Ejecuciones Taller 2009-2

MODIFICAC CODIGO APROPIACION

2 221 2211 22111 2211101 2211102 2211103 2211104 2211105 2211106 22112 2211201 2211203 2211204 22113 2211301 2211302 2211303 2211304 2211305 2211306 2211307 2212 22121 2212101 2212102 22122 2212201 2212202 2212203 2212204 2212205 2212206 2212207 2212208 2212209 2212210 2212211 2212212 2212213 2212214 22123 2212301 2212302 2213 22131 2213101 2213102 2213103 22132 2213201 22133 2213301 2 23 231 2311 2312 3 31

DESCRIPCION

PRESUPUESTO INICIAL 1

FUNCIONAMIENTO SECCION ADMINISTRACION MUNICIPAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal de Nomina Prima de Navidad Vacaciones Prima de Vacaciones Intereses Cesantias Bonificacion dirección CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO Cajas de compensación Familiar Fondo Privado de Cesantias Aportes Empresas Promotoras de Salud CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO Aportes empresas promotoras de salud Aportes Fondos de Pensiones Aportes Administradoras de Riesgos Profesionales Instituto Colombiano de Bienestar Familar -ICBF Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Escuela Superior de Admon Publica -ESAP Instituto Tecnico Industrial -ITI GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales - Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Servicios Publicos Viaticos y Gastos de Viaje Seguros Seguro de Salud Concejales Seguro de vida concejales Bienestar Social Empleados Salud ocupacional empleados Impresos y publicaciones Comunicaciones y Transporte Gastos de transporte Inhumacion y exhumacion de cadaveres Dotacion empleados y trabajadores Gastos cafeteria y aseo instalaciones municipales IMPUESTOS Y MULTAS Contribuciones a transferencias financieras (4x1000) Compra de chequeras TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias a entidades Públicas Concejo Municipal Personería Municipal Transferencias Sobretasa ambiental Transferencias de Prevención Seguridad Social Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias corrienres Sentencias y conciliaciones SERVICIO DE LA DEUDA SECCION ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIO A LA DEUDA SECTOR PROPOSITOS GENERALES Amortización intereses INVERSION RECURSOS P INVERSION SGP - EDUCACION

318,072,321 318,072,321 173,855,570 133,913,028 101,833,128 9,188,050 6,131,256 4,180,402 1,132,192 11,448,000 19,028,855 4,774,020 9,434,935 4,819,900 20,913,687 2,885,417 11,557,975 502,772 3,580,514 596,752 596,752 1,193,505 25,924,683 3,000,000 1,500,000 1,500,000 22,724,683 500,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 3,500,000 3,500,000 300,000 300,000 500,000 174,683 1,000,000 150,000 2,000,000 800,000 200,000 100,000 100,000 118,292,068 114,202,000 51,000,000 51,000,000 12,202,000 3 3 4,090,065 4,090,065 12,602,000 12,602,000 12,602,000 11,500,800 1,101,200 104,407,886 104,407,886

TRASLADOS CREDITO 2

311 3111 31111 311111 312 3121 31211 312111 31212 312121 31213 312131 313 3131 31311 313111 314 3141 31411 314111 315 3151 31511 315111 31512 315121 316 3161 31611 316111 317 3171 31711 317111 318 3181 31811 318111 319 3191 31911 319111 3 32 321 3211 32111 321111 3211111 321112 3211121 3 32 321 3212 32121 321211 3212111 3 32 321 3213 32131 321311 3213111

