Michael & Cia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ESCUELA PROFESIO

ASIGNATURA: Contabilidad Gerencial y Estrategic

DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Dr. Aldo Enríquez Guti

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: EMPRESA MICHELL & CIA. PRESENTADO PO

-         Delgado Castro Elizab -         Huarca Condori Willint -         Laura Mamani Percy A SECCIÓN: 5 ‘’B’’ AÑO: 2019

CIONAL DE SAN AGUSTIN NCIERAS ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

lidad Gerencial y Estrategica

URA: Dr. Aldo Enríquez Gutiérrez

: EMPRESA MICHELL & CIA. S.A PRESENTADO POR:

        Delgado Castro Elizabeth Mirella         Huarca Condori Willinton José         Laura Mamani Percy Ali

CIÓN: 5 ‘’B’’

ÑO: 2019

MICHELL & CIA

CommandButton1

S.A.

MICHELL & CIA

S.A.

MICHELL & CIA

S.A. AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

208.22 211.457 101.473 104.102 106.095 105.471 108.871

MICHELL & CIA FACTOR

1.015548 0.479876 1.025901 1.019153 0.994113 1.032233

S.A.

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1

Cuenta

2014 Activos

0

Activos Corrientes

0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

10,308

Otros Activos Financieros

0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

65,645

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

62,401

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

1,950

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

1,294

Anticipos

0

Inventarios

156,981

Activos Biológicos

2,799

Activos por Impuestos a las Ganancias

0

Otros Activos no financieros

678

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios

236,411

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

0

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0

Total Activos Corrientes

236411

Activos No Corrientes

0

Otros Activos Financieros

16,802

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

0

Cuentas por Cobrar Comerciales

0

Otras Cuentas por Cobrar

0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

0

Anticipos

0

Activos Biológicos

0

Propiedades de Inversión Propiedades, Planta y Equipo (neto) Activos intangibles distintos de la plusvalia

0 108,246 434

Inventarios

0

Plusvalía

0

Activos por impuestos diferidos

0

Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes

0

Otros Activos no financieros

0

Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

0

Total Activos No Corrientes

125,482

TOTAL DE ACTIVOS

361,893

Pasivos y Patrimonio

0

Pasivos Corrientes

0

Otros Pasivos Financieros

115,631

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

37,784

Cuentas por Pagar Comerciales

15,147

Otras Cuentas por Pagar

22,522

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

115

Ingresos diferidos

0

Provisión por Beneficios a los Empleados

0

Otras provisiones

0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

0

Otros Pasivos no financieros

0

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

153,415 0

Total Pasivos Corrientes

153,415

Pasivos No Corrientes

0

Otros Pasivos Financieros

0

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

0

Cuentas por Pagar Comerciales

0

Otras Cuentas por Pagar

0

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

0

Ingresos Diferidos

0

Provisión por Beneficios a los Empleados

0

Otras provisiones

0

Pasivos por impuestos diferidos

0

Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente

0

Otros pasivos no financieros

0 Total Pasivos No Corrientes

0

Total Pasivos

153,415

Patrimonio

0

Capital Emitido

53,432

Primas de Emisión

0

Acciones de Inversión

4,062

Acciones Propias en Cartera

0

Otras Reservas de Capital

11,299

Resultados Acumulados

83,063

Otras Reservas de Patrimonio

56,622 Total Patrimonio

208,478

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

361,893

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2015 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1.0259012855

Cuenta

2014

2015

Activos

0

0

Activos Corrientes

0

0

10,575

16,653

0

0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

67,345

55,818

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

64,017

50,186

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

2,001

2,475

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

1,328

3,157

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financieros

Anticipos

0

0

161,047

123,721

2,871

2,754

0

0

696

2,309

242,534

201,255

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

0

0

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

0

0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0

0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0

0

Total Activos Corrientes

242534.348802191

201255

Activos No Corrientes

0

0

17,237

16,642

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

0

0

Cuentas por Cobrar Comerciales

0

0

Otras Cuentas por Cobrar

0

0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

0

0

Anticipos

0

0

Activos Biológicos

0

0

Propiedades de Inversión

0

0

111,050

105,526

Inventarios Activos Biológicos Activos por Impuestos a las Ganancias Otros Activos no financieros Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios

Otros Activos Financieros

Propiedades, Planta y Equipo (neto)

