Taller-contable (1).docx

FECHA 1

01/03/2019

CODIGO

CUENTA

1305 CLIENTE 1105 CAJA

2

05/03/2019

DEBITO

5120 ARRENDAMIENTO

$ 2.820.000,00 $ 600.000,00

08/03/2019

4135 VENTA 1105 CAJA

4

10/03/2019

1435 COMPRA

$ 2.775.000,00 $ 3.720.000,00

5

13/03/2019

15/03/2019

5105 DE PERSONAL

17/03/2019

5150 REPARACIONES

$ 17.000.000,00

$ 9.600.000,00

9

25/03/2019

2205 PROOVEEDOR

$ 6.519.000,00 $ 396.000,00

26/03/2019

1305 CLIENTE 1105 CAJA

11

12

27/03/2019

28/03/2019

5135 SERVICIOS ENERGIA 1105 CAJA 5135 SERVICIOSS

INGRESO

ABONO $ 396.000,00 $ 798.000,00

1105 CAJA 10

RESPARACIONE $ 9.600.000,00 $ 6.519.000,00

4135 VENTA 1105 CAJA

NOMINA $ 17.000.000,00

1105 CAJA 8 23/033/2019

FACTURA $ 1.596.000,00

1105 CAJA 7

COMPRA

$ 1.596.000,00

1305 CLIENTE 6

INGRESO

$ 1.860.000,00 $ 1.860.000,00

1105 CAJA 2205 PROVEEDOR SERVICIOS 5135 PRESTADOS

ABONO

ARRENDAMIEN $ 600.000,00 $ 2.775.000,00

1105 CAJA 3

CREDITO $ 2.820.000,00

$ 798.000,00 $ 2.229.500,00

ABONO

SERVICIO $ 2.229.500,00

$

FACTURA

PRESTADOS

30

29-mar

1305 CLIENTE SERVICIOS 5135 PRESTADOS

1.854.000,00 $ 1.854.000,00 $ 798.000,00

1105 CAJA 5105 DE PERSONAL

$ 1.899.000,00

4135 VENTA

5195 INSUMOS

NOMINA $ 1.899.000,00 $ 3.633.000,00

1105 CAJA

1105 CAJA

SERVICIO $ 798.000,00

$ 3.633.000,00 $ 3.843.000,00

1105 CAJA 60.080.500,00

INGRESO

INSUMOS $ 3.843.000,00 60.080.500,00