Budget Primitif Eau 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE THIONVILLE 3 FRONTIERES

M4X

ANNEE 2009

SOMMAIRE

' - Inforrn ations &i' né(, If1

Mo(bl itês de YOI( du budget

3

p

II · Préu nbtion

gtn~nle

l.Iu

buLlg~t

p.

,

p.

5

Al - Vue d'ensemble· ScellOn (j'exploitation - Chllpilles

p.

6

A3 _ Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.

•

B I - Balancc gé néra le du budget - o.:~

A l - Vue d'ensembl e· Section.

82 . Balance génmlc 41,1 budget· Rccc llc:s

p. •

III • YOl lt dl! Budl:t1 p.

10

AI. Se.:tioll d'exploi tatiOn' Détail deli dépenses· ArtIcles

p.

II

A2· Section d'cxploil.;!,lion · Déta il des receltes - Anicles

p.

12

BI· Sec tion d'investissement· Détai l des dépenses

p.

13

Bl • Scctlon d'investissemen t · ottail des rec eltes

p.

14

Bl . Opérations d'é'luipcmcnl · Détail des chapi~ ctan iek:$

i-=

rv-ANNEXES==____________________________________rl __J_' _"_'_' _' __f-s_'_'_'_'bc'c'_',

1­ - ­ l p. H

I p.

--~------ox'-----+-----j

A_ Elémmu du bilan A 1.1 • ébl de la dette - ~lte sur emprunt - Répartition 'par preteurs

27

1: ::

A I ,2 • Etal de la dette· Répartition des emprunts par type de IIUl(

X

A 1.3 • Etat de la dette - Autres deites

X

AIA " fut dc la dette - Réjnrtition

,,:Ir nature de dettes

X

X

1 p.

li

11. 15" EU1dt la dette - Etal de b delle" Remboum:mcn\ 3n\idpé d"un en1plUnI avcç rdina neernenl

1 p.

33

A 1.6 " Elal de la dette - Conlr.lll de couvcnull: du risque finUlCier

x

A 1,7 • fui de la dette - Crédits de tTésorerie

X

p. 34

A2 • Méthodes utilisées pour les atT\Ortissements

1 p

X

1 p.

)6

Al. 1 • Etal des provisions el des deprécialions

X

' p.

19

Al2 - Eta lement des provisions

X

[ p.

40

11.4.1 - Equilibre des opt'rations financières -

1 p.

41

11.4.2- Equilot>o: des opin\iolU i€ naneières . Recettes

1 p

p. 1 p.

\~~ ___

~

X X

AS .I· f.Ia\ de ventllaûon d<:$ dépen5C s el n:ccltes de. servicu d'ea u et d'assainissement (1)

x

AS.2 " Elal de ven tilation des dtp. el l'CC. des servîces d'a.S3\1l\5SCme nt collectif et non coll ec tif (1)

X

A6 • Et at dcs charges transférées

1

A7 · Delai! des opérations polir le compte de liers

,

r.;:------- :;.f~~~;::ne':::~:~::nns p~;'la

1

X X

j

régie (2)

p.

,.

BI .3 - Elal des contrats de crédit-bail

p.

81 _5 - Etal des au lres engagements donnts

1

X X X

X

X

p.

BI.6 - Elat des engagements m;:us

1

X

1 p.

i

B I.2 • $ubven lÎCN\s versées d an:> le cadre du VOle du budget BI A - Etal des con lrats de partenariat public-privé

1 ~.

82. 1 - EUI ~ autorisations de Jlfouamme CI d a credIts de p3innenl afftrcnlS

~ ______ 82-2 - Eta l de$ aUlOrisalions d'c npgcmenl el des crédits de p3 iemenl afferents rP. -•

_-~-

c u - Eta l du person ne! non titulaire au

p

CI_ 3 - Blat du per-.on nel de la collec tivi te ou de l'établissement de r:l.tt.achelnenl employé par la régie

II\lN

p

C2 • LiSle des org:l.ninnes dans lesquels a élt pris un engagcrnentlinancier (2)

p

CJ - LisiC ùe s services

o -

.

l

SÎl!.nalures

_ 1.

poo.' le i '":oies ",mocl,e., 1 de) ~011\m"I\.S CI t(ro ul" "ncul$ ok

poo" lour< <enice, de di llrÎbu\lO" d·•• u poI.ble e,

1

'

X X

X X

cilms un budgC1 annexe (3)

~ té t l si, nJl luo'''''

-A rr--------- ---

- - -1) - A.nflc et

( ' ) e n ellI, ,.. 001\\ ob li~tQi ru q ue unique

!

X

X

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p.

,.

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--===---._ ===~==========--_-. __--_=-------_ . ..+i.-.===-_-----+ =1­ ---------1

C - Au lru éltnlf nls d"i Dformallon s C t _I - &atdupersonnel aul /l1N

indiv jdllalisé.~

\

x __ _ .1

C(><'~"\I'ICS d. mo ills de J()()() j,abi!>.ul! ~Y.l\t t.kc>
d',ss~""ss<; , n<:\l1 do"s le, (tHl(/ itiOllS fixce.~ par r arLicit

L. 2224 -6 du COCT. 11$ n'ex,,'CI\\ qu'cu 1.1 4 9

(2) Ces t!1,1& ne somobli~toiro, que l'tOUt lu "';g'.' ",{(,rhoe,:Ir dol ! eoromull" de J~OO habi',m" .. pJui I:ln.· \" -l'J O · ' ~ULÙ'-"'l). ~ M S : roup'm.. nIS COOlJI'Cn>n1 ~II mo;"t

'u'" çcn""",~ d. 3500 I",hi"""., phu (lll

\... 51 11.3(, du CCCl , an. \... 51 11 _1 dOl crJC"l) el i le..... tt.l"'i~~"",,~

()) Un iquocu"'lLl poor le... ",,"~ ~~ de h um•..,..';.

1

r.....""tr. CI de 1. !,
publics.

SERVICE DE L'EAU

[---­

1

1 - INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET

1 - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau Chapitre pour la section d'exploitation; - au niveau Chapitre: pour la section d'jnvestissement. - Avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 .

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la

suivante:

II- En l'absence de mention au paragraphe 1 ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section

d'investissement, sans chapitre de dépense « opératioo d'équipement ».

l

Ill- Les provisions sont

semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

- La comparaison avec le budget pr«édeot (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rappon à La colonne du budget primitif de l'ex,erc ice précédeot. Si le présent budget est un budget supplément.aire, reporter.·le budget primitif el le cumul des décisions budgétaires du budget en COUTS .

