Arbol Colombina 2008
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- Words: 1,633
- Pages: 19
ACTIVOS $ 7,403,470,000 $ 822,920,000 $ 109,003,220,000 $ 65,942,890,000 $ 4,162,170,000 $ 187,334,670,000 $ 162,619,670,000 $ 19,996,360,000 $ 193,917,170,000 $ 358,242,450,000 $ -164,325,280,000 $ 11,807,040,000 $ 1,065,600,000 $ 1,748,980,000 $ 151,781,010,000 $ 20,711,130,000 $ 131,069,890,000 $ 542,935,840,000 $ 730,270,500,000
$ 4,307,440,000 $ 944,870,000 $ 126,083,140,000 $ 53,498,220,000 $ 1,628,790,000 $ 186,462,460,000 $ 136,871,020,000 $ 21,919,090,000 $ 165,124,580,000 $ 313,629,210,000 $ -148,504,630,000 $ 11,825,900,000 $ 894,380,000 $ 873,230,000 $ 137,147,190,000 $ 22,819,120,000 $ 114,328,070,000 $ 474,655,390,000 $ 661,117,850,000
2008 1.014% 0.113% 14.926% 9.030% 0.570% 25.653% 22.268% 2.738% 26.554% 49.056% -22.502% 1.617% 0.146% 0.239% 20.784% 2.836% 17.948% 74.347% 100.000%
PASIVO Y PATRIMONIO OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 19,628,290,000 Obligaciones moneda legal $ 10,653,930,000 Obligaciones moneda extranjera $ 8,974,360,000 PROVEEDORES $ 75,560,200,000 CUENTAS POR PAGAR $ 13,586,310,000 A casa matriz $A companias vinculadas $ 73,440,000 A contratistas $Deudas con socios y accionista $Dividendos y participaciones $ 5,620,120,000 Iva Retenido $ 737,030,000 Impuesto de Ind. y Comercio $ 94,630,000 Otras cuentas por pagar $ 7,061,090,000 IMPUESTOS GRAVAMENES $ 738,480,000 OBLIGACIONES LABORALES $ 3,200,500,000 PASIVOS ESTIMADOS $ 10,351,740,000 DIFERIDOS $ 607,610,000 OTROS PASIVOS $ 552,890,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 124,226,020,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 125,614,810,000 Obligaciones moneda legal $ 117,463,100,000 Obligaciones moneda extranjera $ 8,151,710,000 PROVEEDORES $CUENTAS POR PAGAR $ 39,005,890,000 OBLIGACIONES LABORALES $PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE $ 5,063,990,000 DIFERIDOS $OTROS PASIVOS $BONOS Y PAPELES COMERCIALES $ 50,000,000,000 IMPUESTOS $TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 219,684,690,000 TOTAL PASIVO $ 343,910,710,000 CAPITAL SOCIA $ 18,518,420,000 SUPERAVIT DE CAPITAL $ 37,571,780,000
$ 45,291,790,000 $ 27,158,950,000 $ 18,132,840,000 $ 79,859,540,000 $ 16,672,530,000 $$ 32,560,000 $$$ 4,521,940,000 $ 916,210,000 $ 121,680,000 $ 11,080,140,000 $ 971,580,000 $ 2,637,070,000 $ 7,933,040,000 $ 646,200,000 $$ 154,011,750,000 $ 67,557,830,000 $ 61,513,560,000 $ 6,044,270,000 $$ 42,894,100,000 $$ 5,018,290,000 $$$ 50,000,000,000 $$ 165,470,220,000 $ 319,481,970,000 $ 18,518,420,000 $ 24,475,930,000
2008 2.688% 1.459% 1.229% 10.347% 1.860% 0.000% 0.010% 0.000% 0.000% 0.770% 0.101% 0.013% 0.967% 0.101% 0.438% 1.418% 0.083% 0.076% 17.011% 17.201% 16.085% 1.116% 0.000% 5.341% 0.000% 0.693% 0.000% 0.000% 6.847% 0.000% 30.083% 47.094% 2.536% 5.145%
DISPONIBLE INVERSIONES TEMPORALES DEUDORES INVENTARIO DIFERIDOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES A LARGO PLAZO DEUDORES A LARGO PLAZO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Costo propiedades planta y equ Depreciacion acumulada INTANGIBLES DIFERIDOS OTROS ACTIVOS TOTAL VALORIZACIONES Valoriz. de inversiones Valoriz. de propied planta y TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO
Prima en colocacion de accione Otras Metodo de Participacion y Otra RESERVAS Obligatorias RESERVAS ESTATUTARIAS Otras reservas REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR VALORIZACIONES TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$$$ 37,571,780,000 $ 66,576,930,000 $ 9,354,680,000 $ 57,222,250,000 $ 57,222,250,000 $ 77,405,850,000 $ 34,505,790,000 $ 151,781,020,000 $ 386,359,790,000 $ 730,270,500,000
$$$ 24,475,930,000 $ 52,884,340,000 $ 9,354,680,000 $ 43,529,660,000 $ 43,529,660,000 $ 72,436,910,000 $ 36,173,090,000 $ 137,147,190,000 $ 341,635,880,000 $ 661,117,850,000
ESTADO DE RESULTADOS Ingresos Operacionales $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 Ventas y/o Prest Servicios Nacionales $ 353,367,210,000 $ 303,147,750,000 Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros $ 211,934,700,000 $ 201,908,930,000 Otros Ingresos Operacionales $0 $0 Menos Costo de Ventas $ 383,482,640,000 $ 352,853,990,000 Costos de Ventas y Prest Servicios $ 383,482,640,000 $ 352,853,990,000 UTILIDAD BRUTA $ 181,819,270,000 $ 152,202,690,000 Menos Gastos Operacionales $ 166,690,200,000 $ 147,842,500,000 Gastos de Administracion $ 23,138,880,000 $ 22,949,690,000 Gastos de Ventas $ 143,551,320,000 $ 124,892,810,000 UTILIDAD OPERACIONAL $ 15,129,070,000 $ 4,360,190,000 Ingresos no Operacionales $ 82,401,350,000 $ 77,076,900,000 Otras Ventas $ 594,290,000 $ 621,240,000 Financieros $ 24,615,130,000 $ 15,337,720,000 Dividendos y Participaciones $ 941,530,000 $ 848,920,000 Otros Ingresos no Operacionales $ 56,250,400,000 $ 60,269,020,000 Menos Gastos no Operacionales $ 56,940,820,000 $ 43,790,530,000 Financieros $ 53,120,860,000 $ 40,201,280,000 Otros Gastos no Operacionales $ 3,819,960,000 $ 3,589,250,000 Correccion Monetaria $0 $0 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 40,589,600,000 $ 37,646,560,000 Menos Impuestos de Renta y Complementarios $ 6,083,790,000 $ 1,473,450,000 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 34,505,810,000 $ 36,173,110,000
0.000% 0.000% 5.145% 9.117% 1.281% 7.836% 7.836% 10.600% 4.725% 20.784% 52.906% 100.000%
100.000% 62.509% 37.491% 0.000% 67.837% 67.837% 32.163% 29.487% 4.093% 25.394% 2.676% 14.577% 0.105% 4.354% 0.167% 9.951% 10.073% 9.397% 0.676% 0.000% 7.180% 1.076% 6.104%
2007 0.652% 0.143% 19.071% 8.092% 0.246% 28.204% 20.703% 3.315% 24.977% 47.439% -22.463% 1.789% 0.135% 0.132% 20.745% 3.452% 17.293% 71.796% 100.000% 2007 6.202% 3.719% 2.483% 10.936% 2.283% 0.000% 0.004% 0.000% 0.000% 0.619% 0.125% 0.017% 1.517% 0.133% 0.361% 1.086% 0.088% 0.000% 21.090% 9.251% 8.423% 0.828% 0.000% 5.874% 0.000% 0.687% 0.000% 0.000% 6.847% 0.000% 22.659% 43.748% 2.536% 3.352%
LH 71.876% -12.907% -13.547% 23.262% 155.538% 0.468% $ 187,334,670,000 $ 186,462,460,000 18.812% -8.772% 17.437% 14.225% 54% 10.653% -46% -0.159% 19.144% 100.289% 10.670% -9.238% 14.644% 14.385% $ 542,935,830,000 $ 474,655,390,000 10.460% $ 730,270,500,000 $ 661,117,850,000 LH -56.663% -60.772% -50.508% -5.384% -18.511% 0.000% 125.553% 0.000% 0.000% 24.286% -19.557% -22.230% -36.273% -23.992% 21.366% 30.489% -5.972% 0.000% -19.340% $ 124,226,020,000 85.937% 90.955% 34.867% 0.000% -9.065% 0.000% 0.911% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 32.764% $ 219,684,690,000 7.646% $ 343,910,710,000 0.000% 53.505%