Activos intangibles distintos de la plusvalia

445.2411578994

417

Inventarios

0

0

Plusvalía

0

0

Activos por impuestos diferidos

0

0

Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes

0

0

Otros Activos no financieros

0

1,326

Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

0

0

Total Activos No Corrientes

128,732

123,911

TOTAL DE ACTIVOS

371,266

325,166

Pasivos y Patrimonio

0

0

Pasivos Corrientes

0

0

118,626

66,376

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

38,763

30,057

Cuentas por Pagar Comerciales

15,539

10,825

Otros Pasivos Financieros

Otras Cuentas por Pagar

23,105

19,118

117.9786478305

114

Ingresos diferidos

0

0

Provisión por Beneficios a los Empleados

0

0

Otras provisiones

0

0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

0

0

Otros Pasivos no financieros

0

0

157,389

96,433

0

0

Total Pasivos Corrientes

157,389

96,433

Pasivos No Corrientes

0

0

Otros Pasivos Financieros

0

0

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

0

0

Cuentas por Pagar Comerciales

0

0

Otras Cuentas por Pagar

0

0

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

0

0

Ingresos Diferidos

0

0

Provisión por Beneficios a los Empleados

0

0

Otras provisiones

0

0

Pasivos por impuestos diferidos

0

0

Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente

0

0

Otros pasivos no financieros

0

0

Total Pasivos No Corrientes

0

0

Total Pasivos

157,389

96,433

Patrimonio

0

0

54,816

53,432

0

0

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

Capital Emitido Primas de Emisión

Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera

4,167

4,062

0

0

Otras Reservas de Capital

11,592

14,493

Resultados Acumulados

85,214

100,124

Otras Reservas de Patrimonio

58,089

56,622

Total Patrimonio

213,878

228,733

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

371,266

325,166

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1.019152572

Cuenta

2014

2015

2016

Activos

0

0

0

Activos Corrientes

0

0

0

10,778

16,972

13,571

0

0

0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

68,635

56,887

50,234

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

65,243

51,147

44,843

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

2,039

2,522

2,666

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

1,353

3,217

2,725

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financieros

Anticipos

0

0

0

164,131

126,091

148,639

2,926

2,807

2,707

0

0

0

708.8828550458

2,353

4,799

247,180

205,110

0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

0

0

0

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

0

0

0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0

0

219,950

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0

0

0

247179.505374978 205109.55087361

219950

Inventarios Activos Biológicos Activos por Impuestos a las Ganancias Otros Activos no financieros Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios

Total Activos Corrientes Activos No Corrientes

0

0

0

17,567

16,961

16,359

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

0

0

583

Cuentas por Cobrar Comerciales

0

0

0

Otras Cuentas por Cobrar

0

0

0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

0

0

0

Anticipos

0

0

583

Activos Biológicos

0

0

0

Propiedades de Inversión

0

0

0

113,177

107,547

106,928

Otros Activos Financieros

Propiedades, Planta y Equipo (neto)

Activos intangibles distintos de la plusvalia

453.768671224 424.9866225152

416

Inventarios

0

0

0

Plusvalía

0

0

0

Activos por impuestos diferidos

0

0

0

Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes

0

0

0

Otros Activos no financieros

0

1,351

0

Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

0

0

0

Total Activos No Corrientes

131,198

126,284

124,286

TOTAL DE ACTIVOS

378,377

331,394

344,236

Pasivos y Patrimonio

0

0

0

Pasivos Corrientes

0

0

0

120,898

67,647

70,819

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

39,505

30,633

30,316

Cuentas por Pagar Comerciales

15,837

11,032

10,645

23,548

19,484

114

120.238242375 116.1833932056

19,557

Otros Pasivos Financieros

Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Ingresos diferidos

0

0

0

Provisión por Beneficios a los Empleados

0

0

0

Otras provisiones

0

0

0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

0

0

0

Otros Pasivos no financieros

0

0

7

160,403

98,280

101,142

0

0

0

Total Pasivos Corrientes

160,403

98,280

101,142

Pasivos No Corrientes

0

0

0

Otros Pasivos Financieros

0

0

0

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

0

0

0

Cuentas por Pagar Comerciales

0

0

0

Otras Cuentas por Pagar

0

0

0

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

0

0

0

Ingresos Diferidos

0

0

0

Provisión por Beneficios a los Empleados

0

0

0

Otras provisiones

0

0

0

Pasivos por impuestos diferidos

0

0

0

Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente

0

0

0

Otros pasivos no financieros

0

0

0

Total Pasivos No Corrientes

0

0

0

Total Pasivos

160,403

98,280

101,142

Patrimonio

0

0

0

55,866

54,455

53,432

0

0

0

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

Capital Emitido Primas de Emisión

Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera

4,247

4,140

4,062

0

0

0

Otras Reservas de Capital

11,814

14,771

14,493

Resultados Acumulados

86,847

102,042

114,485

Otras Reservas de Patrimonio

59,201

57,706

56,622

Total Patrimonio

217,974

233,114

243,094

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

378,377

331,394

344,236

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

0.9941130555

Cuenta

2014

2015

2016

2017

Activos

0

0

0

0

Activos Corrientes

0

0

0

0

10,714

16,872

13,491

20,953

0

0

0

0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

68,231

56,552

49,938

76,341

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

64,859

50,846

44,579

62,906

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

2,027

2,508

2,650

8,007

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

1,345

3,199

2,709

5,428

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financieros

Anticipos

0

0

0

0

163,165

125,348

147,764

184,393

2,909

2,790

2,691

0

0

0

0

2,046

704.7097010366

2,339

4,771

0

245,724

203,902

0

0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

0

0

0

0

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

0

0

0

0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0

0

218,655

283,733

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0

0

0

0

245724.373350668 203902.08233566

218655.166562

283733

Inventarios Activos Biológicos Activos por Impuestos a las Ganancias Otros Activos no financieros Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios

Total Activos Corrientes Activos No Corrientes

0

0

0

0

17,464

16,861

16,263

16,334

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

0

0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

0

0 579.5679113692

0

Cuentas por Cobrar Comerciales

0

0

0

0

Otras Cuentas por Cobrar

0

0

0

0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

0

0

0

0

Anticipos

0

0 579.5679113692

0

Activos Biológicos

0

0

0

2,613

Propiedades de Inversión

0

0

0

0

112,510

106,914

106,299

125,072

Otros Activos Financieros

Propiedades, Planta y Equipo (neto)

