Indicadores Final

Compañía comercializadora Intercontinental Balance general 2007

2008

Activos Corrientes: Caja Inversiones en CDT cartera inventarios

27,621,784 47,669,067 258,478,867 344,663,255

31,181,464 727,719 312,438,120 365,352,847

total activo corriente

678,432,973

709,700,150

Activos Fijos: Terreno Edificios Equipos Maquinaria

11,464,141 111,764,226 281,489,327 244,512,259

11,316,343 115,945,221 304,224,166 306,117,189

Total Activos fijos - Depreciación acumulada

649,229,973 312,165,482

741,602,919 362,119,508

Total Activos fijos netos

337,064,491

379,483,411

18,614,046

28,398,593

1,034,111,510

1,117,582,154

ACTIVOS

Otros activos Total ACTIVOS

PASIVOS Pasivos Corrientes: Obligaciones bancarias Cuentas x pagar proveedores Impuestos por pagar Otras Cuentas X Pagar Otros pasivos corrientes

86,368,179 115,873,457 40,455,914 2,415,124 73,480,958

85,398,855 149,974,408 34,653,951 4,513,962 62,165,420

Total Pasivo Corriente

318,593,632

336,706,596

Pasivos a largo plazo: Obligaciones bancarias Impuestos diferidos

273,934,401 7,826,555

218,082,928 11,826,492

Total Pasivo a largo plazo

281,760,956

229,909,420

Total Pasivo

600,354,588

566,616,016

PATRIMONIO Acciones preferentes Acciones Comunes Superávit de capital Utilidades Retenidas Acciones propias recompradas

51,286,000 46,800,750 131,709,441 206,144,854 -2,184,123

43,292,000 58,055,785 221,423,325 230,683,145 -2,488,117

Total Patrimonio

433,756,922

550,966,138

1,034,111,510

1,117,582,154

Total Pasivo más Patrimonio.

La deuda a largo plazo es la siguiente : 31 Dic. 2007 ($)

IFI Banco de Crédito Corporación de la mujer

60,000,000 180,752,000 33,182,401 273,934,401

31 Dic. 2008 ($)

60,000,000 110,264,000 47,818,928 218,082,928

ESTADO DE RESULTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS ventas netas costo de ventas utilidad bruta gastos financieros utilidad operacional PROVISIÒN PARA IMPUESTOS RENTA

utilidad neta

1,024,843,001 579,843,444 444,999,557 19,297,434 71,985,405 $ 7,826,555 206,144,854

2007

1,122,177,738 646,331,015 475,846,723 20,970,882 67,560,290 $ 11,826.00 230,683,145

2008

Liquidez Razón corriente Prueba acida Capital de trabajo

2.13 1.05 359,839,341.00

2.11 1.02 372,993,554.00

Endeudamiento Endeudamiento total endeudamiento a corto plazo enduudamiento a largo plazo leverage leverage a corto plazo leverage financiero total concentración Actividad Rotacion de cartera Rotacion de productos terminados Rotacion de inventario total Rotacion del capital de trabajo Rotacion activos fijos Rotacion de los activos operacionales Rotacion de activos totales Rotacion de credito de proveedores

58% 53% 47% 138% 73% 83% 53%

51% 59% 41% 103% 61% 55% 59%

91 214 214 223 3

100 203 203 208 3

1 72

1 84

43.4 7.0 20.1 48 20

42.4 6.0 20.6 42 21

Rentabilidad dupont margen bruto (de Utilidad) margen operacional de Utilidad margen neto de utilidad rentabilidad del patrimonio rentabilidad activo total

Presentado Por: Liliana Mahecha Bernal Daniela Fernanda Guasca Dario Martin Rubiano Lady Diana Joya Gaes Nº 5 Grupo 20002

ANALISIS VERTICAL ANALISIS 2007 2008 HORIZONTAL 2.67 4.61 25.00 33.33

2.79 0.07 27.96 32.69

12.89% -98.47% 20.88% 6.00%

65.61

63.50

4.61%

1.11 10.81 27.22 23.64

1.01 10.37 27.22 27.39

-1.29% 3.74% 8.08% 25.20%

62.78 30.19

66.36 32.40

14.23% 16.00%

32.59

33.96

12.58%

1.80

2.54

52.57%

100.00

100.00

8.07%

8.35 11.21 3.91 0.23 7.11

7.64 13.42 3.10 0.40 5.56

-1.12% 29.43% -14.34% 86.90% -15.40%

30.81

30.13

5.69%

26.49 0.76

19.51 1.06

-20.39% 51.11%

27.25

20.57

-18.40%

58.06

50.70

-5.62%

4.96 4.53 12.74 19.93 -0.21

3.87 5.19 19.81 20.64 -0.22

-15.59% 24.05% 68.11% 11.90% 13.92%

41.94

49.30

27.02%

100.00

100.00

8.07%