2007
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View 2007 as PDF for free.
More details
- Words: 2,920
- Pages: 48
филиал по банка от 12.06 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 общо:
приход върнати 6169.08
град
Варна
Банка валута лева за стока 3000.00
1477.68 1582.24 102.00 58.60
240.55
36.94
163.67
-29.77
102.24 85.67 2831.80 1986.85 2070.87 1699.60 2220.16 776.78 2456.98 2452.38 2162.36 1849.59 2207.80 965.06 1951.90 2263.94 2605.65 1525.47 1253.51 971.85
доставчик
разходи
за какво
5.99 Касова книга
2000.00
29.57
2500.00
1.94 2000.00
69.95
3000.00 3000.00
47.95
3000.00 2900.00 3000.00
на кого
37.00 Слава 24.00 Петър 24.00 Недю
35.00 Слава 550.31 Емес груп ООД 16.00 Стъклопочистване 35.00 Недю 5.99 Канц. м-ли 35.00 Петър 50.00 Договор К. А. 35.00 Венци 47.79 Креп.елементи 160.00 Станислава 10.00 Транспорт 35.00 Недю 44.00 Слава 20.00 Транспорт 68.00 Петър 200.00 Наем квартира 280.00 Недю 314.23 Слава 145.56 Емес груп ООД 69.98 Телефон 44.00 Слава 19.07 Интернет 35.00 Недю 20.00 Транспорт 11.51 Санитарни принадлежности 44.00 Недю 5.35 Офис м-ли 35.00 Слава 8.80 Офис м-ли 20.00 Транспорт
3000.00 2500.00
139.59 11.85
заплати
1732.50 Техноелектроника ООД 3000.00 6.38 2000.00
80.50 Стъкла
1220.07
1678.25 2058.13 2578.28
3000.00
58.03 Ток
4851.98
46924.20
307.23 37900.00
0.00
2428.37
649.01
1284.23
оборот: 45299.87 лв. налични: 4355.36 лв. склад: 101724.80 лв.
ДФ 03-0003 03-0032 03-0036 03-0066 03-0079 03-0155 03-0168 03-0269 03-0333 03-0337 03-0377 03-0422 03-0426
L=
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума 03-0001 ТИМ ЕООД 1477.67 ТИМ ЕООД 799.92 Интер Електроник 2 ЕООД 782.32 Делфин 3 СД 102.00 БМФ ЕАД 58.60 Фрапорт туин стар еърпорт 29.77 АД Лирекс БС ЕООД 210.78 ББАЛ-ВАРНА 36.94 БМФ ЕАД 83.71 Делфин 3 СД 79.96 Фрапорт туин стар еърпорт -29.77 АД Девня Цимент АД 254.66 ТИМ ЕООД 965.41
2.25
ВЪРНАТИ ПАРИ сума пф/рко 29.57 р.к.о 1.94 р.к.о 29.83 р.к.о ### р.к.о 11.85 р.к.о 69.95 р.к.о 47.95 р.к.о 6.38 р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о
причина 020328-8бр. замяна 351356-1бр. брак 000970-1бр замяна 192597-1бр неотстраним дефект 020707-1бр. неудобна употреба 010028-1бр.забавен ремонт 043005- 1бр. замяна 351212 - 1бр. дефектна стока
филиал по банка от 01.07 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 общо:
469.73
297.38 258.40 301.99 229.51 647.12 8416.85 12.85 109.85 444.18
297.36 279.89 76.63
град
Варна
приход върнати 4355.36 1825.49 2618.83 2305.09
Банка валута лева за стока
1310.96 1891.29 1553.40 2969.12 2120.15 771.66
21.86 19.58 2.46
3000.00
899.17 3487.19 3593.31 2611.67 2049.31 1048.19
11.85
1066.94 2255.71 2099.03 2374.58 1617.39 814.81
2722.50 121.90 2359.42 664.31 1717.52 12627.95 52438.09
оборот: 60196.76 лв. налични: 5489.14 лв. склад: 101724.80 лв.