$ 154,011,750,000
$ 165,470,220,000 $ 319,481,970,000
0.000% 0.000% 3.352% 7.242% 1.281% 5.961% 5.961% 9.919% 4.953% 18.780% 46.782% 100.000%
0.000% 0.000% 53.505% 25.892% 0.000% 31.456% 31.456% 6.860% -4.609% 10.670% 13.091% $ 386,359,790,000 10.460% $ 730,270,500,000
100.000% 11.928% 60.023% 16.566% 39.977% 4.965% 0.000% 69.864% 8.680% 69.864% 8.680% 30.136% 19.459% 29.272% 12.748% 4.544% 0.824% 24.728% 14.940% 0.863% 246.982% 15.261% 6.908% 0.123% -4.338% 3.037% 60.488% 0.168% 10.909% 11.933% -6.668% 8.670% 30.030% 7.960% 32.137% 0.711% 6.428% 0.000% 7.454% 7.818% 0.292% 312.894% 7.162% -4.609%
$ 341,635,880,000 $ 661,117,850,000
CAPITAL DE TRABJO OPERATIVO Deudores Comerciales Inventarios Diferidos Capital de Trabajo Operativo (KTO)
2008 2007 % VAR $ 109,003,220,000 $ 126,083,140,000 -13.5% $ 65,942,890,000 $ 53,498,220,000 23.3% $ 4,162,170,000 $ 1,628,790,000 155.5% $ 179,108,280,000 $ 181,210,150,000 -1.2%
CAPITAL FIJO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Valoriz. de propied planta y CAPITAL FIJO
$ 193,917,170,000 $ 165,124,580,000 $ 131,069,890,000 $ 114,328,070,000 $ 324,987,060,000 $ 279,452,650,000
Otros activos operacionales
$ 873,230,000
100.3%
ACTIVO OPERATIVO PASIVO OPERATIVO ACTIVO OPERATIVO NETO
$ 505,844,320,000 $ 461,536,030,000 $ 93,693,100,000 $ 100,786,920,000 $ 412,151,220,000 $ 360,749,110,000
9.6% -7.0% 14.2%
Pasivo Operativo Proveedores Costos y Gastos por Pagar Cuentas por pagar Fiscales Cuentas por pagar Laborales Diferidos Pasivo Operativo
$ 75,560,200,000 $ 79,859,540,000 $ 13,586,310,000 $ 16,672,530,000 $ 738,480,000 $ 971,580,000 $ 3,200,500,000 $ 2,637,070,000 $ 607,610,000 $ 646,200,000 $ 93,693,100,000 $ 100,786,920,000
-5.4% -18.5% -24.0% 21.4% -6.0% -7.0%
$ 179,108,280,000 $ 181,210,150,000 $ 93,693,100,000 $ 100,786,920,000 $ 85,415,180,000 $ 80,423,230,000
-1.2% -7.0% 6.2%
Capital de Trabajo Neto Operativo Capital de Trabajo Operativo (KTO) Pasivo Operativo KTNO
$ 1,748,980,000
17.4% 14.6% 16.3%
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Ingresos KTO Productividad del KTO
2008 $ 565,301,910,000 $ 179,108,280,000 3.16
2007 Variación $ 505,056,680,000 11.93% $ 181,210,150,000 -1.16% 2.79 13.24%
Ingresos Capital Fijo Productividad del Capital Fijo
$ 565,301,910,000 $ 324,987,060,000 1.74
$ 505,056,680,000 $ 279,452,650,000 1.81
11.93% 16.29% -3.75%
Ingresos KTNO Productividad del KTNO
$ 565,301,910,000 $ 85,415,180,000 6.62
$ 505,056,680,000 $ 80,423,230,000 6.28
11.93% 6.21% 5.39%
Ingresos Activo Operativo Productividad del Activo Operativo
$ 565,301,910,000 $ 505,844,320,000 1.118
$ 505,056,680,000 $ 461,536,030,000 1.094
11.93% 9.60% 2.12%
Ingresos Activo operativo neto Productividad del AON
$ 565,301,910,000 $ 412,151,220,000 1.3716
$ 505,056,680,000 $ 360,749,110,000 1.4000
11.93% 14.25% -2.03%
Ingreos Otros Activos Operativos Productividad de OAO
$ 565,301,910,000 $ 1,748,980,000 323.22
$ 505,056,680,000 $ 873,230,000 578.38
11.93% 100.29% -44.12%
Costo de ventas Deudores Productividad cartera
$ 383,482,640,000 $ 109,003,220,000 3.52
$ 352,853,990,000 $ 126,083,140,000 2.80
8.68% -13.55% 25.71%
Deudores *360 Costo de Ventas Dias de Recaudo
