Actualizado 2009 - Ingresos Para Web

DEBEN REPARACION 103 SRA. ALVAREZ 407 SRA. MAGALLANES 201 SR. RODRIGUEZ

DEBE $60 $60 $60

DPTOS DESOCUPADOS / SIN UBICAR 303 SRA. JENNY 308 SR. GALVAN PARRA SUBTOTAL

DEBE $60 $60 $300

DPTOS CON CONVENIO 406 SRA.CUSTODIO 601 SRA. SILVA

DEBE $60 $60

DPTOS QUE ADEUDAN SALDO DOLARES PAGADO DEBEN 20.00 40.00 -5.71 54.29 -20.71 39.29 -10.71 49.29 -45.71 14.29 197.16

302 HELDREDGE 102 MARG. BAZA 503 GAMERO 606 PINO 507 SANDOVAL TOTAL TOTAL

617.00

LIMPIEZA TRAGALUCESDEBEN CUOTA EXTRAORDINARIA MERCEDES ALVAREZ DPTO 103 N.SOLES 35.00 PAULA MAGALLANES DPTO 407 N.SOLES 35.00 REPARACION ASCENSOR DEBEN CUOTA EXTRAORDINARIA HUGO GUEVARA 33.00 DPTO 206 N.SOLES EXONERA POR NO USO HUGO GUEVARA 30.00 DPTO 206 N.SOLES EXONERA POR NO USO PROPIETARIO 33.00 DPTO 301 N.SOLES PROPIETARIO 30.00 DPTO 301 N.SOLES PROPIETARIO 33.00 DPTO 401 N.SOLES EXONERA POR NO USO PROPIETARIO 30.00 DPTO 401 N.SOLES EXONERA POR NO USO PROPIETARIO 20.00 DPTO 507 N.SOLES LIMPIEZA DE TANQUE Y COMPRA DE PINTURA PROPIETARIO DPTO 301 N.SOLES

15.00

MANO DE OBRA PINTADO DE FACHADA Y MATERIALES PROPIETARIO 40.00 DPTO 301 N.SOLES NAVARRO 40.00 DPTO 305 N.SOLES BAHAMONDE 40.00 DPTO 603 N.SOLES MAGALLANES 40.00 DPTO 407 N.SOLES ARANA 40.00 DPTO 403 N.SOLES DEUDAS ATRASADAS NUEVOS SOLES 364 MOROSIDAD 414 MOROSIDAD 336 MOROSIDAD 3679 INTERPONER ACCION JUDICIAL 2518 INTERPONER ACCION JUDICIAL 665 MOROSIDAD 396 MOROSIDAD 234 MOROSIDAD 1005 MOROSIDAD MOROSIDAD ACTUALIZAR 252 MOROSIDAD 9863

101 INES GAMARRA 102 MARGARITA BAZAN 302 GELDRES 303 JENNY 308 ARRIOLA GALVAN 403 ARANA 406 CUSTODIO 503 GAMERO 603 BAHMONDE 608 BAHMONDE 606 PINO TOTAL

MONTOS ACTUALIZADOS A JULIO 2009 EN CARTAS VER FILE ADMINISTRATIVO 1.- LA CANCELACION DE DEUDAS ATRASADAS PODRAN EFECTUARSE EN UN SOLO PAGO CON EL 50% DE DESCUENTO SOBRE EL MONTO TOTAL, NO INCLUYE DEUDA POR REPARACION DE ASCENSORES 2.- LA CANCELACION FRACCIONADA MINIMA ES DE S/. 36 POR CUOTA MENSUAL LAS DEUDAS QUE REGISTRAN PAGOS INTERCALADOS SON LAS LIQUIDADAS, Y DE LAS QUE NO EXISTE RELACION DE ADEUDO, NO SE ENCUENTRAN EN LA LISTA, Y DEVIENEN EN INEXIGIBLES, NO EXISTEN DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU SALDO DEUDOR, NI EL REGISTRO DE PAGOS EN UN PERIODO DE 10 AÑOS A LA FECHA. POR TANTO, SE CONSIDERAN OBLIGACIONES EXIGIBLES LAS QUE CONSTAN EN LA PRESENTE LISTA.

MEJORAS EFECTUADAS OCTUBRE DE 2005 A DICIEMBRE 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52

Ejecución del pintado de la fachada del edificio (fondos pre-existentes) Pintado y refacción de la puerta principal Extracción e instalación de nueva tubería de desagüe parte posterior del edificio. Enlocetado del cuarto del incinerador (debe resanarse debido al corto circuito) Cambio total del cableado del edificio con antigüedad de más de 45 años Limpieza y desinfección de pozo y tanque elevado (debe limpiarse cada año) Mejora de la iluminación con instalación de lámparas en el hall y todos los pisos Instalación de faroles en el hall de entrada del edificio. Instalación de faroles en el hall de entrada del edificio. Recuperación del departamento 701 (azotea del edificio), instalación de puerta de fierro, nuevo tendido eléctrico, chapas y cerraduras e intercomunicador. Pintado interior del edificio con colaboración y participación de los vecinos Cambio de llaves térmicas y cableado del tablero general de luz. Limpieza de mármoles entrada del edificio y marcos de ascensor en cada piso (debe mantenerse). Recuperación del ascensor después de más de 18 años, pintado de puertas en todos los pisos, instalación de sistema con llave de seguridad (locked) y cerradura con llave diferente por piso. Revisión del sistema de bomba y cambio del sistema eléctrico. Señalización general de seguridad en el edificio Sustitución de sistema convencional por focos ahorradores en el alumbrado de áreas comunes. Mejora en el mantenimiento y lustrado de pisos, adquisición de lustradora de segundo uso. Mejora del ornato con plantas, (objeto de vandalismo, debe asegurarse próximamente), actualmente los pisos 4to y 5to tienen sus maceteros.pisos 4to y 5to tienen sus maceteros. Actualización de la liquidación de cuentas atrasadas (No existía un registro actualizado de todas las deudas, ni historial de pagos, y de los saldos deudores de todos los departamentos) Actividad de financiación de cuota de ascensor. Reforzamiento y cambio de buzones del incinerador. Adquisición de 02 carros de carga. Correo electrónico para una mejor comunicación. Limpieza de montículos sobre dintel de la puerta principal Extintor contra incendios (captación de donación del vecino, Sr, Risco) Se financió el ascensor, y se transfieren ctas por cobrar Pintado de escaleras de escape, acceso a la azotea, azotea y fachada dpto 7º piso. Guardianía en turno noche (12 horas). Iluminación azotea. Limpieza general y pasado de imprimante de los ocho tragaluces del edificio. Limpieza de los 10 ventanales principales y cinco ventanas de corredores del edificio. Mantenimiento de los marcos de las ventanas, algunas estaban colapsadas. Temporizador prendido automático de la iluminación. Instalación de luces de emergencias. Pintado de barandas de escalera principal Mantenimiento de tubería de bajada de llaves, y de tapas de cajas de llaves en la azotea. Fumigación general azotea e incinerador. Iluminación de escalera de escape Iluminación con sensor de área bomba. Construcción de rampa para minusválidos hall. Pintado o enlocetado de pozo de agua. Colocación de horario en hall. Organización de Donación a niños y adultos VIH SIDA del Centro Hogar Vida, Pintado de la azotea, linderos, tanque elevado, cuarto de ascensor y fachada dpto. Iluminación con reflectores, instalado a la entrada del edificio. Anulación de facturación de Sedapal, con recurso legal, con el ahorro de pago de S/. 3,300 y la anulacion del acuerdo de aumento de S/. 40 del mantenimiento. Recuperación de la azotea: Nueva distribución independiente del espacio y orden en el uso de servicios. Decoración general del edificio por Navidad Decoración con luces del Árbol de la Avenida Iquitos Ampliación de la red para intercomunicadores a todos los pisos. Pintado habitación del 1º piso.

