Rendicion Cuentas Proyectos

INI

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO Adquisiciones

Transporte

G. Administrativos

Honorarios

Ases-Tecnica

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

INICIO 1

Imprevistos

Adquisiciones

Transporte

G. Administrativos

CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

Honorarios

Ases-Tecnica

Imprevistos

Adquisiciones

Transporte

G. Administrativos

Honorarios

Ases-Tecnica

Imprevistos

Proyecto Mejoramiento de caminos y canal sector Zapar FPP.0032006

Oficina San Pedro de Ataacama

Entidad Ejecutora Asoc Atacameña Regantes y Agricultores de Zapar

RESUMEN DEL

PRESUPUESTO

Coordinador Coordinadora CONADI Fecha inicio

Resumen general del Proyecto INGRESE MONTOS COMPROMETIDOS

CONADI

6/1/2006

Fecha termino

BENEFICIARIO

$ 10,897,000

TERCEROS

1/31/2007

TOTAL PROYECTO

$ 3,320,000

$ 14,217,000 TOTAL

INVERCION Y RENDICION CON CARGO A APORTE DE:

ITEM

CONADI

EJECUTOR

TERCEROS

PROYECTO

I.- ADQUISICIONES

4,142,100

II.- TRANSPORTE

2,477,100

-

-

-

304,390

-

336,000

557,732

-

III.- GASTOS ADMINISTRATIVOS IV.- HONORARIOS V.- ASESÓRÍA TECNICA

-

5,612,100 2,477,100 304,390 893,732

-

-

-

86,135

-

-

86,135

7,041,335

2,332,122

-

9,373,457

VI.- IMPREVISTOS TOTAL DE ITEM

1,470,000

I

T

-

AE

RESUMEN GENERAL DE APORTES Y GESTION RENDICION DE CUENTAS DETALLE DEPOSITOS Y APORTES FECHA

DOCUMENTO Dp Bco Estado

DETALLE VALORES DEPOSITADOS Y ENTERADOS EJECUTOR TERCEROS

CONADI

7,627,900

TOTAL 7,627,900

2,324,000

Aporte benef

2,324,000 -

Sub Total

7,627,900

SALDO EN BANCO ESTADO(NO GIRO)

-608,913

SALDO EN CAJA

-

-

-

-

Monto a rendir

7,018,987

2,324,000

-

9,342,987

Montos comprometidos al proyecto

$ 10,897,000

2,324,000

-

9,951,900 -608,913

$ 3,320,000

$0

$ 14,217,000

Saldo por enterar

3,878,013

996,000

-

4,874,013

Monto invertido y rendido del proyecto

7,041,335

2,332,122

-

9,373,457

Saldo por rendir de aportes

-22,348

-8,122

-

-30,470

DEFICIT CAJA CHICA

22,348

8,122

Sumas Iguales Etapa

0.00

0.00

30,470 0.00

0.00

Inicio

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO DETALLE ITEM ADQUISICIONES ITEM

18.1.- DETALLE ITEM ADQUISICIONES

Inicio CANTIDAD

UNIDAD MEDIDA

I. ADQUISICIONES

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

ITEM

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO

UNIDAD MEDIDA

I. ADQUISICIONES

ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210

1

Retro excavadora

1,822,400

1,822,400

###

ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210

ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205

1

Retro excavadora

1,428,000

1,428,000

###

ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205

CON CARGO A APORTE DE TERCEROS 18.1.- DETALLE ITEM ADQUISICIONES

Inicio CANTIDAD

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

ITEM

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO 1

-

-

Inicio CANTIDAD

748,000

-

PRECIO

UNIDAD MEDIDA

I. ADQUISICIONES

748,000

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

0

-

-

-

-

-

-

-

Cemento 30 bolsas fact 12540691

1

Cemento

143,700

143,700

###

Cemento 30 bolsas fact 12540691

-

-

-

-

-

Compra piedra para Loza fact 008

1

Piedras para lozas

748,000

748,000

###

Compra piedra para Loza fact 008

1

722,000

722,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL ITEM ADQUISICIONES

1,470,000

4,142,100

DETALLE ITEM TRANSPORTE:

18.2. DETALLE ITEM TRANSPORTE:

Inicio CANTIDAD

UNIDAD

II. TRANSPORTE

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

-

18.2. DETALLE ITEM TRANSPORTE:

Inicio

ITEM

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO

CANTIDAD

PRECIO

UNIDAD

II. TRANSPORTE

PRECIO

UNITARIO

ITEM

TOTAL

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

Arriendo vehículo fact 0011

1

personal-material

1,475,000

1,475,000

-

Arriendo vehículo flete fact 012

1

personal-material

585,600

585,600

-

Arriendo vehículo fact 0013

1

personal-material

-

Inicio CANTIDAD

PRECIO

UNIDAD

II. TRANSPORTE

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

416,500

416,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL ITEM TRANSPORTE

2,477,100

TOTAL ITEM TRANSPORTE

-

TOTAL ITEM TRANSPORTE

-

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO Inicio

CANTIDAD

UNIDAD

III G. DE ADM.