3000.00
3000.00
39.12 61.20 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
42.92 2500.00 171.85 110.82
2500.00 3000.00
2400.00 32.26 3000.00 513.92 37400.00
доставчик
разходи
за какво
заплати
463.04 Eмес Груп ООД 20.36 Офис м-ли 684.00 Техноелектроника ООД 20.00 Транспорт 20.38 Офис м-ли
на кого
182.00 Слава 133.00 Недю 113.00 Петър 44.00 Недю 433.56 Eмес Груп ООД 107.04 Санит. и офис м-ли 35.00 Слава 1710.00 Техноелектроника ООД 37.10 Крепежни е-ти 20.00 Транспорт 44.00 Петър 25.00 Транспорт 35.00 Слава 105.00 Бойлер 30.00 Транспорт 447.96 Слава 2.99 Тиксо 573.25 Петър 97.00 Дадена вечеря 331.89 Недю 486.00 Техноелектроника 220.00 ООД Наем квартира 98.55 Недю 25.00 Транспорт 6.80 Крепежни е-ти 44.00 Недю 874.80 Техноелектроника ООД 27.60 Офис м-ли 35.00 Петър 25.00 Транспорт 7.20 Офис м-ли 10.00 Транспорт 516.34 ТИМ охрана 75.18 Телефон 627.99 Eмес Груп ООД 121.75 Ток 15.25 Интернет 44.00 Слава 25.00 Транспорт 35.00 Недю
0 5795.73
1043.65
2195.65
ДФ 03-474 03-489 03-490 03-508 03-513 03-533 03-581 03-598 03-599 03-600 03-601 03-608 03-611 03-662 03-681 03-704 03-754 L= 03-791 03-825 03-844 03-863 03-872
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума Интер електроник 2 ЕООД 469.73 БМФ ЕАД 167.42 БМФ ЕАД 129.96 Кейбъл Тех ООД 59.39 СОД Варна АД 199.01 Кейбъл Тех ООД 301.99 Делфин 3 СД 229.51 БМФ ЕАД -167.42 БМФ ЕАД 79.97 БМФ ЕАД 79.97 Техносенс ЕООД 654.60 БМФ ЕАД 79.97 ТУ-Варна ЕТМ 8336.88 БМФ ЕАД 12.85 Булгартранзгаз ЕАД 109.85 Интер електроник 2 ЕООД 444.18 ТИМ ЕООД 297.36 1.69 Вулкан АД 279.89 Техносенс ЕООД 76.63 Кейбъл Тех ООД 121.90 ОДП ВАРНА 200.20 ТИМ ЕООД 464.11
сума 21.86 19.58 2.46 39.12 61.20 11.85 42.92 149.00 21.89 14.95 95.87 32.26
пф/рко р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о.
ВЪРНАТИ ПАРИ причина клиент 351966-1бр.диск брак 640253-1бр. брак по Conrad 74 F 08-5бр. недоставени по Reichelt 750655-1бр.,615930-1бр., 900028-20м. за фактура 350923-1бр.,030823-1бр. несъвместимост 020707-1бр. замяна 030564-1бр. замяна 043002-1бр. брак в София 020370-1бр. замяна 701010-1бр. замяна 030563-1бр.замяна 038055-1 бр.351220-1бр. брак
филиал по банка от 2.2007 1.03 2.03 3.03 4.03 5.03 6.03 7.03 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 общо:
455.17
84.72
874.80 338.40 619.54
град
Варна
приход върнати 5489.14 1299.13 2335.90 1090.22
Банка валута лева за стока
1788.96 1744.54 3247.69 1478.01 1285.28 120.00 583.38
3000.00 2000.00
1819.12 2279.57 1929.34 2900.67 2280.28 1055.14 1291.87 3753.97 1933.05 1773.51 1526.70 988.11
3000.00 2000.00
3000.00 3000.00
оборот: 52364.64 лв. налични: 4633.28 лв.
