021-sang Tao

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI 152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM Xem ñaày ñuû caùc maõ cuûa kho naøy Soá TK Maõ kho

156

BAÙO CAÙO NHAÄP - XUAÁT - TOÀN TK

156

Ñôn vò :

Haøng hoùa

Thaùng 10

Chi Nhaùnh Soá 2

Ñòa chæ : - 76 Phaïm hoàng Thaùi - Phöôøng Beán Thaønh - Q1 - TP. HCM . Maõ soá thue

CN2

Nhoùm haøng Ñaày ñuû maõ

XEM BAÙO CAÙO

x

STT 0

MAÕ VTHH

TEÂN VAÄT TÖ HAØNG HOÙA

Ñôn vò

SL

TOÀN ÑAÀU Soá tieàn

Ñôn giaù

NHAÄP SL Soá tieàn

XUAÁT SL

1

BKDDA Kem döôõng da 50ml

50 ml

300

250,000

75,000,000

180

53,200,000

370

2

BNHOA Nöôùc hoa 50ml

50 ml

500

125,000

62,500,000

350

50,000,000

510

3

BNTTR

200ml

400

100,000

40,000,000

550

50,000,000

598

Nöôùc taåy trang 200ml Coäng

177,500,000

153,200,000

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Lyù thò H

Trang 1

Thaùng 10 naêm 2006 CN2

aùi - Phöôøng Beán Thaønh - Q1 - TP. HCM . Maõ soá thueá : 03 00859784 XUAÁT Soá tieàn

SL

TOÀN CUOÁI Soá tieàn

Ñôn giaù

98,820,710

110

267,084

29,379,290

67,500,030

340

132,353

44,999,970

56,652,726

352

94,737

33,347,274

222,973,466

107,726,534

Ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2006 CÖÛA HAØNG TRÖÔÛNG

Huyønh thò E

Trang 2

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI 152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM

SOÅ CHI TIEÁT HAØNG HOÙA Maõ VTHH

Loaïi haøng :

156

Soá TK

BNHOA

Maõ kho XEM SOÅ

TK

156

CN2

Nöôùc hoa 50ml

Thaùng 09 naêm 2006

Haøng hoùa

Ñôn vò : Chi Nhaùnh Soá

BNHOA

STT Loaïi

CHÖÙNG TÖØ Soá Ngaøy

0

1 2 3

PNK HD PDC

2/NK 45879 01

9/15/2006 9/20/2006 9/25/2006

NHAÄP SL Soá tieàn

DIEÃN GIAÛI Soá dö ñaàu thaùng Nhaäp kho myõ phaåm nhaäp khaåu Xuaát baùn haøng Chuyeån haøng töø CN2 sang CN3 Coäng

350 0 0 350

50,000,000 0 0 50,000,000

XUAÁT SL 0 460 50 510

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Lyù thò H

Trang 3

NG HOÙA 50 ml

Ñvt : Chi Nhaùnh Soá 2

Ghi chuù theâm

CN2

XUAÁT Soá tieàn

SL 500

0 60,882,380 6,617,650

850 390 340

TOÀN CUOÁI Ñôn giaù Soá tieàn 62,500,000 125,000 132,353 132,353 132,353

112,500,000 51,617,620 44,999,970

TK NÔÏ TK COÙ KHO NÔÏ KHO COÙ

156 632 156

151 156 156

CN2 0 CN3

0 CN2 CN2

67,500,030

Ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2006 CÖÛA HAØNG TRÖÔÛNG

Huyønh thò E

Trang 4

XEM PHIEÀU

Ghi soá, ngaøy chöùng töø nhaäp - lyù do xua

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI CHOÏN LOAÏI PHIEÁU

152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM

PHIEÁU DI CHUYEÅN NOÄI BOÄ

P. NHAÄP

Ngaøy 25 thaùng 9 naêm 2006 0 Boä phaän :

P. XUAÁT P.DCNB

x

Hoï teân ngöôøi nhaän haøng :

SOÁ TK

156

Theo chöùng töø : Cuûa :

KHO NHAÄP

CN3

Xuaát taïi kho :

KHO XUAÁT

CN2

SOÁ PHIEÁU

01

GHI TK, MAÕ KHO

01

ngaøy

Nhaäp taïi kho

Chi Nhaùnh Soá 2

STT

Teân nhaõn hieäu, quy caùch phaåm chaát vaät tö (saûn phaåm haøng hoùa)

Maõ soá

Ñôn vò tính

A

B

C

D

BKDDA BNHOA BNTTR

50 ml 50 ml 200ml

x

x

1 2 3

Kem döôõng da 50ml Nöôùc hoa 50ml Nöôùc taåy trang 200ml Coäng

Phuï traùch cung tieâu (Kyù, hoï teân)

Phan vaên G

Ngöôøi giao Kyù, hoï teân

Ngöôøi nhaän (Kyù, hoï teân)

ùng töø nhaäp - lyù do xuaát kho (trong F7-J8) theo töøng phieáu Maãu soá: 03- VT

Soá :

01 QÑ soá : 1141-TCQÑ/CÑKT ngaøy 01/11/1995 Boä Taøi Chính

ÅN NOÄI BOÄ 25 thaùng 9 naêm 2006 0

Nhaäp taïi kho :

156 156

NÔÏ : COÙ :

Chi Nhaùnh Soá 3

SOÁ LÖÔÏNG Thöïc xuaát

Thöïc nhaäp

1

2

50 50 50 x

3

50 50 50 x

Ñôn giaù Thaønh tieàn

267,083 132,353 94,737 x

4

13,354,150 6,617,650 4,736,850 24,708,650

Ngaøy 25 thaùng 9 naêm 2006 Ngöôøi nhaän (Kyù, hoï teân)

CÖÛA HAØNG TRÖÔÛNG (Kyù, hoï teân)

Huyønh thò E

CT (Boå sung coâng thöùc)

Kieåm tra maõ ghi truøng

NGUYEÂN VAÄT LIEÄU, HAØNG HOÙA TRONG BAÛNG CÑTK

Taøi MAÕ HAØNG khoaûn

SOÁ DÖ ÑAÀU THAÙNG

TEÂN HAØNG

KHO

Ñvt SL

Nhaäp maõ töø doøng 5

Ñ/giaù ñaàu thaùng

0

TK 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

BKDDA BNHOA BNTTR

KHO CHI NHAÙNH 1 Aùo sô-mi loaïi 1 Aùo sô-mi loaïi 2 Quaàn KHO CHI NHAÙNH 2 Kem döôõng da 50ml Nöôùc hoa 50ml Nöôùc taåy trang 200ml

BKDDA BNHOA BNTTR

KHO CHI NHAÙNH 3 Kem döôõng da 50ml Nöôùc hoa 50ml Nöôùc taåy trang 200ml

AA01 AA02 AQ01

CN1 CN1 CN1

caùi caùi caùi

550 600 700

100,000 80,000 150,000

CN2 CN2 CN2

50 ml 50 ml 200ml

300 500 400

250,000 125,000 100,000

CN3 CN3 CN3

50 ml 50 ml 200ml

500 300 125

250,000 125,000 100,000

vaïch

naøy

Khoâng

xoùa

doøng

naøy

Cheøn

theâm

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

Xoùa ÑGBQ thaùng tröôùc (chæ baám 1 laàn vaøo ñaàu thaùng) (chæ baám 1 laàn ñaàu thaùng)

SOÁ DÖ ÑAÀU THAÙNG

ST

Ñôn giaù bình quaân môùi

Caùc ñôn giaù coù thay ñoåi STT

8 maët haøng

Ngaøy

0

-

0 100,000 77,333 146,667 0 267,083 132,353 94,737 0 0 251,553 126,050 98,496 0 0 0

77,333 146,667 267,083 132,353 94,737 251,553 126,050 98,496 -

-

doøng

phía

treân

vaïch

1/25/2006 1/25/2006 1/25/2006 naøy

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

55,000,000 48,000,000 105,000,000 75,000,000 62,500,000 40,000,000

125,000,000 37,500,000 12,500,000

1 2 3 4 5

6 7 8

BAÛNG KEÂ CAÙ

STT

0

Taøi MAÕ HAØNG khoaûn

BAÛNG KEÂ CAÙC MAËT HAØNG THAY ÑOÅI GIAÙ

TEÂN HAØNG

KHO

XOÙA BAÛNG KEÂ

XEM BAÛNG KEÂ

Ñvt

Ñôn giaù cuõ

môùi

1

Ngaøy thay ñoåi giaù môùi

KIEÅM TRA

KIEÅM TRA

NHAÄP LIEÄU

CTGS

CHÖÙNG TÖØ

SOÁ

NGAØY

( Khi söû duïng chöông trình, xoùa caù

1 2

PC PT

1 1

01/10/2006 01/10/2006

3 3 3 3 3 3

PC PC PC PC PC PC

2 2 2 2 2 2

06/10/2006 06/10/2006 06/10/2006 06/10/2006 06/10/2006 06/10/2006

4 5 5 5 5

PC PNK PNK PNK PNK

3 1/NK 1/NK 1/NK 1/NK

11/10/2006 11/10/2006 11/10/2006 11/10/2006 11/10/2006

6 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11

PNK PNK PNK TK TK TK PC PC PC PC PC GBN

2/NK 2/NK 2/NK 417 417 417 4 4 4 4 4 3/1

15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006

12 12 12 13 13

HD HD HD PT PT

45879 45879 45879 2 2

20/10/2006 20/10/2006 20/10/2006 20/10/2006 20/10/2006

14 15 15 16

GBC PC PC GBC

3/1 5 6 25/1

23/10/2006 23/10/2006 23/10/2006 23/10/2006

17 17 18 19 19

BK BK BL PC UNC

01 01 01 7 1

23/10/2006 23/10/2006 23/10/2006 23/10/2006 23/10/2006

20 20 20

PDC PDC PDC

01 01 01

25/10/2006 25/10/2006 25/10/2006

21 22 23 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27

KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC

1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

30/10/2006 30/10/2006 30/10/2006 30/10/2006 30/10/2006 30/10/2006 30/10/2006 30/10/2006 30/10/2006 30/10/2006 30/10/2006 30/10/2006 30/10/2006

vaïch

naøy

Khoâng

xoùa

doøng

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

Boå sung CT

Thaùng 10 naêm 2006 DIEÃN GIAÛI

TK NÔÏ

MAÕ CHI TIEÁT NÔÏ

MOÄT SOÁ BUÙT TOAÙN MAÃU ( Khi söû duïng chöông trình, xoùa caùc doøng naøy, vaø nhaäp soá lieäu môùi ) 1) Thu, Chi ñôn giaûn : Chi phí tieáp khaùch 6418 Thu tieàn baùn haøng cuûa KH 1 coøn nôï 1111 2) Thu, Chi coù nhieàu TK ñoái öùng vaø coù Hoùa ñôn GTGT : Cöôùc phí böu phaåm 6417 Cöôùc phí böu phaåm 133 Chi phí tieáp khaùch 6428 Chi phí tieáp khaùch 133 Giaáy photocopy 6422 Giaáy photocopy 133 3) Traû tieàn mua haøng, nhaäp kho : Traû tieàn mua haøng cho nhaø cung caáp 1 331 31NCC1 Nhaäp kho quaàn aùo 156 Nhaäp kho quaàn aùo 156 Nhaäp kho quaàn aùo 156 Thueá GTGT, mua quaàn aùo 133 4) Haøng nhaäp khaåu : Nhaäp kho myõ phaåm nhaäp khaåu 156 Nhaäp kho myõ phaåm nhaäp khaåu 156 Nhaäp kho myõ phaåm nhaäp khaåu 156 Trò giaù haøng myõ phaåm nhaäp khaåu phaûi traû NCC2 151 Thueá nhaäp khaåu haøng myõ phaàm 151 Thueá GTGT nhaäp khaåu haøng myõ phaåm 133 Noäp thueá nhaäp khaåu 3333 Noäp thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 33312 Phí nhaän haøng nhaäp khaåu 151 Thueá GTGT, phí nhaän haøng nhaäp khaåu 133 Leä phí Haûi quan 151 Thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu 331 31NCC2 5) Xuaát haøng baùn, doanh thu, thueá GTGT ñaàu ra : Xuaát baùn haøng 632 Xuaát baùn haøng 632 Xuaát baùn haøng 632 Doanh thu baùn myõ phaåm CN2 1111 Thueá GTGT, baùn myõ phaåm CN2 1111 6) Caùc buùt toaùn khaùc : Vay tieàn ngaân haøng 1121B Traû tieàn thueâ maët baèng 6417 Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB 1121V Laõi tieàn göûi ngaân haøng 1121P

