1presupuesto Oo.aa. 2009

Presupuestos Organismos Autónomos

2009 Ayuntamiento de Alcorcón

INDICE ADEIMSA EMGIASA ESMASA IMEPE P.D.M. U.P.A.

ALCORCÓN DESARROLLO E INICIATIVA MUNICIPALES, S. A. PRESUPUESTOS

2009

ALCORCÓN DESARROLLO E INICIATIVA MUNICIPALES, S.A. PRESUPUESTO 2009 ESTADO DE INGRESOS PARTIDA 705

HONORARIOS POR GESTIÓN TOTAL INGRESOS

199.303 € 199.303 €

ESTADO DE GASTOS

PARTIDA 623 PARTIDA 625 PARTIDA 640 y 642 PARTIDA 629 PARTIDA 622 y 629 PARTIDA 629 PARTIDA 662

PARTIDA 217 PARTIDA 216

EXPLOTACIÓN Serv. Profesionales, Promoción C Seguros Salarios. S.Social Dotac. Escritorio Manten. y conservación Comb. Vehículos Gastos financieros INVERSIONES Const. Establec. Informática Mobiliario Adec. Local Adquisiciones solares y edificios Obras DEFICIT / SUPERAVIT TOTAL GASTOS

191.303 € 90.000 € 6.000 € 69.264 € 1.000 € 6.000 € 6.000 € 13.039 € 8.000 € 0€ 2.000 € 6.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 199.303 €

ALCORCÓN DESARROLLO E INICIATIVA MUNICIPALES, S.A. PRESUPUESTO 2009

PLAN DE FINANCIACIÓN INGRESOS GESTIÓN

OPERACIONES DE GESTIÓN

Alquileres Dcho. Superficie Ventas

m2 1.500

valor m2 8,50 €

total 12.750 €

periodos mes/año 12

totales 153.000 €

13.078

26,40 €

345.259 €

1

7.549

660,00 €

4.982.572 €

1

% 10%

totales 15.300 €

345.259 €

10%

34.526 €

4.982.572 €

3%

149.477 €

total

199.303 €

EMGIASA Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, S.A.

PRESUPUESTOS GENERALES

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, S.A. Sociedad Unipersonal Titularidad del Ayuntamiento Avda. de la Libertad, 9 28924 Alcorcón (Madrid) Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 5660, Libro 0 Folio 126 C.I.F. A80453863

PRESUPUESTO ECONOMICO PARA EL EJERCICIO 2009

1.- GENERALIDADES El Presupuesto para el Ejercicio Económico de 2.009 que se presenta, trata de prever en cifras, las distintas actuaciones en que EMGIASA desarrollará su actividad de Promociones Urbanísticas e Inmobiliarias. Dado que nuestra actividad depende del grado de cumplimiento de factores externos a nosotros (Constructoras, Entidades Públicas, Meteorología, etc), cualquier retraso puede producir alteraciones en el nivel de su desarrollo No obstante lo anterior, las cifras utilizadas, están basadas en todo nuestro conocimiento posible de los acontecimientos del próximo año, en el momento de su confección. EMGIASA, Entidad Jurídica constituida desde su fundación como Sociedad Anónima, cumple en todos sus ámbitos de actuación con la legislación y normas Jurídicas, Mercantiles, Contables y Tributarias que le son de aplicación. Con la confección del Presupuesto Económico del Ejercicio 2.009 y su posterior aprobación, damos cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales por los que se rige la empresa. El plan de trabajo seguido ha sido el siguiente:

- Presupuesto Económico Revisado del Ejercicio 2.008 basado en datos reales al 31 de agosto de 2.008 más cuatro meses previstos, que presentamos y comentamos en el apartado número 3.

-

Presupuesto Económico del Ejercicio 2.009, que presentamos y comentamos en el apartado número 4.

- Estado de Origen de Aplicación y Fondos Presupuestado para el Ejercicio Económico de 2.009, que se presenta y comenta en el apartado número 5.

- Plantilla de Personal prevista para el Ejercicio de 2.009, que presentamos en el apartado número 6.

- Conclusiones finales que exponemos en el apartado número 7.

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A.

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2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN EJERCICO 2.009

Durante el ejercicio 2.009, EMGIASA seguirá desarrollando el objetivo social prioritario de sus Estatutos, que es la Promoción de Viviendas Sociales, asequibles por su precio, a los vecinos de Alcorcón, así como la consecución de otras necesidades de los mismos como son las plazas de Aparcamiento no vinculadas a viviendas, todo ello con la utilización de los recursos humanos y técnicos necesarios, dentro de su línea de contención de gastos que la caracteriza. A continuación resaltamos las líneas de actuación mas representativas:

-

Finalización de 2440 viviendas de VPPB de las Fases I y II del Ensanche Sur que se escrituraran en el año 2009.

-

Finalización de las obras de los aparcamientos en los distintos distritos de la Ciudad.

-

Continuación de las obras del CREAA.

-

Comienzo del proyecto Retamar de la Huerta

-

Finalización de las Obras de Urbanización del Ensanche Sur de Alcorcón.

-

Iniciación de las Obras por Encomienda de Gestión del Ayuntamiento de Alcorcón en los siguientes emplazamientos: o Equipamiento de un comedor en C/ Párroco D.Victoriano o Equipamiento en Colegio Público Joaquín Costa de un gimnasio y pistas deportivas. o Por otra parte se finalizaran las obras de Encomiendas de Gestión ubicadas en: -Escuela Infantil, situada en Centro de Profesores C/ Polvoranca -Centro Cívico situado en C/ Siete Ojos. -Centro Cívico situado en C/ Viñagrande.

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3.-PRESUPUESTO ECONOMICO REVISADO EJERCICIO 2008

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16.027.296,96 2.440.516,52 134.550,18

-

-

55.697,97 393.674,44 45.806,92 54.791,00 31.521,49 53.844,16 22.751,96 24.410,93 20.607,03 13.217.878,12 4.497,80 524,56 7.588,83 30.963,57 530.973.642,74

49.033.933,34 194.947,97 141.597.000,33 80.519.943,05 33.289.664,13 169.469.741,65 1.177.129,73 67.202,86 1.492.080,00 8.538,29 4.480,00 86.571,02 20.206.384,14 17.500.000,00 8.662.307,90 3.159,41 7.660.558,92 547.000.939,70

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PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 10000000000 CAPITAL SOCIAL 11200000000 RESERVA LEGAL 11300000000 RESERVA VOLUNTARIA 11360000000 RVAS.GTOS.AMPLIACION CAPITAL 12900000000 PERDIDAS Y GANANCIAS 13000000000 SUBVENCIONES MINISTERIO VIVIENDA PASIVO NO CORRIENTE 18000000000 FIANZAS RECIBIDAS L/P 18550000000 DEPOSITOS RECIBIDOS ARREND.L/P PASIVO CORRIENTE 49901000000 PROV.RIESGOS Y GTOS. 52011030000 PTMO.SUELO ENSANCHE SUR 52030000000 PTMO.HIP.VIVIENDAS COMPRADAS 52030000016 PTMO.HIP.PP-7 52033000000 PTMO.HIP. APARCAMIENTOS 52047000001 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE I 52047000002 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE II 52047000003 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE III 52047010001 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE I 52047010002 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE II 55500000001 PARTIDAS PDTES.APLICAR 40000000000 PROVEEDORES 41000000000 ACREEDOR AYTO. ALCORCON 41000000001 RETENCIONES CONSTRUCTORAS 47520000000 HDA.PCA.ACREEDOR IMPTO.SDADES 47510000000 HDA.PCA.ACREEDORA RET.PRACTICADAS 47600000000 ORG.SEG.SOCIAL ACREEDORES 47707000000 IVA REPERCUTIDO DIFERIDO 43830000000 ANT.CLIENTES APARCAMIENTOS 43870000001 ANT.CLIENTES VPP FASE I 43870000002 ANT.CLIENTES VPP FASE II 43870000003 ANT.CLIENTES VPP FASE III 43870170000 ANT.CLIENTES PP-12 43871000001 ANT.CLIENTES LOC.BCOS FSE-I 43871000002 ANT.CLIENTES LOC.BCOS FSE-II 43871000003 ANT.CLIENTES LOC.BCOS FSE-III 43872000001 ANT.CLI.GAR.LOCALES BCOS FSE-I 43872000002 ANT.CLI.GAR.LOCAL BCOS 43872000003 ANT.CLI.GAR.LOCALES BCOS FSE-III TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

42.414.939,78 15.137.206,70 1.639.389,20 5.915.345,58 6.755,30 2.229.753,60 17.500.000,00 3.607.348,87 3.600.000,00 7.348,87 500.978.651,05 773,09 115.224.132,96 96.832,00 49.486,37 11.796.227,00 77.159.795,30 49.911.023,31 46.414.290,49 3.311.382,79 732.631,06 23.189,34 92.391.838,99 556.154,24 15.781.855,87 248.485,85 17.906,48 1.441,11 176.605,19 3.036.868,08 28.067.297,57 31.425.166,99 24.613.132,31 13.920,00 502.108,60 207.793,04 273.764,60 37.904,60 9.476,15 9.476,15 547.000.939,70

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3.-COMENTARIOS AL PRESUPUESTO ECONÓMICO REVISADO DEL EJERCICIO 2.008

BALANCE DE SITUACION

Activo no corriente Incluye el inmovilizado y el incremento prácticamente es debido al inmovilizado en curso por el avance de las obras del CREAA.

Activo Corriente •

Las existencias engloban la inversiones acumuladas de las distintas actuaciones: - Aparcamientos - Dotación en superficie Aparcamientos - Viviendas VPPB-Ensanche Sur - Viviendas y Aparcamientos Comprados - Ensanche Sur urbanización y suelo

49.033.933,34 € 194.947,97 € 255.406.607,51 € 1.177.129,73 € 169.469.741,65 € ____________________ Total

475.282.360,20 €

•

Los clientes incluyen la deuda al 31 de Diciembre de 2008 correspondiente al importe financiado a 3 años a ESMASA, por la venta de parte del aparcamiento de los Arces.

•

Hacienda Publica nos adeuda al 31 de Diciembre de 2008 la cantidad de 20.206.384,14 € por el IVA.

•

Por otra parte, hemos incluido la subvención concedida y no cobrada del Ministerio de la Vivienda.

•

Tenemos pendiente de incluir el IVA soportado diferido para el ejercicio 2009, que corresponde al IVA de las certificaciones de obra no pagadas al 31 de Diciembre de 2008.

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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Patrimonio Neto Durante el ejercicio del 2008 hemos ampliado el capital social en 2.190.164,20 € para las siguientes actuaciones. -

Aparcamiento en Plaza de las Fraguas Aparcamiento Centro de Profesores Aparcamiento Avd. Alcalde J. Aranda Aparcamiento Rio Segre Aparcamiento Trav. Fuentecisneros Aparcamiento Avd. Oeste con J. Ramón Jiménez

312.399,00 € 319.359,30 € 417.768,00 € 469.681,50 € 285.324,40 € 385.632,00 € ----------------------------2.190.164,20 €

•

Los beneficios del ejercicio después del Impuesto de Sociedades asciende a 2.229.753,60€.

•

Hemos incluido hasta su traspaso a la cuenta de Perdidas y Ganancias los 17.500.000,00 € de la subvención del Ministerio de la Vivienda.

Pasivo No Corriente •

Las fianzas recibidas sufrieron un fuerte incremento hasta alcanzar 1.680.000,00 € debido a las prestadas por las constructoras, como garantía para la cobertura de posibles desperfectos de las obras de urbanización al edificar las viviendas.

Pasivo Corriente •

Los prestamos dispuestos del ejercicio ascendieron a 404.695.801,28 € según el siguiente desglose. PTMO. SUELOS ENSANCHE SUR PTMO. HIP. VIVIENDAS COMPRADAS PTMO. HIP. PP-7 PTMO. HIP. APARCAMIENTOS PTMO. HIP. CALIFICADO VPP FASE I PTMO. HIP. CALIFICADO VPP FASE II PTMO. HIP. CALIFICADO VPP FASE III PTMO. HIP. GAR. NO VINC. FASE I PTMO. HIP. GAR. NO VINC. FASE II

115.224.132,96€ 96.832,00€ 49.486,37€ 11.796.227,00€ 77.159.795,30€ 49.911.023,31€ 46.414.290,49€ 3.311.362,79€ 732.631,06€ --------------------------304.695.781,28€ 7

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•

La deuda a proveedores incluye básicamente los relativos a certificaciones de obras pendientes de pago a final del ejercicio por valor de 92.391.838,99 €.

•

Las retenciones practicadas a las constructoras para coberturas de las posibles contingencias, ascendieron a 15.781.855,87 €.

•

Las entregas de los adquirientes de las promociones ascendieron a 87.156.384,95€, según el siguiente desglose: ANT. CLIENTES APARCAMIENTOS ANT. CLIENTES VPP FASE I ANT. CLIENTES VPP FASE II ANT. CLIENTES VPP FASE III ANT. CLIENTES PP-12

3.036.868,08 € 28.067.297,57 € 31.425.166,99 € 24.613.132,31 € 13.920,00 € ------------------------------87.156.384,95 €

•

También se incluye el 50% de la venta a distintas entidades bancarias, por la compra de locales comerciales y garajes por valor de 1.040.523,14 €.

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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Durante el ejercicio se ha generado un beneficio neto de 2.229.753,60 €, proveniente de : IMPORTE NETO DE LAS VENTAS o o o o o o o

VENTA ENCOMIENDA DE GESTION VENTA APARCAMIENTOS VENTA AP. PPES. ESPAÑA VENTA PP-7 VENTA PP-12 PRESTACIONES SEVICIOS ING. PARCKING LA LIBERTAD TOTAL VENTAS

o ING. DIVEROS MAS GASTOS FIANCIEROS

482.891,59 € 29.876.333,64 € 33.933,00 € 82.384,71 € 82.384,70 € 51.100,00 € 178.063,25 € 30.787.090,89 € 871.664,62 € ________________

TOTAL INGREOS

31.658.755,51 €

COSTES Y GASTOS •

Costes de las Promociones Vendidas

•

Resto de gastos de explotación.

•

Impuestos de Sociedades.