за какво
заплати
на кого
88.00 Недю 70.00 Петър 132.00 Недю 132.00 Петър 184.00 Слава
25.00 Транспорт 15.00 Цветя
9.31 Офис м-ли 44.00 Слава 25.00 Транспорт 35.00 Недю 2340.00 Техноелектроника ООД 350.00 Недю 3.60 Крепежни е-ти 343.96 Петър 91.01 Телефон 413.69 Слава 117.86 Ток 25.00 Транспорт 35.00 Слава 10.00 Транспорт 44.00 Петър 7.99 Пистолет Кауфланд 13.02 Крепежни е-ти 4.00 Пломба водомер 44.00 Недю 35.00 Петър
3000.00
3000.00 2000.00 3000.00 3000.00 22.94
2054.77 3000.00 1887.71 3000.00 2240.79 11.38 2050.67 3000.00 2148.56 3000.00 1446.90 2372.63 55702.98 221.83 45000.00
разходи
766.01 Емес Груп ООД 124.10 Вода от 06.05г 25.00 Транспорт
3000.00
63.93 14.96
доставчик
230.00 Касов апарат 10.00 Транспорт 25.00 Транспорт 30.32 Интернет
0
3106.01
791.21
44.00 Слава 35.00 Недю
1950.65
склад: 93770.86 лв.
ДФ 03-1004 03-1129 03-1190 03-1233
L=
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума Интер Електроник 2 ЕООД 455.17 ТИМ ЕООД 84.72 Ружи 57 Елена Иванова 874.80 ЕТ Интер Електроник 2 ЕООД 619.54
1.79
ВЪРНАТИ ПАРИ сума пф/рко причина клиент 120.00 р.к.о П.ф 3-3874 недоставена поръчка по Conrad 11.17 р.к.о п.ф. 3-3869 недоставена поръчка по Velleman 52.76 р.к.о 192598-1бр. замяна 14.96 р.к.о 621733-1бр. дефектен артикул 22.94 р.к.о 038160-1бр. замяна 11.38 р.к.о 041912-1бр. замяна р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о
филиал по банка от03.07 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 общо:
915.40 439.98 220.02 121.44
79.97 429.50 653.29
502.50
1102.39 3431.78 139.60
град
Варна
приход върнати 4633.28
Банка валута лева за стока
1858.73 2008.33 2564.98 1777.41 1050.62 778.34
3000.00
2028.31 904.62 2151.85 1681.43 681.06 2051.59 4576.28 892.50 2130.10 1527.92 1814.23 1842.11 3262.72 2352.32 1637.55 1851.86 824.17
8035.87 46882.31
37.78
3000.00
доставчик разходи
за какво
25.00 Транспорт 18.32 Офис м-ли 1053.00 Техноелектроника ООД
103.63 3000.00
99.47
3000.00 3000.00
49.76
48.88
3000.00 3000.00 2000.00
3000.00 10.89 6.10 6.61
3000.00 3000.00 2500.00
356.51 34500.00
заплати
на кого
175.00 Слава 143.00 Недю 143.00 Петър 71.00 Бойко 70.00 Слава 70.00 Петър
25.00 Транспорт
386.54 Слава 331.89 Недю 361.72 Емес Груп ООД 10.00 Транспорт 331.89 Петър 14.71 Санитар. м-ли 173.94 Бойко 44.00 Недю 35.00 Петър 3442.50 Техноелектроника ООД 25.00 Транспорт 117.47 Ток 12.43 Офис м-ли 13.20 Торби 79.09 Телефон 486.46 Данък сгради 408.89 Петър 1589 Дянков 25.00 Транспорт 10.00 Транспорт 44.00 Слава 35.00 Недю
0 4857.22
861.68
2428.15
оборот: налични: склад:
ДФ 03-1385 03-1392 03-1403 03-1425 03-1426 03-1443 03-1449 03-1485 03-1493 03-1521 03-1522 03-1590 03-1603 03-1690 03-1695 03-1707 03-1753 L=
49928.39 лв. 3878.75 лв. 93932.34 лв. БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума Маркон ЕООД 123.90 КейбълТех ООД 121.90 ТИМ ЕООД 669.60 Интер Електроник 2 ЕООД 326.99 Интер Електроник 2 ЕООД 112.99 ОДП-Варна 220.02 Сайтрон ООД 121.44 БМФ ЕАД 79.97 Интер Електроник 2 ЕООД 429.50 Девня Цимент АД 322.49 Девня Цимент АД 330.80 Вулкан АД 79.97 Интер Електроник 2 ЕООД 422.53 Интер Електроник 2 ЕООД 1102.39 Интелсофт ЕООД 1000.94 Компак ООД 2430.84 Кейбъл Тех ООД 139.60 1.88