Ghi vaøo CP baùn haøng soá hao moøn TSCÑ thaùng6414 01/2006 Ghi vaøo CP Quaûn lyù soá hao moøn TSCÑ thaùng 01/2006 6424 Löông phaûi traû thaùng 01 naêm 2006 6421 Chi traû löông nhaân vieân thaùng 01 naêm 2006 334 Thanh toaùn tieàn haøng cho nhaø cung caáp 2 331 31NCC2 6) Chuyeån haøng giöõa caùc kho : Chuyeån haøng töø CN2 sang CN3 156 Chuyeån haøng töø CN2 sang CN3 156 Chuyeån haøng töø CN2 sang CN3 156 7) Keát toaùn cuoái thaùng : Keát chuyeån doanh thu hoaït ñoäng taøi chính sang 911 515 K/chuyeån giaù voán haøng baùn vaøo TK 911, 911 K/chuyeån doanh thu thuaàn vaøo TK 911, CH Kim Yeán 511 Keát chuyeån khaáu tröø thueá GTGT ñaàu ra 33311 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 Keát chuyeån laõi TK 911 sang TK 4212 911

naøy

Cheøn

theâm

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

MAÕ YTCP NÔÏ

BH82

BH73 QL82 QL20

TK COÙ

1111 131

13KH1

MAÕ YTCP COÙ

TEÂN CHI TIEÁT

Khaùch haøng 1

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 331 331 331 331 151 151 151 331 3333 33312 1111 1111 1111 1111 1111 1121V 156 156 156 511 33311

BH77

MAÕ CHI TIEÁT COÙ

311 1111 1111 515

31NCC1 31NCC1 31NCC1 31NCC1

Nhaø Nhaø Nhaø Nhaø Nhaø

cung cung cung cung cung

caáp caáp caáp caáp caáp

1 1 1 1 1

31NCC2

Nhaø cung caáp 2

Nhaø cung caáp 2

5CN2

3BI

Doanh thu Chi Nhaùnh Soá 2

Vay ngaân haøng BIDV

BH40 QL40 QL10

214 214 334 1111 1121B

Nhaø cung caáp 2

156 156 156 911 632 911 133 6414 6417 6417 6418 6421 6422 6424 6428 4212

BH40 BH73 BH77 BH82 QL10 QL20 QL40 QL82

doøng

phía

treân

vaïch

naøy

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

0 SOÁ TIEÀN (VND)

0 0 0 0 413,000 195,623,301 0 397,800 39,780 489,546 48,954 238,000 23,800 0 27,500,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 2,500,000 0 53,200,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 10,000,000 50,000,000 10,000,000 3,000,000 300,000 200,000 100,000,000 0 85,466,560 60,882,380 51,915,876 350,000,000 35,000,000 0 216,558,502 30,000,000 250,000,000 4,963

0 Chöùng töø keøm SOÁ TIEÀN theo (PC, PT) / Tyû (NGOAÏI TEÄ) giaù

Ngöôøi giao dòch

20,036

Nguyeãn Thò H Döông Thò K

606276

Nguyeãn Thò H

65896 40342

Nguyeãn Thò H Nguyeãn thò D

92651

000417 Nguyeãn Thò H

15,900

6,289.31

Döông Thò K

15,912 028521

13,609.76 Nguyeãn Thò H Nguyeãn Thò H

1,711,915 767,418 27,000,000 27,000,000 98,395,119 0 13,354,150 6,617,650 4,736,850 0 4,963 198,264,816 350,000,000 35,000,000 1,711,915 397,800 30,000,000 413,000 27,000,000 238,000 767,418 489,546 90,722,468

Nguyeãn Thò H

Khoâng

xoùa

doøng

naøy

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

PHAÀN KEÂ KHAI CHO BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN TH Ñôn vò

Maõ Cty (phaàn thueá)

THUEÁ SUAÁT (%)

SOÁ TIEÀN HOÙA ÑÔN

8BÑ

10%

Maõ Cöûa haøng

KYÙ HIEÄU HOÙA ÑÔN

SOÁ HOÙA ÑÔN

437,580

BA/2004T

606276

10%

538,500

UD/2005N

65896

10%

261,800

PH/2005N

40342

10%

27,500,000

VM/2005N

92651

10% 110,000,000

HQ/2002

000417

10%

AB2006

12487

AA2006

45879

Nhaân vieân Thuû quyõ Nhaân vieân

8BM Nhaân vieân CH Tröôûng

Nhaân vieân

3,300,000

Thuû quyõ 10% 385,000,000

Nhaân vieân Nhaân vieân

CN2

Nhaân vieân

Cheøn

theâm

doøng

phía

treân

vaïch

naøy

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

XEM PHIEÁU NXK

NG KEÂ HOÙA ÑÔN THUEÁ NGAØY HOÙA ÑÔN

TEÂN CÔ SÔÛ KINH DOANH

MAÕ SOÁ THUEÁ

KHO NHAÄP

KHO XUAÁT

NHA MAÕ HAØNG X

12/20/2005

Böu Ñieän TP HCM 0300954529

1/1/2006

Nhaø haøng Chen 0302910171-001 I

1/3/2006

Traïm Cung öùng 0301459742-001 Bieåu maãu Thoáng Keâ

1/4/2006

CN1 CN1 CN1

AA01 AA02 AQ01

CN2 CN2 CN2

BKDDA BNHOA BNTTR

CTY TNHH Chi Lan 0302817775

1/6/2006

Chi cuïc HQ TSN

1/6/2006

Cty TNHH TSC

CN2 CN2 CN2 1/7/2006

Cty ABC

030145879

BKDDA BNHOA BNTTR

CN3 CN3 CN3

CN2 CN2 CN2

BKDDA BNHOA BNTTR

Khoâng

xoùa

doøng

naøy

Cheøn

theâm

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

NHAÄP, XUAÁT KHO TEÂN VTHH

Ñôn vò tính

Aùo sô-mi loaïi 1

caùi

Aùo sô-mi loaïi 2

caùi

Quaàn

caùi

Kem döôõng da 50ml

50 ml

Nöôùc hoa 50ml

50 ml

Nöôùc taåy trang 200ml

200ml

Kem döôõng da 50ml

50 ml

Nöôùc hoa 50ml

50 ml

Nöôùc taåy trang 200ml

200ml

SL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 150 50 0 0 180 350 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 460 548 0 0 0 0 0 0 0

Ñôn Giaù bình quaân

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 267,083 132,353 94,737 0 0 0 0 0 0 0

Thaønh tieàn XUAÁT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 85,466,560 60,882,380 51,915,876 0 0 0 0 0 0 0

Kem döôõng da 50ml

50 ml

Nöôùc hoa 50ml

50 ml

Nöôùc taåy trang 200ml

200ml

0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 13,354,150 6,617,650 4,736,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267,083 132,353 94,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

doøng

phía

treân

vaïch

naøy

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

GHI SOÅ - Tính ÑGBQ

SL toàn kho

Ghi chuù cuûa CT

Ñaõ tính ÑGBQ ñeán doøng

" 0

"

0

"

0

"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"

Nhaäp Ñaõ tính ÑGBQ Ñaõ tính ÑGBQ

" " "

480 850 950

" " "

0 0 0

" " "

0 0 0 0 0

" " " " "

160 390 402 0 0 0 0 0 0 0

AA01 AA02 AQ01

" "

0 0

Xuaát Xuaát Xuaát

X

" " " " " " " " " " "

650 750 750

Ñaõ tính ÑGBQ Ñaõ tính ÑGBQ Ñaõ tính ÑGBQ

Ch/trình ghi döï phoøng ñeå söû duïng khi caàn tính laïi ÑGBQ MAÕ HAØNG SL

" " " " " " " " " "

BKDDA BNHOA BNTTR

BKDDA BNHOA BNTTR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 150 50 0 0 180 350 550 0 0 0

0 0 0 0 0 320 460 548

GHI CHUÙ

0 0 0 0

" " " "

0

"

Ñaõ tính ÑGBQ Ñaõ tính ÑGBQ Ñaõ tính ÑGBQ

" 110 " 340 352 Ñaõ tính

BKDDA BNHOA BNTTR

50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Khoâng

xoùa

naøy

Cheøn

theâm

doøng

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

1 COÂNG COÂNG TY TY TNHH TNHH THÖÔNG THÖÔNG MAÏI MAÏI

SAÙÙNG TAÏO

C.T.G.S.

Uûy Nhieäm Chi BAÛNG KEÂ HÑ

Phieáu Thu Phieáu Chi

ÑIEÀU CHÆNH CHO VT HH ( chæ baám nuùt ñieàu chænh khi caàn qui ñònh laïi soá chaün, leû )

CP BAÙN HAØNG

SOÅ Ñ.K. CTGS SOÅ TOÅNG HÔÏP TK

SOÅ N.K. CHUNG Chung BAÙO CAÙO NHANH

SOÅ CHI PH

SOÅ CAÙI / CHI TIEÁT

CP QUAÛN LYÙ CP SX CHUNG

Chuaån bò cho thaùng môùi 1) Baám nuùt CPSXC, CPBH, CPQL, XÖÛ LYÙ BCÑTK 2) Löu file cuûa thaùng cuõ. 3) Baám F12 taïo file thaùng môùi.

SOÁ LÖÔÏNG

X

X

Khoâng coù soá leû Coù 1 soá leû Coù 2 soá leû Coù 3 soá ÑÔN GIAÙ leû

Khoâng coù soá leû Coù 1 soá leû Coù 2 soá leû

5) laïi ngaøy thaùng môùi (töø oâ D32 ñeán D37) 4) Söaû Chuyeån SOÁ DÖ 6) Xoùa döõ lieäu cuõ treân "Nhaäp lieäu". Baám nuùt KIEÅM TRA. 7) Neáu coù haøng hoùa, baám theâm GHI SOÅ-TÍNH ÑGBQ.

Khi caàn giaûm soá byte cuûa file 1) Traû caùc Soå, Baùo caùo veà tình traïng troáng 2) Giaûm soá doøng chöa söû duïng coøn khoaûng 5 doøng 3) Xoùa coâng thöùc VTHH 4) Xoùa coâng thöùc Kieåm tra

PHAÀN ÑAÊNG KYÙ TEÂN VAØ CAÙC CHI TIEÁT VEÀ COÂNG TY COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI SAÙNG TAÏO COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI SAÙNG TAÏO

1489 ñöôøng 3 thaùng 2, Phöôøng 16, Q.11 - ÑT 9605123 0300859784 Maõ soá Thueá ÑIEÀU CHÆNH LAÏI MOÃI ÑAÀU THAÙNG Thaùng (nhôù ghi 2 con soá) Naêm Ngaøy môû soå ñaàu thaùng (ghi taét) Ngaøy khoùa soå cuoái thaùng (ghi taét)

10 2006 10/1/2006 10/31/2006

Ngaøy khoùa soå cuoái thaùng

Ngaøy 31 thaùng 10 naêm 2006

Ngaøy laäp baùo caùo

GIAÙM ÑOÁC GIAÙM ÑOÁC GIAÙM ÑOÁC KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG KEÁ TOAÙN NGÖÔØI LAÄP BIEÅU THUÛ QUYÕ PT CUNG TIEÂU

CN1 CN2 CN3

(ghi ñaày ñuû)

NGUYEÃN THÒ THANH HAØ NGUYEÃN THÒ THANH HAØ NGUYEÃN THÒ THANH HAØ Leâ vaên B Nguyeãn thò T Traàn thò C Huyønh thò K Phan vaên G

1 2 3

x

Ngöôøi kyù soå

ÑAÊNG KYÙ TEÂN CÖÛA HAØNG TRÖÔÛNG (KHO) TEÂN CÖÛA HAØNG (KHO) CÖÛA HAØNG TRÖÔÛNG

Chi Nhaùnh Soá 1 Chi Nhaùnh Soá 2 Chi Nhaùnh Soá 3

Nguyeãn thò D Huyønh thò E Hoaøng vaên G

Ngaøy hoâm nay STT

Ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2006

8046935

Maõ Chöông trình STT 021 MAÕ

(ghi ñaày ñuû)

CAÙC THÔØI HAÏN CAÀN CHUÙ YÙ DIEÃN GIAÛI

Giaáy pheùp Baûng hieäu

10/18/2008

CA THÔØI HAÏN

STT

8/29/2006

21 22 23

4 5 6 7

8 9 10 STT 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Hôïp ñoàng Baûo hieåm Giaáy pheùp löu haønh

DIEÃN GIAÛI

Hôïp ñoàng thueâ maët baèng Hôïp ñoàng thueâ maët baèng Hôïp ñoàng thueâ maët baèng

