Curso De Day Trade.pdf

Conteúdo • Prazos Operacionais • •

Características dos diversos prazos operacionais – position, swing e day trade Comparação

• Day trade • • • • • • •

Conceito, vantagens e desvantagens, filosofia, ativos, ambiente operacional. Periodicidade gráfica Horário de negociação e Horários do pregão mais favoráveis às operações de day trade. Manejo de risco Seleção dos ativos Correlações entre mercados e ativos – positiva e negativa. Prazos Gráficos – diário, intra 60, intra 15, intra 5 e intra 2.

• Indicadores e Ferramentas importantes – noções básicas •

GAPs, Linha D’água, Médias Móveis, Volume, Candles

• Técnicas de Condução do Trade e Alvos Potenciais • • • • • • • • • •

Média Móvel Exponencial de 9 períodos Stop-ATR Carregamento pelas mínimas dos candles HiLo SAR Parabólico Médias Móveis – 21, 50, 200 e 400 Retas – Horizontais, Linha d’água, LTA, LTB, Linha de Retorno Expansões de Fibonacci Alvos Percentuais Alvos de Figuras Gráficas •

O-C-O, O-C-O-I, Topo Duplo, Fundo Duplo, Cup-and-Handle, Triângulos e Retângulos, Cunhas, Bandeiras e Flâmulas

• Tipos de Operações •

Rompimentos, Correções, Fechamentos de Gaps, Contra-Tendência

• Estratégias que serão abordadas no curso •

• •

•

Rompimentos • Figuras Gráficas – Topos e Fundos Duplos, O-C-O e O-C-O-I, Cup-and-Handle, Bandeiras (Flâmulas) e outras. • Congestões e Consolidações – Ilhas, Power Breakout e Breakout • Topos e Fundos Correções • Setups da mm9exp – 9.2 e 9.3 • Setup Ponto Contínuo – PC Trades Contra-Tendência • Setup 9.1 • Tática da Sombra Inferior (TSI) • Tática da Sombra Superior (TSS) • Fechamento de GAP • Twin Towers Tendência • Barra Elefante (e-bar) • Gift • Power Move • Tática da Primeira Hora

• Psicologia do Trader •

Estresse, Confiança, Medo, Disciplina, Pressão e Risco Financeiros, Responsabilidade, Ganância, Paciência, Saúde, Autoaceitação.

• Top Traders • Tributação das operações de day trade

Prazos Operacionais • Prazo operacional é o período de tempo que iremos manter a posição, seja ela compradora ou vendedora. • Geralmente temos os seguintes prazos operacionais:

Características dos Prazos Operacionais • Para fins de Análise Gráfica e Técnica nos interessa os prazos de Position, Swing e Day Trade. • Como definir o prazo operacional? Vai depender do estilo do trader, do seu objetivo como trader, do seu nível de conhecimento de análise técnica, do perfil agressivo, moderado ou conservador, da disponibilidade de tempo para operar, do montante de capital disponível, de fatores psicológicos etc.

Comparação entre os prazos • Observe nos gráficos abaixo da Magazine Luiza, como atuam respectivamente o position trader, o swing-trader e o day trader. O position trabalha com o gráfico SEMANAL e durante um período de 10 meses fez 3 operações (2 compras e 1 venda). São operações longas, que buscam trades a favor da tendência predominante, ou seja, é uma estratégia seguidora de tendência. Repare agora na última operação do prazo semanal, envolta por uma área amarelada: foi uma única operação de compra efetuada pelo POSITION. Levamos esse período que se estendeu de nov 2017 – maio 2018 para o gráfico diário. É um prazo de swing-trade e o número de operações aumentou substancialmente. Tivemos um total de 14 operações, sendo 7 compras e 7 vendas. Todas as operações de no máximo 10 a 15 dias. Nesse tipo de operação necessitamos de uma precisão maior tanto na entrada da operação quanto na saída. Já nas operações de Position isso não é tão importante e devido ao longo período de duração ele tem que ter a disciplina e paciência necessárias para aguentar os períodos de correções dentro da tendência principal. No gráfico intra 15 reproduzimos as duas últimas operações do gráfico diário e tivemos 6 operações de compra e 6 operações de venda. A precisão aqui deve ser muito maior.

Position Trade

Position Trade

Swing Trade

Day Trade • Conceito: • Operação iniciada e finalizada no mesmo dia. • Utilização de gráficos Intra-diários – 1 a 60 minutos. Geralmente 1 a 15 minutos.

• Vantagens • O trader fica livre do risco de manter o ativo em custódia. Então, não somos pegos por aberturas em Gaps nem por notícias negativas. • Pode atingir a meta diária em período curto de tempo e parar de operar. • Maior número de operações proporciona uma possibilidade de aumento do retorno financeiro. • Utilização da conta-margem da corretora sem o pagamento de juros. • Risco menor envolvido no trade. • Pode operar vendido sem ter que alugar o papel.

• Desvantagens • Nível de estresse muito alto. É necessário ao trader alto controle emocional e disciplina. • Estratégias que funcionam perfeitamente em position e swing não se prestam para day trade muitas vezes. Confiabilidade menor dos sinais gráficos em prazos menores. • Necessidade de acompanhamento integral do mercado. Disponibilidade de Tempo. • Necessidade de capital adequado – custos operacionais aumentam com o aumento do número de operações.

• Filosofia • Buscar pequenas variações dos preços no curtíssimo prazo. • Entradas e saídas bem rápidas das operações.

• Ativos • Liquidez alta – spreads baixos (diferença de preços no livro de ofertas ou book). • Volatilidade alta – movimentos mais amplos

Exemplo de day trade num ativo hipotético

Aberturas em GAP

Ambiente operacional • Lugar SILENCIOSO é fundamental para mantermos total atenção no trade. • •

Sem pessoas e animais; Não usar celular, telefone fixo, ou qualquer coisa que nos desvie do trade.

• O FOCO principal é o GRÁFICO. • Programa Gráfico com dados confiáveis e sem delay nas cotações; • Internet de alta velocidade e estável. • Quantidade adequada de monitores pra acompanhamento dos diversos ativos e índices do mercado. Evita perda de tempo, e tempo é fundamental no day trade. • O DAY TRADER tem que mirar e ser certeiro!!!

Periodicidade Gráfica Quantidade de candles por periodicidade – pregão normal são 7h de negociação (ações) – 10h às 17h.

Número Periodici de dade candles 420

1 min

210

2 min

84

5 min

28

15 min

7

60 min

Conforme observamos na tabela à esquerda, quanto maior a periodicidade menor o número de candles, e isso acaba afetando o número de sinais gráficos e o espaço de manobra dentro do pregão. Observe na figura à direita que o gráfico de 2 minutos é repleto de informações. Nele podemos traçar linhas de tendência, suportes, resistências, visualizamos pontos de entrada e saída de operações com maior facilidade. Conforme vamos aumentando a periodicidade, menos informação é passada ao trader, e necessitamos de uma tomada de decisão mais rápida. Porém, essa maior quantidade de informação passada não é sinônimo de confiabilidade, pelo contrário, quanto menor o tempo gráfico, menos confiável é a mensagem que ele nos passa em relação ao tempo gráfico de maior período.