1IV

v - Le présent blldget a été voté

avec reprise des résult.ats de l'exercice N-I après le vote du compte administratifN-l

Page :

;.~

~

SERVIC E DE L 'EAU

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Il

VUE D'ENSEMBLE

Al

EXPLOITATION

.­ RECEITES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT V

0 T

CREDITS DE FONCnONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT

E

BUDGET (1)

in 549.56

+ R E

P

-

+

RESTES A REALISER (RAR) DE L'EXERCiCE PRECEDENT (2)

1

+

0.00

0

0.00

R T 5

688342.32

,1

0.00

.­

1

84 207.24

002 RESULTAT DE

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

(si déficit)

(si excédent)

-

-

-

TOTAL DE LA SECTION

D'EXPLOITATION (3)

172 549.56

112 549.56

INVESTISSEMENT

o

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESEl\'T

T

BUDGET (y compris les comptes 1064 et

[E

DEPENSES DE LA

SECTION

D'INVESTISSEMENT

RECEITES DE LA

SECTION

D'INVESTISSEMENT

1415260.00

1 645682.44

+

+

1068)

+ R E

RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)

0.00

0.00

op ~--------------------+-----------------~------._--------~ 230422.44 0.00 001 SOLDE O'EXECUllON DE LA R

SECOON D'INVESTISSEMENT

T

(si solde négatif)

REPORTE (2)

S

(si solde positif) ..L i _ _ _--=-~ _

TOTAL DE LA SECTION ! 1 64S 682 .44 1 64S 682.44 ..___ D::.'.::IN~VES-,=T1 :.::SE S",::: M = EN,"T'-'(Q3)'----1I _ _ __ _ _ _ _ • __-,-_ _ _ __ __ 1 TOTAL

I..___

T _O _T_A_L DU BUDGET (3_)__---"_ _ ___2_4_18_ 232.00

---'

2418232.00

(l) Ali bud.gct pnnuûf, le. crédits VOlés corrt:SpOlllknt aux crewlS vOltS 10" de cotte étape budgét:o.i"" De n.en.,." pour 1.. déci.'lions mooi lie.aûvçl et le budget ,lIpIllémcnui~,

les clidi!, VOlts cOTRspondenl lux cn!4io.s vO~l lo" de rétape ~~laire Ill'tS sootltnuiou I~ C'ruJI :nuériellrcmenl Vgtk, lots du m,';uw ('J(ffl:jœ.

(2) A

"''''k uniquement en oa~ de ttpriu OH ,"lIlIats ,CtÇ;oe jlfkMe~I. soil . poà 1. v.... d~ ~ç I
POlit

t. _ lion d'upklitalion, les RAil;, ,..".... ÇOI~","" po' rcltxntbk- ~ dtpcftsu ettpgén et n'aY""" ('It 60Mt lie>t 1 semee fait au l i dêI:(n~ de l'e_..ereiœ ~K.

En M etle$.;1~~&il . depcn>l<:s C1.,p~m non m>l..u164

des C"&", en"",ts ct au~ MeUe. terIJ.i OCI n'. y..", pu donnC lieu io

r~miJsion

AU

ll l \~ d. rrwçicc pré€.édeut I<:n~1 gu'tnU ... sron,ent de \. con'i>1"bi1ilé

d'un litre l U JII12 de rexcl1' Ï« préc.!.knt.

Pl To ta l d~ 10 scetion d·e~plo;, .. ûo" - RAR. " rt;~ull.>\ r~porté·, crtdits d'c>.ploi tliiOl' VOlés

Totot de la T~ t

"'!lC)t, d'im'o.lis~me", -

AAR" 501<1. d'execuli<M' rcporlé • clt!di", d';nv. st,,,,,,,,.,.,,tl ,.,,~

du bud; cI " TOI. l de la SC<:11O!1 d'.,p!oitsM n ~ Tou l
Page : .. .



SERVICE DE L'EAU

--:cC--:========::-:-::-::-=====-- - --,-- -::----,

Il

1­

f-_ _--'l::;l- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

1. ­

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

G., 1 ---­

Pour Iftê,.ctirt Budll:.ct P~cidtnt (1)

Libc:Ué

1

011

Charges' caractère général

0 11

C haf&e$ de personne l el frais auimiJés

014

A tt~oua!Îon~

6l

Autres charg~s de gestion cournnlc

!

de produÎ LS

Chrges finlncières

67

C1larg~

"

69

Imp61J sur les

022

Depenses imprtvues

PlVpMitie.5 nGurdlon

VOTE (3)

TOTAL ( .. RARhott)

339200,00

335150,00

335 150,00

335 150,00

liS 000,00

123000,00

ln 000,00 1

123000,00

1 ~ervices

Total des dtpenses de geillon des

66

Restes t rhlt5('f" N-t (2)

200,00

458150,00

458150,00

458150,00

58000.00

56000,00

56 000,00

56 000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

5039,56

5039,56

5 039,56

~7

-

uœplionneUes

Dotalioos aux, provisions Cl aux dtptieiations (4) b
CI usimil";" (5)

1

22372,10 ,

Total des dépenses rk llts d'exploitation

538172,10

519789,5&

519789,56

51978$1,58

.23

VIrement" la section d'Investissement (6)

195000.00

163 500,00

163500,00

163500,00

.42

~, d'ordre

89000,00

89260,00

89260,00

89260,00

04'

Op4.d·ordre il rlntOrleur de la sec.d'exp. (S} 284000,00

252760,00

252760,00

25'1760,00

822172.10

712549,56

772549,56

712549,56

de lransferls

~nlre &KfJons

(6)

i

Total des dépenses d'ordre d'explolt1lUon

TOTAL

1

+

D 002 RESULTAT REPORT~ OU ANTICIPE (1) 1

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEr.ŒNT CUMULEES 1

772549,56 )

RECETIES D' EXPLOITATION Pour mêmOlre! R~" ~ Budgd rhllstr N-t (I) Prk6dent (1) 1

Libellé

Cha p

013

Atténuation de charieS

10

Ventes de produits fabriq ué5, prestations ".

13

Produits issus de la fiscalité (7)

"

Subventions d'c)(ploitatio n

Propo,ItICJnli lIouvell es

634 500.00

675 000,00 Il

, 500,00 1

"

Total du reutlcs cie ,miOA du wrvlcts

76

Produits finan ciers

77

Produits exceptionnels

78

Repri ses sur provisions et ~ur dépTtcialions (4)

-

Total d es r ec:dlN rfelll$ d'up lolutioll

042

~.d'ordre

'43

Opé.d'ordre â l'intérieur de la seç,fonct. (6) Total des recettes d'ordre d'exploltatlon

RAR+vote)

684 500,00

6K4 500,00

510,00

510,00

510,00

685010,00

685010,00

685010.00

100,00

3 331,32

3332,32

3332,32

676600,00

888342.32

-

688342,32

688342.32

676600,00

S88342,32

688342.32

688342,32

de transferts entre sections (6}

. . f-.

