Base Presupuesto
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- Words: 4,060
- Pages: 15
Mobile Business Planning Model
The Economist Guide to Business Planning Generic Business Model
About the model
Model set-up
Operational forecasts
Accounting
Financial results
© Coleago Consulting Ltd
Confidential
www.coleago.com
File Name: 25915382.xls Print Date: 12/03/2009
Version 1.0 - 25th September 2003
Page: 1
Modelo Plan de Negocios
Model set up
Que debe hacer Información basica es la utilizada en todo el modelo. Todas las celdas marcadas con cuadriculado son una fuente de entrada.
Nombre de la compañía Moneda
$
Unidades Años
Confidencial
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Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
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Pagina: 2
Modelo Plan de Negocios
Pronostico de Ingresos 0.00% Unidades tal como se especifica
Que debe hacer Introduzca los supuestos que se indican a continuacion para crear un pronostico de ingresos
Años
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Ventas de Descripcion de los ingresos Clientes iniciales Clientes al cierre Ventas por por cliente Precio de venta $ Promedio de clientes Total de ingresos
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Ventas de Descripcion de los ingresos Clientes iniciales en miles Clientes al cierre en miles Sales of per customer Selling price $ Promedio de clientes Total de ingresos
Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 3
Modelo Plan de Negocios
Costo de ventas 0.00% Unidades tal como se especifica
Que debe hacer Ingresar todos aquellos costos que genera una venta (comisiones, envio, etc.) a cargo del vendedor
Años
1
Costo de ventas 0 Costo de ventas 0 Cantidad comprada costo por unidad de stock- 0 - $ Total costo de ventas 0
Confidencial
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0
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Costo de ventas 0 Costo de ventas descripcion 2 Cantidad comprada en miles Cost per unit of stock - 0 - $ Total costo de ventas 0
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0
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Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 4
Modelo Plan de Negocios
Gastos de Funcionamiento 0.00% $
Que debe hacer En esta seccion se detallan los gastos en personal, gastos de funcionamiento y las deudas incobrables. Introduzca los supuestos que se indican a continuacion
Años
1
Supuestos de gastos en personal Cantidad de personal Salario inicial Aumentos previstos (en %) Costos adicionales (cargas sociales, etc) en % Gastos en personal Cantidad de personal inicial Personal al cierre de cada periodo Promedio de personal en cada periodo Costos Salariales Nivel de sueldo Total costos sueldos Costos adicionales salariales Total costos salariales
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0 0 0
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Gastos de funcionamiento. En miles $ Alquiler Luz, gas Publicidad Asesoramiento juridico, profesional Telefono y comunicaciones Gastos generales (papeleria, limpieza) Mantemiento de equipos Monotributo
Efecto de incobrables en costo de ventas tasa de incobrabilidad 0 Tasa de incobrabilidad 0 Morosidad 0 Morosidad 0 Total incobrables
Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 5
Modelo Plan de Negocios
Amortizacion
Que debe hacer Introduzca las hipotesis relativas a gastos de capital y su depreciación.
