Flujito De Caja Centro De Computo

Flujo de caja a 12 meses Preinicio

Jan-05

Efectivo en mano (principio del mes)

[NOMBRE DE SU EMPRESA]

Feb-05

Mar-05

Apr-05

May-05

Jun-05

Jul-05

Comienzo del año fiscal:

Aug-05

Sep-05

Oct-05

Nov-05

Jan-05

Dec-05 Total arts.

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ENTRADAS DE EFECTIVO Ventas en efectivo Ingresos en C/C Préstamos/otras inyecciones TOTAL COBROS EFECTIVO

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Total disponible

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TOTAL PAGOS EFECTIVO

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Situación del efectivo (fin mes)

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SALIDAS DE EFECTIVO Compras (género) Compras (especificar) Compras (especificar) Salario bruto (retirada exacta) Gastos nóminas (impuestos, etc.) Servicios externos Suministros Reparaciones y mantenimiento Publicidad Transporte Contabilidad y asesoría jurídica Renta Teléfono Luz y agua Seguros Impuestos (inmuebles, etc.) Intereses Otros gastos (especificar) Otros (especificar) Otros (especificar) Varios SUBTOTAL Pago principal del préstamo Adquisición capital (especificar) Otros gastos iniciales Fianza y depósito Extracción por los propietarios

DATOS ESENCIALES SOBRE OPERACIONES (no son datos de flujo de caja) Volumen de ventas (dólares) Cuentas a pagar Morosos (fin de mes) Existencias en stock (fin de mes) Cuentas a pagar (fin de mes) Depreciación