ВЪРНАТИ ПАРИ сума пф/рко причина клиент 37.78 р.к.о 010226-1бр. непотребен за клиента 9.78 р.к.о 050200-1бр. замяна за 050202 93.85 3-3811 226986-1бр. недоставена поръчка по Сonrad 99.47 р.к.о 041885-1бр. замяна за 041887-1бр. 49.76 р.к.о 615937-1бр. непотребен за клиента 13.68 р.к.о 020630-1бр. замяна за 477451-1бр. 35.20 р.к.о 223804-1бр., 224510-2бр. поръчка по Conrad 10.89 р.к.о 041872-1бр. непотребен за клиента 6.10 р.к.о недоставена поръчка по Reichelt 6.61 р.к.о 224510-1бр. поръчка по Conrad р.к.о
филиал по банка от 04/07 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 общо: оборот:
2738.26
приход върнати 3878.75
Банка
1030.77 3449.43 2279.59 911.07
2500.00
204.86 119.34 418.18
1844.43 3220.54 3268.36 1293.44 1707.45 671.50
214.99 272.69
1676.86 1452.36 1986.46 1946.90 1793.57 1203.31
556.32 146.84
4100.00
103.65
2500.00 1900.00 3220.00 3270.00 1190.00
град
Варна
валута лева
за стока
71.79
2050.59 1343.10 2670.88
954.00 Техноелектроника ООД
2029.26 1845.05 952.01 1500.59 4671.48 46704.80
1320 Дянков
2940.00 2050.00 1310.00
47322.09 лв.
29.87
заплати
386.54 Слава 331.89 Недю
2005.50 Техноелектроника ООД 2970.00 1800.00
175.44 37050.00
на кого
25.00 Транспорт 29.14 Офис м-ли 107.45 Ток 74.08 Телефон 44.00 Недю 30.00 Ремонт компютър35.00 Слава 25.00 Транспорт 10.00 Транспорт 10.00 Прима-презареждане 30.00 Аларма 227.94 PVC-плоскости покрив 88.00 Слава 70.00 Бойко
698.53 904.57
за какво
161.88 Тонер принтер 158.00 Слава 25.00 Транспорт 133.00 Недю 144.10 Офис и сан.м-ли212.60 Бойко 10.00 Транспорт 126.56 Петър 28.80 Интернет 2мес. 729.00 Техноелектроника ООД 44.00 Бойко 4540 Дянков 150.00 Капаро стълба 35.00 Слава 25.00 Транспорт 100.00 Стълба-доплащане 4.08 Крепежни е-ти 44.00 Недю 29.90 Крепежни е-ти 35.00 Бойко
2270.00 1430.00 2000.00 1600.00
доставчик разходи
0 3688.50
25.00 Транспорт 1272.37
1743.59
налични: 2774.90 лв. склад: 109573.06 лв.
ДФ 03-1812 03-1886 03-1922 03-1964 03-2042 03-2048 03-2150 03-2162 03-2222 03-2228
L=
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума ТУ-Варна кат.ЕТМ 2738.26 Делфин 3 СД 204.86 СОД Варна АД 119.34 Интерелектроник 2 ЕООД 418.18 ОП АСРУД 214.99 Делфин 3 СД 272.69 Интелсофт ЕООД 556.32 Делфин 3 СД 146.84 Областна Дирекция ПБЗН-Варна 142.74 ТИМ ЕООД 761.83
2.32
ВЪРНАТИ ПАРИ сума пф/рко причина клиент 103.65 р.к.о 351501-1бр. забавен ремонт от 06,03,07г. 48.85 р.к.о 465901-1бр. замяна с 043005 22.94 р.к.о 038160-1бр. не му върши работа 29.87 р.к.о 351976-1бр. не работещ артикул р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о
филиал по банка от 05/07 1.06 2.06
3.06 4.06 5.06 6.06 7.06 8.06 9.06
214.81 225.22 142.74
приход върнати 2774.90 1464.83 39.98 742.33
Банка
1702.02 1376.29 2900.37 2072.40 2310.46 2280.85
481.00 1696.00 1351.00 2190.00 2066.00
1234.26 2101.11 1001.65 1414.69
4512.00 1225.00
2460.00 1386.00
град
Варна
валута лева за стока
06_07
доставчик разходи
за какво
заплати
на кого
53.10 Дадена вечеря 131.00 Слава 86.00 Недю 44.00 Бойко 5.98 Офис м-ли 25.00 Транспорт 711.00 Техноелектроника 6.34 Офис м-ли 44.00 Слава 35.00 Бойко