0.00% $
Años
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Cuenta de Capital Inmovilizado Saldo al inicio Gastos de capital Saldo al cierre
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Cuenta de depreciacion Saldo al inicio Amortizacion Saldo al cierre
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Valor neto contable
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0
Supuestos Bs. de Capital (ingresos por periodos) Periodo de depreciacion (en meses) Depreciacion al inicio Depreciacion bruta del periodo Depreciacion acumulada al inicio
Funcionamiento depreciacion Apertura de los activos fijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Confidencial
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 6
Modelo Plan de Negocios
Amortizacion Intangibles
Que debe hacer Introduzca las hipotesis relativas a los gastos de los activos intangibles y su amortizacion
0.00% $
Años
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Cuenta de activos intangibles Saldo al inicio Gastos intangibles Saldo al cierre
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Cuenta de Amortizacion Saldo al inicio Amortizacion del periodo Saldo al cierre
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Valor neto contable de las Amortizaciones
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Supuestos Bienes intangibles Periodo de amortizacion Amortizacion de intangibles al inicio Bruto de intangibles Amortizacion acumulada
Funcionamiento Amortizaciones Valor apertura activos intangibles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Confidencial
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 7
Modelo Plan de Negocios
Capital de Trabajo 0.00% $
Que debe hacer Introduzca los supuestos relacionados con el deudor y acreedor y dias de deudas
Años
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Cuenta Deudores por Ventas Dias de financiacion Saldo al inicio Ventas del periodo Efectivo recibido Saldo al cierre
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Cuenta Deudores por Ventas Dias de financiacion Saldo al inicio Ventas del periodo Efectivo recibido Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
Stock 0 Balance de apertura Stock adquirido Costo del bienes vendidos Existencias de cierre
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Financiamiento 0 Dias acreedor 0 Saldo inicial Costos en el periodo Pagos en efectivo Saldo al cierre
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Stock 0 Balance de apertura Stock adquirido Costo del bienes vendidos Existencias de cierre
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 Costo Dias de credito 0 Saldo inicial Costos en el periodo Pagos en efectivo Saldo al cierre
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0 0 0 0
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0 0 0 0
Gastos en Financiacion de Bs. De Capital Dias de financiacion (365 x años de deuda) Saldo al inicio Gastos del periodo en financiacion Pagos en efectivo Saldo al cierre
0 0 0 0
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Gastos en Financiacion de Intangibles Dias de financiacion Saldo al inicio Gastos del periodo en financiacion Pagos en efectivo Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 8
Modelo Plan de Negocios
Financiación 0.00%
Que debe hacer Introduzca los supuestos relativos a la financiacion de la empresa
$
Años
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Capital Saldo al inicio Participaciones nuevas del periodo Saldo al cierre
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Deudas contraidas Saldo al inicio Deudas adquiridas en el periodo Pagos realizados Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
Intereses de Deudas Interes devengado
0
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0
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0
Intereses por Descubierto Interes devengado
0
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Interes ganado por depositos a corto plazo Interes devengado
0
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0
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0
0
0
0
Hipotesis de financiacion Capital Aportado Deuda contraida Pagos de deuda pactados por mes Tasa de interes sobre la deuda Tasa de interes por descubierto bancario Tasa de interes por depostos en efectivo Distribucion de utilidades sobre ganancias obtenidas
Acciones en cartera Saldo al inicio Acciones emitidas en el periodo Recompra de acciones en el periodo Saldo al cierre de Cartera Promedio de acciones en el año
Confidencial
-
0 0
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0 -
0 -
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Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
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Pagina: 9
Modelo Plan de Negocios
Impuestos 0.00% $
Que debe hacer Introduzca el tipo impositivo, los dias que evaluan el impuesto y las posibles adaptaciones que requieran las ganancias sujetas a impueos.
Años
1
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10
Perdidas y Ganancias Impositivas Ganancias/perdidas antes de impuestos Beneficios no aceptados Perdidas no aceptadas Otros ajustes Ganancias sujetas a impuesto a sociedades Impuesto a las sociedades
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Cuenta impuesto a las sociedades Saldo al inicio Impuesto del periodo Pagos de impuestos realizados Saldo al cierre
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Valuacion Fiscal Beneficio antes de intereses e impuestos Beneficios no permitidos Perdidas no permiticas otros ajustes Ganancias sujetas a impuestos de sociedades Impuetos a las sociedades
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Cuenta impuesto a las sociedades Saldo al inicio Impuesto del periodo Pagos de impuestos realizados Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Hipotes sobre impuestos % impuestos Dias de acreedor fiscal Otros ajustes impositivos
Cuenta de perdidas Saldo al inicio Perdidas del periodo Perdida activada Saldo al cierre
Cuenta de perdidas Saldo al inicio Perdidas del periodo Perdida activada Saldo al cierre
