Asisiento Rh Nina.xlsx

CUENTAS T 1105 FONDO EN BANCO DEBE HABER $2,650,000 $25,000,000 $100,000

$27,750,000 $13,824,000 1381 DEUDORE VARIOS DEBE

450000 4560000 350000 470000 5355000 310000 1450000 296000 685000

$13,926,000

HABER $400,000

$400,000

$981,000

1435 MERCANC. NO FABRI. X LA EMPRESA DEBE HABER $28,880,000 $2,646,000.00 $530,000 $29,410,000 $2,646,000 $26,764,000 1205 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEBE HABER $450,000

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

2205 PROVEDORES NACIONALES HABER $310,000 $1,570,200 630700 $310,000

DEBE

$2,200,900 $1,890,900 3115APORTES SOCIALES HABER $4,359,800

$0

DEBE

$4,359,800

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS HABER $100,700 $986,100.00 $885,400.00

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

ASIENTOS CONTABLES 2 DE ENERO CODIGO CUENTAS 1105 BANCOS 1380 DEUDORES VARIOS 1435 MERCANC. NO FABRICADA X LA EMPRES. 2205 PROVEDORES NACIONALES 3115 APORTES SOCIALES TOTAL

DEBE HABER $2,650,000 $400,000 $28,880,000 $1,570,200 $4,359,800 $5,930,000

$31,930,000 4 DE ENERO

CODIGO CUENTAS 1435 MERCANC. NO FABRICADA X LA EMPRES. 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR 2205 PROVEDORES NACIONALES TOTAL

DEBE

HABER $530,000 $100,700 $630,700 $630,700

$630,700

5 DE ENERO CODIGO CUENTAS 1205 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1110 BANCO TOTAL

DEBE

HABER $450,000 $450,000 $450,000

$450,000 6 DE ENERO

CODIGO CUENTAS 1110 BANCO 2105 PRESTAMOS BANCARIOS TOTAL

DEBE HABER $25,000,000 $25,000,000 $25,000,000

$25,000,000 10 DE ENERO

CODIGO CUENTAS 1504 TERRENO URBANOS 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2305 CUENTAS CORRIENTES Y COMERCIALES TOTAL

DEBE HABER $1,428,000 $4,165,000 $5,593,000 $5,593,000

$5,593,000

12 DE ENERO CODIGO CUENTAS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 1110 BANCOS TOTAL

DEBE HABER $4,560,000 $4,560,000 $4,560,000

$4,560,000 13 DE ENERO

CODIGO CUENTAS 1305 CUENTAS POR COBRAR CORRIENE 1110 BANCO

DEBE

HABER $350,000 $350,000

TOTAL

$350,000

$350,000

16 DE ENERO CODIGO CUENTAS 1524 EQUIPO DE OFICINA 1110 BANCO TOTAL

DEBE

HABER $470,000 $470,000 $470,000

$470,000

18 DE ENERO CODIGO CUENTAS 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1110 BANCO 2380 ACREDORES VARIOS TOTAL

DEBE HABER $21,420,000 $5,355,000 $16,065,000 $21,420,000

$21,420,000

20 DE ENERO CODIGO CUENTAS 1524 EQUIPO DE OFICINA 2120 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL TOTAL

DEBE HABER $1,856,400 $1,856,400 $1,856,400

$1,856,400

23 DE ENERO CODIGO CUENTAS 2205 PROVEDORES 2105 PRESTAMOS BANCARIOS 1110 BANCO 1110 BANCO TOTAL

DEBE

HABER

$310,000 $1,450,000 $310,000 $1,450,000 $1,760,000

$1,760,000

25 DE ENERO CODIGO CUENTAS 1305 CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE 6135 COMERCIO AL X MAYOR Y MENOR 1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA 4135 COMERCIO AL X MAYOR Y MENOR 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR TOTAL

DEBE HABER $6,176,100 $2,646,000 $2,646,000 $5,190,000 $986,100 $8,822,100

$8,822,100

26 DE ENERO CODIGO

CUENTAS

DEBE

HABER

5135 SERVICIOS 1110 BANCO TOTAL

$296,000 $296,000 $296,000

$296,000 27 DE ENERO

CODIGO CUENTAS 5205 BENEFICIOS A EMPLEADOS 1110 BANCO TOTAL

DEBE

HABER $685,000 $685,000 $685,000

$685,000 30 DE ENERO

CODIGO CUENTAS 1110 BANCO 1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES TOTAL

DEBE

HABER $100,000 $100,000

$100,000 $100,000

31 DE ENERO CODIGO CUENTAS 5180 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DEBE HABER $4,560,000 $4,560,000