Dari Petty Cash Bulan Mei 2018 (2).xlsx
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Dari Petty Cash Bulan Mei 2018 (2).xlsx as PDF for free.
More details
- Words: 2,773
- Pages: 32
No
Tanggal
Uraian
Qty
Pemasukan
Pengeluaran
Sisa
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total
Di ketahui,
-
-
-
Di laporkan,
Bhekti L Sekretaris Project
Tanggal
Kode
Uraian
Pemasukan
Pengeluaran
2-May-18
400
Terima dari Bu Bekti
5,000,000
9-May-18
400
Terima dari Bu Bekti
5,000,000
18-May-18
400
Terima dari Bu Bekti
5,000,000
23-May-18
400
Terima dari Bu Bekti
7,000,000
31-May-18
400
Terima dari Bu Bekti
5,000,000
400 Total Pemasukan Petty Cash
27,000,000
-
11-May-18
401 Beli Obeng
85,000
11-May-18
401 Beli Obeng PC
85,000
13-May-18
401 Beli Cassing HD
150,000
401 Total Aset
-
320,000
3-May-18
501 Operasional Pak Sahala
200,000
4-May-18
501 Operasional Pak Sahala
300,000
8-May-18
501 Operasional Pak Sahala
400,000
11-May-18
501 Operasional Pak Sahala
400,000
17-May-18
501 Operasional Pak Sahala
200,000
21-May-18
501 Operasional Pak Sahala
500,000
28-May-18
501 Operasional Pak Sahala
500,000
31-May-18
501 Operasional Pak Sahala
300,000
501 Total Ops Pak Sahala
-
2,800,000
2-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
400,000
3-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
150,000
7-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
300,000
9-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
500,000
14-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
500,000
16-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
100,000
18-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
300,000
21-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
500,000
24-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
400,000
28-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
500,000
502 Total Pak Darso
-
3,650,000
3-May-18
503 Operasional Iyan
200,000
9-May-18
503 Operasional Sofyan
135,000
18-May-18
503 Kekurangan Operasional Sofyan
21-May-18
503 Operasional Sofyan 503 Total Ops Sofyan
2-May-18
504 Beli Kertas A4 20 rim & A3 2 rim
16,000 100,000 -
451,000 1,340,000
Tanggal
Kode
Uraian
Pemasukan
Pengeluaran
8-May-18
504 Beli Kertas A3
8-May-18
504 Beli CD + Tempat+Laminating dan Coca Cola
25,500
11-May-18
504 Beli Lakban + Kardus
31,000
22-May-18
504 Beli Bantex Pipa Besar 1 lusin
2,160,000
23-May-18
504 Beli Papan Jalan (Dina Rizkia)
20,000
23-May-18
504 Jilid Dokumen Hazid Hazop
100,000
24-May-18
504 Beli Kertas A4 2 Box dan A3 1 Box
970,000
24-May-18
504 Beli Lakban 2
26,000
24-May-18
504 Beli Stabilo 4, Spidol 3, Kater dan Map 2
62,000
29-May-18
504 Beli Kertas A4 2 Box + HVS 2 Rim
31-May-18
504 Beli ATK Kertas A4 daan A3
506
7,139,500 50,000
-
Service Leptop dan PC
506 Total Perawatan & Perbaikan Perl Kantor
2-May-18
1,710,000
505 Kirim Dokumen (Pak Rony) 505 Total Pos & Materai
25-May-18
545,000
-
504 Total ATK 23-May-18
150,000
50,000 750,000
-
507 Beli Obat-Obatan, gula 1 kg & Sunlight
750,000 81,100
7-May-18
507 Beli Lemkra (Water Proofing)
7-May-18
507 Isi Ulang Aqua 4 galon
77,000
9-May-18
507 Beli Batu Baterai AAA
33,700
14-May-18
507 Isi Ulang Aqua 3 galon
57,000
21-May-18
507 Belanja Dapur (Kopi 6,Gula 2kg,The 2,Sunlight 3,Tissue
24-May-18
507 Isi Ulang Aqua 4 galon
76,000
30-May-18
507 Beli Gula + The
51,300
31-May-18
507 Tips Teknisi Telkom
20,000
507 Total ART
175,000
-
237,400
808,500
8-May-18
508 Reimburse Transport dr Hotel Kristal (Danang K)
30,000
8-May-18
508 Transport ke BPJSTK PP (Eni Apriatin)
37,000
8-May-18
508 Transport ke Telkom Sektor 7 PP
30,000
8-May-18
508 Transport Pak Darso ke Ruko
35,000
9-May-18
508 Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin)
23,000
9-May-18
508 Reimburse Transport (Aditya Triyadi)
50,000
9-May-18
508 Reimburse Transport ke Pajak (Bu Bekti)
20,000
11-May-18
508 Transport ke Kelurahan-Walikota-Kantor (Eni A)
30,000
14-May-18
508 Reimburse Transport Elnusa (Aditya Triyadi)
27,000
15-May-18
508 Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin)
30,000
Tanggal
Kode
Uraian
Pemasukan
Pengeluaran
15-May-18
508 Transport ke + Kirim Dokumen (Rony SP)
100,000
16-May-18
508 Transport ke MK PP (Eko & Dwi)
300,000
16-May-18
508 Reimburse Transport (Aditya Triyadi)
50,000
17-May-18
508 Reimburse Parkir Pertagas (Ronny SP)
20,000
18-May-18
508 Transport + Parkir Elnusa (Eni Apriatin)
32,000
18-May-18
508 Reimburse Transport MK (Pak Syafiq)
47,000
18-May-18
508 Reimburse Transport Pajak (Bu Bekti)