6/22/2007 1/1/2010

THÔØI HAÏN

5/6/2007 5/6/2007 5/1/2008

24 25 26 27 28 29 30 STT 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0

0

SOÅ CHI PHÍ CP BAÙN HAØNG CP QUAÛN LYÙ SX CHUNG

BAÛNG CÑTK TK BAÛNG CAÂN ÑOÁI

OÁI SOÅ CAÙI CHÖÕ T KEÁT QUÛA HÑKD HÑKD

g môùi

YÙ BCÑTK

32 ñeán D37) ". Baám nuùt

HI SOÅ-TÍNH

BAÛNG KEÂ N.X.T. PHIEÁU NHAÄP / XUAÁT

SOÅ CHI TIEÁT VTHH

cuûa file

ïng troáng n khoaûng 5

NG TY

Nhaäp Lieäu Ngoaøi BTKTS Phuïc hoài caùc nuùt treân Nhaäp lieäu

THÔØI GIAN GHI TREÂN CAÙC SOÅ

10/2006 Thaùng 10/ 2006 Thaùng 10 naêm 2006 Naêm 2006

Ñöôïc söû duïng thöû töø ngaøy Ñeán ngaøy (ngaøy treân Nhaäp lieäu)

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Lyù thò H Lyù thò H Lyù thò H

10/1/2006 11/30/2006

Ñòa chæ Cöûa haøng (Kho)

Ñòa chæ : 74D ñöôøng - Phöôøng Beán Ngheù - Q1 - TP. HCM . Maõ s Ñòa chæ : - 76 Phaïm hoàng Thaùi - Phöôøng Beán Thaønh - Q1 - TP. HCM . Maõ Ñòa chæ : 211C ñöôøng - Phöôøng Beán Ngheù - Q1 - TP. HCM . Maõ

CAÙC THÔØI HAÏN CAÀN CHUÙ YÙ DIEÃN GIAÛI

THÔØI HAÏN

-781 K K

K K K K -484 440 K DIEÃN GIAÛI

THÔØI HAÏN

K K K K K -531 -531 -170 K K

0

0

/

/

/

1

öûa haøng (Kho)

gheù - Q1 - TP. HCM . Maõ soá thueá : 03 00859784 haønh - Q1 - TP. HCM . Maõ soá thueá : 03 00859784 gheù - Q1 - TP. HCM . Maõ soá thueá : 03 00859784

Maøu töï ñoäng theå hieän treân coät STT Thôøi haïn coøn treân 3 thaùng

K K K

Thôøi haïn coøn döôùi 3 thaùng Thôøi haïn coøn döôùi 2 thaùng Thôøi haïn coøn döôùi 1 thaùng

K K K K K K K

K K K K K K K K K K

Lieân heä : Email : [email protected] [email protected] Fax : 9609356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### ba traêm taùm möôi laêm trieäu ñoà

B

a traêm taùm möôi laêm

Ba traêm taùm möôi laêm trieäu ñoà

0

3

8

5 2

ba traêm taùm möôi laêm trieäu

m möôi laêm trieäu ñoàng

traêm taùm möôi laêm trieäu ñoàng

m möôi laêm trieäu ñoàng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 khoâng

khoâng

1 moät

moát

2 hai

hai

3 ba 4 boán

ba boán

5 naêm

laêm

6 saùu

saùu

7 baûy

baûy

8 taùm

taùm

9 chín

chín

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

//

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

//

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CT (Boå sung coâng thöùc)

Kieåm tra maõ ghi truøng

BAÛNG MAÕ (goàm Baûng Maõ caùc taøi khoaûn coù môû chi tieát - Soá TK ngaân haøng, maõ soá thueá, thôøi haïn coâng nôï cuûa nhaø cung caáp vaø khaùch haøng)

TAØI KHOAÛN

TEÂN CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN

MAÕ CHI TIEÁT

SOÁ DÖ ÑAÀU

(VND)

NÔÏ

COÙ

228,388,222

0

SOÁ DÖ ÑAÀU

NÔÏ

TK 131

131 131 131 131 131 131 TK 331 331 331 331 331 331 331 331 331 TK 311 311 311 311 311 311 TK 511 511 511 511 511 511 511 511

13KH1 13KH2 13KH3

31NCC1 31NCC2 31NCC3 31NCC4

Khaùch haøng 1 Khaùch haøng 2 Khaùch haøng 3

Nhaø Nhaø Nhaø Nhaø

cung cung cung cung

caáp caáp caáp caáp

1 2 3 4

-

-

3TV 3BI

5CN1 5CN2 5CN3

Vay tieàn cuûa thaønh vieân goùp voán Vay ngaân haøng BIDV

Doanh thu Chi Nhaùnh Soá 1 Doanh thu Chi Nhaùnh Soá 2 Doanh thu Chi Nhaùnh Soá 3

0

30,000,000 108,395,119 9,000,000 15,850,794 0 0

100,000,000 400,000,000

0 0 0 0 0 0

(U

511 511 511 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T NH NH NH NH NH

MAÕ

8ÑL 8CN 8BÑ 8FP 8FT 8MB 8VT 8SL 8TS 8VC 8VP 8BD 8BM 8FH

MAÕ

1 2 3 4

ÑAÊNG KYÙ TEÂN COÂNG TY VAØ MAÕ SOÁ THUEÁ (neáu chöa ñaêng kyù ôû treân - ñeå ch CTY Ñieän Löïc TP HCM x x x CTY Caáp Nöôùc x x x Böu Ñieän TP HCM x x x CN TT CTY CP PT ÑT Coâng ngheä FPT x x x CN Coâng ty coå phaàn vieãn thoâng FPT x x x CTY TT DÑ TT TT DÑ Khu vöïc II x x x CTY Vieãn Thoâng quaân ñoäi x x x TT ÑT Truyeàn soá lieäu KV2 x x x CTY Dòch vuï haøng hoaù Taân Sôn Nhaát x x x Ngaân haøng Ngoaïi Thöông CN TP HCM x x x VP BANK CN TP. Ho Chi Minh x x x BIDV Sai Gon x x x Traïm Cung öùng Bieåu maãu Thoáng Keâ x x x CTY Phaùt Haønh Saùch TP HCM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ÑAÊNG KYÙ TAØI KHOAÛN NGAÂN HAØNG CUÛA COÂNG TY (ñeå laäp UNC) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

NH NH NH

5 6 7

vaïch

naøy

Khoâng

xoùa

doøng

naøy

Cheøn

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

SOÁ DÖ ÑAÀU

(USD)

Soá Taøi khoaûn Ngaân haøng

Soá ngaøy

Ngaân haøng

Thaønh phoá

Maõ soá thueá

haøng

COÙ

0

0 6,188 007.100.0291458 0 997 0 0 0

Soá tieàn cho nôï Soá HÑ ñöôïc cho goái ñaàu hoaëc ñöôïc nôï sau khi cho nôï ñeå tröng goái nhaän baøy ñaàu

Ngaøy phaûi traû (haøng thaùng)

0300717856-1

Ngaân haøng Ngoaïi Thöông Hoà Chí CN Minh TP HCM

5,000,000 3,000,000

1 15 5

ôû treân - ñeå chöông trình ghi vaøo coät AP, AQ treân Nhaäp Lieäu khi nhaäp HÑ Thueá ) 0300951119 x 0301129367 x 0300954529 x 0101248141-010 x 0101778163-001 x 0100686209-002 x 0100109106 x 0100691544-002 x 0301215249 x 0100112437-002 007.100.0290407 Ngaân haøng Ngoaïi Thöông Hoà Chí CNMinh TP HCM x 0100233583-003 13566.000.00B Ngaân haøng TM CP caùc HoàDN Chíngoaøi Minh Quoác doanh Vieât Nam x Ngaân haøng ñaàu tö phaùt trieån CN 0100150619-069 Sai Gon x 0301459742-001 x 0303158155 x x x x x x x x x x x x x x

Soá Taøi khoaûn 007.100.0290000 13512.000.00B 140.10.00.0208555

Ngaân haøng Vietcombank VP Bank BIDV Sai Gon (VNÑ)

Thaønh phoá Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh

Ngaân haøng Ngoaïi Thöông CN TP HCM Ngaân haøng Thöông maïi coå phaàn caùc doan Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieât Na

theâm

doøng

phía

treân

vaïch

naøy

Khoâng

xoùa

doøng

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

Ngaøy phaûi traû

9/15/2006

Ngaøy Hôïp ñoàng heát hieäu löïc

Chieát khaáu

COÂNG NÔÏ PHAÙT SINH THAÙNG TRÖÔÙC Ngaøy

Soá tieàn

Ngaøy

Soá tieàn

Ngaøy

Soá tieàn

P HCM aàn caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác Doanh Vieât Nam rieån Vieât Nam - Chi nhaùnh Saøi Goøn

naøy

Cheøn

theâm

doøng

phía

treân

vaïch

naøy

Khoâng

xoùa

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

SOÁ DÖ ÑAÀU THAÙNG TRÖÔÙC

NÔÏ

COÙ

30,000,000 108,395,119 9,000,000 15,850,794

doøng

naøy

Cheøn

naøy

STOP

STOP

STOP

STOP

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

PHIEÁU CHI Ngaøy 23 thaùng 9 naêm 2006

Nguyeãn Thò H Hoï teân ngöôøi nhaän tieàn : Ñôn vò :

Nhaân vieân

Lyù do chi traû :

Traû tieàn thueâ maët baèng

Soá tieàn :

30,000,000

Vieát baèng chöõ :

Ba möôi trieäu ñoàng

Keøm theo

028521

Ngaøy 23 thaùng GIAÙM ÑOÁC

Keá toaùn tröôûng

Keá toaùn TT

Thuû Quyõ

NGUYEÃN VAÊN A

Leâ vaên B

Nguyeãn thò T

Huyønh thò K

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

PHIEÁU CHI Ngaøy 23 thaùng 9 naêm 2006

Nguyeãn Thò H Hoï teân ngöôøi nhaän tieàn : Ñôn vò :

Nhaân vieân

Lyù do chi traû :

Traû tieàn thueâ maët baèng

Soá tieàn : Vieát baèng chöõ : Keøm theo

30,000,000 Ba möôi trieäu ñoàng

028521

Ngaøy 23 thaùng GIAÙM ÑOÁC

Keá toaùn tröôûng

Keá toaùn TT

Thuû Quyõ

NGUYEÃN VAÊN A

Leâ vaên B

Nguyeãn thò T

Huyønh thò K

Maãu soá : 02-TT Soá Phieáu

HI

5 XEM PC MÔÙI

naêm 2006 Nôï : Coù :

6417 1111

chöùng töø goác Ngaøy 23 thaùng 9 naêm 2006 Thuû Quyõ

Ngöôøi nhaän tieàn

Huyønh thò K

Maãu soá : 02-TT Soá Phieáu

5

HI

naêm 2006 Nôï : Coù :

6417 1111

chöùng töø goác Ngaøy 23 thaùng 9 naêm 2006 Thuû Quyõ

Huyønh thò K

Ngöôøi nhaän tieàn

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

PHIEÁU THU Ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2006

Döông Thò K Hoï teân ngöôøi noäp tieàn : Ñôn vò :

Thuû quyõ

Lyù do noäp :

Doanh thu baùn myõ phaåm CN2

385,000,000

Soá tieàn : Vieát baèng chöõ :

Ba traêm taùm möôi laêm trieäu ñoàng

Keøm theo

0

Ngaøy 20 thaùng 9 na GIAÙM ÑOÁC

Keá toaùn tröôûng

Keá toaùn TT

Thuû Quyõ

NGUYEÃN VAÊN A

Leâ vaên B

Nguyeãn thò T

Huyønh thò K

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

PHIEÁU THU Ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2006

Döông Thò K Hoï teân ngöôøi nhaän tieàn : Ñôn vò :

Thuû quyõ

Lyù do chi traû :

Doanh thu baùn myõ phaåm CN2

385,000,000

Soá tieàn : Vieát baèng chöõ :

Ba traêm taùm möôi laêm trieäu ñoàng

Keøm theo

0

Ngaøy 20 thaùng 9 na GIAÙM ÑOÁC

Keá toaùn tröôûng

Keá toaùn TT

Thuû Quyõ

NGUYEÃN VAÊN A

Leâ vaên B

Nguyeãn thò T

Huyønh thò K

Maãu soá : 02-TT Soá Phieáu

2 XEM PT MÔÙI

6 Nôï : Coù :

111 511,33311

chöùng töø goác Ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2006 Thuû Quyõ

Ngöôøi noäp tieàn

Huyønh thò K

Maãu soá : 02-TT Soá Phieáu

2

6 Nôï : Coù :

1111 511,33311

chöùng töø goác Ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2006 Thuû Quyõ