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 3,100,000 PROGRAMA: 3,100,000 SUBPROGRAMA: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 3,100,000 Proyecto: Adquisicion de areas de interes para acueductos municipales 3,100,000 SECTOR CULTURAL 14,211,560 PROGRAMA: BUSCANDO NUESTRA IDENTIDAD 14,211,560 SUBPROGRAMA. FOMENTO DE EVNTOS CULTURALES Y FOLKLORICOS 6,000,000 Proyecto: Organización Ferias y fiestas de Municipio 6,000,000 SBPROGRAMA: DESARROLLO REDES DE INFORMACION CULTURAL 4,400,000 Proyecto: Apoyo desarrollo de redes de Información Cultural Bienes y servicios 4,400,000 SUBPROGRAMA: ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION 3,811,560 Proyecto: Adquisición de implementos para Prática Cultural 3,811,560 SECTOR TRANSPORTE 29,915,653 PROGRAMA : FORTALECIENDO EL DESARROLLO VIAL 29,915,653 SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO MALLA VIAL 29,915,653 Proyecto: Mantenimiento, Adecuación de Vás Rurales 29,915,653 SECTOR- POBLACION BULNERABLE 7,105,780 PROGRAMA: MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA VULNERABLE 7,105,780 SUBPRGRAMA: VIVIR MEJOR POBLACION CON NBI 7,105,780 Proyecto: Mejoramiento calidad de vida Personas de la Tercera Edad-Atención 7,105,780 Adulto Mayor SECTOR - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 30,000,000 PROGRAMA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 10,000,000 SUBPROGRAMA: OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD PARA LA ATENCION 10,000,000 DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Proyecto Reorganización Actividades Para la Optimización de la capacidad 10,000,000 para la atención de competencias Institucionales SUBPROGRAMA: PAGO PASIVOS LABORALES Y PRESTACIONALES 20,000,000 Proyecto: financiar Los gastos destinados a cubrir el défit, el pasivo laboral 20,000,000 y pasivo prestacional, existentes a 31 de diciembre SECTOR AGRICOLA 1,803,525 PROGRAMA: DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO 1,803,525 SUBPROGRAMA: ASISTENCIA TECNICA 1,803,525 Proyecto: Implementación de Mecanismos para reactivación Agricola y1,803,525 Pecuaria SECTOR - JUSTICIA 10,108,681 PROGRAMA: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 10,108,681 AL CIUDADANO SUBPROGRAMA: APOYAR CON RECURSOS LA LABOR QUE REALIZA 10,108,681 LA FUERZA PUBLICA Proyecto: Operacion y funcionamiento comisaria de familia 10,108,681 SECTOR - DEPORTE 4,162,687 PROGRAMA: APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A TRAVES DEL 4,162,687 DEPORTE Y LA RECREACION SUBPROGRAMA: ESPACIO PARA EL DEPORTE 4,162,687 Proyecto: Mantenimiento, reparación y Adecuación de escenarios deportivos 4,162,687 y Parques SECTOR - VIVIENDA 4,000,000 PROGRAMA: UN BUEN TECHO PARA TODOS 4,000,000 SUBPROGRAMA SUBSIDIOS 4,000,000 Proyecto: Mejoramiento de Vivienda de Interes social 4,000,000 S.G.P. - EDUCACION INVERSION 43,934,892 INVERSION FORZOSA 43,934,892 INVERSION S G P 43,934,892 SGP - EDUCACION 43,934,892 PROGRAMA: SIN DISCULPAS PARA NO ESTUDIAR 43,934,892 SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA 23,934,892 Proyecto: Adecuacion infraestructura instituciones educativas 23,934,892 SUBPROGRAMA: IMPLEMENTACION MECANISMOS QUE PERMITAN 20,000,000 LA PERMANENCIA DE LA POBLACION ESCOLAR Proyecto: Apoyo logistico y operacional poblacion escolar internados (alimentacion) 20,000,000 S.G.P. -ALIMENTACION INVERSION 24,268,058 INVERSION FORZOSA 24,268,058 INVERSION S G P 24,268,058 SGP - ALIMENTACION ESCOLAR 24,268,058 PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA ALIMENTACION 24,268,058 ESCOLAR MUNICIPIO DE EL CALVARIO SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL POBLACION ESCOLAR 24,268,058 Proyecto: Apoyo para el mejoramiento del aspecto nutricional en los restaurantes 24,268,058escolares del mpio de El Calvario S.G.P. - SALUD INVERSION 257,104,644 INVERSION FORZOSA 257,104,644 INVERSION S G P 257,104,644 SGP SALUD 257,104,644 PROGRAMA: ADQUIRIENDO CALIDAD DE VIDA EN SALUD 241,793,003 SUBPROGRAMA: SALUD SUBSIDIADA 241,793,003 Proyecto: Contratacion para la atencion del Reg. Subsid Continuidad -Recursos 241,793,003 SGP

