13 Febbraio Ore 9 10gg Cruciali X Inizio Semestrale

13 febbraio ore 9.15: .....dieci giorni cruciali per l'inizio del semestrale..... E' cominciato (e mi riferisco all'azionario italiano) il secondo tracy+1 del tracy+2 in corso (la linea rosso di figura sotto rappresenta la velocità centrata di tale ciclo, mentre la blu rappresenta quella di tracy+2) .....

..... ed il batteplan (tradizionale) di figura sotto, rappresenta il tracy+2 di cui sopra........

........ mentre il Taylor (figura sotto) continua a riproporre la stessa divergenza che conosciamo già (10 giorni di differenza e un andamento meno marcatamente ribassista rispetto al battleplan sopra) .........

......... e che, come detto, si risolverà sul prossimo massimo. La figura seguente mostra la velocità centrata del ciclo semestrale (i pallini rossi indicano i minimi del suddetto ciclo)......

...... e ci dice che sul prossimo minimo (di tracy+2), inizierà il secondo ciclo semestrale del ciclo annuale iniziato ad agosto 2007. Ecco perchè la divergenza di cui sopra è importantissima, e quei dieci giorni in discussione (e la possibile Lingua che il Taylor configura) fanno una grande differenza. Per finire l'intraday che, sull'italiano sembra configurare una variante 4 come in figura sotto.

la suddetta variante 4, al momento, ha probabilità intorno al 45%, ma prima delle 11.00 esprimerà le sue probabilità definitive. Passiamo all'euro Fx solo per rilevare che non ci sono novità rispetto ad ieri.......

Viceversa, shorteremo il Bund se il prossimo massimo del ciclo settato in figura sotto .........

......... fosse inferiore a 117.71. Stop sul break-out del massimo d'entrata e strategia no loss incentrata sul medesimo ciclo di cui sopra (chiudere il trade se il minimo successivo al massimo d'entrata fosse inferiore al precedente minimo dello stesso ciclo di cui sopra). Notizie flash:

Si tratterebbe della rimozione di una grossa incognita per i mercati e lo si è capito dalla reazione miliardario Warren Buffett ha reso noto che la scorsa settimana la sua holding, la Berkshire Hat e Fgic offerte per garantire municipal bonds per un valore di 800 milioni di dollari ha tutti i pres grossa iniezione di fiducia per i mercati. Quello delle monoline, ossia degli assicuratori di bond è segnalato come il prossimo probabile capitolo della crisi del credito iniziata con i subprime. Buff offrendosi di mettere una toppa a una falla del sistema che, si stima, potrebbe arrivare a causar dollari.

Le monoline sono società che ri-assicurano le emissioni delle municipalità e di quelle derivanti d prime e proprio con l’inizio della crisi dei sub-prime queste società si sono trovate a dover garan emissioni di fatto insolventi, con il risultato di una drastica riduzione del capitale e una consegu

L’offerta di Buffett, già rifiutata da uno dei tre gruppi, ha però per oggetto solo le coperture su b Cdo formati dall’impacchettamento di titoli originati dai subprime.

Fitch ha già tagliato il rating su Ambac, il numero uno del comparto, da AAA ad AA. Il timore è c interessare molti altri attori del comparto, con perdite miliardarie. Per rendersi conto dell’entità già nel corso delle ultime trimestrali di Citigroup e Merrill Lynch sono emerse svalutazioni per ci fronte al rischio che le protezioni offerte non siano onorate. Una crisi di tale comparto potrebbe il sistema finanziario con perdite a catena nei prossimi mesi.

Ecco spiegato il forte movimento rialzista delle Borse nei minuti in cui la notizia dell’offerta di Bu comparse sulle agenzie di stampa.