Huyønh thò K

Ngöôøi nhaän tieàn

1111

Soá TK

1111

PS

XEM SOÅ

Maõ CT

SD cuoái In USD

Maõ YTCP

SOÅ CAÙI (CTGS)

Thoaùt

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI SAÙNG TAÏO

SOÅ CAÙI TK 1111 - Tieàn maët (VNÑ) Thaùng 10 naêm 2006

STT

TAØI KHOAÛN

CHÖÙNG TÖØ Loaïi

Soá

Ngaøy

PC PT PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PT PT PC

1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 5

10/1/2006 10/1/2006 10/6/2006 10/6/2006 10/6/2006 10/6/2006 10/6/2006 10/6/2006 10/11/2006 10/15/2006 10/15/2006 10/15/2006 10/15/2006 10/15/2006 10/20/2006 10/20/2006 10/23/2006

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DIEÃN GIAÛI Soá dö ñaàu thaùng Chi phí tieáp khaùch Thu tieàn baùn haøng cuûa KH 1 coøn nôï Cöôùc phí böu phaåm Cöôùc phí böu phaåm Chi phí tieáp khaùch Chi phí tieáp khaùch Giaáy photocopy Giaáy photocopy Traû tieàn mua haøng cho nhaø cung caáp 1 Noäp thueá nhaäp khaåu Noäp thueá GTGT haøng nhaäp khaåu Phí nhaän haøng nhaäp khaåu Thueá GTGT, phí nhaän haøng nhaäp khaåu Leä phí Haûi quan Doanh thu baùn myõ phaåm CN2 Thueá GTGT, baùn myõ phaåm CN2 Traû tieàn thueâ maët baèng

NÔÏ

COÙ

6418 1111 6417 133 6428 133 6422 133 331 3333 33312 151 133 151 1111 1111 6417

1111 131 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 511 33311 1111 Trang 813

18 19

PC PC

6 7

10/23/2006 10/23/2006

Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB Chi traû löông nhaân vieân thaùng 01 naêm 2006

1121V 334

1111 1111

Coäng Phaùt sinh Soá dö cuoái thaùng

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Traàn thò C

Leâ vaên B

Trang 814

0

0

SOÅ QUYÕ TIEÀN MAËT, SOÅ TIEÀN GÔÛI NGAÂN HAØNG

0

0

Caùch xem : Môû soå chính beân traùi tröôùc, roài baám nuùt XEM SOÅ ñeå xem (Treân Soå naøy moãi chöùng töø ñöôïc ghi 1 doøng, duø coù nhieàu taøi khoaû Ghi X neáu muoán ghi soá dö ôû moãi doøng

x

Cheânh leäch sau khi ñoái chieáu 2 soå

0

ÙI

maët (VNÑ)

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI SAÙNG TAÏO

m 2006

SOÁ TIEÀN NÔÏ

55,995,196 0 195,623,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,000,000 35,000,000 0

SOÁ TIEÀN (USD) COÙ

0 413,000 0 397,800 39,780 489,546 48,954 238,000 23,800 27,500,000 50,000,000 10,000,000 3,000,000 300,000 200,000 0 0 30,000,000

NÔÏ

COÙ

0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STT

Ngaøy thaùng

0

Chöùng töø Thu

Chi

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10/1/2006 10/1/2006 10/6/2006 10/11/2006 10/15/2006 10/20/2006 10/23/2006 10/23/2006 10/23/2006

1 1 2 3 4 2 5 6 7

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Trang 815

0 0

250,000,000 27,000,000

0 0

0 0

580,623,301 236,967,617

399,650,880 0

0.00 0.00

0.00 0.00

Ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN THÒ THANH HAØ

Trang 816

N GÔÛI NGAÂN HAØNG

oài baám nuùt XEM SOÅ ñeå xem soå naøy. oøng, duø coù nhieàu taøi khoaûn ñoái öùng)

ÑOÁI CHIEÁU VÔÙI SOÅ CHI TIEÁT PS Nôï

XEM SOÅ

PS Coù 0

Dö cuoái Nôï 0

Dö cuoái Coù 0

0

1111

SAÙNG TAÏO

SOÅ QUYÕ TIEÀN MAËT Thaùng 10 naêm 2006

SOÁ TIEÀN

DIEÃN GIAÛI Thu

Chi

Toàn ñaàu thaùng Chi phí tieáp khaùch Thu tieàn baùn haøng cuûa KH 1 coøn nôï Cöôùc phí böu phaåm Traû tieàn mua haøng cho nhaø cung caáp 1 Noäp thueá nhaäp khaåu Doanh thu baùn myõ phaåm CN2 Traû tieàn thueâ maët baèng Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB Chi traû löông nhaân vieân thaùng 01 naêm 2006

55,995,196 0 195,623,301 0 0 0 385,000,000 0 0 0

0 413,000 0 1,237,880 27,500,000 63,500,000 0 30,000,000 250,000,000 27,000,000

Coäng Phaùt sinh Toàn cuoái thaùng

580,623,301 236,967,617

399,650,880 0

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Toàn Quyõ 55,995,196 55,582,196 251,205,497 249,967,617 222,467,617 158,967,617 543,967,617 513,967,617 263,967,617 236,967,617

Ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

Trang 817

Leâ vaên B

NGUYEÃN THÒ THANH HAØ

Trang 818

TK

331

Taát caû MAÕ

x

0 Laäp keá hoaïch chi cho TK 331 ñeán ngaøy

10/13/2006

0

0

0

Keá hoaïch CHI

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI SAÙNG TAÏO

BAÛNG KEÂ SOÁ TOÅNG COÄNG TÖØNG CHI TIEÁT Thuoäc TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn

XEM BK In USD

STT 0 1 2 3 4

Thaùng 10 naêm 2006 SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ

MAÕ CHI TIEÁT

31NCC1 31NCC2 31NCC3 31NCC4

SOÁ PHAÙT SINH

SOÁ DÖ CUOÁI KYØ

TEÂN CHI TIEÁT

Nôï Nhaø Nhaø Nhaø Nhaø

cung cung cung cung

caáp caáp caáp caáp

1 2 3 4

Coâng nôï nhoùm Nhaø cung caáp 'Maõ 31' Coâng nôï khaùc Coäng Nôï / Coäng Coù TOÅNG COÄNG

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Traàn thò C

Coù

Nôï

Coù

Nôï

0 0 0 0

30,000,000 108,395,119 9,000,000 15,850,794

27,500,000 198,395,119 0 0

27,500,000 100,000,000 0 0

0 0 0 0

0 0

163,245,913 0

225,895,119 0

127,500,000 0

0 0

0 0

163,245,913 163,245,913

225,895,119

127,500,000

0 0

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Leâ vaên B

Ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN THÒ THANH HAØ

Trang 819

SOÁ DÖ CUOÁI KYØ

Coù

SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ (USD)

Nôï

Coù

SOÁ PHAÙT SINH (USD)

Nôï

SOÁ DÖ CUOÁI KYØ (USD)

Coù

Nôï

Coù

30,000,000 10,000,000 9,000,000 15,850,794

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 6,188.00 0.00 997.00

0.00 6,289.31 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 101.31 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 997.00

64,850,794 0

0 0

7,185 0

6,289.31 0.00

0.00 0.00

101.31 0.00

997.00 0.00

64,850,794 64,850,794

0.00 0.00

7,185.00 7,185.00

6,289.31

0.00

101.31 0.00

997.00 895.69

Ngaøy Hôïp ñoàng heát hieäu löïc

0 0 0 0

Cho Nôï ñeå

Toång soá

tröng baøy haøng

NÔÏ QUAÙ HAÏN

5,000,000 3,000,000 0 0

HÑ ñaàu phaûi traû ( >500.00

Ngaøy phaûi traû

25,000,000 10/11/2006 7,000,000 10/30/2006 9,000,000 9/15/2006 15,850,794 10/30/2006 56,850,794 56,850,794 56,850,794

Trang 820

phaûi traû ( >500.000ñ )

Ngaøy phaûi traû

Soá tieàn 25,000,000 12/30/1899 0 12/30/1899 9,000,000 9/15/2006 15,850,794 12/30/1899

Soá HÑ Soá ngaøy ñöôïc

COÂNG NÔÏ PHAÙT SINH THAÙNG NAØY

Ngaøy

ñöôïc goái ñaàu

cho nôï sau khi nhaän haøng

phaûi traû (haøng thaùng)

1 0 0 0

0 15 0 0

0 0 0 5

Ngaøy 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899

Soá tieàn

Ngaøy 0 0 0 0

12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899

Soá tieàn

Ngaøy 0 0 0 0

10/11/2006 10/15/2006 12/30/1899 12/30/1899

Soá tieàn 27,500,000 100,000,000 0 0

Ngaøy 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899

49,850,794 49,850,794 49,850,794

Trang 821

COÂNG NÔÏ PHAÙT SINH THAÙNG TRÖÔÙC Soá tieàn

Ngaøy 0 0 0 0

12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899

Soá tieàn

Ngaøy 0 0 0 0

12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899

Soá tieàn 0 0 0 0

Trang 822

0

0

Maõ Chi tieát

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT CHUNG

TK 6271 6271 6271 6271 6271 6271 6272 6273 6273 6273 6273 6273 6273 6274 6277 6277 6277 6277 6277 6277 6277 6277 6277 6277 6277

MAÕ YTCP

SX10 SX11

SX20

PHAÙT SINH

Trong soá Phaùt sinh COÙ

TIEÅU KHOAÛN NÔÏ LÖÔNG NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG LÖÔNG NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG

SX30

VAÄT LIEÄU BAÙN HAØNG, VPP COÂNG CUÏ LAO ÑOÄNG, QUAÀY, KEÄ COÂNG CUÏ LAO ÑOÄNG, QUAÀY, KEÄ

SX40

CHI PHÍ KHAÁU HAO TSCÑ

SX71 SX72 SX73 SX74 SX75 SX76 SX77 SX78 SX79

Thaùng 09 naêm 2006

CHI PHÍ DÒCH VUÏ MUA NGOAØI : Phí xaêng daàu, vaän chuyeån Phí ñieän, nöôùc Phí Böu ñieän (ñieän thoaïi, card, gôûi thô) Phí Quaûng Caùo Phí khuyeán maõi, chaøo haøng Chi söûa chöõa cöûa haøng, maùy moùc Chi thueâ maët baèng Phí dòch vuï ngaân haøng Chi dòch vuï khaùc (phaùp lyù, baûo hieåm, veä sinh…)

COÙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chuyeån vaøo CP SX

Giaûm phí

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6277 6277 6278 6278 6278 6278 6278 6278

CHI PHÍ BAÈNG TIEÀN KHAÙC : SX81 SX82 SX89

Coâng taùc phí Chi tieáp khaùch, hoäi nghò Chi khaùc (trôï caáp CNV, nöôùc uoáng, phí khaùc…)

TOÅNG COÄNG

#REF!

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

Trong soá Phaùt sinh :

0

- Phaùt sinh môùi - Phaân boå töø Chi phí daøi haïn

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Traàn thò C

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Leâ vaên B

Ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN THÒ THANH HAØ

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Trong soá keát chuyeån vaøo CP SX Chi tieát 1

Chi tieát 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chi tieát 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIEÅM TRA

Chi tieát 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LUÕY KEÁ PHAÙT SINH TÖØ ÑAÀU NAÊM ÑEÁN CUOÁI

Chi tieát 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PS Coù

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keát chuyeån

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thaùng 10/ 2006

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Soá tieàn beân Coù TK 627 treân BCÑTK

0

Cheânh leäch

0

(do giaûm phí hoaëc do soá löu phaùt sinh sai)

0

BAÛNG KEÂ CHI PHÍ ÑAÕ KEÁT CHUYEÅN VAØO LAÕI, LOÃ TÖØNG THAÙNG Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

thaùng 1

thaùng 2

thaùng 3

thaùng 4

thaùng 5

thaùng 6

thaùng 7

thaùng 8

thaùng 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UYEÅN VAØO LAÕI, LOÃ TÖØNG THAÙNG Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

thaùng 10

thaùng 11

thaùng 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maõ Chi tieát

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ BAÙN HAØNG

Thaùng 09 naêm 2006

XEM CPBH

TK 6411 6411 6411 6411 6411 6411 6412 6413 6413 6413 6413 6413 6413 6414 6417 6417 6417 6417 6417 6417 6417 6417 6417 6417 6417

MAÕ YTCP

BH10 BH11

BH20

PHAÙT SINH TIEÅU KHOAÛN NÔÏ LÖÔNG NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG LÖÔNG NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG

BH30

VAÄT LIEÄU BAÙN HAØNG, VPP COÂNG CUÏ LAO ÑOÄNG, QUAÀY, KEÄ COÂNG CUÏ LAO ÑOÄNG, QUAÀY, KEÄ

BH40

CHI PHÍ KHAÁU HAO TSCÑ

BH71 BH72 BH73 BH74 BH75 BH76 BH77 BH78 BH79

Trong soá Phaùt sinh COÙ

CHI PHÍ DÒCH VUÏ MUA NGOAØI : Phí xaêng daàu, vaän chuyeån Phí ñieän, nöôùc Phí Böu ñieän (ñieän thoaïi, card, gôûi thô) Phí Quaûng Caùo Phí khuyeán maõi, chaøo haøng Chi söûa chöõa cöûa haøng, maùy moùc Chi thueâ maët baèng Phí dòch vuï ngaân haøng Chi dòch vuï khaùc (phaùp lyù, baûo hieåm, veä sinh…)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,711,915 0 30,397,800 0 0 397,800 0 0 0 30,000,000 0 0 0

COÙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,711,915 0 30,397,800 0 0 397,800 0 0 0 30,000,000 0 0 0

Chuyeån vaøo Laõi loã

Giaûm phí

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,711,915 0 30,397,800 0 0 397,800 0 0 0 30,000,000 0 0 0

6417 6417 6418 6418 6418 6418 6418 6418

CHI PHÍ BAÈNG TIEÀN KHAÙC : BH81 BH82 BH89

Coâng taùc phí Chi tieáp khaùch, hoäi nghò Chi khaùc (trôï caáp CNV, nöôùc uoáng, phí khaùc…)

TOÅNG COÄNG

#REF!