Horário de negociação Horário

Característica para day trade

10:00 – 12:30h

Muito bom

12:30 – 14:45h

Ruim

14:45 – 17:00h

Muito bom

Horários do pregão

Manejo de Risco no Day trade • No day trade a regra de 2% (trade) e 6% (mês) não funciona. O risco é em cima do capital operacional total. • 0,5% a 1,0 % de risco para entradas com posição total. Eventualmente 1%. Para entradas parceladas dividir o risco proporcionalmente. Ex: 2 entradas - risco total de 1% - cada entrada com 0,50% de risco. • Nunca expor o capital operacional total (nas várias operações de day trade abertas) a um risco superior a 3%. • Capital Total na(s) corretora(s) = R$ 36.000,00 • Risco por trade = 1% = R$ 360,00 • Risco mensal = 3% = R$1080,00 • Trade A – Preço Compra = R$16,58 >>>> Stop-loss= R$ 16,38 >>>>>> Risco por Ação = 16,58 – 16,38 = R$0,20 • Quantidade de ações = Risco por Trade / Risco por Ação = 360 / 0,20 = 1800 ações • 1800 x 16,58 =R$ 29844,00 < Capital Total, logo, operação possível. • Trade B – Preço de Venda = R$ 10,15 >>>> Stop-loss=R$10,42 >>>>>> Risco por Ação = 10,42 – 10,15 = R$0,27 • Quantidade de ações = Risco por Trade / Risco por Ação = 360 / 0,27 = 1333 ações arredonda pra menos 1300 ações • 1300 x 10,15 = R$13195,00 < Capital Total, logo, operação possível.

Regras de Gestão do Dinheiro – swing e position

Regras de Gestão do Dinheiro

Regras de Gestão do Dinheiro

Seleção dos ativos - Gráfico Intraday Operável; - Liquidez de média a alta;

- Mínimo spread entre as ordens do book de ofertas

Seleção dos ativos • ANTES DO PREGÃO INICIAR OU NO DIA ANTERIOR – FAZER UMA VARREDURA nos papeis que se prestam para operações de day trade. • Observar a situação do ativo no prazo DIÁRIO – tentar identificar algum setup operacional de swing-trade ou mesmo a presença de zonas de SUPORTE ou RESISTÊNCIA entre outros fatores; • Observar no Intraday ativos que fizeram um movimento direcional bem definido ou deixaram uma configuração gráfica interessante que sugira a possibilidade de uma operação no dia seguinte. Utilizar alarmes ou mesmo anotar em uma planilha.

Resultado da entrada de SWING em Btow3

Seleção de ativos

Correlação com outros índices e mercados • Índice Futuro do Ibovespa – o mini possui maior liquidez que o cheio. • Dólar futuro; • S&P 500 e Dow Jones • Petróleo

Correlação

Correlação na Bolsa brasileira • Winfut altista>>>>correlação POSITIVA>>>> mercado (ações) mais altista. • Winfut positivamente correlacionado com o S&P500. • Winfut negativamente correlacionado ao Dólar futuro. • Dólar sobe – bolsa cai • Bolsa sobe – dólar cai

Monitor de Índices do Palex

Prazos Gráficos Diário – determinação do viés (alta ou baixa) para o dia seguinte. Formação de PADRÕES com alta chance de continuar a movimentação no início do dia seguinte. Aproveitar a primeira hora do dia pra tirar lucros rápidos.

Intra 60 – utilizado mais para swing-trade. Para day trade em tempos gráficos inferiores (15, 5 ou 2) utilizar o intra 60 para determinar níveis de suporte ou resistência mais importantes. Reversões. Verificar a tendência. Intra 15 – Avaliar a força de uma ação se você utiliza tempos menores (1, 2 ou 5). Suportes e resistências. Análise da tendência. Trades mais confiáveis devido menos número de sinais falsos em relação aos tempos inferiores. Ideal para trades mais duradouros durante o dia.

Intra 5 – tempo gráfico principal para trades curtos e quem precisa operar mais vezes. Intra 2 – quando o intra 5 não está muito claro podemos abaixar pra esse prazo. Refinar a entrada ou saída do gráfico de 5 minutos. Operar em horários mais calmos, como na hora do almoço, pra realizar trades supercurtos.

Quando temos uma forte tendência de alta (baixa) no gráfico de 15 minutos podemos comprar (vender) as correções (quedas/altas) e rompimentos para cima (baixo) nos gráficos de 2 e 5 minutos com maior probabilidade de sucesso.

Associação de prazos gráficos Quando temos uma forte tendência de alta (baixa) no gráfico de 15 minutos podemos comprar (vender) as correções (quedas/altas) e rompimentos para cima (baixo) nos gráficos de 2 e 5 minutos com maior probabilidade de sucesso.

Indicadores e Ferramentas Importantes no Day Trade– Noções Básicas

Gaps de alta

Gaps de baixa

Fechamento do GAP

Fechamento do GAP

Indicadores e ferramentas importantes no day trade 2) Linha D’água • Linha horizontal traçada a partir do FECHAMENTO do pregão anterior; • Ponto de referência importante pra demarcar suporte e resistência para o dia. • Cresce em importância quando o ativo abre em GAP o que a torna mais facilmente identificável.

Linha D’água

Linha D’água

Indicadores e ferramentas importantes – noções básicas 3) Médias Móveis Média Móvel Exponencial de 9 períodos – Média que reage prontamente às fortes movimentações do ativo. Melhor média para a condução do trade (stop-móvel). Média Móvel Aritmética de 21 períodos – Média que mostra o viés direcional do ativo. Atua muito bem como zona de suporte e resistência. Ideal pra perceber quando um papel está esticado (distância pra média). Média Móvel Aritmética de 200 períodos – Média mais observada mundialmente. Sua superação ou perda servem como gatilho operacional. Se presta com extrema eficiência a zonas de suporte e resistência. É mais poderosa quando está plana (flat) e afastada da mm21. Evite operar contra a direção das médias de 9 e 21 (exceção feita aos trades contra-tendência). 9 e 21 subindo – operações de compra permitidas. 9 e 21 caindo – operações de venda permitidas. Ativo Esticado - Evitar compras em papeis muito afastados da mm21 ascendente. Evitar vendas em papeis muito afastados da mm21 descendente. Principalmente se a distância da 21 em relação a 200 for também grande. A mm21 ascendente é um importante ponto de suporte esteja acima ou abaixo da mm200 (não importa a direção) A mm21 descendente é um importante ponto de resistência esteja acima ou abaixo da mm200 (não importa a direção)

MM9 exponencial

MM 21 aritmética

Mm21 aritmética – preços esticados demais

MM200 aritmética

Mm9 e mm21 ascendentes 9 e 21 subindo – operações de compra permitidas

MM9 e MM21 descendentes 9 e 21 caindo – operações de venda permitidas.

Tendência de Alta Poderosa Mm9 ascendente acima da mm21 ascendente e acima da mm200 ascendente.

Tendência de Baixa Poderosa Mm9 descendente abaixo da mm21 descendente e abaixo da mm200 descendente

Indicadores e ferramentas importantes – noções básicas 4) Volume • Como o day trade exige rapidez, devemos escolher papeis com alta liquidez, ou seja, com volume de negócios acima da média, pra entrada e saída do trade se darem de forma imediata.