PROXIMAS MEJORAS 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18

2009

Nuevo local de reuniones. Recuperación de azotea: Medidas de seguridad enmallado perímetro . y tragaluces Renovación de caja de ascensor. Cambio de botonería, piso y paredes. Puerta de seguridad hall . Línea de prendido manual de iluminación corredores. Reordenamiento e instalación de nuevos tendales con techado. Extracción y colocación de nueva tubería de desagüe. Mantenimiento, cambio de piso habitación Instalación de nueva caja de llaves generales, empotrada. Construcción de sitio de guardianía, y servicios. Enlocetado de piso de la azotea, con apoyo y donación de materiales. Elaboración del Reglamento Interno para la adecuación Limpieza de fachada del Edificio Limpieza y desinfección de pozo y tanque elevado Habilitación de lavatorios para enjuague. Botiquín.

OBRA

MEJORAS

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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Cambio de lunas de ventanas en los corredores. Extintores por piso, con alarma contra incendios. Instalación de alarma contra robos. Organización de guardianía de la cuadra. Nueva pizarra para publicación. Enmicado y sellado de anterior iluminación. Cambio de calaminas hall. Colocación de manija de apoyo para personas mayores. Colocar el nombre del edificio. Perfiles para escaleras de alto transito. Colocación de plantas en las áreas comunes con seguros Cambio de candados y mantenimiento de llaves generales agua Nueva papelería del edificio. Mantenimento y cambio de pisos deteriorados áreas comunes Instalacion de alfombra de altoo transito y de alta absorcion 6to piso Renovación sosten de pisoo de fierro ascesnor Recuperación y mantenimento de barandas y balcones de fachada Compra de caja de herramientas y escaleras. Adquisición de nueva lustradora

X X X X X X X X X

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DEPARTAMENTOS RENUENTES AL USO DE ASCENSOR CUENTA PAGO DEBE SITUACION 403 ARANA 60.00 0.00 60.00 SE DESOCUPO 406 CUSTODIO 60.00 0.00 60.00 en uso, convenio 601 SILVA 60.00 0.00 60.00 en uso, convenio 303 DESOC 60.00 0.00 60.00 X CONTACT 308 DESOC 60.00 0.00 60.00 X CONTACT 103 M.SUAREZ 60.00 0.00 60.00 RENUENTE 407 MAGALLANES 60.00 0.00 60.00 RENUENTE 201 RODRIGUEZ 60.00 0.00 60.00 RENUENTE TOTAL 420.00

FECHA

DEPARTAMENTOS QUE TIENEN ADEUDO PENDIENTE DEUDA 302 HELDREDGE 60.00 102 MARG. BAZA 60.00 503 GAMERO 60.00 606 PINO 60.00 507 SANDOVAL 60.00

PAGO 20.00 -5.71 -20.71 -10.71 -45.71

DEBE 40.00 54.29 39.29 49.29 14.29 197.16

SITUACION ADEUDA ADEUDA ADEUDA ADEUDA ADEUDA

1RA CUOTA 20.00 0.00 15.00 5.00 20.00

RIFA 0.00 5.71 5.71 5.71 5.71

HA PAGADO 20.00 5.71 20.71 10.71 25.71

DEPARTAMENTOS QUE CANCELARON 301 GANOZA 250.00 CANCELADO 306 BARREDA 250.00 CANCELADO 408 VILLANUEVA 250.00 CANCELADO 502 RODRIGUEZ 250.00 CANCELADO 504 ROJAS 250.00 CANCELADO INGRESÓ A MANTENIMIENTO 505 SARAVIA 250.00 CANCELADO ASCENSOR 508 RODRIGUEZ 250.00 CANCELADO DPTO $ MES 604 SEGURA 250.00 CANCELADO 404 60.0 NOV 607 PRADO 250.00 CANCELADO 503 15.0 NOV 608 MARGARITA 250.00 CANCELADO 302 20.0 DIC 101 INES GAMAR 60.00 CANCELADO 603 60.0 ENERO 203 IBAÑEZ 60.00 CANCELADO 304 60.0 ENERO 204 FERNANDEZ 307 60.0 ENERO canje fumigación CANCELADO 205 DIAZ 60.00 CANCELADO 401 39.3 FEBRE 206 GUEVARA H. 60.00 CANCELADO 206 39.3 FEBRE 207 SIMON 60.00 CANCELADO 205 20.0 MARZ 304 CULQUI 60.00 CANCELADO 205 20.0 ABRIL 305 NAVARRO 60.00 CANCELADO 205 10.0 MAYO 307 HUANCA 60.00 CANCELADO 402 60.0 MAYO 401 ESCALANTE 60.00 CANCELADO 205 10.0 JULIO 402 CAVERO 60.00 CANCELADO 203 39.3 AGOST 404 SUGA 60.00 CANCELADO 204 CANJE AGOST 405 LUNA 60.00 CANCELADO 602 34.3 OCTBR 501 ESPINOSA 60.00 CANCELADO 501 18.3 NOV 506 REYES 60.00 CANCELADO 202 39.3 DIC 602 FUENTES 60.00 CANCELADO 605 60.0 MAYO 603 BAHAMONDE 60.00 CANCELADO TOTAL 664.8 208 ROJAS 60.00 CANCELADO 202 IRIARTE 60.00 CANCELADO 605 AFA 60.00 CANCELADO CORTE DE INGRESOS A $ 2994.23 LA DIFERENCIA INGRESÓ A MANTENIMIENTO TOTALES 3580.00 DEBIDO A QUE EL INGRESO DEL ALQUILER DE DPTO 701 CANCELO ASCENSOR.

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0 1 2 0 0 marz abr may jun jul ag sep oct nov dic ene feb mar abr 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2 may jun jul 18 18 18

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101 INES GAMAR 102 MARG. BAZA 18 103 M.SUAREZ 18 18 18 18 18 18 18 18 201 RODRIGUEZ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 202 IRIARTE N. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 203 IBAÑEZ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 204 FERNANDEZ 18 18 18 18 18 convenio de pago nuevo propietario 205 DIAZ 18 18 206 GUEVARA H. 18 18 18 18 18 18 207 SIMONS 18 P A GO 18 18 208 ROJAS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 301 GANOZA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 302 HELDREDGE 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 303 JENNY 304 CULQUI 18 18 18 18 305 NAVARRO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 306 BARREDA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 307 HUANCA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 308 DESOC 18 18 18 18 401 ESCALANTE 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 402 CAVERO 18 18 18 18 18 TRANSACCION 18 18 TRANSACCION0 403 ARANA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 404 SUGA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 liqudado 18 18 liqu 405 LUNA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 406 CUSTODIO 18 18 18 407 MAGALLANES ACUERDO CONVENIO ACUERDO CONVENNIO ACUERDI CONVENIO ACUERDO CONVENNIO ACUERDO CONVENIO 408 VILLANUEVA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 501 ESPINOSA PAGADO CON SERVICIOS DE PRENDIDO Y APAGADO DE LUCES Y BIENES DETALLADOS: 01 CARRITO DE CARGA Y 01 ROLLO DE 100 MTS DE CABLES 18 502 RODRIGUEZ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 503 GAMERO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 504 ROJAS 18 18 18 18 18 18 505 SARAVIA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 506 SILVIA POLO 18 18 18 18 18 18 507 SANDOVAL 18 18 18 18 18 18 508 RODRIGUEZ 18 18 18 18 18 18 18 601 SILVA 18 18 18 18 18 18 18 602 FUENTES 18 18 18 18 18 18 18 18 603 BAHAMONDE 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 604 SEGURA 18 18 18 18 18 18 605 HUAPAYA 18 18 18 18 18 18 18 606 PINO 18 607 PRADO 18 18 18 18 18 18 18 18 608 MARGARITA C A N C E L A D O P O R C O N V E N I O PAGARON CON ADM- ADRIANA PERIODOS SIN REGISTRO PAGARON ADM NORMA PERIODO NOV 05 NUEVA JUNTA PERIODOS LARGOS IMPAGOS PERIODO JUNTA NOV 2006