0 0 413,000 0 413,000 0 0 0

0 0 413,000 0 413,000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 413,000 0 413,000 0 0 0

32,522,715

32,522,715

0

32,522,715

Trong soá Phaùt sinh : - Phaùt sinh môùi

32,522,715

- Phaân boå töø Chi phí daøi haïn

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Traàn thò C

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Leâ vaên B

Ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN THÒ THANH HAØ

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Trong soá keát chuyeån vaøo Laõi, loã Chi tieát 1

Chi tieát 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chi tieát 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIEÅM TRA

Chi tieát 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chi tieát 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PS Coù

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keát chuyeån

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,711,915 0 30,397,800 0 0 397,800 0 0 0 30,000,000 0 0 0

LUÕY KEÁ PHAÙT SINH TÖØ ÑAÀU NAÊM ÑEÁN CUOÁI Thaùng 10/ 2006

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,711,915 0 30,397,800 0 0 397,800 0 0 0 30,000,000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 413,000 0 413,000 0 0 0 0

0 0 413,000 0 413,000 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

32,522,715

32,522,715

Soá tieàn beân Coù TK 641 treân BCÑTK

Cheânh leäch (do giaûm phí hoaëc do soá löu phaùt sinh sai)

32,522,715 0

0

BAÛNG KEÂ CHI PHÍ ÑAÕ KEÁT CHUYEÅN VAØO LAÕI, LOÃ TÖØNG THAÙNG Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

thaùng 1

thaùng 2

thaùng 3

thaùng 4

thaùng 5

thaùng 6

thaùng 7

thaùng 8

thaùng 9

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,711,915 0 30,397,800 0 0 397,800 0 0 0 30,000,000 0 0 0

0 0 413,000 0 413,000 0 0 0

32,522,715

0

0

0

0

0

0

0

0

32,522,715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UYEÅN VAØO LAÕI, LOÃ TÖØNG THAÙNG Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

thaùng 10

thaùng 11

thaùng 12

0

0

0

0

0

0

0

0

Maõ Chi tieát

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ QUAÛN LYÙ

Thaùng 09 naêm 2006

XEM CPQL

TK 6421 6421 6421 6421 6421 6421 6422 6423 6423 6423 6423 6424 6425 6426 6427 6427 6427 6427 6427 6427 6427 6427 6427 6427

MAÕ YTCP

QL10

QL20

PHAÙT SINH TIEÅU KHOAÛN NÔÏ CHI PHÍ NHAÂN VIEÂN QUAÛN LYÙ CHI PHÍ NHAÂN VIEÂN QUAÛN LYÙ

QL30

CHI PHÍ VAÄT LIEÄU QUAÛN LYÙ CHI PHÍ ÑOÀ DUØNG VAÊN PHOØNG CHI PHÍ ÑOÀ DUØNG VAÊN PHOØNG

QL40 QL50 QL60

CHI PHÍ KHAÁU HAO TSCÑ THUEÁ, PHÍ VAØ LEÄ PHÍ CHI PHÍ DÖÏ PHOØNG

QL71 QL72 QL73 QL74 QL76 QL77 QL78 QL79

Trong soá Phaùt sinh COÙ

CHI PHÍ DÒCH VUÏ MUA NGOAØI : Phí xaêng daàu, vaän chuyeån Phí ñieän, nöôùc Phí Böu ñieän (ñieän thoaïi, card, gôûi thô) Phí Quaûng Caùo Chi söûa chöõa xe, maùy moùc vaên phoøng Chi thueâ maët baèng Phí dòch vuï ngaân haøng Chi dòch vuï khaùc (phaùp lyù, baûo hieåm, veä sinh…)

27,000,000 27,000,000 0 0 0 0 238,000 0 0 0 0 767,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COÙ 27,000,000 27,000,000 0 0 0 0 238,000 0 0 0 0 767,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chuyeån vaøo Laõi loã

Giaûm phí

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27,000,000 27,000,000 0 0 0 0 238,000 0 0 0 0 767,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6427 6427 6427 6428 6428 6428 6428 6428 6428 6428

CHI PHÍ BAÈNG TIEÀN KHAÙC : QL81 QL82 QL89

Coâng taùc phí Chi tieáp khaùch, hoäi nghò Chi khaùc (trôï caáp CNV, nöôùc uoáng, phí khaùc…)

#REF!

TOÅNG COÄNG Trong soá Phaùt sinh : - Phaùt sinh môùi - Phaân boå töø Chi phí daøi haïn

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Traàn thò C

0 0 0 489,546 0 489,546 0 0 0

0 0 0 489,546 0 489,546 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 489,546 0 489,546 0 0 0

28,494,964

28,494,964

0

28,494,964

28,494,964

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Leâ vaên B

Ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN THÒ THANH HAØ

HÖÔÙNG DAÃN BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ : 1)

Caùc Baûng Chi phí SX chung, CP baùn haøng vaø CP Quaûn lyù khoâng ñöôïc theâm bôùt doøng.

2)

Nhöõng doøng khoâng söû duïng coù theå daáu (hide).

3)

Maõ Yeáu toá chi phí (YTCP, coät B) coù theå thay ñoåi tuøy yù. Khi nhaäp lieäu phaûi ghi maõ naøy treân coät Maõ YTCP.

4)

Neáu muoán phaân tích chi phí theo chi tieát, coù theå theâm MAÕ CHI TIEÁT (theo Cöûa haøng, Phaân Xöôûng. . . - toái ña 5 chi tieát). Ñaêng kyù maõ chi tieát treân Baûng Maõ vaø taïi caùc oâ I1 ñeán M1cuûa sheet naøy, teân cuûa chi tieát ghi vaøo caùc oâ I6 ñeán M6. Khi nhaäp lieäu phaûi ghi maõ chi tieát vaøo coät X hoaëc AA treân Nhaäp lieäu.

5)

Löu soá phaùt sinh : Chöông trình töï ñoäng löu soá phaùt sinh vaøo Baûng beân phaûi vaø tieáp tuïc ñöôïc löu giöõ qua caùc thaùng sau. Xem phaàn kieåm tra Löu soá phaùt sinh ôû doøng 44, 45 ñeå boå sung, söûa sai, neáu coù. HÖÔÙNG DAÃN BAÛNG KEÂ CAÙC CHI PHÍ PHAÛI HAÏN CHEÁ ÔÛ MÖÙC 10% (baûng döôùi ñaây) :

1)

Xem laïi soá cuûa caùc TK chi phí treân caùc oâ maøu vaøng (D75 - G75) ñuùng vôùi soá TK treân Baûng CÑTK.

2)

Baûng löu Soá phaùt sinh cuûa caùc thaùng phaûi ñuùng ñeå soá lieäu toång hôïp treân Baûng naøy chính xaùc.

3)

Neáu laø ñôn vò SX, caàn ñaùnh daáu X vaøo oâ I74 ñeå chöông trình coäng theâm chi phí cuûa TK 632, 627. COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

BAÛNG KEÂ CAÙC CHI PHÍ PHAÛI HAÏN CHEÁ (theo qui ñònh cuûa Luaät Thueá TNDN, möùc toái ña laø 10%) STT

Dieãn giaûi

A

Toång chi phí

B 1 2 3

Chi phí phaûi haïn cheá

632

627 0

Phí Quaûng Caùo Coâng taùc phí Chi tieáp khaùch, hoäi nghò

x x x

Coäng C D E

Coøn laïi (A - B) Tyû leä ñaõ thöïc hieän ñeán thaùng naøy (B / C) Soá chi phí haïn cheá coøn ñöôïc chaáp nhaän

641

642

COÄNG

0

32,522,715

28,494,964

61,017,679

0 0 0

0 0 413,000

0 0 489,546

0 0 902,546

0

413,000

489,546

902,546 60,115,133 2% 5,108,967

Ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN THÒ THANH HAØ

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Trong soá keát chuyeån vaøo Laõi, loã Chi tieát 1

Chi tieát 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chi tieát 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chi tieát 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIEÅM TRA Chi tieát 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PS Coù

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keát chuyeån

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27,000,000 27,000,000 0 0 0 0 238,000 0 0 0 0 767,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LUÕY KEÁ PHAÙT SINH TÖØ ÑAÀU NAÊM ÑEÁN CUOÁI Thaùng 10/ 2006

27,000,000 27,000,000 0 0 0 0 238,000 0 0 0 0 767,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 489,546 0 489,546 0 0 0 0

0 0 0 489,546 0 489,546 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

28,494,964

28,494,964

Soá tieàn beân Coù TK 642 treân BCÑTK

Cheânh leäch (do giaûm phí hoaëc do soá löu phaùt sinh sai)

28,494,964 0

0

Ñôn vò SX (coù theâm 632, 627)

BAÛNG KEÂ CHI PHÍ ÑAÕ KEÁT CHUYEÅN VAØO LAÕI, LOÃ TÖØNG THAÙNG Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

thaùng 1

thaùng 2

thaùng 3

thaùng 4

thaùng 5

thaùng 6

thaùng 7

thaùng 8

thaùng 9 27,000,000 27,000,000 0 0 0 0 238,000 0 0 0 0 767,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 489,546 0 489,546 0 0 0

28,494,964 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

28,494,964 0

UYEÅN VAØO LAÕI, LOÃ TÖØNG THAÙNG Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

Löu soá keát chuyeån

thaùng 10

thaùng 11

thaùng 12

0 0

0 0

0 0

133 XEM BAÛNG KEÂ

Thueá suaát

100%

TK thueá, maõ CH

133

0

COÂNG TY

0

Ch/l

-1

BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA, DÒCH VUÏ MUA VAØO (Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá keâ khai haøng thaùng)

Thaùng 09 naêm 2006 Teân cô sôû kinh doanh :

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

Ñòa chæ : 152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM . Maõ soá Thueá 0300859784

Hoùa ñôn, chöùng töø mua

STT

Ngaøy, thaùng, naêm phaùt haønh

Teân ngöôøi baùn

Maõ soá thueá ngöôøi baùn

5

6

Maët haøng

Kyù hieäu

Soá C.töø

1

2

3

1

BA/2004T

606276

20/12/2005

Böu Ñieän TP HCM

2

UD/2005N

65896

01/01/2006

Nhaø haøng Chen I

3

PH/2005N

40342

03/01/2006

Traïm Cung öùng Bieåu maãu Thoáng 0301459742-001 Keâ Giaáy photocopy

4

VM/2005N

92651

04/01/2006

CTY TNHH Chi Lan

5

HQ/2002

000417

06/01/2006

Chi cuïc HQ TSN

0

6

AB2006

12487

4

06/01/2006

Cty TNHH TSC

Toång coäng

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Traàn thò C

0300954529

chöa coù Thueá suaát

7 Cöôùc phí böu phaåm

0302910171-001 Chi phí tieáp khaùch

0302817775

Doanh soá mua Thueá

Thueá GTGT, mua quaàn aùo Thueá GTGT nhaäp khaåu haøng myõ phaåm Thueá GTGT, phí nhaän haøng nhaäp khaåu