• Número de negócios, financeiro, quantidade de ações negociadas • O VOLUME é o RAIO X dos preços, nos permitindo diagnosticar aquilo que a vista não alcança, o que está por trás da aparente saúde do mercado. •

A PRINCIPAL FUNÇÃO do volume é a de confirmar ou não o que está acontecendo com o preço. Assim: • Volume CRESCENTE – tende a confirmar o movimento • Volume DECRESCENTE – força do movimento é duvidosa.

• É fundamental o aparecimento de volume acima da média em trades de Rompimento. Em trades de correção é interessante o aumento do volume após a correção terminar

Exemplos – aumento do volume

Volume Financeiro x Volume de Negócios

Indicadores e ferramentas importantes – noções básicas 5) Candles • Principalmente os sinais de reversão mais potentes. • MUITO IMPORTANTE!!!! • Devemos utilizar os candles apenas como um ALERTA de que a reversão do movimento direcional está próxima. Não implica em reversão imediata. Não necessariamente a reversão será de um movimento de alta para baixa (ou baixa para alta), pode ser também de um movimento de alta (baixa) para um movimento lateral. • Nunca devemos analisar os candles isoladamente. Devemos sempre observar a sua posição em relação ao gráfico. Um mesmo candle pode trazer diferentes mensagens, dependendo de sua posição relativa. • Não devemos DECORAR os padrões. O mais importante é entender os fatores psicológicos que existem na sua formação. • Nunca utilizar a análise de candles de forma isolada. Ela é mais uma ferramenta de auxílio ao trader e é fundamental que seja associada a outras ferramentas (indicadores, linhas de tendência, suportes, resistências, volumes etc.) para confirmar ou não a confiabilidade do sinal emitido. O candle não tem o poder (sozinho) de modificar uma tendência, ele pode, sim, modificar um movimento.

Martelo (Hammer ou Takuri)

Estrela cadente – Shooting Star

Engolfo

Harami

Técnicas de Condução do Trade e Alvos Potenciais • Média Móvel Exponencial de 9 períodos • Stop-ATR • Carregamento pelas mínimas dos candles • Hilo • SAR Parabólico

• Médias Móveis (21, 50, 200 ou 400) • Retas • Horizontais – Topos, Fundos, Linha D’água, Fronteiras do GAP • Inclinadas – LTA, LTB e Linha de Retorno

• Expansões de Fibonacci – Simples e Alternadas • Alvos Percentuais • Alvos de Figuras Gráficas

Média Móvel Exponencial de 9 períodos • Na ponta comprada quando a MM9 virar para baixo marcamos a mínima do candle que fez a virada ocorrer e na perda dessa mínima temos o stop. • Na ponta vendida quando a MM9 virar para cima marcamos a máxima do candle que fez a virada ocorrer e no rompimento dessa máxima temos o stop.

Ponta comprada

Ponta Vendida

Ponta vendida – mm9exp x mm9 aritm

Mm9exp x mm9 arit

Observação Importante!!! Em situações de forte movimentação com os preços indo por fora das bandas de Bollinger e com grande afastamento para a mm9, devemos deixar de usar a média como condutora e achar uma outra forma de saída, tipo um candle de reversão, um setup FFFD e sair na perda da mínima. Usando a mm9 nesses movimentos mais esticados e impulsivos devolveríamos boa parte do lucro na saída. A condução com a mm9 é mais interessante quando os preços andam próximos a média móvel.

Stop-ATR • Indicador baseado na VOLATILIDADE do ativo e que nos auxilia na condução do trade. • Trailing-Stop – o stop varia de acordo com a variação do preço do ativo.

• Com o Stop-Atr, o trailing-stop só se movimenta numa única direção. Ou seja, se o preço do ativo sobe, o preço do stop também sobe de acordo com o parâmetro definido na sua construção. No entanto, se após uma alta o preço cai, o preço do stop não é alterado, preservando o seu lucro.

Prazos Operacionais Costumo utilizar no prazo de 60 minutos com bastante eficiência. No intra 15, devido a maior volatilidade, muitas vezes saímos numa correção mais forte. Assim, nos prazos mais voláteis é necessária a utilização de um desvio maior (folga maior). O trader deve ajustar as configurações de acordo com o prazo escolhido e também o ativo operado. Esse é o trabalho do trader, tentar achar uma configuração ideal para cada ativo e para cada prazo operacional e também perceber se essa configuração se aplica ao momento atual do ativo.

Violações

Condução na venda

Violações

Stop-ATR x MM9 exp

Carregamento pelas Mínimas (ou Máximas)

Carregamento pelas máximas

Ativos em tendência

HiLo Activator • Indicador RASTREADOR DE TENDÊNCIA. Funciona perfeitamente como um TRAILING-STOP (o stop varia em função da variação do preço do ativo). • Periodicidade default = (3) • Comparação HiLo (3) e HiLo (6) – afastamento maior para os preços com o aumento do período.

Congestões e Tendências

Associação de HiLos

SAR parabólico O indicador é um RASTREADOR DE TENDÊNCIA que poder ser utilizado com muita eficiência como trailing stop. SAR significa em inglês Stop And Reverse, ou seja, para e reverte. O nome parabólico deriva do fato de o conjunto de pontos do indicador, frequentemente se parecer com uma parábola (figura geométrica).

Fator de Aceleração

Médias Móveis (21,50, 200 e 400)

Distanciamento para a mm200

Retas Suportes e Resistências Horizontais (topos, fundos, GAPs) Linha D’água Linhas de Tendência (LTA e LTB) Linha de Retorno

Suportes e Resistências Horizontais

Gaps

Linha D’água

Linhas de Tendência (LTA e LTB) e Linha de Retorno

Expansões de Fibonacci

Alvos Percentuais - Calculamos um valor percentual fixo que, se alcançado, sairemos do trade - 1%, 2%, 3% etc.

Alvos de Figuras Gráficas

Triângulos e Retângulos

Cunhas, Bandeiras e Flâmulas

Day Trade • Tipos de Operações: • Rompimentos, correções, fechamentos de gaps, trades contra tendência

Tipos de operações

Tipos de Operações

ESTRATÉGIAS QUE SERÃO ABORDADAS NO CURSO Rompimentos • Figuras Gráficas –Topos e Fundos Duplos, OCO e OCOI, Cup and handle, Bandeiras (Flâmulas) e Outras. • Congestões e Consolidações – Ilhas, Power Breakout, Breakout

•

Topos e Fundos

Correções • Setups da mm9exp (9.2 e 9.3) • Setup Ponto Contínuo Trades contra a tendência • Setup 9.1 • TSI – Tática da Sombra Inferior • TSS – Tática da Sombra Superior • Fechamentos de GAP

• Twin Towers Tendência • Barra Elefante • Gift • Power Move • Tática da Primeira Hora

Rompimentos de FIGURAS GRÁFICAS • Topos e Fundos Duplos • OCO e OCOI • Cup and handle • Bandeiras e Flâmulas • Outras

Topos e Fundos Duplos 1) TOPO DUPLO -

Figura gráfica de REVERSÃO do movimento prévio. Surgimento de 2 TOPOS no mesmo nível de preço – não precisa ser exato. Ideal que o tempo de formação dos dois topos seja aproximado; Ideal que apareça após movimentos esticados na tendência e perto de zonas de resistência de preços, onde a confiabilidade do sinal aumenta. - Volume diminui no segundo topo.

