Pippo

2 A.T.P.Z. COOP.ASSOCIAZIONE TOS CANA PRODUTT.ZOOT.S.C a.r.l

Ditta Esercizio

Data di stampa Pagina

2007. 1 esercizio 2007

Riferimenti Prospetto

Codice Prospetto Codice BdV Codice BdV originale

PB2007.1 BDV2007.1

10/05/2008 1 di

5

Bilancio al 31/12/2007 Bilancio esercizio 2007

Prospetto di confronto Codice Prospetto Codice BdV Codice BdV originale

Voce 1 1.A 1.A.1 01.10.11 1.A.2 01.10.40 IDS n. 1.B 1.B.1 1.B.1.90 11.01.01 11.03.01 11.03.11 11.05.06 1.B.2 1.B.2.90 13.05.51 13.05.52 13.07.01 13.07.05 13.07.07 13.07.31 1.B.2.91 65.07.03 65.07.04 65.09.01 65.09.03 65.09.05 65.09.09 IDS n. 1.B.3 15.01.21 1.C 1.C.1 21.01.11 1.C.2 15.03.01 23.01.01 23.01.09 23.03.01 23.13.09 23.13.11 27.01.15 27.05.03 57.03.01 59.01.06 59.01.09 59.05.01 59.07.01 59.07.03 1.C.4 31.01.01 31.01.02 31.01.21 31.03.01 31.03.03

PB2006.0

Bilancio esercizio 2006

Descrizione

% Reddito

ATTIVO CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Versamenti non ancora richiamati Crediti verso soci per cap. sottoscritto Versamenti gia' richiamati Crediti per incr. capitale SRL 100049 ad verso uso soci di E.M. SISTEMI IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni immateriali lorde Spese societarie Software di proprietà capitalizzato Avviamento Spese manut.su beni di terzi da ammortiz IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali lorde Attrezzatura varia e minuta Attrezzature diverse Mobili e arredi Macchine ordinarie d'ufficio Macchine d'ufficio elettroniche Automezzi Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali F.do ammort. attrezzatura varia e minuta Fondo ammortamento attrezzature diverse F.do ammortamento mobili e arredi F.do amm. macchine ordinarie d'ufficio F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche F.do ammortamento automezzi 100049 ad uso di E.M. SISTEMI SRL IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni in altre imprese ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Rimanenze di merci CREDITI Crediti Diversi: La Carbonata Fatture da emettere a clienti terzi Fatture da emettere a soci Clienti terzi Italia Crediti per corrispettivi Murlo Crediti per corrispettivi Piancastagnaio Anticipo per conto soci Depositi cauzionali vari Fornitori terzi Italia Iva da compensare Erario c/liquidazione Iva Ritenute subite su interessi attivi Erario c/IRES Erario c/IRAP DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCA DELLA MAREMMA C/C 313443 CASSA RISPARMIO FIRENZE C/C 1934 POSTA C/C 83670109 Cassa assegni Cassa contanti Piancastagnaio

Esercizio 2007 Parziali Totali 1.745.538 8.975 725

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO

Esercizio Parziali

Totali 1.498.994 1.725 1.725

725,00 D

8.250

8.250,00 D

3.679,15 8.108,72 60.833,33 3.309,89

143.155 75.931 75.931

28.426 12.778 12.778

19.495 25.019

15.648 17.251

5.524-

1.603-

D D D D

1.400,00 9.461,11 4.611,36 6.210,05 590,40 2.746,20

D D D D D D

420,00 2.432,33 641,51 1.696,98 59,04 274,62

A A A A A A

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO 47.729 7.592,38 D 1.578.169 19.964

1.463.843 2.606

1.393.984

1.349.649

164.221

111.588

18.148,60 D 40.136,58 75.752,38 58.450,05 1.223.889,41 14.090,49 16.276,21 1.815,00 2.000,00 639,92 139,82 2.206,02 113,79 50,00 375,58