10.06 12.06 13.06 14.06
1478.98 61.81
15.06 16.06 17.06 18.06
193.68 149.00
481.00
434.35 Слава 400.20 Бойко 379.71 Недю
1290.35 1173.21
44.00 Бойко 35.00 Слава
274.79
1342.43
2436.00
19.06 20.06
81.60
2401.74 2261.00
1284.00 2385.00
21.06 22.06 23.06
205.26
1587.36 3174.01 435.20
24.06 25.06 26.06 27.06
10.00 Транспорт 2205.00 Техноелектроника 198.00 Техноелектроника 25.00 Транспорт
1246.20 1445.67 1161.81
35.95
1508.00 1576.00
25.00 Транспорт 33.08 Офис м-ли 16.19 Офис м-ли 527.20 Емес Груп ООД 14.81 Бояджийски м-ли 28.80 Интернет 2мес. 95.69 Ток 10.38 Вода 75.58 Телефон 13.00 Ключ 10.00 Транспорт 44.00 Слава 35.00 Бойко
3485.00 1246.00 2642 Дянков 500.10 Емес Груп ООД 946.00 25.00 Транспорт 8.00 Почистване стъкла Page 35
28.06 29.06 30.06
2947.40 1309.48 643.08
1130.00 2722.00
общо:
2685.21 45795.10
418.61 36566.00
225.00 Техноелектроника
0 4366.30
06_07
480.95
оборот: 45286.80 лв. налични: 2171.98 лв. склад: 101999.92 лв.
ДФ 03-2334 03-2405 03-2453 03-2504 03-2516 03-2584 03-2602 03-2634
L=
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума СОД Варна АД 214.81 Делфин 3 СД 225.22 ОДП-Варна 142.74 Интерелектроник 2 ЕООД 1478.98 КейбълТех ООД 61.81 Интерелектроник 2 ЕООД 274.79 Делфин 3 СД 81.60 Нико-2004 ЕООД 205.26
сума 39.98 ### ### 35.95
пф/рко р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о.
ВЪРНАТИ ПАРИ причина клиент 351510-1бр. замяна 088937-3бр. брак Бетамарк 043002-1бр. ремонт в София 041895-1бр. замяна
2.25
Page 36
44.00 Бойко 35.00 Недю 1791.26
по банка от 06/07 1.07 2.07 3.07
950.64
приход върнати 2171.98 821.87 2526.83 1934.15 2441.62
10.98 125.65 38.87 177.96
6.07 7.07
1624.75 918.31
94.63 24.97
8.07 9.07
1714.72
4.07 5.07
10.07 11.07 12.07 13.07
1094.02 343.98 1132.09
129.58 165.72 26.86 1049.51
1128.59
713.70
15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07
1040.66 2778.81 3334.00 1489.29 1944.86 873.97
119.95
22.07 23.07 24.07 25.07
1628.83 1000.65 30.04
2265.82
доставчик разходи
1872.00 797.00
за какво
заплати
10.36
на кого
25.00 Транспорт
2390.00 1895.00
72.00 Недю 45.00 Бойко
2147.00
2.00 Хал. крушка 44.00 Недю 35.00 Бойко 10.00 Транспорт
1441.09 2450.50 2159.56
14.07
филиал град Варна Банка валута лева за стока
925.00
117.00 Слава 112.70 Слава-командировъчни
2902.50 Техноелектроника 79.20 Интернет-договор
1040.00 1405.00 2442.00
25.00 Транспорт 8.00 Торбички 434.35 Слава 400.20 Бойко 379.71 Недю 40.00 Климатик ремонт 44.00 Слава 35.00 Недю
1540.00 8000 Дянков 25.00 Транспорт 1016.00 486.00 Техноелектроника 1627.00 864.00 Техноелектроника 195.89 Ток 2941.00 83.82 Телефон 1404.00 44.00 Слава 35.00 Недю 8.86
2740.00 1610.00 231.00 1420 Дянков
735.39 Емес груп
11.38 Офис м-ли 8.00 Стъклопочистване 25.00 Транспорт 39.00 Вентилатор
26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 общо:
228.00
204.96 370.96
1811.57 1724.11 886.95
2576.23 2390.53
5270.39 47793.95
2227.00 1811.00 44.00 Бойко 35.00 Слава
21.98 492.28 32060.00
52.80 Емес груп 0 4987.89
11.99 Офис м-ли 30.00 Ремонт уреди 619.28
оборот: 50400.08 лв. налични: 7757.54 лв. склад: 104996.93 лв.