30,000
23-May-18
508 Transport dari Auto 2000 (Sahala)
30,000
23-May-18
508 Reimburse Transport+Parkir Elnusa (Hary P)
50,000
28-May-18
508 Reimburse Transport ke MK (Pak Syafiq)
22,000
28-May-18
508 Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin)
30,000
30-May-18
508 Transport ke Walikota + Graha Telkom (Eni Apriatin)
47,000
-
1,070,000
508 Total Transport Non Driver
2-May-18
509 Makan Malam Lembur
200,000
3-May-18
509 Reimburse Beli Aqua Botol + Gorengan (senin)
3-May-18
509 Konsumsi Meeting (The Botol+Kue+Kacang+Putu)
121,000
3-May-18
509 Makan Malam Lembur
200,000
5-May-18
509 Makan Siang Lembur
100,000
5-May-18
509 Beli Snack
7-May-18
509 Makan Malam Lembur
8-May-18
509 Konsumsi Rapat
8-May-18
509 Makan Malam Lembur
232,000
9-May-18
509 Makan Malam Lembur
200,000
11-May-18
509 Konsumsi Rapat
11-May-18
509 Makan Malam Lembur
120,000
12-May-18
509 Makan Siang Lembur
132,000
14-May-18
509 Makan Siang Lembur + Gorengan + EC Capp + Tips
140,000
14-May-18
509 Makan Malam Lembur
77,000
29-May-18
509 Makan Malam Lembur
182,500
509 Total Makan Lembur
97,000
42,100 200,000 50,000
52,000
-
2,145,600
2-May-18
510 Biaya Kebersihan dan Keamanan
600,000
2-May-18
510 Biaya Parkir Ruko B-03
200,000
510 Total Keamanan Ruko
-
800,000
3-May-18
511 Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok
235,000
9-May-18
511 Service AC 3 Unit
150,000
9-May-18
511 Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok
205,000
Tanggal
Kode
Uraian
Pemasukan
Pengeluaran
14-May-18
511 Sumbangan Isro Mi'roj (Sofyan)
100,000
17-May-18
511 Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok
205,000
21-May-18
511 Reimburse Beli Paket Besuk Pak Lita (Danang K)
210,800
23-May-18
511 Beli Perdana Tsel ???????
31-May-18
511 Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok
16,000 205,000 -
1,326,800
22-May-18
512 Beli Safety Shoes + Cover all + Kacamata + Tali Dagu
1,495,000
22-May-18
512 Surat Ket Sehat (Pak Mulyadi)
100,000
22-May-18
512 Surat Ket Sehat (Dina Rizkia)
100,000
25-May-18
512 Bayar JokiTraining BSS (Arie Iskandar)
106,500
511 Total Lain - lain
512 Total Training dll 25-May-18
-
513 Beli AKI Inova B 1452 BIL 513 Total Perwtan & Perbaikan Mobil Grand Total Pengeluaran Kas Kecil
1,801,500 1,890,000
-
1,890,000
27,000,000
25,002,900
Periode Project Lokasi
No
:
: Mei 2018 : HO : Kantor Bintaro
Tanggal
Uraian
Sisa uang kas
2
2 Mei 2018
Terima dari Bu Bekti
53
Biaya Kebersihan dan Keamanan
54
Biaya Parkir Ruko B-03 Beli Kertas A4 20 rim & A3 2 rim
56
Operasional Pak Sudarso
57
Beli Obat-Obatan, gula 1 kg & Sunlight
58
Makan Malam Lembur
59
3 Mei 2018
Operasional Pak Sahala
60
Reimburse Beli Aqua Botol + Gorengan (senin)
61
Operasional Pak Sudarso
62
Operasional Iyan
63
Konsumsi Meeting (The Botol+Kue+Kacang+Putu) Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok Makan Malam Lembur
64 65
4 Mei 2018
Operasional Pak Sahala
66
5 Mei 2018
Makan Siang Lembur Beli Snack
### 68
7 Mei 2018
Beli Lemkra (Water Proofing)
69
Isi Ulang Aqua 4 galon
71
Makan Malam Lembur Operasional Pak Sudarso
72 73
8 Mei 2018
Reimburse Transport dr Hotel Kristal (Danang K) Konsumsi Rapat Makan Malam Lembur
74
Beli Kertas A3
76
Transport ke BPJSTK PP (Eni Apriatin)
77
Transport ke Telkom Sektor 7 PP Beli CD + Tempat+Laminating dan Coca Cola Operasional Pak Sahala
No Kas
Periode Project Lokasi
No
:
: Mei 2018 : HO : Kantor Bintaro
Tanggal
Uraian
Transport Pak Darso ke Ruko 78
Terima dari Bu Bekti
9 Mei 2018
Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin) Beli Batu Baterai AAA
81
Operasional Pak Sudarso Reimburse Transport (Aditya Triyadi)
82
Reimburse Transport ke Pajak (Bu Bekti) Service AC 3 Unit Operasional Sofyan Makan Malam Lembur Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok 11 Mei 2018
Operasional Pak Sahala Beli Obeng Konsumsi Rapat Transport ke Kelurahan-Walikota-Kantor (Eni A) Beli Obeng PC Beli Lakban + Kardus Makan Malam Lembur
12 Mei 2018
Makan Siang Lembur
13 Mei 2018
Beli Cassing HD Makan Siang Lembur + Gorengan + EC Capp + Tips Makan Malam Lembur
14 Mei 2018
Isi Ulang Aqua 3 galon Reimburse Transport Elnusa (Aditya Triyadi) Operasional Pak Sudarso Sumbangan Isro Mi'roj (Sofyan)
15 Mei 2018
Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin) Transport ke + Kirim Dokumen (Rony SP)
16 Mei 2018
Operasional Pak Sudarso Transport ke MK PP (Eko & Dwi)
No Kas
Periode Project Lokasi
No
:
: Mei 2018 : HO : Kantor Bintaro
Tanggal
Uraian
