8.balance General
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View 8.balance General as PDF for free.
More details
- Words: 635
- Pages: 6
BALANCE GENERAL ACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1110 Banco 1355 AIR 1405 Inventario Materia Prima TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1516 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de Computo y comunicación 1592 Depreciacion Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 170520 Seguro Pagado por Anticipado TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES 2365 Retenciones por pagar 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios 2408 IVA 2610 Obligaciones Laborales TOTAL PASIVOS
528,438,862.15 364,454,166.59 952,347.73 270,700.00 894,116,076.48 80,000,000.00 4,746,906.00 7,050,886.00 16,333,090.00 751,543.80 107,379,338.20 1,470,833.34 1,470,833.34 1,002,966,248.02
1,312,821.71 4,830,591.97 3,190,874.94
3027160.84 4,510,214.42 16,871,663.88
PATRIMONIO 3115 Aporte Social 3610 Perdida del Periodo TOTAL PATRIMONIO
1,000,000,000.00 13905415.36 986,094,584.64
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO
1,002,966,248.52
BALANCE GENERAL ACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1110 Banco 1355 AIR 1405 Inventario Materia Prima TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1516 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de Computo y comunicación 1592 Depreciacion Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 170520 Seguro Pagado por Anticipado TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS
440,345,154.48 460,350,142.15 2,933,809.52 681,660.00 904,310,766.16 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 1,464,883.02 95,665,548.98 1,345,833.84 1,345,833.84 1,001,322,148.98
PASIVOS CORRIENTES 2365 Retenciones por pagar 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios 2408 IVA 2610 Obligaciones Laborales TOTAL PASIVOS
503,936.50 6,600,316.97 4,425,401.94 6,952,690.12 8,579,632.25 27,061,977.78
PATRIMONIO 3115 Aporte Social 3610 Perdida del Periodo 3110 Perdida de Periodo anterior TOTAL PATRIMONIO
1,000,000,000.00 11,834,413.40 13,905,415.36 974,260,171.24
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO
1,001,322,149.02
ACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1110 Banco 1305 Clientes 1355 AIR 1405 Inventario Materia Prima TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1516 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de Computo y comunicación 1592 Depreciacion Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 170520 Seguro Pagado por Anticipado TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES 2365 Retenciones por pagar 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios 2408 IVA 2610 Obligaciones Laborales TOTAL PASIVOS PATRIMONIO 3115 Aporte Social 3610 Perdida del Periodo 3710 perdida de ejercicios anteriores TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PTRIMONIO
483,187,581.80 409,428,397.15 3,269,834.00 4,380,295.57 1,092,620.00 901,358,728.52
80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 (2,283,239.24) 94,847,192.76
1,220,833.84 1,220,833.84 997,426,755.12
437,787.30 6,600,316.97 4,425,401.94 11,650,176.96 14,670,521.57 37,784,204.74
1,000,000,000.00 14,617,606.74 25,739,828.76 959,642,564.50 997,426,755.12
BALANCE GENERAL ACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1110 Banco 1305 clientes 1355 AIR 1405 Inventario Materia Prima TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1516 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de Computo y comunicación 1592 Depreciacion Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 170520 Seguro Pagado por Anticipado TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS
209,848,148.97 685,085,531.65 3,269,834.00 6,411,036.24 1,503,580.00 906,118,130.86 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 3,101,595.46 94,028,836.54 1,095,833.84 1,095,833.84 1,001,242,801.24
PASIVOS CORRIENTES 2365 Retenciones por pagar 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios 2404 impuesto de renta 2408 IVA 2610 Obligaciones Laborales TOTAL PASIVOS
437,787.30 6,600,316.97 4,425,401.94 662,300.00 7,368,365.14 20,761,410.89 40,255,582.24
PATRIMONIO 3115 Aporte Social 3605 utilidad del Periodo 3710 Perdida de Periodo anterior TOTAL PATRIMONIO
1,000,000,000.00 1,344,669.00 40,357,435.50 960,987,233.50
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO
1,001,242,801.24
BALANCE GENERAL ACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1110 Banco 1305 clientes 1355 AIR 1405 Inventario Materia Prima TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1516 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de Computo y comunicación 1592 Depreciacion Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 170520 Seguro Pagado por Anticipado TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES 2365 Retenciones por pagar 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios 2408 IVA 2610 Obligaciones Laborales TOTAL PASIVOS PATRIMONIO 3115 Aporte Social 3605 utilidad del Periodo 3610 Utilidad anterior 3710 Perdida de Periodo anterior TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PTRIMONIO
