Form Balance 300906

COMERCIAL DEL PLATA S.R.L. Domicilio legal: Maipú 3073 - ROSARIO - SANTA FE

EJERCICIO ECONOMICO Nº 5

Iniciado el 1º de octubre del 2005

Finalizado el 30 de setiembre del 2006

Actividad principal: REPRESENTACIONES Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio

29 de octubre del 2001

Fecha de vencimiento del Contrato Social

28 de octubre del 2011

COMPOSICION DEL CAPITAL Cuotas de interés: $ 3,000,00

Héctor Daniel Utgés Contador Público Nacional Matrícula 4395 - ley 8738 C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: COMERCIAL DEL PLATA S.R.L. ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL: 30 de setiembre del 2006 Valores históricos

ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES Caja y bancos (Nota 3) Cuentas por cobrar (Nota 4) Bienes de cambio (Nota 5) Otras cuentas por cobrar (Nota 6) Total de activos corrientes

9/30/2006

9/30/2005

5,540.38 44,575.39 39,120.56 191,101.05 280,337.38

145,763.85

ACTIVOS NO CORRIENTES Bienes de uso

35,626.06

13,665.36

Total de activos no corrientes

35,626.06

13,665.36

315,963.44

159,429.21

Total de ACTIVOS

PASIVO PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar (Nota 7) Cargas fiscales (Nota8) Cargas sociales (Nota 9) Otras cuentas por pagar Total de pasivos corrientes PASIVOS NO CORRIENTES Otras cuentas por pagar Previsiones Total de pasivos no corrientes

9/30/2006 66,466.32 12,218.49 4,621.53 23,642.40 106,948.74

2,527.35 53,784.65 89,451.85

9/30/2005 30,722.57 14,232.96

44,955.53

14,928.20 191.10 15,119.30

0.00

Total de PASIVOS

122,068.04

44,955.53

PATRIMONIO NETO Segun estado correspondiente

193,895.40

114,473.68

Total de PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

315,963.44

159,429.21

Las notas 1 a 9 y los anexos II, IV,VI y VII forman parte integrante de estos estados contables Firmado al solo efecto de su identificación Leer mi informe de fecha 5 de diciembre del 2006

Héctor Daniel Utgés Contador Público Nacional Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD: COMERCIAL DEL PLATA SRL ESTADO DE RESULTADOS Valores históricos CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 de setiembre del 2005/2006

9/30/2006

9/30/2005

Ingresos por comisiones Comisiones por servicios de terceros

177,614.57 -19,752.65

151,316.87 -24,266.54

Utilidad bruta por comisiones

157,861.92

127,050.33

Ingresos por ventas Costos de mercaderías vendidas

982,200.58 -942,465.31

266,051.75 -258,048.72

Utilidad bruta por venta de mercaderías

39,735.27

8,003.03

Utilidad bruta total

197,597.19

135,053.36

6,402.79 37,785.32 84,051.85 3,387.60 131,627.56

1,695.43 26,735.83 23,925.77 29.47 52,386.50

124,925.77

28,557.65

124,925.77

28,557.65

190,895.40

111,224.51

Gastos (anexo VII) Administrativos Comerciales sobre comisiones Comerciales sobre ventas Financieros

Otros ingresos Descuentos obtenidos

UTILIDAD FINAL

Las notas 1 a 9 y los anexos II, IV,VI y VII forman parte integrante de estos estados contables Firmado al solo efecto de su identificación Leer mi informe de fecha 5 de diciembre del 2006

Héctor Daniel Utgés Contador Público Nacional Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: COMERCIAL DEL PLATA SRL NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES: al 30 de setiembre del 2006 1-NORMAS CONTABLES APLICADAS Los Estados contables han sido preparados y expuestos siguiendo los lineamientos establecidos por las Resoluciones Técnicas en vigencia de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 2-PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACION Caja y bancos, créditos y deudas en moneda nacional, sin cláusula de ajuste o indexación: a sus valores nominales 3-CAJA Y BANCOS El detalle es el siguiente: Recaudaciones a depositar Banco de Galicia Cuenta Corriente Banco de La Pampa

5,075.42 442.85 22.11 5,540.38

4-CUENTAS POR COBRAR Corresponde exclusivamente a deudores por ventas de mercaderías 5-BIENES DE CAMBIO Corresponde exclusivamente a mercaderías de reventa las cuales han sido valorizadas a su precio de compra Mercaderías: Harinas 838.01 Mercaderías: Balanceados 34312.88 Mercaderías: Otros 3969.67 39120.56 6-OTRAS CUENTAS POR COBRAR L.Rita Cuenta Particular T.Durán Cuenta Particular Ganancias Retenciones de Terceros Depósito en Garantía