Reimburse Transport (Aditya Triyadi) 17 Mei 2018
Operasional Pak Sahala Reimburse Parkir Pertagas (Ronny SP) Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok Terima dari Bu Bekti
18 Mei 2018
Transport + Parkir Elnusa (Eni Apriatin) Kekurangan Operasional Sofyan Reimburse Transport MK (Pak Syafiq) Reimburse Transport Pajak (Bu Bekti) Operasional Pak Sudarso 21 Mei 2018
Operasional Pak Sahala Operasional Pak Sudarso Belanja Dapur (Kopi 6,Gula 2kg,The 2,Sunlight 3,Tissue 4) Operasional Sofyan Reimburse Beli Paket Besuk Pak Lita (Danang K)
22 Mei 2018
Beli Safety Shoes + Cover all + Kacamata + Tali Dagu Surat Ket Sehat (Pak Mulyadi) Surat Ket Sehat (Dina Rizkia) Beli Bantex Pipa Besar 1 lusin Terima dari Bu Bekti
23 Mei 2018
Beli Papan Jalan (Dina Rizkia) Kirim Dokumen (Pak Rony) Transport dari Auto 2000 (Sahala) Beli Perdana Tsel Jilid Dokumen Hazid Hazop Reimburse Transport+Parkir Elnusa (Hary P) 24 Mei 2018
Beli Kertas A4 2 Box dan A3 1 Box Operasional Pak Sudarso Beli Lakban 2 Beli Stabilo 4, Spidol 3, Kater dan Map 2
No Kas
Periode Project Lokasi
No
:
: Mei 2018 : HO : Kantor Bintaro
Tanggal
Uraian
No Kas
Isi Ulang Aqua 4 galon 25 Mei 2018
Beli AKI Inova B 1452 BIL
Service Leptop dan PC Bayar JokiTraining BSS (Arie Iskandar) 28 Mei 2018
Operasional Pak Sahala Reimburse Transport ke MK (Pak Syafiq) Operasional Pak Sudarso Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin)
29 Mei 2018
Beli Kertas A4 2 Box + HVS 2 Rim Makan Malam Lembur
30 Mei 2018
Transport ke Walikota + Graha Telkom (Eni Apriatin) Beli Gula + The Terima dari Bu Bekti
31 Mei 2018
Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok Tips Teknisi Telkom Beli ATK Kertas A4 daan A3 Operasional Pak Sahala
65 66
Saldo Keterangan : Ops Pak Sahala Ops Pak Darso Ops Sofyan
Catatan Eni 2,800,000 3,650,000 435,000
Periode Project Lokasi
No
:
: Mei 2018 : HO : Kantor Bintaro
Tanggal
Uraian
Di ketahui,
Bhekti L
No Kas
Pemasukan
Pengeluaran
Saldo
(184,600) 5,000,000
4,815,400 600,000
4,215,400
200,000
4,015,400
1,340,000
2,675,400
400,000
2,275,400
81,100
2,194,300
200,000
1,994,300
200,000
1,794,300
97,000
1,697,300
150,000
1,547,300
200,000
1,347,300
121,000
1,226,300
235,000
991,300
200,000
791,300
300,000
491,300
100,000
391,300
42,100
349,200
175,000
174,200
77,000
97,200
200,000
(102,800)
300,000
(402,800)
30,000
(432,800)
50,000
(482,800)
232,000
(714,800)
150,000
(864,800)
37,000
(901,800)
30,000
(931,800)
25,500
(957,300)
400,000
(1,357,300)
Pemasukan
Pengeluaran
35,000 5,000,000
Saldo
(1,392,300) 3,607,700
23,000
3,584,700
33,700
3,551,000
500,000
3,051,000
50,000
3,001,000
20,000
2,981,000
150,000
2,831,000
135,000
2,696,000
200,000
2,496,000
205,000
2,291,000
400,000
1,891,000
85,000
1,806,000
52,000
1,754,000
30,000
1,724,000
85,000
1,639,000
31,000
1,608,000
120,000
1,488,000
132,000
1,356,000
150,000
1,206,000
140,000
1,066,000
77,000
989,000
57,000
932,000
27,000
905,000
500,000
405,000
100,000
305,000
30,000
275,000
100,000
175,000
100,000
75,000
300,000
(225,000)
Pemasukan
Pengeluaran
Saldo
50,000
(275,000)
200,000
(475,000)
20,000
(495,000)
205,000
(700,000)
5,000,000
4,300,000 32,000
4,268,000
16,000
4,252,000
47,000
4,205,000
30,000
4,175,000
300,000
3,875,000
500,000
3,375,000
500,000
2,875,000
237,400
2,637,600
100,000
2,537,600
210,800
2,326,800
1,495,000
831,800
100,000
731,800
100,000
631,800
2,160,000
(1,528,200)
7,000,000
5,471,800 20,000
5,451,800
50,000
5,401,800
30,000
5,371,800
16,000
5,355,800
100,000
5,255,800
50,000
5,205,800
970,000
4,235,800
400,000
3,835,800
26,000
3,809,800
62,000
3,747,800
Pemasukan
Pengeluaran
Saldo
76,000
3,671,800
1,890,000
1,781,800
750,000
1,031,800
106,500
925,300
500,000
425,300
22,000
403,300
500,000
(96,700)
30,000
(126,700)
545,000
(671,700)
182,500
(854,200)
47,000
(901,200)
51,300
(952,500)
5,000,000
4,047,500 205,000
3,842,500
20,000
3,822,500
1,710,000
2,112,500
300,000
1,812,500 1,812,500
27,000,000
25,002,900
Tgl, 31 Mei 2018
Pemasukan
Pengeluaran
Saldo
Di laporkan,
Eni Apriatin
Nopol Driver
: B 1474 BIL : Pak Sahala
Operasional Kendaraan No
Tanggal
Uraian
Saldo terakir
2-May-18
3-May-18 3-May-18 4-May-18
7-May-18 8-May-18 8-May-18 9-May-18 11-May-18 11-May-18
17-May-18 17-May-18