26.866.972.88 € 1.678.065,82 € 883.963,21€

TOTAL GASTOS BENEFICIOS (INGRESOS – GASTOS)

29.429.001,91 € 2.229.753,60 €

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4.-PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO 2009

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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A 4,-PRESUPUESTO ECONÓMICO EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO ECONÓMICO REVISADO EJERCICIO 2009 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado Intangible 20100000000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 28010000000 AMORT.ACUM.CONCESIONES ADMTVAS. II. Inmovilizado Material 21000000001 SUELO LOCALES 8,9 AVDA.LIBERTAD 21200000000 INMUEBLES USO PROPIO AVDA.LIBERTAD 21500000000 OTRAS INSTALACIONES 21600000000 MOBILIARIO 21700000000 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 28120000000 AMORT.ACUM.CONST.INM.USO PROPIO 28150000000 AMORT.ACUM.OTRAS INSTALACIONES 28160000000 AMORT.ACUM.MOBILIARIO 28170000000 AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFORM. 23190000000 INMOV.EN CURSO EDIF.LAS ARTES V. Inversiones financieras a Largo plazo 26000000000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P 26500000000 FIANZAS ARREND.DEP.L/P CORREOS 26510000000 DESPOSITOS CONST.ARREND.L/P (IVIMA) VI. Activos por impuestos diferidos 47420000000 DCHOS.DEDUC-BONIF.PDTE.APLICAR ACTIVO CORRIENTE 33030000000 EXIST. APARC. 33050000004 EXIST.DOTAC.RESTO AP. 33070000002 EXIST. VPP FASE II 33070000003 EXIST. VPP FASE III 33070000004 EXIST.RETAMAR HUERTA VPPB 33070000005 EXIST.RETAMAR HUERTA VPPL 33080180000 EXIST.URB.ENSANCHE SUR 35020000000 EXIST. VPP CONSTRUIDAS 43000000001 CREDITO A ESMASA 43000000001 CREDITO AYUNTAMIENTO ALCORCON 44000000000 PROV.FONDOS LITIGIOS 44000100001 AYTO.ALCORCON 47000000001 HDA.PCA.DEUDOR POR IVA 47080000000 HDA.PCA.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS 47200000300 IVA DIFERIDO 57000000001 CAJA 57200000000 BANCOS TOTAL ACTIVO

37.739.524,24 2.440.516,52 -158.955,34 55.697,97 393.674,44 45.806,92 54.791,00 31.521,49 -61.717,65 -28.220,32 -29.779,74 -22.053,45 34.974.667,64 4.497,80 524,56 7.588,83 30.963,57 562.474.531,49 27.840.113,32 1.000.000,00 92.828.676,41 250.008.788,05 21.300.000,00 10.700.000,00 100.828.001,11 1.177.129,73 994.720,00 9.061.579,32 4.480,00 86.571,02 19.004.958,21 11.666.666,67 5.944.849,27 3.159,41 10.024.838,97 600.214.055,73

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PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 10000000000 CAPITAL SOCIAL 11200000000 RESERVA LEGAL 11300000000 RESERVA VOLUNTARIA 11360000000 RVAS.GTOS.AMPLIACION CAPITAL 12900000000 PERDIDAS Y GANANCIAS 13000000000 SUBVENCIONES MINISTERIO VIVIENDA PASIVO NO CORRIENTE 18000000000 FIANZAS RECIBIDAS L/P 18550000000 DEPOSITOS RECIBIDOS ARREND.L/P C) PASIVO CORRIENTE 49901000000 PROV.RIESGOS Y GTOS. 52011030000 PTMO.SUELO ENSANCHE SUR 52030000000 PTMO.HIP.VIVIENDAS COMPRADAS 52030000016 PTMO.HIP.PP-7 52033000001 PTMO.HIP.APARC.FASE I 52047000002 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE II 52047000003 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE III 52047010001 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE I 52047010002 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE II 52047010003 PTMO.HIP.GAR.NO VINC.FASE III 55500000001 PARTIDAS PDTES.APLICAR 40000000000 PROVEEDORES 41000000001 RETENCIONES CONSTRUCTORAS 47520000000 HDA.PCA.ACREEDOR IMPTO.SDADES 47510000000 HDA.PCA.ACREEDORA RET.PRACTICADAS 47600000000 ORG.SEG.SOCIAL ACREEDORES 43870000002 ANT.CLIENTES VPP FASE II 43870000003 ANT.CLIENTES VPP FASE III 43870170000 ANT.CLIENTES PP-12 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

127.165.343,47 50.125.206,70 1.639.389,20 8.145.099,18 -6.755,30 55.595.737,02 11.666.666,67 3.607.348,87 3.600.000,00 7.348,87 469.441.363,39 773,09 95.224.132,96 96.832,00 49.486,37 2.375.627,00 64.946.606,24 116.414.290,49 8.784.550,00 5.538.432,66 11.143.000,00 23.189,34 74.930.948,25 26.839.574,54 3.669.584,25 1.582,96 1.484,34 17.015.824,59 42.371.524,31 13.920,00 600.214.055,73

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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, S.A. Sociedad Unipersonal Titularidad del Ayuntamiento Avda. de la Libertad, 9 28924 Alcorcón (Madrid) Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 5660, Libro 0 Folio 126 C.I.F. A80453863 EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A. 4.- PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO 2009 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2009 OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 70030000000 VTA ENCOMIENDA GESTION 8.331.796,34 70030000001 VTA. APARC.FASE I 3.741.630,10 70030000002 VTA.APARC.AP.FASE II 15.207.626,63 70030000003 VTA APRCA.AP FASE III 12.150.871,25 70030000004 VTA APRC AP. FASEIV 40.336.375,00 70070000001 VTA.VIVIENDAS VPP FASE I 192.977.093,09 70070000002 VTA.VIVIENDAS VPP FASE II 128.238.349,26 70071000001 VTA.LOCALES FSE-I 1.004.217,20 70071000002 VTA.LOCALES FASE-II 415.586,08 70071000003 VTA.LOCALES FASE-III 547.529,20 70072000001 VTA.GAR.LOCALES BCOS FSE-I 75.809,20 70072000002 VTA.GAR.LOCAL BCOS FSE-II 18.952,30 70072000003 VTA.GAR.LOCAL BCOS FSE-III 18.952,30 70700190000 ING.PARKING LA LIBERTAD 185.312,38 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 71030000001 AUMENTO EXIST.AP.FASE I 82.305,95 71030000002 AUMENTO EXIST.AP.FASE II 810.037,61 71030000003 AUMENTO EXIST.AP.FASE III 4.753.137,82 71030000004 AUMENTO EXIST.RESTO APARC. 26.468.195,67 71050000002 VAR.EXIST.DOT.AP.FASE-II 3.842.499,05 71050000003 VAR.EXIST.DOT.AP.FASE-III 1.177.381,43 71050000004 VAR.EXIST.DOT.RESTO AP. 4.116.967,90 71070000001 AUMENTO EXIST.VPP FASE I 2.384.191,70 71070000002 AUMENTO EXIST.VPP FASE II 93.075.033,36 71070000003 AUMENTO EXIST.VPP FSE III 172.719.123,92 71070000004 AUM.EXIT.RETAMAR HUERTA VPPB 21.300.000,00 71070000005 AUM.EXIST.RETAMAR HUERTA VPPL 10.700.000,00 71080180000 AUMENTO EXIST.URB.ENS.SUR 37.358.259,46 71290000000 AUMENTO EXIST.CREAA 21.756.789,52 4. Aprovisionamientos 61030000000 DISM.EXIST.APARCAMIENTOS - 53.307.497,07 61050000000 DISM.EXIST.DOTACIONAL APARCAMIENTOS - 8.331.796,35 61070000001 DISMINUC.EXIST.VPP FASE I -171.981.192,03 61070000002 DISMINUC.EXIST.VPP FASE II -114.766.300,00 60700000000 COSTES-GTOS OFICINA NUEVA EMGIASA 610.920,00 60730000000 COSTES APARCAMIENTOS - 33.393.677,05 60750000000 COSTES DOTAC.ENCOMIENDA GESTION - 7.856.848,37 60770000001 COSTES VPP FASE I - 2.384.191,70 60770000002 COSTES VPP FASE II - 93.075.033,36 60770000003 COSTES VPP FASE III -172.719.123,92 60770000004 COSTES RETAMAR HUERTA VPPB - 21.300.000,00 60770000005 COSTES RETAMAR HUERTA VPPL - 10.700.000,00 60780180000 COSTES URB.ENS.SUR - 37.358.259,46 60799000000 COSTES CREAA - 21.756.789,52 5. Otros ingresos de explotación. 74700000000 OTRAS SUBVENCIONES 5.833.333,33 6. Gastos de personal. 64000000000 SUELDOS Y SALARIOS 43.684,03 64200000000 SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA 14.813,16

403.250.100,33

400.543.923,39

- 749.541.628,83

5.833.333,33 -

58.497,19

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7. Otros gastos de explotación. 62100000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 62200000000 REPARACIONES Y CONSERVACION 62300000000 SERV.PROF.INDEPENDIENTES 62600000000 GTOS.BANCARIOS Y SIMILARES 62700000000 PUBLI.PROP.Y REL.PUBLICAS 62700000001 DONACIONES FUNDACION DEPORTE 62800000000 SUMINISTROS 62950000000 GTOS.COMUNIDAD 62990000000 OTROS SERVICIOS 8. Amortización del inmovilizado 68100000000 AMORT.INMOV.INMATERIAL 68200000000 AMORT.INMOV.MATERIAL 11.1 Otros resultados 77800000000 INGRESOS EXCEPCIONALES 12. Ingresos financieros 76900000000 INGRESO DE INTERESES 13. Gastos financieros 66900000001 INTERESES PTMO.VIV.COMPRADAS 66900000002 INTERESES PTMO.GARAJES 17. Impuestos sobre beneficios 63000000000 IMPTO.S/SDADES RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

-

38.694,50 21.094,48 164.763,53 1.197,99 93.834,08 400.000,00 47.289,92 101.800,88 229.874,40

-

24.405,16 20.157,08

-

1.098.549,78

-

44.562,24

19.937,04 19.937,04 580.571,93 580.571,93 -

20.931,96 100.940,00

-

3.767.019,00

-

121.871,96

-

3.767.019,00

55.595.737,02

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BALANCE SITUACIÓN 2009 ACTIVO Activo no Corriente El incremento se debe principalmente a la inversión realizada durante el año en las obras de edificaciones del Edificio del CREAA. Activo Corriente Con respecto a las existencias de aparcamientos corresponden a los ya construidos, pero pendientes de vender. El número de plazas no vendidas al final el ejercicio ascienden a 1.039. La existencia del dotacional corresponde al comedor y al aulario situado en Párroco D. Victoriano, así como el gimnasio situado en Joaquín Costa, aún no facturado al Ayuntamiento de Alcorcon. Con respecto a las existencias de la Fase II, supone el coste al 31 de Diciembre de las 892 viviendas que se venderán en 2010. La Fase III incluye los costes incurridos de 2418 viviendas cuya venta se realizará en 2010. Hemos previsto los primeros costes provenientes de la ampliación de capital para el suelo en el Retamar de la Huerta por 32.000.000 €. Por ultimo las existencias en el Ensanche Sur correspondientes a las parcelas libres cuya venta no se ha previsto en el ejercicio. El Ministerio de la Vivienda nos adeuda al final del año 11.666.666,00€, correspondientes a la subvención concedida y aun no cobrada. En Caja y Bancos dispondremos al final del ejercicio de 10.027998,38€. PATRIMONIO NETO Y PASIVO Patrimonio Neto El Capital social aumenta en 34.988.000,00 € consecuencia de aportaciones para el suelo en distintos aparcamientos mas 32.000.000,00 € previsto para el Retamar de la Huerta. Pasivo corriente Incluye las disposiciones de préstamo de las distintas actuaciones no vendidas según el desglose incluido en el Balance. Los saldos de los Proveedores representan las deudas a las constructoras y otras por las certificaciones no pagadas. Los anticipos de clientes representan las entregas efectuadas por los mismos en las diferentes promociones. 15

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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Los Beneficios después de Impuestos generados en el Ejercicio, ascienden a 55.595.737,02.€. Hemos incluido en los gastos una tasa de inflacción del 3% en aquellos casos en que se ha de aplicar. A continuación comentamos las partidas mas representativas comprensivas del resultado.

