Comprobante Egreso
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- Words: 1,927
- Pages: 10
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000001
Núm:
San Miguel
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
2,609,803
Nro.Cheque:
2,323,803
286,000
HONORARIOS SERVICIO DE GUARDIAS FEBRERO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000002
Núm:
San Miguel
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
Elaboró: Manuel Navarro
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
2,323,803
2,229,803
94,000
ANTICIPO HONORARIOS MAYORDOMO MANUEL NAVARRO MARZO 2009 Contabilizó:
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
San Miguel
Núm:
000003
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
2,229,803
2,209,803
20,000
ANTICIPO HONORARIOS SERVICIO DE ASEO MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000004
Núm:
San Miguel
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
2,209,803
2,168,303
41,500
BOLETA NRO. 113568071 AGUAS ANDINAS USO COMUNITARIO FEBRERO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cheque:
000005 18-Mar-09 CONTADO
Nro.Cta.
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
2,188,003
1,936,903
251,100
BOLETA NRO. 113568070 AGUAS ANDINAS USO CALDERA FEBRERO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000006
Núm:
San Miguel
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
BOLETA NRO.
Elaboró:
2,066,303
Nro.Cheque:
METROGAS USO CALDERA FEBRERO 2009
Contabilizó:
Manuel Navarro
1,479,944
586,359
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000007
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
Descripcion cuenta
GUARDIAS
CHEQUE
18-Mar-09 CONTADO
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
1001
Nro.Cheque:
MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
BOLETA NRO.
Elaboró:
1,479,944
VTR USO CONSERJERIA FEBRERO 2009
Contabilizó:
Manuel Navarro
1,457,053
22,891
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000008
Núm:
San Miguel
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
1,457,053
1,416,788
40,265
REPOSICION CAJA CHICA, COMPRA ARTICULOS DE ASEO FEBRERO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000009
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA
CHEQUE
30-Mar-09 CONTADO
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
1001 1002 1003 1004 1005
2,114,606
Nro.Cheque:
780,000
1,334,606
GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
HONORARIOS SERVICIO DE GUARDIAS MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000010
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
1,334,606
Nro.Cheque:
1,213,606
121,000
HONORARIOS MAYORDOMO MANUEL NAVARRO MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000011
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO
CHEQUE
30-Mar-09 CONTADO
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
1,213,606
Nro.Cheque:
160,000
1,053,606
JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
HONORARIOS SERVICIO DE ASEO MARITZA SAAVEDRA MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000012
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
1,053,606
1,048,414
5,192
BOLETA NRO. 59212467 VTR USO CONSERJERIA MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000013
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO
CHEQUE
30-Mar-09 CONTADO
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
431,843
616,571
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
1,048,414
Nro.Cheque:
NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1013 1014 1015 1016
BOLETA NRO. 40344127 METROGAS USO CALDERA MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000014
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
616,571
606,971
9,600
BOLETA NRO. 113568071 AGUAS ANDINAS USO COMUNITARIO Mar-09
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000015
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION
30-Mar-09 CONTADO
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
606,971
109,850
497,121
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
Observaciones:
BOLETA NRO. 113568070 AGUAS ANDINAS USO CALDERA MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000016
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
497,121
466,916
30,205
BOLETA NRO. 24559 SEGURO AREAS COMUNES FEBRERO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000017
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
Elaboró:
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
497,121
Nro.Cheque:
466,916
30,205
BOLETA NRO. 24559 SEGURO AREAS COMUNES MARZO 2009 Contabilizó:
Aceptado:
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000018
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
466,916
445,256
21,660
BOLETA NRO. 58381915 COMPRA DE TRES FOCOS DE ILUMINACION PASILLOS Y LINTERNA
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000019
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Descripcion cuenta
GUARDIAS FINIQUITO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
Elaboró: Manuel Navarro
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
445,256
Nro.Cheque:
90,524
354,732
FINIQUITO 100% DE RICARDO CASTAÑEDA ARELLANO Contabilizó: Comite
Aceptado: Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000020
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
239,513
115,219
Descripcion cuenta
GUARDIAS FINIQUITO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
354,732
FINIQUITO 50% DE JOSE MARTINEZ BARRIGA
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000021
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Descripcion cuenta
GUARDIAS FINIQUITO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
Elaboró: Manuel Navarro
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
228,250
-113,031
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
115,219
Nro.Cheque:
FINIQUITO 50% DE MANUEL NAVARRO MORALES Contabilizó: Comite
Aceptado: Juan Carlos Grez
000001
Núm:
San Miguel
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
2,609,803
Nro.Cheque:
2,323,803
286,000
HONORARIOS SERVICIO DE GUARDIAS FEBRERO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000002
Núm:
San Miguel
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
Elaboró: Manuel Navarro
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
2,323,803
2,229,803
94,000
ANTICIPO HONORARIOS MAYORDOMO MANUEL NAVARRO MARZO 2009 Contabilizó:
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
San Miguel
Núm:
000003
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
2,229,803
2,209,803
20,000
ANTICIPO HONORARIOS SERVICIO DE ASEO MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000004
Núm:
San Miguel
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
2,209,803
2,168,303
41,500
BOLETA NRO. 113568071 AGUAS ANDINAS USO COMUNITARIO FEBRERO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cheque:
000005 18-Mar-09 CONTADO
Nro.Cta.