D D D D D D D D D D D D D D

127.608,26 1.271,02 1.078,14 32.640,00 361,82

D D D D D

2 A.T.P.Z. COOP.ASSOCIAZIONE TOS CANA PRODUTT.ZOOT.S.C a.r.l

Ditta Esercizio Voce 31.03.05 31.03.07 1.D 1.D.2 39.01.03 2 2.A 2.A.1 41.01.01 2.A.3 41.01.05 2.A.4 41.01.07 2.A.6 2.A.7 IDS n. 2.A.7.1 2.A.7.99 41.01.51 41.01.66 41.01.67 41.01.68 41.01.69 41.01.70 41.01.71 41.01.72 41.01.73 41.01.74 41.01.75 41.01.76 41.01.77 41.01.78 41.01.79 2.A.9 2.C 53.01.01 2.D IDS n. 23.03.01 31.01.03 55.03.03 55.03.25 57.01.01 57.01.09 57.03.01 59.03.01 59.03.03 61.01.01 61.01.05 61.01.08 61.01.51 63.05.21 63.07.01 63.07.03 2.E 2.E.2 69.01.01 3 3.A 3.A.1 70.01.01 70.01.02 70.01.03 70.01.04 70.01.05

Data di stampa Pagina

2007. 1 esercizio 2007 Descrizione

% Reddito

Esercizio 2007 Parziali Totali

Cassa contanti Murlo 80,25 Cassa contanti sede 1.181,08 RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi Risconti attivi 15.239,02 PASSIVO PATRIMONIO NETTO Capitale Capitale sociale 3.375,00 Riserve di rivalutazione Riserva indivisibile 386,49 Riserva legale Riserva legale 173,06 Riserva per azioni proprie in portafoglio 100049 ad uso di E.M. SISTEMI Altre riserve, distintamente indicate SRL Riserva straordinaria Varie altre riserve Fondo accantonamento capitale sociale 10.200,00 Altre riserve: Montemerani Paolo 5.000,00 Altre riserve: Zanda Nicola 10.086,43 Altre riserve: Passeri Angelo 12.929,30 Altre riserve: Coop. Casa del Corto 13.268,26 Altre riserve: Parricchi Giorgio 1.008,25 Altre riserve: Zauli Donato e Demetrio 1.491,53 Altre riserve: Nocchi Aldo e Alfredo 800,90 Altre riserve: S.A. Pasubio di Perin 1.769,53 Altre riserve: Rendina Luciana 2.538,81 Altre riserve: Agriambiente Mugello 4.277,94 Altre riserve: Guerri Massimo 1.488,66 Altre riserve: Panfi Liviano 756,95 Altre riserve: Picchiotti Elio 826,34 Altre riserve: Cappelli Lucia 700,00 Utile (perdita) dell'esercizio TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Fondo T.F.R. 4.186,37 DEBITI 100049 ad terzi usoItalia di E.M. SISTEMI SRL Clienti 7.586,76 BANCA TOSCANA C/C 1043.29 15.055,59 Mutui bancari 10.400,00 Socio ATPZ c/finanziamenti 33.151,50 Fatture da ricevere da fornitori terzi 93.523,00 Fatture da ricevere da soci 12.969,00 Fornitori terzi Italia 1.419.802,74 Erario c/ritenute su redditi lav.dipend. 9.649,97 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 598,04 INPS dipendenti 7.562,70 INAIL dipendenti/collaboratori 373,23 SCAU 7.018,87 ENPAIA 2.517,73 Deb. v/Passeri Angelo raccolta fondi 1.100,00 Personale c/retribuzioni 9.913,37 Personale c/nota spese 6.407,35 RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi Ratei passivi 32.179,49 CONTO ECONOMICO VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Vendita ovini 100 966.476,42 Vendita bovini 56.563,66 100 Vendita latte bovino alimentare 100 3.200.137,01 Vendita latte bovino agriqualità 133.912,58 100 Vendita latte ovino 100 20.546,73