Activos intangibles distintos de la plusvalia

451.0973602505 422.4847498644

413.551031097

230

Inventarios

0

0

0

0

Plusvalía

0

0

0

0

Activos por impuestos diferidos

0

0

0

0

Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes

0

0

0

0

Otros Activos no financieros

0

1,343

0

0

Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

0

0

0

0

Total Activos No Corrientes

130,425

125,541

123,554

144,249

TOTAL DE ACTIVOS

376,150

329,443

342,210

427,982

Pasivos y Patrimonio

0

0

0

0

Pasivos Corrientes

0

0

0

0

120,186

67,249

70,402

133,577

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

39,272

30,452

30,138

37,788

Cuentas por Pagar Comerciales

15,744

10,967

10,582

15,971

23,409

19,369 113.3288883295

Otros Pasivos Financieros

Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

119.530406518 115.4994280205

714

19,442

21,103

Ingresos diferidos

0

0

0

0

Provisión por Beneficios a los Empleados

0

0

0

0

Otras provisiones

0

0

0

0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

0

0

0

0

Otros Pasivos no financieros

0

0

6.9587913887

0

159,459

97,701

100,547

171,365

0

0

0

0

Total Pasivos Corrientes

159,459

97,701

100,547

171,365

Pasivos No Corrientes

0

0

0

0

Otros Pasivos Financieros

0

0

0

0

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

0

0

0

0

Cuentas por Pagar Comerciales

0

0

0

0

Otras Cuentas por Pagar

0

0

0

0

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

0

0

0

0

Ingresos Diferidos

0

0

0

0

Provisión por Beneficios a los Empleados

0

0

0

0

Otras provisiones

0

0

0

0

Pasivos por impuestos diferidos

0

0

0

0

Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente

0

0

0

0

Otros pasivos no financieros

0

0

0

0

Total Pasivos No Corrientes

0

0

0

0

Total Pasivos

159,459

97,701

100,547

171,365

Patrimonio

0

0

0

0

55,537

54,135

53,117

53,432

0

0

0

0

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

Capital Emitido Primas de Emisión

Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera

4,222

4,115

4,038

4,062

0

0

0

0

Otras Reservas de Capital

11,744

14,684

14,408

14,493

Resultados Acumulados

86,335

101,441

113,811

128,008

Otras Reservas de Patrimonio

58,853

57,367

56,289

56,622

Total Patrimonio

216,691

231,741

241,663

256,617

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

376,150

329,443

342,210

427,982

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1.0322330333

Cuenta

2014

2015

2016

2017

Activos

0

0

0

0

Activos Corrientes

0

0

0

0

11,059

17,416

13,926

21,628

0

0

0

0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

70,430

58,375

51,548

78,802

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

66,950

52,485

46,016

64,934

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

2,092

2,588

2,736

8,265

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

1,388

3,302

2,796

5,603

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financieros

Anticipos

0

0

0

0

168,425

129,389

152,527

190,337

3,003

2,880

2,778

0

0

0

0

2,112

727.4246322941

2,415

4,925

0

253,645

210,474

0

0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

0

0

0

0

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

0

0

0

0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0

0

225,703

292,879

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0

0

0

0

Inventarios Activos Biológicos Activos por Impuestos a las Ganancias Otros Activos no financieros Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios

Total Activos Corrientes Activos No Corrientes

253644.815258514 210474.4649447 225703.08582614 292878.57523617 0

0

0

0

18,027

17,404

16,787

16,860

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

0

0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

0

0 598.2491431536

0

Cuentas por Cobrar Comerciales

0

0

0

0

Otras Cuentas por Cobrar

0

0

0

0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

0

0

0

0

Anticipos

0

0 598.2491431536

0

Activos Biológicos

0

0

0

2,697

Propiedades de Inversión

0

0

0

0

116,137

110,360

109,725

129,103

Otros Activos Financieros

Propiedades, Planta y Equipo (neto)

Activos intangibles distintos de la plusvalia

465.6375964832 436.1027148739

426.881035252 237.4135976581

Inventarios

0

0

0

0

Plusvalía

0

0

0

0

Activos por impuestos diferidos

0

0

0

0

Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes

0

0

0

0

Otros Activos no financieros

0

1,387

0

0

Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral

0

0

0

0

Total Activos No Corrientes

134,629

129,587

127,537

148,899

TOTAL DE ACTIVOS

388,274

340,062

353,240

441,777

Pasivos y Patrimonio

0

0

0

0

Pasivos Corrientes

0

0

0

0

124,060

69,417

72,671

137,883

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

40,538

31,434

31,109

39,006

Cuentas por Pagar Comerciales

16,251

11,321

10,923

16,486

24,164

19,994 116.9818221604 737.0143857733

Otros Pasivos Financieros

Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

123.3832340912 119.2223249295

20,069

21,783

Ingresos diferidos

0

0

0

0

Provisión por Beneficios a los Empleados

0

0

0

0

Otras provisiones

0

0

0

0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

0

0

0

0

Otros Pasivos no financieros

0

0

7.1830943432

0

164,599

100,851

103,788

176,889

0

0

0

0

Total Pasivos Corrientes

164,599

100,851

103,788

176,889

Pasivos No Corrientes

0

0

0

0

Otros Pasivos Financieros

0

0

0

0

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

0

0

0

0

Cuentas por Pagar Comerciales

0

0

0

0

Otras Cuentas por Pagar

0

0

0

0

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

0

0

0

0

Ingresos Diferidos

0

0

0

0

Provisión por Beneficios a los Empleados

0

0

0

0

Otras provisiones

0

0

0

0

Pasivos por impuestos diferidos

0

0

0

0

Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente

0

0

0

0

Otros pasivos no financieros

0

0

0

0

Total Pasivos No Corrientes

0

0

0

0

Total Pasivos

164,599

100,851

103,788

176,889

Patrimonio

0

0

0

0

57,327

55,880

54,830

55,154

0

0

0

0

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

Capital Emitido Primas de Emisión

Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera

4,358

4,248

4,168

4,193

0

0

0

0

Otras Reservas de Capital

12,123

15,157

14,872

14,960

Resultados Acumulados

89,118

104,711

117,480

132,134

Otras Reservas de Patrimonio

60,750

59,216

58,103

58,447

Total Patrimonio

223,676

239,211

249,452

264,889

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

388,274

340,062

353,240

441,777

2018 0 0 24,037 0 75,626 60,269 10,516 4,841 0 195,492 0 0 0

0

0 0

295,155

0 295155 0 16,335 0 0 0 0 0 0 2,796 0 135,837

277 0 0 2,304 0 0 0 157,549 452,704 0 0 119,127 43,177 9,628 559 32,990 0 0 0 0 0

