So Do Ke Toan Von Bang Tien

SƠ ĐỒ KẾ TÓAN THU CHI TIỀN MẶT Theo QĐ15/2006 BTC ngày 20/3/2006 1121

1111 Rút TGNH về quỹ tiền mặt

131,136,138 Thu hồi các khỏan phải thu

141,144,214 Thu hồi tạm ứng và các khỏan ký qũy, ký cược

121,128,221,228 Thu hồi các khỏan đầu tư ngắn hạn và dài hạn

511,515,711 Thu bán hàng, thu HĐTC, thu nhập khác

334 Chi thanh tóan cho CNV

331,333,336,338 Chi trả cho người bán, ngân sách và trả khác

311,315,341 Chi trả nợ vay

112 Gửi vào Ngân hàng

141,144,214 Chi tạm ứng và các khỏan ký qũy, ký cược

344,338

152,153,156,211 Nhận ký cược, ký quỹ ngắn và dài hạn

411,441,431 Nhận vốn góp, cấp vốn và các khỏan được biếu tặng

Mua vật liệu, hàng hóa, TSCĐ

121,221,224 Chi đầu tư ngắn hạn, dài hạn, cho vay

311,341

621,622,627,641 Vay ngắn hạn và dài hạn bằng tiền mặt

Chi cho hoạt động SXKD

338,344,411 Chi trả vốn góp và các khỏan ký quỹ, ký cược

431,414 Các khỏan chi quỹ

521,531,532 Chi trả khỏan giảm giá, chiết khấu, hàng bị trả lại

SƠ ĐỒ KẾ TÓAN THU CHI TGNH Theo QĐ15/2006 BTC ngày 20/3/2006 111,113

1121 Gửi tiền mặt vào TGNH

1111 Rút TGNH về quỹ tiền mặt

Tiền đang chuyển chuyển vào 131,138 Thu hồi các khỏan phải thu

121,128,221,228 Thu hồi các khỏan đầu tư ngắn hạn và dài hạn

331,333,336,338 Chi trả cho người bán, ngân sách và trả khác

311,315,341 Chi trả nợ vay

334, 338

152,165,211 Nhận ký cược, ký quỹ ngắn và dài hạn

511,515,711 Thu bán hàng, thu HĐTC, thu nhập khác

411,441,431 Nhận vốn góp, cấp vốn và các khỏan được biếu tặng

144,244 Thu hồi các khỏan đã ký quỹ , ký cược

Chi mua sắm các loại tài sản

121,128,221,222 Chi đầu tư ngắn và dài hạn

621,627,641,642 Các khỏan chi tính vào chi phí

411,415 Chi trả vốn góp và các khỏan ký quỹ, ký cược

311,341

431,414 Vay ngắn hạn và dài hạn bằng TGNH

Chi các khỏan chi quỹ

521,531,532 Chi trả khỏan giảm giá, chiết khấu, hàng bị trả lại