$ 39,241,159,200,000 $ 383,482,640,000 102.33
$ 45,389,930,400,000 $ 352,853,990,000 128.64
-13.55% 8.68% -20.45%
Inventarios *360 Costo de ventas Dias de Reposición de inventario
$ 23,739,440,400,000 $ 383,482,640,000 61.90
$ 19,259,359,200,000 $ 352,853,990,000 54.58
23.26% 8.68% 13.42%
Gastos de Operación Ingresos % Gastos de Operación
$ 166,690,200,000 $ 565,301,910,000 29.49%
$ 147,842,500,000 $ 505,056,680,000 29.27%
12.75% 11.93% 0.73%
Gastos de Administración Ingresos % Gastos de Administración
$ 23,138,880,000 $ 565,301,910,000 4.09%
$ 22,949,690,000 $ 505,056,680,000 4.54%
0.82% 11.93% -9.92%
Gastos de Ventas Ingresos % Gastos de Ventas
$ 143,551,320,000 $ 565,301,910,000 25.39%
$ 124,892,810,000 $ 505,056,680,000 24.73%
14.94% 11.93% 2.69%
INDICADORES DE EFICIENCIA Utilidad bruta Ventas
$ 181,819,270,000 $ 565,301,910,000
$ 152,202,690,000 $ 505,056,680,000
19.46% 11.93%
Margen Bruto
32.16%
30.14%
6.73%
Utilidad Operativa Ventas Margen Operativo antes de Impuestos
$ 15,129,070,000 $ 565,301,910,000 2.68%
$ 4,360,190,000 $ 505,056,680,000 0.86%
246.98% 11.93% 210.00%
Utilidad Operativa despues de Impuestos Ventas Margen Operativo despues de Impuestos
$ 10,136,476,900 $ 565,301,910,000 1.79%
$ 2,921,327,300 $ 505,056,680,000 0.58%
246.98% 11.93% 210.00%
Utilidad Neta Ventas Margen Neto
$ 34,505,810,000 $ 565,301,910,000 6.10%
$ 36,173,110,000 $ 505,056,680,000 7.16%
-4.61% 11.93% -14.78%
RENTABILIDAD Utilidad Neta Activos Totales ROA
$ 34,505,810,000 $ 730,270,500,000 4.73%
$ 36,173,110,000 $ 661,117,850,000 5.47%
-4.61% 10.46% -13.64%
Utilidad Operativa Despues de Impuestos Activo Operativo Neto RONA
$ 10,136,476,900 $ 412,151,220,000 2.46%
$ 2,921,327,300 $ 360,749,110,000 0.81%
246.98% 14.25% 203.71%
Utilidad Operativa Activo Operativo ROPER
$ 15,129,070,000 $ 505,844,320,000 2.99%
$ 4,360,190,000 $ 461,536,030,000 0.94%
246.98% 9.60% 216.59%
Utilidad Neta Patrimonio ROE
$ 34,505,810,000 $ 386,359,790,000 8.93%
$ 36,173,110,000 $ 341,635,880,000 10.59%
-4.61% 13.09% -15.65%
INGRESOS COSTOS DE VENTAS
$ 565,301,910,000 $ 383,482,640,000
$ 505,056,680,000 $ 352,853,990,000
11.93% 8.68%
Pasivo Operativo Activos % Financiacion
$ 93,693,100,000 $ 730,270,500,000 12.8%
$ 100,786,920,000 $ 661,117,850,000 15.2%
Productividad Activo Operacional 1.09
1.12
Rentabilidad Operativa 2007
2008
0.94% 2.99%
Margen Operativo 0.9% 2.7%
ctividad peracional
Dias Recaudo Productividad KTO 2.79
128.6
3.16
Dias Inventarios Productividad KFijo 1.8
54.6
1.74
Margen Bruto
Variación Ingreso Oper.
30.1% 32.2% Variación Costo Ventas
n Operativo
% Gastos Administr
% Gastos Administr % Gastos Operación 29.3% 29.5%
4.5%
% Gastos Ventas 24.7%
Dias Recaudo 102.3
as Inventarios 61.9
ngreso Oper.
11.9%
Costo Ventas
8.7%
stos Administración
stos Administración 4.1%
Gastos Ventas 25.4%
Productividad AON 1.40
2007
1.37
R ONA
2008
0.8% 2.5%
Margen UODI
Margen UODI 0.6% 1.8%
Productividad KTO 2.8 Productividad KTNO 6.3
6.6
tividad AON
argen ODI
%Financiación O Productividad K Fijo 1.8 1.7
Margen Bruto Margen Operativo 0.9% 2.7%
30.1% 32.2%
argen ODI
% Gastos Operació 29.3%
Dias Recaudo 128.6 102.3
Productividad KTO 3.2
Dias Inventarios 54.6
61.9
%Financiación Operativa 15.2% 12.8%
Variación Ingreso Oper.