Exemplos

Entradas Possíveis no Topo Duplo

Exemplos de entradas de Topos Duplos

Alvo do Topo Duplo e Stop

Não ativação do topo duplo

Topos e Fundos Duplos 2) FUNDO DUPLO -

Figura gráfica de REVERSÃO do movimento prévio. Surgimento de 2 FUNDOS no mesmo nível de preço – não precisa ser exato. Ideal que o tempo de formação dos dois fundos seja aproximado; Ideal que apareça após movimentos esticados na tendência e perto de zonas de suporte de preços, onde a confiabilidade do sinal aumenta.

Entradas Possíveis no Fundo Duplo

Entrada em Gap

Alvo do Fundo Duplo e Stop

OCO e OCOI 1) Ombro-Cabeça-Ombro (O-C-O) - Figura gráfica de REVERSÃO do movimento prévio;

Alvo do O-C-O

Entradas Possíveis nos O-C-O

Entrada na perda da mínima

Dificuldade de traçar a Linha de Pescoço

OCO e OCOI 2) OMBRO-CABEÇA-OMBRO-INVERTIDO (OCOI) - Figura gráfica de REVERSÃO do movimento prévio;

Atividade visual

Trades que sofreram stop

CUP AND HANDLE (XÍCARA-ALÇA) CUP - Depois de uma alta, acontece uma queda gradual dos preços, para depois iniciar uma subida. Esse movimento forma um fundo de característica arredondada. HANDLE - É a correção do CUP. É um movimento de baixa que ocorre após a formação do CUP.

Estratégias Operacionais • Em um gráfico de 5 minutos, a alça é composta por pelo menos 4 candles, mas não mais de 10. • Ideal que os candles da alça tenha menor volatilidade, ou seja, corpos pequenos

• O rompimento deve vir acompanhado de volume e candle grande fechando acima da resistência.

Exemplos

Bandeiras e Flâmulas •

Padrão de CONTINUAÇÃO da tendência prévia;

•

São PEQUENAS E COMPACTAS FLUTUAÇÕES DE PREÇOS, que irão formar pequenos retângulos ou paralelogramos, ligeiramente inclinados CONTRA A DIREÇÃO da tendência predominante;

•

SEMPRE surgem após um AVANÇO VERTICAL RÁPIDO E EXTENSO (mastro), durante o qual se verifica um AUMENTO CRESCENTE DO VOLUME. Quando esse movimento encontra resistência, se inicia a formação da bandeira, com o mercado dando uma ligeira recuada e os preços ficando contidos dentro de duas linhas horizontais, mais ou menos paralelas e inclinadas, com redução gradual do volume.

•

A penetração do padrão acarreta aumento do volume e geralmente o movimento que se segue tem a MESMA EXTENSÃO DO MOVIMENTO PRÉVIO à formação da bandeira, isto é, o mastro é DUPLICADO.

•

BANDEIRAS E FLÂMULAS são consideradas pelos grafistas, como padrões dos MAIS CONFIÁVEIS

Exemplos

Estratégia Compradora

Exemplo de compra

Estratégia Vendedora

Outras figuras gráficas

Rompimentos de Congestões e Consolidações - ILHAS - Power Breakout - Breakout

SETUP DA ILHA O que é uma ILHA??? - 3 candles lado a lado após um GAP (alta ou baixa) logo no início do pregão.

- Quanto mais lateral melhor; - A cor dos candles não tem importância; - Quanto mais estreita a ilha e menor os candles (sombras pequenas) melhor para o padrão. - Gráfico de 15 minutos é mais comum. Pode ser operado no i 5 também.

Marcação das Fronteiras – exemplo com GAP de alta • Após os 3 candles iniciais marcar as fronteiras superior (resistência) e inferior (suporte). • Importante marcar na maior máxima e na menor mínima.

• Agora vamos aguardar a formação e o fechamento do 4º candle • Ele tem que fechar dentro dos limites da ilha. • Não operar antes do fechamento do 4º candle

Marcação das fronteiras sem reajuste

Marcação das fronteiras com reajuste

Marcação das fronteiras com reajuste

Operação de Compra - Compramos na violação da resistência da ILHA. Não é necessário esperar o fechamento do candle. 1 centavo acima da resistência gera a compra.

Execução da operação e colocação do Stop-loss

Trades que sofreram stop

Posição do candle que vai fazer o rompimento • Outro detalhe importante é quanto à posição do candle que vai fazer o rompimento da ilha. Evite os candles muito grandes que sai de um extremo a outro da ilha, pois na hora do rompimento ele já chega sem forças. O ideal é um candle que parta a partir da metade da ilha.

• Se o quarto candle FECHAR ROMPENDO o limite da ilha podemos efetuar a entrada no fechamento dele, desde que seja uma ILHA IDEAL (candles lado a lado e pequenos) e o movimento de rompimento seja a favor do movimento de abertura do GAP.

Posição do candle

Entrada no quarto candle

FECHAMENTO DE GAP - Aguardar a confirmação por um candle que FECHE: - Abaixo do suporte da Ilha (gap de alta) - Acima da resistência da Ilha (gap de baixa)

Fechamento de GAP

Relação da ILHA ideal com a MM21 e a MME9 • ILHAS que nascem perto da MM21 ficam em uma situação privilegiada para serem operadas. Por exemplo, no caso de um GAP de alta vindo de um movimento prévio de alta o surgimento da ilha próxima à MM21 faz com que essa média sirva de suporte e também tende a empurrar os preços para cima juntamente com a MME9. • Rompimentos próximos da MME9 são os preferidos. Após o rompimento e os preços acelerarem, podemos usar essa média para conduzir o trade e servir de stop-loss.

Considerações importantes sobre trades em congestões

Exemplos

POWER BREAKOUT • Podem ser operados em qualquer prazo operacional; até 1 minuto pode ser operado, desde que o mercado tenha liquidez. No Brasil é mais comum no intraday 5 minutos e 15 minutos. • Direção do rompimento: o Para cima – Power break UP o Para baixo – Power break DOWN • Características principais: diminuem as chances de falha na operação. • Após forte movimento direcional os preços se estabilizam através de uma consolidação de pequena amplitude – um candle ao lado do outro – que durante o seu desenvolvimento é caracterizado por um baixo volume. Ideal que o forte movimento inicial ocorra no início do pregão e não vindo de um pregão anterior. • Consolidação com 10 candles já é aceitável. Idealmente com mais de 15 candles. • Iniciam a consolidação com os preços afastados da MME9 e da MM21 (ou MME21). • Geralmente o rompimento ocorre com os preços tocando a MM21 ou bem próximos a ela. • O rompimento ideal é aquele na mesma direção do movimento prévio do dia anterior. • O rompimento ideal é aquele com alto volume no candle que rompeu. • Médias móveis: • MME9 – pode ser rompida pelos preços durante a consolidação. É uma média de momentum, que costuma carregar os preços após o rompimento. • MM21 (ou MME21) – um candle não pode fechar abaixo, violar pode.