TOTAL

TOTAL ( -

676500.00

A\l1TeS produits de Sestioo counl.:lle

.­

VOTE (3)

1

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIe l PE (~) 1 1_

_ __

_ ___ ,_~OT~L

'7.""",o;:""""~",,,,,,,P~our Information: AUTOFINANCEM ENT _ PRE.V . ~SIONNEL DEGAGE AU

.l

D~~ RE~ElïES DE.FONCTIONNEM.~NTCUMULE~~I

252

760-.~

m54',~ ~~-,:;.=.::='~"'=:.;~,="" .."".. -'"" r...-.. .... - ­ _.. ~. ""-=Ic . . - ".... '''''.' ' '" ........ "' ......."""". 1 "~"""."""",.~

PRQf1T OE l.A SECTION D:IN VF.ST ISSEMRNT (II) _ ~! • ") c I _ .. ,;,..,.<............ . ......... "'_ .~(..." ' _ •• _ ... _ .........,.. ,;-""

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_

_

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'4200]

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Page:



SERVICE DE L'EAU

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET L_____S:::E:=CTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II

-L_

"-, A3=-___._

DEPENSES D'INVESTISSEMENT UIK'II.

Oap.

mémoirt Budget

POlir

R estell il rbli$l'r

VOTE(3) '~

ProposItions nouvelles

N-I (2)

TOTAL,­

RAR+vole)

Précédent

-",­

" 21

_. -" 1-----­ - _.­

----­ Immobili sations incorporelles

21

Immobilisat ions feçces en arfcctation

Immobi lisa,ioos en oou~ Total de$ OJ)tratioos d'équipernent

595300,00

Tolal des dépenses d'équlpC'merll

595300,00

DotaÛOlU,

" "

SubvQ\IÎOOs dlnvcsl issemml

"

020

EmptVnts el della assimt' ~5

18\ 000,00

"J

1 147600,00

1 147600,00

1 147600,00

1147600,00

1147600,00

1147600,00

1132.,32

3 232.32

3232,32

248500,00

248500,00

248500,00

i Particip.el créance s rattachées! des particip. Autru immobilÎSl.üons fin ancières

Dépenses imprévues Total des ope.pour compte de

li~rs

2S 000 ,00

15927,6B

15927.68

15927,68

206 000,00

267660,00

26T 6l10,00

267660,00

801 300,00 .

1415260,00

1415260,00

(9)

Total des dépenses rbelles d'inVf.Uuement , 040

--

Compte de liaison: affectation à .. .(8)

Total des dfperues OIlIRcièru

4581

1---- - ­

fonds divers ct réserves

10

2G

---­

Immobilisations corporelles

2l

\8

-

-

1415260,00

Opé.d'Qrdrt dt Irnns/eHs CIl/Te I«/Ions (6) Opi!rfllÎons pfI/rÎmlHfÎtlles (6)

_.

Tolal des dépenses d'ordre r1'lnvest

801300,00

TOTAL

1415260,00

1415260,00

1415260,00

1

+ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATlF REPORTE OU ANTICIPE (1) 1

230

•

'22,441

' -_ _ __ _ _ _ .:.O.:.A T::.T.:.L:.::.D::.ES::.D::.P ::.E"ENSES :::: D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 1 645 682,441

Page :

(~

SERVICE DE L'EAU

JI - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISS-= E"' M=E::N-"T'---_C ::.:H :.:A :.:P :..:I:.:T:.:RE=S_ __ _L...---'A3='__~ ..-­

,

Ch.p.

RECETTES D'INVESTISSEMENT POlir IIIlmoire R~i;';.10 rb.ll~rr Propositions

U~lI é

Rlld," PrfddtlOt Subvcntion. d'invc5ti sscmcnt

16

Empnmts

10

Immobilisations inco!pOfCllcs

"

Immobilisalions corporelles

1

1" 23

dtttcs

1

TOTAL (RAR+vote)

VOTE (3)

IIOlIvtlles

,

Il

CI

N·I (1.)

assimi l ~es

511300,00

1

\ 162

1 162500,00

, Immobilisatio1l$ ~IJ<:S en ;lffecl,ation

m,oo

1 162500,00

,

1 1

Immobihsations en cours Tohl des recett~ d'tqulpement

1

'.'0--­

1162500,00

1162 SOO,OO .

1162500,00

230422,44

230 422,44

230422,44

133892,15

230422,44

230422,44

230422,44

Total des reeettti runes d'Invertbstmellt

651192,15

1392922,44

1392922,44

1 392922,44

OJi

Virement de ln seellon d'exploitation (6)

195000,00

163500, 00

163 500,00

163 500, (}()

"0

Opéd'ordrt de 'rr",slens l''nlrl'' sec/ions (6)

69000,00

89260,00

89260,00

89260, 00

1"

511300,00

Dotalicos, ronds divers et rés.erves (hors 1068)

106

Réserves (10)

18

Compte de liaisO!l : affectation ...(8)

26

Partic ip.créanee$ ral1achées à des panicip.

27

Autres immobilisations financi~res

1JJ392,IS

Total des rectUH fiundèrH

4582

",

,

Total des opê.JXXI' compte de lien (9)

OpéNllions pntrimMinle.s (6)

Total des recettes d 'ordre d 'Investissement

r

.

jl"OTAL

2lUooo,00

252760,00

757760,00

257760,00

935192,15

1645682,44

1645682,44

1645682,44

+

r

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 1

1_______________T~O~T~AL~D~ES ~~~~ REcE~TT~ES~D~~~EST " Nv~~I~~~E,~ŒNT = ~~~C~U~'~=L=E=ES 'U ~I~'~M~5~~ ==,~~~1

_ -""fc" _I .. .••. . -.. ..D.... " ............. ,,,--- ........... ~

~

Pour information:

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_*' _
"_.fi....... I""__,..,........" _"k, ............. ,... ........ ,, ..p ~"

AtrrOrlNA NCEMtNT l'REVISIONr<"El..OEGAGE: l'AR

- -252760,00 1

-'!