162,304

0 162,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,304 0 53,432 0

4,062 0 14,493 161,791 56,622 290,400 452,704

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE RESULTADOS DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1

Cuenta

2014

Ingresos de actividades ordinarias Costo de Ventas

334,869 -256,339

Ganancia (Pérdida) Bruta

78,530

Gastos de Ventas y Distribución

-22,951

Gastos de Administración

-16,414

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Otras ganancias (pérdidas) Ganancia (Pérdida) por actividades de operación Ingresos Financieros

0 11,936 -3 0 51,098 177

Gastos Financieros

-2,645

Diferencias de Cambio neto

-3,002

Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas

0

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

0

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo

0

Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)

0

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado

0

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras

0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

0

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar

0

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias

45,628 -13,688

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas

31,940

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias

0

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

31,940

Ganancias (Pérdida) por Acción:

0

Ganancias (pérdida) básica por acción:

0

Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas

0.696

Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas

0

Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria

0.696

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

0.696

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas

0

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión

0.696

Ganancias (pérdida) diluida por acción:

0

Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas

0.555

Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas

0

Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria

0.555

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

0.555

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas

0

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión

0.555

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Cuenta Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio Componentes de Otro Resultado Integral:

2014 31,940 0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable, neto de Impuestos

0

Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos, neto de Impuestos

0

Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos

0

Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio, neto de Impuestos

0

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

0

Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

0

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

0

Superávit de Revaluación

0

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos

0

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos

0

Otro Resultado Integral antes de Impuestos

0

Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral

0

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

0

Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

0

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

0

Superávit de Revaluación

0

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos

0

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos

0

Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos

0

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuesto

0

Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos

0

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto

0

Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos

0

Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta

0

Activos Financieros Disponibles para la Venta

0

Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos

0

Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos

0

Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos

0

Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neta de Impuestos

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neto de Impuestos

0

Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos

0

Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral

0

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos

0

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos

0

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado, neto de Impuestos

0

Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos

0

Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral

0

Otros Resultado Integral

0

Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias

31,940

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE RESULTADOS DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1.0259012855

Cuenta

2014

Ingresos de actividades ordinarias

2015 343,543

328,188

-262,979

-246,845

80,564

81,343

Gastos de Ventas y Distribución

-23,545

-18,380

Gastos de Administración

-16,839

-26,174

0

0

12,245

8,627

-3.0777038564

-4

0

0

52,422

45,412

181.5845275304

382

Gastos Financieros

-2,714

-1,922

Diferencias de Cambio neto

-3,080

-236

Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas

0

0

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

0

0

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo

0

0

Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado

0

0

Costo de Ventas Ganancia (Pérdida) Bruta

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Otras ganancias (pérdidas) Ganancia (Pérdida) por actividades de operación Ingresos Financieros

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras

0

0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

0

0

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar

0

0

46,810

43,636

-14,043

-12,218

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas

32,767

31,418

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias

0

0

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

32,767

31,418

Ganancias (Pérdida) por Acción:

0

0

Ganancias (pérdida) básica por acción:

0

0

0.7140272947

0.685

Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas

0

0

Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria

0.7140272947

0.685

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias

Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

0.7140272947

0.685

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas

0

0

0.7140272947

0.685

0

0

Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas

0.5693752134

0.546

Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas

0

0

Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria

0.5693752134

0.546

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

0.5693752134

0.546

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas

0

0

0.5693752134

0.546

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión Ganancias (pérdida) diluida por acción:

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Cuenta Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

2014

2015 32,767

31,418

Componentes de Otro Resultado Integral:

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable, neto de Impuestos

0

0

Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos, neto de Impuestos

0

0

Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos

0

0

Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio, neto de Impuestos

0

0

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

0

0

Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

0

0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

0

0

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

0

0

Superávit de Revaluación

0

0

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos

0

0

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos

0

0

Otro Resultado Integral antes de Impuestos

0

0

Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral

0

0

0

0

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

0

0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

0

0

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

0

0

Superávit de Revaluación

0

0

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos

0

0

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos

0

0

Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos

0

0

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuesto

0

0

Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto

0

0

Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos

0

0

Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta

0

0

Activos Financieros Disponibles para la Venta

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos

0

0

Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos

0

0

Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos

0

0

Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neta de Impuestos

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neto de Impuestos

0

0

Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos

0

0

Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos

0

0

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos

0

0

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado, neto de Impuestos

0

0

Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos

0

0

Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral

0

0

Otros Resultado Integral

0

0

Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias

32,767

31,418

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE RESULTADOS DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1.019152572

Cuenta

2014

Ingresos de actividades ordinarias

2015

2016

350,122

334,474

324,046

-268,015

-251,573

-237,773

82,107

82,901

86,273

Gastos de Ventas y Distribución

-23,996

-18,732

-28,507

Gastos de Administración

-17,162

-26,675

-22,306

0

0

12,480

8,792

7,805

-3.1366498011

-4.0766102879

0

0

0

0

53,426

46,282

43,265

185.0623382642

389.3162824959

387

Gastos Financieros

-2,765

-1,959

-2,170

Diferencias de Cambio neto

-3,139

-240.520006987

-605

Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas

0

0

0

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

0

0

0

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado

0

0

0

Costo de Ventas Ganancia (Pérdida) Bruta

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Otras ganancias (pérdidas) Ganancia (Pérdida) por actividades de operación Ingresos Financieros