INGRESOS Importe de la cifra de ventas

403.250.100,33€

Subvenciones Ministerio Vivienda

5.833.333,33€

Ingresos diversos e Ingresos Financieros

TOTAL INGRESOS

600.508,97€

409.683.942,63€

GASTOS Costes de las Promociones vendidas

348.997.705,44€

Otros gastos de Explotación

1.323.481,17€

Impuesto Sociedades

3.767.019,00€ _______________ TOTAL GASTOS

BENEFICIO

354.088.205,61€ 55.595.737,02€

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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON SOCIEDAD ANONIMA PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO 2009 5,- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS ORIGEN DE LOS FONDOS

EUROS

A.- SALDO TESORERIA 1/1/2009

7.660.558,92

B.- PTMOS. HIPOTECARIOS DISPUESTOS Préstamo Hipotecario Aparcamientos Préstamo Hipotecario Calificado VPP FASE I Préstamo Hipotecario Gar. No Vinculado VPP FASE I Préstamo Hipotecario Calificado VPP FASE II Préstamo Hipotecario Gar. No Vinculado VPP FASE II Préstamo Hipotecario Calificado VPP FASE III Préstamo Hipotecario Gar. No Vinculado VPP FASE III C.- INGR. A CTA. PROM. Ingresos Locales Bancos Ingresos Garajes Locales Bancos Ingresos a cuenta Aparcamientos Ingresos a cuenta ESMASA Ingresos a cuenta VPP FASE I Ingresos a cuenta Gar. No Vinculado FASE I Ingresos a cuenta VPP FASE II Ingresos a cuenta Gar. No Vinculado FASE II Ingresos a cuenta VPP FASE III Ingresos por IVA ptmo. Hip. Aparcamientos Ingresos por IVA ptmo. Hip. VPP FASE-I; VPP FASE-II Ingresos por IVA ptmo. Hip.Gar.No vinculados VPP FASE-I; VPP FASE-II D.- INGR. FINANCIEROS E.- INGRESOS EXCEPCIONALES F.- ING. PARKING PASEO DE CASTILLA G.- OTRAS SUBVENCIONES H.- OTROS INGRESOS

TOTAL ORIGEN

328.554.112,00 41.832.000,00 73.706.000,00 8.785.000,00 115.720.000,00 7.368.112,00 70.000.000,00 11.143.000,00 89.695.778,25 1.141.052,84 65.954,00 19.890.560,48 536.627,76 10.469.487,15 1.013.932,00 10.637.620,92 685.418,03 19.001.479,44 8.200.448,00 17.608.514,86 444.682,77 443.869,42 19.937,04 223.500,65 5.833.333,33 67.202,86

432.498.292,47

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APLICACION DE LOS FONDOS A.- GASTOS PERSONAL Sueldos y Salarios y Seguridad Social B.- GASTOS CORRIENTES Arrendamientos y cánones Reparaciones y Conservación Servicios profesionales indptes. Gastos bancarios y similares Publicidad prop. y rel. públicas Donación Fundación del Deporte Suministros Gastos de comunidad Otros servicios Gastos Financieros C.- COSTE PROMOCIONES Costes Urbanizacion Ensanche Sur Costes Aparcamientos Costes Oficina Nueva EMGIASA Costes CREAA Costes VPP Fase I Costes VPP Fase II Costes VPP Fase III D. PAGOS A LA HACIENDA PUBLICA Pagos Retenciones y Seguridad Social Pagos Impto.s/Sdades

TOTAL APLICACIONES TESORERIA 31/12/2009

EUROS 58.497,19 58.497,19 1.309.196,55 44.885,62 24.469,60 191.125,69 1.389,67 102.142,52 400.000,00 54.856,31 101.800,88 266.654,30 121.871,96 420.741.327,74 69.458.745,40 54.248.198,97 708.667,20 23.547.569,60 15.325.392,00 126.326.375,07 131.126.379,50 364.432,02 115.946,17 248.485,85

422.473.453,50 10.024.838,97

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6.- PLANTILLA DE PERSONAL PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2.009

No hemos previsto para el Ejercicio aumento de personal. La plantilla en 2009 es inferior en 1 persona como consecuencia de haber solicitado la misma la excedencia de 4 años.

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7.- CONCLUSIONES FINALES -

EMGIASA sigue cumpliendo su objetivo en inversiones dimanadas por su Consejo de Administración, no solamente en su objetivo principal que es la promoción de viviendas sociales y sus garajes ,sino también en solucionar el problema del trafico y estacionamiento de vehículos en la ciudad, con la construcción de distintos aparcamientos ubicados en varias zonas de Alcorcon. Iniciaremos el estudio para la ubicación de 3 nuevos aparcamientos.

-

Además de lo anterior continuamos con las obras de edificación del proyecto CREAA, que esperamos sea una obra de referencia cultural que traspase los limites de nuestra Comunidad Autónoma.

-

Finalización de las obras de Urbanización del Ensanche Sur.

-

Recepción de parte de la Urbanización del Ensanche Sur por el Ayuntamiento.

-

Iniciación del Proyecto en el Retamar de la Huerta, para la edificación de 1.353 viviendas VPPB y 450 viviendas VPPL, aportando el suelo el Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcorcón, vía ampliación de capital.

-

Por Encomienda de Gestión, se finalizarán diversas actuaciones de dotacional en las superficies de aparcamientos: Centro Cívico en Vinagrande Centro Cívico en Siete Ojos Escuela Infantil en Centro de Profesores.

-

Entregaremos 2.440 viviendas del Ensanche Sur, dejando el resto para el año 2010 y 2011.

-

Procederemos a la venta mediante concurso de los locales comerciales y parcelas en edificación de viviendas libres.

-

Entregaremos previa terminación de los aparcamientos de:

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APARCAMIENTO

Nº PLAZAS

SAN PEDRO BAUTISTA

630

AVDA. OESTE/ JUAN RAMON JIMENEZ

624

SIETE OJOS

490

CAMPO MUNICIPAL DE LAS HUERTAS

565 + 4

PLAZA DE LA HISPANIDAD

750

FUENTE CISNEROS

304

C/ LOS LIRIOS

483

VIÑAGRANDE

700

PLAZA DE LAS FRAGUAS

433

AVDA. JOSE ARANDA/ AVDA. LEGANES

249

CENTRO DE PROFESORES

446

TOTAL PLAZAS CONSTRUIDAS

5.678

TOTAL PLAZAS VENDIDAS

4.804

21

A

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN S.A.U TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.009

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN S.A.U TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

A

ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2.009

1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 2. PRESUPUESTO DE CAPITAL 3. MEMORIA 4. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 5. ANEXOS

FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2.008

A

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN S.A.U TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

1

A

A

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN S.A.U TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2

A

A

A

A

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN S.A.U TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

MEMORIA

3

MEMORIA

A 3

ÍNDICE 1.2.3.-

INTRODUCCIÓN EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONCLUSIÓN

Memoria

3 A

Introducción INTRODUCCIÓN

La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón S.A. (Sociedad Unipersonal Titularidad del Ayuntamiento) es un sociedad anónima que se constituyó en 1997 por acuerdos del Pleno de la Corporación Municipal de octubre y noviembre de dicho año con el objeto social de organizar y prestar los servicios públicos de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos del Municipio de Alcorcón. Dentro de su objeto estaba contribuir a la solución de problemas medioambientales, con la selección en origen de los productos reutilizables y reciclables para su correcto tratamiento y valoración de los residuos que se forman en los ámbitos domiciliarios e industriales, asegurando la recuperación del material valorizable mediante su reciclado. Desde su creación el centro de atención ha sido siempre la satisfacción del ciudadano, determinando sus necesidades y percepciones, para responder a todas sus expectativas respecto a la calidad de sus servicios. Su Capital Social inicial fue de veintiocho millones de pesetas (168.283,39 €). El Capital Social tras su primera ampliación realizada el 26 de junio de 2000 y la correspondiente redenominación del Capital Social en euros que tuvo lugar el 26 de diciembre de 2001, ascendió a un total de 640.678,90 €.

Memoria

A 3

Introducción

La ampliación realizada en el objeto social y la asunción de nuevos servicios por la Sociedad, como son la recuperación y recogida de papel y cartón y envases de vidrio hizo necesaria una nueva ampliación de capital hasta un total de 1.890.668,26 € totalmente suscritos y desembolsados. El 29 de febrero de 2005 La Junta General de Accionistas aprueba una nueva ampliación de Capital Social. Con esta nueva ampliación, el capital de la Empresa pasa a ser de 2.531.675,38 € y se integran en el mismo tres locales comerciales por aportación del socio único, Ayuntamiento de Alcorcón, que suman 450 m², y se ubican en la C/ Tablas de Daimiel con vuelta a Parque Ordesa. La aportación dineraria fue de 99.995,09 € y los bienes raíces se valoraron en 541.012,03 €, siendo su fin ampliar el cantón del servicio de limpieza de Parque Ordesa, crear un almacén y dotar de locales a los sindicatos representados en esta Empresa.

Una nueva ampliación en el Capital Social hasta 2.831.669,10 € tiene lugar el 11 de octubre de 2005. En el ejercicio de 2005, con fecha de escritura 29 de diciembre de 2005 e inscrita en el Registro el 20 de enero 2006, se realizó una ampliación de Capital Social de la Empresa por importe de 1.901.999,84.-€. Con lo que el Capital Social de la Empresa se elevaba a 4.733.668,94.-€, en el ejercicio 2007, se había previsto una ampliación de 5.300.000€ de los que se han desembolsado 1.999.816. Actualmente el capital social es de 9.435.528,44€. Queda pendiente de desembolsarse 3.050.569,82.-€ que se realizarán mediante aportación no dineraria- aportación de la nave donde está enclavada la Empresa-, que ha sido aprobado por la Corporación Municipal y está pendiente de formalización mediante la oportuna escritura pública.

Memoria

3 A

Evolución EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD A fin de explicar debidamente el presupuesto que se presenta para el año 2009, se hace necesaria realizar una breve exposición de las iniciativas acometidas por la Empresa desde los pasados ejercicios de 2006, 2007 y 2008.

SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y DE LIMPIEZA VIARIA Estos servicios son los que inicialmente tuvo encomendada la Empresa Municipal, la evolución en los sistemas de recogida y limpieza viaria ha hecho necesaria la transformación de los medios materiales y la adaptación de los recursos humanos a los mismos. Así, fue preciso incorporar nuevas técnicas en la recogida de residuos sólidos urbanos, imprescindibles dadas las demandas planteadas por los ciudadanos de Alcorcón y la necesidad de perfeccionar la recogida selectiva de los residuos en cumplimiento con las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Alcorcón, del que esta Empresa depende, por el convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y Ecoembalajes España S.A. el 23 de julio de 2004, y al que el Ayuntamiento de Alcorcón se adhirió por acuerdo de 26 de enero de 2005. En este Presupuesto, se observa con lógica cautela, el capítulo de ingresos por ventas y prestaciones de servicios, pues debe señalarse que para el ejercicio de 2009 se prevé entre en vigor un nuevo Convenio entre Ecoembalajes y el Ilmo. Ayuntamiento de Alcorcón que contempla posibles recortes a la baja, y una clara tendencia a la baja en los precios de mercado de los productos recuperables, que serán los que marquen en definitiva los ingresos que obtendrá esta Empresa en dicho ejercicio de 2009 por la venta y prestación de los servicios en el reciclado de envases ligeros y papel y cartón.

3 A

Memoria

L i m p i e z aE ivnot le u r icoi róens SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES En ejercicios anteriores la Empresa ya asumió la limpieza de los patios de los Colegios Públicos, este servicio viene prestándose con total normalidad desde el mes de enero de 2.004. Dentro de los planes de crecimiento sostenible de la Empresa Municipal en la asunción de servicios públicos que hasta la fecha realizaban empresas privadas se encuentra el servicio de limpieza de interiores. Desde el pasado año de 2006 la Empresa, por contrato suscrito con el Patronato Deportivo Municipal, realiza la limpieza de zonas interiores y externas de los polideportivos de La Canaleja, Santo Domingo, Los Cantos y Las Huertas. A tal fin, se dotó de 22 plazas de peones de limpieza y 2 supervisores en jornada rotativa distribuidos en dos turnos diarios. Igualmente viene realizando con regularidad la limpieza dependencias de la también Empresa pública E.M.G.I.A.S.A.

de

distintas

Si bien el mencionado contrato contemplaba inicialmente la limpieza de un total aproximado de 17.348 m², una posterior revisión de los espacios y frecuencia de limpieza de los mismos recortó en gran medida los ingresos inicialmente previstos por este servicio.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA El mantenimiento e instalación de los cruces semafóricos de nuestra ciudad, se ha venido realizando con sucesivos contratos con Empresas privadas. Desde el mes de febrero del presente año este servicio se realiza desde la Empresa Municipal, dando el mantenimiento a los 52 cruces semafóricos instalados.

Memoria

3 A

L i m p i e z aE ivnot le u r icoi róens SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS En Diciembre de 2005, por acuerdo del Pleno de la Corporación, el servicio de retirada de vehículos y la gestión de los vehículos emplazados en el Depósito Municipal se realiza con medios de la Empresa Municipal en coordinación con la Concejalía de Seguridad. Para tal encomienda de servicio de carácter urgente la Empresa de Servicios adquirió 2 vehículos grúa. Recientemente se a acordado por el Consejo de Administración una reestructuración de este servicio para hacerlo más efectivo, que, junto con la adquisición del nuevo deposito de vehículos de grúa transforma totalmente la situación inicial planteada.

Al tiempo de quedar totalmente cubiertas las necesidades del servicio de grúa en la ciudad, se reduce la plantilla en ocho operarios, al sustraerlos de las tareas administrativas con la informatización y automatización de la gestión del Deposito Municipal. Esto supone un significativo ahorro en este servicio. Por otro lado se ha adquirido el nuevo Deposito Municipal de Vehículos, de la C/ Arces, lo que supone una gran inversión para la Empresa por un importe superior a los 3.000.000.-€ y que se formalizará en escritura pública antes del cierre del presente ejercicio económico.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES De conformidad con el punto 5 del artículo 2º de los Estatutos Sociales de la Empresa, aprobados por el Pleno de la Corporación el 10 de noviembre de 1.997 donde se preveía que correspondería a esta Empresa el mantenimiento del alumbrado público y en base al artículo 83 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, y del artículo 21 de la misma que determina la competencia del Pleno en la determinación de la forma de prestación de los servicios municipales, siendo este además de carácter obligatorio.

Memoria

3 A

L i m p i e z aE ivnot le u r icoi róens Con motivo de incrementar la efectividad de este servicio se ha reorganizado el mismo unificando el mantenimiento del alumbrado público con el de las señales semafóricas, lo que ha conllevado además a un abaratamiento de los costes. El servicio se desarrolla en jornadas rotativas de lunes a domingo y distribuido en tres turnos diarios de mañana, tarde y noche, y cuenta para su plena implantación con un total de 15 oficiales electricistas y un ingeniero técnico industrial que está igualmente al cargo del mantenimiento semafórico.

GESTIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS Los puntos limpios son instalaciones destinadas a recibir, previamente seleccionados, ciertos tipos de residuos que, bien por ser reciclables o bien por estar considerados como peligrosos no es conveniente que se eliminen con el resto de basuras domésticas. Estos residuos son depositados en contenedores específicos para cada material y posteriormente trasladados a centros de valorización, tratamiento o confinación. En la actualidad existen dos instalaciones municipales de este tipo, que son: El punto limpio de C/ Químicas y el punto limpio de C/ Polvoranca. La gestión de los mencionados puntos limpios ha sido encomendada por el Ayuntamiento a esta Empresa, comenzando esta actividad el pasado 21 de diciembre 2006. A tal fin la Empresa ha creado dos plazas con categoría de peón a jornada completa y 1 plaza de peón en jornada parcial que realizan las labores de vigilancia y control en los usos debidos de dichos depósitos.