t.A $ECTIO:'" O·.I!':_V_ .. __SSE___ T'_ _M 'NT_~~ _ _...l_ _ _ _ _

Page :

f

SERVICE DE L'EAU

r,~~~~~~~~I~l-~PRES =~~ ~ ~E%N~T~A~TION ~~%~G~~~E7.NE ~==.=RA~~~L~E~DU ~~B~U~D~G=ET ~______-+__~Il~__-1 BALANCE GENERALE DU BUDGET

BI

l.____,. ______ -=-=-.,-;;~=~_"_'::=_=~=-=-===_=~;__:-.-----.L---"-"----' t - DEPENSES (du présent budeet + Restes l réaliser) EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL

réelles (1)

d'ordre (2)

.~~~--------~~~~~~~~.~---~=d 3351 50,00 335 150,00

0 11

Cha'1e5" caraclb'e gtnéral

!Ch.'Irges de pcr.;onnd et fr1Iis assimilés

012

i

0 14

123000,00

123 000,00

56000,00

56000,00

Anmualion. de produi ts

60

AchMS el varin/ion des slOdu (3)

"

Autres charges de gestion counlnlc

66

Ùl3fgCS financih'es

61

Charles exccplionlld lcs

68

Doutions

69

lmp6ts su r \es bénéfices et assimilts (4)

lUI(

600.00

5039.~ 1

Production fI/QeMe (ou du/Oclwge) (1)

71

022

Dépenses imprévues

011

l'in:mettl

600.00 89260,00

89260,00

amort.,lux dtpreciations el aux prov,

il III JœJw" d'inWSlfsumenl

1== = ==""Dépeuses d'exploitation - Total

5 039,56

163 ~~~ ..~.===~'~'~3~SOO",,~.00;j

519789,56 1

252 760,00

1

772

549,561

±

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 ,

TOTAL DES DE PENSES D'EXPLOITATION CUMULEES INVESTISSEMENT

Opérations réelles (0

-

\0

i DutatiOll$, F()n
Il

1 Subven lions d'jnlle5tissements

J4

1 Pro vis/ofls rtg/ementées et omorti3semcnts dérogatoirl<$

15

Opérations d'ordre (2)

TOTAL

3 232,32

3232,32

248 500,00

2046500,00

1 147600,00

1 147 600,00

Provi.Jion1 (Xlur n'sques et chnrgu (J)

i Remboursement d'e mprunts (ullr 1683 non budgtlairç)

16

C~te

"

de li aison : affcct,1Iion

Total des opérations d'équ ipement

20

Immob ilisarion$ incorporelles

21

1 Immobilisations

corporell es (6)

22

Immobilis.al loos reçues en alTeçlalloo (6)

H

InunobÎIÎ" rions en cours (6)

"

Panicipalioos et criaoces ral1ll<:htu' dC$ participations

27

Aulres immobilisations financières

18

Amortissements des imnwbiiisalionJ ('eprius)

29

Provisions pour diprécif!lion dt5 immobllisntiOn4 (5)

"

Provisi""s poUl' dép,éciatioll des JttH:b el en -coul:J (5)

J8/

Chorges Il ripartir sur plusieu,. exercices

Optrahons pour compte de tiers (7)

4SS1

~

S
, . Dépenses d Investissement

15 927,68

15 927,68 1 M

Total

,

1 415 ~,!!J

1415260,00 1

±

0001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE \

1

230422,44 \

[L_=.~~~~~~~~~~~~~ _~.!~TAL DES DE~ENSES D'~VESTISSE~ NT CUM"u"L ..E..,ES =L I _--c_'.:.'~4S__',,2''-'J ' :::44 1

(1) y e()M!>li.! 1.. op
P~~ l

~l1,I'l;:~S ~tl'roduilS

el le.

~rsuO(l, d'ordr~ ...,mi-b OOgo!!3i~s :,

de retrac ... de.., opér:orioos p",i c~ li~re< Id kos ~U. ln opiratior.. de sIock. liétt ' 1& IO'I\U' or"" mve""i",

ptm,,~en'

(2) Vair 1",. du openuionl

tf'",dr~

simplirot;

(4) Coo,n..."... con"' ...... utOJ d'a"lomtrst.io~ el tmrmw, ... uces ",bo;"", 00 1'1...... ' OOOOO"~b.;

(S, Si b eolmn...w: m. Jâobh!Mflltnl ~P!)Iiqtoo: k ,~~ du l)I'OIlUioaJ, hor~, ....: (6) H<.on eloapift5 Of'é'nt iorlS d'fq.. ipcm<,,,

(1) Scu'

~ 10131des

"Iirstions poul ~ de tiers fi~ ..... «\ h:..

(S) A '""" ""iquc<"•• t IorsqK b

_\11'.". ""

(9) Ëo\ ~I, le ch.. p;t!c 21 rurace lu errOCI~.

,,iens "'~us en aff", ,,,ûou.En recette., il ",\ToIce . le cas édti.nt, l',,,oul,l;on de loi. l"'v.. u~

r éublisilOmtllt eIT<>CWet ..,. dooblio. initia le en eSpèce. au ",ofil d'un Sl'1'Vice public

tr.lv~u~
IUT un u ercicc ."Itritu t,

Page



11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET -BALANCE GENERALE DU BUDGET--- - _·-_ _

.-

1 Ol3 i 60

AcholJ el vnrifll /on des I IOCt! (J) 1 Ventes de prod uits fabriqués , pl'e$tations.

71

, Production slocAée (ou déstoclcllgc) (3)

13 74

J5

"

"

684 500,00

684 500,00

51 0,00

5 10,00

Produt:fion Imm06l/{w

Produits isuus

1

d~ '~

fiscalité (8 )

, l

~ Subventio ns d'exploitation

A utreli prod uits de gestion courente

Produits fln)/l(: M:fs

3332,32 1

" !i 78

TOTAL

réel~~J!.~,__. t-- d'o~~~~J~_

AllênUl tion de chugcs

JO

72

--'·~-_-__'B:;2.: -= _1

2· RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser) EXPLOITATION Opérations Opérations

1

Produ its ex«ptillrmc ls

Repri ses sur amortissement:; Ct provisions

3332,32

1

1

i Trans/crIS de r:llnrges 688 3042,32

ReceUes de fonct ionnement - Total

L

!