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

0

0

0

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar

0

0

0

47,706

44,472

40,877

-14,311

-12,452

-11,446

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas

33,395

32,020

29,431

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias

0

0

0

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

33,395

32,020

29,431

Ganancias (Pérdida) por Acción:

0

0

0

Ganancias (pérdida) básica por acción:

0

0

0

0.7277027539

0.6981195118

0.642

Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas

0

0

0

Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria

0.7277027539

0.6981195118

0.642

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias

Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

0.7277027539

0.6981195118

0.642

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas

0

0

0

0.7277027539

0.6981195118

0.642

0

0

0

Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas

0.5802802132

0.5564573043

0.512

Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas

0

0

0

Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria

0.5802802132

0.5564573043

0.512

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

0.5802802132

0.5564573043

0.512

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas

0

0

0

0.5802802132

0.5564573043

0.512

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión Ganancias (pérdida) diluida por acción:

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Cuenta Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

2014

2015

2016

33,395

32,020

29,431

Componentes de Otro Resultado Integral:

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable, neto de Impuestos

0

0

0

Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos, neto de Impuestos

0

0

0

Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos

0

0

0

Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio, neto de Impuestos

0

0

0

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

0

0

0

Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

0

0

0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

0

0

0

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

0

0

0

Superávit de Revaluación

0

0

0

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos

0

0

0

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

0

Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos

0

0

0

Otro Resultado Integral antes de Impuestos

0

0

0

Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral

0

0

0

0

0

0

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

0

0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

0

0

0

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

0

0

0

Superávit de Revaluación

0

0

0

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos

0

0

0

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos

0

0

0

Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos

0

0

0

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuesto

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto

0

0

0

Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos

0

0

0

Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta

0

0

0

Activos Financieros Disponibles para la Venta

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos

0

0

0

Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos

0

0

0

Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos

0

0

0

Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neta de Impuestos

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neto de Impuestos

0

0

0

Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos

0

0

0

Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos

0

0

0

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos

0

0

0

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado, neto de Impuestos

0

0

0

Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos

0

0

0

Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral

0

0

0

Otros Resultado Integral

0

0

0

Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias

31,940

31,418

29,431

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE RESULTADOS DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

0.9941130555

Cuenta

2014

Ingresos de actividades ordinarias

2015

2016

2017

348,061

332,505

322,138

377,913

-266,437

-250,092

-236,373

-295,968

81,624

82,413

85,765

81,945

Gastos de Ventas y Distribución

-23,855

-18,622

-28,339

-31,196

Gastos de Administración

-17,061

-26,518

-22,175

-17,820

0

0

0

12,406

8,740

7,759

8,702

-3.1181845179

-4.0526115095

0

0

0

0

0

0

53,111

46,009

43,010

41,631

387.0243991564 384.7217524869

419

Costo de Ventas Ganancia (Pérdida) Bruta

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Otras ganancias (pérdidas) Ganancia (Pérdida) por actividades de operación Ingresos Financieros

183.9728865538

Gastos Financieros

-2,749

Diferencias de Cambio neto

-3,120

-1,947

-2,157

-1,613

-239.10407906 -601.438398591

1,409

Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

0

0

0

0

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

0

0

0

0

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar

0

0

0

0

47,426

44,210

40,636

41,846

-14,227

-12,379

-11,379

-12,345

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas

33,198

31,831

29,258

29,501

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

33,198

31,831

29,258

29,501

Ganancias (Pérdida) por Acción:

0

0

0

0

Ganancias (pérdida) básica por acción:

0

0

0

0

0.7234188081

0.694009721

0.6382205816

0.643

Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas

0

0

0

0

Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria

0.7234188081

0.694009721

0.6382205816

0.643

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias

Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

0.7234188081

0.694009721

0.6382205816

0.643

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas

0

0

0

0

0.7234188081

0.694009721

0.6382205816

0.643

0

0

0

0

Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas

0.5768641358

0.553181471

0.5089858844

0.513

Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas

0

0

0

0

Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria

0.5768641358

0.553181471

0.5089858844

0.513

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

0.5768641358

0.553181471

0.5089858844

0.513

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas

0

0

0

0

0.5768641358

0.553181471

0.5089858844

0.513

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión Ganancias (pérdida) diluida por acción:

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Cuenta Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

2014

2015

2016

2017

33,198

31,831

29,258

29,501

Componentes de Otro Resultado Integral:

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable, neto de Impuestos

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos, neto de Impuestos

0

0

0

0

Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos

0

0

0

0

Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio, neto de Impuestos

0

0

0

0

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

0

0

0

0

Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

0

0

0

0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

0

0

0

0

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

0

0

0

0

Superávit de Revaluación

0

0

0

0

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos

0

0

0

0

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

0

0

Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos

0

0

0

0

Otro Resultado Integral antes de Impuestos

0

0

0

0

Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

0

0

0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

0

0

0

0

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

0

0

0

0

Superávit de Revaluación

0

0

0

0

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos

0

0

0

0

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos

0

0

0

0

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuesto

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos

0

0

0

0

Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta

0

0

0

0

Activos Financieros Disponibles para la Venta

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos

0

0

0

0

Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos

0

0

0

0

Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neta de Impuestos

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neto de Impuestos

0

0

0

0

Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos

0

0

0

0

Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos

0

0

0

0

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado, neto de Impuestos

0

0

0

0

Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos

0

0

0

0

Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral

0

0

0

0

Otros Resultado Integral

0

0

0

0

Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias

31,752

31,233

29,258

29,501

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE RESULTADOS DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1.0322330333