80,476.48 80,504.43 29,820.14 300.00 191,101.05

7-CUENTAS POR PAGAR Corresponden exclusivamente a proveedores en cuenta cte. 8-CARGAS FISCALES MCR- DREI a Pagar API- Ingresos Brutos a Pagar AFIP- IVA a pagar

9-CARGAS SOCIALES Sueldos a pagar SUSS a paga Aportes sindicales Ley 5110

1,552.66 6478.00 4187.83 12,218.49

2,506.00 1,901.89 163.20 50.44 4,621.53

Firmado al solo efecto de su identificación Leer mi informe de fecha 5 de diciembre del 2006

Héctor Daniel Utgés Contador Público Nacional Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE

Económicas

s nominales

e compra

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:

COMERCIAL DEL PLATA S.R.L. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 de setiembre del 2006 APORTE DE LOS PROPIETARIOS Conceptos

Saldos al Inicio del Ejercicio

Capital Suscripto

Ajuste de Capital

Aportes no Capitalizados

Total Al 30/09/2006

Total Al 30/09/2005

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Distribución socios

Resultado del ejercicio

SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

Las notas 1 a 9 y los anexos II, IV , VI y VII forman parte integrante de estos estados contables Firmado al solo efecto de su identificación Leer mi informe de fecha 5 de diciembre del 2006

Héctor Daniel Utgés Contador Público Nacional Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE

Continuacion

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:

COMERCIAL DEL PLATA S.R.L. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 de setiembre del 2006 APORTE GANANCIAS DE LOS RESERVADAS PROPIETARIOS Resultados No Asignados

Total del Patrimonio Neto Al 30/09/2006

Total del Patrimonio Neto Al 30/09/2005

Saldos al Inicio del Ejercicio

111,473.68

114,473.68

115,914.07

Distribución socios

-111,473.68

-111,473.68

-112,914.07

Resultados acumulados

190,895.40

190,895.40

111,473.68

SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

190,895.40

193,895.40

114,473.68

Conceptos

Revaluaciones Técnicas Reserva Legal

Las notas 1 a 9 y los anexos II, IV , VI y VII forman parte integrante de estos estados contables Firmado al solo efecto de su identificación Leer mi informe de fecha 5 de diciembre del 2006

Héctor Daniel Utgés Contador Público Nacional Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE

Otras

Total de Ganancias Reservadas

ANEXO II DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD: COMERCIAL DEL PLATA SRL

BIENES DE USO COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 de setiembre del 2006

VALORES SIN DEPRECIACION Conceptos

1-Muebles y útiles

Incorporaciones

206.70

991.47

1,198.17

1,765.61

1,765.61

52,500.00

2-Equipos de computación

3-Rodados

22,500.00

30,000.00

TOTAL

22,706.70

32,757.08

Firmado al solo efecto de su identificacion Héctor Daniel Utgés Leer mi informe del 5 de diciembre del 2006

Contador Público Nacional Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE

Bajas

0.00

Transferencias

Ajuste por Valuación a Valores Ctes

Al Comienzo del Ejercicio

Al Cierre del Ejercicio

55,463.78

ANEXO II Continuación

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD: COMERCIAL DEL PLATA S.R.L. BIENES DE USO COMPOSICIÓN DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 de setiembre del 2006 DEPRECIACIONES Concepto

Acumuladas al Comienzo del Ejercicio

1-Muebles y ùtiles

Modificaciones de Saldos Inic por Cambios de Estimación

Bajas

41.34

2-Equipos computación

Transferencias

Acumuladas al Cierre cel Ejercicio

Valor Residual Neto

119.82

161.16

1,037.01

176.56

176.56

1,589.05

Monto del Ejercicio

Ajuste por Valuación a Valores Corrientes

3-Rodados

9,000.00

10,500.00

19,500.00

33,000.00

TOTALES AL CIERRE

9,041.34

10,796.38

19,837.72

35,626.06

Firmado al solo efecto de su identificación Héctor Daniel Utgés Leer mi informe de fecha 5 de diciembre del 2006

Contador Público Nacional Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE

ANEXO IV DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:

COMERCIAL DEL PLATA SRL

PREVISIONES EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 de junio del 2006

Rubros

Saldo al Comienzo del Ejercicio

Aumentos

Disminuciones

Saldos al Finalizar el Ejercicio

DEDUCIDAS DEL ACTIVO NO EXISTEN

INCLUIDAS EN EL PASIVO PARA DESPIDOS

TOTAL

0.00

Firmado al solo efecto de su identificacion Héctor Daniel Utgés Leer mi informe de fecha 5 de setiembre del 2006