Memoria

3 A

L i m p i e zCao innct le u r isoi róens CONCLUSIÓN La Previsión de Ingresos y Gastos de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón S.A.U. para el ejercicio 2009 aparece equilibrada en ingresos y gastos en relación a la prestación de servicios en un importe total de veinte millones novecientos setenta y tres mil novecientos veintitrés euros con seis céntimos (20.973.923,06€) y se ha realizado según se ha hecho constar en esta memoria en base a las estimaciones reales de los costes de consumo y costes salariales, y a los ingresos que, previsiblemente, va a tener la Sociedad. Se ha intentado ajustar al máximo la previsión tanto de ingresos como de gastos de la Empresa, con criterios restrictivos y con un afán de absoluta austeridad en los gastos en general y en el gasto corriente en particular. La subvenciones previstas por el Ayuntamiento a la Empresa Municipal no ha sufrido incremento con respecto a las previstas y efectuadas durante el ejercicio de 2008. Así el importe previsto de 17.535.000 € para el ejercicio 2009 es igual al establecido para el ejercicio de 2008 (16.935.123,51.-€) más la nueva encomienda de gestión de mantenimiento y limpieza de islas ecológicas que se le efectuó a esta Sociedad por importe de 600.000.-€ en junio del presente ejercicio económico. En este Presupuesto, se observa con lógica cautela, el capítulo de ingresos por ventas y prestaciones de servicios, pues debe señalarse que para el ejercicio de 2009 se prevé entre en vigor un nuevo Convenio entre Ecoembalajes y el Ilmo. Ayuntamiento de Alcorcón que contempla posibles recortes a la baja, y una clara tendencia a la baja en los precios de mercado de los productos recuperables, que serán los que marquen en definitiva los ingresos que obtendrá esta Empresa en dicho ejercicio de 2009 por la venta y prestación de los servicios en el reciclado de envases ligeros y papel y cartón. No obstante lo anterior se prevé un incremento de ingresos procedentes de la actualización del Precio Público – y del esfuerzo de presencia en el mercado- así como de la reestructuración del servicio de retirada de vehículos. Igualmente se añade un capítulo nuevo en los ingresos que son los que proceden del arrendamiento de plazas de vehículos industriales, cuya cuantía se ha establecido con la cautela de tratarse de un servicio nuevo.

Memoria

3 A

L i m p i e zCao innct le u r isoi róens Por último, se trata de unos presupuestos inversores. Al esfuerzo que se realiza en este ejercicio de 2008 con la adquisición del nuevo Deposito de la Grúa Municipal (3.492.000.-€, que se sufragarán a partir de 2.009), hay que añadir: la adquisición contenedores y cajas que permitan una mejor implantación, a través de la Ordenanza de Precio Público, en el mercado de recuperación de residuos valorizables y la adquisición de vehículos específicos y renovación de la flota existente -que ya se anuncia que serán ecológicos- por un importe estimado de 1.845.000.-€. Todo ello hace que la inversión prevista ascienda a 5.337.000.-€

Al tratarse de una Empresa de capital íntegramente municipal, su elaboración se ha atenido a lo preceptuado en la vigente Legislación de Régimen Local y, en especial, a lo establecido por el artículo 165 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo Téxto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes. En consecuencia se presenta esta Previsión de Ingresos y Gastos (Presupuestos) solicitando del Ayuntamiento de Alcorcón para el ejercicio 2009 una subvención por importe de DIECISITE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL EUROS (17.535.000,00.-€) para el normal funcionamiento tanto de los servicios tradicionales como la consolidación de los ya asumidos en estos últimos años. Alcorcón a 12 de noviembre de 2009 Fdo.-Francisco Pérez Pla CONSEJERO DELEGADO

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN S.A.U TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

A

ANÁLISIS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

4

A

GASTOS • 1.- APROVISIONAMIENTOS

La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., prevé durante el ejercicio 2009, seguir prestando los siguientes servicios en el Municipio de Alcorcón: Limpieza Viaria, Limpieza de Dependencias del Patronato Deportivo Municipal y otras dependencias, Limpieza de patios de los Centros de Educación Primaria, Recogida de Residuos Sólidos, Mantenimiento de las Señales Semafóricas y del Alumbrado Público, Servicio Municipal de Recogida y Depósito de vehículos, y Gestión de los Puntos Limpios. Los gastos estimados de aprovisionamiento para cubrir el total de actividades ascienden a un total de 1.985.000.00.-€, y comprenden fundamentalmente los repuestos de piezas y herramientas utilizados en la reparación y mantenimiento de los diversos vehículos de la empresa, las reparaciones de los vehículos efectuadas en talleres exteriores, el suministro de carburante para toda la maquinaria de la empresa (fundamentalmente gasoleo de automoción), aprovisionamientos varios para el servicio de Limpieza Viaria (fundamentalmente bolsas), y para el servicio de mantenimiento semafórico y mantenimiento de alumbrado público (repuestos eléctricos en general)

CONCEPTO

IMPORTE ANUAL €

Aprov. Piezas y Herramientas

600.000,00

Aprov. Mat. Alumbrado

250.000,00

Aprov. Pintura. Prod. Limpieza Islas

280.000,00

Aprov. Bolsas y utillaje limpieza

60.000,00

Aprov. Productos de limpieza

10.000,00

Aprov. Varios

60.000,00

Reparación de vehículos

300.000,00

Carburantes

425.000,00 TOTAL

1.985.000,00

GASTOS

A

• 2.-GASTOS DE PERSONAL La Empresa durante el ejercicio 2009 va ha proceder a la consolidación y mejora de los servicios encomendados por el Ayuntamiento de Alcorcón, durante los ejercicios anteriores. Aplicando un análisis analítico por servicio:

SERVICIOS

GASTO €

Limpieza Viaria

7.515.144,90

Recogida Residuos Sólidos

6.667.813,88

Pintores

173.892,91

Limpieza Interiores

559.444,54

Limpieza de Patios

175.125,23

Serv. Retirada Vehículos

262.115,34

Conserjes

162.502,88

Mantenimiento Alumbrado Público

576.723,29

Gestión Puntos Limpios TOTAL GASTOS RR.HH.

48.130,83 16.140.893,80

A

GASTOS

• 3.-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO Las amortizaciones suman un importe comprenden las siguientes amortizaciones:

de

1.359.766,00.-€

y

a) Amortización del inmovilizado inmaterial, que corresponde a las diversas aplicaciones informáticas adquiridas por la Empresa por importe de 1.300,00.-€.

b) Amortización del inmovilizado material correspondiente a la depreciación de las inversiones de la empresa y asciende a un total de 1.358.466,00.-€. Comprende fundamentalmente la depreciación de los elementos de transporte y maquinaria utilizados por los servicios de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos, los contenedores tanto de superficie como los nuevos contenedores soterrados que, durante los ejercicios de 2005, 2006, 2007 y 2008, se han ido instalando en el municipio y en menor cuantía la depreciación de las inversiones de la oficina, taller y limpieza de interiores

* Se detalla en el ANEXO II

GASTOS

A

4.-OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Los gastos de este apartado suman 883.000,00.-€. Comprenden los gastos de Servicios Exteriores, como el alquiler de locales y su mantenimiento, los diversos seguros suscritos por la empresa, el suministro de agua, gas y electricidad, la adquisición de los uniformes de trabajo, gastos de gestión de residuos sólidos y otros servicios como telefonía fija y móvil, mensajeria, asesoramientos vario, gastos de auditoria, gastos de registro mercantil, y gastos de prevención y salud, etc. Asimismo para el servicio de Recogida de Residuos sólidos Urbanos como consecuencia de la implantación de las islas ecológicas hay que contemplar los gastos de mantenimiento de dichas islas. A continuación se detallan dichos gastos:

CONCEPTO

IMPORTE ANUAL €

Gtos. Locales

22.000,00

Seguros

160.000,00

Suministros

40.000,00

Uniformes de Trabajo

210.000,00

Gestión de Residuos

95.000,00

Gtos. Mantenimiento

50.000,00

Gtos. Servicios Profesionales

65.000,00

Gtos. Comunicación

165.000,00

Gtos. Tributos

17.000,00

Otros Servicios

24.000,00

Gtos. Oficina e imprenta

25.000,00

Gtos. Prevención y Salud

10.000,00 TOTAL

883.000,00

A

GASTOS 5.-GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

Este gasto contempla los gastos financieros por los intereses de las operaciones financieras que la empresa ha tenido necesidad de realizar en el funcionamiento de su actividad. Ante la necesidad de liquidez que presento la empresa, se solicitó una financiación a través de una entidad bancaria por los que se prevén los siguientes gastos financieros. Igualmente corresponde a la previsión de los préstamos hipotecarios que puedan suscribirse.

CONCEPTO

IMPORTE €

Póliza de Crédito

195.000,00

Int. Préstamos Hipotecarios

287.231,00

Int. Financiación SUFI

123.032,27 TOTAL

605.263,27

INGRESOS

A B

INGRESOS Los ingresos previstos para el ejercicio 2009 por la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, provienen fundamentalmente de tres fuentes; la primera y más importante en cuantía es la subvención a la actividad del Ilmo. Ayuntamiento de Alcorcón, la segunda en importancia es la derivada de la prestación de servicios realizada por la empresa y por último en tercer lugar la generada por la venta de papel/cartón y vidrio.

ORIGEN DEL INGRESO

IMPORTE €

Subvención Ayuntamiento Alcorcón

17.535.000,00

Prestación Servicio – Precio Público

750.000,00

Prestación Servicio – Limpieza Interiores

450.000,00

Prestación Servicio – Retirada Vehículos

335.923,06

Prestación Servicio – Ecoembalajes

1.050.000,00

Ventas (papel/cartón, vidrio, chatarra, etc.)

645.000,00

Varios

50.000,00

Arrendamientos de Plazas a vehículos Ind.

78.000,00

Otros ingresos

80.000,00 TOTAL

20.973.923,06

A

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN S.A.U TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

ANEXOS

5

A

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN S.A.U TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO I

5

A

A

A

A

A

A

A

A

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN S.A.U TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

ANEXOS II

5

A

A

A

A

PRESUPUESTOS GENERALES

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTOS 2009

Ayuntamiento de Alcorcón

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON Ayuntamiento de Alcorcón PRESUPUESTO 2009

INDICE • Memoria del Vicepresidente • Presupuesto PDM 2009. Resumen por capítulos • Presupuesto de GASTOS PDM 2009 • Presupuesto de INGRESOS PDM 2009 • Plantilla de personal PDM 2009 • Plan de Inversiones PDM 2009 • Informe Económico – Financiero • Informe de la Intervención Delegada

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL Memoria del Vicepresidente

PRESUPUESTOS 2009 NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON Presupuestos 2009 MEMORIA DE LA VICEPRESIDENCIA

El presente documento tiene como objetivo servir de resumen explicativo del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio económico del año 2009, que se somete a la consideración del Consejo Rector. El deporte constituye en Alcorcón una actividad social de enorme importancia y día a día aumenta el número de practicantes, por ello el objetivo de este presupuesto es el de satisfacer las demandas de ocio, deporte y salud de los ciudadanos, clubes y asociaciones de Alcorcón. El Ayuntamiento de Alcorcón es consciente de que la mejor garantía para que el deporte sea un derecho ciudadano es mejorar la calidad de las instalaciones, servicios y programas que el Patronato Deportivo Municipal pone a disposición de todos y todas. Asimismo consideramos que para encauzar debidamente la voluntad de hacer deporte de los ciudadanos de Alcorcón, son imprescindibles los clubes y entidades deportivas, por lo que seguiremos aprovechando el dinamismo y el propio arraigo del asociacionismo deportivo a través de los convenios ya firmados y de los que puedan venir en el futuro, así como otorgar subvenciones a las entidades que lo necesiten, ya que consideramos que todas estas organizaciones constituyen la verdadera correa de transmisión porque son generadores de propuestas para que el deporte local esté en esa primera línea que todos deseamos. Es obligado resaltar el papel tan fundamental que seguirá desempeñando la Fundación Alcorcón para el Deporte (entre sus patronos se encuentra este Patronato, la empresa municipal EMGIASA e importantes empresas del tejido productivo de Alcorcón) que con sus subvenciones y becas continuará ayudando a consolidar a los clubes y deportistas más importantes de la ciudad por medio de un soporte financiero adecuado que les asegure su continuidad y crecimiento en el deporte de alta competición. El presupuesto total del Patronato Deportivo Municipal para el año 2009 asciende a 13.571.894,16 €, lo que supone un crecimiento del 3,59% en relación al año anterior, crecimiento que se centra prácticamente en el capítulo de inversiones, pues el presupuesto corriente, que asciende a 12.971.894,16 € crece un 1,38% sobre 2008, suponiendo un importante esfuerzo de austeridad y contención del gasto corriente por parte del PDM para 2009. Las líneas de actuación básicas en materia deportiva se basan en: •

Diversificar al máximo la oferta de actividad física para que llegue a la población de todas las edades y condiciones, aumentando la participación ciudadana en actividades deportivas que les lleven a mejorar su calidad de vida.