Cuenta

2014

Ingresos de actividades ordinarias

2015

2016

2017

2018

359,280

343,222

332,522

390,094

459,391

-275,026

-258,153

-243,992

-305,508

-337,691

84,255

85,069

88,530

84,586

121,700

Gastos de Ventas y Distribución

-24,624

-19,222

-29,253

-32,202

-37,710

Gastos de Administración

-17,611

-27,373

-22,889

-18,394

-21,416

0

0

0

0

12,806

9,022

8,009

8,982

10,001

-3.2186930632

-4.1832394712

0

0

0

0

0

0

0

0

54,823

47,492

44,397

42,973

72,575

399.4993695008 397.1225015445 432.505640951

384

Costo de Ventas Ganancia (Pérdida) Bruta

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Otras ganancias (pérdidas) Ganancia (Pérdida) por actividades de operación Ingresos Financieros

189.9028907316

Gastos Financieros

-2,838

Diferencias de Cambio neto

-3,221

-2,010

-2,227

-1,665

-2,746

-246.8111288015 -620.824582518

1,454

-1,352

Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas

0

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

0

0

0

0

0

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo

0

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)

0

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado

0

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados

0

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras

0

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

0

0

0

0

0

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar

0

0

0

0

0

48,954

45,635

41,946

43,195

68,861

-14,686

-12,778

-11,745

-12,743

-20,314

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas

34,268

32,857

30,201

30,452

48,547

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias

0

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

34,268

32,857

30,201

30,452

48,547

Ganancias (Pérdida) por Acción:

0

0

0

0

0

Ganancias (pérdida) básica por acción:

0

0

0

0

0

0.7467367907

0.7163797594

0.6587923669

0.6637258404

1.059

Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas

0

0

0

0

0

Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria

0.7467367907

0.7163797594

0.6587923669

0.6637258404

1.059

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias

Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

0.7467367907

0.7163797594

0.6587923669

0.6637258404

1.059

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas

0

0

0

0

0

0.7467367907

0.7163797594

0.6587923669

0.6637258404

1.059

0

0

0

0

0

Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas

0.5954582167

0.5710121878

0.5253920434

0.5295355461

0.844

Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas

0

0

0

0

0

Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria

0.5954582167

0.5710121878

0.5253920434

0.5295355461

0.844

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

0.5954582167

0.5710121878

0.5253920434

0.5295355461

0.844

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas

0

0

0

0

0

0.5954582167

0.5710121878

0.5253920434

0.5295355461

0.844

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión Ganancias (pérdida) diluida por acción:

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Cuenta Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

2014

2015

2016

2017

2018

34,268

32,857

30,201

30,452

48,547

Componentes de Otro Resultado Integral:

0

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

0

0

0

0

0

Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero

0

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

0

0

0

0

0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

0

0

0

0

0

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

0

0

0

0

0

Superávit de Revaluación

0

0

0

0

0

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos

0

0

0

0

0

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

0

0

0

Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Otro Resultado Integral antes de Impuestos

0

0

0

0

0

Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

0

0

0

0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero

0

0

0

0

0

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta

0

0

0

0

0

Superávit de Revaluación

0

0

0

0

0

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos

0

0

0

0

0

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuesto

0

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto

0

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos

0

0

0

0

0

Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta

0

0

0

0

0

Activos Financieros Disponibles para la Venta

0

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones

0

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término

0

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neta de Impuestos

0

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera

0

0

0

0

0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos

0

0

0

0

0

Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral

0

0

0

0

0

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos

0

0

0

0

0

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos

0

0

0

0

0

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos

0

0

0

0

0

Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral

0

0

0

0

0

Otros Resultado Integral

0

0

0

0

0

Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias

32,775

32,240

30,201

30,452

48,547

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1

Cuenta

2014

Flujos de efectivo de actividad de operación Clases de cobros en efectivo por actividades de operación Venta de Bienes y Prestación de Servicios Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación Clases de pagos en efectivo por actividades de operación Proveedores de Bienes y Servicios Pagos a y por cuenta de los empleados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación Flujos de efectivo de actividad de inversión Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión Venta de Propiedades, Planta y Equipo Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión Compra de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión Flujos de efectivo de actividad de financiación Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación: Obtención de Préstamos Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación: Amortización o pago de Préstamos Dividendos pagados Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

0 0 319,769 16,560 0 -252,349 -50,117 -12,383 21,480 21,480 0 0 28 0 -7,712 -28 -60 -7,772 0 0 261,041 0 -248,882 -17,851 -6,290 -11,982 1,726 1,726 8,582 10,308

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1.0259012855

Cuenta

2014

Flujos de efectivo de actividad de operación Clases de cobros en efectivo por actividades de operación Venta de Bienes y Prestación de Servicios Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación Clases de pagos en efectivo por actividades de operación Proveedores de Bienes y Servicios Pagos a y por cuenta de los empleados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación Flujos de efectivo de actividad de inversión Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión Venta de Propiedades, Planta y Equipo Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión Compra de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión Flujos de efectivo de actividad de financiación Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación: Obtención de Préstamos Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación: Amortización o pago de Préstamos Dividendos pagados Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