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18 18 18 liquidado por acuerdo de junta 18 18 18 18 18 18

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0 3 marz abr

2 0 0 4 2 0 0 5 101 INES GAMAR may jun jul ag sep oct nov dic ene feb marz abr may jun jul ag sep oct nov dic ene feb marz abr 102 MARG. BAZA 103 M.SUAREZ 18 18 201 RODRIGUEZ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 202 IRIARTE N. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 203 IBAÑEZ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 204 FERNANDEZ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 nos pago deuda atrasada 205 DIAZ 18 18 18 18 18 18 206 GUEVARA H. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 207 SIMONS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 208 ROJAS 18 C A N C E L A D O P O R C O N V E C A N C 18 18 301 GANOZA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 302 HELDREDGE 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 303 JENNY 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 304 CULQUI 18 18 18 305 NAVARRO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 306 BARREDA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 307 HUANCA 18 18 18 18 18 18 18 18 308 DESOC 18 18 18 18 18 18 18 18 18 401 ESCALANTE 18 18 402 CAVERO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 403 ARANA 18 TRANSACCION DE PAGO DE DEUDAS ATRASADAS 404 SUGA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 liquidado por acuerdo de 405 juntaLUNA 18 liquidado por acuerdo de junta 18 C A N C 18 18 406 CUSTODIO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 407 MAGALLANES 408 VILLANUEVA ACUERDO CONVENIO ACUERDO CONVENIO ACUERDO CONVENIO 18 18 501 ESPINOSA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 502 RODRIGUEZ 18 18 18 18 18 pago 18 pago pago 18 pago PROBLEMA 14 MESES DOBLE PAGO ACLARADO 503 GAMERO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 504 ROJAS 18 18 18 505 SARAVIA 18 18 18 18 18 18 18 PROBLEMA DIC 2003 DOBLE PAGO 18 18 506 SILVIA POLO 18 18 18 18 18 18 18 507 SANDOVAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 508 RODRIGUEZ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 601 SILVA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 602 FUENTES 18 18 18 18 18 18 18 18 18 25 18 603 BAHAMONDE 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 PAGO DOBLE JULIO 2003 PAGO POR ACUERDO 604 SEGURA 18 PAGO POR ACUERDO 18 605 HUAPAYA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 606 PINO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 607 PRADO 18 18 18 18 PROBLEMA DICE 2003 Y DECLARA 2004 18 18 608 MARGARITA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 CANCELADO DEUDA ATRASADA LIQUIDADA CON CONVENIO CONTRA DEV ASCENSOR Y TIENE SALDO A FAVOR A MARZO 07 LIQUIDADA CON CONVENIO CONTRA DEV ASCENSOR Y PAGO EN EFECTIVO

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101 INES GAMAR 102 MARG. BAZA 103 M.SUAREZ 201 RODRIGUEZ 202 IRIARTE N. 203 IBAÑEZ 204 FERNANDEZ 205 DIAZ 206 GUEVARA H. E L A D 207 SIMONS O 208 ROJAS 301 GANOZA 302 HELDREDGE 303 JENNY 304 CULQUI 305 NAVARRO 306 BARREDA 307 HUANCA 308 DESOC 401 ESCALANTE 402 CAVERO 403 ARANA E L A D 404 SUGA O 405 LUNA 406 CUSTODIO 407 MAGALLANES 408 VILLANUEVA 501 ESPINOSA 502 RODRIGUEZ 503 GAMERO 504 ROJAS 505 SARAVIA 506 SILVIA POLO 507 SANDOVAL 508 RODRIGUEZ 601 SILVA 602 FUENTES 603 BAHAMONDE 604 SEGURA 605 HUAPAYA 606 PINO ANCELADO DEUDA ATRASADA CANCELADO DEUDA ATRÁS 607 PRADO 608 MARGARITA

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JUNTA DE NOVIEMBRE DE 2006 A OCTUBRE 2 jul Agosto agst Sept sept OCTBREASCNS NOVIEMB ASCNSDICIEMBRE 10 35.0 10 35.0 10 35 10 35 10 35 x 35.0 x 35.0 x 35 0 35 0 35 x 35.0 x 35.0 x 35 0 35 0 35 x 35.0 x 35.0 x 35 0 35 0 35 x 25.0 x 25.0 x 25 0 25 0 25 25 25.0 25 35.0 25 35 25 35 25 35 10 35.0 10 35.0 10 35 10 35 10 35 10 35.0 10 35.0 10 35 10 10 desocup 10 25 35.0 25 35.0 25 35 25 35 25 35 D cu O E transac cion transaccion transaccion transaaccio 25 35.0 25 35.0 25 35 25 35 25 35 10 35.0 10 35.0 10 35 25 35 25 35 25 35.0 25 35.0 25 pago 0 10 desocup pagó post 0 0 0 0 0 25.0 x 25.0 x 0.0 x pago 0 pago 0 10 35.0 25 35.0 25 35.0 25 35 25 35 25 35 35.0 10 35.0 10 35.0 10 35 25 35 25 35 35.0 25 35.0 25 35.0 25 35 25 35 25 35 0 0 0 0 0 35.0 25 35.0 25 35.0 25 35 25 35 25 35 x x x x x x 25 0 27 0 pago 35.0 x 35.0 x 35.0 x 35 0 35 35 A D cu O E x debe debe 10 desocup 10 35.0 25 35.0 25 35.0 25 35 25 35 25 35 35.0 x 35.0 x 35.0 x 35 0 35 0 35 35.0 x 35.0 x 35.0 x 35 0 35 0 35 35.0 10 35.0 10 35.0 10 35 10 35 10 35 35.0 25 35.0 25 35.0 25 35 25 35 25 35 35.0 10 35.0 10 35.0 10 35 10 35 10 35 35.0 25 35.0 25 35.0 25 35 25 35 25 35 35.0 10 35.0 10 35.0 10 35 10 35 10 35 35.0 10 35.0 10 35.0 10 35 10 35 10 35 G pago O pago 35.0 25 35 25 35 25 35 35.0 25 35.0 25 35.0 25 35 25 35 25 35 35.0 10 35.0 10 35.0 10 10 25 10 25 10 35.0 x 35.0 x 35.0 x 35 0 35 0 35 35.0 25 35.0 25 35.0 25 35 19 41 25 35 convenio convenio 35 25 35 35.0 10 35.0 10 35.0 10 35 10 35 10 35 35.0 10 35.0 10 35.0 0 35 0 35 0 35 35.0 25 35.0 25 35.0 25 35 25 35 25 35 O N V C convenio E de appor tantes del O N V C convenio E de appor tantes del EXONERADOS POR DEVOLUCION ASCENSOR EXONERADOS EXONERADOS POR DEVOLUCION ASCENSOR CONVENIOS DE DEUDAS

35 35 35

35 35 35 35 25 20 35 35 35 P 35 35 35

may jun jun julio 35 35.0 35.0 10 35.0 35 35.0 35.0 x 35.0 25 25.0 25.0 x 25.0 35 35.0 35.0 x 35.0 25 25.0 25.0 x 25.0 20 17.5 22.5 25 20.0 35 35.0 35.0 10 35.0 35 35.0 35.0 35.0 35 35.0 35.0 25 35.0 O R R A 35 35.0 35.0 25 35.0 35 35.0 35.0 10 35.0 35 35.0 35.0 25 35.0