PRECIO

18.3. DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS:

PRECIO

UNITARIO

ITEM

TOTAL

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO -

-

Inicio

CANTIDAD

-

PRECIO

UNIDAD

III G. DE ADM.

18.3. DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS:

PRECIO

UNITARIO

ITEM

TOTAL

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

-

Impto. Depósito folio 3766287

1

-

-

Legalización bol 299985-299984 fax 26420

1

-

-

Pasajes boletos 114628-133727-6736

1

Impto timbre y est.

-

Colacion bol 07264-02589-197825

1

-

Boletas de servicios Fact - 9508

1

-

44130-31855-5071-5091-3533-6928-6987-7064

1

utiles oficina

Inicio

CANTIDAD

-

-

5,100

5,100

-

-

3,490

3,490

5,310

5,310

5,930

5,930

0

-

-

-

utiles oficina

21,100

21,100

colaciones

22,150

22,150

-

-

-

1963-4976-3401-5722-0501-4969-

1

10,010

10,010

-

-

Honorarios bol

1

150,000

150,000

TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS

304,390

-

-

-

-

TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO DETALLE ITEM HONORARIOS:

Inicio

UNIDAD

-

-

1 1

CANTIDAD

-

-

Utiles of. 50475-51612-6169-8845-20982-4986 2140-76457-5715-4697-7145-3662-5151-4805

-

TOTAL

9,750

-

-

PRECIO

UNITARIO

CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

71,550

9,750

-

TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS

PRECIO

UNIDAD

III G. DE ADM.

71,550

-

IV. HONORARIOS

-

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS:

ITEM

-

-

TOTAL ITEM ADQUISICIONES

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO

ITEM

-

-

-

TOTAL ITEM ADQUISICIONES

ITEM

-

-

-

18.4. DETALLE ITEM HONORARIOS:

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

ITEM

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO

Inicio

CANTIDAD

PRECIO

UNIDAD

IV. HONORARIOS

18.4. DETALLE ITEM HONORARIOS:

PRECIO

UNITARIO

ITEM

TOTAL

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

Inicio

CANTIDAD

PRECIO

UNIDAD

IV. HONORARIOS

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

Colaciones bol 342148- 581483

1

colacion personal

40,000

40,000

###

Colaciones bol 342148- 581483

1

-

15,362

15,362

Colaciones fact 46730-46868-46869

1

colacion personal

40,000

40,000

###

Colaciones fact 46730-46868-46869

1

-

7,370

7,370

-

-

Bol. Honorarios 001-002-004-005-006

1

###

Bol. Honorarios 001-002-004-005-006

-

-

horas hombres

192,000

192,000

-

-

Bol. Honorarios 007-008-010-011-013

1

horas hombres

64,000

64,000

###

Bol. Honorarios 007-008-010-011-013

1

112,000

112,000

-

Boll.Honorarios 014-016-021

1

horas hombres

-

###

Boll.Honorarios 014-016-021

1

128,000

128,000

Factura 009

1

295,000

295,000

Factura 009

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

336,000

TOTAL ITEM HONORARIOS

Inicio UNIDAD

557,732

PRECIO

18.5. DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA:

PRECIO

UNITARIO

-

ITEM

TOTAL

Inicio CANTIDAD

-

PRECIO

UNIDAD

V. ASESORIA TÉCNICA -

-

-

-

ITEM

TOTAL

Inicio CANTIDAD

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA

-

-

TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO

DETALLE ITEM IMPREVISTOS:

Inicio

18.6. DETALLE ITEM IMPREVISTOS:

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

ITEM

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO 1 ferret. Mat menor

-

-

-

UNIDAD

PRECIO

UNITARIO

CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

-

-

-

TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA

PRECIO

UNIDAD

V. ASESORIA TÉCNICA

-

-

-

CANTIDAD

-

18.5. DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA:

PRECIO

UNITARIO

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

-

-

-

VI. IMPREVISTOS

-

-

TOTAL ITEM HONORARIOS

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO -

bol275976-275975-97722-1170-1175-21218-

-

-

DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA:

ITEM

-

-

CANTIDAD

-

-

-

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO

ITEM

-

-

-

V. ASESORIA TÉCNICA

-

-

-

TOTAL ITEM HONORARIOS

-

Inicio

CANTIDAD

7,063

7,063

0

PRECIO

UNIDAD

VI. IMPREVISTOS

18.6. DETALLE ITEM IMPREVISTOS:

PRECIO

UNITARIO

ITEM

TOTAL

CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO -

-

Inicio

CANTIDAD

-

0

PRECIO

UNIDAD

VI. IMPREVISTOS

-

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

CON CARGO A APORTE DE TERCEROS -

-

-

-

bol955057-326312-21205-80070-768-645-031

1 ferret. Rep maq.

