Cuenta Explotación Ventas Netas CMV Existencias Iniciales Compras Existencias Finales Coste Total de Productos Vendidos Margen Bruto Gastos Explotación Gastos Intereses Beneficio Antes Impuestos Impuesto Sociedades Beneficio Neto Balance Liquidez Cuentas a cobrar Existencias
2001 1697
2002 2013
2003 2694
I Trim 03 698
183 1278 1461 239 1222 475 425 13 37 6 31
239 1524 1763 326 1437 576 515 20 41 7 34
326 2042 2368 418 1950 744 658 33 53 9 44
7
2001
2002
2003
COAF
Inmovilizado Neto TOTAL ACTIVO
58 171 239 468 126 594
48 222 326 596 140 736
41 317 418 776 157 933
-17 146 179 308 31 339
Pagarés Banco Pagarés Stark Pagarés Comerciales Cuentas a pagar Gastos devengados Deuda a largo plazo, parte corriente Pasivo Corriente Deuda a largo plazo TOTAL PASIVO Valor Neto TOTAL PASIVO + Valor Neto
0 105 0 124 24 7 260 64 324 270 594
146 0 0 192 30 7 375 57 432 304 736
233 0 0 256 39 7 535 50 585 348 933
233 -105 0 132 15 0 275 -14 261 78 339
Crecimiento Margen Bruto
27.99%
18.62% 28.61%
33.83% 27.62%
ROS ROE ROA
1.83% 11.48% 5.22%
1.69% 11.18% 4.62%
1.63% 12.64% 4.72%
2.86 2.2
2.74 2.42
2.89 2.68
1.2
1.42
1.68
36.28 34.93 70.41
39.70 45.35 81.67
42.36 45.13 77.17
338 208 130
397 221 176
511 241 270
Activo Circulante
Ventas/Activos Activos/Recursos Propios Apalancamiento Días de Cobro Días de Pagos Días de Stock NOF FM Crédito Necesario
Simulación I Trim 2004 2004 718 3693 418 660 1078 556 522 196 175 10 11 2 9
445 2736 3181 713 2468 1225 841 54 330 9 321
Simulación 2004 31 24 345 435 556 713 932 1171 162 182 1094 1353
02/03 0.73
03/04 0.97 0.73 0.75 0.74 0.78 0.74 0.77 0.78 0.61 0.77 0.78 0.77
2004 738.57
3692.87
444.67 2736.07 3180.61 712.91 2646.14 961 840.71 54.45 68.51 11.57 0.78
2004
247 0 157 243 36 7 690 47 737 357 1094
295 0 201 343 43 7 889 42 931 422 1353
27.30%
37% 33.18%
1.25% 2.52% 0.82%
8.69% 75.99% 23.71%
0.66 3.06
2.73 3.21
2.06
2.21
43.25 33.14 75.82
42.36 45.13 93.80
687 242 445
819 282 537
0.12
0.12 0.28 0.13 0.15
5
10
1
0.73
Crecimiento 18.62% Margen Bruto 27.99% 28.61% ROS rentabilidad sobre ventas 1.83% 1.69% ROE rentabilidad sobre Recursos 11.48%propios 11.18% ROA rentabilidad sobre activos 5.22% 4.62%
33.83% 27.62% 1.63% 12.64% 4.72%
Ventas sobre activos 2.86 Activos sobre Recursos propios2.2
2.74 2.42
2.89 2.68
Apalancamiento
1.2
1.42
1.68
36.28 70.41 36.53
39.7 81.67 48.1
42.36 77.17 47.26
320 208 112
374 221 153
481 241 240
Cuentas a cobrar en días Existencias en días Cuentas a pagar en días NOF MF Crédito necesario