35 35 35 35

35 35 35 35

35 d 35 35

25 d 35 35

25.0 75.0 35.0 35.0

35 35 35 G 35 35 35 35 35 35 35 35 35 G 35 35 35 35

35 35 35 O 35 35 35 35 35 35 35 35 35 A 35 35 35 35

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 D 35 35 35 35

35 35 35 P 35 35 35 35 35 35 35 35 35 O 35 35 35 35

35 x 35 O 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

35.0 35.0 25 x x x 35.0 35.0 x R R 35.0 35.0 25 35.0 35.0 x 35.0 35.0 x 35.0 35.0 10 35.0 35.0 25 35.0 35.0 10 35.0 35.0 25 35.0 35.0 10 35.0 35.0 10 P 150+55+195 A 35.0 35.0 25 35.0 35.0 10 35.0 35.0 x 35.0 35.0 25

35 35 35 I I

35 35 35 Q Q

35 35 35 U U

35 35 35 I I

35 35 35 D D

35.0 35.0 35.0 A A

35 35 35 35 35 20 35 35 35 P 35 35 35

35 35 35 35 35 20 35 35 35 A 35 35 35

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35 35 35 35 25 20 35 35 35 O 35 35 35

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35 35 35 P 35 35 35 35 35 35 35 35 35 P 35 35 35 35

35 35 35 A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 A 35 35 35 35

35 35 35

35 35 35 L L

abr

25.0 25.0 35.0 35.0

35.0 35.0 35.0 D D

x 0 10 25

10 10 25 O O

JUNTA DE NOVIEMBRE DE 2006 A OCTUBRE 2007 ASCENSOR ENEROASCENFEBR ASCENMARZOASCENABRIL ASCNSMAYO ASCNSJUNIO ASCNSJULIO ASCN AGOSTASCN GUAR SEPT ASCN GUAR OCTB ASC GUAR 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 10 35 10 10 35 10 10 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 0 25 0 35 0 35 0 35 0 25 0 25 0 25 0 25 0 0 35 0 0 35 0 0 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 10 35 0 10 35 0 10 0 25 0 PAGO EN ENEPAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO 25 0 PAGO EN JULIO PAGO JUL PAGO JUL 25 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 10 35 10 35 10 PAGADO POR CONVENIO PAGO PAGO PAGO DESOCUP JUL PAGO DESOCUPADO DESOCUP PENDIENTE desocup 10desocp 10desocp 10 0 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 transa 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 0 35 25 0 35 25 0 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 0 10 0 pago pos 0 10 0 PAGO DEUDA CONVENIO PAGO DEUDA ATRASADA CONVENIO PAGO CONVENIO DEUDA DE ATRAPDTE DESOCUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 25 0 35 0 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 0 35 0 35 0 35 25 10 35 25 10 35 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 38 25 33 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 10 35 25 0 35 25 0 0 35 0 35 0 35 0 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 10 DESOCUP 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 0 35 25 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 10 DESOCUP DESOC 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 0 35 25 0 35 25 0 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 10 35 0 10 35 0 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 10 35 10 35 10 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 10 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 10 35 10 35 10 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 10 35 10 35 10 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 0 35 25 10 35 25 10 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 10 35 0 10 35 0 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 DEBE 0 DEBE 0 DESOCUPADO 10 35 10 35 10 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 10 35 25 10 35 25 10 ascesnor sor tiene saldo a favor DESOCUPADO 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 10 25 10 10 25 10 ascesnor sor DEBE desocpDEBE desocpDEBE desocp DEBE desoc DEBE desoc DEBE desocpDEBE desocup DEBE DEBE desocup DEBE DEBE desocup DEBE EXONERADOS POR DEVOLUCION ASCENSOR CONVENIOS DE DEUDAS

101 INES GAMAR 102 MARG. BAZA 103 M.SUAREZ 201 RODRIGUEZ 202 IRIARTE N. 203 IBAÑEZ 204 FERNANDEZ 205 DIAZ 206 GUEVARA H. 207 SIMONS 208 ROJAS 301 GANOZA 302 HELDREDGE 303 JENNY 304 CULQUI 305 NAVARRO 306 BARREDA 307 HUANCA 308 DESOC 401 ESCALANTE 402 CAVERO 403 ARANA 404 SUGA 405 LUNA 406 CUSTODIO 407 MAGALLANES 408 VILLANUEVA 501 ESPINOSA 502 RODRIGUEZ 503 GAMERO 504 ROJAS 505 SARAVIA 506 SILVIA POLO 507 SANDOVAL 508 RODRIGUEZ 601 SILVA 602 FUENTES 603 BAHAMONDE 604 SEGURA 605 HUAPAYA 606 PINO 607 PRADO 608 MARGARITA

oct nov dic ene feb mar abr may jun julio Agosto Sept ascen jn ascen jlascdn Agascen sept 101 INES GAMAR 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 10 102 MARG. BAZA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 x x x x 103 M.SUAREZ 35 35 35 35 35 35 25 25.0 25.0 25.0 35.0 35.0 x x x x 201 RODRIGUEZ 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 x x x x 202 IRIARTE N. 35 35 25 25 25 25 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 x x x x 203 IBAÑEZ 20 20 20 20 20 20 20 17.5 22.5 20.0 25.0 35.0 25 25 25 25 204 JUAREZ L. 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 10 205 DIAZ 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 206 GUEVARA H. 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 25 207 DESOC d d d d d d d d d d d d d d d d 208 ROJAS 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 25 301 GANOZA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 10 302 HELDREDGE 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 25 303 JENNY d d d d d d d d d d d d d d d d 304 CULQUI 35 35 35 35 35 35 25 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 x x x x 305 ISMAEL 35 35 35 35 35 d d 75.0 25.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 306 BARREDA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 10 307 HUANCA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 25 308 DESOC d d d d d d d d d d d d d d d d 401 ESCALANTE 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 25 402 CAVERO 35 35 35 35 35 35 x x x x x x x x x x 403 ARANA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 x x x x 404 SUGA cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado d - corte pago pago pago x 405 LUNA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 25 406 CUSTODIO 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 x x x x 407 MAGALLANES 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 x x x x 408 VILLANUEVA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 10 501 ESPINOSA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 25 502 RODRIGUEZ 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 10 503 GOMO 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 25 504 ROJAS 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 10 505 SARAVIA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 10 506 PITI SILVIA cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado 35.0 150+55+195 pago pago 25 507 SANDOVAL 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 25 508 RODRIGUEZ 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 10 601 SILVA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 x x x x 602 FUENTES 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 25 603 BAHAMONDE d d d d d d d d d d d d d d d d 604 SEGURA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 10 605 HUAPAYA 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 10 10 10 0 606 PINO 35 35 35 35 35 35 35 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25 25 25 25 607 PRADO cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado cancelado d d d d d d d d d 608 MARGARITA d d d d d d d d d d d d d d d d 701 AZOTEA MANT+LUZ 55 55.0 55.0 55.0 d d 25 25 d d SUBTOTAL 1210.0 1210.0 1200.0 1200.0 1200.0 1165.0 1190.0 1237.5 1192.5 1200.0 1160.0 1180.0 435 470 445 460 AZOTEA ALQ 462.0 214.0 214.0 210.0 210.0 x x PRESTMO ASCENS HABITACION 196.0 192.0 192.0 CUOTA S/.41 1394.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DEUDA ATRASADA 375.0 50 25.0 0.0 616.0 54.0 CUENTAS X COBRA 236.0 SALDOS FAVOR 185 MANTEN ASCENS 435.0 470.0 445.0 460.0 435 470 445 460 TOTALES 1210.0 1395.0 1200.0 1200.0 1200.0 2002.0 2798.0 1501.5 2058.5 2072.0 2413.0 1930.0