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
2,188,003
1,936,903
251,100
BOLETA NRO. 113568070 AGUAS ANDINAS USO CALDERA FEBRERO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000006
Núm:
San Miguel
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
BOLETA NRO.
Elaboró:
2,066,303
Nro.Cheque:
METROGAS USO CALDERA FEBRERO 2009
Contabilizó:
Manuel Navarro
1,479,944
586,359
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000007
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
Descripcion cuenta
GUARDIAS
CHEQUE
18-Mar-09 CONTADO
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
1001
Nro.Cheque:
MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
BOLETA NRO.
Elaboró:
1,479,944
VTR USO CONSERJERIA FEBRERO 2009
Contabilizó:
Manuel Navarro
1,457,053
22,891
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000008
Núm:
San Miguel
18-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
1,457,053
1,416,788
40,265
REPOSICION CAJA CHICA, COMPRA ARTICULOS DE ASEO FEBRERO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000009
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA
CHEQUE
30-Mar-09 CONTADO
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
1001 1002 1003 1004 1005
2,114,606
Nro.Cheque:
780,000
1,334,606
GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
HONORARIOS SERVICIO DE GUARDIAS MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000010
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
1,334,606
Nro.Cheque:
1,213,606
121,000
HONORARIOS MAYORDOMO MANUEL NAVARRO MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000011
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO
CHEQUE
30-Mar-09 CONTADO
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
1,213,606
Nro.Cheque:
160,000
1,053,606
JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
HONORARIOS SERVICIO DE ASEO MARITZA SAAVEDRA MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000012
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
1,053,606
1,048,414
5,192
BOLETA NRO. 59212467 VTR USO CONSERJERIA MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000013
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO
CHEQUE
30-Mar-09 CONTADO
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
431,843
616,571
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
1,048,414
Nro.Cheque:
NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1013 1014 1015 1016
BOLETA NRO. 40344127 METROGAS USO CALDERA MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000014
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
616,571
606,971
9,600
BOLETA NRO. 113568071 AGUAS ANDINAS USO COMUNITARIO Mar-09
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000015
Núm:
San Miguel
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION
30-Mar-09 CONTADO
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
606,971
109,850
497,121
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
Observaciones:
BOLETA NRO. 113568070 AGUAS ANDINAS USO CALDERA MARZO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000016
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
497,121
466,916
30,205
BOLETA NRO. 24559 SEGURO AREAS COMUNES FEBRERO 2009
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000017
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
Elaboró:
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
497,121
Nro.Cheque:
466,916
30,205
BOLETA NRO. 24559 SEGURO AREAS COMUNES MARZO 2009 Contabilizó:
Aceptado:
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000018
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
Descripcion cuenta
GUARDIAS MAYORDOMO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
466,916
445,256
21,660
BOLETA NRO. 58381915 COMPRA DE TRES FOCOS DE ILUMINACION PASILLOS Y LINTERNA
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000019
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Descripcion cuenta
GUARDIAS FINIQUITO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
Elaboró: Manuel Navarro
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
445,256
Nro.Cheque:
90,524
354,732
FINIQUITO 100% DE RICARDO CASTAÑEDA ARELLANO Contabilizó: Comite
Aceptado: Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000020
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
239,513
115,219
Descripcion cuenta
GUARDIAS FINIQUITO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Nro.Cheque:
354,732
FINIQUITO 50% DE JOSE MARTINEZ BARRIGA
Elaboró:
Contabilizó:
Manuel Navarro
Aceptado:
Comite
Juan Carlos Grez
Condominio La Marina Comp. Egreso Avda.La Marina 1140
000021
Núm:
San Miguel
30-Mar-09 CONTADO
Fecha: Plazo: Forma de pago:
CHEQUE
Descripcion cuenta
GUARDIAS FINIQUITO ASEADOR AGUA COMUN AGUA CALDERA GAS ELECTRICIDAD TELEFONO JARDIN MANTENCION UTILES ASEO BANCO NOTARIA SEGUROS CAJA CHICA REPARACION Y RENOVACION Observaciones:
Elaboró: Manuel Navarro
Cta. Banco:
45113653
Nro.Cta.
Saldo
Monto
Saldo
Banco
Egreso
Contable
228,250
-113,031
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
115,219
Nro.Cheque:
FINIQUITO 50% DE MANUEL NAVARRO MORALES Contabilizó: Comite
Aceptado: Juan Carlos Grez
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