32132 321321 3213211 3 32 321 3214 32141 321411 3214111 32141111 32141112 32141113 3214112 32141121 3214113 32141131 3214114 32141141 3214115 32141151 3 32 321 3214 32142 321421 3214211 32142111 3 32 321 3214 32143 321431 3214311 32143111 32143112 3214312 32143121 3 31 317 3171 31711 317111 32 321 3214 32144 321441 3214411 32144111 321441111 321442 3214421 32144211 321442111 321442112 321443 3214431 32144311 321443111 321443112

PROGRAMA: CONTROLANDO NUESTRA SALUD 15,311,641 SUBPROGRAMA: PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD 15,311,641 Proyecto: Ejecucion de Promocion y Prevencion incluidos en el PAB 15,311,641 S.G.P. - AGUA POTABL INVERSION 233,830,693 INVERSION FORZOSA 233,830,693 INVERSION S G P 233,830,693 S G P PROPOSITOS GENERALES 233,830,693 SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 233,830,693 PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDA DE 233,830,693 LOA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA AGUA 109,366,615 POTABLE Proyecto: Estidios, Diseños y elboración de Proyectos de Inversión Para 7,000,000 el sector Proyecto: Construcción y Adecuación Acueductos Veredales 40,000,000 Proyecto: Contrucción y adecuación Acueductos Urbanos 62,366,615 SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA SANEAMIENTO 20,000,000 BASICO Proyecto: Mantenimiento, Adecuación Red de Alcantarillado Zona Rural 20,000,000 SUBPROGRAMA. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 30,000,000 Proyecto: Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos 30,000,000 SUBPROGRAMA: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 9,464,078 Proyecto: Adquisición de äres de Interés para acueductos Municipales 9,464,078 SUBPROGRAMA: SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS 65,000,000 Proyecto: Subsidios Servicios Públicos Estrato I- II - III 65,000,000 S.G.P. - DEPORTE INVERSION 22,812,750 INVERSION FORZOSA 22,812,750 INVERSION S G P 22,812,750 S G P PROPOSITOS GENERALES 22,812,750 S G P DEPORTES 22,812,750 PROGRAMA: APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A TRAVES DEL 22,812,750 DEPORTE Y LA RECREACIÓN SUBPROGRAMA: ESPACIOS PARA EL DEPORTE 22,812,750 Proyecto: Mantenimiento, reparación y Adecuación Escenarios Deportivos 22,812,750 y Parques S.G.P. -CULTURA INVERSION 17,109,563 INVERSION FORZOSA 17,109,563 INVERSION S G P 17,109,563 S G P PROPOSITOS GENERALES 17,109,563 S G P CULTURA 17,109,563 PROGRAMA: BUSCANDO NUESTRA IDENTIDAD 17,109,563 SUBPROGRAMA: FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES Y FOLKLORICOS 15,000,000 Proyecto: Fortalecimiento cultural a traves de la enseñanza de actividades 12,000,000 aritisticas y culturales Proyecto: Organizacion de ferias y fiestas del municipio 3,000,000 SUBPROGRAMA: ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION 2,109,563 Proyecto: Adquisicion de implementos para la practica cultural 2,109,563 S.G.P. -LIBRE INVERS INVERSION 226,931,882 SGP - EDUCACION 25,000,000 SECTOR - JUSTICIA 25,000,000 PROGRAMA: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 25,000,000 AL CIUDADANO SUBPROGRAMA: APOYAR CON RECURSOS LA LABOR QUE REALIZA 25,000,000 LA FUERZA PUBLICA Proyecto: Operacion y funcionamiento comisaria de familia 25,000,000 INVERSION FORZOSA 201,931,882 INVERSION S G P 201,931,882 S G P PROPOSITOS GENERALES 201,931,882 SGP - LIBRE INVERSION 201,931,882 SECTOR - VIVIENDA 46,000,000 PROGRAMA: UN BUEN TECHO PARA TODOS 46,000,000 SUBPROGRAMA: SUBSIDIOS 46,000,000 Proyecto: Mejoramiento de vivienda de interes social 46,000,000 SECTOR - TRANSPORTE 55,000,000 PROGRAMA: FORTALECIENDO EL DESARROLLO VIAL 55,000,000 SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO MALLA VIAL 55,000,000 Proyecto: Mantenimiento, adecuacion de vias rurales 30,000,000 Proyecto: Mantenimiento vias urbanas (pavimentacion en concreto rigido) 25,000,000 SECTOR: POBLACION VULNERABLE 6,000,000 PROGRAMA: MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA POBLACION VULNERABLE 6,000,000 SUBPROGRAMA: VIVIR MEJOR POBLACION CON NBI 6,000,000 Proyecto: Atencion poblacion desplazada 2,000,000 Proyecto: Atencion poblacion con NBI (Nutricion, medicamentos, logistica) 2,000,000