Exemplos

Gatilho do trade • O gatilho (ponto que superado gera a entrada do trade) é marcado após a formação dos 2/3 finais do movimento de consolidação. Então, esperamos no mínimo 10 candles (idealmente mais de 15) para calcular aproximadamente esses 2/3 da congestão e marcar o gatilho. Traçamos uma reta horizontal na maior máxima (power break up) desses 2/3. Isso é muito importante! Mesmo que antes dos 2/3 tenhamos uma máxima maior, o gatilho se refere apenas a maior máxima dos 2/3 finais da consolidação. No power break down o gatilho é traçado na mínima. • Traçado o gatilho, temos a entrada na primeira violação dele, ou seja, superou 1 centavo a linha horizontal nós efetuamos a entrada no trade. Não precisamos esperar o fechamento do candle, pois, geralmente, após a violação, os preços explodem e se não formos bem rápidos perderemos o trade. Day trade exige muita rapidez!

Colocação do Gatilho e do STOP-LOSS •

Vários critérios • Mínima do candle que violou o gatilho; •

•

Mínima da consolidação (nas mais comportadas).

Se o trade for a favor do movimento prévio podemos utilizar o critério de fechamento de candle para estopar. Isso evita violinos. O stop em tempo também torna-se viável nesses casos

Colocação Gatilho e do STOP-LOSS

Condução da Operação após a Entrada • Feita a entrada podemos conduzir a operação como um day trade e encerrar no fechamento ou tentar levar essa operação para o dia seguinte (swing-trade). • Tempo para o rompimento da consolidação (extensão razoável) • A partir das 14h – são os rompimentos com maior potencial de movimentação, porém não são os mais confiáveis. Podemos fazer inclusive realizações parciais após as esticadas mais fortes, pois é bem possível que percam a força, pois o rompimento foi mais cedo. • A partir das 15:30h (última 1h:30min) – são os mais confiáveis – são denominados de LATEDAY BREAKOUTS – geralmente carregamos a posição até o final do pregão, pois, o mercado passou o dia inteiro respirando, ganhando força, então, quando rompe temos que carregar a posição, pois o ativo está muito forte, temos que aproveitar esse impulso e levar até o final do pregão. Mas para essa atitude, tem que apresentar candles bem direcionais a favor do rompimento. Se após o rompimento os candles mostrarem dúvida ou começarem a cair não devemos carregar para o leilão. Em muitos casos posso até carregar para o dia seguinte. • Quando após o rompimento o mercado ganha aceleração podemos conduzir o trade com a MME9. Mas só após o mercado ganhar uma amplitude em relação ao ponto de entrada. Quando um candle FECHAR ABAIXO da média, trazemos nosso stop para a mínima do candle que fechou abaixo e na simples violação estopamos. Caso não sejamos estopados e o preço volte a subir vamos repetindo o processo até ser estopado. Logo após o rompimento a MME9 e MM21 é que definem o stop.

Lateday Breakout

Ativação ou carregamento no dia seguinte

Estreitamentos das Bandas de Bollinger • Os Power Breakouts com estreitamento das bandas de Bollinger são mais potentes do que aqueles em que as bandas não se estreitaram.

Afunilamento das Bandas de Bollinger

Afunilamento

BREAKOUT •

Aqui temos uma CONGESTÃO que pode ser um pouco mais ampla que a consolidação do Power Breakout. Claro que quanto mais estreita a amplitude, melhor. Mas aqui já se aceita uma congestão.

•

No Breakout a MM21 vem direcional para cima (ou para baixo) e começa a perder a inclinação penetrando a congestão e ficando meio lateralizada, com os preços alternando ora acima, ora abaixo da média móvel. Enquanto a média está com inclinação ela está exercendo efeitos altistas (inclinação para cima) ou baixistas (inclinação para baixo). No momento que ela passa a andar de lado (lateralizar) ela se torna NEUTRA e perde o efeito que tinha anteriormente.

•

Traçar suportes e resistências;

•

Posso operar em QUALQUER DIREÇÃO o rompimento, mas o suporte (ou resistência) a ser rompido deve ser testado no mínimo por duas vezes antes do rompimento.

•

Aqui não executamos a entrada na simples violação, e sim, somente em FECHAMENTO de candle. Então, devemos esperar o candle fechar para só então efetuar a entrada. Devemos verificar se o candle que rompe mostra força, está num horário bom para operações, mostra um aumento de volume etc.

•

Stop – marcamos a extremidade contrária do candle que rompeu. O stop ocorre se outro candle FECHA ultrapassando esse nível.

•

Conduzir com a mm9exp ou outro sistema de stop-móvel ou alvo fixo.

•

NÃO ESQUECER – A ESTRUTURA (SUPORTE OU RESISTÊNCIA) A SER ROMPIDA DEVE SER TESTADA NO MÍNIMO POR DUAS VEZES NO TEMPO.

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Exemplos

TOPOS E FUNDOS • Setup clássico de compra e venda. • Ideal que o movimento não esteja esticado na hora do rompimento • Ideal que o volume seja crescente na hora do rompimento, principalmente nas operações de compra.

Exemplos

Entradas e colocação do Stop-loss

Entradas e colocação do Stop-loss

Setups de CORREÇÃO - Setup 9.2 - Setup 9.3 - Setup Ponto Contínuo (PC)

Correção

Setups da MM9 exponencial – 9.2 e 9.3 Pernas de Alta e de Baixa Perna de Alta – Movimento ascendente do preço. Conceito amplamente visual – não tem como definir um número exato de candles.

Perna de Baixa – Movimento descendente do preço. Conceito amplamente VISUAL – não tem como definir um número exato de candles.

Candle Referência • É o candle de MAIOR FECHAMENTO dentro de uma perna de alta.

Candle Referência •

É o candle de MENOR FECHAMENTO dentro de uma perna de baixa.

Setup 9.2

Exemplos:

Outras Configurações – Deslocamento do Gatilho

Exemplos

Setup 9.2 de VENDA

Outras configurações – Deslocamento do Gatilho

Setup 9.3

Exemplos

Outras Configurações – Deslocamento do Gatilho

Exemplos

Exemplos

Setup 9.3 de VENDA

Exemplos

Setup Ponto Contínuo (PC) -

Pode ser usado em qualquer tempo gráfico.

-

Sinal de COMPRA : - Perna de alta – preços trabalhando acima da MM21 ascendente - Correção - 3 ou mais candles recuam em direção a mm21. - Ao se aproximar da mm21 marcamos a máxima do candle – na sua superação (1 centavo) efetuamos a compra. - Ideal que o candle faça um sinal de fundo ( com aumento de volume se possível) e esteja próximo a suportes importantes (linha d’água, LTA, fundo anterior etc) - Stop abaixo da mínima do candle que marcamos o gatilho ou stop abaixo da mínima do candle que gerou a entrada (se muito distante da mínima anterior). - Alvo 1 = 50% da retração da perna de baixa; Alvo 2 = Topo anterior (100% da perna); Alvo 3 = acima do topo anterior ou uma média móvel.