11.9%
Variación Costo Ventas
8.7%
n Bruto
% Gastos Administración
4.5%
4.1%
% Gastos Operación 29.5%
% Gastos Ventas 24.7% 25.4%
$ 4,307,440,000 $ 944,870,000 $ 126,083,140,000 $ 53,498,220,000 $ 1,628,790,000 $ 186,462,460,000 $ 136,871,020,000 $ 21,919,090,000 $ 165,124,580,000 $ 313,629,210,000 $ -148,504,630,000 $ 11,825,900,000 $ 894,380,000 $ 873,230,000 $ 137,147,190,000 $ 22,819,120,000 $ 114,328,070,000 $ 474,655,390,000 $ 661,117,850,000
2008 1.014% 0.113% 14.926% 9.030% 0.570% 25.653% 22.268% 2.738% 26.554% 49.056% -22.502% 1.617% 0.146% 0.239% 20.784% 2.836% 17.948% 74.347% 100.000%
PASIVO Y PATRIMONIO OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 19,628,290,000 Obligaciones moneda legal $ 10,653,930,000 Obligaciones moneda extranjera $ 8,974,360,000 PROVEEDORES $ 75,560,200,000 CUENTAS POR PAGAR $ 13,586,310,000 A casa matriz $A companias vinculadas $ 73,440,000 A contratistas $Deudas con socios y accionista $Dividendos y participaciones $ 5,620,120,000 Iva Retenido $ 737,030,000 Impuesto de Ind. y Comercio $ 94,630,000 Otras cuentas por pagar $ 7,061,090,000 IMPUESTOS GRAVAMENES $ 738,480,000 OBLIGACIONES LABORALES $ 3,200,500,000 PASIVOS ESTIMADOS $ 10,351,740,000 DIFERIDOS $ 607,610,000 OTROS PASIVOS $ 552,890,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 124,226,020,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 125,614,810,000 Obligaciones moneda legal $ 117,463,100,000 Obligaciones moneda extranjera $ 8,151,710,000 PROVEEDORES $CUENTAS POR PAGAR $ 39,005,890,000 OBLIGACIONES LABORALES $PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE $ 5,063,990,000 DIFERIDOS $OTROS PASIVOS $BONOS Y PAPELES COMERCIALES $ 50,000,000,000 IMPUESTOS $TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 219,684,690,000 TOTAL PASIVO $ 343,910,710,000 CAPITAL SOCIA $ 18,518,420,000 SUPERAVIT DE CAPITAL $ 37,571,780,000
$ 45,291,790,000 $ 27,158,950,000 $ 18,132,840,000 $ 79,859,540,000 $ 16,672,530,000 $$ 32,560,000 $$$ 4,521,940,000 $ 916,210,000 $ 121,680,000 $ 11,080,140,000 $ 971,580,000 $ 2,637,070,000 $ 7,933,040,000 $ 646,200,000 $$ 154,011,750,000 $ 67,557,830,000 $ 61,513,560,000 $ 6,044,270,000 $$ 42,894,100,000 $$ 5,018,290,000 $$$ 50,000,000,000 $$ 165,470,220,000 $ 319,481,970,000 $ 18,518,420,000 $ 24,475,930,000
2008 2.688% 1.459% 1.229% 10.347% 1.860% 0.000% 0.010% 0.000% 0.000% 0.770% 0.101% 0.013% 0.967% 0.101% 0.438% 1.418% 0.083% 0.076% 17.011% 17.201% 16.085% 1.116% 0.000% 5.341% 0.000% 0.693% 0.000% 0.000% 6.847% 0.000% 30.083% 47.094% 2.536% 5.145%
DISPONIBLE INVERSIONES TEMPORALES DEUDORES INVENTARIO DIFERIDOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES A LARGO PLAZO DEUDORES A LARGO PLAZO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Costo propiedades planta y equ Depreciacion acumulada INTANGIBLES DIFERIDOS OTROS ACTIVOS TOTAL VALORIZACIONES Valoriz. de inversiones Valoriz. de propied planta y TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO
Prima en colocacion de accione Otras Metodo de Participacion y Otra RESERVAS Obligatorias RESERVAS ESTATUTARIAS Otras reservas REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR VALORIZACIONES TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$$$ 37,571,780,000 $ 66,576,930,000 $ 9,354,680,000 $ 57,222,250,000 $ 57,222,250,000 $ 77,405,850,000 $ 34,505,790,000 $ 151,781,020,000 $ 386,359,790,000 $ 730,270,500,000