Confidencial
-
-
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 10
Modelo Plan de Negocios
Perdidas y Ganancias 0.00%
Informacion unicamente No es necesario el ingreso de valores
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Mes
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4
5
6
7
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10
0 Total Ingresos
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 Total Costo de Ventas
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Beneficio Bruto
0
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0
Deudas incobrables Costos de Personal Alquiler Luz, gas Publicidad Asesoramiento juridico, profesional Telefono y comunicaciones Gastos generales (papeleria, limpieza) Mantemiento de equipos Monotributo Total Costos Operativos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Beneficios de Explotacion
0
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0
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0
Amortizacion Bs. De Uso Depreciacion Intangibles
0 0
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0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ganancias antes de impuestos e intereses
0
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0
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0
Intereses pagados por deudas Intereses pagados por descubierto bancario Intereses ganados por depositos en efectivo
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ganancias antes de impuestos
0
0
0
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0
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0
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0
0
Impuestos
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
Ganancias despues de impuestos
0
0
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0
0
0
0
Distribucion de utilidades
0
0
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Ganancias del periodo
0
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0
0
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0
0
Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 11
Modelo Plan de Negocios
Hoja de Balance
Informacion unicamente No es necesario el ingreso de valores
0.00% $
Meses
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5
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8
9
10
Bs de Uso Intangibles Total activos fijos
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Deudores Deudores Stock 0 Stock 0 Efectivo Total activo circulante
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Acreedores 0 Acreedores 0 Gastos de financiacion en Bs. De Capital Gastos de financiacion intangibles Creditos de impuestos Descubierto Total Activo Neto
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
Activo Corriente Neto
0
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0
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0
0
0
Activo menos Pasivo Corriente
0
0
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0
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0
0
0
Participaciones en Capital Retención de beneficios Deuda
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total capital empleado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Control
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 12
Modelo Plan de Negocios
Cash flow
Solo información
0.00%
No es necesario el ingreso de valores
$
Year
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ganancias /Perdidas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deudores Deudores Stock 0 Stock 0 Acreedores 0 Acreedores 0 Movimiento en el capital de trabajo
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Caja de actividades operativas
0
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0
0
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0
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0
0
Bs. De Uso Intangibles Impuestos pagados
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
Flujo de Caja antes de resultados financieros
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
Intereses pagados por deudas Intereses pagados por descubiertos Intereses ganados por depositos en efectivo
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
Flujo de caja antes de gastos de financiacion
0
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0
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0
0
0
0
Participaciones de capital del periodo Deuda emitida Deuda reembolsada
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
Flujo de caja antes de distribucion de dividendos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dividentos pagados
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Flujo de caja del periodo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuenta Caja Saldo al inicio Movimientos del periodo (neto) Saldo al cierre
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 13
Modelo Plan de Negocios
Ratios 0.00%
Mes
Solo información
No es necesario el ingreso de valores.
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8
9
10
Rentabilidad Margen de utilidad bruta Margen de utilidad operativa Margen de utilidad antes de impuestos Ganancias por accion
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
Liquidez Acida Liquidez corriente Valor neto contable de los activos Rotacion de activos Volumen de ventas promedio Dias promedio deudores Dias promedio acreedores Dias promedio de ventas
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retorno Rendimiento del capital promedio utilizado Rendimiento del activo promedio Retorno de las participaciones Cobertura del dividendo
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
Financieros Resultado financiero neto Interesespor capital propio Intereses a cubrir
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 14
Modelo Plan de Negocios
Valuación 0.00% $
Meses Supuestos de valoración Tasa de descuento Tasa de crecimiento anual Prom. Activ. Beneficios operativos (EBITIDA)
Que debe hacer Corregir el ultimo flujo de caja, si es necesario. Seleccione las bases de valoración.