19,870

19,870

-

-

bol8989-6528-1066-6310-5286-5127-4893

1 colaciones

12,617

12,617

-

-

bol-3513-1675-8971-3341

1 colaciones

10,585

10,585

-

bol-9824-9082-5089-5179-0739-8108-6864-656

1 combustible

36,000

36,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL ITEM IMPREVISTOS

Inicio

-

-

TOTAL ITEM IMPREVISTOS

86,135

-

TOTAL ITEM IMPREVISTOS

-

-

Inicio Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

1

HOJA

1

HOJA

FORMULARIO Nº 2 A INFORME DE GASTOS DEL PROYECTO EN EJECUCION (Adjuntar boletas, facturas u otros comprobantes en original; que certifiquen la operación) FECHA

: 01

RENDICIÓN Nº

CÓDIGO

NOMBRE DEL PROYECTO

COMUNA

2,333

LIMPIEZA DE FRUTA ACUMULADA EN LOS SECTORES DEL CAMPO

SAN PEDRO DE ATACAMA

T I P O

DETALLE DE GASTOS FECHA

Nº BOLETA O FACTURA

EN QUE SE HA INCURRIDO

ADQUISICIONES

TRANSPORTE

ORGANIZACIÓN AAR-ZAPAR

GASTOS. ADMINTRAT.

1

ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210

c

2,570,400

2

ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205

b

1,428,000

3

Cemento 30 bolsas fact 12540691

t

143,700

4

Compra piedra para Loza fact 008

c

1,470,000

5

Arriendo vehículo fact 0011

b

1,475,000

6

Arriendo vehículo flete fact 012

t

585,600

7

Arriendo vehículo fact 0013

c

416,500

8

Impto. Depósito folio 3766287

b

71,550

9

Legalización bol 299985-299984 fax 26420

t

9,750

10

Pasajes boletos 114628-133727-6736

c

5,100

11

Colacion bol 07264-02589-197825

b

3,490

12

Boletas de servicios Fact - 9508

t

5,310

13

44130-31855-5071-5091-3533-6928-6987-7064

c

5,930

14

Utiles of. 50475-51612-6169-8845-20982-4986

b

21,100

15

2140-76457-5715-4697-7145-3662-5151-4805

t

22,150

16

1963-4976-3401-5722-0501-4969-

c

0

0

TOTAL DE LA HOJA

Nº1

0

0

EJECUTOR

DE TOCONAO

HONORARIOS

AAR- ZAPAR DE TOCONAO

ASESORIA TECNICA

IMPREVISTOS

0

0

0

0

10,010 5,612,100

2,477,100

154,390

0

0

0

0

5,612,100

2,477,100

154,390

0

0

0

0

TOTAL ANTERIOR

Informacion adicional

TOTAL ACUMULADO

OBSERVACIONES

Celestino Cruz

Juan Francisco Gonzalez

REPRESENTANTE

REPRESENTANTE

BENEFICIARIOS

PLACA IDENTIFICAT.

EJECUTOR

Paola González Véliz ASESOR TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Monserrat Calcina Gallardo V°

B°

UNIDAD DE ADM. FINANZAS

FORMULARIO Nº 02 b RESUMEN DE GASTOS DETALLADOS EN FORMULARIO 02 a (Adjuntar Formulario 04, detalle de gastos) FECHA RENDICIÓN Nº

: 01

CÓDIGO

NOMBRE DEL PROYECTO

COMUNA

ORGANIZACIÓN

EJECUTOR

2,333

LIMPIEZA DE FRUTA ACUMULADA EN LOS SECTORES DEL CAMPO

SAN PEDRO DE ATACAMA

AAR-ZAPAR DE TOCONAO

AAR- ZAPAR DE TOCONAO

FUENTE de Ingresos Convenio Gobierno Regional ESO - AUI Beneficiarios

ADQUISICIONES

TRANSPORTE

GASTOS ADM.

HONORARIOS

ASES. TÉCNICA

IMPREVISTOS

PLACA IDENTIF.

7,627,900

4,142,100

2,477,100

0

336,000

0

86,135

2,324,000

1,470,000

0

304,390

557,732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,951,900

5,612,100

2,477,100

304,390

893,732

0

86,135

Terceros

TOTALES POR ITEM

GASTADO (Para cada Ítem debe indicar los aportes y gastos de cada fuente)

TOTAL APORTES RECIBIDOS

Observaciones:

TOTAL

SALDO

GASTADO

DISPONIBLE

0

7,041,335

0

7,041,335

586,565

DINERO EN BANCO

608,913

SALDO

-22,348

Celestino Cruz

0

Paola González Véliz

REPRESENTANTE

REPRESENTANTE

ASESOR

Monserrat Calcina Gallardo Vº Bº

BENEFICIARIOS

EJECUTOR

ADMINISTRATIVO

UNIDAD ADM.Y FINANZAS

586,565