MANT COBRADO OCTUB NOVB DIC ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTB TOTALES GASTADO EN NOV DIC ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUBRE LUZ 0.0 379.2 0.0 356.9 337.7 370.1 351.5 358.5 393.0 444.0 451.0 502.0 3943.9 AGUA 0.0 257.0 0.0 230.0 261.5 229.5 230.0 218.5 187.5 261.0 230.0 250.0 2355.0 PERSONAL LIMPIEZ 300.0 300.0 400.0 175.0 330.0 168.0 371.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 3794.0 UTILES LIMP 100.0 20.0 32.5 34.0 57.0 81.1 46.5 50.0 65.0 53.0 65.0 70.0 674.1 ASCENSOR MANT 300.0 300 300 300 FALTA 1200.0 TARJ TEEF 10.0 20.0 20.0 15.0 22.0 20.0 10.0 20.0 20.0 10.0 20.0 187.0 MOVILIDAD 69.0 39.0 22.5 5.0 22.0 38.0 20.0 20.0 20.0 24.0 24.0 20.0 323.5 COPIAS E IMPRES 8.0 10.0 9.0 35.0 18.0 16.0 35.0 131.0 FERRETERIA 306.4 46.3 43.0 93.6 106.3 21.9 10.0 151.6 50.0 829.1 BOLSAS 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 120.0 PAPEL H + jabon 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 25.0 LIBRERÍA 202.5 69.0 14.5 17.0 35.0 72.0 42.5 35.0 487.5 CERRAJERIA 64.0 13.0 56.5 20 35.5 20.0 209.0 ARREGLO PTAS 20.0 12.0 20.0 20.0 72.0 COMPRAS ACCES 140.0 5.0 20 80 50.0 295.0 VIDRIOS 20.0 12.0 32.0 MACETA 25.0 60.0 20.0 105.0 BANCOS 10.0 10.0 AHORRADORES 0.0 0.0 16.0 16.0 MANT ELEC CORTO 140.0 250.0 120.0 130.0 50.0 690.0 PINTADO AREAS 250.0 116.0 366.0 ALBAÑILERIA 40.0 25.0 65.0 VARIOS 10.0 12.5 85.0 45.0 152.5 MANT TERCEROS 58.0 62.0 25.0 50.0 60.0 255.0 BUZONES 250.0 190.0 145.0 100.0 70.0 35.0 790.0 7º LEGALIZ CONTRA 15.0 15.0 7º CERRAJERIA 35.0 35.0 7º PERILLAS+INST 16.5 60 76.5 7º LOCETAS 20.0 60 80.0 7º PINTADO 170.0 170.0 7º PTA Y OTROS 230.0 230.0 7º TENDIDO LINEA 315.0 315.0 SUBTOTAL 1203.5 1398.6 878.8 1085.9 1218.2 2075.3 1287.5 1559.3 1921.4 1904.0 1914.6 1602.0 18049.1 GASTO EXTRAORD 110.0 70.0 180.0 PINTADO PUERTA 74.0 74.0 RPTS O SERV ASC 100.0 100.0 CISTERNA LIMPIEZ 160.0 160.0 ACTIV MADRE 60.0 60.0 ENLOCET INCINERA 250.0 250.0 DEVOLUC ASCENS CABLEADO/CTA 41 1100.0 1100.0 CABLEADO + ILUM CORRED ILUMINACION 490.0 50 296.4 836.4 TOTAL 1203.5 1398.6 1202.8 1085.9 1218.2 2075.3 2937.5 1559.3 2131.4 1904.0 2321.0 1772.0 20809.5

COBRADO EN

OCTUB NOVB

DIC

ENERO FEBRERMARZO ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTOSEPT

GASTADO EN INGRESOS EGRESOS TOTAL MES ANTERIOR TOTALES SEPTIEMBRE

NOVB DIC ENERO FEBRERMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPT OCTUB 1210.0 1395.0 1200.0 1200.0 1200.0 2002.0 2798.0 1501.5 2058.5 2072 2413 1930 -1203.5 -1398.6 -1202.8 -1085.0 -1218.2 -2075.3 -2937.5 -1559.3 -2131.4 -1904 -2321 -1772 6.5 ((3.6) ((2.8) 115.0 -18.2 ((73.3) -139.5 -57.8 -72.9 168 92 158.0 0 6.5 2.9 0.1 115.1 96.9 23.6 -115.9 -173.7 -246.6 -78.6 13 6.5 2.9 0.1 115.1 96.9 23.6 -115.9 -173.7 -246.6 -78.6 13.4 171.0

PROPUESTA DE PAGO CON ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 301 GANOZA 306 BARREDA 408 VILLANUEVA 502 RODRIGUEZ 504 ROJAS 505 SARAVIA 508 RODRIGUEZ 604 SEGURA 607 PRADO 608 MARGARITA TOTALES

250.00 250.00 250.00 liquidado contra deuda habitación 250.00 250.00 250.00 liquidarlo contra deuda 250.00 250.00 250.00 liquuidado contra deuda atrasada 250.00 liquuidado contra deuda atrasada 2500.00

juni DPT 1 DPT 2 DPT 3 pagara mantenimto 408 VILLANUEVA 607 PRADO 608 MARGARITA TOTALES Villanueva

julio

agosto

septiem

octubre noviembrediciembre

$145

471.25 grupo 2 -90 dcto 381.25 dcto

enero febrero

marzo

abril

60.00 60.00 50.00 0.00

60.00 60.00 50.00 0.00

60.00 60.00 50.00 0.00

50.00 50.00 50.00 0.00

15.00 15.00 15.00 15.00 45.00

60.0 60.0 60.0 60.0 0.0

60.0 60.0 60.0 60.0 0.0

15.00 15.00 15.00

15.00 15.00 15.00

15.00 15.00 15.00

15.00 15.00 15.00

15.00 liqudado desde diciembre pagará 60 15.00 liqudado contra deuda 15.00 liqudado contra deuda

mant ascens 500.0 150.00 230.0 400.0 70.0 300.00 1200.00 450.00 1650.00

60.00 60.00 50.00 0.00

471.25 grupo 1 -60 dcto 411.25 dcto

15.00 15.00 15.00

390.00 -277.00

60.00 60.00 50.00 0.00

36.00 17

mayo

jun

50

10

60 60 60 60 0.0

60 60 60 60 0.0

julio

agost 470.00 470.00 470.00 0.00

113.00 debe pagar

15.00 15.00 15.00 15.00 45.00

descuento descuento 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 45.00 45.00

ingresos manten 1200.00 ascensor 460.00

1660.00

Ingresos Egresos Saldo 1660.00 ### 10.00 1200/33dptos 450/26 dptos

145.50

$145

15.00 15.00 15.00

debe

60.00 60.00 50.00 0.00

-104.5

15.00 15.00 15.00

beneficio de no pagar, desde junio a noviembre 2006 DPT 4 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 DPT 5 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 DPT 6 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 DPT 7 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 pagran mantenimto 45.00 egresos luz agua sueldo manten