1
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10
Discount_Rate Terminal_Value_Rate EBITDA_Exit_Multiple
Previsiones empresas del sector Relacion precio utilidad Valor empresa (VE) / EBITDA VE / Ventas VE / Clientes
PE_Ratio EV_EBITDA EV_Sales EV_Customer
Flujo de Caja Flujo de caja operativo Gastos de Bs. De Uso Gastos de Intangibles Impuestos en efectivo Total Flujo de caja
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Factor de descuento Factor de descuento
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
VAN flujos de caja VAN flujos de caja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total VAN flujos de cja
0
Valor Final Metodo 1: tasa de crecimiento residual Ultimo flujo de caja Crecimiento del flujo de caja en 1 año Calculo VAN al final del periodo determinado Valor final Metodo 1
0 0 0 0 0
Base de valuacion de la empresa Previsiones de Flujos de efectivo Valores finales Valor de la empresa
Metodo 2: Promedio beneficios operativos EBITDA compañía comparable Final año EBITDA 0 Final anual compañía 0
Valor final . Metodo 2
Valor según Tasa de crecimiento 0 0 0
0
EBITDA Prom. Activ benef operativos 0 0 0
Menos deuda neta
0
0
Valor neto
0
0
Valuaciones Comparables de otra empresas Valor Empresa Relacion precio utilidad Valor empresa (VE) / EBITDA VE / Ventas VE / Clientes
Confidencial
Deuda Neta 0 0 0
Valor Capital 0 0 0
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0 0 0 0
Pagina: 15
The Economist Guide to Business Planning Generic Business Model
About the model
Model set-up
Operational forecasts
Accounting
Financial results
© Coleago Consulting Ltd
Confidential
www.coleago.com
File Name: 25915382.xls Print Date: 12/03/2009
Version 1.0 - 25th September 2003
Page: 1
Modelo Plan de Negocios
Model set up
Que debe hacer Información basica es la utilizada en todo el modelo. Todas las celdas marcadas con cuadriculado son una fuente de entrada.
Nombre de la compañía Moneda
$
Unidades Años
Confidencial
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Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
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Pagina: 2
Modelo Plan de Negocios
Pronostico de Ingresos 0.00% Unidades tal como se especifica
Que debe hacer Introduzca los supuestos que se indican a continuacion para crear un pronostico de ingresos
Años
1
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9
10
Ventas de Descripcion de los ingresos Clientes iniciales Clientes al cierre Ventas por por cliente Precio de venta $ Promedio de clientes Total de ingresos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
Ventas de Descripcion de los ingresos Clientes iniciales en miles Clientes al cierre en miles Sales of per customer Selling price $ Promedio de clientes Total de ingresos
Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 3
Modelo Plan de Negocios
Costo de ventas 0.00% Unidades tal como se especifica
Que debe hacer Ingresar todos aquellos costos que genera una venta (comisiones, envio, etc.) a cargo del vendedor
Años
1
Costo de ventas 0 Costo de ventas 0 Cantidad comprada costo por unidad de stock- 0 - $ Total costo de ventas 0
Confidencial
3
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6
7
8
9
10
0
-
Costo de ventas 0 Costo de ventas descripcion 2 Cantidad comprada en miles Cost per unit of stock - 0 - $ Total costo de ventas 0
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
0
-
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 4
Modelo Plan de Negocios
Gastos de Funcionamiento 0.00% $
Que debe hacer En esta seccion se detallan los gastos en personal, gastos de funcionamiento y las deudas incobrables. Introduzca los supuestos que se indican a continuacion
Años
1
Supuestos de gastos en personal Cantidad de personal Salario inicial Aumentos previstos (en %) Costos adicionales (cargas sociales, etc) en % Gastos en personal Cantidad de personal inicial Personal al cierre de cada periodo Promedio de personal en cada periodo Costos Salariales Nivel de sueldo Total costos sueldos Costos adicionales salariales Total costos salariales
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-
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-
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-
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-
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10
-
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Gastos de funcionamiento. En miles $ Alquiler Luz, gas Publicidad Asesoramiento juridico, profesional Telefono y comunicaciones Gastos generales (papeleria, limpieza) Mantemiento de equipos Monotributo
Efecto de incobrables en costo de ventas tasa de incobrabilidad 0 Tasa de incobrabilidad 0 Morosidad 0 Morosidad 0 Total incobrables
Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 5
Modelo Plan de Negocios
Amortizacion
Que debe hacer Introduzca las hipotesis relativas a gastos de capital y su depreciación.
