Monografia Analisis Economico A La Ingenieria.docx

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ÁREA DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GP- 234 W

“ANALISIS ECONOMICO DE PROYECTO “OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO – AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA – AREA DE DRENAJE COMAS – CHILLON - LIMA"

DOCENTE:

ING. EYZAGUIRRE TEJADA, ROBERTO

CURSO:

ANÁLISIS ECONÓMICO EN INGENIERÍA

NOMBRE:

CHUMPITAZ ARIAS JOSÉ ANTONIO

2014-II i

20091200B

ÍNDICE INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 1 RESUMEN DEL PROYECTO.............................................................................................................. 2 ANÁLISIS ECONÓMICO, COSTO – BENEFICIO DEL PROYECTO ........................................... 4 I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos de los Usuarios ...................................... 5 II. Beneficios anuales .................................................................................................................... 6 III. Costos anuales ......................................................................................................................... 9 IV. Beneficio/Costo ...................................................................................................................... 11 CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 12

ii

INTRODUCCIÓN

Se analizara el estudio el análisis económico de costo beneficio realizado al proyecto “OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO – AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA – AREA DE DRENAJE COMAS – CHILLON - LIMA"; el cual la empresa consultora MO CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. realizo un estudio del impacto ambiental; es este estudio el cual se revisara para obtener la información deseada para la presente monografía. Por el lado del contexto del proyecto se llevo a cabo en un situación en el cual Lima Metropolitana pasaba por una etapa en la cual su población crecía aceleradamente y desordenadamente especialmente en los conos; lo cual generaba una demanda creciente por el servicio de agua potable y alcantarillado. El principal objetivo del proyecto es lograr una adecuada prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el área de influencia de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa-Zona de Drenaje Comas - Chillón en el ámbito de la Gerencia de Servicios Norte de SEDAPAL. Mejorar el control operacional y reducción de pérdidas físicas de agua potable, lograr la renovación de las redes de distribución, así como, el reforzamiento de capacidad hidráulica de varios sectores. A su vez, obtener la eficiencia en la adecuada distribución, mejorar con el mejoramiento del sistema de distribución en la zona. De este modo, la población no estará expuesta a restricciones de consumo ni cortes prolongados del servicio por reparaciones y labores de mantenimiento en el sistema.

1

RESUMEN DEL PROYECTO El objetivo general del proyecto consiste en la instalación de líneas de conducción, rehabilitación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado, construcción de cámaras reductoras de presión y de derivación. Rehabilitación de reservorios y reconstrucción de buzones.

El área de influencia del Proyecto se ubica en el Departamento y Región de Lima, comprendida en la provincia de Lima, en la ciudad de Lima Metropolitana, localizándose específicamente en el área geográfica del ámbito operativo de la Gerencia de Servicios Norte de SEDAPAL, incluida a su vez en el área de influencia de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa y en la Zona de Drenaje del colector primario Comas-Chillón, ubicado en los distritos de Los Olivos, Independencia, Comas y San Martín de Porres.

Cuadro : Ubicación Geográfica del Proyecto

FUENTE: SEDAPAL

2

Gráfico: Macro-Ubicación Geográfica del Proyecto

Figura: Ubicación Geográfica del Proyecto

FUENTE: GoogleMaps

Los costos de inversión en el proyecto (según estudio de pre inversión) asciende a S/. 470.4 mil soles, de los cuales un 10% a obras generales de agua potable, 59% al mejoramiento del sistema secundario de distribución de agua y sectorización y 29% al mejoramiento de parte del sistema secundario de recolección. 3

ANÁLISIS ECONÓMICO, COSTO – BENEFICIO DEL PROYECTO Para evaluar económicamente el proyecto "OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO – AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA – AREA DE DRENAJE COMAS – CHILLON – LIMA", se ha utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO siendo el criterio de rentabilidad el Valor Presente de los Beneficios y Costos anuales del proyecto. Respecto a la evaluación Socioeconómica siguiendo los lineamientos para la evaluación de proyectos, se determina la rentabilidad del proyecto de acuerdo con la metodología de costo-beneficio, mediante la cual se identifican, cuantifican y valoran los costos y beneficios atribuibles a la ejecución de los proyectos. Primero se estimara la curva de demanda, para lo cual se determinara el primer punto de la curva de demanda, que corresponde a los no conectados al sistema (situación sin proyecto), con un consumo promedio de 3.3 (m3/mes/vivienda); en la determinación del segundo punto de la curva de demanda es cuando existe el sistema y para este caso se tiene un precio económico del agua para los no conectados al sistema que es en promedio el 7.5 (S/./m3) de consumo de agua.

Curva de la demanda en base a los puntos promedio obtenidos, tiene la siguiente fórmula: Q = Qa + mP Donde: Q: Consumo (m3/vivienda/mes) Qa: Consumo de saturación con tarifa marginal cero m: Pendiente de la curva P: Precio (S/./m3). Con la información antes mencionada, se calcula la curva de demanda de beneficios económicos para los nuevos usuarios y usuario antiguos de agua potable.