68834Y§J + 84 207,24 1

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1

772549,56 1

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES INVESTISSEMENT

Opérations réeUes (1)

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 10(8)

Il

Subvenûoos d'mves tissementli

" J6

1

li

1 ImtnObi tis.ations cOfl)Oreli es

22

1

Immobilisations reçues en affectation

I

lnuTIObilis.atiOm en I;O\JI"S

. Panicip. tions CI mllllCCS Ml ltachées i de5 panici pu ions AU~I

irmnobilisallons (inweièm

28

AmOrlIsJt!.men/J de.! immobilisa/ions

29

Provisions pour dépri ciatioTl da immobllisaliolU (5)

89260,00

Optrations pour compte de ticTS Pl

45X-2 <81

1 Charges à répartir sllr plusieurs llXerdca

)

iS"''''

011

1I9260.00

Provisions pour dépnfô tJliotJ der siods el en-œ ur;r (S)

J9

l

, ' 62 500,00 1

1Compte de liaison : affet tati Ofl

i Immobilisations incorpo~lIes

27

)

Empnmls ct dettes aS$imi\6es (sauf 16S8 non budgétai re)

20

2J

TOTAL

Pro"u iQ1IS rigletnentêes el lflJltN'fUMments dérogaJoires

\ Pro·,'i, ions pour ri3q ue! et chnrgu (5)

26

Opérations d'ordre (2)

1

15

J8

Î

Il

1

163500,00

Yiremf!Jlt de ln su/(Qi! defollclioTlntnlt!.JI/

Recettes d'investissement - Total

1 1625OO,oo !

252760,00 1

1415260,00 1 +

[ROo-ISOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 +

[­

AFFECTATION AU COMPTE 10681

_ _ ..:. T.:: O..:. T"AL DES RECÉTIES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

230 422,44 J

1

Page

SERVICE DE L'EAU

entretien & petit tqUÎpement

20000,00

Fournitures administalivn

300,00

2

Clllburants

Au t=. ITlIItièrcs &

foumitu~

Lota.ions mobilihn 61.51

Enlr'tticn &. rép:uJbien s immobili er

61551

1!l\~I;cn.JI!part·

6155S

Et'Itretien,T'ép. Autre bien mobili er

matai t ! roulant

10 1 500,00

1 300,00

1 000,00

100,00

6156

1 500,00

1 200,00

617

15000,00

11 000,00

6262

1 u.simi lt$

RedeY.vcrste .smoe !:,JU : pJt~v, ea\l

Redev,vet'Su agence eau: pollution

250000,00

150 000,00

35000,00

100 000,00

1200.00 83600.00

88

13

13 20

Page:

SERVICE DE L'EAU

Contre-va leur polluti on

redcvançe plpollution

150 000,00

d o~tiquc

AuU"es taxes et re
18000,00

18 500,00

5000,00

11 000.00

3S 000,00

100,00

Page: :

M

SERVICE DE L'EAU

9500,00 DEBRANCHTS

. DE VANNES

2008

12000.00

12 000,00

420000.00

244 000.00

10000,00

on

SlRESEAUX 2009

101

ACQ POTEAUX D'INCENDrE

102

ACQ D'O UTIllAGE

10000.00 1

10l

ACQ MAT SPECIF D'EXP LOIT

17

30

105

TX OS UFO RAG.+CHAT.D'EAU

97000,00

95 600,00

100

INFOR.MAT.RELEVES EAU

13000.00

13000,00

Page:

SERVICE DE L'EAU

, ,,~,!U~,'

14,~È~10

~("-~ i;'lll" .V lj)'I)E'l>U 01l:J5GEi\1t.,\If.o' ;,1I ~,~' ", ,~, lD . Jj.1INv.ES1l~Sl MEfiThY'DEi:MIl'»EgREeE'Ef<ESJ" ":'r, 'DZ) .

l8HJ 1

Rcft/IU d'adduc::n"(}Il d'erw.

181 14

MDlbitJ Indus/ri"

181 H

0u/1ll111e I"dus/ritl

18 / lofl

Malàlel spkifIque d'upJDiI.eau

Mil/trie! de (f'(11UpOl1

10500,00 390,00

" ==;,~~ 1 645682,44

Page ,

)

'3

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N' 010 LIBELLE : RENOUVELLT BRANCHTS POUR VOTE

SERVICE DE l'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 011 LIBELLE: ETUDE & SUIVI D/CAPAC.POMP. POUR VOTE

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 011 LIBELLE : RENOUV. DE VANNES POUR VOTE

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUlPEMENT N° 018

LIBELLE, RENOIN AEP DIV RUES 2008

POUR VOTE

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 011 LIBELLE: PROG.DECARBONATATION POUR VOTE

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 022

LIBELLE: GROS TX SIRESEAUX 2009

POUR VOTE

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° lOt UBELLE: ACQ POTEAUX D'INCENDIE POUR VOTE

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 101

LIBELLE, ACQ D'OUTILLAGE POUR VOTE

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 103

LIBELLE, ACQ MAT SPECIF D'EXPLOIT POUR VOTE

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° J05 LIBELLE: TX OS UFORAG.+CHAT.D'EAU FOUR VOTE

231 5

!nsllnaliOll , mal~riel

&

ou\iL~h.

180608,58

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 106 LIDELLE: INFORMA l'.RELEVES EAU POUR VOTE

Page:

Al .1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

_.-----­

----- -------

---,

Dette en upital il l'origine

REPARTITION PAR PRETEUR

----n

Dette en capital au li

Annuité à payer lliU

liN de

cours de

l'exerclce

l'exerclce

-------- - -- -_."--""1 Dont 1

i Intérêts

i Caisse dépô t et consignation 1002668.00

Crtdit Local de Fr:lnte Caisse d'EpaJgne

1

752 310,001

743938,96 503164.51

! Cléd it Foncier

120 925,38 87811,38

,

1Cai55e de Clédit Agricole

26663, 16 21797,90

'~"'~ 94262.22 6601 3,48 ,

.

AUIm; prèteul"$ divers dOflt: ' cmli t nation'l

·crédit mutu el

·b3nq\IC.S étr.in~



'0rsat';IiTnl:S d"$$unUH:e

' sogenal

bnp paribas

i TOTAL

167693.92 163500.00 2086 171,96

34 542.0~ 1 88 523.88 1 370 169,43

19425,34 t9729,20

1 402.39 3410,66

18022.95 16316.54

247891,30

S3274,11

194617,19

2S

DUI~I~~~~~~~~-- D::: - E-:-L-:-A-=D:::E=TT::::È ~-----II ~

ELEMENTS DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

1

A2.2

Al.2 - DEITE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR

l'origine

1 1

TOTAL

L

capital au li lIN de

Annuité à payer au COU" de

l'exercice

l'exen::h::e

DeUe en

DcUeen capital à

Dont

lntérêts

Capital

1

..

r= --­

IV

IV -ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DEITE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