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ ДФ по ПФ фирма сума сума пф/рко 03-2787 0-31982 Бултрейд Дистрибуция950.64 и Логистика10.98 ЕООДР.К.О. 03-2842 Интелсофт ЕООД 1094.02 ### Р.К.О. 03-2843 Блексирама АД 343.98 ### Р.К.О. 03-2858 Интер електроник 2 ЕООД 1132.09 94.63 Р.К.О. 03-2931 Делфин 3 СД 129.58 24.97 Р.К.О. 03-2935 ОДП Варна 165.72 38.87 Р.К.О. 03-2963 ОДП Варна 26.86 10.36 Р.К.О. 03-3005 ТИМ ЕООД 1049.51 8.86 Р.К.О. 03-3059 Вулкан АД 119.95 21.98 Р.К.О. 03-3165 Делфин 3 СД 30.04 03-3223 Делфин 3 СД 228.00 03-3258 Делфин 3 СД 204.96 03-3285 03-141 ВТП-ТУ Варна 370.96
L=
2.08
ВЪРНАТИ ПАРИ причина клиент Грешна покупка 351945-1бр. Недоставен в срок ремонт 30202 Недоставен в срок ремонт 30102 Фабричен дефект изгорял 043004-1бр. Не отговаря на описанието 030267-1бр. 030570-1бр. замяна 038161-1бр.Грешна покупка 622205-1бр. замяна 351600-1бр. грешна покупка
1876.96
по банка от 07/07 1.08 2.08 3.08
4.08 5.08 6.08
7.08 8.08 9.08 10.08 11.08 12.08 13.08
приход върнати 7457.54 2338.60 119.34 4687.73 119.76 415.38
филиал град Варна Банка валута леваза стокадоставчикразходи за какво
на кого
1457.00
6986.00
104.00 Слава 86.00 Недю 32.00 Бойко
39.62 32.40 Даден обяд 94.75 Дадена вечеря 31.10 Офис м-ли 25.00 Транспорт 3.45 Санитарни м-ли 25.00 Транспорт
62.00 Извозване стр.м-ли 1488.00 Теракот-поставяне 24.00 Лайсни
14.08 15.08
16.08
заплати
525.78 Недю 475.34 Слава 434.36 Бойко 59.81 Ток 15.96 Визитки 273.79 Ел. м-ли
103.92 Телефон 17.08 18.08 19.08 21.08 22.08 23,08 24.08 25.08 26.08 28.08 29.08 30.08 31.08 общо:
1060.8 Боядисване и освет. тела 1520.00 Пясъкоструене и боядисване 8.00 Ключове 25.00 Транспорт
239.10 14938.87
0.00
8443.00
0
0.00
31.70 Даден обяд 25.00 Транспорт 4909.68 1657.48
оборот: 7720.43 лв. налични: -71.29 лв. склад: 102606.56 лв.
ДФ 03-3314 03--3330
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма СОД-Варна АД БМФ ЕАД
сума 119.34 119.76
сума пф/рко причина
ВЪРНАТИ ПАРИ клиент
L=
13.29
по банка от 08.07 1.09 2.09 3.09
4.09 5.09
881.66
3244.26
239.90
2424.26 3063.81
6.09 7.09 8.09 9.09 10.09.