216,787,773.29 692,992,622.85 3,269,834.00 8,455,790.51 1,914,540.00 923,420,560.65 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 3,919,951.68 93,210,480.32 970,833.84 970,833.84 1,017,601,874.81
437,787.30 6,600,316.97 4,425,401.94 14,800,792.42 26,852,300.21 53,116,598.84
1,000,000,000.00 1,799,457.16 1,344,669.00 40,357,435.50 962,786,690.66 1,015,903,289.50
528,438,862.15 364,454,166.59 952,347.73 270,700.00 894,116,076.48 80,000,000.00 4,746,906.00 7,050,886.00 16,333,090.00 751,543.80 107,379,338.20 1,470,833.34 1,470,833.34 1,002,966,248.02
1,312,821.71 4,830,591.97 3,190,874.94
3027160.84 4,510,214.42 16,871,663.88
PATRIMONIO 3115 Aporte Social 3610 Perdida del Periodo TOTAL PATRIMONIO
1,000,000,000.00 13905415.36 986,094,584.64
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO
1,002,966,248.52
BALANCE GENERAL ACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1110 Banco 1355 AIR 1405 Inventario Materia Prima TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1516 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de Computo y comunicación 1592 Depreciacion Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 170520 Seguro Pagado por Anticipado TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS
440,345,154.48 460,350,142.15 2,933,809.52 681,660.00 904,310,766.16 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 1,464,883.02 95,665,548.98 1,345,833.84 1,345,833.84 1,001,322,148.98
PASIVOS CORRIENTES 2365 Retenciones por pagar 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios 2408 IVA 2610 Obligaciones Laborales TOTAL PASIVOS
503,936.50 6,600,316.97 4,425,401.94 6,952,690.12 8,579,632.25 27,061,977.78
PATRIMONIO 3115 Aporte Social 3610 Perdida del Periodo 3110 Perdida de Periodo anterior TOTAL PATRIMONIO
1,000,000,000.00 11,834,413.40 13,905,415.36 974,260,171.24
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO
1,001,322,149.02
ACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1110 Banco 1305 Clientes 1355 AIR 1405 Inventario Materia Prima TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1516 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de Computo y comunicación 1592 Depreciacion Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 170520 Seguro Pagado por Anticipado TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES 2365 Retenciones por pagar 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios 2408 IVA 2610 Obligaciones Laborales TOTAL PASIVOS PATRIMONIO 3115 Aporte Social 3610 Perdida del Periodo 3710 perdida de ejercicios anteriores TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PTRIMONIO
483,187,581.80 409,428,397.15 3,269,834.00 4,380,295.57 1,092,620.00 901,358,728.52
80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 (2,283,239.24) 94,847,192.76
1,220,833.84 1,220,833.84 997,426,755.12
437,787.30 6,600,316.97 4,425,401.94 11,650,176.96 14,670,521.57 37,784,204.74
1,000,000,000.00 14,617,606.74 25,739,828.76 959,642,564.50 997,426,755.12
BALANCE GENERAL ACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1110 Banco 1305 clientes 1355 AIR 1405 Inventario Materia Prima TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1516 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de Computo y comunicación 1592 Depreciacion Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 170520 Seguro Pagado por Anticipado TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS
209,848,148.97 685,085,531.65 3,269,834.00 6,411,036.24 1,503,580.00 906,118,130.86 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 3,101,595.46 94,028,836.54 1,095,833.84 1,095,833.84 1,001,242,801.24
PASIVOS CORRIENTES 2365 Retenciones por pagar 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios 2404 impuesto de renta 2408 IVA 2610 Obligaciones Laborales TOTAL PASIVOS
437,787.30 6,600,316.97 4,425,401.94 662,300.00 7,368,365.14 20,761,410.89 40,255,582.24
PATRIMONIO 3115 Aporte Social 3605 utilidad del Periodo 3710 Perdida de Periodo anterior TOTAL PATRIMONIO
1,000,000,000.00 1,344,669.00 40,357,435.50 960,987,233.50
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO
1,001,242,801.24
BALANCE GENERAL ACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1110 Banco 1305 clientes 1355 AIR 1405 Inventario Materia Prima TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1516 Construccion y edificacion 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de oficina 1528 Equipo de Computo y comunicación 1592 Depreciacion Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 170520 Seguro Pagado por Anticipado TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES 2365 Retenciones por pagar 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 2380 Acreedores Varios 2408 IVA 2610 Obligaciones Laborales TOTAL PASIVOS PATRIMONIO 3115 Aporte Social 3605 utilidad del Periodo 3610 Utilidad anterior 3710 Perdida de Periodo anterior TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PTRIMONIO
216,787,773.29 692,992,622.85 3,269,834.00 8,455,790.51 1,914,540.00 923,420,560.65 80,000,000.00 2,921,956.00 3,776,086.00 10,432,390.00 3,919,951.68 93,210,480.32 970,833.84 970,833.84 1,017,601,874.81
437,787.30 6,600,316.97 4,425,401.94 14,800,792.42 26,852,300.21 53,116,598.84
1,000,000,000.00 1,799,457.16 1,344,669.00 40,357,435.50 962,786,690.66 1,015,903,289.50