Isi Solar Isi E tol Parkir Elnusa Pak Ogah Parkir Point Square Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 200.000 dari pencatatan Eni Uang Masuk Parkir Elnusa Parkir Elnusa Isi E tol Isi Solar Pak Ogah Parkir Wisma Antara Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 400.000 dari pencatatan Eni Pak Ogah Parkir Elnusa Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 400.000 dari pencatatan Eni Isi E tol Isi Solar Parkir Elnusa Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 200.000 dari pencatatan Eni Parkir Wisma Antara
Ops Pak Sahala
Pencatatan
Dari Eni
Oleh Pak Sahala
Pengeluaran 856,000
100,000 50,000 5,000 3,000 4,000 2,000 200,000 300,000
300,000 5,000 5,000 100,000 100,000 3,000 12,000 3,000
400,000
2,000 25,000 2,000
400,000
100,000 100,000 44,000 2,000
200,000
4,000
856,000 756,000 706,000 701,000 698,000 694,000 692,000 692,000 992,000 987,000 982,000 882,000 782,000 779,000 767,000 764,000 764,000 762,000 737,000 735,000 735,000 635,000 535,000 491,000 489,000 489,000 485,000
Nopol Driver
: B 1474 BIL : Pak Sahala
Operasional Kendaraan No
Tanggal
Uraian
Saldo terakir
18-May-18
21-May-18
24-May-18
25-May-18
28-May-18
30-May-18
31-May-18
4-Jun-18
Parkir Oil Centre Parkir Menara Standart Charter Parkir Elnusa Parkir Plaza Semanggi Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 500.000 dari pencatatan Eni Isi E tol Isi Solar Parkir Elnusa Pak Ogah Parkir Stasiun Gambir Isi Solar Pak Ogah Uang Masuk Parkir Point Square Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 500.000 dari pencatatan Eni Isi E tol Parkir Elnusa Pak Ogah Isi Solar Parkir Ps Minggu Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 400.000 dari pencatatan Eni Isi E tol Pewangi mobil Solar
Ops Pak Sahala
Pencatatan
Dari Eni
Oleh Pak Sahala
Pengeluaran 856,000
9,000 9,000 17,000 5,000 3,000 500,000
400,000 100,000 150,000 21,000 2,000 5,000 100,000 2,000
-
100,000 20,000 2,000
500,000
300,000 100,000 9,000 2,000 100,000 4,000 2,000
300,000
100,000 11,000 150,000
476,000 467,000 450,000 445,000 442,000 842,000 742,000 592,000 571,000 569,000 564,000 464,000 462,000 562,000 542,000 540,000 840,000 740,000 731,000 729,000 629,000 625,000 623,000 623,000 523,000 512,000 362,000
Nopol Driver
: B 1474 BIL : Pak Sahala
Operasional Kendaraan No
Tanggal
Uraian
Saldo terakir
Ops Pak Sahala
Pencatatan
Dari Eni
Oleh Pak Sahala
Pengeluaran 856,000
Parkir Wisma Antara Pak Ogah
Total
12,000 2,000
2,800,000
1,100,000
350,000 348,000
1,608,000
Note : Ada Selisih antara Pencatatan Eni & P. Sahala Rp 2.800.000 - Rp 1.100.000 = Rp 1.700.000
Tgl, 31 Mei 2017
Di ketahui,
Bhekti L
'
Di laporkan,
Eni Aoriatin
Keterangan Sisa saldo bulan kemarin
Pak Sahala tdk mencatat ada uang masuk
Pak Sahala tdk mencatat ada uang masuk
Pak Sahala tdk mencatat ada uang masuk
Pak Sahala tdk mencatat ada uang masuk
Keterangan Sisa saldo bulan kemarin
Pencatatan P. Sahala 400 Eni catat 500
Pencatatan Eni tdk ada uang ops
Pencatatan P. Sahala 300 Eni catat 500
Pak Sahala tdk mencatat ada uang masuk
Keterangan Sisa saldo bulan kemarin
Nopol Driver
: : Mas Iyan
Operasional No
Tanggal Saldo terakir
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-Apr-17
Uraian
Pengeluaran
Total
Di ketahui,
Bhekti L
0
-
'
Keterangan 112,000 Sisa saldo bulan kemarin
112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000
112,000 112,000 112,000 112,000 112,000
-
Tgl, 30 April 2017
Di laporkan,
Eni Aoriatin
BELANJA DAPUR No
Tanggal
Uraian
Pengeluaran
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 55
Total Tgl, 30 April 2017
Di ketahui,
Di laporkan,
Bhekti L
Eni Apriatin
ALAT TULIS KANTOR No
Tanggal
Uraian
Pengeluaran
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total
Tgl, 30 April 2017
Di ketahui,
Di laporkan,
Bhekti L
Eni Apriatin
PENGELUARAN LAIN- LAIN No
Tanggal
Uraian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pengeluaran
Keterangan
Biaya Kebersihan dan Keamanan Biaya Parkir Ruko B-03
Total
Tgl, 30 April 2017
Di ketahui,
Di laporkan,
Bhekti L
Eni Apriatin
Pengiriman Dokumen No
Tanggal
Uraian
Pengeluaran
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total
Tgl, 30 April 2017
Di ketahui,
Di laporkan,
Bhekti L
Eni Apriatin
Mei
Juni (184,600)
Saldo Awal Kas Kecil Eni
27,000,000
Penggunaan: Aset Ops P Sahala Ops P. Darso Ops Iyan ATK Pos & Materai Perw & Perb Perl Ktr ART Transport Non Driver Makan Lembur Keamanan Ruko Lain2 Training dll Perwt & Perbaikan Mobil TOTAL PENGELUARAN
320,000 2,800,000 3,650,000 451,000 7,139,500 50,000 750,000 808,500 1,070,000 2,145,600 800,000 1,326,800 1,801,500 1,890,000 25,002,900
Saldo Akhir
1,812,500
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Tanggal
Uraian
Qty
Pemasukan
Pengeluaran
Sisa