$$$ 24,475,930,000 $ 52,884,340,000 $ 9,354,680,000 $ 43,529,660,000 $ 43,529,660,000 $ 72,436,910,000 $ 36,173,090,000 $ 137,147,190,000 $ 341,635,880,000 $ 661,117,850,000
ESTADO DE RESULTADOS Ingresos Operacionales $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 Ventas y/o Prest Servicios Nacionales $ 353,367,210,000 $ 303,147,750,000 Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros $ 211,934,700,000 $ 201,908,930,000 Otros Ingresos Operacionales $0 $0 Menos Costo de Ventas $ 383,482,640,000 $ 352,853,990,000 Costos de Ventas y Prest Servicios $ 383,482,640,000 $ 352,853,990,000 UTILIDAD BRUTA $ 181,819,270,000 $ 152,202,690,000 Menos Gastos Operacionales $ 166,690,200,000 $ 147,842,500,000 Gastos de Administracion $ 23,138,880,000 $ 22,949,690,000 Gastos de Ventas $ 143,551,320,000 $ 124,892,810,000 UTILIDAD OPERACIONAL $ 15,129,070,000 $ 4,360,190,000 Ingresos no Operacionales $ 82,401,350,000 $ 77,076,900,000 Otras Ventas $ 594,290,000 $ 621,240,000 Financieros $ 24,615,130,000 $ 15,337,720,000 Dividendos y Participaciones $ 941,530,000 $ 848,920,000 Otros Ingresos no Operacionales $ 56,250,400,000 $ 60,269,020,000 Menos Gastos no Operacionales $ 56,940,820,000 $ 43,790,530,000 Financieros $ 53,120,860,000 $ 40,201,280,000 Otros Gastos no Operacionales $ 3,819,960,000 $ 3,589,250,000 Correccion Monetaria $0 $0 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 40,589,600,000 $ 37,646,560,000 Menos Impuestos de Renta y Complementarios $ 6,083,790,000 $ 1,473,450,000 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 34,505,810,000 $ 36,173,110,000
0.000% 0.000% 5.145% 9.117% 1.281% 7.836% 7.836% 10.600% 4.725% 20.784% 52.906% 100.000%
100.000% 62.509% 37.491% 0.000% 67.837% 67.837% 32.163% 29.487% 4.093% 25.394% 2.676% 14.577% 0.105% 4.354% 0.167% 9.951% 10.073% 9.397% 0.676% 0.000% 7.180% 1.076% 6.104%
2007 0.652% 0.143% 19.071% 8.092% 0.246% 28.204% 20.703% 3.315% 24.977% 47.439% -22.463% 1.789% 0.135% 0.132% 20.745% 3.452% 17.293% 71.796% 100.000% 2007 6.202% 3.719% 2.483% 10.936% 2.283% 0.000% 0.004% 0.000% 0.000% 0.619% 0.125% 0.017% 1.517% 0.133% 0.361% 1.086% 0.088% 0.000% 21.090% 9.251% 8.423% 0.828% 0.000% 5.874% 0.000% 0.687% 0.000% 0.000% 6.847% 0.000% 22.659% 43.748% 2.536% 3.352%
LH 71.876% -12.907% -13.547% 23.262% 155.538% 0.468% $ 187,334,670,000 $ 186,462,460,000 18.812% -8.772% 17.437% 14.225% 54% 10.653% -46% -0.159% 19.144% 100.289% 10.670% -9.238% 14.644% 14.385% $ 542,935,830,000 $ 474,655,390,000 10.460% $ 730,270,500,000 $ 661,117,850,000 LH -56.663% -60.772% -50.508% -5.384% -18.511% 0.000% 125.553% 0.000% 0.000% 24.286% -19.557% -22.230% -36.273% -23.992% 21.366% 30.489% -5.972% 0.000% -19.340% $ 124,226,020,000 85.937% 90.955% 34.867% 0.000% -9.065% 0.000% 0.911% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 32.764% $ 219,684,690,000 7.646% $ 343,910,710,000 0.000% 53.505%
$ 154,011,750,000
$ 165,470,220,000 $ 319,481,970,000
0.000% 0.000% 3.352% 7.242% 1.281% 5.961% 5.961% 9.919% 4.953% 18.780% 46.782% 100.000%