Esercizio Parziali

10/05/2008 2 di

5

Totali

D D 15.239 15.239

5.000 5.000

1.745.538 71.543 3.375

1.498.994 36.838 1.875

D

A 386 A 173

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO A

56.943 10.203

34.386 34.386

10.203 A A A A A A A A A A A A A A A 463 4.186

577 445

1.637.630

1.434.876

32.179 32.179

26.835 26.835

5.794.278 5.711.637

2.144.290 2.015.327

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO A A A A A A A A A A A A A A A A A

A

A A A A A

2 A.T.P.Z. COOP.ASSOCIAZIONE TOS CANA PRODUTT.ZOOT.S.C a.r.l

Ditta Esercizio Voce 70.01.06 70.01.07 70.01.08 70.01.09 70.01.21 70.01.22 70.09.02 70.09.03 70.09.04 70.09.06 70.09.07 70.09.08 70.09.10 70.09.13 IDS n. 70.11.21 3.A.5 3.A.5.a 73.01.25 73.01.26 73.01.28 3.A.5.b 70.07.01 70.07.41 73.01.19 73.01.35 3.B 3.B.6 75.01.03 75.01.04 75.01.05 75.01.36 75.01.37 75.01.39 75.01.45 75.01.47 75.01.49 IDS n. 75.01.51 75.01.53 75.01.55 75.01.57 75.01.58 75.05.01 75.05.03 75.07.01 75.07.05 75.07.31 75.07.35 77.01.01 3.B.7 76.01.03 76.01.04 76.01.07 76.01.13 76.01.15 76.01.17 76.01.18 76.01.51 76.05.01 76.05.03 76.05.05 76.05.07 76.05.09 76.07.21

Data di stampa Pagina

2007. 1 esercizio 2007 Descrizione

% Reddito

Vendita latte ovino agriqualità 100 Vendita pellame bovino 100 Vendita pellame ovino 100 Vendita formaggi 100 Vendite bottega Piancastagnaio 100 Vendite bottega Murlo 100 Prestazioni di servizi 100 Servizi assistenza tecnica L.R. 34 GR 100 Servizi assistenza tecnica L.R. 34 SI 100 Contributo macellazione 100 Contributo conferimento latte bovino 100 Contributo conferimento latte ovino 100 Ricavi per analisi 100 Quote associative 100 100049 ad uso di E.M. SISTEMI SRL Ribassi e abbuoni passivi 100 Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio 100 Contributo CIA 100 Rimborsi spese progetto coordinamento 100 Ricavi e proventi diversi Rivalsa spese di trasporto e installaz. 100 Rivalsa spese bollini 100 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 100 Arrotondamenti attivi diversi 100 COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Acq. materiali consumo generale 100 Acq. materiali di consumo Piancastagnaio 100 Acq. materiali di consumo Murlo 100 Acquisti merci Piancastagnaio 100 Acquisti merci Murlo 100 Acquisto ovini generale 100 Acquisto bovini generale 100 Acquisto bovini Piancastagnaio 100 Acquisto bovini Murlo 100 100049 ad uso E.M.alimentare SISTEMI SRL Acquisto lattedi bovino 100 Acquisto latte bovino agriqualità 100 Acquisto latte ovino 100 Acquisto latte ovino agriqualità 100 Acquisto bollini ovini 100 Sconti su acquisti 100 Abb.e arrotond.attivi su acquisti 100 Acquisto beni strumentali < 516,46 euro 100 Acquisto beni strum.< 516,46 euro inded. Cancelleria varia 100 Stampati amministrativi 100 Carburanti e lubrificanti automezzi 100 Costi per servizi Spese macellazione bovini 100 Spese lavorazione bovini 100 Spese macellazione ovini 100 Spese smaltim. resti lav. Piancastagnaio 100 Spese smaltim. resti lav. Murlo 100 Servizi ass. tecnica L.R. 34 Siena 100 Servizi ass. tecnica L.R. 34 Gr 100 Altri servizi per la produzione 100 Trasporti bovini generale 100 Trasporti bovini Piancastagnaio 100 Trasporti bovini Murlo 100 Trasporti ovini 100 Trasporti vari 100 Altri costi di intermediazione 100