2015

0 0 328051 16989 0 -258885 -51415 -12704

0 0 371,484 3,965 0 -229,668 -55,732 -15,036

22036

75,013

22036 0 0 29 0 -7912 -29

75,013 0 0 8 0 -6,355 -33

-62

0

-7973 0 0 267802 0 -255328 -18313

-6,380 0 0 248,836 0 -298,091 -13,033

-6453

0

-12292

-62,288

1771 1771 8804 10575

6,345 6,345 10,308 16,653

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1.019152572

Cuenta

2014

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación Venta de Bienes y Prestación de Servicios Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación Proveedores de Bienes y Servicios Pagos a y por Cuenta de los Empleados Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión Venta de Propiedades, Planta y Equipo Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión Compra de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: Obtención de Préstamos Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: Amortización o Pago de Préstamos Dividendos Pagados Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

2015

0 0 325893 16877 0 -257182 -51077 -12620

0 0 378599 4041 0 -234067 -56799 -15324

21891

76450

21891 0 0 29 0 -7860 -29

76450 0 0 8 0 -6477 -34

-61

0

-7921 0 0 266041 0 -253649 -18193

-6502 0 0 253602 0 -303800 -13283

-6410

0

-12211

-63481

1759 1759 8746 10505

6467 6467 10505 16972

2016

0 0 347,056 7,470 0 -261,497 -59,838 -14,286 18,905 18,905 0 0 0 0 -10,391 -147 0 -10,538 0 0 205,922 0 -201,479 -15,892 0 -11,449 -3,082 -3,082 16,653 13,571

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

0.9941130555

Cuenta

2014

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación Venta de Bienes y Prestación de Servicios Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación Proveedores de Bienes y Servicios Pagos a y por Cuenta de los Empleados Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión Venta de Propiedades, Planta y Equipo Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión Compra de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: Obtención de Préstamos Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: Amortización o Pago de Préstamos Dividendos Pagados Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

2015

2016

0 0 317887 16463 0 -250863 -49822 -12310

0 0 369297 3942 0 -228316 -55404 -14947

0 0 345013 7426 0 -259958 -59486 -14202

21354

74571

18794

21354 0 0 28 0 -7667 -28

74571 0 0 8 0 -6318 -33

18794 0 0 0 0 -10330 -146

-60

0

0

-7726 0 0 259504 0 -247417 -17746

-6342 0 0 247371 0 -296336 -12956

-10476 0 0 204710 0 -200293 -15798

-6253

0

0

-11911

-61921

-11382

1716 1716 8531 10247

6308 6308 10247 16555

-3064 -3064 16555 13491

2017

0 0 360,374 7,821 0 -301,918 -66,561 -10,770 -11,054 -11,054 0 0 0 0 -26,476 -8 0 -26,484 0 0 301,090 0 -238,332 -17,838 0 44,920 7,382 7,382 13,571 20,953

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Factor de Actualizacion

1.0322330333

Cuenta

2014

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación Venta de Bienes y Prestación de Servicios Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación Proveedores de Bienes y Servicios Pagos a y por Cuenta de los Empleados Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión Venta de Propiedades, Planta y Equipo Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión Compra de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: Obtención de Préstamos Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: Amortización o Pago de Préstamos Dividendos Pagados Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

2015

2016

0 0 330076

0 0 383458

0 0 358243

17094 0 -260483 -51732

4093 0 -237071 -57528

7711 0 -269926 -61767

-12782

-15521

-14746

22172

77431

19514

22172 0 0 29 0 -7961 -29

77431 0 0 8 0 -6560 -34

19514 0 0 0 0 -10726 -152

-62

0

0

-8023 0 0 269455 0 -256904 -18426

-6586 0 0 256857 0 -307699 -13453

-10878 0 0 212559 0 -207973 -16404

-6493

0

0

-12368

-64296

-11818

1782

6550

-3181

1782 8859 10640

6550 10640 17190

-3181 17190 14008

2017

2018

0 0 371990

0 0 486,055

8073 0 -311650 -68706

8,328 0 -352,350 -73,771

-11117

-13,855

-11410

54,407

-11410 0 0 0 0 -27329 -8

54,407 0 0 1 0 -20,139 -265

0

-1

-27338 0 0 310795 0 -246014 -18413

-20,404 0 0 316,177 0 -330,627 -16,469

0

0

46368

-30,919

7620

3,084

7620 14008 21628

3,084 20,953 24,037

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Cuenta

Capital Emitido

53,432 53,432

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2013 3. Saldo Inicial Reexpresado

Acciones de Inversión

Otras Reservas de Capital

4,062 4,062

8,621 8,621

4,062 4,062 4,062

1,129 1,129 9,750 9,750 9,750

4,062

1,549 1,549 11,299

6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7. Otro Resultado Integral 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 9. Dividendos en Efectivo Declarados 16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio

53,432 53,432 53,432

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2014 3. Saldo Inicial Reexpresado 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 9. Dividendos en Efectivo Declarados 16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio

53,432

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Factor de Actualizacion

1

S.A. ATRIMONIO NETO DEL 2014 DE SOLES Resultados Acumulados

55,662 55,662 15,494 15,494 -5,000 1,507 12,001 67,663 67,663 67,663 31,940 31,940 -18,000 1,460 15,400 83,063

Superávit de Revaluación

Otras Reservas de Patrimonio

40,404 40,404

40,404 40,404

16,218 16,218

16,218 16,218

16,218 56,622 56,622 56,622

56,622

16,218 56,622 56,622 56,622

56,622

Total Patrimonio

162,181 162,181 15,494 16,218 31,712 -5,000 2,636 29,348 191,529 191,529 191,529 31,940 31,940 -18,000 3,009 16,949 208,478

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Cuenta

Capital Emitido

53,432 53,432

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2014 3. Saldo Inicial Reexpresado