0.000% 0.000% 53.505% 25.892% 0.000% 31.456% 31.456% 6.860% -4.609% 10.670% 13.091% $ 386,359,790,000 10.460% $ 730,270,500,000
100.000% 11.928% 60.023% 16.566% 39.977% 4.965% 0.000% 69.864% 8.680% 69.864% 8.680% 30.136% 19.459% 29.272% 12.748% 4.544% 0.824% 24.728% 14.940% 0.863% 246.982% 15.261% 6.908% 0.123% -4.338% 3.037% 60.488% 0.168% 10.909% 11.933% -6.668% 8.670% 30.030% 7.960% 32.137% 0.711% 6.428% 0.000% 7.454% 7.818% 0.292% 312.894% 7.162% -4.609%
$ 341,635,880,000 $ 661,117,850,000
CAPITAL DE TRABJO OPERATIVO Deudores Comerciales Inventarios Diferidos Capital de Trabajo Operativo (KTO)
2008 2007 % VAR $ 109,003,220,000 $ 126,083,140,000 -13.5% $ 65,942,890,000 $ 53,498,220,000 23.3% $ 4,162,170,000 $ 1,628,790,000 155.5% $ 179,108,280,000 $ 181,210,150,000 -1.2%
CAPITAL FIJO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Valoriz. de propied planta y CAPITAL FIJO
$ 193,917,170,000 $ 165,124,580,000 $ 131,069,890,000 $ 114,328,070,000 $ 324,987,060,000 $ 279,452,650,000
Otros activos operacionales
$ 873,230,000
100.3%
ACTIVO OPERATIVO PASIVO OPERATIVO ACTIVO OPERATIVO NETO
$ 505,844,320,000 $ 461,536,030,000 $ 93,693,100,000 $ 100,786,920,000 $ 412,151,220,000 $ 360,749,110,000
9.6% -7.0% 14.2%
Pasivo Operativo Proveedores Costos y Gastos por Pagar Cuentas por pagar Fiscales Cuentas por pagar Laborales Diferidos Pasivo Operativo
$ 75,560,200,000 $ 79,859,540,000 $ 13,586,310,000 $ 16,672,530,000 $ 738,480,000 $ 971,580,000 $ 3,200,500,000 $ 2,637,070,000 $ 607,610,000 $ 646,200,000 $ 93,693,100,000 $ 100,786,920,000
-5.4% -18.5% -24.0% 21.4% -6.0% -7.0%
$ 179,108,280,000 $ 181,210,150,000 $ 93,693,100,000 $ 100,786,920,000 $ 85,415,180,000 $ 80,423,230,000
-1.2% -7.0% 6.2%
Capital de Trabajo Neto Operativo Capital de Trabajo Operativo (KTO) Pasivo Operativo KTNO
$ 1,748,980,000
17.4% 14.6% 16.3%
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Ingresos KTO Productividad del KTO
2008 $ 565,301,910,000 $ 179,108,280,000 3.16
2007 Variación $ 505,056,680,000 11.93% $ 181,210,150,000 -1.16% 2.79 13.24%
Ingresos Capital Fijo Productividad del Capital Fijo
$ 565,301,910,000 $ 324,987,060,000 1.74
$ 505,056,680,000 $ 279,452,650,000 1.81
11.93% 16.29% -3.75%
Ingresos KTNO Productividad del KTNO
$ 565,301,910,000 $ 85,415,180,000 6.62
$ 505,056,680,000 $ 80,423,230,000 6.28
11.93% 6.21% 5.39%
Ingresos Activo Operativo Productividad del Activo Operativo
$ 565,301,910,000 $ 505,844,320,000 1.118
$ 505,056,680,000 $ 461,536,030,000 1.094
11.93% 9.60% 2.12%
Ingresos Activo operativo neto Productividad del AON
$ 565,301,910,000 $ 412,151,220,000 1.3716
$ 505,056,680,000 $ 360,749,110,000 1.4000
11.93% 14.25% -2.03%
Ingreos Otros Activos Operativos Productividad de OAO
$ 565,301,910,000 $ 1,748,980,000 323.22
$ 505,056,680,000 $ 873,230,000 578.38
11.93% 100.29% -44.12%
Costo de ventas Deudores Productividad cartera
$ 383,482,640,000 $ 109,003,220,000 3.52
$ 352,853,990,000 $ 126,083,140,000 2.80
8.68% -13.55% 25.71%
Deudores *360 Costo de Ventas Dias de Recaudo
$ 39,241,159,200,000 $ 383,482,640,000 102.33
$ 45,389,930,400,000 $ 352,853,990,000 128.64
-13.55% 8.68% -20.45%
Inventarios *360 Costo de ventas Dias de Reposición de inventario