Esercizio 2007 Parziali Totali 588.482,78 4.787,00 57.930,00 13.685,67 183.634,76 110.495,00 264.801,89 47.951,76 32.462,50 1.530,00 458,38 184,73 10.030,31 17.952,90 387,32

Esercizio Parziali

10/05/2008 3 di

5

Totali

A A A A A A A A A A A A A A D

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO 82.641 73.856

128.963

8.785

128.963

5.787.626 5.125.461

2.133.398 1.780.563

250,00 A 70.911,24 A 2.694,47 A 6.489,62 1.420,05 873,00 2,47

A A A A

4.135,79 6.514,38 1.395,91 15.686,55 78.935,33 849.694,75 53.836,40 156.384,36 18.685,96 3.067.101,13 263.428,60 13.494,35 589.943,24 2.196,00 735,47 161,92 309,04 57,31 2.661,21 445,17 1.453,32

D D D D D D D D D D D D D D A A D D D D D

17.156,60 16.535,52 100.586,90 512,49 316,66 14.360,08 24.893,59 4.551,70 5.170,00 13.885,00 1.035,00 43.748,26 5.598,05 1.546,18

D D D D D D D D D D D D D D

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO

361.534

178.400

2 A.T.P.Z. COOP.ASSOCIAZIONE TOS CANA PRODUTT.ZOOT.S.C a.r.l

Ditta Esercizio Voce

Data di stampa Pagina

2007. 1 esercizio 2007 Descrizione

% Reddito

Esercizio 2007 Parziali Totali

76.09.01 Assistenza software 2.168,95 100 76.09.03 Spese telefoniche ordinarie 100 630,13 76.09.05 Spese telefoniche radiomobili 5.250,98 50 76.09.13 Energia elettrica 100 3.841,14 76.09.21 Acqua potabile 37,30 100 76.11.03 Manutenzione attrezzature 100 230,00 76.11.09 Canoni di manutenz.impianti e macchinari 230,00 100 76.30 Manutenzione beni terzi 100 4.356,95 77.01.03 Premi di assicurazione automezzi 181,90 100 77.01.09.03 Spese di manutenz.altri automezzi propri 100 2.439,55 78.01.01 Consulenze Amministrative e Fiscali 1.720,00 100 78.01.03 Consulenze Tecniche 100 10.117,14 78.01.21.01 Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti 5.056,98 100 78.03.01.01 Compensi per co.co.co. afferenti 100 5.568,00 IDS n. 100049 ad uso di E.M. SISTEMI 78.03.13.01 Contributi previd. co.co.co. afferenti SRL 855,44 100 78.05.09.01 Compensi sindaci profess. 100 7.858,24 79.01.01.01 Pubblicità, inserzioni e affissioni ded. 6.930,35 100 79.01.11.01 Fiere, mostre, convegni deducibili 100 1.859,50 79.01.51 Spese commerciali varie 11.494,17 100 79.05.01 Spese postali 100 106,35 79.05.21 Assicurazioni non obbligatorie 129,21 100 79.05.23 Assicurazioni obbligatorie 100 849,87 79.05.51 Spese generali varie 915,97 100 81.03.19.01 Rimb.spese quadri pie' di lista ded. 100 5.368,96 81.03.19.02 Rimborsi spese impiegati piè di lista 24.983,35 81.03.31 Ricerca, formazione e addestramento 100 220,00 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 8.237,97 100 3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 80.01.13.01 Canoni locazione immobili deducib.100% 25.637,50 100 3.B.9 Costi per il personale 3.B.9.a Salari e stipendi 81.01.01.01 Retribuzioni lorde quadri 100 54.401,45 81.01.01.03 Retribuzioni lorde impiegati 103.794,50 100 81.01.01.04 Retribuzioni lorde operai avventizi 100 985,44 81.01.01.05 Retribuzioni lorde operai Piancastagnaio 13.804,69 100 81.01.01.07 Retribuzioni lorde operai Murlo 28.451,02 100 ad uso di E.M. SISTEMI SRL 3.B.9.bIDS n. 100049 Oneri sociali 81.01.17.01 Oneri sociali quadri 19.340,09 100 81.01.17.03 Oneri sociali impiegati 36.840,66 100 81.01.17.04 Oneri sociali operai avventizi 390,41 100 81.01.17.05 Oneri sociali operai Piancastagnaio 3.108,87 100 81.01.17.07 Oneri sociali operai Murlo 5.802,63 100 81.01.49 Premi INAIL 1.046,90 100 3.B.9.c Trattamento di fine rapporto 81.01.37.05 Quote T.F.R. operai Piancastagnaio 100 998,12 81.01.37.07 Quote T.F.R. operai Murlo 2.348,37 100 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 3.B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 90.13.01 Amm.to civilistico spese societarie 100 1.067,05 90.13.17 Amm.to civilistico avviamento 3.611,11 100 90.13.21 Amm.to civilistico software capitalizz. 100 4.298,37 90.13.31 Amm.to civil.spese di manut.da ammortiz. 827,47 100 3.B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 90.11.25 Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta 280,00 100 90.11.26 Amm.ti civilistici attrezzatura diversa 100 1.689,22 90.11.27 Amm.ti civilistici mobili e arredi 459,09 100 90.11.29 Amm.ti civilistici macchine da ufficio 100 1.158,96 90.11.31 Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche 59,04 100 90.11.37 Amm.ti civilistici automezzi 100 274,62 3.B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 71.01.11 Rimanenze finali di merci 100 18.148,60 72.05.11 Rimanenze iniziali di merci 2.605,57 100 3.B.14 Oneri diversi di gestione