,

1 L.-

Emprunts ventilés par type de taux (faux

Organisme prêteur ou

au 1I01!N)

chef de me

Montant initial de l'emprunt

AJ,4 Capital restant dû au 311l-U N

Capital restant d Q au 1I01/N

Niveau du taux à la date de vote

du budget

1%de pu typ' 1 Montant taux restant du au 1/ selon le

>_ cap~ .!

l IN

-­ --­ - - ­

Emprunts à laux fixe sur la durée du contrat

~G PRET PIDEFERlSATION

ACQ CPTEU R+VEH+TX RES+FOR+TNFO TX DIVRS+FOR: AEP"RECH CITE SOE TX PORAGES+RENQUV AEP DIV RUES

r-

1---­

- - - --

CAISSe D'EP ARGNB

DEXIA OEXlA CAISSE D'EPARGNE

102445,74

613 1,74

316000,00 499000,00 350 000,00

246498,75 413851,25 335915.07

3,96

121,42

217051 ,18

3,33

34602,08

368772.17 306 798.07

3,86

72 122,42 7966 1,10

4,45

----!

1

I

-­

--- ­ TOTAL

--­

1 267445,74

,1 002396,81

892 621,42

186507,02

-- _.

1

, EmprWlts à taux indexé sur la durée du contrat

16546,96 7622,46

8521 ,08 16519,13 17107,13

230500,00 137668,00

26919,62 22376,62 88523,88 144 570,74 61 212,34

72205,34 121 831,88 46746,26

818126,22

367772,62

282930,82

TX DIV SlRESEAUX D'EAU

SOGENAL

69364.30 76224,51

GROS TX SlRESEAUX D'EAU

SOGENAL

91 469.4 1

CA ISSE D'EPARGNE

TX RUE RESEAUX D'EAU

- - - - -­

~ DIV SlRESEAUX D'EAU

-

t'AEP' v' H UGOIROMEfI 2 SEPTIPATTON REN F RES DIV RUES+TX FOR+INFOR TX

orv SIRES EAU+TX FORAGES

50 000.00 163 500,00

DEXfA BNPPARlBAS CAISSE D 'EP ARONE DEX[A

rTûTAL Emprunts avec plUSieurs cranches de taux

-

-- - - ­

-Tl? 5,07

5,34 5,54

3,89 5,00 5,30

1 546,70 277,46 1 91 2,46 2621 ,17 10122,12

-1

20814 ,23 3643, 14 40937,28

1

,

- ---­ --­ -­

1--­

-

•.

1 1

-[ \...OJ ,~:'

'1 _.~

l,----­

- IV -ANNEXES - -ELEMENTS -DU BILAN - ETAT DE LA DEITE

1

A2.4

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX lés par type de taux (taux au lfOt/N)

1Emprunts v el

IV

Organisme prêteur ou cner de file

Montant initial de l'emprunt

Capital restant dû au 1I01/N

~i\'eaudu

Capital resunt dO au 311111N

(aux à la date de vote du budget

._ TOTAL

­

% par type Montant restant du au 1/

lIN

r­

-

-

~

1-­

Empruilts avec options

­

- _. r---_. 1------r - . - -­ L -- ---- - -­ f -­ __ - ­

1 ----_. ,

07L­ -­ ["' TO"'TA bc.A:::Lc.G:cE::.Nc.ERA

.

._

.

de taU%.

selon le capital

.

1

1

- -

-- -- -

11

1

2086171 ,96

1370169,43

1 175 552.241

227444,30

J

2 fi'

IV -ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DEITE

AUTRES DETTES

\=::=\

A2.2 - AUTRES DElTES (Issues des engagemtll ts juridiques p ris

.ut~

-

que ceux destin" à f! nIIIP cn la prise en tllarge d' uli tmpnmt)

Montant LmELLES

initial de la dette

Dette restlnte

Dépenses de l'exercke

D.!ttes pour wbvemioos d'êquiperncm à verser en a DetLt.$ pour travaux devant ~ IiBlées en plusieu

1

Dettes pour SOU'lC riplion au Qpilal d'une SEM

1

DeItes pour locaûon . ventes

1

Deues pour Ioe3tion - acquisition s

1 1

AI,l!reS dettC'S i long ou moyen lenne (SlInS ttteplio

1

TOTAL

1

1-- ------------crCCyC-_-cAN=N=EccX=EccS- - -- - --=-= ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE [. _ __ _ _ _"RE=P"A"'R"Tc!IT-'-I",9N PAR NATURE DE DETTES

- - --T--Iy--­ A25

Al.S - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

REPARTITION PAR PRETEUR

Dette en capital à l'origine

Dette en capital au 1/ lIN de l'exercice

Annuité à payer au cours de l'exercice

Dont

Intérêts

Capital

164 Emprunt auprès ctabhSI de credit

2 086 171,813

IMl Emprunteneuros

1370169,43

247891,30

194617,19

53274,11

1643 Empnmt en devises 1644 Emprunt assortis option de tirage sur Hg. trésor.

1648 Empruntcncuros 165 Dépôts et cautionnements reçus 167 Emprunts & dettes assorties de cond. particulières 1671 Avances consolidées du Trésor 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Tresor

1675 Dettes pour M.E.T.P. 1676 Dettes envenl'\ocataires

acqu~reurs

1678 Autres emprunts el deites

168 Autres emprunts ct dettes assimilées 1681 Autres emprunts donl: -emprunts auprès organismes assurances -emprunts auprès entreprises non financio!Tes -emprunts iluprès de particuliers -emprunts à l'ctranger - autres prêteurs 1687 Autres dettes - Etal et Etablisscments nationaux

1

- Régions - Npartements - Communes - Groupement de Collectivitts - Autres établisscments publics locaux - Autres organismes et particuliers

TOTAL

2086 171,96

1 370169,43

247891,30

53274,11

194 617,19

~

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

,

1

IV

1 A2.6 1

Al.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN El\1PRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Année de

Périoditi

mobUlntioli et

Catégories et intitulés d'emprunts

profil d".mort. de l'emprunt

(l)

Or.eanis me

Objet de l' emprunt

prêteur Ou chef de file

Montanf initial

Capital restant da au 1/011N

té des Durée rembour résiduelle

sements (3)

Année Profil Total des depenses au 0166 Refinancement de dette

-

----­ Total des reccltes au cl166 Refinancement de dette

'c----­ ",,­ (1) le.! opération. de refinar>«rno:n! de dette roru;,uclIl en Un ....

1

~I

- -- --­--­

d'IIII empniIIl aupris ct... te.blÎSIcmm. de cnidi.suivi de lImuscriplion d'un QO.. \'~1 ~NJll pQ
J 66 IOnt eqwlibré ....