250.00

60 60 60 60 0.0

35.00 35.00 35.00 35.00 0.00

470.00 470.00 470.00 470.00 0.0

DEPARTAMENTOS OCTBRE ASCNS NOVIMBASCNS DICIEMBRE ASCENSOR ENEROASCEN FEBR ASCENMARZOASCENABRIL ASCNSMAYOASCNS JUNIO ASCNSJULIOASCN AGOSTASCN 101 INES GAMAR 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 102 MARG. BAZA 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 103 M.SUAREZ 35 0 35 0 35 0 25 0 35 0 35 0 35 0 25 0 25 0 25 0 25 0 201 RODRIGUEZ 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 202 IRIARTE N. 25 0 25 0 25 0 25 0 PAGO EN ENEPAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO 25 0 pjulio 0 pjulio 0 203 IBAÑEZ 35 25 35 25 35 25 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 25 204 FERNANDEZ 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 PAGADO POR CONVENIO PAGO PAGO PAGO DESOCUPA 205 DIAZ 35 10 10desocup 10 desocup 10desocp 10 desocp 10 0 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 206 GUEVARA H. 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 207 SIMON transac cion tran saccion transaccion transa transaaccio35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 208 ROJAS 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 301 GANOZA 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 302 HELDREGE pago 0 10desocup pagó post 0 10 0 pago pos 0 10 0 PAGO DEUDA CONVENIO PAGO DEUDA ATRASADA CONVENIO PAGO CONVENIO DE 303 JENNY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 CULQUI pago 0 pago 0 10 0 10 0 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 305 NAVARRO 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 25 0 35 0 35 25 35 25 306 BARREDA 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 307 HUANCA 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 0 35 0 35 0 35 25 308 DESOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 ESCALANTE 35 25 35 25 35 25 38 25 33 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 402 ROMAN 25 0 27 0 pago 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 403 ARANA 35 0 35 35 0 35 0 35 0 35 0 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 404 LUNA debe debe 10desocup 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 DESOC 405 LUNA 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 406 CUSTODIO 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 407 MAGALLANES 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 408 VILLANUEVA 35 10 35 10 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 501 ESPINOSA 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 502 RODRIGUEZ 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 503 GAMERO 35 25 35 25 35 10 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 504 ROJAS 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 505 SARAVIA 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 506 CARMEN REYES 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 507 SANDOVAL 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 508 RODRIGUEZ 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 601 SILVA 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 602 FUENTES 35 19 41 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 603 BAHAMONDE convenioconvenio 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 DEBE 0 604 SEGURA 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 605 GONZALES 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 P A G A D O 606 PINO 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 607 TORRES convenio de appor tantes del ascesnor sor tiene saldo a favor DESOCUPADOSALDO A FAVOR DEUDA ASCENSOR DEPARTAMENTO DESOCUPADO 608 DESOCUPADO convenio de appor tantes del ascesnor sor DEBE desocp DEBE desocp DEBE desocpDEBE desoc DEBE desoc DEBE desocpDEBE desocup 701 AZOTEA LUZ 0 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 30 0 30 0 SUBTOTAL 1145 474 1213 495 1180 495 1253 535 1238 560 1215 610 1230 660 1210 610 1210 610 1150 625 1160 635 AZOTEA ALQ 512 256 256 256 256 256 256 256 252 252 252 HABITACION 230 400 230 180 PAGO CONVENIO -80 -75 -80 -75 -80 -75 -80 -75 -80 -75 -220 -175 -220 -175 -150 -155 -150 -125 -150 -125 -150 -125 DEUDA ATRASADA 41 61 1167 57 336 15 404 100 312 18 144 INGRESOS EXTRAORDINA 100 75 INGRESO X MANT ASCENSOR 399 420 420 460 485 435 485 455 485 500 510 INGRESO X GUARDIANIA 290 INSCRIP ASCENSOR 240 64 576 54 125 64 180 31 31 186.7 TOTALES 2257 399 2164 420 3519 420 2500 460 2590 485 1765 435 2335 485 2082 455 2215 485 ### 500 2206 510

2006 COBRADO EN GASTADO EN INGRESOS EGRESOS TOTAL MES ANTERIOR TOTALES

2007

2008

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octbre NovbreDicbreEnero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Novbr Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptbreOct Novbr Dicmb Enero Febrero Marz Abril Mayo Junio Julio Agto 2257 2164 3519 2500 2590 1765 2335 2082 2215 1957 2206 2532 2684 2655 2565 2430 2340 2340 2670 2520 2520 2545 -2406 -2696 -3473 -2205 -2810 -1942 -2429 -2054 -1994 -2073 -2658 -2301 -2293 -2161 -2647 -2467 -2359 ### -2893 -2301 ### -2587 -149 -532 46 295 -220 -177 -94 28 221 -116 -452 231 391 494 -82 -37 -19 -4.8 -223 219 113 -42 171 22 -510 -464 -170 -390 -567 -661 -633 -412 -528 -980 -749 -358 136 54 17 -2 -6.8 -230 -11 102 22 -510 -464 -170 -390 -567 -661 -633 -412 -528 -980 -749 -358 136 54 17 -2 -6.8 -230 -11 102.1 60

GUAR SEPT ASCN GUAR OCTB ASC GUAR NOV ASC GUAR DICB ASC GUARener asc feb asc marz asc abril asc Mayo asc Junio asc Julio asc Agos asc 10 35 10 10 35 10 10 35 10 10 35 10 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 0 35 0 0 35 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 25 0 25 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 10 35 0 10 35 0 10 35 0 10 35 0 10 55 0 canje 0 canje 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 pdic07 pjulio 0 pdic07 pdic07 0 pdic07 pdic07 0 pdic 10 0 10 45 5 45 5 45 5 45 5 45 5 45 5 45 5 45 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 DESOCUPA PAGO DESOCUP PDTE DESOCUP 35 0 10 35 0 10 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 35 0 55 5 55 5 0 35 25 0 35 25 0 35 25 0 35 25 0 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 ATRASADA CONVENIO PAGO CONVENIO DEUDA DE ATRA 10 DESOCUP 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 pago DESOC 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 25 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 0 35 25 0 35 25 0 35 25 0 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 10 DESOCUP 10 10 DESOCUP 10 10 DESOCUP 10 DESOCUP0 DESOCUP 0 DESOCUP 0 DESOCUP0 DESOCUP 0 DESOCUP 0 DESOCUP 0 DESOCUP 0 UPAD 10 DESOCUP UPAD 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 10 DESOCUP DESOC 10 DESOCUP DESOC 10 DESOCUP DESOC 35 DESOC 35 DESOC 35 DESOC 35 DESOC 35 DESOC 35 DESOC 35 DESOC 55 5 0 35 25 0 35 25 0 35 25 0 35 25 0 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 0 10 35 0 10 35 0 10 35 0 10 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 PAGADO ADELANT PAGADO ADELANT PAGO ADELANT PAGO ADELANT PAGO ADELANT PAGO ADELANT PAGO ADELANT PAGO ADELANT PAGO ADELANT PAGO ADELANT 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 0 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 0 10 35 0 10 35 0 10 35 0 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 DEBE 0 DESOCUPADO DESOCUPADO DESOCUPADO DESOCUP DESOCUP DESOCUP 55 5 55 5 55 5 55 5 CANCELADO 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 P A G A D O P A G A D O 35 0 canje 0 canje 0 35 0 35 0 55 5 55 5 55 5 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 35 25 10 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 55 5 SALDO A FAVOR DEUDA ASCENSOR DEPARTAMENTO DESOCUPADOSALDO A FAVOR DEUDA35 ASCENSOR 0 35 DEPARTAMENTO 0 35 DESOCUPADO 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 0 DEBE DEBE desocupDEBE DEBE desocupDEBE DEBE desocupDEBE DEBE desocupDEBE desocup DEBE desocupDEBEdesocupDEBE desocup DEBE desocup DEBE desocup DEBE desocup DEBE desocupDEBE 10 30 0 10 30 0 10 30 0 10 30 0 10 40 40 40 40 40 40 40 40 290 1185 685 290 1180 660 300 1195 660 300 1205 660 310 1975 145 1885 145 1885 145 2060 150 2060 150 2060 150 2080 155 1990 150 240 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 -35 80

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501:completo 20 agua mayo+40 junio(dio antes a cta 50) y a cta j

Asc

fondo agua Junio Asc fondo agua Julio Asc fondo agua 5 0 20 55 5 0 18 55 5 0 18 0 0 20 35 0 0 0 35 DESOCUPADO 0 0 0 0 20 35 desocupado 0 0 35 DESOCUPADO 0 0 0 0 20 55 0 0 18 55 0 0 18 5 10 0 45 5 10 0 45 5 10 0 DESCONTADO POR APORTE FDO ASCENSOR 55 5 0 18 55 5 0 18 UNIFORME 0 0 35 UNIFORME 0 0 35 UNIFORME 0 0 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 0 20 55 5 0 18 55 5 0 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 0 20 55 5 0 18 55 5 0 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 debe 5 0 SIN AGUA debe 55 debe 5 0 SIN AGUAdebe 55 debe 5 0 SIN AGUA 0 0 0 0 0 0 0 DESOCUP 0 0 0 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 0 0 0 DESOCUP 0 0 0 DESOCUP 0 0 0 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 0 20 55 5 0 18 55 5 0 18 0 0 20 55 0 0 18 55 0 0 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 PAGO ADELANT 10 20 PAGO ADELANTADO 10 18 PAGO ADELANTADO 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 0 20 55 5 0 18 55 5 0 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 DEBE DESOC 0 0 DEBE DESOC 0 0 0 DEBE DESOC 0 0 0 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 5 10 20 55 5 10 18 55 5 10 18 0 0 0 35 0 0 0 35 desocupado 0 0 DEBE 0 0 desocup DEBE 0 0 DESOCUPDEBE 0 0 0 20 60 0 20 60 0 20 145 250 680 1950 150 250 596 1950 150 250 596 300 300 596 22 90 150

