PNAET 2015
PLAN DE AFACERI
Centru de agrement
Beneficiar: Adresa juridică: Tel. de contact: Administrator:
SRL ”PRO FRUCT” s. Sipoteni, r-ul Calarasi, Republica Moldova 069246946 Palitu Elena
1
PNAET 2015
I.
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA
TITLUL PROIECTULUI INVESTIŢIONAL
Denumirea solicitant (întreprinderea):
Centru de agrement pentru copii. Societatea cu Raspundere Limitata ,,PRO FRUCT,,
Forma organizatorico-juridică:
SRL
1003609009758
IDNO:
Nr şi seria certificatului de înregistrare a MD 0004934 întreprinderii: Data înregistrării întreprinderii :
07.07.2009
Adresa juridică solicitant (raion, oraş/sat, strada, numărul, cod poştal) :
s.Sipoteni r. Calarasi
Nr. Telefon:
0244 76 102
Nr. fax, email:
0244 76 102
Domeniul de activitate principal:
Activitati recreative.
Adresa implementării proiectului investiţional (Adresă, telefon, fax): s.Sipotenir.Calarasi RM Persoană de contact (Adresă, telefon, fax, email):
Palitu Elena tel: 069246946
DATE DESPRE TINAR PINA LA 30 ANI: Nume, Prenume:
Palitu Elena
Anul naşterii:
23- 11- 1989
Sexul:
□ Masculin
x Feminin
2
PNAET 2015
Activitatea desfăşurata in
Administrator
Domiciliul în R. Moldova:
Or.Calarasi str. Bojole 33/ ap.59
intreprindere:
Stare civilă:
x Necăsătorit/ă
DATE DESPRE FONDATORI/ASOCIAŢI AI ÎNTREPRINDERII: Nume, prenume
Palitu Elena
Domiciliu
Or.Calarasistr.Bojole 33 ap.59
Pondere în capital social (%)
100 %
DATE DESPRE ADMINISTRATOR: Nume, Prenume:
Palitu Elena Studii:
Superioare
Specialitatea:
Business si administrarea afacerii
II.
DESCRIEREA ÎNTREPRINDERII
2.1.Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate Inca din start dorim sa mentionam caracterul social-cultural al intreprinderii , bazindu-ne pe un antreprenoriat social. Astfel intreprinderea SRL ,,PRO FRUCT’’ a fost fondata in 2003 activind in domeniul prelucrarii fructelor. Fiind un domeniu cu caracter sezonier am largit domeniul de activitate. Astfel in anul 2014 a fost instalată o piscina de 25x7m2 pentru inot, am observat ca aparuse o cerinta a parintilor care vin la bazin impreuna cu copiii si acestia nu au ocupatie. Din dorinta de a oferi parintilor o solutie adecvata pentru ocuparea timpului liber al copiilor, am construit un loc de joaca si de petreceri pentru copii. Astfel a fost pus la dispozitia micilor vizitatori un spatiu de joaca pentru copii cu diverse facilitati, cu spatiu destinat petrecerilor aniversare, personal specializat si cu supravegher Centrul de agrement a fost amenajat atat la interior cat si la exterior si are si sector destinat adultilor, 3 foisoare unde au posibilitatea sa faca un frigarui dar si si o sala de festivitati unde vor fi posibil de serbat si zile de nastere si alte evenimente. 3
PNAET 2015
In centrul de agrement a fost inclus : -Parcul acvatic pentru copii; -Sala pentru festivitati; -Foisoare pentru odihna. Participind in cadrul proiectului PNAET, avem drept scop largirea spectrului de activitate Centrului de Agrement si vom oferi urmatoarele servicii: Servicii de agreement pentru copii - scrinciob pentru copii; Servicii de relaxare –sala de masaj; Servicii de agreement pentru mature-sala de billiard; Servicii de repatatie auto- autoservice; Servicii de spalatorie auto; La prima vedere ar aparea intrebari legate de legatura Centrului de Agrement si serviciile de reparatie auto si spalatorie auto. Aceasta fiind o strategie de marketing. Astfel clientul nostru va avea un sir de beneficii , in timp ce acesta se va afla in incinta Centrului de Agrement acesta va avea posibilitatea de a profita de un sir de servicii pentru automobilul propriu (servicii de spalatorie si service auto) . Insa poate fi si viceversa , avind necesitate de servicii auto multi clienit pot opta pentru alegerea anume acestei destinatii, fie pentru a petrece el timpul intr-un mod sanatos sau destractiv, fie oferind copilului posibilitatea de a petrece timpul intr-un mod distractiv. 2.2.Descrierea proiectului investiţional: Intreprinderea preconizeaza sa investeasca 430,000lei pentru largirea spectrului de activitate Centrului de Agrement si procurarea utilajului pentru amenajarea acestuia. 2.2.1. Scopul şi obiectivele investiţiei (proiectului): Scop: Amenajarea unui centru de agrement pentru copii si maturi in satul Sipoteni si prestarea serviciilor de agrement si relaxare. a) Pe termen scurt *Procurarea si Instalarea scrinciobului pentru copii; *Procurarea utilajului pentru sala de masaj; *Procurararea utilajului pentru sala de fitness; *Procurarea utilajului pentru sala de biliard; *Procurarea utilajului pentru autoservice; *Procurarea utilajului pentru spalatoria auto; b)Pe termen lung *Diversificarea tipurilor de divertisment inclusiv pentru maturi; *Cresterea profitului intreprinderii; *Amenajarea spatiului pentru rolle( rolledrom); *Deschiderea magazinului de piese auto; 4
PNAET 2015