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total
Di ketahui,
-
-
-
Di laporkan,
Bhekti L Sekretaris Project
Tanggal
Kode
Uraian
Pemasukan
Pengeluaran
2-May-18
400
Terima dari Bu Bekti
5,000,000
9-May-18
400
Terima dari Bu Bekti
5,000,000
18-May-18
400
Terima dari Bu Bekti
5,000,000
23-May-18
400
Terima dari Bu Bekti
7,000,000
31-May-18
400
Terima dari Bu Bekti
5,000,000
400 Total Pemasukan Petty Cash
27,000,000
-
11-May-18
401 Beli Obeng
85,000
11-May-18
401 Beli Obeng PC
85,000
13-May-18
401 Beli Cassing HD
150,000
401 Total Aset
-
320,000
3-May-18
501 Operasional Pak Sahala
200,000
4-May-18
501 Operasional Pak Sahala
300,000
8-May-18
501 Operasional Pak Sahala
400,000
11-May-18
501 Operasional Pak Sahala
400,000
17-May-18
501 Operasional Pak Sahala
200,000
21-May-18
501 Operasional Pak Sahala
500,000
28-May-18
501 Operasional Pak Sahala
500,000
31-May-18
501 Operasional Pak Sahala
300,000
501 Total Ops Pak Sahala
-
2,800,000
2-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
400,000
3-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
150,000
7-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
300,000
9-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
500,000
14-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
500,000
16-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
100,000
18-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
300,000
21-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
500,000
24-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
400,000
28-May-18
502 Operasional Pak Sudarso
500,000
502 Total Pak Darso
-
3,650,000
3-May-18
503 Operasional Iyan
200,000
9-May-18
503 Operasional Sofyan
135,000
18-May-18
503 Kekurangan Operasional Sofyan
21-May-18
503 Operasional Sofyan 503 Total Ops Sofyan
2-May-18
504 Beli Kertas A4 20 rim & A3 2 rim
16,000 100,000 -
451,000 1,340,000
Tanggal
Kode
Uraian
Pemasukan
Pengeluaran
8-May-18
504 Beli Kertas A3
8-May-18
504 Beli CD + Tempat+Laminating dan Coca Cola
25,500
11-May-18
504 Beli Lakban + Kardus
31,000
22-May-18
504 Beli Bantex Pipa Besar 1 lusin
2,160,000
23-May-18
504 Beli Papan Jalan (Dina Rizkia)
20,000
23-May-18
504 Jilid Dokumen Hazid Hazop
100,000
24-May-18
504 Beli Kertas A4 2 Box dan A3 1 Box
970,000
24-May-18
504 Beli Lakban 2
26,000
24-May-18
504 Beli Stabilo 4, Spidol 3, Kater dan Map 2
62,000
29-May-18
504 Beli Kertas A4 2 Box + HVS 2 Rim
31-May-18
504 Beli ATK Kertas A4 daan A3
506
7,139,500 50,000
-
Service Leptop dan PC
506 Total Perawatan & Perbaikan Perl Kantor
2-May-18
1,710,000
505 Kirim Dokumen (Pak Rony) 505 Total Pos & Materai
25-May-18
545,000
-
504 Total ATK 23-May-18
150,000
50,000 750,000
-
507 Beli Obat-Obatan, gula 1 kg & Sunlight
750,000 81,100
7-May-18
507 Beli Lemkra (Water Proofing)
7-May-18
507 Isi Ulang Aqua 4 galon
77,000
9-May-18
507 Beli Batu Baterai AAA
33,700
14-May-18
507 Isi Ulang Aqua 3 galon
57,000
21-May-18
507 Belanja Dapur (Kopi 6,Gula 2kg,The 2,Sunlight 3,Tissue
24-May-18
507 Isi Ulang Aqua 4 galon
76,000
30-May-18
507 Beli Gula + The
51,300
31-May-18
507 Tips Teknisi Telkom
20,000
507 Total ART
175,000
-
237,400
808,500
8-May-18
508 Reimburse Transport dr Hotel Kristal (Danang K)
30,000
8-May-18
508 Transport ke BPJSTK PP (Eni Apriatin)
37,000
8-May-18
508 Transport ke Telkom Sektor 7 PP
30,000
8-May-18
508 Transport Pak Darso ke Ruko
35,000
9-May-18
508 Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin)
23,000
9-May-18
508 Reimburse Transport (Aditya Triyadi)
50,000
9-May-18
508 Reimburse Transport ke Pajak (Bu Bekti)
20,000
11-May-18
508 Transport ke Kelurahan-Walikota-Kantor (Eni A)
30,000
14-May-18
508 Reimburse Transport Elnusa (Aditya Triyadi)
27,000
15-May-18
508 Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin)
30,000
Tanggal
Kode
Uraian
Pemasukan
Pengeluaran
15-May-18
508 Transport ke + Kirim Dokumen (Rony SP)
100,000
16-May-18
508 Transport ke MK PP (Eko & Dwi)
300,000
16-May-18
508 Reimburse Transport (Aditya Triyadi)
50,000
17-May-18
508 Reimburse Parkir Pertagas (Ronny SP)
20,000
18-May-18
508 Transport + Parkir Elnusa (Eni Apriatin)
32,000
18-May-18
508 Reimburse Transport MK (Pak Syafiq)
47,000
18-May-18
508 Reimburse Transport Pajak (Bu Bekti)
30,000
23-May-18
508 Transport dari Auto 2000 (Sahala)
30,000
23-May-18
508 Reimburse Transport+Parkir Elnusa (Hary P)
50,000
28-May-18
508 Reimburse Transport ke MK (Pak Syafiq)
22,000
28-May-18
508 Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin)