145

250

20 agua mayo+40 junio(dio antes a cta 50) y a cta julio 30

250 3358

596 30 150

150

250

250 3276

150

250

DEPARTAMENTOS 101 INES GAMAR 102 MARG. BAZA 103 M.SUAREZ 201 RODRIGUEZ 202 IRIARTE N. 203 IBAÑEZ 204 FERNANDEZ 205 DIAZ 206 GUEVARA H. 207 CUEVA 208 ROJAS 301 GANOZA 302 HELDREGE 303 JENNY 304 CULQUI 305 ORIHUELA 306 CARRION 307 HUANCA 308 DESOC 401 ESCALANTE 402 CAVERO 403 ARANA 404 LUNA 405 LUNA 406 CUSTODIO 407 MAGALLANES 408 VILLANUEVA 501 ESPINOSA 502 RODRIGUEZ 503 GAMERO 504 ROJAS 505 SARAVIA 506 CARMEN REYES 507 SANDOVAL 508 DIAZ 601 SILVA 602 FUENTES 603 BAHAMONDE 604 SEGURA 605 GONZALES 606 PINO 607 TORRES 608 DESOCUPADO 701 AZOTEA LUZ SUBTOTAL AZOTEA ALQ 220 garanHABITACION AGUA 06.09 ibañez DEUDA ATRASADA espin 58 INGRESOS EXTRAORDINA INGRESO X MANT ASCENSOR INGRESO X GUARDIANIA INSCRIP ASCENSOR CUOTA FONDO EMERGENCIA TOTALES

MANT COBRADO OCTUBRE GASTADO EN NVBRE LUZ 504.2 AGUA 238.5 P LIMP + GUARD 375.0 UTILES LIMP 55.0 ASCENSOR MANT171.0 TARJ TEEF - ADMINIST 30.0 MOVILIDAD 43.0 COPIAS E IMPRES38.0 FERRETERIA 233.5 BOLSAS 15.0 PAPEL H + jabon+deterg 4.0 LIBRERÍA 20.8 CERRAJERIA 10.0 ARREGLO PTAS 20.0 COMPRAS ACCES 35.0 VIDRIOS 0.0 PLANTAS Y MACETA0.0 AHORRADORES/FLUORESC 87.8 MANTENIM ELECTRICO 92.0 PINTADO AREAS 20.0 GASFITERIA 0.0 ALBAÑILERIA 0.0 VARIOS 30.0 MANT TERCEROS 30.0 BUZONES 0.0 7º LEGALIZ CONTRA 13.0 7º CERRAJERIA 0.0 7º INTERCOMUNI 0.0 7º GASFITERIA 60.0 7º PINTADO 0.0 7º PTA Y OTROS 0.0 7º TENDIDO LINEA 0.0 SUBTOTAL 2126 GASTO EXTRAORD 200.0 PINTADO PUERTA 0.0 RPTS O SERV ASC 0.0 CISTERNA LIMPIEZ 0.0 ACTIVIDADES 10.0 COMPRAS EXTAORD 0.0 PAGO ASCENSOR DPTO 0.0 7º P GASTOS COMPLEMENTARIOS 0.0 ILUMINACION 70.0 TOTAL 2406

DPT 407 402 407 302 603 407 608 402 207 304 402 407 608 201 407 302 201 407 402 402 402 204 402 402 608 101 302 204 204 202 605 603 402 305 TOTAL

NOVBRE DCBRE ENERO FBRER MARZO ABRIL MAY JUNIO JULIO AGOST SEPT SEPT OCTB NOV DCBRE ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUN JULIO AGOST SEPTB OCTB OCTB NOVB DIC 439.1 452.8 478.3 497.8 518.0 496.0 502.18 503.5 485.7 485.0 573.0 573.0 584.0 204.0 250.5 238.0 274.0 204.5 278.0 204.0 210.0 204.0 245.5 204.0 204.0 208.0 400.0 650.0 525.0 400.0 450.0 450.0 500.0 500.0 500.0 800.0 800.0 800.0 800.0 79.0 60.0 69.0 60.0 56.0 65.0 64.0 50.0 55.0 75.0 60.0 60.0 60.0 429.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 34.8 31.0 25.0 23.0 21.0 27.0 26.0 25.0 20.0 20.0 20.0 20.0 25.0 45.0 57.0 40.0 30.0 66.0 40.0 40.0 39.0 43.0 45.0 69.0 69.0 45.0 48.0 45.0 24.0 15.0 15.0 26.0 20.0 15.0 12.0 12.0 10.0 10.0 10.0 107.1 54.5 41.0 66.2 50.0 85.5 38.0 57.8 128.4 80.0 58.4 58.4 31.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 39.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 9.0 12.0 0.0 20.8 20.0 41.9 31.5 8.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 28.0 40.0 10.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 30.0 30.0 0.0 35.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 95.0 50.0 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 18.6 0.0 0.0 0.0 20.5 20.0 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 20.0 7.0 9.4 20.0 25.0 10.0 0.0 20.2 29.0 6.5 6.5 9.0 0.0 70.0 40.0 60.0 0.0 43.0 50.0 25.0 18.0 93.5 0.0 0.0 35.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 30.0 45.0 0.0 26.0 32.0 32.0 30.0 70.0 20.0 0.0 100.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 53.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 20.0 40.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 202.0 24.0 65.0 12.0 24.0 24.0 18.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2493 2636 1940 2065 1822 2104 1994 1850 2003 2281 2277 2277 2257 153.4 500.0 0.0 745.0 0.0 200.0 60.0 100.0 50.0 16.0 24.0 24.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 20.0 265.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 265.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 2696 3473 2205 2810 1942 2429 2054 1994.8 2073 2658 2301 2301 2293

actualizar imprimir file DIC ENERO FEB ENE FEBRE MARZ 617.0 561.0 593.0 677.0 220.0 270.0 278.5 210.5 800.0 900.0 900.0 900.0 60.0 68.0 65.0 60.0 300.0 300.0 150.0 150.0 23.0 20.0 20.0 20.0 45.0 54.0 41.0 45.0 10.0 15.0 22.0 15.0 0.0 36.5 46.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 3.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 30.0 28.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2133 2318 2222 2261 28.0 30.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 234.4 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 90.0 0.0 2161 2647 2467 2359

DEUDAS ATRASADAS FECHA 36.0 Oct-06 20.0 Nov-06 36.0 Nov-06 10.0 556.0 36.0 200.0 20.0 300.0 55.0 21.0 36.0 300.0 17.5 36.0 15.0 17.5 250

Oct-06 Dec-06 Dec-06 Jan-07 Jan-07 Jan-07 Jan-07 Jan-07 Jan-07 Feb-07 Feb-07 Feb-07 completa mantenim Mar-07 Mar-07 Apr-07 completa mantenim

18 18

Apr-07 Apr-07

18 100

Apr-07 May-07

312 18 94 50 80 100 5 60 70 60 canje sillas 60 105 3070.0

INGRESÓ A MANTENIMIENTO DPTO 404 503 302 603 304 307 401 206 205 205 205 402 205 203

ASCENSOR $ MES 60.0 NOV 15.0 NOV 20.0 DIC 60.0 ENERO 60.0 ENERO 60.0 ENERO 39.3 FEBRE 39.3 FEBRE 20.0 MARZ 20.0 ABRIL 10.0 MAYO 60.0 MAYO 10.0 JULIO 39.3 AGOST

