Cashflow (modelo)
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- Words: 737
- Pages: 43
Cashflow 2009
Valores Modificables:
Gastos - Ventas - Prevision
Grafico Cashflow 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Column D
Column E
Column F
Column G
Modificables: Producto A B C
Aportaciones de capital Mes
Valor
Julio
Totales
Inversiones Mes
0
Julio
Totales
Ventas x Unidades Mes A B C Totales
Ago
Sept
0
Ago
0
Julio
0
Sept
0
Ago
0
Oct
0
Oct
0
Sept
0
Nov
Nov
0
Oct
0
0
0
Nov
0
0
Ventas - Prevision Tesoreria
Gastos Mes Comercializacion Adminitrativo Publicidad Generales Totales
Julio
Ago 0 0 0 0 0
Sept 0 0 0 0 0
Ingresos x Ventas Mes A B C Totales
Julio Ago 0 0 0 0
0 0 0 0
Prevision Tesoreria Mes Cobros Ventas Aportación de capital Pagos Gastos Inversiones Cash-Flow mes Cash-Flow acumulado
Julio Ago 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0
Sept
Nov 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0
Sept
Nov 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0
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Column E
Column F
Column G
Column H
Column I
Column J
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Dic
Ene
0
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Dic
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0
Marzo
0
Marzo
0
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0
Abril
0
Abril
0
Marzo
0
Mayo
0
Mayo
0
Abril
0
Junio
0
Total 2009 0 0 0 0 0
0
Junio
0
0 0 0 0
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Junio
Mayo
0
Total 2009
Total 2009
0
0 0 0 0
Dic
Ene 0 0 0 0 0
Dic
Feb 0 0 0 0 0
Ene 0 0 0 0
Dic
Feb 0 0 0 0
Ene 0 0 0 0 0 0 0 0
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Marzo 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2009 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 2009 0 0 0 0
0 0 0 0
Junio Total 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobros Pagos Cash-Flow mes Cash-Flow acumulado
Column K
Column L
Column M
Column N
Column O
es
umulado
Gastos Julio Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Agosto Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Septiembre Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Octubre Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Noviembre Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Diciembre Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Enero Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Febrero Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Marzo Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Abril Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Mayo Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Junio Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Valores Modificables:
Gastos - Ventas - Prevision
Grafico Cashflow 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Column D
Column E
Column F
Column G
Modificables: Producto A B C
Aportaciones de capital Mes
Valor
Julio
Totales
Inversiones Mes
0
Julio
Totales
Ventas x Unidades Mes A B C Totales
Ago
Sept
0
Ago
0
Julio
0
Sept
0
Ago
0
Oct
0
Oct
0
Sept
0
Nov
Nov
0
Oct
0
0
0
Nov
0
0
Ventas - Prevision Tesoreria
Gastos Mes Comercializacion Adminitrativo Publicidad Generales Totales
Julio
Ago 0 0 0 0 0
Sept 0 0 0 0 0
Ingresos x Ventas Mes A B C Totales
Julio Ago 0 0 0 0
0 0 0 0
Prevision Tesoreria Mes Cobros Ventas Aportación de capital Pagos Gastos Inversiones Cash-Flow mes Cash-Flow acumulado
Julio Ago 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0
Sept
Nov 0 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0
Sept
Nov 0 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
Nov 0 0 0 0 0 0 0 0
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Dic
Ene
0
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0
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Junio
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Total 2009 0 0 0 0 0
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Total 2009
Total 2009
0
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Dic
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Dic
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Marzo 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
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Abril 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2009 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 2009 0 0 0 0
0 0 0 0
Junio Total 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobros Pagos Cash-Flow mes Cash-Flow acumulado
Column K
Column L
Column M
Column N
Column O
es
umulado
Gastos Julio Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Agosto Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Septiembre Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Octubre Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Noviembre Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Diciembre Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Enero Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Febrero Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Marzo Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Abril Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Mayo Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
Gastos Junio Comercializacion Concepto
Valor
Total
0
Administrativo Concepto
Total
Valor
0
Publicidad Concepto
Valor
Total
0
Generales Concepto
Total
Valor
0
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