0.00% $
Años
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2
3
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5
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10
Cuenta de Capital Inmovilizado Saldo al inicio Gastos de capital Saldo al cierre
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Cuenta de depreciacion Saldo al inicio Amortizacion Saldo al cierre
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Valor neto contable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Supuestos Bs. de Capital (ingresos por periodos) Periodo de depreciacion (en meses) Depreciacion al inicio Depreciacion bruta del periodo Depreciacion acumulada al inicio
Funcionamiento depreciacion Apertura de los activos fijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Confidencial
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 6
Modelo Plan de Negocios
Amortizacion Intangibles
Que debe hacer Introduzca las hipotesis relativas a los gastos de los activos intangibles y su amortizacion
0.00% $
Años
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
Cuenta de activos intangibles Saldo al inicio Gastos intangibles Saldo al cierre
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Cuenta de Amortizacion Saldo al inicio Amortizacion del periodo Saldo al cierre
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Valor neto contable de las Amortizaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Supuestos Bienes intangibles Periodo de amortizacion Amortizacion de intangibles al inicio Bruto de intangibles Amortizacion acumulada
Funcionamiento Amortizaciones Valor apertura activos intangibles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Confidencial
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 7
Modelo Plan de Negocios
Capital de Trabajo 0.00% $
Que debe hacer Introduzca los supuestos relacionados con el deudor y acreedor y dias de deudas
Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cuenta Deudores por Ventas Dias de financiacion Saldo al inicio Ventas del periodo Efectivo recibido Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Cuenta Deudores por Ventas Dias de financiacion Saldo al inicio Ventas del periodo Efectivo recibido Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Stock 0 Balance de apertura Stock adquirido Costo del bienes vendidos Existencias de cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Financiamiento 0 Dias acreedor 0 Saldo inicial Costos en el periodo Pagos en efectivo Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Stock 0 Balance de apertura Stock adquirido Costo del bienes vendidos Existencias de cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 Costo Dias de credito 0 Saldo inicial Costos en el periodo Pagos en efectivo Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Gastos en Financiacion de Bs. De Capital Dias de financiacion (365 x años de deuda) Saldo al inicio Gastos del periodo en financiacion Pagos en efectivo Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Gastos en Financiacion de Intangibles Dias de financiacion Saldo al inicio Gastos del periodo en financiacion Pagos en efectivo Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 8
Modelo Plan de Negocios
Financiación 0.00%
Que debe hacer Introduzca los supuestos relativos a la financiacion de la empresa
$
Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Capital Saldo al inicio Participaciones nuevas del periodo Saldo al cierre
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Deudas contraidas Saldo al inicio Deudas adquiridas en el periodo Pagos realizados Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Intereses de Deudas Interes devengado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intereses por Descubierto Interes devengado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Interes ganado por depositos a corto plazo Interes devengado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hipotesis de financiacion Capital Aportado Deuda contraida Pagos de deuda pactados por mes Tasa de interes sobre la deuda Tasa de interes por descubierto bancario Tasa de interes por depostos en efectivo Distribucion de utilidades sobre ganancias obtenidas
Acciones en cartera Saldo al inicio Acciones emitidas en el periodo Recompra de acciones en el periodo Saldo al cierre de Cartera Promedio de acciones en el año
Confidencial
-
0 0
-
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
Pagina: 9
Modelo Plan de Negocios
Impuestos 0.00% $
Que debe hacer Introduzca el tipo impositivo, los dias que evaluan el impuesto y las posibles adaptaciones que requieran las ganancias sujetas a impueos.
Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Perdidas y Ganancias Impositivas Ganancias/perdidas antes de impuestos Beneficios no aceptados Perdidas no aceptadas Otros ajustes Ganancias sujetas a impuesto a sociedades Impuesto a las sociedades
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Cuenta impuesto a las sociedades Saldo al inicio Impuesto del periodo Pagos de impuestos realizados Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Valuacion Fiscal Beneficio antes de intereses e impuestos Beneficios no permitidos Perdidas no permiticas otros ajustes Ganancias sujetas a impuestos de sociedades Impuetos a las sociedades
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Cuenta impuesto a las sociedades Saldo al inicio Impuesto del periodo Pagos de impuestos realizados Saldo al cierre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Hipotes sobre impuestos % impuestos Dias de acreedor fiscal Otros ajustes impositivos
Cuenta de perdidas Saldo al inicio Perdidas del periodo Perdida activada Saldo al cierre
Cuenta de perdidas Saldo al inicio Perdidas del periodo Perdida activada Saldo al cierre
Confidencial
-
-
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 10
Modelo Plan de Negocios
Perdidas y Ganancias 0.00%
Informacion unicamente No es necesario el ingreso de valores
$
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 Total Ingresos
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 Total Costo de Ventas