$ 23,739,440,400,000 $ 383,482,640,000 61.90
$ 19,259,359,200,000 $ 352,853,990,000 54.58
23.26% 8.68% 13.42%
Gastos de Operación Ingresos % Gastos de Operación
$ 166,690,200,000 $ 565,301,910,000 29.49%
$ 147,842,500,000 $ 505,056,680,000 29.27%
12.75% 11.93% 0.73%
Gastos de Administración Ingresos % Gastos de Administración
$ 23,138,880,000 $ 565,301,910,000 4.09%
$ 22,949,690,000 $ 505,056,680,000 4.54%
0.82% 11.93% -9.92%
Gastos de Ventas Ingresos % Gastos de Ventas
$ 143,551,320,000 $ 565,301,910,000 25.39%
$ 124,892,810,000 $ 505,056,680,000 24.73%
14.94% 11.93% 2.69%
INDICADORES DE EFICIENCIA Utilidad bruta Ventas
$ 181,819,270,000 $ 565,301,910,000
$ 152,202,690,000 $ 505,056,680,000
19.46% 11.93%
Margen Bruto
32.16%
30.14%
6.73%
Utilidad Operativa Ventas Margen Operativo antes de Impuestos
$ 15,129,070,000 $ 565,301,910,000 2.68%
$ 4,360,190,000 $ 505,056,680,000 0.86%
246.98% 11.93% 210.00%
Utilidad Operativa despues de Impuestos Ventas Margen Operativo despues de Impuestos
$ 10,136,476,900 $ 565,301,910,000 1.79%
$ 2,921,327,300 $ 505,056,680,000 0.58%
246.98% 11.93% 210.00%
Utilidad Neta Ventas Margen Neto
$ 34,505,810,000 $ 565,301,910,000 6.10%
$ 36,173,110,000 $ 505,056,680,000 7.16%
-4.61% 11.93% -14.78%
RENTABILIDAD Utilidad Neta Activos Totales ROA
$ 34,505,810,000 $ 730,270,500,000 4.73%
$ 36,173,110,000 $ 661,117,850,000 5.47%
-4.61% 10.46% -13.64%
Utilidad Operativa Despues de Impuestos Activo Operativo Neto RONA
$ 10,136,476,900 $ 412,151,220,000 2.46%
$ 2,921,327,300 $ 360,749,110,000 0.81%
246.98% 14.25% 203.71%
Utilidad Operativa Activo Operativo ROPER
$ 15,129,070,000 $ 505,844,320,000 2.99%
$ 4,360,190,000 $ 461,536,030,000 0.94%
246.98% 9.60% 216.59%
Utilidad Neta Patrimonio ROE
$ 34,505,810,000 $ 386,359,790,000 8.93%
$ 36,173,110,000 $ 341,635,880,000 10.59%
-4.61% 13.09% -15.65%
INGRESOS COSTOS DE VENTAS
$ 565,301,910,000 $ 383,482,640,000
$ 505,056,680,000 $ 352,853,990,000
11.93% 8.68%
Pasivo Operativo Activos % Financiacion
$ 93,693,100,000 $ 730,270,500,000 12.8%
$ 100,786,920,000 $ 661,117,850,000 15.2%
Productividad Activo Operacional 1.09
1.12
Rentabilidad Operativa 2007
2008
0.94% 2.99%
Margen Operativo 0.9% 2.7%
ctividad peracional
Dias Recaudo Productividad KTO 2.79
128.6
3.16
Dias Inventarios Productividad KFijo 1.8
54.6
1.74
Margen Bruto
Variación Ingreso Oper.
30.1% 32.2% Variación Costo Ventas
n Operativo
% Gastos Administr
% Gastos Administr % Gastos Operación 29.3% 29.5%
4.5%
% Gastos Ventas 24.7%
Dias Recaudo 102.3
as Inventarios 61.9
ngreso Oper.
11.9%
Costo Ventas
8.7%
stos Administración
stos Administración 4.1%
Gastos Ventas 25.4%
Productividad AON 1.40
2007
1.37
R ONA
2008
0.8% 2.5%
Margen UODI
Margen UODI 0.6% 1.8%
Productividad KTO 2.8 Productividad KTNO 6.3
6.6
tividad AON
argen ODI
%Financiación O Productividad K Fijo 1.8 1.7
Margen Bruto Margen Operativo 0.9% 2.7%
30.1% 32.2%
argen ODI
% Gastos Operació 29.3%
Dias Recaudo 128.6 102.3
Productividad KTO 3.2
Dias Inventarios 54.6
61.9
%Financiación Operativa 15.2% 12.8%
Variación Ingreso Oper.
11.9%
Variación Costo Ventas
8.7%
n Bruto
% Gastos Administración
4.5%
4.1%
% Gastos Operación 29.5%
% Gastos Ventas 24.7% 25.4%