• • • •

La promoción del deporte para los niños y jóvenes, en tres niveles de práctica: iniciación, participación y rendimiento de base Fomento del deporte local, mediante las Escuelas Deportivas y Juegos Deportivos Municipales Apoyo al deporte de competición mediante subvenciones y con la organización de eventos deportivos. La mejora y modernización de instalaciones deportivas y equipamientos

El presupuesto para 2009 intentará mantener y ampliar el esfuerzo inversor de años anteriores para mejorar las instalaciones deportivas y poder ofrecer nuevos servicios y actividades a los ciudadanos de Alcorcón. El próximo año se acometerán los proyectos de Remodelación del Polideportivo Los Cantos y de Reforma del Polideportivo La Canaleja, además de continuar los necesarios trámites urbanísticos para que la nueva Ciudad Deportiva Santo Domingo sea posible e inicie su andadura. Queremos continuar en nuestra línea de trabajo para poder ofrecer cada vez un mejor servicio a las miles de ciudadanos que utilizan las instalaciones municipales, y estamos seguros que para ello contaremos con el apoyo y el esfuerzo de todos los que forman parte del Patronato, tanto trabajadores y sindicatos, como clubes, entidades deportivas y usuarios. A todos ellos nuestro agradecimiento por su inestimable colaboración. En Alcorcón, a 14 de Noviembre de 2008 EL VICEPRESIDENTE,

Fdo.: Fernando Clouté López-Villaseñor

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Presupuesto PDM 2009 Resumen por capítulos

PRESUPUESTOS 2009 NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL Ayuntamiento de Alcorcón PRESUPUESTOS 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS A. Operaciones Corrientes CAP I. Gastos de Personal CAP II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios CAP III. Gastos Financieros CAP IV. Transferencias Corrientes TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

2009 7.425.279,16 4.142.500,00 27.500,00 1.376.615,00 12.971.894,16

B. Operaciones de Capital CAP VI. Inversiones Reales TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

600.000,00 600.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PDM

13.571.894,16

PRESUPUESTO DE INGRESOS A. Operaciones Corrientes

2009

CAP III. Tasas y otros Ingresos CAP IV. Transferencias Corrientes CAP V. Ingresos Patrimoniales TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

1.866.000,00 11.042.558,11 63.336,05 12.971.894,16

B. Operaciones de Capital CAP VII. Transferencias de capital TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS PDM

600.000,00 600.000,00

13.571.894,16

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Presupuesto de GASTOS PDM 2009

PRESUPUESTOS 2009 NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL Ayuntamiento de Alcorcón PRESUPUESTO DE GASTOS 2009 PARTIDA 11000 13000 13002 13003 13004 13100 15000 15100 16000 16300 16301 16305 16306

DESCRIPCION RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL FIJO. TRIENIOS FONDO DE MEJORA DE SERVICIOS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PREMIOS A LA CONSTANCIA RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA FORMACION APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES SEGUROS EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL PARTIDA 21299 21399 21499 21600 22099 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22107 22109 22200 22201 22202 22300 22400 22500 22601 22602 22603 22606 22610 22699 22700 22701 22706 22707 22799 23001 23100

DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MATERIAL DE OFICINA ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO DE AGUA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRODUCTOS QUIMICOS MATERIAL DEPORTIVO OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE COMUNICACIONES TELEFONICAS COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES TELEGRAFICAS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS JURIDICOS REUNIONES Y CONFERENCIAS (CAMPEONATOS DEPORTIVOS) SANCIONES, RECARGOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DIVERSOS APORTACION ESMASA POR ENCOMIENDA DE GESTION SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESCUELAS DEPORTIVAS OTROS CONTRATOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO INDEMNIZACIONES POR LOCOMOCIÓN

CAPITULO II GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2009 52.071,00 4.631.961,41 322.889,36 82.949,64 43.669,00 120.000,00 55.800,00 0,00 1.896.139,08 10.200,00 94.630,85 14.968,82 100.000,00

7.425.279,16

2009 120.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 450.000,00 200.000,00 180.000,00 50.000,00 40.000,00 2.000,00 42.000,00 30.000,00 120.000,00 40.000,00 2.000,00 500,00 285.000,00 140.000,00 1.000,00 10.000,00 15.000,00 1.000,00 600.000,00 1.000,00 10.000,00 350.000,00 280.000,00 160.000,00 800.000,00 50.000,00 2.000,00 1.000,00

4.142.500,00

PARTIDA DESCRIPCION 31001 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR CORTO PLAZO 34200 INTERESES DE DEMORA

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS PARTIDA 48900 48903 48905 48906

DESCRIPCION SUBVENCIONES A CLUBS APORTACIÓN FUNDACION ALCORCON PARA EL DEPORTE SUBVENCIÓN UNION GENERAL DE TRABAJADORES SUBVENCIÓN COMISIONES OBRERAS

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL GASTOS CORRIENTES PARTIDA 62300 62400 62500 62600 63200 63300

DESCRIPCION INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE VEHÍCULOS INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E INSTALACIONES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE

CAPITULO VI INVERSIONES REALES

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PDM

2009 26.250,00 1.250,00

27.500,00

2009 1.220.000,00 150.000,00 3.675,00 2.940,00

1.376.615,00

12.971.894,16

2009 288.000,00 20.000,00 10.000,00 22.000,00 218.000,00 42.000,00

600.000,00

13.571.894,16

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Presupuesto de INGRESOS PDM 2009

PRESUPUESTOS 2009 NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL Ayuntamiento de Alcorcón PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009 PARTIDA 31008 31000 31001 31002 31003 38000 39909

DESCRIPCION DERECHOS DE EXAMEN PISCINAS POLIDEPORTIVO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS. ESCUELAS DEPORTIVAS. OTRAS ACTIVIDAS DEPORTIVAS. REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS OTROS INGRESOS DIVERSOS CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS

PARTIDA DESCRIPCION 40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENT.LOCAL 45500 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COM. AUTÓNOMA CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARTIDA DESCRIPCION 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

2009 3.000,00 420.000,00 120.000,00 946.000,00 287.000,00 0,00 90.000,00 1.866.000,00

2009 10.986.558,11 56.000,00 11.042.558,11

2009 63.336,05 63.336,05

12.971.894,16

PARTIDA DESCRIPCION 70000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2009

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PDM

13.571.894,16

600.000,00 600.000,00

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Plantilla de personal PDM 2009

PRESUPUESTOS 2009 NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON Plantilla de Personal 2009

DEPARTAMENTO 00 DIRECCION

PUESTO

TIPO DE PLAZA

DIAS AÑO

L. E. L. F. L. F. L. F. L. F. L. F. L. F. L. F. L. F. L. F. L. F. L. F. L. E. L. E. L. F. L. F. L. F. L. F. L. F. L. E. L. F. L. F. L. F. L. F. L. F. L. F. L. E. L. F. L. F. L. E. L. F.

365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 137 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 122 365

Director/a Técnico Jefe de Administración Administrativo/a Jefe de Negociado

01 ADMINISTRACION

Administrativo/a Auxiliar de Caja (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) Auxiliar Administrativo/a Informador/a Responsable de Instalaciones Director/a Espacios Deportivos Encargados/as

02 INSTALACIONES

Operarios/as Generales de Instalaciones Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) Operario/a General de Instalaciones Temporal Director Mantenimiento Encargados/as

03 MANTENIMIENTO

Oficiales/as de Mantenimiento Oficiales/as eventuales (RPJ) Maquinistas Maquinista eventual (RPJ) Ayudante/a Oficial (A EXTINGUIR O MORTIZAR) Profesores/as Ed. Física-Coord. Actividades Responsable Aire Libre Profesor/a de Tenis Monitor/a Aire Libre

04 ACTIVIDADES

Monitor/a de Educación Física Monittor/a Ed. Física eventual (RJP) Socorrista - Monitores Socorrista Socorristas Monitores Temporales

05 SERVICIO MEDICO

Responsable Servicio Médico

Nº PLAZAS 1 1 4 1 2 9 6 1 3 6 45 1 1 19 1 1 19 1 8 1 1 4 1 2 1 32 1 18 1 22 1 Plazas FIJAS Plazas EVENTUALES Plazas TOTAL

L.F.: LABORAL FIJA L.F.: LABORAL EVENTUAL RJP: RELEVO POR JUBILACION PARCIAL

Alcorcón, 13 de noviembre de 2008 EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

Fdo. Rafael Cecilio Bustos

TOTAL PLAZAS Eventual: 1 Fijas: 23 Eventuales: 0 Total : 23

Fijas: 56 Eventuales: 20 Total : 76

Fijas: 31 Eventuales: 1 Total : 32

Fijas: 59 Eventuales: 23 Total : 82 Fijas : 1

169 45 214

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON Plantilla de Personal 2009

TOTAL

1

PRESUPUESTO POR PLAZA

Nº TRIENIOS

52.071,00

TRIENIOS

RETRIBUCIONES ANUALES

TOTAL PLUSES Y OTROS COMPLEMENTOS

360

TOTAL PUESTO

35

COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO

E

COMPLEMENTO ESPECIFICO

DIAS TRAB. AÑO

LE

SALARIO BASE

HORAS/SEMANA

DIRECTOR/A TECNICO

TIPO CONTRATO

Director/a Técnico

R.P.T.

PUESTO

EJERCICIO 2009

Nº PLAZAS

00 DIRECCION

1 52.071,00

0,00

0,00

52.071,00

0,00

52.071,00

492,66

52.563,66

492,66

52.563,66

TOTAL PLUSES Y OTROS COMPLEMENTOS

COMPLEMENTO JORNADA TARDE

PLUS DISPONIVILIDAD Y MOVILIDAD

PLUS TRABAJOS ESPECIALES

49.835,19

0,00

49.835,19

9

4.433,94

54.269,13

ADMINISTRATIVO/A JEFE DE NEGOCIADO

LF

F

35

365

10.254,83

6.367,80

14.567,54

31.190,18

0,00

31.190,18

9

4.433,94

35.624,12

ADMINISTRATIVO/A JEFE DE NEGOCIADO

LF

F

35

365

10.254,83

6.367,80

14.567,54

31.190,18

0,00

31.190,18

6

2.955,96

34.146,14

ADMINISTRATIVO/A JEFE DE NEGOCIADO

LF

F

35

365

10.254,83

6.367,80

14.567,54

31.190,18

0,00

31.190,18

9

4.433,94

35.624,12

ADMINISTRATIVO/A JEFE DE NEGOCIADO

LF

F

35

365

10.254,83

6.367,80

14.567,54

31.190,18

0,00

31.190,18

9

4.433,94

35.624,12

LF

-

35

0

16.658,96

9.547,95

4.553,20

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

AUXILIAR DE CAJA (A EXTINGUIR O AMORTIZAR)

LF

F

35

365

14.363,24

8.647,23

4.955,14

27.965,61

0,00

27.965,61

8

3.941,28

31.906,89

AUXILIAR DE CAJA (A EXTINGUIR O AMORTIZAR)

LF

-

35

0

14.363,24

8.647,23

4.955,14

0,00

0,00

0,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

LF

F

35

365

14.363,24

6.955,59

3.846,53

25.165,36

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

LF

F

35

365

14.363,24

6.955,59

3.846,53

25.165,36 1090,052

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

LF

F

17,5 365

7.181,62

3.477,80

1.923,26

12.582,68

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

LF

F

35

365

14.363,24

6.955,59

3.846,53

25.165,36 1090,052

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

LF

F

35

365

14.363,24

6.955,59

3.846,53

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

LF

F

35

365

14.363,24

6.955,59

3.846,53

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

LF

F

35

365

14.363,24

6.955,59

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

LF

F

35

365

14.363,24

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

LF

-

35

0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

LF

-

35

Administrativo/a

4

1

ADMINISTRATIVO/A

Auxiliar de Caja (A EXTINGUIR O AMORTIZAR)

Auxiliar Administrativo/a

Informador/a

2

9 0,00

25.165,36

2

985,32

26.150,68

1.721,94

26.887,30

6

2.955,96

29.843,26

204,00

204,00

12.786,68

9

2.216,97

15.003,65

81,60

1.803,54

26.968,90

6

2.955,96

29.924,86

25.165,36

0,00

25.165,36

2

985,32

26.150,68

25.165,36

0,00

25.165,36

5

2.463,30

27.628,66

3.846,53

25.165,36

0,00

25.165,36

5

2.463,30

27.628,66

6.955,59

3.846,53

25.165,36

0,00

25.165,36

0

0,00

25.165,36

14.363,24

6.955,59

3.846,53

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

14.363,24

9.130,17

4.057,32

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

631,89

631,89

6

INFORMADOR/A

LF

F

35

365

16.658,90

9.547,89

4.556,89

30.763,68

INFORMADOR/A

LF

A

35

365

16.658,90

9.547,89

4.556,89

30.763,68

INFORMADOR/A

LF

F

35

365

16.658,90

9.547,89

4.556,89

INFORMADOR/A

LF

F

35

365

16.658,90

9.547,89

4.556,89

INFORMADOR/A

LF

F

35

365

16.658,90

9.547,89

4.556,89

30.763,68

INFORMADOR/A

LF

F

35

365

16.658,90

9.547,89

4.556,89

30.763,68

TOTAL

TRIENIOS

1

JEFE DE ADMINISTRACION

Administrativo/a Jefe de Negociado

PRESUPUESTO POR PLAZA

10.185,92

Nº TRIENIOS

15.785,11

RETRIBUCIONES ANUALES

23.864,16

COMPLEMENTO SABADOS

365

TOTAL PUESTO

35

COMPLEMENTO ESPECIFICO

DIAS

F

Jefe de Administración

SALARIO BASE

JORNADA

LF

PUESTO

Nº PLAZAS

TIPO CONTRATO

COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO

EJERCICIO 2009

R.P.T.

01 ADMINISTRACION

306,00

306,00

31.069,68

4

1.970,64

33.040,32

306,00

714,00

31.477,68

8

3.941,28

35.418,96

30.763,68

306,00

306,00

31.069,68

2

985,32

32.055,00

30.763,68

306,00

306,00

31.069,68

5

2.463,30

33.532,98

408,00

306,00

714,00

31.477,68

1

492,66

31.970,34

408,00

306,00

714,00

31.477,68

2

408,00

582.673,25

985,32

32.463,00

50.497,65

633.170,90

TOTAL PLUSES Y OTROS COMPLEMENTOS

COMPLEMENTO DOMINGO O FEST

COMPLEMENTO JORNADA TARDE

49.835,19

0,00

49.835,19

9

4.433,94

54.269,13

DIRECTOR/A ESPACIOS DEPORTIVOS

LF

-

35

0

22.946,39

11.551,75

7.417,24

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

DIRECTOR/A ESPACIOS DEPORTIVOS

LF

-

35

0

22.946,39

11.551,75

7.417,24

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

DIRECTOR/A ESPACIOS DEPORTIVOS

LF

-

35

0

22.946,39

11.551,75

7.417,24

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

ENCARGADO/A

LF

F

35

365

8.385,22

5.800,25

15.260,09

29.445,56

ENCARGADO/A

LF

F

35

365

8.385,22

5.800,25

15.260,09

29.445,56

ENCARGADO/A

LF

F

35

365

8.385,22

5.800,25

15.260,09

ENCARGADO/A

LF

F

35

365

8.385,22

5.800,25

ENCARGADO/A

LF

A

35

365

8.385,22

ENCARGADO/A

LF

A

35

365

8.385,22

Director/a Espacios Deportivos

Encargados/as

Nº TRIENIOS

PRESUPUESTO POR PLAZA

10.185,92

TRIENIOS

15.785,11

RETRIBUCIONES ANUALES

23.864,16

COMPLEMENTO SABADOS

365

COMPLEMENTO NOCTURNIDAD

SALARIO BASE

35

1

RESPONSABLE DE INSTALACIONES

TOTAL PUESTO

DIAS TRAB. AÑO

F

Responsable de Instalaciones

COMPLEMENTO ESPECIFICO

HORAS/SEMANA

LF

PUESTO

Nº PLAZAS

TIPO CONTRATO

COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO

EJERCICIO 2009

R.P.T.