204 CANJE AGOST 602 34.3 OCTBR

Jul-07

501

Jul-07 Aug-07 Aug-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Dec-07 Jan-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08

202 605 TOTAL

18.3 NOV 39.3 DIC 60.0 MAYO 664.8

OBRAS EXTRAORDINARIAS CUBIERTOS CON INGRESOS EX DEUDAS ATRASADAS E INGRESO DE CANCELACION DE AS ILUMINACION DEL EDIFICIO DESNIVEL PARA DISCAPACITADOS HALL ILUMINACION ENTRADA EDIFICIO LIMPIEZA DE TRAGALUCES RECUPERACION DPTO ABANDONADO 7P PISOO HABITACION EMERGENCIA BOMBA ILUMINACION ESCALERAS Y LAMPARAS GRATIFICACIONES 2DAS LAMAPRAS DE EMRGENCIAS MANTENIMIENTO GASTOS EXTRAORD

MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC ENERO FEBR MARZ ABRIL MAY JUN JULIO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC ENERO FEBR MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGOS 585.8 551.0 549.0 538.2 502.6 491.4 561.0 505.2 528.0 536.1 597.6 607.0 563.5 556.0 626.0 567.0 531.0 215.5 211.0 327.5 330.5 330.0 330.0 341.5 345.5 349.5 376.0 382.5 382.5 381.0 383.0 385.5 1080.0 966.5 797.0 900.0 900.0 900.0 940.0 900.0 900.0 464.0 876.0 793.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 60.5 60.0 68.5 72.7 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 160.0 160.0 160.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 45.0 45.0 54.0 45.0 45.0 45.0 45.0 63.0 45.0 37.0 45.0 35.0 45.0 45.0 39.0 25.0 25.0 10.0 25.0 25.0 30.0 25.0 15.0 12.0 12.0 10.0 10.0 12.0 10.0 12.0 12.0 12.0 10.0 10.0 10.0 56.1 12.5 18.0 18.0 25.0 13.0 58.0 210.0 48.0 0.0 30.0 45.0 60.0 10.0 0.0 63.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 10.0 15.0 15.0 10.0 39.0 12.0 10.0 10.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 20.0 29.9 16.0 46.0 5.0 46.5 0.0 0.0 6.0 66.0 25.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 80.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 35.0 91.0 0.0 0.0 45.0 75.0 12.0 104.0 42.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.0 94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 25.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 8.0 70.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2055 2193 2261.4 2377 2257 2086.4 2209 2045.7 2487.3 2251.1 2497.1 2361.5 2361.5 2528 2625.5 2999.0 2979.5 0.0 179.0 40.0 30.0 40.0 28.0 0.0 94.0 389 45 10 25 35 190 33 0.0 0.0 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 150 0 250 250 220 290 250 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 75.0 0 30 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 35.0 35.0 290.0 290.0 0.0 0.0 0.0 290.0 290.0 290.0 290 290 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0 65 180 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 30 30 25.0 25.0 2345 2893 2301 2407 2307 2404.4 2499 2800.7 3316.3 2681.1 2747.1 2621.5 2816.5 2883 3107.5 3092.0 3039.5

150 250 180

EXTRAORDINARIAS CUBIERTOS CON INGRESOS EXTRAORD: ATRASADAS E INGRESO DE CANCELACION DE ASCENSOR 450 EL PARA DISCAPACITADOS HALL 160 60 1300 RACION DPTO ABANDONADO 7P 200 93 200 CION ESCALERAS Y LAMPARAS 360 100

MAPRAS DE EMRGENCIAS IMIENTO GASTOS EXTRAORD

270 1272 12 MESES A S/ 100 MES 4465

150 250

220.0

300 720 180

290

290

250

250 1740

MANT COBRADO GASTADO EN LUZ AGUA P LIMP + GUARD UTILES LIMP ASCENSOR MANT TARJ TELEF - ADMINIST MOVILIDAD COPIAS E IMPRES FERRETERIA BOLSAS PAPEL H + jabon+deterg LIBRERÍA CERRAJERIA ARREGLO PTAS COMPRAS ACCES VIDRIOS PLANTAS Y MACETA AHORRADORES/FLUORESC MANTENIM ELECTRICO PINTADO AREAS GASFITERIA ALBAÑILERIA VARIOS MANT TERCEROS BUZONES 7º LEGALIZ CONTRA 7º CERRAJERIA 7º INTERCOMUNI 7º GASFITERIA 7º PINTADO 7º PTA Y OTROS 7º TENDIDO LINEA SUBTOTAL GASTO EXTRAORD PINTADO PUERTA RPTS O SERV ASC CISTERNA LIMPIEZ Y FUMIGAC ACTIVIDADES COMPRAS EXTAORD PAGO ASCENSOR DPTO 7º P GASTOS COMPLEMENTARIOS ILUMINACION TOTAL

GUIAS RPTO RELES CONTACTOS PTAS CORRECTIVO CORRECTIVO

DPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

RESIDENTE

506 CARMEN REYES 402 JOSE ANCO 307 HUANCA 503 GAMERO 401 ESCALANTE 404 LUNA 605 GONZALES 405 LUNA 203 IBAÑEZ 406 CUSTODIO 408 VILLANUEVA 504 ROJAS 505 SARAVIA 206 GUEVARA H. 207 CUEVA 604 SEGURA 606 PINO 101 INES GAMAR 507 SANDOVAL 205 ING. FLORINDEZ 407 MAGALLANES 306 CARRION 508 DIAZ 301 GANOZA 304 CULQUI 601 SILVA 502 RODRIGUEZ 305 NAVARRO 302 PUMAREDA 208 ROJAS 602 FUENTES 201 RODRIGUEZ 501 ESPINOSA 701 AZOTEA 103 M.SUAREZ 102 MARG. BAZA 204 FERNANDEZ 303 DESOCUPADO 308 DESOCUPADO 403 ARANA 603 BAHAMONDE 608 DESOCUPADO 202 IRIARTE N. 607 TORRES SUBTOTAL

RESIDT ADULTOS NIÑOS SITUACION 1.0

1

LAVA

1.0

1

LAVA

1.0

1

NO LAVA

1.0

1

LAVA

1.0

1

NO LAVA

2.0

2

LAVA

2.0

2

LAVA

2.0

2

LAVA

2.0

2

NO LAVA

2.0

2

LAVA

2.0

2

LAVA

2.0

2

LAVA

2.0

2

LAVA

2.0

0

3.0

1

2 LAVA

3.0

3

LAVA

3.0

3

LAVA

3.0

3

LAVA

3.0

3

LAVA

3.0

3

LAVA

3.0

3

LAVA

3.0

2

1 LAVA

4.0

4

LAVA

4.0

3

1 LAVA

4.0

3

1 LAVA

4.0

4

LAVA

4.0

2

2 LAVA

4.0

1

3 LAVA

4.0

2

2 LAVA

5.0

5

LAVA

5.0

3

2 LAVA

5.0

2

3 LAVA

7.0

5

2 LAVA

7.0

6

1 LAVA

DESOCUPADO CORTADO

LAVA

DESOCUPADO CORTADO

LAVA

DESOCUPADO CORTADO

DESOCUPADO

DESOCUPADO CORTADO

DESOCUPADO PERMAN

DESOCUPADO CORTADO

DESOCUPADO PERMAN

DESOCUPADO CORTADO

DESOCUPADO

DESOCUPADO CORTADO

DESOCUPADO PERMAN

DESOCUPADO CORTADO

DESOCUPADO PERMAN

OFICINA

2.0 CORTADO

MEDIDOR PROPIO

DESOCUPADO CORTADO

106.0

82

NO TIENE SERVICIO

20