(2) indiquerC pOlIr arnortiuement an~uel

COIISIa)Il

P POIlf I nlOrtiUemetll annuel progr=,t; F pout in /I~, S

p(lW'

seDle$lrie l hl polit meIQO>IOl. X pour all!eS j prkiur

() lmliqut r A po'" annuelle, T pour trimestnelle etM poW'mtIU""ne;

(~

•

,1,

IV ~

F

IV - ANNEXES ..------------.ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE !___ . _____ ru;:MBOU~SEMEN:r ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2_6~

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'ON EMPRUNT AVEe REFfNANCEJ\1ENT (1)

Indices ou Taux à la date du vote du budget (7)

Taux irutÎal

dex.ises pouvant modifier

..(4)

tau.l

Tau.x (6)

Index (5)

actuariel

tau:x ...(4)

Niveau de

Index (5)

l'elnprunt

Annuité de l'exercice

lem de l'exercJce

en capital

en (8) intérêts

-1-

-

,

,

,

1

-

,- ­

-

. .

r-­

L_'_ -­

- _.

(4) indiq"'" 1.11/,>; fixe, préfld 011 post-rua! pollf les taw< v..n.bles.

(~ indiqutr

le ~

d';"'~ « ( .<0

EURlBOR) 100" ... ) :

(6) tol ux ""n llt), tlJut /r:Ii, compri'l;

( Î) ~ux

'1"'''' o.pé~tion$ d'éch.nge éV~l\II:ne"

<" tI s'.~, des lII~reu dCI I.. u=

S'.gin~nt <.lu. niveau du

dt COOIn. initial

Of

Ta"". indiquer, pour un tJ.u:<. vari3bIc, le ""'nu ~ la cb,~ (le ""œ
CO~ÎJéI .l rl1Ù<:le 66]] 1 « intérets r
.,) CI

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L~ _ ~ __ ~

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER

IV A2.7

A2 .7 - ETAT DES C ONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU Ol/Ot/N

RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS ~

Emprunt couvert

~

Montant de la dette

Nature du contrat de

couverte

couverture

Date de fin

Date d e d,u contrat Orga(ÛSme départ de cocontractant de l'instrument couverture

Primes

Primes

payées pour l'achat d'option, le

reçues pour la vente d'option, le

Charges et produits constatés depuis l' origine du contrat

charges

produits

1

.

__

,---. .

f

~

L

1

1

_-~

J

1

1

RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES Emprunt couvert

Montant de la dette couverte

Nature du contra t de couverture

Da te de fi.o

Date de Organisme départ de cocontnctant l'Instrument

du contrat de couverture

Primes

Primes

payées pour l'achat d'option, le

reçues pour la vente d 'opHon. le

Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat charges

produit!

1 1

1

- - ---

1

1

i

-;" ....3

IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE [ _______.________~C~ RE~DgI~T~S~D~E~T~RE~S~O~RE~ru~E ~_______________L~ Ab2.~8~ Al.8· Crédits de Trésorerie 1

Montant

Nature de la Trésorerie

Date de la dkision

marimum

Moutanl des autorisé au I l tirages N-t lIN

Monlant des

Montant nmbourume restant du au nls N-t 1/lIN

Inlérêts maudatés en N-t (compte 6615)

519 1 Avanœsd... Trisor

._­

-_.,­

JI92

Avanc~

-

de tJf$(Keric

51931 Ugnesde trCdi13Oe "'-ri,

51932 LigfIC:J de I!'ésoferie

II~$ .

un emprunt

-.- -­l

_._-­ - - _..1-

,

._--+-..

1

~.-

1

-----...l

f

J

~

LI_

IV • ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN· ETAT DE LA DETTE Il ___ __ _ .__CREDITS DE TRESORERlE"'-_ _ _ _ _ __ -L-
Nature de la Trésorerie

Date de la décision

Moutant muimum Montant des autorisé au Il tirages N-t

Monlant des Montant rembourseme restant du au ntsN-l JilIN

t IN

Intérêts mandatés en N-t (compte 661S)

, 1

5194 Bille t.s de uisorerie

5 198 Autl'e$ eridi ts de nisomie

.• ­ -

..

..' -•..

.' ~

'

,

r-

I

=t

IV - ANNEXES

l

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS

IV

A3.!

A3.I- ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES Nature de la provision ou de la dépréciation

Dotations Inscrites au budget de l'cxerdu (1)

Date de constitution

Montant des prav. Montant total des tt déprédadoDs pn>\'.et constituées ao dépr6c:iatloDs constituées 1!IIN

.­

1

1

Reprises IDS(rit~ 1 SOLDE au budget dt 1 prévisionnel :lU J 1I12JN l'exercice

Provisions réglementées et amortissements déroiatolres AmonÎ~me "u

dtrogatoiru

__ _ _ _ - i1 Provision s?teille de rééva luation

-

Autre6 proy isiOlls rêglemenths

Provisions pour risques et charges (2)

._.

.

,

-­

------­

1

- - -­ - -­ 1

Provisio!'lS pOur litigeli

. _­

1Provision ~ pour pertes de change

_. Autres provis ions pour ri sques

--­

-

-

- ,

Déprécla UODs(2) - des immobi lisatiorls

,

;

- des stocks de matières prtmières et de prod uits et des en-cours de production

Page:

-

--1

,

=J ~

r-______________r-~~~~~~I~~ V -~~~ ANNEXE~S~~~~~~ ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS

IV

L

AJ.I

J J

AJ.I-ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

- ---- - ."- ---­ -

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES Dotations inStrites

au budget de l'eurclce (1)

Nature de la provision ou de JI. dépréciation

Date de constitution

M
cODsritlJées

Reprises Inscrites

au budgn de l'exercice

SOLDE prévlsioDDd au JJ / 12/N

T OTAL BUD :::;ETAIRES

.

Page

3'1­

r ---------------------------~~ IV -~ANNE ~~XE~S ~- --------------------------,--~IV --~

'---_________

_

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS

A3.!