02 INSTALACIONES

3

6 703,80

1.407,60

2.111,40

31.556,96

4

1.970,64

33.527,60

703,80

1.407,60

3.363,96

32.809,52

3

1.477,98

34.287,50

29.445,56

703,80

1.407,60

2.111,40

31.556,96

8

3.941,28

35.498,24

15.260,09

29.445,56

703,80

1.407,60

2.111,40

31.556,96

2

985,32

32.542,28

5.800,25

15.260,09

29.445,56

408,00

844,56

703,80

1.407,60

3.363,96

32.809,52

9

4.433,94

37.243,46

5.800,25

15.260,09

29.445,56

408,00

844,56

703,80

1.407,60

3.363,96

32.809,52

6

2.955,96

35.765,48

408,00

844,56

Operarios/as Generales de Instalaciones

45

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

21.784,41

408,00

844,56

703,80

1.407,60

3.363,96

25.148,37

3

1.477,98

26.626,35

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

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OPERARIO/A INSTALACIONES

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

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2

985,32

26.133,69

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

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6

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

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8

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29.089,65

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

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408,00

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1.407,60

3.363,96

25.148,37

2

985,32

26.133,69

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

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3.363,96

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6

2.955,96

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

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408,00

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703,80

1.407,60

3.363,96

25.148,37

6

2.955,96

28.104,33

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

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408,00

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3.363,96

25.148,37

3

1.477,98

26.626,35

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

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408,00

844,56

703,80

1.407,60

3.363,96

25.148,37

2

985,32

26.133,69

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

21.784,41

408,00

844,56

703,80

1.407,60

3.363,96

25.148,37

5

2.463,30

27.611,67

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

21.784,41

408,00

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1.407,60

3.363,96

25.148,37

7

3.448,62

28.596,99

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

21.784,41

408,00

844,56

703,80

1.407,60

3.363,96

25.148,37

2

985,32

26.133,69

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

21.784,41

408,00

844,56

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1.407,60

3.363,96

25.148,37

3

1.477,98

26.626,35

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

21.784,41

408,00

844,56

703,80

1.407,60

3.363,96

25.148,37

6

2.955,96

28.104,33

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

F

35

365

7.655,37

4.481,21

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3

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

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2.111,40

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1

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

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703,80

1.407,60

2.111,40

23.895,81

2

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

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2.111,40

23.895,81

2

985,32

24.881,13

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

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2.111,40

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

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21.784,41

703,80

1.407,60

2.111,40

23.895,81

3

1.477,98

25.373,79

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

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703,80

1.407,60

2.111,40

23.895,81

1

492,66

24.388,47

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

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2.111,40

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3

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OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

21.784,41

703,80

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2.111,40

23.895,81

3

1.477,98

25.373,79

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

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703,80

1.407,60

2.111,40

23.895,81

3

1.477,98

25.373,79

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

21.784,41

703,80

1.407,60

2.111,40

23.895,81

2

985,32

24.881,13

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

21.784,41

703,80

1.407,60

2.111,40

23.895,81

3

1.477,98

25.373,79

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

21.784,41

703,80

1.407,60

2.111,40

23.895,81

0

0,00

23.895,81

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

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21.784,41

703,80

1.407,60

2.111,40

23.895,81

2

985,32

24.881,13

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

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21.784,41

703,80

1.407,60

2.111,40

23.895,81

1

492,66

24.388,47

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

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2.111,40

23.895,81

2

985,32

24.881,13

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

E

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

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1.407,60

2.111,40

23.895,81

0

0,00

23.895,81

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

-

35

365

7.655,37

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1.407,60

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23.895,81

0

0,00

23.895,81

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

-

35

365

7.655,37

4.481,21

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21.784,41

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1.407,60

2.111,40

23.895,81

0

0,00

23.895,81

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

-

35

365

7.655,37

4.481,21

9.647,83

21.784,41

703,80

1.407,60

2.111,40

23.895,81

0

0,00

23.895,81

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

-

21

365

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1.407,60

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5.030,64

18.101,29

0

0,00

18.101,29

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

-

21

365

4.593,22

2.688,73

5.788,70

13.070,65

244,80

563,04

1.407,60

2.815,20

5.030,64

18.101,29

0

0,00

18.101,29

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

-

21

365

4.593,22

2.688,73

5.788,70

13.070,65

1.407,60

2.815,20

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17.293,45

0

0,00

17.293,45

1.407,60

2.815,20

4.222,80

17.293,45

0

0,00

17.293,45

0,00

0,00

0

0,00

0,00

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

-

21

365

4.593,22

2.688,73

5.788,70

13.070,65

OPERARIO/A INSTALACIONES

LF

-

35

0

7.655,37

4.481,21

9.647,83

0,00

Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR)

2

Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR)

LF

F

35

365

14.363,25

7.544,27

4.848,63

26.756,15

408,00

408,00

27.164,15

6

2.955,96

30.120,11

Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR)

LE

E

35

365

14.363,25

7.544,27

4.848,63

26.756,15

408,00

408,00

27.164,15

3

1.477,98

28.642,13

Operario/a General de Instalaciones Temporal

19

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

35

137

2.873,39

1.681,99

3.621,24

8.176,61

153,14

317,00

264,17

528,33

1.262,64

9.439,25

0

0,00

9.439,25

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

35

137

2.873,39

1.681,99

3.621,24

8.176,61

153,14

317,00

264,17

528,33

1.262,64

9.439,25

0

0,00

9.439,25

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

35

137

2.873,39

1.681,99

3.621,24

8.176,61

153,14

317,00

264,17

528,33

1.262,64

9.439,25

0

0,00

9.439,25

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

35

137

2.873,39

1.681,99

3.621,24

8.176,61

153,14

317,00

264,17

528,33

1.262,64

9.439,25

0

0,00

9.439,25

8.969,11

0

0,00

8.969,11

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

35

137

2.873,39

1.681,99

3.621,24

8.176,61

264,17

528,33

792,50

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

35

137

2.873,39

1.681,99

3.621,24

8.176,61

264,17

528,33

792,50

8.969,11

0

0,00

8.969,11

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

35

137

2.873,39

1.681,99

3.621,24

8.176,61

264,17

528,33

792,50

8.969,11

0

0,00

8.969,11

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

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1.009,19

2.172,74

4.905,97

91,88

190,20

158,50

317,00

757,58

5.663,55

0

0,00

5.663,55

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

1.724,03

1.009,19

2.172,74

4.905,97

91,88

190,20

158,50

317,00

757,58

5.663,55

0

0,00

5.663,55

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

1.724,03

1.009,19

2.172,74

4.905,97

91,88

190,20

158,50

317,00

757,58

5.663,55

0

0,00

5.663,55

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

1.724,03

1.009,19

2.172,74

4.905,97

91,88

190,20

158,50

317,00

757,58

5.663,55

0

0,00

5.663,55

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

1.724,03

1.009,19

2.172,74

4.905,97

91,88

190,20

158,50

317,00

757,58

5.663,55

0

0,00

5.663,55

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

1.724,03

1.009,19

2.172,74

4.905,97

91,88

190,20

158,50

317,00

757,58

5.663,55

0

0,00

5.663,55

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

1.724,03

1.009,19

2.172,74

4.905,97

158,50

317,00

475,50

5.381,47

0

0,00

5.381,47

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

1.724,03

1.009,19

2.172,74

4.905,97

158,50

317,00

475,50

5.381,47

0

0,00

5.381,47

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

1.724,03

1.009,19

2.172,74

4.905,97

158,50

317,00

475,50

5.381,47

0

0,00

5.381,47

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

1.724,03

1.009,19

2.172,74

4.905,97

158,50

317,00

475,50

5.381,47

0

0,00

5.381,47 5.381,47

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

1.724,03

1.009,19

2.172,74

4.905,97

158,50

317,00

475,50

5.381,47

0

0,00

OPERARIO/A INSTALACIONES

LE

-

21

137

1.724,03

1.009,19

2.172,74

4.905,97

158,50

317,00

475,50

5.381,47

0

0,00

5.381,47

86.215,50

1.566.085,92

TOTAL

1.479.870,42

TOTAL PLUSES Y OTROS COMPLEMENTOS

COMPLEMENTO DOMINGO O FEST

COMPLEMENTO JORNADA TARDE

0,00

51.026,00

7

3.448,62

54.474,62

LF

F

35

365

8.385,22

5.800,25

15.260,09

29.445,56

0,00

29.445,56

8

3.941,28

33.386,84

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

0,00

23.169,35

2

985,32

24.154,67

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

0,00

23.169,35

8

3.941,28

27.110,63

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

0,00

23.169,35

5

2.463,30

25.632,65

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

A

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

0,00

23.169,35

3

1.477,98

24.647,33

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

408,00

23.577,35

5

2.463,30

26.040,65

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

0,00

23.169,35

2

985,32

24.154,67

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

0,00

23.169,35

2

985,32

24.154,67

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

0,00

23.169,35

1

492,66

23.662,01

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

0,00

23.169,35

9

4.433,94

27.603,29

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

0,00

23.169,35

6

2.955,96

26.125,31

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

5,25 365

1.257,78

721,62

1.496,00

3.475,40

0,00

3.475,40

8

591,19

4.066,59

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

0,00

23.169,35

8

3.941,28

27.110,63

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

408,00

408,00

23.577,35

5

2.463,30

26.040,65

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

408,00

1.407,60 2.815,20

4.630,80

27.800,15

3

1.477,98

29.278,13

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

1.407,60 2.815,20

4.222,80

27.392,15

5

2.463,30

29.855,45

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

E

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

1.407,60 2.815,20

4.222,80

27.392,15

0

0,00

27.392,15

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

-

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

1.407,60 2.815,20

4.630,80

27.800,15

0

0,00

27.800,15

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

-

35

0

8.385,22

4.810,79

9.973,34

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

LF

-

35

0

8.385,22

4.810,79

9.973,34

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

1

ENCARGADO/A

Oficiales/as de Mantenimiento

TRIENIOS

1

DIRECTOR/A MANTENIMIENTO

Encargados/as

PRESUPUESTO POR PLAZA

51.026,00

Nº TRIENIOS

1.710,17

RETRIBUCIONES ANUALES

25.164,50

COMPLEMENTO SABADOS

24.151,33

COMPLEMENTO NOCTURNIDAD

365

TOTAL PUESTO

35

COMPLEMENTO ESPECIFICO

DIAS TRAB. AÑO

F

Director Mantenimiento

SALARIO BASE

HORAS/SEMANA

LF

PUESTO

Nº PLAZAS

TIPO CONTRATO

COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO

EJERCICIO 2009

R.P.T.

03 MANTENIMIENTO

19

408,00

408,00

Oficiales/as eventuales (RPJ)

1 LE

E

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

MAQUINISTA

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

408,00

MAQUINISTA

LF

A

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

408,00

MAQUINISTA

LF

F

5,25 365

1.257,78

721,62

1.496,00

MAQUINISTA

LF

F

35

365

8.385,22

4.810,79

MAQUINISTA

LF

F

35

365

8.385,22

MAQUINISTA

LF

F

35

365

MAQUINISTA

LF

F

35

MAQUINISTA

LF

E

LF

LF

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO

Maquinistas

Maquinista eventual (RPJ) MAQUINISTA

0,00

23.169,35

1

492,66

23.662,01

703,80 1.407,60

2.519,40

25.688,75

5

2.463,30

28.152,05

703,80 1.407,60

2.519,40

25.688,75

2

985,32

26.674,07

3.475,40

703,80 1.407,60

2.111,40

5.586,80

9

665,09

6.251,89

9.973,34

23.169,35

703,80 1.407,60

2.111,40

25.280,75

5

2.463,30

27.744,05

4.810,79

9.973,34

23.169,35

703,80 1.407,60

2.111,40

25.280,75

5

2.463,30

27.744,05

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

703,80 1.407,60

2.111,40

25.280,75

5

2.463,30

27.744,05

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

408,00

703,80 1.407,60

2.519,40

25.688,75

8

3.941,28

29.630,03

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

408,00

703,80 1.407,60

2.519,40

25.688,75

2

985,32

26.674,07

E

35

365

8.385,22

4.810,79

9.973,34

23.169,35

703,80 1.407,60

2.111,40

25.280,75

1

492,66

25.773,41

-

35

0

7.655,37

4.481,21

9.647,83

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

56.926,86

762.740,65

8

1

Ayudante/a Oficial (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) AYUDANTE/A OFICIAL (A EXTINGUIR O AMORTIZAR)

TOTAL

705.813,79

44.180,78 7

3.448,62

47.629,40

2.265,40

44.180,78 9

4.433,94

48.614,72

PROFESOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

22.946,39 11.551,75

7.417,24 41.915,38 1.090,05

631,89

543,46

2.265,40

44.180,78 9

4.433,94

48.614,72

PROFESOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

22.946,39 11.551,75

7.417,24 41.915,38 1.090,05

631,89

543,46

2.265,40

44.180,78 9

4.433,94

48.614,72

LF

F

35

365

16.268,74 15.149,24 10.497,33 41.915,32 1.090,05

631,89

1.721,94

43.637,26 7

3.448,62

47.085,88

Responsable Aire Libre

4

1

RESPONSABLE AIRE LIBRE

Profesor/a de Tenis

PRESUPUESTO POR PLAZA

2.265,40

543,46

TRIENIOS

543,46

631,89

Nº TRIENIOS

RETRIBUCIONES ANUALES

631,89

7.417,24 41.915,38 1.090,05

COMPLEMENTO SABADOS

7.417,24 41.915,38 1.090,05

22.946,39 11.551,75

COMPLEMENTO JORNADA PARTIDA

22.946,39 11.551,75

365

PLUS DEDICACION EXCLUSIVA

TOTAL PLUSES Y OTROS COMPLEMENTOS

COMPLEMENTO DOMINGO O FEST

COMPLEMENTO JORNADA TARDE

PLUS DISPONIVILIDAD Y MOVILIDAD

365

35

PLUS TRABAJOS ESPECIALES

35

F

TOTAL PUESTO

F

LF

COMPLEMENTO ESPECIFICO

DIAS TRAB. AÑO

LF

PROFESOR/A EDUCACION FISICA

Profesores/as Ed. Física-Coordinadores/as Activ.