321443113 321444 3214441 32144411 321444111 321445 3214451 32144511 321445111 32144512 321445121 321446 3214461 32144611 321446111 321447 3214471 32144711 321447111 321447112 3 32 322 3221 32211 322111 3221111 3221112 3222 32221 322211 3222111

Proyecto: Atencion infancia y adolescencia 2,000,000 SECTOR - EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 10,000,000 PROGRAMA: EQUIPAMENTO MUNICIPAL 10,000,000 SUBPROGRAMA: REMODELACION Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA 10,000,000 Proyecto: Remodelacion y adecuacion infraestructura palacio municipal10,000,000 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 40,000,000 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 40,000,000 SUBPROGRAMA: OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD PARA LA ATENCION 20,000,000 DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Proyecto: Reorganizacion actividades para la optimizacion de la capacidad 20,000,000 para la atencion de competencias institucionales SUBPROGRAMA: PAGO DE PASIVOS LABORALES Y PRESTACIONALES 20,000,000 Proyecto: Financiar los gastos destinados a cubrir el deficti fiscal, el pasivo 20,000,000 laboral y el pasivo prestacional, existentes a 31 de diciem SECTOR - AGRICOLA 7,039,641 PROGRAMA: DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO 7,039,641 SUBPROGRAMA: ASISTENCIA TECNICA 7,039,641 Proyecto: Implementacion de mecanismos para la reactivacion agricola y 7,039,641 pecuaria SECTOR -PREVENCION DE DESASTRES 37,892,241 PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 37,892,241 SUBPROGRAMA: IMPLEMENTACION SISTEMAS DE PREVENCION Y37,892,241 ATENCION DE DESASTRES Proyecto: Reubicacion de viviendas situadas en alto riesgo 20,000,000 Proyecto: Mitigacion prevencion y atencion de desastres 17,892,241 INVERSION FONDOS INVERSION 154,231,861 INVERSION FORZOSA 154,231,861 FONDOS 154,231,861 FONDO DE SALUD 152,825,260 PROGRAMA: ADQUIRIENDO CALIDAD DE VIDA 152,825,260 SUBPROGRAMA: SALUD SUBSIDIADA 152,825,260 Proyecto: Contratacion para la atencion del regimen subsidiado ampliacion 148,292,000 de cobertura -Rec. FOSYGA Proyecto: Contratacion para la atencion del regimen subsidiado -Rec. ETESA 4,533,260 FONDO AGRICOLA 1,406,601 PROGRAMA: DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO 1,406,601 SUBPROGRAMA: ASISTENCIA TECNICA 1,406,601 Proyecto: Implementacion de mecanismos para la reactivacion agricola y1,406,601 pecuaria TOTAL PTO. DE GASTOS