4

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos de los Usuarios 1.- Estimación de la curva de demanda de agua Variable cantidad

Nuevos Usuarios Cantidad Precio (S/.) ( S/./m3)

Variable precio

0

8.4

Precio máximo al cual no se demandaría agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivienda)

3.3

7.5

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/.m3)

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivienda)

20

2.91

Precio económico del agua para los conectados al sistema (S/.m3)

Consumó según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivienda)

28.1

0.7

Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivienda)

30.6

0

2.- Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

a.- Beneficios por recursos liberados (S/./familia/mes) b.- Beneficios por incremento del consumo de agua (S/./familia/mes) c.- Beneficios brutos totales (S/./familia/mes)

5

S/. 24.75 S/. 101.48 S/. 126.23

3. Estimación de los beneficios de los usuarios antiguos

Beneficios por incremento del consumo de agua (S/./familia/mes) S/.14.54 II. Beneficios anuales Con los datos hallados anteriormente se estiman los beneficios anuales por un horizonte de 20 años. Para los nuevos usuarios se utiliza el beneficio bruto mensual S/. 126.23, se lo multiplica por 12, para hallar el beneficio anual, el cual es S/. 1,515; este beneficio se multiplica por el número de familias nuevas conectadas al servicio, esto te otorga el beneficio total anual de los nuevos usuarios del sistema. Con los usuarios antiguos se utiliza el beneficio por incremento del consumo de agua S/. 14.54, esto se multiplica por 12, para hallar el beneficio anual, el cual es S/175; este beneficio se multiplica por el número de familias antiguas, esta multiplicación te otorga el beneficio anual de todos los usuarios antiguos del sistema por año.

6

Cuadro de los Beneficios del Proyecto N° Familias conectadas al servicio

Beneficios Brutos (S/. Año)

Población Total

# Familias

Población Conectada(%)

Antiguas

Nuevas

Total

Antiguas

Nuevas

Total

1

452,050

77,406

95.1001%

376

73,237

73,613

65,615

110,939,290

111,004,905

2

460,740

78,894

95.1000%

376

74,652

75,028

65,615

113,082,730

113,148,345

3

470,186

80,511

95.0997%

376

76,190

76,566

65,615

115,412,490

115,478,105

4

480,386

82,258

95.0997%

376

77,851

78,227

65,615

117,928,570

117,994,185

5

486,791

83,355

95.0997%

376

78,894

79,270

65,615

119,508,505

119,574,120

6

493,289

84,467

95.0995%

376

79,952

80,328

65,615

121,111,161

121,176,776

7

499,884

85,597

95.0996%

376

81,026

81,402

65,615

122,738,055

122,803,670

8

506,578

86,743

95.0995%

376

82,116

82,492

65,615

124,389,185

124,454,800

9

513,372

87,906

95.1003%

376

83,223

83,599

65,615

126,066,067

126,131,682

10

520,266

89,087

95.0996%

376

84,345

84,721

65,615

127,765,671

127,831,286

11

527,268

90,286

95.1004%

376

85,486

85,862

65,615

129,494,056

129,559,671

12

534,371

91,502

95.0997%

376

86,642

87,018

65,615

131,245,162

131,310,777

13

541,583

92,737

95.1003%

376

87,817

88,193

65,615

133,025,051

133,090,666

14

548,905

93,991

95.1000%

376

89,009

89,385

65,615

134,830,690

134,896,305

15

556,336

95,263

95.0999%

376

90,219

90,595

65,615

136,663,596

136,729,211

16

563,880

96,555

95.1004%

376

91,448

91,824

65,615

138,525,284

138,590,899

17

571,541

97,867

95.0999%

376

92,695

93,071

65,615

140,414,237

140,479,852

18

579,317

99,198

95.0996%

376

93,961

94,337

65,615

142,331,972

142,397,587

19

587,214

100,550

95.0996%

376

95,247

95,623

65,615

144,280,003

144,345,618

20

595,229

101,923

95.1004%

376

96,553

96,929

65,615

146,258,329

146,323,944

Años

0

7

A continuación se calcula el valor presente de los beneficios; hallando el beneficio actual del proyecto. Para el análisis se utiliza una tasa anual del 14% para cada año.

Años

Beneficios por año

Beneficio anual presente

0

0

S/. 0.00

1

111,004,905.000

S/. 97,372,723.68

2

113,148,344.728

S/. 87,063,977.17

3

115,478,104.658

S/. 77,944,431.39

4

117,994,184.79

S/. 69,862,029.66

5

119,574,119.52

S/. 62,103,050.75

6

121,176,776.22

S/. 55,206,509.14

7

122,803,669.69

S/. 49,076,929.75

8

124,454,799.94

S/. 43,628,757.04

9

126,131,681.77

S/. 38,786,493.99

10

127,831,285.56

S/. 34,481,697.94

11

129,559,670.53

S/. 30,656,069.38

12

131,310,777.47

S/. 27,254,747.11

13

133,090,665.59

S/. 24,231,736.05

14

134,896,305.27

S/. 21,544,287.51

15

136,729,211.33

S/. 19,155,281.50

16

138,590,898.56

S/. 17,031,664.33

17

140,479,852.16

S/. 15,143,685.05

18

142,397,586.92

S/. 13,465,277.43

19

144,345,617.66

S/. 11,973,232.83

20

146,323,944.36

S/. 10,646,782.27

Valor Presente del Beneficio:

S/. 806,629,363.96

Por lo que se tiene un Beneficio Presente de S/.806,629,363.96

8

III. Costos anuales Los costos del proyecto se presentan a continuación. Se evalúa la inversión necesaria en cada etapa del proyecto, y los costos de operación y mantenimiento del proyecto anuales. La suma de estos dos componentes es el total de costos anuales por un horizonte de 20 años.