SALARIO BASE

HORAS/SEMANA

PROFESOR/A EDUCACION FISICA

PUESTO

Nº PLAZAS

TIPO CONTRATO

COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO

EJERCICIO 2009

R.P.T.

04 ACTIVIDADES

2

PROFESOR/A TENIS

LF

F

35

365

19.607,41

8.591,60

5.218,65 33.417,66

408,00

918,00

1.326,00

34.743,66 6

2.955,96

37.699,62

PROFESOR/A TENIS

LF

F

35

365

19.607,41

8.591,60

5.218,65 33.417,66

408,00

918,00

1.326,00

34.743,66 6

2.955,96

37.699,62

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

0,00

25.536,64 6

2.955,96

28.492,60

Monitor/a Aire Libre MONITOR/A AIRE LIBRE

1 LF LF

Monitor/a de Educación Física

32

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

244,80

543,46

1.285,20

815,18 244,80

543,46

1.285,20

2.073,46

27.610,09 5

2.463,30

30.073,39

0,00

25.536,64 5

2.463,30

27.999,94 30.785,76

815,18

26.351,82 9

4.433,94

2.073,46

27.610,09 2

985,32

28.595,41

0,00

25.536,64 6

2.955,96

28.492,60

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

0,00

25.536,64 5

2.463,30

27.999,94

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

0,00

25.536,64 7

3.448,62

28.985,26

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

408,00

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

244,80

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

408,00

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

408,00

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

244,80

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

543,46

543,46

408,00

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

1.358,64

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

1.358,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

1.254,84

408,00

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

408,00

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

244,80

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64 3.603,41 25.536,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

5,25

365

2.440,31

849,67

MONITOR/A EDUCACION FISICA

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

540,51

LF

F

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

LF

E

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

LE

E

35

365

16.268,74

5.664,48

3.603,41 25.536,64

Monittor/a Ed. Física eventual (RJP) MONITOR/A EDUCACION FISICA

543,46

1.358,64

27.610,09 2

985,32

28.595,41

408,00

25.944,64 2

985,32

26.929,96 27.422,62

550,80

550,80

244,80

408,00

25.944,64 3

1.477,98

1.339,06

26.875,69 1

492,66

27.368,35

1.358,64

26.895,28 8

3.941,28

30.836,56

1.050,60

26.587,24 6

2.955,96

29.543,20

1.358,64

26.895,28 2

985,32

27.880,60

1.909,44

27.446,08 7

3.448,62

30.894,70

1.358,64

26.895,28 5

2.463,30

29.358,58

2.305,44

27.842,08 9

4.433,94

32.276,02

0,00

25.536,64 9

4.433,94

29.970,58

1.358,64

26.895,28 6

2.955,96

29.851,24

408,00

25.944,64 2

985,32

26.929,96

918,00

1.326,00

26.862,64 6

2.955,96

29.818,60

1.285,20

2.073,46

27.610,09 1

492,66

28.102,75

0,00

25.536,64 7

3.448,62

28.985,26

1.358,64

26.895,28 1

492,66

27.387,94

0,00

25.536,64 3

1.477,98

27.014,62

815,18

26.351,82 3

1.477,98

27.829,80

0,00

3.830,50 9

665,09

4.495,59

1.358,64

1.358,64

26.895,28 2

985,32

27.880,60

1.358,64

1.358,64

26.895,28 2

985,32

27.880,60

543,46

788,26

26.324,89 0

0,00

26.324,89

1.358,64

1.358,64

26.895,28 1

492,66

27.387,94

815,18

3.603,41 25.536,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

2.073,46

642,60

3.830,50

MONITOR/A EDUCACION FISICA

1.285,20

1.358,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

MONITOR/A EDUCACION FISICA

29.726,80

408,00

MONITOR/A EDUCACION FISICA

MONITOR/A EDUCACION FISICA

26.521,96

2.955,96

642,60

LF

LF

985,32

26.770,84 6

1.358,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

MONITOR/A EDUCACION FISICA

25.536,64 2

1.234,20

1.358,64

MONITOR/A EDUCACION FISICA

MONITOR/A EDUCACION FISICA

0,00 826,20

1

Socorrista - Monitores

18

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

1.358,64

1.407,60

2.815,20

5.581,44

31.118,11 1

492,66

31.610,77

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

1.359,64

1.407,60

2.815,20

5.582,44

31.119,11 2

985,32

32.104,43

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

0,00

25.536,67 5

2.463,30

27.999,97

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

408,00

408,00

25.944,67 2

985,32

26.929,99

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

408,00

408,00

25.944,67 2

985,32

26.929,99

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

408,00

408,00

25.944,67 3

1.477,98

27.422,65

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

0,00

25.536,67 4

1.970,64

27.507,31

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

408,00

408,00

25.944,67 3

1.477,98

27.422,65

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

408,00

408,00

25.944,67 2

985,32

26.929,99

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

408,00

408,00

25.944,67 2

985,32

26.929,99

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

A

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

0,00

25.536,67 3

1.477,98

27.014,65

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

408,00

408,00

25.944,67 3

1.477,98

27.422,65

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

408,00

408,00

25.944,67 3

1.477,98

27.422,65

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

408,00

408,00

25.944,67 3

1.477,98

27.422,65

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

408,00

408,00

25.944,67 2

985,32

26.929,99

1.359,64

26.896,31 2

985,32

27.881,63

408,00

25.944,67 4

1.970,64

27.915,31

271,93

25.808,60 8

3.941,28

29.749,88

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

SOCORRISTA-MONITOR/A

LF

F

35

365

16.421,67

5.572,53

3.542,47 25.536,67

271,93

LF

F

17,5

365

7.792,16

2.946,24

1.878,53 12.616,94

543,86

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

35

122

5.488,89

1.862,60

1.184,06

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

35

122

5.488,89

1.862,60

1.184,06

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

35

122

5.488,89

1.862,60

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

35

122

5.488,89

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

35

122

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

35

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

Socorrista

1

SOCORRISTA

Socorristas Monitores Temporales

1.359,64 408,00

1.407,60

2.815,20

4.766,66

17.383,59 6

1.477,98

18.861,57

8.535,54

489,60

979,20

1.468,80

10.004,34 0

0,00

10.004,34

8.535,54

489,60

979,20

1.468,80

10.004,34 0

0,00

10.004,34

1.184,06

8.535,54

489,60

979,20

1.468,80

10.004,34 0

0,00

10.004,34

1.862,60

1.184,06

8.535,54

489,60

979,20

1.468,80

10.004,34 0

0,00

10.004,34

5.488,89

1.862,60

1.184,06

8.535,54

489,60

979,20

1.468,80

10.004,34 0

0,00

10.004,34

122

5.488,89

1.862,60

1.184,06

8.535,54

489,60

979,20

1.468,80

10.004,34 0

0,00

10.004,34

35

122

5.488,89

1.862,60

1.184,06

8.535,54

136,37

0,00

8.535,54 0

0,00

8.535,54

35

122

5.488,89

1.862,60

1.184,06

8.535,54

136,37

0,00

8.535,54 0

0,00

8.535,54

22

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

35

122

5.488,89

1.862,60

1.184,06

8.535,54

136,37

0,00

8.535,54 0

0,00

8.535,54

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

35

122

5.488,89

1.862,60

1.184,06

8.535,54

136,37

0,00

8.535,54 0

0,00

8.535,54

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

35

122

5.488,89

1.862,60

1.184,06

8.535,54

136,37

0,00

8.535,54 0

0,00

8.535,54

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

35

122

5.488,89

1.862,60

1.184,06

8.535,54

136,37

0,00

8.535,54 0

0,00

8.535,54

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

15

122

2.352,38

798,26

507,45

3.658,09

489,60

979,20

0,00

3.658,09 0

0,00

3.658,09

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

15

122

2.352,38

798,26

507,45

3.658,09

489,60

979,20

0,00

3.658,09 0

0,00

3.658,09

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

15

122

2.352,38

798,26

507,45

3.658,09

489,60

979,20

1.468,80

5.126,89 0

0,00

5.126,89

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

15

122

2.352,38

798,26

507,45

3.658,09

489,60

979,20

1.468,80

5.126,89 0

0,00

5.126,89

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

15

122

2.352,38

798,26

507,45

3.658,09

489,60

979,20

0,00

3.658,09 0

0,00

3.658,09

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

15

122

2.352,38

798,26

507,45

3.658,09

58,45

0,00

3.658,09 0

0,00

3.658,09

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

15

122

2.352,38

798,26

507,45

3.658,09

58,45

0,00

3.658,09 0

0,00

3.658,09

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

15

122

2.352,38

798,26

507,45

3.658,09

58,45

0,00

3.658,09 0

0,00

3.658,09

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

15

122

2.352,38

798,26

507,45

3.658,09

58,45

0,00

3.658,09 0

0,00

3.658,09

SOCORRISTA-MONITOR/A

LE

-

15

122

2.352,38

798,26

507,45

3.658,09

58,45

0,00

TOTAL

3.658,09 0 1.813.442,45

0,00

3.658,09

124.322,75

1.937.765,20

TOTAL LF F 35 365 27.218,89 13.772,13 8.844,08 49.835,10 326,40 326,40 50.161,50 50.161,50

9

PRESUPUESTO POR PLAZA

TRIENIOS

Nº TRIENIOS

RETRIBUCIONES ANUALES

TOTAL PLUSES Y OTROS COMPLEMENTOS

COMPLEMENTO JORNADA TARDE

TOTAL PUESTO

COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

SALARIO BASE

DIAS TRAB. AÑO

RESPONSABLE SERVICIO MEDICO HORAS/SEMANA

Responsable Servicio Médico TIPO CONTRATO

PUESTO R.P.T.

05 SERVICIO MEDICO EJERCICIO 2009

4.433,94 54.595,44

4.433,94 54.595,44

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON Capítulo I Gastos de Personal PARTIDA 110.00

Retribuciones Personal Eventual

52.071,00

TOTAL PARTIDA 110.00

52.071,00

PARTIDA 130.00

Retribuciones Personal Laboral Fijo

4.631.961,41

TOTAL PARTIDA 130.00

4.631.961,41

PARTIDA 130.02

Trienios

322.889,36

TOTAL PARTIDA 130.02

322.889,36

PARTIDA 130.03

Fondo mejora de servicios

82.949,64

TOTAL PARTIDA 130.03

82.949,64

PARTIDA 130.04

Incentivo al rendimiento: Premio a la constancia

43.669,00

TOTAL PARTIDA 130.04

43.669,00

PARTIDA 131.00

Retribuciones personal laboral eventual

120.000,00

TOTAL PARTICA 131.00

120.000,00

PARTIDA 150.00

Productividad

55.800,00

TOTAL PARTIDA 150.00

55.800,00

PARTIDA 151.00

Trabajos extraordinarios

0,00

TOTAL PARTIDA 151.00

0,00

PARTIDA 160.00

Seguridad social a cargo de la Empresa

1.896.139,08

TOTAL PARTIDA 160.00

1.896.139,08

PARTIDA 163.00

Gastos Sociales: Formación

10.200,00

TOTAL PARTIDA 163.00

10.200,00

PARTIDA 163.01

Aport. Plan de Pensiones

94.630,85

TOTAL PARTIDA 163.01

94.630,85

PARTIDA 163.05

Seguros

14.968,81

TOTAL PARTIDA 163.05

14.968,81

PARTIDA 163.06

Ejecución de sentencias

100.000,00

TOTAL PARTIDA 163.06

100.000,00

TOTAL 110.00 TOTAL 130.00 TOTAL 130.02 TOTAL 130.03 TOTAL 130.04 TOTAL 131.00 TOTAL 150.00 TOTAL 151.00 TOTAL 160.00 TOTAL 163.00 TOTAL 163.01 TOTAL 163.05 TOTAL 163.06 TOTAL

Personal Dirección Personal Laboral Trienios Fondo mejora de servicios Incentivo al rendimiento: Premio a la constancia Retribuciones personal laboral eventual Productividad Trabajos extraordinarios Seguridad social a cargo de la Empresa Gastos Sociales: Formación Aport. Plan de Pensiones Seguros Ejecución de sentencias

52.071,00 4.631.961,41 322.889,36 82.949,64 43.669,00 120.000,00 55.800,00 0,00 1.896.139,08 10.200,00 94.630,85 14.968,81 100.000,00 7.425.279,16

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Plan de Inversiones PDM 2009

PRESUPUESTOS 2009 NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón

PLAN DE INVERSIONES PDM 2009

PARTIDA 62300. INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJES DESCRIPCION DE LA INVERSION Maquinaria de musculación y cardiovascular Equipos de música para gimnasios y pabellones Material para gimnasios Taquillas guardarropa en material fenólico Robot limpiafondos de piscinas Hierba artificial para 2 pistas de padel

€ 60.000,00 10.000,00 20.000,00 120.000,00 18.000,00 20.000,00 288.000,00

PARTIDA 62400. VEHICULOS DESCRIPCION DE LA INVERSION Vehículo pick up para transporte de material

€ 20.000,00 20.000,00

PARTIDA 62500. INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES DESCRIPCION DE LA INVERSION Mobiliario para oficinas e instalaciones

€ 10.000,00 10.000,00

PARTIDA 62600. INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION DESCRIPCION DE LA INVERSION Equipos informáticos Aplicaciones informáticas de gestión

€ 10.000,00 12.000,00 22.000,00

PARTIDA 63200. INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS E

INSTALACIONES

DESCRIPCION DE LA INVERSION Impermeabilización cubierta Pabellón Los Cantos Impermeabilización terraza Pabellón Los Cantos Pavimentos deportivos Pavimento protector de pabellones

€ 100.000,00 60.000,00 40.000,00 18.000,00 218.000,00

PARTIDA 63300.INVERSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DESCRIPCION DE LA INVERSION Equipamiento de gimnasia Equipamiento deportivo

€ 30.000,00 12.000,00 42.000,00

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Informe Económico – Financiero

PRESUPUESTOS 2009 NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON Presupuestos 2009 INFORME ECONOMICO FINANCIERO

El presente informe trata de exponer los criterios utilizados para evaluar los ingresos y gastos previstos en el PDM para 2009, con la suficiencia de créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia el efectivo equilibrio del presupuesto.