*Amenajarea parcarii auto in cadrul Centrului de Agrement; 2.2.2. Descrierea investiţiei în cadrul proiectului: Proiectul investitional isi propune largirea spectrului de activitate Centrului de Agrement pentru copii si maturi, unde la moment se fac lucrarile de reparare si amenajare a salilor de relaxare si agrement . Nr. de unităţi
Costul unitar
Carusel pentru copii
1
98000
98000
Mese de biliar
3
10000
30000
Utilaj pentru fitness
6
6500
39000
Pat automatizat pentru masaj
1
59000
59000
1
11000
11000
1
13000
13000
30000
30000
130000
130000
20000
20000
Articole de investiţie
Simulator automatizat cu curele pentru masaj Tehnika de calcul (Calculator) Electrotehnica pentru sala de festivitati Utilaj pentru autoservice Utilaj pentru spalatorie auto
1
Suma totală Total investiţii
Total, %
430000
Utilajul achizitionat va permite diversificarea activitatii Centrului de agrement si marirea profitului intreprinderii. Spatiul de agreement va fi deservit de 11 persoane respectiv: admistratorul, contabil, casier/receptioner, supraveghetor lor de joaca, manager/responsabil tehnic, masajor, automecanici-3; personae pentrudeservirea spalatoriei auto care vor asigura intreg ciclul de functionare .
2.2.3. Impactul investiţiei: Efectele soldate in urma implimentarii proiectului : * Dezvoltarea si cresterea conditiilor de trai in zona rurala ; *Atragerea populatiei in zona rurala; *Cresterea numarului lucurilor de munca in zona rurala ; * Oferirea parintilor o solutie adecvata pentru ocuparea timpului liber al copiilor; *Oferirea serviciilor de agrement pentru maturi; *Oferirea serviciilor de sanatate si reabilitare pentru populatie; 5
PNAET 2015
2.2.4. Potenţialii beneficiari ai proiectului
Persoane asigurate cu loc de muncă;
Agentul economic (cu piscina) care vor avea mai multi clienti datorita solutionarii problemei supravegherii copiilor ;
Administraţia publică (impozite la buget);
Fondatorii întreprinderii .
Parintii care se bucura de cateva ore de liniste stiu ca caopii lor sunt supravegheati ;
Copii care se bucura si se distreaza alaturi de alti copii.
Populatia care beneficiaza de serviciile acordate;
Proprietarii de automobile;
2.2.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului Pentru largirea spectrului de activitate a Centrului de Agrement intreprinderea are necesitate de sali si utilaj. Astfel , intreprinderea dispune de: -Teren pentru instalarea scrinciobului pentru copii; -Sala pentru instalarea utilajului de fitness -18m L x6ml; -Sala pentru prestarea serviciilor de masaj 4mL x5ml; -Sala pentru prestarea serviciilor de agreement pentru maturi-6mL x4 ml; -Sala pentru autoservice – 18 mL x 6ml; -Sala pentru spalatorie auto -9mL x 6ml. Pentru extinderea Centrului de Agrement , intreprinderea nu dispune utilajul necesar insa colaborind cu furnizorii si odata cu implimentarea proiectului investitional intreprinderea va dispune de utilajul necesar functionarii Centrului de Agrement.
RESURSELE UMANE ALE ÎNTREPRINDERII 3.1. Locuri de muncă Permanenţi (persoane)
Sezonieri (persoane)
Numărul planificat de salariaţi, inclusiv: 1. femei 2. tineri până la 30 ani
4 persoane
2 persoane
3persoane
6
PNAET 2015
3. barbati
4 persoane
1 persoane
Numărul planificat de salariaţi Anul 2015
11
persoane
3persoane
Anul 2016
12
persoane
3
Anul 2017
14 persoane
persoane
4 persoane
3.2. Descrierea resurselor umane In cadrul intreprinderii activeaza : 1 persoana-Aministratorul intreprinderii; 1 persoana- Contabilul; 1 persoana- Supraveghetor loc de joaca ( angajat sezonier); 1 persoana-Casier/ receptioner ; In urma implimentarii proiectului vor fi angajati urmatorii angazati: 1 persoana- prestarea serviciilor masaj; 3 persoane- prestarea serviciilor auto; 2 persone –prestarea serviciilor spalatorie auto; 4. PRODUSUL ŞI PIAŢA 4.1. Produsele existente la moment în cadrul întreprinderii 2014
2015
2016
2017
Suma
Suma
Suma
Suma
Servicii de arenda Servicii apa Servicii agrenament pentru copii Servicii sala de festivitati
240000 36000
240000 37000
240000 38000
240000 39000
70000
95000
97000
105000
64000
59000
50000
70000
Total VenituriOperaţionale
410000
431000
425000
454000
Venituri operaţionale
4.2. Poziţia produselor/serviciilor întreprinderii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei In ceea ce priveste concurenta serviciilor de agrement prestate de intreprinderea SRL ,,Pro-Fruct,, pe acest segment de piata- lipseste atit in satul Sipoteni ( locul desfasurarii activitatilor intreprinderii) cit si in orasul Calarasi. In ceea ce priveste spalatoria auto –in intreg satul nu exista, satul fiind primul ca marime dupa orasul Calarasi din raion si fiind cerere de astfel de serviciu . Pentru a imbunatati calitatea serviciilor administratia intreprinderii a stabilit ca ar fi benefic de a propune clientilor nostri un complex de servicii , pe linga serviciile de spalatorie auto vom presta servicii de autoservice.