1,415,306,550

MODIFICACIONES TRASLADOS ADICIONES CONTRACREDITO 3 4

REDUCCIONES 5

PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 = 1+2-3+4-5

ANTERIOR 7

COMPROMISOS MES ACUMULA 8 9 = 7+8

SALDO POR COMPROMETER 10 = 6 - 9

ANTERIOR 11

PAGOS MES 12

ACUMULA 13 = 11 + 12

SALDO POR PAGAR 14 = 9 -13

CODIGO APROPIACION 1 11 111 1111 111101 111102 1112 111201 111202 111203 111204 111205 111206 111207 111208 111209 111210 111211 111212 111213 111214 111215 111216 112 11211 112111 11211101 11211102 11211103 112112 11211201 11211202 112113 11211301 11212 1121201 1121202 1121203 1121204 1122 112201 1123 112301 1124 11241 112411 11241101 11242 112421 1124211 112421101 1124212 11242121 112421211 11242121101 112421212 11242121201 11242121202 11242122 1124212201 1124213 11242131 1124213101 11242132

NOMBRE

PRESUPUESTO INICIAL 1 TOTAL INGRESOS 1,415,306,549 INGRESOS CORRIENTES 1,415,306,521 TRIBUTARIOS 146,378,857 IMPUESTOS DIRECTOS 70,402,000 Predial Unificado 58,200,000 Sobretasa Ambiental 12,202,000 IMPUESTOS DIRECTOS 75,976,857 Industria y Comercio 39,843,305 Avisos y Tableros 240,000 Publicidad Exterior Visual 150,000 Juegos Promocionales Municipales 100,000 Rifas Circulacion Municipal 100,000 Deguello de Ganado Menor 180,000 Delineacion Urbana 150,000 Espectaculos Publicos 100,000 Sobretasa a la Gasolina 1,000,000 Ocupacion de Vias 100,000 Estampilla Pro-cultura 14,211,560 Estampilla Pro-ancianato 7,105,780 Estampilla Pro-turismo 1,987,560 Contribucion 5% sobre contratos 10,108,652 Registro de Marcas y Herretes 500,000 Pesas y Medidas 100,000 NO TRIBUTARIOS 1,268,927,664 TASAS POR VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 21,893,094 SERVICIO DE ACUEDUCTO 8,152,310 Tarifas 7,452,310 Conexiones 500,000 Reconexiones 200,000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 6,530,204 Tarifas 6,480,204 Conexiones 50,000 SERVICIO DE ASEO 7,210,580 Recoleccion de Basura 7,210,580 OTRAS TASAS POR VENTA DE SERVICIOS 32,417,592 Matadero Publico 2,106,432 Expedicion de Certificados y Paz y Salvos 2,120,400 Publicaciones 26,390,760 Arrendamientos 1,800,000 MULTAS 4 Multas de Control Fiscal 4 CONTRIBUCIONES 1 Contribucion Especial por Valorizacion 1 TRANSFERENCIAS 1,214,616,973 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 221,790,630 DEL NIVEL NACIONAL 221,790,630 SGP Libre Destinacion Participacion Proposito Gral 221,790,630 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 992,826,343 DEL NIVEL NACIONAL 991,419,743 SGP EN EDUCACION 43,934,893 SGP Educacion - Recursos de Calidad 43,934,893 TRANSFERENCIA INVERSION NACION -SALUD 409,929,904 REGIMEN SUBSIDIADO 394,618,263 SGP EN SALUD 241,793,003 SGP SALUD -Regimen Subsidiado Continuidad 241,793,003 OTRAS TRANSFERENCIAS -SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 152,825,260 Fondo Solidaridad y Garantia -FOSYGA 148,292,000 Empresa Territoria para la Salud -ETESA 4,533,260 SALUD PUBLICA 15,311,641 SGP Salud -Salud Publica 15,311,641 TRANSFERENCIAS INVERSION NACION - OTROS SECTORES 537,554,946 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 24,268,058 Alimentacion Escolar 24,268,058 SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSION DE PARTICIPACION PROP GRAL 513,286,888