ESTADO DE INGRESOS Las previsiones presupuestarias del estado de ingresos del Presupuesto del PDM para 2009 obedecen a tres conceptos: 1. INGRESOS PROPIOS. Corresponden a los ingresos por tasas y concesiones administrativas de los capítulos III y V. Para 2009 ascienden a 1.929.336,05 € y representan el 14,87 % de los gastos corrientes del PDM para 2009. 2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Corresponden a las transferencias provenientes del Ayuntamiento de Alcorcón (99,5%) y de la Comunidad de Madrid (0,5%) para financiar los gastos del PDM, y representan el 85,13% de los gastos corrientes del PDM para 2009. 3. OPERACIONES DE CAPITAL. Corresponden a las transferencias de capital provenientes del Ayuntamiento de Alcorcón para financiar las inversiones previstas (600.000 €).

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS Se presupuestan en este capítulo los ingresos estimados por Tasas de utilización de instalaciones, servicios y actividades del PDM, que ascienden a la cifra total de 1.866.000 €, un 10,36% superior a sus equivalentes en 2008.

PARTIDA 31008 34081 34082 34083 34085 38000 39909

DESCRIPCION DERECHOS DE EXAMEN PISCINAS POLIDEPORTIVO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS. ESCUELAS DEPORTIVAS. OTRAS ACTIVIDAS DEPORTIVAS. REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS OTROS INGRESOS DIVERSOS CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS

2009 3.000,00 420.000,00 120.000,00 946.000,00 287.000,00 0,00 90.000,00 1.866.000,00

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Las transferencias corrientes totales al PDM ascienden a la cifra de 11.042.558,11 €, idénticas a su equivalente en el ejercicio 2008, suponiendo un importante esfuerzo de austeridad y economía del gasto para el ejercicio 2009. Prácticamente la totalidad de las transferencias proceden del Ayuntamiento de Alcorcón (99,5%)

PARTIDA DESCRIPCION 40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENT.LOCAL 45500 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COM. AUTÓNOMA CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2009 10.986.558,11 56.000,00 11.042.558,11

CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES. Los ingresos patrimoniales responden a las concesiones administrativas del PDM (cafetería y servicio de fisioterapia), y ascienden a la cifra total de 63.336,05 €, un 2,90% superior a 2008. CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias de capital para financiar inversiones ascienden a la cifra total de 600.000,00 €, y provienen íntegramente del Ayuntamiento de Alcorcón.

ESTADO DE GASTOS CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL Los gastos por este concepto, salarios, seguridad social, formación y otros gastos sociales, están calculados en base a los compromisos derivados del Convenio Colectivo, teniendo en cuenta la plantilla de personal que acompaña a este Presupuesto del PDM 2009, y ascienden a la cifra total de 7.425.279,16 €, un 2,11% superior al ejercicio 2008. En dicho apartado no se ha incluido plaza alguna de nueva creación. Los gastos de personal representan el 57,24% de los gastos corrientes del PDM para 2009.

CAPITULO II. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. La cantidad prevista para el funcionamiento corriente de los servicios y actividades del PDM asciende a 4.142.500,00 €, un 0,15% superior a su equivalente en el ejercicio 2008, suponiendo un importante esfuerzo de austeridad y economía del gasto para 2009. Los gastos en bienes corrientes y servicios representan el 31,93 % de los gastos corrientes del PDM para 2009. CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS. Los gastos financieros ascienden a la cifra de 27.500,00 €, y corresponden a los intereses por la póliza de crédito dispuesta por el PDM para 2009, así como a posibles intereses de demora. CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Las transferencias corrientes ascienden a la cifra total de 1.376.615,00 €, y se corresponden principalmente con las subvenciones a clubs de Alcorcón y a la Fundación Alcorcón para el Deporte para el fomento de actividades deportivas de interés social. Estas transferencias representan el 10,61% de los gastos corrientes del PDM para 2009. CAPITULO VI. INVERSIONES REALES Se presupuestan las inversiones previstas por el PDM para 2009, que se recogen en el Plan de Inversiones del PDM 2009 anexo, y que ascienden a la cifra de 600.000,00 €.

CONCLUSION Del análisis de gastos e ingresos del PDM para 2009 se desprende que el presupuesto, en el que ambos estados de gastos e ingresos ascienden a la cifra total de TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTIMOS DE EURO (13.571.894,16 €), se encuentra equilibrado para hacer frente al coste operativo de los servicios y actividades que se pretender realizar. Alcorcón, 13 de noviembre de 2008 EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

FDO. Rafael Cecilio Bustos.

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Informe de la Intervención Delegada

PRESUPUESTOS 2009 NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2009 ORGANISMO AUTONOMO LOCAL UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON

EUROS

ESTADO DE INGRESOS CAPITULO III

209.690,00 € 2.349.850,00 € 1.000,00 €

TASAS Y OTROS INGRESOS

CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO V

INGRESOS PATRIMONIALES

2.560.540,00 €

TOTAL EUROS...................................................................................................... =

=

ESTADO DE GASTOS 2.175.891,42 266.300,00 26.637,75 20.000,00

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO 2 GTOS. DE BIENES CORR. Y SERVICIOS CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 6 INVERSIONES REALES

€ € € €

TOTAL EUROS.....................................................................................................

2.488.829,17 €

============================================================

===============

ALCORCON, NOVIEMBRE AÑO 2008

PRESUPUESTO DE INGRESOS =

CAPITULO III =

TASAS Y OTROS INGRESOS =

ART. 31 ENSEÑANZAS ESPECIALES (TASAS) 310.00

OTRAS ENSEÑANZAS ESPECIALES

207.000,00 €

Cursos, seminarios, talleres, talleres abiertos, cursos varios 310.01

OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS

600,00 €

Café-teatro, video-club, cine, varios 310.02

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

2.000,00 €

Visitas, museos, excursiones culturales, varios ART. 38 REINTEGROS 380.00

DE PRESUPUESTOS CERRADOS

30,00 €

Reintegros de otros ejercicios 381.00

DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES

30,00 €

Anuncios a pagar por contratos de prestación de servicio ART. 39 OTROS INGRESOS DIVERSOS 399.99

30,00 €

OTROS INGRESOS DIVERSOS

=

= TOTAL CAPITULO III

209.690,00 €

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES =

=

= ART. 40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL

400.00

DE LA ADMINISTRACION GRAL. ENTIDAD LOCAL

2.337.730,00 €

Subvención Ayuntamiento de Alcorcón ART. 42 DEL ESTADO 420.01

OTRAS TRANSFERENCIAS

6.000,00 €

Subvención Mº Asuntos Sociales ART. 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 455.00

DE LA ADMON. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

6.000,00 €

Subvención de la Comunidad de Madrid ART. 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 470.00

DE EMPRESAS PRIVADAS

60,00 €

Donativos de empresas privadas ART. 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480.00

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

60,00 €

Donativos particulares, Asoc. DINAMA

=

= 2.349.850,00 €

TOTAL CAPITULO IV

CAPITULO V

INGRESOS PATRIMONIALES

=

=

= ART. 52 INTERESES DE DEPOSITOS

520.00

1.000,00 €

Intereses brutos del banco

=

= TOTAL CAPITULO V

TOTAL CAPITULO DE INGRESOS...............................

1.000,00 €

2.560.540,00 €

=

=

PRESUPUESTO GASTOS =

CAPITULO I

GASTOS DE PERSONAL

=

=

=

ART. 13 PERSONAL LABORAL 130.00

PERSONAL LABORAL

130.01

FONDO DE MEJORA A SERVICIOS PUBLICOS

130.02

RETRIBUCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES

131.00

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

1.534.983,69 19.187,30 25.000,00 6.000,00

€ € € €

ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.00

PRODUCTIVIDAD

151.00

GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

23.207,43 € 15.341,73 €

ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160.00

SEGURIDAD SOCIAL

163.00

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL

163.04

GAS. SOCIALES DE PERS. LABORAL (Fondo social)

163.05

SEGUROS

=

512.164,07 7.197,97 28.809,23 4.000,00

€ € € €

=

TOTAL CAPITULO I

2.175.891,42 €

CAPITULO II

GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

=

=

= ART. 21 REPAR., MANTEN. Y CONSERVACION

212.00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES

213.00

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

216.00

EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORMACION

10.000,00 € 6.000,00 € 16.000,00 €

ART. 22 MATERIAL , SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA 220.00

Ordinario no inventariable

220.01

Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones

220.02

8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €

Mat. informatico no inventariable SUMINISTROS

221.01

Agua

221.02

Gas

221.04

Vestuario

221.08

Productos de limpieza y aseo

600,00 11.000,00 6.000,00 2.400,00

€ € € €

20.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 1.300,00

€ € € € € €

15.000,00 30.000,00 45.000,00 15.000,00 35.000,00 16.000,00

€ € € € € €

COMUNICACIONES 222.00

Telefónicas

222.01

Postales

222.04

Informáticas

223.00

TRANSPORTES

224.00

PRIMAS DE SEGUROS

225.00

TRIBUTOS GASTOS DIVERSOS

226.01

Atenciones protocolarias y representativas

226.02

Publicidad y propaganda

226.06

Cursos y conferencias

226.07

Festejos populares

226.08

Talleres y actividades

226.09

Actividades culturales ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO DIETAS

230.01

De personal

231.00

Locomocion

5.000,00 € 2.000,00 €

=

=

TOTAL CAPITULO II

266.300,00 €

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES =

=

=

OTRAS TRANSFERENCIAS 489.01

Subvenciones: FEUP Y DINAMA

489.02

Subvenciones a SindicaTos

489.03

2.437,75 € 19.200,00 € 5.000,00 €

Premios

=

=

26.637,75 €

TOTAL CAPITULO IV

CAPITULO VI INVERSIONES REALES =

=

=

623.00

MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE

625.00

MOBILIARIO Y ENSERES

5.000,00 €

Menaje, utiles y herramientas

5.000,00 € 10.000,00 €

Equ. oficina,muebles y material inventariable 626.00

EQUIPO PARA PROCESOS INFORMATICOS

=

=

TOTAL CAPITULO VI

20.000,00 €

2.488.829,17 €

TOTAL CAPITULO DE GASTOS................................. =

=

ANEXO DEL PRESUPUESTO 2009. Personal Fijo CARGO DIRECTOR COORDINADOR T.A.S.C. FORMADOR FORM. S.DISP. FORM. 22.5 FORM. 1/2 MONITOR JC MONITOR 22.5 MONITOR 1/2 ADMINISTRA. AUX. ADMINIS. AUX. BBL 22,5 INFORMATICO INFORMATICO 22,5 ORDENANZA TA. ORDENANZA CORRETURNOS

NUMERO

SUELDO

DE PLAZAS 1 4 15 1 1 1 1 3 9 3 2 3 1 1 1 3 3 1

BASE 16.209,37 € 16.209,37 € 10.254,90 € 10.254,90 € 10.254,90 € 6.592,50 € 5.127,52 € 10.254,90 € 6.592,50 € 5.127,52 € 10.254,90 € 8.385,22 € 5.390,41 € 13.756,92 € 8.843,75 € 7.655,37 € 7.655,37 € 7.655,37 €

54

TOTALES

COMPL. DESTINO 10.258,32 € 8.564,57 € 6.130,40 € 6.130,40 € 6.130,40 € 3.940,99 € 3.065,20 € 6.130,40 € 3.940,99 € 3.065,20 € 6.460,27 € 4.481,21 € 2.880,85 € 6.460,13 € 4.152,91 € 3.820,90 € 3.820,90 € 3.820,90 €

TOTALES

COMPL. P..TRABAJO 23.374,08 € 17.187,41 € 16.675,18 € 16.675,18 € 12.503,43 € 8.037,78 € 6.251,64 € 12.503,43 € 8.037,78 € 6.251,64 € 15.280,17 € 9.764,81 € 6.277,49 € 13.614,98 € 8.752,64 € 9.753,67 € 11.226,51 € 11.226,51 €

SUMA

COMPL.

TOTAL

COMPL. ANTIGÜE. (*) COMPLEMENTOS 49.841,77 € 4.717,28 € 54.559,05 € 41.961,35 € 4.984,29 € 46.945,64 € 33.060,48 € 2.834,91 € 35.895,39 € 33.060,48 € 2.246,53 € 35.307,01 € 28.888,73 € 276,99 € 29.165,72 € 18.571,28 € 750,56 € 19.321,84 € 14.444,36 € 312,73 € 14.757,09 € 28.888,73 € 1.250,93 € 30.139,65 € 18.571,28 € 250,19 € 18.821,47 € 14.444,36 € 1.027,55 € 15.471,91 € 31.995,34 € 2.995,37 € 34.990,71 € 22.631,23 € 1.000,74 € 23.631,97 € 14.548,75 € 57,48 € 14.606,23 € 33.832,03 € 997,32 € 34.829,35 € 21.749,30 € - € 21.749,30 € 21.229,93 € - € 21.229,93 € 22.702,77 € 2.001,48 € 24.704,26 € 22.702,77 € - € 22.702,77 €

SUELDOS

ANTIGUEDAD

1.462.215,45 €

72.768,24 €

PERSONAL 1.534.983,69 € 1.534.983,69 €

GASTO PERSONAL FIJO FONDO DE MEJORA SERVICIOS PÚBLICOS

19.187,30 € ESTIMACION RECONOCIMIENTOS PENDIENTES. GASTO PERSONAL LABORAL. EVENTUAL (*) AL COMPL. DE ANTIGÜEDAD CORRESPONDEN DIVERSAS CANTIDADES DEPENDIENDO DE LA ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR

25.000,00 € 6.000,00 €

TOTAL POR PLAZAS 49.841,77 € 167.845,41 € 495.907,27 € 33.060,48 € 28.888,73 € 18.571,28 € 14.444,36 € 86.666,18 € 167.141,55 € 43.333,09 € 63.990,68 € 67.893,69 € 14.548,75 € 33.832,03 € 21.749,30 € 63.689,80 € 68.108,32 € 22.702,77 €

Ayuntamiento de Alcorcón 2009