30,000
30-May-18
508 Transport ke Walikota + Graha Telkom (Eni Apriatin)
47,000
-
1,070,000
508 Total Transport Non Driver
2-May-18
509 Makan Malam Lembur
200,000
3-May-18
509 Reimburse Beli Aqua Botol + Gorengan (senin)
3-May-18
509 Konsumsi Meeting (The Botol+Kue+Kacang+Putu)
121,000
3-May-18
509 Makan Malam Lembur
200,000
5-May-18
509 Makan Siang Lembur
100,000
5-May-18
509 Beli Snack
7-May-18
509 Makan Malam Lembur
8-May-18
509 Konsumsi Rapat
8-May-18
509 Makan Malam Lembur
232,000
9-May-18
509 Makan Malam Lembur
200,000
11-May-18
509 Konsumsi Rapat
11-May-18
509 Makan Malam Lembur
120,000
12-May-18
509 Makan Siang Lembur
132,000
14-May-18
509 Makan Siang Lembur + Gorengan + EC Capp + Tips
140,000
14-May-18
509 Makan Malam Lembur
77,000
29-May-18
509 Makan Malam Lembur
182,500
509 Total Makan Lembur
97,000
42,100 200,000 50,000
52,000
-
2,145,600
2-May-18
510 Biaya Kebersihan dan Keamanan
600,000
2-May-18
510 Biaya Parkir Ruko B-03
200,000
510 Total Keamanan Ruko
-
800,000
3-May-18
511 Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok
235,000
9-May-18
511 Service AC 3 Unit
150,000
9-May-18
511 Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok
205,000
Tanggal
Kode
Uraian
Pemasukan
Pengeluaran
14-May-18
511 Sumbangan Isro Mi'roj (Sofyan)
100,000
17-May-18
511 Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok
205,000
21-May-18
511 Reimburse Beli Paket Besuk Pak Lita (Danang K)
210,800
23-May-18
511 Beli Perdana Tsel ???????
31-May-18
511 Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok
16,000 205,000 -
1,326,800
22-May-18
512 Beli Safety Shoes + Cover all + Kacamata + Tali Dagu
1,495,000
22-May-18
512 Surat Ket Sehat (Pak Mulyadi)
100,000
22-May-18
512 Surat Ket Sehat (Dina Rizkia)
100,000
25-May-18
512 Bayar JokiTraining BSS (Arie Iskandar)
106,500
511 Total Lain - lain
512 Total Training dll 25-May-18
-
513 Beli AKI Inova B 1452 BIL 513 Total Perwtan & Perbaikan Mobil Grand Total Pengeluaran Kas Kecil
1,801,500 1,890,000
-
1,890,000
27,000,000
25,002,900
Periode Project Lokasi
No
:
: Mei 2018 : HO : Kantor Bintaro
Tanggal
Uraian
Sisa uang kas
2
2 Mei 2018
Terima dari Bu Bekti
53
Biaya Kebersihan dan Keamanan
54
Biaya Parkir Ruko B-03 Beli Kertas A4 20 rim & A3 2 rim
56
Operasional Pak Sudarso
57
Beli Obat-Obatan, gula 1 kg & Sunlight
58
Makan Malam Lembur
59
3 Mei 2018
Operasional Pak Sahala
60
Reimburse Beli Aqua Botol + Gorengan (senin)
61
Operasional Pak Sudarso
62
Operasional Iyan
63
Konsumsi Meeting (The Botol+Kue+Kacang+Putu) Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok Makan Malam Lembur
64 65
4 Mei 2018
Operasional Pak Sahala
66
5 Mei 2018
Makan Siang Lembur Beli Snack
### 68
7 Mei 2018
Beli Lemkra (Water Proofing)
69
Isi Ulang Aqua 4 galon
71
Makan Malam Lembur Operasional Pak Sudarso
72 73
8 Mei 2018
Reimburse Transport dr Hotel Kristal (Danang K) Konsumsi Rapat Makan Malam Lembur
74
Beli Kertas A3
76
Transport ke BPJSTK PP (Eni Apriatin)
77
Transport ke Telkom Sektor 7 PP Beli CD + Tempat+Laminating dan Coca Cola Operasional Pak Sahala
No Kas
Periode Project Lokasi
No
:
: Mei 2018 : HO : Kantor Bintaro
Tanggal
Uraian
Transport Pak Darso ke Ruko 78
Terima dari Bu Bekti
9 Mei 2018
Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin) Beli Batu Baterai AAA
81
Operasional Pak Sudarso Reimburse Transport (Aditya Triyadi)
82
Reimburse Transport ke Pajak (Bu Bekti) Service AC 3 Unit Operasional Sofyan Makan Malam Lembur Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok 11 Mei 2018
Operasional Pak Sahala Beli Obeng Konsumsi Rapat Transport ke Kelurahan-Walikota-Kantor (Eni A) Beli Obeng PC Beli Lakban + Kardus Makan Malam Lembur
12 Mei 2018
Makan Siang Lembur
13 Mei 2018
Beli Cassing HD Makan Siang Lembur + Gorengan + EC Capp + Tips Makan Malam Lembur
14 Mei 2018
Isi Ulang Aqua 3 galon Reimburse Transport Elnusa (Aditya Triyadi) Operasional Pak Sudarso Sumbangan Isro Mi'roj (Sofyan)
15 Mei 2018
Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin) Transport ke + Kirim Dokumen (Rony SP)
16 Mei 2018
Operasional Pak Sudarso Transport ke MK PP (Eko & Dwi)
No Kas
Periode Project Lokasi
No
:
: Mei 2018 : HO : Kantor Bintaro
Tanggal
Uraian
Reimburse Transport (Aditya Triyadi) 17 Mei 2018
Operasional Pak Sahala Reimburse Parkir Pertagas (Ronny SP) Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok Terima dari Bu Bekti
18 Mei 2018
Transport + Parkir Elnusa (Eni Apriatin) Kekurangan Operasional Sofyan Reimburse Transport MK (Pak Syafiq) Reimburse Transport Pajak (Bu Bekti) Operasional Pak Sudarso 21 Mei 2018
