EN GALONES DE ETANOL EN LA PROVINCIA DE TOCACHE.

AÑOS CANTIDAD DE AUTOMOTORES C.Diario(gl) C.Mensual(gl) C.Anual(gl) AÑOS CANTIDAD DE AUTOMOTORES C.Diario(gl) C.Mensual(gl) C.Anual(gl) AÑOS CANTIDAD DE AUTOMOTORES C.Diario(gl) C.Mensual(gl) C.Anual(gl) Tasa de crecimiento de ventas anual de compra de automotores* * Registros Públicos *1 gl de Etanol = 3.78 lt

MOTOKARES 2006 2007 3,000 3,000 2 1.5 135,000 135,000 1,620,000 1,620,000 MOTOKARES 2,008 2,009 3,000 3,000 2 2 180,000 180,000 2,160,000 2,160,000 MOTOKARES 2,010 2,011 3,000 3,000 2 2 180,000 180,000 2,160,000 2,160,000

MOTOS 2006 2007 2,000 2,000 0.25 0.25 15,000 15,000 180,000 180,000 MOTOS 2,008 2,009 2,000 2,000 0.50 0.50 30,000 30,000 360,000 360,000 MOTOS 2,010 2,011 2,000 2,000 0.50 0.50 30,000 30,000 360,000 360,000

AUTOS 2006 2007 500 500 8 8 120,000 120,000 1,440,000 1,440,000 AUTOS 2,008 2,009 500 500 8 8 120,000 120,000 1,440,000 1,440,000 AUTOS 2,010 2,011 500 500 8 8 120,000 120,000 1,440,000 1,440,000