1124213201 1124213202 1124213203 1124213204 112422 1124224 11242241 11242242 11242243 12 122 1222

SGP -Saneamiento Basico SGP -Deporte SGP -Cultura SGP -Inversion Otros Sectores TRANSFERENCIAS PARA INVERSION DEL NIVEL DPTAL OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DPTAL Deguello de Ganado Mayor Guias de Movilizacion Ganado 30% Papeletas RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL BALANCE Cancelacion de Reservas

233,830,693 22,812,750 17,109,563 239,533,882 1,406,600 1,406,600 806,420 287,620 312,560 28 28 28

ADICIONES 2 57,350,000 57,350,000 57,350,000 35,600,000 35,600,000 21,750,000 10,520,000

11,230,000

REDUCCIONES 3

PRESUPUESTO DEFINITIVO 4 = 1 + 2 -3 1,472,656,549 1,472,656,521 203,728,857 106,002,000 93,800,000 12,202,000 97,726,857 50,363,305 240,000 150,000 100,000 100,000 180,000 150,000 100,000 12,230,000 100,000 14,211,560 7,105,780 1,987,560 10,108,652 500,000 100,000 1,268,927,664 21,893,094 8,152,310 7,452,310 500,000 200,000 6,530,204 6,480,204 50,000 7,210,580 7,210,580 32,417,592 2,106,432 2,120,400 26,390,760 1,800,000 4 4 1 1 1,214,616,973 221,790,630 221,790,630 221,790,630 992,826,343 991,419,743 43,934,893 43,934,893 409,929,904 394,618,263 241,793,003 241,793,003 152,825,260 148,292,000 4,533,260 15,311,641 15,311,641 537,554,946 24,268,058 24,268,058 513,286,888

ANTERIOR 5

RECAUDOS MES 6 25,700,000 25,700,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 -

19,200,000 -

-

500,000

500,000 18,700,000 18,700,000 18,700,000 18,700,000 -

-

TOTAL 7=5+6 25,700,000 25,700,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 19,200,000 500,000 500,000 18,700,000 18,700,000 18,700,000 18,700,000 -

233,830,693 22,812,750 17,109,563 239,533,882 1,406,600 1,406,600 806,420 287,620 312,560 28 28 28

-

-

-

SALDO POR RECAUDAR 8 = 4 -7 1,446,956,549 1,446,956,521 197,228,857 99,502,000 87,300,000 12,202,000 97,726,857 50,363,305 240,000 150,000 100,000 100,000 180,000 150,000 100,000 12,230,000 100,000 14,211,560 7,105,780 1,987,560 10,108,652 500,000 100,000 1,249,727,664 21,893,094 8,152,310 7,452,310 500,000 200,000 6,530,204 6,480,204 50,000 7,210,580 7,210,580 31,917,592 2,106,432 2,120,400 25,890,760 1,800,000 4 4 1 1 1,195,916,973 203,090,630 203,090,630 203,090,630 992,826,343 991,419,743 43,934,893 43,934,893 409,929,904 394,618,263 241,793,003 241,793,003 152,825,260 148,292,000 4,533,260 15,311,641 15,311,641 537,554,946 24,268,058 24,268,058 513,286,888

233,830,693 22,812,750 17,109,563 239,533,882 1,406,600 1,406,600 806,420 287,620 312,560 28 28 28