7 sinais de Reversão de Compra

Dólar futuro

Mini- Ibovespa

Ações

Condução do trade - Barra a barra - Método ideal para aproveitar movimentações rápidas e fortes. Ideal para aqueles que buscam preservar ao máximo o lucro obtido no trade sem devolver grande %. A implementação vai depender muito da percepção de cada trader em relação ao tamanho das barras. - Entrada na operação de compra – passo 1 – colocação do stop original (atenção: pode colocar na mínima da barra que rompeu e não necessariamente na que fez o fundo. Passo 2 – quando 2 barras subirem acima do ponto de entrada começamos a marcar o stop abaixo da mínima da barra anterior (0,01 centavo abaixo). Passo 3 – quando uma nova barra der início movemos o stop para a barra seguinte (anterior a que está iniciando). O stop sempre vai ficar uma barra atrás da barra que estiver se desenvolvendo.

- Média móvel exponencial de 9 períodos – Só com mercados em tendência - Média móvel aritmética de 21 períodos – Só com mercados em tendência

Setup PC -

Sinal de VENDA: - Perna de baixa– preços trabalhando abaixo da MM21 descendente. - Correção - 3 ou mais candles caminham em direção a mm21. - Ao se aproximar da mm21 marcamos a mínima do candle – na sua perda(1 centavo) efetuamos a venda. Ideal que o candle faça um sinal de topo( com aumento de volume se possível) e esteja próximo a resistências importantes (linha d’água, LTB, topo anterior, retrações de Fibo, etc) Stop acima da máxima do candle que marcamos o gatilho ou stop acima da máxima do candle que gerou a entrada (se muito distante da máxima anterior). Alvo 1 = 50% da retração da perna de alta ; Alvo 2 = Fundo anterior (100% da perna); Alvo 3 = abaixo do fundo anterior ou uma média móvel -

-

7 Sinais de Reversão de Venda

Índice Futuro Ibovespa

Dólar futuro

Ativos

Setups CONTRA TENDÊNCIA • Setup 9.1 • TSI – Tática da Sombra Inferior • TSS – Tática da Sombra Superior • Fechamentos de GAP • Twin Towers

Setup 9.1 - Autor – Larry Williams - Utiliza a média móvel exponencial de 9 períodos. - Regras da operação de COMPRA • Média móvel exponencial de 9 (MME9) caindo, espero que ela VIRE PARA CIMA (em candle fechado). • Marco a MÁXIMA do candle que fez a virada ocorrer. • No candle seguinte, ao romper essa máxima (1 centavo), faço a entrada (compra). Caso não rompa no candle seguinte e a MME9 continue subindo, a entrada continua válida. Se a média virar para baixo o setup é desconfigurado. • Stop-loss abaixo da mínima do candle que fez a mm9exp virar pra cima. • Após a compra conduzimos o trade pela MME9, ou seja, até ela virar para baixo e o candle que provocou essa virada perder a mínima.

Setup 9.1

Exemplos

Exemplos

Setup 9.1 - venda - Regras da operação de VENDA • Média móvel exponencial de 9 (MME9) subindo , espero que ela VIRE PARA BAIXO(em candle fechado). • Marco a MÍNIMA do candle que fez a virada ocorrer. • No candle seguinte, ao perder essa mínima(1 centavo), faço a entrada (venda). Caso não perca no candle seguinte e a MME9 continue caindo, a entrada continua válida. Se a média virar para cima o setup é desconfigurado. • Stop-loss acima da máxima do candle que fez a mm9 virar pra baixo. • Após a venda conduzimos o trade pela MME9, ou seja, até ela virar para cima e o candle que provocou essa virada superar a máxima.

Exemplos

Setup 9.1 - configurações •

O setup 9.1 que surge após uma correção dentro da tendência de alta costuma ser mais confiável que aquele que surge após uma tendência prolongada de baixa. Quando acertamos o 9.1 após tendência de baixa e ele coincide com o fundo no gráfico do ativo temos uma rentabilidade excepcional. Mas muitas vezes somos estopados em alguns trades até acertar o 9.1 nessa condição de tendência de baixa.

Configurações

TSI – TÁTICA DA SOMBRA INFERIOR 

  

Localizar um candle com longa sombra INFERIOR em cima de uma ZONA DE SUPORTE (LTA, retrações de Fibo, Fundos anteriores, Topos anteriores rompidos, MM21 ou MM200. Sinais que potencializam o setup: • Força do suporte; • Tamanho da sombra inferior; • Fechamento próximo à máxima do candle; • Alto volume; • Prazos maiores. Superação da máxima do candle – COMPRA – No máximo em 2 candles. Stop abaixo da mínima do candle. Alvo – Média Móvel, LTB, topo anterior etc

Exemplos

Exemplos TSI

TSS – TÁTICA DA SOMBRA SUPERIOR 

  

Localizar um candle com longa sombra SUPERIOR em cima de uma ZONA DE RESISTÊNCIA (LTB, retrações de Fibo, Topos anteriores, Fundos anteriores perdidos, MM21 ou MM200. Sinais que potencializam o setup: • Força da resistência; • Tamanho da sombra superior; • Fechamento próximo à mínima do candle; • Alto volume; • Prazos maiores. Perda da mínima do candle – VENDA – No máximo em 2 candles. Stop acima da máxima do candle. Alvo – Média Móvel, LTA, fundo anterior etc

Exemplos de TSS

Exemplo de TSS

Ativação no 3º candle

Fechamento de GAP • Comum no início do pregão. • Gráfico de 15 minutos. • Setup bem simples de ser operado e com bom índice de acerto. • Esse setup funciona melhor quando o WINFUT opera entre 0,8% e 1,0% de variação (para cima ou para baixo) quando o mercado à vista tem sua abertura. O mercado futuro abre 1 hora antes. Esse fato é importante, pois boa parte das ações irá abrir em GAP. • IDENTIFICAÇÃO: • 1º passo - Procurar por um papel que abra com um GAP GRANDE. • Tamanho ideal >>> 0,80% até 1,50% de distância entre os CORPOS que formam o GAP. Esperar o FECHAMENTO do primeiro candle do gráfico de 15 minutos.

Fechamento de GAP de alta •

2º passo – o candle de abertura deve ter CONVICÇÃO CONTRÁRIA ao GAP. Características do candle: • Amplitude Média a Grande • Fechamento próximo à extremidade aberta do GAP. • Quanto mais rápido o mercado abrir e ir fechar o Gap melhor, sinal de FORÇA

Fechamento de GAP de baixa

Fechamento de GAP •

3º passo – O setup é acionado através da VIOLAÇÃO do gatilho. • •

O gatilho sempre é marcado na extremidade do candle mais próxima ao GAP aberto. O gatilho obrigatoriamente deve ser acionado até o fechamento do 3º candle após o candle de abertura, ou seja, durante a primeira hora inicial.

Fechamento de GAP •

4º passo – Colocação do Stop-loss na extremidade oposta ao candle inicial. O stop é por fechamento de candle somente e não por violação!!!!

Fechamento do GAP •

5º passo – Realização Parcial (RP) • Feita a entrada, imediatamente enviamos uma ordem de RP de 50% da posição. • Local da RP – metade da distância entre os dois corpos de candles que formam o GAP. • Após a RP deslocar o stop para o ponto de entrada – depende do cenário geral do mercado – Não é obrigatório!

