Berita Acara Pemeriksaan Kas 15 Juni 2015.doc

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

INSPEKTORAT Jl. Jend.A.Yani No. 65 A (0357) 881164 Fax. (0357) 884879

PACITAN Kode Pos 63512 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS Pada hari ini, Senin Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas Yang bertanda tangan di bawah ini: I

Nama Lengkap NIP Jabatan

: : :

Anang Sholeh S, SE 19740324 199402 1 002 Ketua Tim

II

Nama Lengkap NIP Jabatan

: : :

Ratni Sanita, SE 19741003 200903 2 002 Anggota Tim

Sesuai dengan surat tugas Inspektur Kabupaten Pacitan Nomor: 090/273/408.48/2015 tanggal 9 Juni 2015 setelah memperlihatkan surat bukti diri, kami melakukan pemeriksaan setempat pada: I

Nama Lengkap NIP Jabatan

: : :

Siti Sumarni, S.Sos 19680525 199103 2 007 Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan 1. Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III 2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

Yang dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/780/ KPTS/408.21/2014 tanggal 31-12-2014 ditugaskan pengurusan / pengelolaan uang anggaran Kegiatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan /ini ditemukan sebagai berikut: Jumlah uang yang dihitung di hadapan pegawai tersebut adalah: a. Uang kertas dan logam : Rp. 205.000,b. SP2D dan alat pembayaran lainnya : Rp. 0,c. Saldo bank : Rp. 0,d. Perangko, materai, dan Surat berharga lainnya yang diijinkan : Rp. 0,TOTAL : Rp. 0,Saldo uang menurut BKU berjumlah : Rp. 205.000,Selisih kurang / lebih antara saldo kas & buku dikarenakan Bendahara Pengeluaran / BPP

Tim Pemeriksa

Siti Sumarni.S,Sos NIP. 19680525 199103 2 007

1.

Anang Soleh S, SE NIP. 19740324 199402 1 002

Mengetahui Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran

2.

Ratni Sanita, SE NIP. 19741003 200903 2 002

Boedi Hartojo, SKM, MSi NIP. 19660210 198903 1 015

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas Nama Penutup Kas / Pemegang Kas Tanggal Penutupan Kas yang Lalu Jumlah Penerimaan Mulai dari 01-01-2015 a/s 15-06-2015 Jumlah Pengeluaran Mulai dari 01-01-2015 a/s 15-06-2015 Saldo Buku Saldo Kas

: 15 Juni 2015 : Siti Sumarni.S,Sos : 31 Mei 2015 : Rp. 493.205.550,00 : Rp. 493.000.550,00 : Rp. 205.000,00 : Rp. 205.000,00

Terdiri dari : 1.

Uang Kertas Uang Kertas Uang Kertas Uang Kertas Uang Kertas Uang Kertas Uang Kertas

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

100.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.000,00

x x x x

2.

Uang Logam Uang Logam Uang Logam

Rp. Rp. Rp.

100,00 200,00 500,00

3.

Kertas berharga dan Bagian Kas yang diijinkan Ordonasi / SPMU / SPM , Wesel, Cheque, Saldo bank, Materai

x x

x

2 Lembar = 0 Lembar = 0 Lembar = 0 Lembar = 1 Lembar = 0 Lembar = 0 Lembar =

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Keping = Keping = Keping =

Rp. Rp. Rp. Rp.

0,00 0,00 0,00 0,00

Total Kas Saldo Buku Perbedaan Penjelasan Perbedaan

Rp.

0,00

Rp Rp Rp

205.000,00 205.000,00 0,00 -

Bendahara Pengeluaran / BPP

Siti Sumarni.S,Sos NIP. 19680525 199103 2 007

PEMERIKSAAN INI MEMBERI PANDANGAN SEBAGAI BERIKUT

1.

Keterangan tentang Perbedaan Kas

:

-

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Tenpat Penyimpanan Uang Tempat Penyimpanan Kunci Kedua Catatan tentang penutupan Buku Kas Umum menurut peraturan yang telah ditetapkan dan keterangan-keterangan yang dilukiskan oleh Bendaharawan Catatan-catatan mengerjakan buku kas Umum Pemeriksaan Kas yang terakhir dikerjakan oleh Pertelaahan tentang terdapatnya surat-surat berharga Catatan tentang penyetoran/ penerimaan/ retribusi ke kas negara Hal-hal lain untuk mempertimbangkan caranya menguasai kas dan cara mengerjakannya yang dianggap perlu

: : :

Brankas Bendahara Pengeluaran -

: :

-

:

-

:

-

:

-

Bendahara Pengeluaran / BPP

Tim Pemeriksa

Siti Sumarni.S,Sos NIP. 19680525 199103 2 007

1.

Anang Soleh S, SE NIP. 19740324 199402 1 002

Mengetahui Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran

2.

Ratni Sanita, SE NIP. 19741003 200903 2 002

Boedi Hartojo, SKM, MSi NIP. 19660210 198903 1 015