8

9

397,800

10%

489,546

10%

238,000

10%

25,000,000

10%

100,000,000

10%

3,000,000

10%

129,125,346

Ngaøy 06 thaùng 10 KEÁ TOAÙN TR

Leâ vaên

Trang 851

MUA VAØO

Maãu soá : 03/GTGT

ng thaùng)

õ soá Thueá 0300859784

LIEÄT KEÂ SOÁ HOÙA ÑÔN CHEÂNH LEÄCH

Thueá GTGT

Ghi chuù

ñaàu vaøo

10

11

PHAÀN ÑOÁI CHIEÁU, KIEÅM TRA Toång soá tieàn cuûa HÑ

Thueá GTGT (tính theo thueá suaát) (coät H x coät I)

Cheânh leäch so vôùi soá thueá treân HÑ (coät N - coät J)

39,780

PC 2

437,580

39,780

0

48,954

PC 2

538,500

48,955

-1

23,800

PC 2

261,800

23,800

0

27,500,000

2,500,000

0

110,000,000

10,000,000

0

3,300,000

300,000

0

142,037,880 12,912,535

-1

2,500,000 10,000,000

PNK 1/NK TK 417

300,000 12,912,534

PC 4

STT

0 0

Ñaõ ghi xuaát kho, khoâng thaáy ghi doanh thu

STT

Ñaõ ghi doanh thu, khoâng thaáy ghi xuaát kho

0 0

Ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2006 KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Leâ vaên B

Trang 852

642

Ghi soá TK Chi phí (3 kyù töï)

Thoaùt

642

PS Nôï

0

0

0

0

XEM SOÅ

PS Coù

0

0

0

0

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI SAÙNG TAÏO

SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH Chi phí Quaûn lyù doanh nghieäp Thaùng 09 naêm 2006 STT

1 2 3 4 5 6 7 8

CHÖÙNG TÖØ Loaïi

Soá

Ngaøy

PC PC BK BL KC KC KC KC

2 2 01 01 01 01 01 01

9/6/2006 9/6/2006 9/23/2006 9/23/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006

DIEÃN GIAÛI

TK ñoái öùng

Chi phí tieáp khaùch 1111 Giaáy photocopy 1111 Ghi vaøo CP Quaûn lyù soá hao moøn TSCÑ thaùng 01/2006214 Löông phaûi traû thaùng 01 naêm 2006 334 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911

Phaùt sinh beân Nôï Phaùt sinh beân Coù Soá dö cuoái thaùng

SOÁ TIEÀN

6421

6422

6423

Chi phí nhaân vieân quaûn lyù

Chi phí vaät lieäu quaûn lyù

Chi phí ñoà duøng vaên phoøng

0 489,546 238,000 767,418 27,000,000 -27,000,000 -238,000 -767,418 -489,546

0

0

0

0 0 0 27,000,000 -27,000,000 0 0 0

0 238,000 0 0 0 -238,000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28,494,964 -28,494,964 0

27,000,000 -27,000,000 0

238,000 -238,000 0

0 0 0

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Traàn thò C

Leâ vaên B

Ngaøy 06 thaùng 1 GIAÙM Ñ

NGUYEÃN V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H

6424

6425

6427

6428

Chi phí khaáu hao TSCÑ

Thueá, phí vaø leä phí

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi

Chi phí baèng tieàn khaùc

0

0

0

0

0

0 0 767,418 0 0 0 -767,418 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

489,546 0 0 0 0 0 0 -489,546

0 0 0 0 0 0 0 0

767,418 -767,418 0

0 0 0

0 0 0

489,546 -489,546 0

0 0 0

gaøy 06 thaùng 10 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN VAÊN A

1

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI 152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM

BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN Thaùng 10 naêm 2006 Neáu theâm TK, caàn theâm caû Maõ töø BCÑ Keá Toaùn

Soá hieäu

TK 0.0

A

111 1111 1112 112 1121B 1121P 1121V

TEÂN TAØI KHOAÛN XÖÛ LYÙ - LÖU SOÁ PS

B

1

2

Nôï

Coù

Nôï

3 580,623,301

4 399,650,880

5 580,623,301

580,623,301 0

399,650,880 0

580,623,301 0

466,563,465

198,395,119

466,563,465

216,558,502 4,963 250,000,000

98,395,119 0 100,000,000

216,558,502 4,963 250,000,000

0

0

0

228,388,222 31,814,356 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 12,912,534 0

0 195,623,301 35,000,000 0

0 0 12,912,534 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Theá chaáp, kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn Haøng ñang ñi ñöôøng Nguyeân vaät lieäu Coâng cuï - duïng cuï 153 Coâng cuï lao ñoäng Bao bì luaân chuyeån

0 0

Chi phí SXKD dôû dang Thaønh phaåm

135 135

1381 1388

Tieàn ñang chuyeån Phaûi thu cuûa khaùch haøng Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Phaûi thu noäi boä Phaûi thu khaùc Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù Phaûi thu khaùc

133 151

141

154 155

Coù

0

113 131 133 136

158 141

Nôï

0

112 131 152 133

1531 1532

LUÕY KEÁ TÖØ ÑAÀU ñeán cuoái Thaùng 1

SOÁ PHAÙT SINH

0 0 0 0 0 0 0

Tieàn göûi Ngaân Haøng (USD)

144 151 152

SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ

55,995,196 55,995,196 0 177,180,344 8,108,079 52,353,819 116,718,446

1122

135 158 141 141

C 111

Tieàn maët Tieàn maët (VNÑ) Tieàn maët (ngoaïi teä - USD) Tieàn göûi Ngaân Haøng (ÑVN) 1121 Tieàn göûi Ngaân Haøng (BIDV Sai Gon) Tieàn göûi Ngaân Haøng (VP. Bank) Tieàn göûi Ngaân Haøng (Vietcombank )

112

1421 1422

Caùc TK coù môû TK caáp 2

Taïm öùng Chi phí traû tröôùc Chi phí traû tröôùc Chi phí chôø keát chuyeån

138

142

Trang 858

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 153,200,000 0

0 153,200,000 0

0 153,200,000 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

141 141 222

156 157 2112 2113 2114 2115

223 252 230

214 222 2411 2412

261 268 311 312 314

242 244 311 331 33311 33312 3333 3334 3338

315 316 317

334 335 336

319 319 319 319

3381 3383 3384 3388

334 411 417 420

342 411 414 4211 4212 511 515 632 635

Haøng hoùa Haøng göûi baùn Taøi saûn coá ñònh Nhaø cöûa, vaät kieán truùc Maùy moùc, thieát bò Phöông tieän vaän taûi Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù Hao moøn TSCÑ Goùp voán lieân doanh Xaây döïng cô baûn dôû dang Mua saém Taøi saûn coá ñònh Xaây döïng cô baûn dôû dang

211

560,500,000

0

202,908,650 0

222,973,466 0

202,908,650 0

229,499,899 0 182,570,390 0 46,929,509

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

144,608,124 0 0 0 0

0 0

2,479,333 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1,145,563,419

0 0 50,000,000 163,245,913 6,878,821 0 0

0 0 0 225,895,119

0 0 216,558,502 127,500,000

0 0 0 225,895,119

95,000,000

95,000,000

95,000,000

35,000,000 10,000,000

35,000,000 10,000,000

35,000,000 10,000,000

241

Chi phí traû tröôùc daøi haïn Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn Vay ngaén haïn Phaûi traû cho ngöôøi baùn Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø 333 nöôùc Thueá GTGT ñaàu ra Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu

0 0 0 0 0

Thueá Nhaäp khaåu Thueá TNDN Thueá phaûi noäp khaùc

0 0 0

0 6,878,821

50,000,000 0 0

50,000,000 0 0

50,000,000 0 0

Phaûi traû coâng nhaân vieân Chi phí phaûi traû Phaûi traû noäi boä Phaûi traû, phaûi noäp khaùc Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát Baûo hieåm Xaõ hoäi Baûo hieåm Y teá Phaûi traû, phaûi noäp khaùc

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

27,000,000 0 0

27,000,000 0 0

27,000,000 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2,000,000,000 0 64,208,578 64,208,578

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

90,722,468

0

0 0

0 90,722,468

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

350,000,000 4,963 198,264,816 0

350,000,000 4,963 198,264,816 0

350,000,000 4,963 198,264,816 0

Nôï daøi haïn Nguoàn voán kinh doanh Quyõ phaùt trieån SXKD Laõi chöa phaân phoái Laõi chöa phaân phoái naêm tröôùc Laõi chöa phaân phoái naêm nay

338

421

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính Gía voán haøng baùn Chi phí taøi chính Trang 859

Chi phí baùn haøng Chi phí nhaân vieân baùn haøng Chi phí vaät lieäu baùn haøng Chi phí ñoà duøng vaên phoøng Chi phí khaáu hao TSCÑ Chi phí dòch vuï mua ngoaøi Chi phí baèng tieàn khaùc

641

6411 6412 6413 6414 6417 6418

Chi phí Quaûn lyù doanh nghieäp Chi phí nhaân vieân quaûn lyù Chi phí vaät lieäu quaûn lyù Chi phí ñoà duøng vaên phoøng Chi phí khaáu hao TSCÑ Thueá, phí vaø leä phí Chi phí dòch vuï mua ngoaøi Chi phí baèng tieàn khaùc

642

6421 6422 6423 6424 6425 6427 6428 711 811 911 Cheøn doøng phía treân

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

32,522,715

32,522,715

32,522,715

0 0 0 1,711,915 30,397,800 413,000

0 0 0 1,711,915 30,397,800 413,000

0 0 0 1,711,915 30,397,800 413,000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28,494,964

28,494,964

28,494,964

27,000,000 238,000 0 767,418 0 0 489,546

27,000,000 238,000 0 767,418 0 0 489,546

27,000,000 238,000 0 767,418 0 0 489,546

0 0 0

0 0 0

0 0 350,004,963

0 0 350,004,963

0 0 350,004,963

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,428,941,436

2,428,941,436

2,723,395,490

2,723,395,490

2,723,395,490

Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Xaùc ñònh keát quûa kinh doanh

x x Coäng

TOÅNG COÄNG

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Traàn thò C

Leâ vaên B

Trang 860

EÁ TÖØ ÑAÀU NAÊM oái Thaùng 10/ 2006

LUÕY KEÁ TÖØ ÑAÀU NAÊM

SOÁ DÖ CUOÁI KYØ

Coù

Nôï

Coù

Kieåm tra soá dö vaø soá luõy keá (soá coäng cuûa caùc thaùng ñaõ

Soá dö ñaàu naêm

löu)

0.0

Nôï

Coù

Nôï

0.0

0.0

6 399,650,880

Toång cheânh leäch

8

Coù

6 399,650,880

7 236,967,617

0

0.0

0.0

5 580,623,301

399,650,880 0

236,967,617 0

0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

580,623,301 0

399,650,880 0

198,395,119

445,348,690

0

0.0

0.0

466,563,465

198,395,119

98,395,119 0 100,000,000

126,271,462 52,358,782 266,718,446

0 0 0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

216,558,502 4,963 250,000,000

98,395,119 0 100,000,000

5 55,995,196 55,995,196 0 177,180,344 8,108,079 52,353,819 116,718,446

6

0

0

0

0.0

0.0

0

0

0

0

0 195,623,301 35,000,000 0

0 32,764,921 9,726,890 0

0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 12,912,534 0

0 195,623,301 35,000,000 0

0

0

0

0.0

0.0

0

0

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

0 0

0 0

228,388,222 31,814,356 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0.0

0.0

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0

0

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

0 0

0 0

0 153,200,000 0

0 0 0

0 0 0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0 153,200,000 0

0 153,200,000 0

0 0

0

0

0

0.0

0.0

0

0

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

0 0

0 0

0 0

0 0

Trang 861

222,973,466 0

540,435,184 0

0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

202,908,650 0

222,973,466 0

560,500,000

0

0

229,499,899

0

0.0

0.0

0

0

0 0 0 0

0 182,570,390 0 46,929,509

0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0

0 0 0 0

229,499,899 0 182,570,390 0 46,929,509

0 0 0 0 0

2,479,333 0

0 0

147,087,457 0

0.0 0.0

0.0 0.0

0 0

2,479,333 0

0

0

0

0.0

0.0

0

0

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

144,608,124 0 0 0 0

0 0 216,558,502 127,500,000

1,145,563,419 0 0 0

0 0 266,558,502 64,850,794

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 225,895,119

0 0 216,558,502 127,500,000

1,145,563,419

95,000,000

0

6,878,821

0.0

0.0

95,000,000

95,000,000

35,000,000 10,000,000

0 0

0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

35,000,000 10,000,000

35,000,000 10,000,000

0 0 0 0 0

0 0 50,000,000 163,245,913 6,878,821 0 0

50,000,000 0 0

0 0 0

0 6,878,821 0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

50,000,000 0 0

50,000,000 0 0

0 0 0

0 6,878,821

27,000,000 0 0

0 0 0

0 0 0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

27,000,000 0 0

27,000,000 0 0

0

0

0

0.0

0.0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2,000,000,000 0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0 0 0