•

6º passo – Fechamento da Posição – 3 situações: • Alvo principal = FECHAMENTO DO GAP, em especial a linha d’água – suporte ou resistência muito importante. A estratégia para sair da posição pode variar: • Sair na simples violação da linha d’água. • Esperar um candle de reversão ou dúvida, que mostre fraqueza, em cima da linha d’água e a consequente perda de mínima ou rompimento de máxima. • Alvo secundário = Linha d’água – quando os dois candles que formam o GAP são da mesma cor. • Podemos encerrar a posição caso nosso sentimento (subjetivo) seja de perda de força ou entrada em horário ruim. Observar o WINFUT.

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Twin Towers • Dá pra operar em qualquer periodicidade; • Lembra muito o padrão de Engolfo. • Padrão formado por 2 candles de cores opostas, de corpos grandes e quase nenhuma sombra. São candles que denotam FORÇA na direção da cor do corpo do candle. Há uma mudança de direção repentina, isso que caracteriza o padrão. No Engolfo clássico isso nem sempre ocorre pois geralmente temos um candle maior que engolfa um candle menor (não denota força).

• O corpo do segundo candle é obrigatoriamente maior que o primeiro e ENGOLFA o corpo do primeiro candle. Ideal que o segundo candle não tenha sombras ou sombras mínimas. Ideal volume alto no segundo candle mas não é fundamental.

Diferença Engolfo x Twin Towers

Exemplo

Não é Twin Towers

Acionamento do trade e Stop-loss Twin Towers altista – superação da máxima do candle de alta – compra Twin Towers baixista – perda da mínima do candle de baixa - venda

Alvo - No mínimo 100% da amplitude do Twin Towers

Exemplos

Condução do trade • Trades comprados - Após 2 candles direcionais (ganhos) levantar o stop para a mínima do candle que originou a entrada ou para o breakeven. • Trades vendidos – Após 2 candles direcionais (ganhos) abaixar o stop para a máxima do candle que originou a entrada ou para o breakeven.

Condução do Trade

Setups de Tendência • Barra Elefante • Gift • Power Move • Tática da Primeira Hora

Barra Elefante • Criador – Oliver Velez • Qualquer periodicidade – mais comum no i 5 e i 15; • Definição de BARRA ELEFANTE • É um candle (barra) que SE DESTACA no gráfico visualizado. • É uma barra bem grande de alta ou de baixa, idealmente com poucas sombras e de corpo bem maior que as outras barras do gráfico.

Barra elefante - Identificação

Barra elefante - Identificação

Barra elefante - Identificação

Barra elefante - Identificação

Operando Barras Elefantes • NÃO SÃO TODAS AS BARRAS ELEFANTES QUE SÃO OPERÁVEIS • Classificação das Barras Elefantes:

Ignição e Exaustão

Ignição

Exaustão

Descrição do Setup  Compra na superação da máxima da barra elefante de alta; ou venda na perda da mínima da barra elefante de baixa.  Stop-loss na extremidade contrária da barra (0,05 abaixo). É um stop bem longo.

 Condução do trade – Stop barra a barra - após a entrada, esperar uma barra que dê um lucro razoável e a partir dessa barra ir deslocando o stop para a mínima (ou máxima) de cada candle, mas NUNCA na barra atual, sempre na barra já finalizada. Esse é um dos métodos de stop. Elementos que favorecem o setup • Barra elefante com pouca ou nenhuma sombra. • Barra elefante próxima a MM21. Não importa a direção da MM21. • No intraday as barras elefantes que aparecem na primeira meia hora de pregão (duas primeiras barras no gráfico de 15 minutos) têm um índice de acerto bastante elevado. Até a terceira barra a consistência é grande. No meio do pregão a consistência diminui. Caso a linha d’água seja rompida logo no início também favorece o trade. • Quanto mais rápido a barra elefante for acionada (rompimento da máxima ou perda da mínima), maior a chance de sucesso.

Operação de compra

Operação de compra

Operação de venda

Alguns posicionamentos de Stops

Stop na mínima (máxima) da barra-elefante

Stop na retração de 0,618% da barra elefante

Stop na Mínima (Máxima) de uma pequena consolidação após a ativação do setup

GIFT •

Depois de uma BARRA ELEFANTE, qualquer correção dentro da barra é uma oportunidade de compra (barra elefante de alta) ou venda (barra elefante de baixa).

•

Não importa o número de barras que corrigem – 1 barra já conta.

•

A barra-elefante pode ter sido acionada ou não.

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Não é Gift

POWER MOVE •

>>>> Criador trader Thiago Bisi

O que iremos buscar: • Um primeiro MOVIMENTO DIRECIONAL FORTE, geralmente entre a abertura e 12:00h. Tem que vir acompanhado de ALTO VOLUME. • REPIQUE (correção) perto do horário mais fraco (almoço), com volume fraco. • O repique (correção) tem que respeitar em fechamento de candle (violar pode) a RETRAÇÃO DE 0,382% de Fibonacci do movimento direcional prévio do início do dia. Então, o cálculo da retração é em cima somente do movimento do dia atual, não importando se no dia anterior o ativo já vinha num movimento direcional. Isso é muito importante!!!! • •

Esse movimento corretivo perdura até 15h aproximadamente, e deve ter idealmente em torno de 15 candles. A partir da 15h irei verificar: • Se os preços se aproximarem da retração de 0,382%, desenhamos uma LINHA DE TENDÊNCIA que pega o movimento corretivo. No rompimento dessa linha temos a entrada no fechamento do candle. • Caso os preços estejam longe da retração de 0,382%, não traçaremos a linha de tendência e só entraremos no trade através de um candle que rompa a extremidade do movimento prévio do início do dia. O volume deve aumentar durante o rompimento.

•

Stop – extremidade do movimento corretivo.

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Tática da Primeira Hora • A ABERTURA do dia é muito importante para o Day trade, pois ela vai estar mais próxima da máxima ou da mínima do dia em 85% das vezes.

Fechamento do dia anterior perto de um suporte • Olhar no gráfico diário o Fechamento do dia anterior: •

Perto de um SUPORTE – temos expectativa de alta para o dia seguinte, logo, abertura perto da mínima presumimos. • Vamos para o Intraday 60 • Marcamos a máxima e a mínima do primeiro candle do dia; • No rompimento da máxima efetuamos a compra (estamos com expectativa de alta); • Stop na mínima da primeira hora.

Fechamento do dia anterior perto de uma resistência • Olhar no gráfico diário o Fechamento do dia anterior: •

Perto de uma RESISTÊNCIA – temos expectativa de baixa para o dia seguinte, logo, abertura perto da máxima presumimos. • Vamos para o Intraday 60 • Marcamos a máxima e a mínima do primeiro candle do dia; • Na perda da mínima efetuamos a venda (estamos com expectativa de baixa); • Stop na máxima da primeira hora.

Fatores que tornam o setup mais explosivo • Candle inicial (intra 60) de pequena amplitude. • Proximidade de ZONAS de suporte (ou resistências). • Abertura em GAP – idealmente acima de 1,0% (em relação ao fechamento anterior) - são os melhores.