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Beneficio Bruto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deudas incobrables Costos de Personal Alquiler Luz, gas Publicidad Asesoramiento juridico, profesional Telefono y comunicaciones Gastos generales (papeleria, limpieza) Mantemiento de equipos Monotributo Total Costos Operativos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficios de Explotacion
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Amortizacion Bs. De Uso Depreciacion Intangibles
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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Ganancias antes de impuestos e intereses
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Intereses pagados por deudas Intereses pagados por descubierto bancario Intereses ganados por depositos en efectivo
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Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 11
Modelo Plan de Negocios
Hoja de Balance
Informacion unicamente No es necesario el ingreso de valores
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Meses
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Bs de Uso Intangibles Total activos fijos
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Acreedores 0 Acreedores 0 Gastos de financiacion en Bs. De Capital Gastos de financiacion intangibles Creditos de impuestos Descubierto Total Activo Neto
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Participaciones en Capital Retención de beneficios Deuda
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Total capital empleado
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Control
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Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 12
Modelo Plan de Negocios
Cash flow
Solo información
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No es necesario el ingreso de valores
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Ganancias /Perdidas
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Deudores Deudores Stock 0 Stock 0 Acreedores 0 Acreedores 0 Movimiento en el capital de trabajo
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Bs. De Uso Intangibles Impuestos pagados
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Intereses pagados por deudas Intereses pagados por descubiertos Intereses ganados por depositos en efectivo
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Participaciones de capital del periodo Deuda emitida Deuda reembolsada
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Dividentos pagados
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Cuenta Caja Saldo al inicio Movimientos del periodo (neto) Saldo al cierre
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Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 13
Modelo Plan de Negocios
Ratios 0.00%
Mes
Solo información
No es necesario el ingreso de valores.
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Rentabilidad Margen de utilidad bruta Margen de utilidad operativa Margen de utilidad antes de impuestos Ganancias por accion
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0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
0.0% 0.0% 0.0% 0.00
Liquidez Acida Liquidez corriente Valor neto contable de los activos Rotacion de activos Volumen de ventas promedio Dias promedio deudores Dias promedio acreedores Dias promedio de ventas
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Retorno Rendimiento del capital promedio utilizado Rendimiento del activo promedio Retorno de las participaciones Cobertura del dividendo
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0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
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0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0
Financieros Resultado financiero neto Interesespor capital propio Intereses a cubrir
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
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0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0
Confidencial
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
Pagina: 14
Modelo Plan de Negocios
Valuación 0.00% $
Meses Supuestos de valoración Tasa de descuento Tasa de crecimiento anual Prom. Activ. Beneficios operativos (EBITIDA)
Que debe hacer Corregir el ultimo flujo de caja, si es necesario. Seleccione las bases de valoración.
1
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Discount_Rate Terminal_Value_Rate EBITDA_Exit_Multiple
Previsiones empresas del sector Relacion precio utilidad Valor empresa (VE) / EBITDA VE / Ventas VE / Clientes
PE_Ratio EV_EBITDA EV_Sales EV_Customer
Flujo de Caja Flujo de caja operativo Gastos de Bs. De Uso Gastos de Intangibles Impuestos en efectivo Total Flujo de caja
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Factor de descuento Factor de descuento
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VAN flujos de caja VAN flujos de caja
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Total VAN flujos de cja
0
Valor Final Metodo 1: tasa de crecimiento residual Ultimo flujo de caja Crecimiento del flujo de caja en 1 año Calculo VAN al final del periodo determinado Valor final Metodo 1
0 0 0 0 0
Base de valuacion de la empresa Previsiones de Flujos de efectivo Valores finales Valor de la empresa
Metodo 2: Promedio beneficios operativos EBITDA compañía comparable Final año EBITDA 0 Final anual compañía 0
Valor final . Metodo 2
Valor según Tasa de crecimiento 0 0 0
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EBITDA Prom. Activ benef operativos 0 0 0
Menos deuda neta
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Valor neto
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Valuaciones Comparables de otra empresas Valor Empresa Relacion precio utilidad Valor empresa (VE) / EBITDA VE / Ventas VE / Clientes
Confidencial
Deuda Neta 0 0 0
Valor Capital 0 0 0
Archivo Nombre: 25915382.xls Fecha de impresión: 12/03/2009
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