0 0 0

90,722,468

0

154,931,046

0.0

0.0

0

90,722,468

0 90,722,468

0 0

64,208,578 90,722,468

0.0 0.0

0.0 0.0

0 0

0 90,722,468

0 0 0 0 0 0

0 2,000,000,000 0 64,208,578 64,208,578

350,000,000 4,963 198,264,816 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

350,000,000 4,963 198,264,816 0

350,000,000 4,963 198,264,816 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Trang 862

32,522,715

0

0

0.0

0.0

32,522,715

32,522,715

0 0 0 1,711,915 30,397,800 413,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 1,711,915 30,397,800 413,000

0 0 0 1,711,915 30,397,800 413,000

28,494,964

0

0

0.0

0.0

28,494,964

28,494,964

27,000,000 238,000 0 767,418 0 0 489,546

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27,000,000 238,000 0 767,418 0 0 489,546

0 0 350,004,963

0 0 0

0 0 0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0

2,723,395,490

2,640,306,620

2,640,306,620

0.0

Ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN THÒ THANH HAØ

Trang 863

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

27,000,000 238,000 0 767,418 0 0 489,546

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 350,004,963

0 0 350,004,963

0 0 0

0 0 0

0.0 0.0

0 0

0 0

0 0

0 0

0.0

2,723,395,490

2,723,395,490

2,428,941,436

2,428,941,436

Löu soá phaùt sinh thaùng 1 Löu soá phaùt sinh thaùng 2 Löu soá phaùt sinh thaùng 3 Löu soá phaùt sinh thaùng 4 Löu soá phaùt sinh thaùng 5 Nôï

Coù

Nôï

Coù

Nôï

Coù

Nôï

Coù

Nôï

Coù

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trang 864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trang 865

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trang 866

Löu soá phaùt sinh thaùng 6 Löu soá phaùt sinh thaùng 7

Löu soá phaùt sinh thaùng 8

Nôï

Coù

Nôï

Coù

Nôï

Coù

5

6

5

6

5

6

Löu soá phaùt sinh thaùng 9 Nôï

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trang 867

Löu soá phaùt sinh thaùn

Coù

Nôï

5 580,623,301 580,623,301 0 466,563,465 216,558,502 4,963 250,000,000

6 399,650,880 399,650,880 0 198,395,119 98,395,119 0 100,000,000

0

0

0 0 12,912,534 0 0 0 0

0 195,623,301 35,000,000 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 153,200,000 0 0 0 0

0 153,200,000 0 0 0 0

0 0

0 0

5 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trang 868

202,908,650 0 0 0 0 0 0

222,973,466 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,479,333 0 0 0 0

0 0 0 225,895,119 95,000,000 35,000,000 10,000,000

0 0 216,558,502 127,500,000 95,000,000 35,000,000 10,000,000

50,000,000 0 0

50,000,000 0 0

27,000,000 0 0 0 0 0 0 0

27,000,000 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 90,722,468 0 90,722,468

0

350,000,000 4,963 198,264,816 0

350,000,000 4,963 198,264,816 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trang 869

0

32,522,715 0 0 0 1,711,915 30,397,800 413,000

32,522,715 0 0 0 1,711,915 30,397,800 413,000

0

28,494,964 27,000,000 238,000 0 767,418 0 0 489,546

28,494,964 27,000,000 238,000 0 767,418 0 0 489,546

0

0 0 350,004,963

0 0 350,004,963

0 0

0 0

2,723,395,490

2,723,395,490

0

0

Löu soá phaùt sinh thaùng 10

Löu soá phaùt sinh thaùng 11

Löu soá phaùt sinh thaùng 12

Coù

Nôï

Coù

Nôï

Coù

6

5

6

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trang 870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trang 871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trang 872

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI 152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM

Maãu soá B01-DN

Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC ng 20/03/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN taïi Ngaøy 31 thaùng 10 naêm 2006 TAØI SAÛN 1

Maõ soá

Thuyeát minh

Soá cuoái naêm

2

3

4

A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 (100 = 110+120+130+140+150) I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn : 110 1. Tieàn 111 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 1. Ñaàu tö ngaén haïn 121 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) 129 III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn : 130 1. Phaûi thu khaùch haøng 131 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133 4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 134 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 135 6. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*) 139 IV. Haøng toàn kho : 140 1. Haøng toàn kho 141 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc : 150 1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc 154 5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN (200=210+220+240+250+260) I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä 4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) II. Taøi saûn coá ñònh 1. TSCÑ höõu hình - Nguyeân giaù - Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 2. TSCÑ thueâ taøi chính - Nguyeân giaù - Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 3. TSCÑ voâ hình - Nguyeân giaù - Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö - Nguyeân giaù - Giaù trò hao moøn luõy keá (*) IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc Trang 873

1,265,243,302

200

682,316,307 236,967,617 445,348,690 32,764,921 32,764,921 540,435,184 540,435,184 9,726,890 9,726,890 0 1,227,975,861

210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258

82,412,442 82,412,442 229,499,899 (147,087,457) -

V.01 V.02

V.03

V.04

V.05

V.06 V.07

V.08

V.09

V.10

V.11 V.12

V.13

4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn (*) V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 3. Taøi saûn daøi haïn khaùc TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (270=100+200) NGUOÀN VOÁN

259 260 261 262 268

V.14 V.21

1,145,563,419 1,145,563,419 -

270

2,493,219,163

A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ (300=310+330) 300 I. Nôï ngaén haïn 310 1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 312 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc 314 5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 6. Chi phí phaûi traû 316 7. Phaûi traû noäi boä 317 8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng318 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 319 8. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320

338,288,117 338,288,117 266,558,502 64,850,794 6,878,821 -

II. Nôï daøi haïn : 1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 1. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 1. Phaûi traû daøi haïn khaùc 2. Vay vaø nôï daøi haïn 2. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn

330 331 332 333 334 335 336 337

B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (400=410+430) I. Voán chuû sôû höõu 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 2. Thaëng dö voán coå phaàn 3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 4. Coå phieáu quyõ (*) 5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 8. Quyõ döï phoøng taøi chính 9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 10. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 1. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 2. Nguoàn kinh phí 3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN

V.16 V.17

V.18

V.19 V.20 V.21

400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433

(440=300+400)

V.15

2,154,931,046 2,154,931,046 2,000,000,000 154,931,046 -

V.23

440

2,493,219,163 -

CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Chæ tieâu Taøi saûn thueâ ngoaøi Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù gôûi, kyù cöôïc Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù Ngoaïi teä caùc loaïi Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn

Trang 874

Thuyeát minh

001 002 003 004 007 008

24

Soá cuoái naêm -

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Traàn thò C

Leâ vaên B

Trang 875

Ngaøy 06 thaùng 10 n GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN VAÊN

KIEÅM TRA CAÂN ÑOÁI

soá B01-DN

soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy cuûa Boä Tröôûng BTC

XEM BCÑ

( Baám nuùt xem Baûng Caân ñoái sau khi ñaõ keát chuyeån caùc TK 133, 3331 - vaø soá dö caùc TK töø loaïi 5 ñeán loaïi 9 baèng 0 )

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

2,493,219,163

2,284,333,312

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN

2,493,219,163

2,284,333,312

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN

-

-

CHEÂNH LEÄCH

ÑVT : ñoàng. Soá ñaàu naêm

5 1,053,878,118 233,175,540 55,995,196 177,180,344 228,388,222 228,388,222 560,500,000 560,500,000 31,814,356 31,814,356 0 1,230,455,194 84,891,775 84,891,775 229,499,899 (144,608,124) -

SOÁ CUOÁI NAÊM NÔÏ

SOÁ ÑAÀU NAÊM

COÙ

NÔÏ

COÙ

Xem laïi caùc doøng 131, 132, 312, 313 (coät D) ñaõ ñuùng chöa Neáu coù ñieàu chænh laïi, 2 oâ cheânh leäch ôû treân (H7, I7) vaãn phaûi baèng 0

236,967,617 445,348,690 0 0 0 0 32,764,921 0 0 0 0 0 0 540,435,184 0 0 0 9,726,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,499,899 -147,087,457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trang 876

55,995,196 177,180,344 0 0 0 0 228,388,222 0 0 0 0 0 0 560,500,000 0 0 0 31,814,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,499,899 -144,608,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,145,563,419 1,145,563,419 2,284,333,312

220,124,734 220,124,734 50,000,000 163,245,913 6,878,821 2,064,208,578 2,064,208,578 2,000,000,000 64,208,578 2,284,333,312 -

Soá ñaàu naêm -

0 0 1,145,563,419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266,558,502 64,850,794 0 6,878,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 154,931,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1,145,563,419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 163,245,913 0 6,878,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 64,208,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Trang 877

øy 06 thaùng 10 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN VAÊN A

Trang 878

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

Maãu s Ban haønh theo QÑ so 20/03/2006 cuû

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DO Thaùng 10 naêm 2006 CAÄP NHAÄT GHI ÑUÙNG SOÁ TK

CHÆ TIEÂU

THEO BAÛNG CÑTK

NÔÏ

COÙ

511 511 511 511

911

521 532 531 töï ghi

632

1 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu : + Chieát khaáu thöông maïi + Giaûm giaù haøng baùn + Haøng baùn bò traû laïi + Thueá TTÑB, thueá xuaát khaåu, thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp phaûi noäp 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10 = 01-02) 4. Giaù voán haøng baùn :

Maõ soá 2

Thuyeát

01

VI.25

minh

3

02

07 10 11

VI.27

5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 20

911 911

515 635 töï ghi 641 642

911 911

711 811

911

töï ghi töï ghi

töï ghi

(20 = 10-11) 6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 7. Chi phí taøi chính Trong ñoù : Chi phí laõi vay 8. Chi phí baùn haøng : 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp : 10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh [(30 = 20+(21-22)-(24+25)] 11. Thu nhaäp khaùc 12. Chi phí khaùc 13. Lôïi nhuaän khaùc (40 = 31-32) 14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (50 = 30 + 40) 15. Chi phí thueá thu nhaäp DN hieän haønh 16. Chi phí thueá thu nhaäp DN hoaõn laïi 17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp

(60 = 50 - 51 - 52) 18. Laõi cô baûn treân coå phieáu (*)

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Traàn thò C

21 22 23 24 25 30

VI.26 VI.28

31 32 40 50 51 52 60

VI.30 VI.30

70

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Leâ vaên B

Maãu soá B02-DN an haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/03/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC

ÄNG KINH DOANH 06 Ñôn vò tính : ñoàng. Naêm nay

Naêm tröôùc

3

4

350,000,000 0 0 0 0

350,000,000 198,264,816 151,735,184 4,963 0 32,522,715 28,494,964 90,722,468 0 0 0 90,722,468 0 0 90,722,468

Ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN VAÊN A

HÖÔÙNG DAÃN : 1) Soá TK treân coät E vaø F caàn söûa laïi chính xaùc theo Baûn 2) Bổ sung soá lieäu vaøo coät Kyø tröôùc (coät K) vaø caùc oâ m

TK treân coät E vaø F caàn söûa laïi chính xaùc theo Baûng CÑTK cuûa Coâng ty. ung soá lieäu vaøo coät Kyø tröôùc (coät K) vaø caùc oâ maøu vaøng

1

XEM CTGS

SOÁ CTGS

1

413,000

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

Soá : Ngaøy :

CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Chöùng töø Soá

SOÁ HIEÄU TK

TRÍCH YEÁU

Ngaøy

9/1/2006 Chi tieàn maët

NÔÏ

COÙ

6418

1111

COÄNG Keøm theo . . . . . . . .chöùng töø goác NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Traàn thò C

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Leâ vaên B

1 9/1/2006 Neáu muoán coät "Dieãn giaûi" treân CTGS ghi theo noäi dung döôùi ñaây (khoâng ghi theo Nhaäp lieäu), baïn ghi saün Dieãn giaûi vaø Soá TK lieân quan

SOÁ TIEÀN 413,000

Dieãn giaûi 1

NÔÏ

COÙ

1) Tröôøng hôïp xaùc ñònh roõ caû TK Nôï vaø TK Coù :

413,000

2) Tröôøng hôïp chæ xaùc ñònh 1 TK (Nôï hoaëc Coù)ù :