Esercizio Parziali

10/05/2008 4 di

5

Totali

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO

25.638 D 271.313 201.437

169.204 131.785

D D D D D

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO 66.530

36.974

3.346

445

13.725 9.804

3.237 1.634

3.921

1.603

D D D D D D D D

D D D D D D D D D D 15.543A D 5.498

1.994

2 A.T.P.Z. COOP.ASSOCIAZIONE TOS CANA PRODUTT.ZOOT.S.C a.r.l

Ditta Esercizio Voce

Data di stampa Pagina

2007. 1 esercizio 2007 Descrizione

% Reddito

Esercizio 2007 Parziali Totali

79.05.43 Valori affrancature postali 2.011,28 D 100 83.05.11 Diritti camerali 100 112,00 D 83.05.51 Altre imposte e tasse indeducibili 559,85 D 83.07.01.01 Spese, perdite e sopravv.passive ded. 100 213,00 D 83.07.11 Contributi associativi 1.334,00 D 100 83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 100 158,00 D 3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3.C.16 Altri proventi finanziari 3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 100 352,22 A 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese IDS n. 100049 ad uso di E.M. 86.01.01 Interessi passivi bancariSISTEMI SRL 1.699,10 D 100 86.03.05 Interessi passivi su mutui 100 921,29 D 3.D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 3.D.19 Svalutazioni 3.D.19.a Svalutazioni di partecipazioni 3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 3.E.20 Proventi straordinari 3.E.20.b Altri proventi straordinari 87.01.51 Altri proventi straordinari 10.913,36 A 100 3.E.21 Oneri straordinari 3.E.21.c Altri oneri straordinari 83.07.01.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 1.108,88 D 88.01.10 Soprvvenienze passive d fatti gestionali 10.046,01 D 100 3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 3.22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.22.a Imposte correnti sul reddito d'esercizio 93.01.01 IRES corrente 33,00 D 93.01.03 IRAP corrente 4.755,00 D 3.23 Utile (perdite) dell'esercizio

Esercizio Parziali

6.652 2.268352 352 352

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO

5 di

5

Totali

10.892 75769 69 69

2.6202.620-

826826-

867 10.913 10.913

6.0006.0006.000333-

10.04610.046-

5.251 4.788 4.788

4.132 3.555 3.555

463

577

Prodotto SISTEMI in Versione DEMO IDS n. 100049 ad uso di E.M. SISTEMI SRL

10/05/2008