Operasional Pak Sahala Operasional Pak Sudarso Belanja Dapur (Kopi 6,Gula 2kg,The 2,Sunlight 3,Tissue 4) Operasional Sofyan Reimburse Beli Paket Besuk Pak Lita (Danang K)
22 Mei 2018
Beli Safety Shoes + Cover all + Kacamata + Tali Dagu Surat Ket Sehat (Pak Mulyadi) Surat Ket Sehat (Dina Rizkia) Beli Bantex Pipa Besar 1 lusin Terima dari Bu Bekti
23 Mei 2018
Beli Papan Jalan (Dina Rizkia) Kirim Dokumen (Pak Rony) Transport dari Auto 2000 (Sahala) Beli Perdana Tsel Jilid Dokumen Hazid Hazop Reimburse Transport+Parkir Elnusa (Hary P) 24 Mei 2018
Beli Kertas A4 2 Box dan A3 1 Box Operasional Pak Sudarso Beli Lakban 2 Beli Stabilo 4, Spidol 3, Kater dan Map 2
No Kas
Periode Project Lokasi
No
:
: Mei 2018 : HO : Kantor Bintaro
Tanggal
Uraian
No Kas
Isi Ulang Aqua 4 galon 25 Mei 2018
Beli AKI Inova B 1452 BIL
Service Leptop dan PC Bayar JokiTraining BSS (Arie Iskandar) 28 Mei 2018
Operasional Pak Sahala Reimburse Transport ke MK (Pak Syafiq) Operasional Pak Sudarso Transport ke Walikota Jaksel (Eni Apriatin)
29 Mei 2018
Beli Kertas A4 2 Box + HVS 2 Rim Makan Malam Lembur
30 Mei 2018
Transport ke Walikota + Graha Telkom (Eni Apriatin) Beli Gula + The Terima dari Bu Bekti
31 Mei 2018
Sewa Lapangan Bulu Tangkis + Beli Kok Tips Teknisi Telkom Beli ATK Kertas A4 daan A3 Operasional Pak Sahala
65 66
Saldo Keterangan : Ops Pak Sahala Ops Pak Darso Ops Sofyan
Catatan Eni 2,800,000 3,650,000 435,000
Periode Project Lokasi
No
:
: Mei 2018 : HO : Kantor Bintaro
Tanggal
Uraian
Di ketahui,
Bhekti L
No Kas
Pemasukan
Pengeluaran
Saldo
(184,600) 5,000,000
4,815,400 600,000
4,215,400
200,000
4,015,400
1,340,000
2,675,400
400,000
2,275,400
81,100
2,194,300
200,000
1,994,300
200,000
1,794,300
97,000
1,697,300
150,000
1,547,300
200,000
1,347,300
121,000
1,226,300
235,000
991,300
200,000
791,300
300,000
491,300
100,000
391,300
42,100
349,200
175,000
174,200
77,000
97,200
200,000
(102,800)
300,000
(402,800)
30,000
(432,800)
50,000
(482,800)
232,000
(714,800)
150,000
(864,800)
37,000
(901,800)
30,000
(931,800)
25,500
(957,300)
400,000
(1,357,300)
Pemasukan
Pengeluaran
35,000 5,000,000
Saldo
(1,392,300) 3,607,700
23,000
3,584,700
33,700
3,551,000
500,000
3,051,000
50,000
3,001,000
20,000
2,981,000
150,000
2,831,000
135,000
2,696,000
200,000
2,496,000
205,000
2,291,000
400,000
1,891,000
85,000
1,806,000
52,000
1,754,000
30,000
1,724,000
85,000
1,639,000
31,000
1,608,000
120,000
1,488,000
132,000
1,356,000
150,000
1,206,000
140,000
1,066,000
77,000
989,000
57,000
932,000
27,000
905,000
500,000
405,000
100,000
305,000
30,000
275,000
100,000
175,000
100,000
75,000
300,000
(225,000)
Pemasukan
Pengeluaran
Saldo
50,000
(275,000)
200,000
(475,000)
20,000
(495,000)
205,000
(700,000)
5,000,000
4,300,000 32,000
4,268,000
16,000
4,252,000
47,000
4,205,000
30,000
4,175,000
300,000
3,875,000
500,000
3,375,000
500,000
2,875,000
237,400
2,637,600
100,000
2,537,600
210,800
2,326,800
1,495,000
831,800
100,000
731,800
100,000
631,800
2,160,000
(1,528,200)
7,000,000
5,471,800 20,000
5,451,800
50,000
5,401,800
30,000
5,371,800
16,000
5,355,800
100,000
5,255,800
50,000
5,205,800
970,000
4,235,800
400,000
3,835,800
26,000
3,809,800
62,000
3,747,800
Pemasukan
Pengeluaran
Saldo
76,000
3,671,800
1,890,000
1,781,800
750,000
1,031,800
106,500
925,300
500,000
425,300
22,000
403,300
500,000
(96,700)
30,000
(126,700)
545,000
(671,700)
182,500
(854,200)
47,000
(901,200)
51,300
(952,500)
5,000,000
4,047,500 205,000
3,842,500
20,000
3,822,500
1,710,000
2,112,500
300,000
1,812,500 1,812,500
27,000,000
25,002,900
Tgl, 31 Mei 2018
Pemasukan
Pengeluaran
Saldo
Di laporkan,
Eni Apriatin
Nopol Driver
: B 1474 BIL : Pak Sahala
Operasional Kendaraan No
Tanggal
Uraian
Saldo terakir
2-May-18
3-May-18 3-May-18 4-May-18
7-May-18 8-May-18 8-May-18 9-May-18 11-May-18 11-May-18
17-May-18 17-May-18
Isi Solar Isi E tol Parkir Elnusa Pak Ogah Parkir Point Square Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 200.000 dari pencatatan Eni Uang Masuk Parkir Elnusa Parkir Elnusa Isi E tol Isi Solar Pak Ogah Parkir Wisma Antara Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 400.000 dari pencatatan Eni Pak Ogah Parkir Elnusa Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 400.000 dari pencatatan Eni Isi E tol Isi Solar Parkir Elnusa Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 200.000 dari pencatatan Eni Parkir Wisma Antara
Ops Pak Sahala
Pencatatan
Dari Eni
Oleh Pak Sahala