Acciones de Inversión

Otras Reservas de Capital

4,062 4,062

9,750 9,750

4,062 4,062 4,062

1,549 1,549 11,299 11,299 11,299

53,432 1.0259012855

4,062

3,194 3,194 14,493

54816

4167

11592

6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7. Otro Resultado Integral 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 9. Dividendos en Efectivo Declarados 16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio

53,432 53,432 53,432

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2015 3. Saldo Inicial Reexpresado 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 9. Dividendos en Efectivo Declarados 16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Factor de Actualizacion 2014

S.A. ATRIMONIO NETO DEL 2015 DE SOLES Resultados Acumulados

67,663 67,663 31,940

Superávit de Revaluación

56,622 56,622

Otras Reservas de Patrimonio

31,940 -18,000

191,529 191,529 31,940 0 31,940 -18,000

1,460 15,400 83,063 83,063 83,063 31,418 31,418 -13,100

3,009 16,949 208,478 208,478 208,478 31,418 31,418 -13,100

56,622 56,622 56,622

56,622 56,622

Total Patrimonio

56,622 56,622 56,622

-1,257 17,061 100,124

56,622

56,622

1,937 20,255 228,733

85214

58089

58089

213878

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Cuenta

Capital Emitido

53,432 53,432

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2015 3. Saldo Inicial Reexpresado

Acciones de Inversión

Otras Reservas de Capital

4,062 4,062

11,299 11,299

53,432 53,432 53,432

4,062 4,062 4,062

3,194 3,194 14,493 14,493 14,493

53,432 1.019152572

4,062

14,493

54455 54455

4140 4140

11515 14771

6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7. Otro Resultado Integral 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 9. Dividendos en Efectivo Declarados 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2016 3. Saldo Inicial Reexpresado 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 9. Dividendos en Efectivo Declarados 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Factor de Actualizacion 2014 2015

S.A. ATRIMONIO NETO DEL 2016 DE SOLES Resultados Acumulados

83,063 83,063 31,418

Superávit de Revaluación

56,622 56,622

Otras Reservas de Patrimonio

31,418 -13,100

208,478 208,478 31,418 0 31,418 -13,100

-1,257 17,061 100,124 100,124 100,124 29,431 29,431 -15,985

1,937 20,255 228,733 228,733 228,733 29,431 29,431 -15,985

56,622 56,622 56,622

56,622 56,622

Total Patrimonio

56,622 56,622 56,622

915 14,361 114,485

56,622

56,622

915 14,361 243,094

84654 102042

57706 57706

57706 57706

212471 233114

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Cuenta

Capital Emitido

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2016 3. Saldo Inicial Reexpresado

Acciones de Inversión

Otras Reservas de Capital

53,432 53,432

4,062 4,062

14,493 14,493

53,432 53,432 53,432

4,062 4,062 4,062

14,493 14,493 14,493

53,432 0.9941130555

4,062

14,493

53117 53117 53117

4038 4038 4038

11232 14408 14408

6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7. Otro Resultado Integral 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 9. Dividendos en Efectivo Declarados 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017 3. Saldo Inicial Reexpresado 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 9. Dividendos en Efectivo Declarados 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Factor de Actualizacion 2014 2015 2016

S.A. ATRIMONIO NETO DEL 2017 DE SOLES Resultados Acumulados

100,124 100,124 29,431

Superávit de Revaluación

56,622 56,622

Otras Reservas de Patrimonio

29,431 -15,985

228,733 228,733 29,431 0 29,431 -15,985

915 14,361 114,485 114,485 114,485 29,501 29,501 -17,960

915 14,361 243,094 243,094 243,094 29,501 29,501 -17,960

56,622 56,622 56,622

56,622 56,622

Total Patrimonio

56,622 56,622 56,622

1,982 13,523 128,008

56,622

56,622

1,982 13,523 256,617

82574 99535 113811

56289 56289 56289

56289 56289 56289

207251 227386 241663

MICHELL Y CIA. S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 EXPRESADO EN MILES DE SOLES Cuenta

Capital Emitido

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017 3. Saldo Inicial Reexpresado

Acciones de Inversión

Otras Reservas de Capital

53,432 53,432

4,062 4,062

14,493 14,493

53,432 53,432

4,062 4,062

14,493 14,493

53,432

4,062

14,493

53,432 1.0322330333

4,062

14,493

55154 55154 55154 55154

4193 4193 4193 4193

11663 14960 14960 14960

6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7. Otro Resultado Integral 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 9. Dividendos en Efectivo Declarados 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2018 1. Cambios en Políticas Contables 2. Corrección de Errores 3. Saldo Inicial Reexpresado 4. Cambios en Patrimonio: 5. Resultado Integral: 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7. Otro Resultado Integral 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 9. Dividendos en Efectivo Declarados 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total incremento (disminución) en el patrimonio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Factor de Actualizacion 2014 2015 2016 2017

S.A. ATRIMONIO NETO DEL 2018 DE SOLES Resultados Acumulados

114,485 114,485 29,501

Superávit de Revaluación

56,622 56,622

Otras Reservas de Patrimonio

56,622 56,622

Total Patrimonio

29,501 -17,960

243,094 243,094 29,501 0 29,501 -17,960

1,982 13,523 128,008 128,008

56,622 56,622

56,622 56,622

1,982 13,523 256,617 256,617

128,008

56,622

56,622

256,617

48,547

48,547

48,547 -16,560

48,547 -16,560

1,796 33,783 161,791

56,622

56,622

1,796 33,783 290,400

85740 103351 118175 132134

58447 58447 58447 58447

58447 58447 58447 58447

215198 236106 250930 264889