X

Thu tieàn maët Chi tieàn maët Thu tieàn baùn haøng baèng Theû tín duïng Dòch vuï thanh toaùn theû tín duïng Thu tieàn gôûi Ngaân haøng Chi tieàn gôûi Ngaân haøng Nhaäp kho haøng hoùa Xuaát kho haøng hoùa Doanh thu thuaàn baùn haøng

1111 1111 113 113 1121V 1121V 156 156 5111

1

PS SD cuoái

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI 152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM

SOÅ

CAÙI

1111

Taøi khoaûn 1111 . Tieàn maët (VNÑ)

XEM SOÅ

Thaùng 09 naêm 2006 STT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SOÁ TAØI KHOAÛN

TEÂN TAØI KHOAÛN Soá dö ñaàu thaùng

Tieàn göûi Ngaân Haøng (Vietcombank ) Phaûi thu cuûa khaùch haøng Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Haøng ñang ñi ñöôøng Phaûi traû cho ngöôøi baùn Thueá GTGT ñaàu ra Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu Thueá Nhaäp khaåu Phaûi traû coâng nhaân vieân Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Chi phí dòch vuï mua ngoaøi Chi phí baèng tieàn khaùc Chi phí vaät lieäu quaûn lyù Chi phí baèng tieàn khaùc

1121V 131 133 151 331 33311 33312 3333 334 511 6417 6418 6422 6428

Coäng Phaùt sinh Soá dö cuoái thaùng

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Traàn thò C

Leâ vaên B

0 0

0 0

- Baûng tính duøng haøm Excel. C - Nhaäp soá lieäu treân sheet Ngo

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏ

HAØNG HOÙA NH

ët (VNÑ)

06 SOÁ TIEÀN NÔÏ COÙ

STT

55,995,196

0

0 195,623,301 0 0 0 35,000,000 0 0 0 350,000,000 0 0 0 0

250,000,000 0 412,534 3,200,000 27,500,000 0 10,000,000 50,000,000 27,000,000 0 30,397,800 413,000 238,000 489,546

580,623,301 236,967,617

399,650,880 0

Ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN VAÊN A

MAÕ NCC

NHAØ C

1 2 3 Coäng

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

aøm Excel. Chæ duøng ñeå thoáng keâ haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù gôûi theo töøng nh ân sheet Ngoaøi Baûng TKTS. Ghi maõ, teân NCC, toàn ñaàu vaøo caùc coät maøu vaøng.

HÖÔNG MAÏI SAÙNG TAÏO

G HOÙA NHAÄN BAÙN HOÄ, NHAÄN KYÙ GÔÛI (Taøi khoaûn ngoaøi Baûng TKTS)

Thaùng 10/ 2006 TK 002 NHAØ CUNG CAÁP

TOÀN ÑAÀU NHAÄP

XUAÁT

TOÀN CUOÁI

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

Tyû leä C/khaáu

Ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

aän baùn hoä, nhaän kyù gôûi theo töøng nhaø cung caáp.

aøi khoaûn ngoaøi Baûng TKTS)

Trò giaù Nhaäp kho C/Khaáu

0 0 0 0

0 COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI 152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM

SOÅ

Thaùng 09 naêm 2006

XEM SOÅ

STT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

NHAÄT KYÙ CHUNG

Loaïi PC PT PC PC PC PC PC PC PC PNK PNK PNK PNK PNK PNK PNK TK TK TK PC PC PC PC PC GBN HD HD

CHÖÙNG TÖØ Soá 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1/NK 1/NK 1/NK 1/NK 2/NK 2/NK 2/NK 417 417 417 4 4 4 4 4 3/1 45879 45879

DIEÃN GIAÛI Ngaøy 9/1/2006 9/1/2006 9/6/2006 9/6/2006 9/6/2006 9/6/2006 9/6/2006 9/6/2006 9/11/2006 9/11/2006 9/11/2006 9/11/2006 9/11/2006 9/15/2006 9/15/2006 9/15/2006 9/15/2006 9/15/2006 9/15/2006 9/15/2006 9/15/2006 9/15/2006 9/15/2006 9/15/2006 9/15/2006 9/20/2006 9/20/2006

TAØI KHOAÛN Nôï Coù

Chi phí tieáp khaùch 6418 Thu tieàn baùn haøng cuûa KH 1 coøn nôï 1111 Cöôùc phí böu phaåm 6417 Cöôùc phí böu phaåm 133 Chi phí tieáp khaùch 6428 Chi phí tieáp khaùch 133 Giaáy photocopy 6422 Giaáy photocopy 133 Traû tieàn mua haøng cho nhaø cung caáp 1 331 Nhaäp kho quaàn aùo 156 Nhaäp kho quaàn aùo 156 Nhaäp kho quaàn aùo 156 Thueá GTGT, mua quaàn aùo 133 Nhaäp kho myõ phaåm nhaäp khaåu 156 Nhaäp kho myõ phaåm nhaäp khaåu 156 Nhaäp kho myõ phaåm nhaäp khaåu 156 Trò giaù haøng myõ phaåm nhaäp khaåu phaûi traû NCC2 151 Thueá nhaäp khaåu haøng myõ phaàm 151 Thueá GTGT nhaäp khaåu haøng myõ phaåm 133 Noäp thueá nhaäp khaåu 3333 Noäp thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 33312 Phí nhaän haøng nhaäp khaåu 151 Thueá GTGT, phí nhaän haøng nhaäp khaåu 133 Leä phí Haûi quan 151 Thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu 331 Xuaát baùn haøng 632 Xuaát baùn haøng 632

1111 131 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 331 331 331 331 151 151 151 331 3333 33312 1111 1111 1111 1111 1111 1121V 156 156 Trang 894

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

HD PT PT GBC PC PC GBC BK BK BL PC UNC PDC PDC PDC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC

45879 2 2 3/1 5 6 25/1 01 01 01 7 1 01 01 01 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

9/20/2006 9/20/2006 9/20/2006 9/23/2006 9/23/2006 9/23/2006 9/23/2006 9/23/2006 9/23/2006 9/23/2006 9/23/2006 9/23/2006 9/25/2006 9/25/2006 9/25/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006 9/30/2006

Xuaát baùn haøng 632 Doanh thu baùn myõ phaåm CN2 1111 Thueá GTGT, baùn myõ phaåm CN2 1111 Vay tieàn ngaân haøng 1121B Traû tieàn thueâ maët baèng 6417 Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB 1121V Laõi tieàn göûi ngaân haøng 1121P Ghi vaøo CP baùn haøng soá hao moøn TSCÑ thaùng 01/2006 6414 Ghi vaøo CP Quaûn lyù soá hao moøn TSCÑ thaùng 01/2006 6424 Löông phaûi traû thaùng 01 naêm 2006 6421 Chi traû löông nhaân vieân thaùng 01 naêm 2006 334 Thanh toaùn tieàn haøng cho nhaø cung caáp 2 331 Chuyeån haøng töø CN2 sang CN3 156 Chuyeån haøng töø CN2 sang CN3 156 Chuyeån haøng töø CN2 sang CN3 156 Keát chuyeån doanh thu hoaït ñoäng taøi chính sang 911 515 K/chuyeån giaù voán haøng baùn vaøo TK 911, 911 K/chuyeån doanh thu thuaàn vaøo TK 911, CH Kim Yeán 511 Keát chuyeån khaáu tröø thueá GTGT ñaàu ra 33311 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 Keát chuyeån laõi TK 911 sang TK 4212 911

156 511 33311 311 1111 1111 515 214 214 334 1111 1121B 156 156 156 911 632 911 133 6414 6417 6417 6418 6421 6422 6424 6428 4212

Toång coäng

Ngaøy 06 thaùng 10 na NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

GIAÙM ÑOÁC

Trang 895

Traàn thò C

Leâ vaên B

NGUYEÃN VAÊN

Trang 896

KYÙ CHUNG naêm 2006 SOÁ TIEÀN

413,000 195,623,301 397,800 39,780 489,546 48,954 238,000 23,800 27,500,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 2,500,000 53,200,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 10,000,000 50,000,000 10,000,000 3,000,000 300,000 200,000 100,000,000 85,466,560 60,882,380 Trang 897

51,915,876 350,000,000 35,000,000 216,558,502 30,000,000 250,000,000 4,963 1,711,915 767,418 27,000,000 27,000,000 98,395,119 13,354,150 6,617,650 4,736,850 4,963 198,264,816 350,000,000 35,000,000 1,711,915 397,800 30,000,000 413,000 27,000,000 238,000 767,418 489,546 90,722,468 2,723,395,490

Ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

Trang 898

NGUYEÃN VAÊN A

Trang 899

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI 152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM Thoaù t0 0

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

XEM SOÅ

SOÅ ÑAÊNG KYÙ CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ

Thaùng 01 naêm 2004 CHÖÙNG TÖØ Soá Ngaøy 1 9/1/2006 2 9/1/2006 3 9/6/2006 4 9/11/2006 5 9/11/2006 6 9/15/2006 7 9/15/2006 8 9/15/2006 9 9/15/2006 10 9/15/2006 11 9/15/2006 12 9/20/2006 13 9/20/2006 14 9/23/2006 15 9/23/2006 16 9/23/2006 17 9/23/2006 18 9/23/2006 19 9/23/2006 20 9/25/2006 21 9/30/2006 22 9/30/2006 23 9/30/2006 24 9/30/2006 25 9/30/2006 26 9/30/2006 27 9/30/2006

Coäng

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

Leâ vaên B

SOÁ TIEÀN

413,000 195,623,301 1,237,880 27,500,000 27,500,000 153,200,000 100,000,000 50,000,000 10,000,000 63,500,000 100,000,000 198,264,816 385,000,000 216,558,502 280,000,000 4,963 2,479,333 27,000,000 125,395,119 24,708,650 4,963 198,264,816 350,000,000 35,000,000 32,522,715 28,494,964 90,722,468 0 0 0 2,723,395,490

STT

CHÖÙNG TÖØ Soá Ngaøy

Coäng Toång coäng

Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN VAÊN A

XEM SOÅ

HÖÙNG TÖØ GHI SOÅ

SOÁ TIEÀN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

NGUYEÃN VAÊN A

Caàn laäp Baùo Caùo nhanh töø ngaøy

9/1/2006

ñeán ngaøy

9/30/2006

Tieàn göûi Ngaân Haøng (Vietcombank )

1121V

Tieàn maët (VNÑ)

1111

Tieàn göûi Ngaân Haøng (BIDV Sai Gon)

1121B

Tieàn göûi Ngaân Haøng (VP. Bank)

1121P

XEM BAÙO CAÙO

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI SAÙNG TAÏO

BAÙO CAÙO NHANH Töø ngaøy 1/9/2006 ñeán ngaøy 30/9/2006 Ñôn vò tính : VND STT

NOÄI DUNG NÔÏ

0 0 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tieàn maët (VNÑ)

Tieàn gôûi Ngaân haøng COÙ

DÖ NÔÏ

NÔÏ

COÙ

177,180,344

I/ - Mang sang töø cuoái ngaøy 31/8/2006 II/ - Tieàn gôûi Ngaân haøng :

Thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu Vay tieàn ngaân haøng Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB Laõi tieàn göûi ngaân haøng Thanh toaùn tieàn haøng cho nhaø cung caáp 2

0 216,558,502 250,000,000 4,963 0

100,000,000 0 0 0 98,395,119

III/ - Tieàn maët (VNÑ) :

Chi phí tieáp khaùch Thu tieàn baùn haøng cuûa KH 1 coøn nôï

0 195,623,301

413,000 0

Cöôùc phí böu phaåm Traû tieàn mua haøng cho nhaø cung caáp 1 Noäp thueá nhaäp khaåu Doanh thu baùn myõ phaåm CN2 Traû tieàn thueâ maët baèng Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB Chi traû löông nhaân vieân thaùng 01 naêm 2006

0 0 0 385,000,000 0 0 0

1,237,880 27,500,000 63,500,000 0 30,000,000 250,000,000 27,000,000

COÄNG 466,563,465

198,395,119

Ngaøy 30 thaùng 9 naêm 2006 GIAÙM ÑOÁC

580,623,301 399,650,880 445,348,690

IV/ - Toàn cuoái ngaøy 30/9/2006

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

KEÁ TOAÙN

Trang 902

NGUYEÃN VAÊN A

Leâ vaên B

Traàn thò C

Trang 903

O NHANH

eán ngaøy 30/9/2006 Ñôn vò tính : VND Tieàn maët (VNÑ)

GHI CHUÙ DÖ NÔÏ

55,995,196

PC 1 PT 1 PC 2 PC 3 PC 4 PT 2 PC 5 PC 6 PC 7

236,967,617

THUÛ QUYÕ

Trang 904

Huyønh thò K

Trang 905