Pengeluaran 856,000
100,000 50,000 5,000 3,000 4,000 2,000 200,000 300,000
300,000 5,000 5,000 100,000 100,000 3,000 12,000 3,000
400,000
2,000 25,000 2,000
400,000
100,000 100,000 44,000 2,000
200,000
4,000
856,000 756,000 706,000 701,000 698,000 694,000 692,000 692,000 992,000 987,000 982,000 882,000 782,000 779,000 767,000 764,000 764,000 762,000 737,000 735,000 735,000 635,000 535,000 491,000 489,000 489,000 485,000
Nopol Driver
: B 1474 BIL : Pak Sahala
Operasional Kendaraan No
Tanggal
Uraian
Saldo terakir
18-May-18
21-May-18
24-May-18
25-May-18
28-May-18
30-May-18
31-May-18
4-Jun-18
Parkir Oil Centre Parkir Menara Standart Charter Parkir Elnusa Parkir Plaza Semanggi Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 500.000 dari pencatatan Eni Isi E tol Isi Solar Parkir Elnusa Pak Ogah Parkir Stasiun Gambir Isi Solar Pak Ogah Uang Masuk Parkir Point Square Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 500.000 dari pencatatan Eni Isi E tol Parkir Elnusa Pak Ogah Isi Solar Parkir Ps Minggu Pak Ogah Ops P. Sahala Rp 400.000 dari pencatatan Eni Isi E tol Pewangi mobil Solar
Ops Pak Sahala
Pencatatan
Dari Eni
Oleh Pak Sahala
Pengeluaran 856,000
9,000 9,000 17,000 5,000 3,000 500,000
400,000 100,000 150,000 21,000 2,000 5,000 100,000 2,000
-
100,000 20,000 2,000
500,000
300,000 100,000 9,000 2,000 100,000 4,000 2,000
300,000
100,000 11,000 150,000
476,000 467,000 450,000 445,000 442,000 842,000 742,000 592,000 571,000 569,000 564,000 464,000 462,000 562,000 542,000 540,000 840,000 740,000 731,000 729,000 629,000 625,000 623,000 623,000 523,000 512,000 362,000
Nopol Driver
: B 1474 BIL : Pak Sahala
Operasional Kendaraan No
Tanggal
Uraian
Saldo terakir
Ops Pak Sahala
Pencatatan
Dari Eni
Oleh Pak Sahala
Pengeluaran 856,000
Parkir Wisma Antara Pak Ogah
Total
12,000 2,000
2,800,000
1,100,000
350,000 348,000
1,608,000
Note : Ada Selisih antara Pencatatan Eni & P. Sahala Rp 2.800.000 - Rp 1.100.000 = Rp 1.700.000
Tgl, 31 Mei 2017
Di ketahui,
Bhekti L
'
Di laporkan,
Eni Aoriatin
Keterangan Sisa saldo bulan kemarin
Pak Sahala tdk mencatat ada uang masuk
Pak Sahala tdk mencatat ada uang masuk
Pak Sahala tdk mencatat ada uang masuk
Pak Sahala tdk mencatat ada uang masuk
Keterangan Sisa saldo bulan kemarin
Pencatatan P. Sahala 400 Eni catat 500
Pencatatan Eni tdk ada uang ops
Pencatatan P. Sahala 300 Eni catat 500
Pak Sahala tdk mencatat ada uang masuk
Keterangan Sisa saldo bulan kemarin
Nopol Driver
: : Mas Iyan
Operasional No
Tanggal Saldo terakir
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-Apr-17
Uraian
Pengeluaran
Total
Di ketahui,
Bhekti L
0
-
'
Keterangan 112,000 Sisa saldo bulan kemarin
112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000
112,000 112,000 112,000 112,000 112,000
-
Tgl, 30 April 2017
Di laporkan,
Eni Aoriatin
BELANJA DAPUR No
Tanggal
Uraian
Pengeluaran
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 55
Total Tgl, 30 April 2017
Di ketahui,
Di laporkan,
Bhekti L
Eni Apriatin
ALAT TULIS KANTOR No
Tanggal
Uraian
Pengeluaran
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total
Tgl, 30 April 2017
Di ketahui,
Di laporkan,
Bhekti L
Eni Apriatin
PENGELUARAN LAIN- LAIN No
Tanggal
Uraian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pengeluaran
Keterangan
Biaya Kebersihan dan Keamanan Biaya Parkir Ruko B-03
Total
Tgl, 30 April 2017
Di ketahui,
Di laporkan,
Bhekti L
Eni Apriatin
Pengiriman Dokumen No
Tanggal
Uraian
Pengeluaran
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total
Tgl, 30 April 2017
Di ketahui,
Di laporkan,
Bhekti L
Eni Apriatin
Mei
Juni (184,600)
Saldo Awal Kas Kecil Eni
27,000,000
Penggunaan: Aset Ops P Sahala Ops P. Darso Ops Iyan ATK Pos & Materai Perw & Perb Perl Ktr ART Transport Non Driver Makan Lembur Keamanan Ruko Lain2 Training dll Perwt & Perbaikan Mobil TOTAL PENGELUARAN
320,000 2,800,000 3,650,000 451,000 7,139,500 50,000 750,000 808,500 1,070,000 2,145,600 800,000 1,326,800 1,801,500 1,890,000 25,002,900
Saldo Akhir
1,812,500
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Related Documents
Dari Petty Cash Bulan Mei 2018 (2).xlsx
May 2020 1
Petty Cash
November 2019 21
Petty Cash
November 2019 20
Nasehad Bulan Mei 2018.docx
April 2020 26
Petty Cash Log
November 2019 21
Petty Cash Expense Report
November 2019 18More Documents from ""
5a338afa96a80.14230.pdf
May 2020 1
Formasi Cpns Mesuji 2018.pdf
May 2020 3
Dari Petty Cash Bulan Mei 2018 (2).xlsx
May 2020 1
File Gabung.pdf
May 2020 8
Weqweq.docx
May 2020 23