18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09
12.78
2700.00 2481.00
Варна лева
за стока доставчик разходи
за какво
109.80 815.90
142.78 220.87 555.05
576.00
заплати
на кого
9.58 Офис м-ли 167.33 Метро 366.29 Строителни м-ли 10.00 Транспорт 203.39 Кутии 962.00 Слава 528.00 Бойко
377.46
11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09
приход върнати -71.29 149.75
филиал град Банка валута
44.00 Слава 35.00 Бойко
2084.83
1670.00
2379.35 1068.59 3060.22 1958.27 1513.60
2083.00 2380.00 1068.00 3060.00
39.95 14.95
978.18
475.34 Слава 434.36 Бойко 2508.00
2452.90 2268.17 2900.34 3717.44 741.99
13.34
1447.13 1859.53
6.98
3417.00 2250.00 2900.00
18.98 Торбички
88.00 Бойко 70.00 Слава 4301.00 1440.00
8.00 Стъклопочистване
26.09
27.09 28.09 29.09
75.91 310.46
1232.82
1830.00
2233.70 1265.08 1266.21
962.00 2233.00
24.00 Компютър ремонт 12.10 Вода 91.25 Ток 90.00 Климатик демонтаж 76.08 Телефон
16.36
44.00 Слава 35.00 Бойко
30.09 общо:
3928.33 43616.60
104.36 37283.00
0
0.00
1077.00
оборот: 47511.86 лв. налични: 2436.54 лв. склад: 102606.56 лв.
ДФ 03,3353 03,3358 03,3416 03,3434 03,3531 03,3534 03,3564 03-3642 03-3655 03-3670
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума Интер Електроник 2 ЕООД 881.66 Вулкан Цимент АД 239.90 ОДП ВАРНА 109.80 ТИМ ЕООД 815.90 Делфин 3 СД 142.78 СОД-Варна АД 220.87 Интер Електроник 2 ЕООД 555.05 Бултрейд дистрибуция и 576.00 логистика ЕООД ОДП ВАРНА 75.91 ТИМ ЕООД 310.46
ВЪРНАТИ ПАРИ сума пф/рко причина клиент 12.78351456-1бр.не му върши работа 39.95030069-1бр. Замяна 14.95701010-1бр. Замяна 13.34 351217-1бр. ,351163-1бр.,351168-1бр.замяна 6.98 133750-1бр. - не му върши работа 16.36 125320-1бр замяна
2715.70
L=
2.16
10_07 1 по банка от 09.06 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 30.10. 31.10. общо: оборот: налични: склад:
приход
0.00
върнати
0.00
0.00
филиал град Банка валута
0.00
Варна лева
за стока доставчик разходи
0.00
за какво
0.00
0.00 лв. 0.00 лв. 102606.56 лв.
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ
ВЪРНАТИ ПАРИ
Page 45
заплати
0.00
на кого
10_07 ДФ
L=
по ПФ
фирма
сума
сума
пф/рко
#DIV/0!
Page 46
причина
клиент
11_07 1 по банка от 10.06 1.11. 2.11. 3.11 4.11 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. общо:
приход върнати
0.00
0.00
0.00
филиал град Банка валута
Варна лева
за стока доставчик разходи
0.00
за какво
0.00
оборот: 0.00 лв. налични: 0.00 лв. склад: 102606.56 лв.
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ
ВЪРНАТИ ПАРИ
Page 47
заплати
0.00
на кого
11_07 ДФ
L=
по ПФ
фирма
сума
сума
пф/рко
причина
#DIV/0!
Page 48
клиент
приход върнати 6169.08
град
Варна
Банка валута лева за стока 3000.00
1477.68 1582.24 102.00 58.60
240.55
36.94
163.67
-29.77
102.24 85.67 2831.80 1986.85 2070.87 1699.60 2220.16 776.78 2456.98 2452.38 2162.36 1849.59 2207.80 965.06 1951.90 2263.94 2605.65 1525.47 1253.51 971.85
доставчик
разходи
за какво
5.99 Касова книга
2000.00
29.57
2500.00
1.94 2000.00
69.95
3000.00 3000.00
47.95
3000.00 2900.00 3000.00
на кого
37.00 Слава 24.00 Петър 24.00 Недю
35.00 Слава 550.31 Емес груп ООД 16.00 Стъклопочистване 35.00 Недю 5.99 Канц. м-ли 35.00 Петър 50.00 Договор К. А. 35.00 Венци 47.79 Креп.елементи 160.00 Станислава 10.00 Транспорт 35.00 Недю 44.00 Слава 20.00 Транспорт 68.00 Петър 200.00 Наем квартира 280.00 Недю 314.23 Слава 145.56 Емес груп ООД 69.98 Телефон 44.00 Слава 19.07 Интернет 35.00 Недю 20.00 Транспорт 11.51 Санитарни принадлежности 44.00 Недю 5.35 Офис м-ли 35.00 Слава 8.80 Офис м-ли 20.00 Транспорт
3000.00 2500.00
139.59 11.85
заплати
1732.50 Техноелектроника ООД 3000.00 6.38 2000.00
80.50 Стъкла
1220.07
1678.25 2058.13 2578.28
3000.00
58.03 Ток
4851.98
46924.20
307.23 37900.00
0.00
2428.37
649.01
1284.23
оборот: 45299.87 лв. налични: 4355.36 лв. склад: 101724.80 лв.