AJ.I- ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMl-BUDGETAlRES Doutions Î.Dsullcs

Nature de la provision ou de la dépréciation

au budget de

l'e.erclce (1)

L

Date de constitudon

---,

Montant des provo Montant total des prov.!!t et dépréciations constituhs au d~pridadon 5 constituées 1II/N

Reprises inscrites au budget de r'exerdce

1

SOLDE prévisionnel au JI/llfN

Provisions pour risques et charges (2)

-

Provisions pour litiges

--

Prov isions pou r perles de c/lange

' Au ~s

proviJ;ions pour ri ~1>e$

-----­

-

DépréciationS (2)

-j,

,

1

--------l

- des stocks d':loutres apprO\'ls iom:cmen ts e l de ma.rc:hand isci

1

- d« comple$ d e licl'i

J-des compte s financiers

-~

.. -

TOTAL SEMI-BUDGETAlRES

1

-r­-­

-

(!) Nouvelles ou ~bondemtnt d'une provision ou d'une ~prtçja(ion dfj! corutituée. (2) Indiquer l'objet de la Plovisian ou de la dépréciation.

Page:

2

'

_' ~'5

IV -ANNEXES

SERVICE DE L'EAU

1

_..­

­

_

...

__. J

ELEMENTS DU BILAN - ETALEMENT DES PROVISIONS

___

.. ..

IV

__..­

.. _

- , - -­

.,

A3.Z

-J

AJ.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS -

Nature de la provision

Ob let

Montant fotal Ji constituer

Durée

Montants des provisions constituées au 11

lIN

Provision constituée au titre de "exercice

Montant restant Ji provisfonner

-­

,

i

1_ - ...__._ _ _ _ _-'-_ __

-_.

.1_ L_

(1 ) [1 ù gl l des p roV!Slons pour risques et chaTiel 'lui peuvent fai re l'objet d'un étalement

Page :

39

SERVICE DE L'EAU

IV-ANNEXES ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS F1NANCIERES - DEPENSES

IV A4.1

A41. DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES Dtpenses vot6es

Libellé

An

DEP ENSES TOTALeS {If-A+B:<:-+ 0

261660,00

HORS CHARGES TRANSFEREES (lI}-oA+B+C

267660,00

Emprunlll et de u~s assimilées hors 16449 ct 166 (A)

148 500,00

""

EmprunlS en Euro

248500,00

10

Reverstmcnt iledotations

\3

Rcmbol1J'5efllet1t 4e 9ubvention.

37.32,32

3 232,32

"

Autru dq,tnses finançines (:lOUS-total) (Dl

" H,iO,OO

\J911

F.I31& Et:I.nal :Subv.au cpte ré$ult

18

Coffllie de liaison: alTeçtion A

26

Participation ct créanc~ T'ltlachées Aciel panieipati

"

Autn:l$ irrvnobilisations .fil\anci~

020

15 921,68

Do!penses imprCV\KS

Tt-d/lSferts enlre. sectlolU - C+ D ReprIses sur sutoflnancetntmt antérfeuf (C)

Charges uansfêrees (D)-E+F+G

Travlu}f en régie (E)

ChiJf118s à répartir SUt plusieurs exercices

Stoclls (G)

rA

-

=3

Page :

", .

.)

IV -ANNEXES ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV A4.2

.

A4 2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES L; bell ~

Art

Recenes VOltes

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) " a+b+c+d

252760,00

,.--­

Re'JSources propres externe! (a)

Autres rttches fina:'IC~ (b)

Tra1tSferu mtre ~ectiD1IS (t)

O)nr;eJsion.br~I.llce" ce.droil, alll

1805 1181531

1

89160,00 810,00

j RéJeclla d'adduc/iof! d't(J1l

5) 500,00

28/54

1 MtJ/érld indus/rid

4460,00

181H

1Ou/illage industriel

1600,00

281561 1 Mnlcriel spécifique d'exploit. eau

18000,00

281Sl

10 SOO,OO

Mmeriel de transport

18183

1 Matc,iel de oorellll el injormnliqut­

021

1 VIrement

)90,00

163500,00

de la seclJon de fom:l (CI'

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

[liiiOl ROOl R 1064 R 1068

1 Déficit

d'Investissement reporté

Excédent d'investissement reporté Réserves réglementées (affectation des plus-values de cession) 1excédent de fonctionnem ent capitalisé

230 ~



230

Monlant Dépenses fmancières (hors dépenses des cl16449 et cl166) Recettes fmancières Solde des opérations fmancières

4980Sl.44

483 181,44

-14900,00 -14900,00

Solde net hors charges transférées

P::Ige :

SERVICE DE L'EAU - - --- - -

~

, _L~..J

IV - ANNEXES

~~OO_ DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

___

!_, "1..,,

J

A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TŒRS (1)

Date de la délibération:

'~

Intitulé de J'opération: N° de l'opération :

DEPENSES 4581 Cbap

1

Intitulé

Restes à réaliser N-]

i

RECETTES 4582 TOTAL (3)

Dépenses

Cbap

Douvelles

1

Resles li réaliser N-1

TOT~~

ReceNts Douvelles

• Finnnccment par le tiers

1

4582 +

4581 +

n°

Indtulé '

n"' op.

r r

1

- Finanument par d'autres ciers

OP' j

-

- - , ,­

1-- '

" - -1

,,

-

1

--+-----~ 1

\

~--

!i 1

1-Travaux rcalîsés par le personnel do

04ù

- F inancement par le service (contrepartie 6742)

041

- Financement par crnprunt à [a charge du tiers (contrepartie D2763)

-,

040 1mandatai re (contrepartie 79 1)

-t--=J [

( 1) Ou"";r un C>.~ par opér:otion polltcomp ~ de tiers (1) A .. mFIir uniqu ......... en t:.1S de ftpriS< .... ris~II~ ... de J'«~rtiu~t, lOi! lI'tU 1.

-

,­

"'* du ~ odmùtisll'lof, soit cn cu de repnle anticipl!oe de> "quJUl'l

(1) ToQl.J~~ dép~s<:< · Res~s .:l rfalilCf N. I .. dépenses oo~vel!e.'I votées

T_I
r«~ne3

_

vdles

....,~e:s

-'

SERVICE DE L'EAU

F _

IV - ANNEXE

IV

. --·-------ARRETcoE-o == E:= T:c:SccIG"N.:,A:::T"'URES =~------------'--""D--I D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en ellerci«

29

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés VOTES :

Pour Contre

Abstentions Date de ronvocation ;

Andr~

Présenté par

Hentz, Maire •

A HETTANGE GRANDE ,Je 30 mars 2009

André Hcntz, Maire ,

~Iiberé

par le Conseil Mu nicipal

, ftuni en session ordinaire A HETIANGBGRANDE , le 30 mars 2009

Us membres du Conseil Municipal

Certifié exécutoire par J~

André Hentz, Mai re . compte tenu de la transmission cn préfecture,

CI de la publication le

A HETTANGE GRANDE Le

---- - - - - -­ -

- ---_._ -­ - ­ - - -­ -'

Page ;

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