7
PNAET 2015
4.3. Principalii clienţi Clientii pe care ii vizam sunt, copiii care sunt adusi de parinti dar si bunici. Au venituri medii si sunt interesati de educatia si bunastarea copiilor lor. In general investesc in viitorul acestora dar si in timpul liber si recreatia acestora. Maturii – fiind un alt client pe care ne axam , oferindu-i atit activitati de agrement , relaxare dar si ingrijirea propriului automobil. Clienţi propusi
Produse vândute
Copii Maturi Maturi Proprietari de automobile
Servicii agrement Servicii agrement Servicii sanatate si relaxare Servicii autoservice si spalatorie auto
4.5. Principalii furnizori Furnizori I.I. Maria Scurtu I.I. Maria Scurtu Metro Cash& Cary S.R.L ,,Stingaceni’’ S.R.L ,,Conservgrup’’ I.I. ,,Maria Scurtu’’
Ce furnizează? Carusel pentru copii Mese de biliard Utilaj pentru fitness Utilaj pentru masaj, Simulator cu curele pt masaj; Tehnica de calcul (calculator) Utilaj pt autoservice; Utilaj pt spalatorie auto
Condiţii de plată Transfer bancar Transfer bancar Transfer bancar Transfer bancar Transfer bancar Transfer bancar
4.6. Care este piaţa ţintă? Cât de mare estimaţi a fi această piaţă? Centrul de agrement este situat in satul Sipoteni care este primul sat dupa marime din raion si numarul locuitorilor depasind 7000 locuitori. De asemenea acesta se afla la numai 7 km de orasul Calarasi , locuitorii acestuia fiind potentiali clienti. Important este faptul ca Centrul de Agrement este situate pe traseul Ungheni –Chisinau, care de asemenea poate fi un punct strategic. Astfel segmentul de piata pe care ne axam sunt: Copii 5-18 ani; Tineri 18-35 ani; Maturi 35-70 ani; Fiecarei categorii de virsta prestindu-se serviciul corespunzator. Piata tinta pentru Spalatoria Auto Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se încadreaza în categoria celor cu venituri medii sau superioare, în primul rând pentru faptul ca detin 8
PNAET 2015
autoturisme, iar în al doilea rând pentru ca sunt dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar putea sa o faca ei însisi. Ei sunt atât persoane fizice, cât si firme. În ceea ce priveste preferintele clientilor, trebuie precizat ca cererea are o importanta geografica, de aici si importanta pozitionarii corecte a spatiului în care urmeaza sa se desfasoare activitatea. În viziunea noastra, amplasamentul intreprinderii este un atu pentru intreprindere deoarece este aflat pe o sosea importanta Chisinau-Ungheni, cu un trafic intens de masini de toate dimensiunile.
5. DATE PRIVIND BUNURILE ÎNTREPRINDERII 5.1. Imobile/terenuri deţinute de întreprindere la moment Denumire
Proprietate (menţionaţi valoarea în lei) Privată Închiriată
Descrierea
Cu destinatie de constructie
X
18m L x6ml
X
Teren Sala pentru instalarea utilajului de fitness
X Sala pentru prestarea serviciilor de masaj
4mL x5ml
Sala pentru prestarea serviciilor de agreement pentru maturi Sala pentru autoservice Sala pentru spalatorie auto
6mL x4 ml
X
18 mL x 6ml 9mL x 6ml
X X
6. COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI
6.1.ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI:
Articole de investiţie
Scrinciob pentru copii Masa biliard
Investitii totale, inclusiv TVA
Numarul unitati
Costul unitar
bucati
(Lei)
(Lei)
1 3
98000 30000
98000 30000 9
PNAET 2015
Utilaj pentru fitness Pat automatizat pentru masaj Simulator automatizat pentru masaj cu curele Tehnica de calcul (calculator) Electrotehnica pentru sala de festivitati Utilaj pentru Autoservice Utilaj pentru Spalatorie Auto
6 1
6500 59000
39000 59000
1
11000
11000
1
13000
13000
30000
30000
20000
130000 20000
1
Total suma
430000
10