Exemplos

Exemplos

Exemplos

Psicologia do Trader - O Trade de sucesso está baseado em 3 fatores indissociáveis: • MÉTODO – setups e trading systems • PSICOLOGIA – inteligência emocional, disciplina • MANEJO DE RISCO – administração do capital

Estresse • Sob o efeito do estresse perdemos muitas vezes o poder de decisão e preferimos seguir o conselho dos outros. Sob estresse também gastamos mais energia e ficamos muitas vezes confusos fazendo escolhas prematuras, irracionais e que desgastam. • A solução para lidar com o estresse é trabalhar as causas e desenvolver protetores contra o estresse. Muitos eventos estressantes são assim devido à maneira como os percebemos. Se mudarmos estas percepções, mudaremos o próprio evento. Por exemplo, mudando a nossa crença sobre as perdas nos tornaremos mais bem sucedidos. As perdas fazem parte do jogo e só nos resta sabermos assimilá-las. Nem só de vitórias vive o trader.

Estresse

Confiança • O trader precisa ter confiança em si mesmo. Precisa ter confiança no seu trading system, no seu gerenciamento de risco, na sua análise gráfica. Precisa ter confiança pra executar o trade e enviar as ordens de compra e venda. O trader confiante acredita no sucesso da operação. Sucesso esse que não se traduz apenas em lucros, mas em seguir fielmente a estratégia previamente traçada. Mesmo um trade que deu prejuízo, se foi bem executado, se seguiu o plano original, foi um sucesso em termos operacionais, pois foi executado de maneira correta, sem vacilação.

• Devemos manter a confiança num nível saudável, sem jamais se achar o maioral, o invencível. Humildade é fundamental nessa atividade.

Medo • O medo vai limitar a sua capacidade de resposta em uma dada situação. Muitas vezes sabemos exatamente o que deve ser feito, mas na hora H, hora da ação, de executar uma ordem ou sinal, ficamos totalmente paralisados. • Não usamos stop ou o que é pior, tiramos o stop na hora H. Perdas aumentam! • Interrompemos as operações lucrativas cedo demais devido o receio de devolvermos o lucro em eventuais correções dentro da tendência. • A grande maioria das pessoas não consegue obedecer e seguir essas regras. A maioria faz exatamente o contrário e acaba tendo sérios problemas. No momento que hesitamos criamos dúvida e medo. “Medo causa hesitação. E hesitação causará os seus piores medos se tornarem realidade.”

• Assim, precisamos desenvolver a autoconfiança, ou seja, saber o que fazer no momento em que precisa ser feito, e fazêlo sem hesitação, sem dúvidas

BLOQUEIO MENTAL = MEDO

Disciplina • Segundo Mark Douglas, existe um pequeno grupo de operadores que tomam a maior parte dos lucros do mercado, recebendo cerca de 90% de tudo que os outros operadores que perdem tem. A diferença é que os operadores que conseguem lucros consistentes mês após mês, ano após ano, baseiam seus estilos operacionais em DISCIPLINA MENTAL. Pode perguntar a qualquer trader de sucesso o que é mais importante para ser um vencedor e todos eles vão dizer que é a disciplina! • Ter um plano de trade e anotar todas as nossas operações é uma ótima maneira de se autoavaliar e avaliar seus métodos e práticas. Disciplina é fundamental para seguir o plano de trade.

• DISCIPLINA foi a palavra mais citada entre os TOP TRADERS no livro Magos do Mercado.

Pressão Financeira e Risco Financeiro • Não opere com dinheiro que você não pode se dar ao luxo de perder. Você sofrerá uma forte pressão financeira que vai acabar repercutindo em suas operações.

• Não crie metas de lucros muito ambiciosas, pois vai forçá-lo a operar mais vezes e os riscos serão maiores nesse caso.

Responsabilidade • Você é o ÚNICO responsável por suas operações. Não culpe ninguém por seu fracasso. Evite operar por meio de dicas ou conselhos de outras pessoas. Assuma a responsabilidade e confie em você! Admita seu erro e siga em frente!

Ganância • A ganância está baseada numa crença de escassez e insegurança. E isso acarreta o medo. Definimos ganância como a crença de que nunca haverá quantidade suficiente para satisfazer algum indivíduo combinado com a crença de que sempre demandaremos mais para nos sentirmos seguros e satisfeitos.

• Famoso ditado dos cassinos: “se eles quisessem menos, iriam pra casa com mais”.

Paciência - Saber esperar pela operação mais favorável sem fazer movimentos desnecessários;

Saúde • Operar é uma atividade bem desgastante por isso temos que ter uma atenção redobrada em relação à nossa saúde. Precisamos dormir bem, nos alimentar bem, fazer exercícios físicos, ter momentos de relaxamento e diversão fora da bolsa, estar cercado por pessoas positivas e de bem com a vida. • Utilizar uma cadeira ergonômica confortável, monitores na altura correta, iluminação adequada no ambiente, postura correta à frente da estação de trabalho.

Saúde - Postura

Cadeira Ergonômica

Autoaceitação • Transformação pessoal, crescimento e aprender novas habilidades são uma função de autoaceitação. Não negue suas crenças limitantes. Descubra-as e mude-as. • Segundo Van Tharp existem três fatores primordiais envolvidos na DUPLICAÇÃO DO SUCESSO: crenças, estados mentais e estratégias mentais. O que acontece com os melhores traders é que eles são competentes inconscientemente, fazem bem as coisas, o que significa que eles as fazem automaticamente. • Os TOP TRADERS acreditam que: • O dinheiro não é o mais importante!!! • Faz parte do jogo ter perdas no mercado; • Operar é um JOGO! • O ensaio mental é importante para o sucesso; • Eles ganham o jogo antes de começar.

TOP TRADERS Alguns denominadores comuns dos top traders do livro Market Wizards: • Todos os entrevistados tinham um DESEJO direcionado de tornarem-se traders bem sucedidos, em muitos casos vencendo obstáculos significativos para atingir sua meta. • Todos refletiam CONFIANÇA de que poderiam continuar a vencer no longo prazo. Quase que invariavelmente, eles consideravam suas próprias operações como o melhor e mais seguro investimento para seu dinheiro.

• Cada trader tinha encontrado uma METODOLOGIA que funcionava para ele, e permanecia fiel àquela abordagem. É significativo que DISCIPLINA tenha sido a palavra mais mencionada nas entrevistas. • Os TOP traders encaram suas operações com muita SERIEDADE; a maioria dedica uma parcela substancial de suas horas à análise do mercado e à estratégia operacional.

• O RÍGIDO CONTROLE DO RISCO é um dos elementos chaves das estratégias. • PACIÊNCIA de esperar pela operação certa. • Importância de tomar suas próprias decisões, e agir INDEPENDENTEMENTE das multidões. • PERDER FAZ PARTE DO JOGO.

• Todos AMAM o que estão fazendo.

Tributação das Operações de Day trade

Tributação das Operações de Day trade

Livros do Palex

Livros do Palex

Cursos do Palex Curso - Indicador Média Móvel

Curso - Setups de Correção da MM9exp at-palex.eadbox.com