Año

INVERSIÓN (miles S/.)

OyM (miles S/.)

TOTAL COSTOS (miles S/.)

0

0

0

0

1

6,357,759.000

20,220,400.0

26,578,159.000

2

146,418,636.000

20,609,080.0

167,027,716.000

3

135,736,155.000

21,031,546.0

156,767,701.000

4

133,899,931.000

21,487,798.0

155,387,729.00

5

486,091.000

21,774,295.0

22,260,386.00

6

3,256,216.000

22,064,911.0

25,321,127.00

7

1,281,285.000

22,359,923.0

23,641,208.00

8

2,473,736.000

22,659,330.0

25,133,066.00

9

2,746,033.000

22,963,407.0

25,709,440.00

10

486,091.000

23,271,603.0

23,757,694.00

11

20,034,914.000

23,585,019.0

43,619,933.00

12

1,281,285.000

23,902,555.0

25,183,840.00

13

2,473,736.000

24,225,310.0

26,699,046.00

14

2,746,033.000

24,552,735.0

27,298,768.00

15

486,091.000

24,885,104.0

25,371,195.00

16

3,256,216.000

25,222,692.0

28,478,908.00

17

1,281,285.000

25,565,225.0

26,846,510.00

18

2,473,736.000

25,912,976.0

28,386,712.00

19

2,746,033.000

26,266,221.0

29,012,254.00

20

486,091.000

26,624,960.0

27,111,051.00

9

Para evaluar el Beneficio/Costo del Proyecto se debe tener tanto el valor presente de los Beneficios y el de los Costos. Por lo cual, se calcula el valor presente del costo anual del proyecto.

Años

Costos por año

0

0

Costo anual presente

S/. 0.00

1

26,578,159.000

S/. 23,314,174.56

2

167,027,716.000

S/. 128,522,403.82

3

156,767,701.000

S/. 105,813,732.84

4

155,387,729.00

S/. 92,002,009.69

5

22,260,386.00

S/. 11,561,346.94

6

25,321,127.00

S/. 11,535,964.83

7

23,641,208.00

S/. 9,447,909.07

8

25,133,066.00

S/. 8,810,623.86

9

25,709,440.00

S/. 7,905,857.01

10

23,757,694.00

S/. 6,408,490.88

11

43,619,933.00

S/. 10,321,234.12

12

25,183,840.00

S/. 5,227,135.23

13

26,699,046.00

S/. 4,861,078.97

14

27,298,768.00

S/. 4,359,885.95

15

25,371,195.00

S/. 3,554,415.17

16

28,478,908.00

S/. 3,499,820.02

17

26,846,510.00

S/. 2,894,045.56

18

28,386,712.00

S/. 2,684,279.70

19

29,012,254.00

S/. 2,406,519.00

20

27,111,051.00

S/. 1,972,646.78

Valor Presente del Costo:

S/. 447,103,573.99

El Valor Presente del Costo del Proyecto es S/. 447,103,573.99

10

IV. Beneficio/Costo Teniendo los valores presentes del Beneficio y del Costo, se prosigue a calcular el Beneficio/Costo del proyecto: "OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO – AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA – AREA DE DRENAJE COMAS – CHILLON – LIMA". El Valor presente del Beneficio del Proyecto (VPB) es S/.816,094,922.36, y el Valor Presente de los Costos del Proyecto (VPC) es S/.447,103,573.99 Teniendo así una razón de Beneficio/Costo de : 𝐵 𝑆/.816,094,922 = = 1.84 > 1 𝐶 𝑆/.447,103,573 El cual es mayor que uno por lo que el Proyecto publico es justificado.

11

CONCLUSIONES Este análisis muestra claramente que el proyecto "OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO – AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA – AREA DE DRENAJE COMAS – CHILLON – LIMA" es justificado al ser la relación de B/C mayor que 1. Siendo de suma necesidad este proyecto para beneficio de la población de Norte de Lima Metropolitana. Este estudio es solo parte del análisis del proyecto pues faltaría analizar el impacto ambiental del proyecto. Mas por el impacto económico queda totalmente aceptado el proyecto. La rehabilitación necesaria anualmente de la infraestructura de agua potable, causará un impacto positivo de gran magnitud, ya que, los beneficiarios directos serán las poblaciones de las partes altas de Lima, logrando un impulso en el aspecto socioeconómico. Finalmente, se resalta que el costo elevado del proyecto es totalmente justificado, por lo que se indica que el proyecto es económicamente viable.

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