Contador Público Nacional Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE

191.10

191.10

191.10

191.10

ANEXO VI

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

COMERCIAL DEL PLATA SRL

COSTO DE LAS MERCADERIAS VENDIDAS EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 de setiembre del 2006

1-Existencias al comienzo del ejercicio Mercaderías de reventa

53,784.65

total

53,784.65

2-Compras del ejercicio Mercaderías de reventa

927,801.22

total

927,801.22

3-Existencias al final del ejercicio Mercaderías de reventa

4-Costo de mercaderías vendidas

39,120.56

942,465.31

Firmado al solo efecto de su identificación Héctor Daniel Utgés Leer mi informe de fecha 5 de diciembre del 2006

Contador Público Nacional Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE

ANEXO VII

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

COMERCIAL DEL PLATA SRL

INFORMACION SOBRE RUBRO GASTOS Y SU APLICACION - Art. 64 inc. b) LEY 19550 EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 setiembre del 2006

Concepto

TOTALES

Valores históricos

Gastos Administrativos

Gastos Comerciales Representaciones

Gastos Comerciales Ventas

Retribuciones

12,798.26

285.00

12,513.26

Alquileres, impuestos y tasas

15,856.97

8,583.84

7,273.13

Seguros

6,570.70

3,398.78

3,171.92

Conservación bienes de uso

10,953.56

3,047.62

7,905.94

Amortizaciones

10,796.38

Movilidad y viáticos

16,138.61

Intereses

3,387.60

Impuestos sobre ventas

40,070.45

Gastos bancarios

6,402.79

Otros

8,652.24

TOTALES

Firmado al solo efecto de su identificación

131,627.56

Otros Gastos

10,796.38 14,040.19

2,098.42 3,387.60

8,285.45

31,785.00

144.44

8,507.80

37,785.32

84,051.85

6,402.79

6,402.79

Héctor Daniel Utgés Contador Público Nacional

Leer mi informe de fecha 5 de diciembre del 2006

Gastos Financieros

Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE

3,387.60

0.00

INFORME DEL AUDITOR Sres Socios de COMERCIAL DEL PLATA SRL Presente En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría que he realizado sobre los Estados Contables detallados en el apartado I) siguiente. Los Estados citados constituyen una información preparada y emitida por la Dirección de la Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables basado en mi examen de auditoría con el alcance mencionanado en el párrafo II. I) ESTADOS CONTABLES AUDITADOS a-Estado de Situación Patrimonial al 30 de setiembre del 2005 y 2006, cuyas cifras resumidas son:

Activo Pasivo Patrimonio Neto

2005 159,429.21 44,955.53 114,473.68

2006 315,963.44 122,068.04 193,895.40

b-Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 30 de setiembre del 2005 y 2006, el cual arroja los siguientes resultados: 2005 2006 Ganancias 111,224.51 190,895.40 c-Estado de Evolución del Patrimonio Neto del ejercicio al 30 de setiembre del 2005 y 2006 II )ALCANCE DE LA AUDITORIA He realizado mi examen de acuerdo con normas de auditoría vigentes. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados contables considerados en su conjunto y preparados de acuerdo con / / normas contables profesionales. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. Una auditoría incluye asímismo, evaluar las normas utilizadas y como parte de ellas, la razonabilidad de las estimaciones hechas por la Dirección. III)ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN No he participado en la confección del inventario de mercaderías de reventa al 30 de setiembre del 2006 siendo dicha información suministrada por la gerencia de la Sociedad.

IV)DICTAMEN En mi opinión, los Estados Contable detallados en el apartado I), presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de COMERCIAL DEL PLATA SRL. al 30 de setiembre del 2006, el resultado de sus operaciones y la variaciones de su patrimonio neto por el ejercicio cerrado en esa fecha de acuerdo con normas contables vigentes.

Héctor Daniel Utgés

Rosario, diciembre 5 del 2006

Contador Público Nacional Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE

INFORME DEL AUDITOR V)INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES Los Estados Contables citados concuerdan con los registros contables de la Sociedad, los que se llevaron de conformidad con normas legales. Al 30 de setiembre del 2006, existen deudas con el Sistema Unico de la Seguridad Social: Devengadas y exigibles 945.76 Devengadas y no exigibles 956.13 Al 30 de setiembre del 2006, existen deudas con la Administración Provincial de Impuestos: Devengadas y exigibles 3608.00 Devengadas y no exigibles 2870.00

Héctor Daniel Utgés Contador Público Nacional

Rosario, diciembre 5 del 2006

Mat. 4395 - Ley 8388 - CPCE