ДФ 03-0003 03-0032 03-0036 03-0066 03-0079 03-0155 03-0168 03-0269 03-0333 03-0337 03-0377 03-0422 03-0426
L=
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума 03-0001 ТИМ ЕООД 1477.67 ТИМ ЕООД 799.92 Интер Електроник 2 ЕООД 782.32 Делфин 3 СД 102.00 БМФ ЕАД 58.60 Фрапорт туин стар еърпорт 29.77 АД Лирекс БС ЕООД 210.78 ББАЛ-ВАРНА 36.94 БМФ ЕАД 83.71 Делфин 3 СД 79.96 Фрапорт туин стар еърпорт -29.77 АД Девня Цимент АД 254.66 ТИМ ЕООД 965.41
2.25
ВЪРНАТИ ПАРИ сума пф/рко 29.57 р.к.о 1.94 р.к.о 29.83 р.к.о ### р.к.о 11.85 р.к.о 69.95 р.к.о 47.95 р.к.о 6.38 р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о
причина 020328-8бр. замяна 351356-1бр. брак 000970-1бр замяна 192597-1бр неотстраним дефект 020707-1бр. неудобна употреба 010028-1бр.забавен ремонт 043005- 1бр. замяна 351212 - 1бр. дефектна стока
филиал по банка от 01.07 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 общо:
469.73
297.38 258.40 301.99 229.51 647.12 8416.85 12.85 109.85 444.18
297.36 279.89 76.63
град
Варна
приход върнати 4355.36 1825.49 2618.83 2305.09
Банка валута лева за стока
1310.96 1891.29 1553.40 2969.12 2120.15 771.66
21.86 19.58 2.46
3000.00
899.17 3487.19 3593.31 2611.67 2049.31 1048.19
11.85
1066.94 2255.71 2099.03 2374.58 1617.39 814.81
2722.50 121.90 2359.42 664.31 1717.52 12627.95 52438.09
оборот: 60196.76 лв. налични: 5489.14 лв. склад: 101724.80 лв.
3000.00
3000.00
39.12 61.20 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
42.92 2500.00 171.85 110.82
2500.00 3000.00
2400.00 32.26 3000.00 513.92 37400.00
доставчик
разходи
за какво
заплати
463.04 Eмес Груп ООД 20.36 Офис м-ли 684.00 Техноелектроника ООД 20.00 Транспорт 20.38 Офис м-ли
на кого
182.00 Слава 133.00 Недю 113.00 Петър 44.00 Недю 433.56 Eмес Груп ООД 107.04 Санит. и офис м-ли 35.00 Слава 1710.00 Техноелектроника ООД 37.10 Крепежни е-ти 20.00 Транспорт 44.00 Петър 25.00 Транспорт 35.00 Слава 105.00 Бойлер 30.00 Транспорт 447.96 Слава 2.99 Тиксо 573.25 Петър 97.00 Дадена вечеря 331.89 Недю 486.00 Техноелектроника 220.00 ООД Наем квартира 98.55 Недю 25.00 Транспорт 6.80 Крепежни е-ти 44.00 Недю 874.80 Техноелектроника ООД 27.60 Офис м-ли 35.00 Петър 25.00 Транспорт 7.20 Офис м-ли 10.00 Транспорт 516.34 ТИМ охрана 75.18 Телефон 627.99 Eмес Груп ООД 121.75 Ток 15.25 Интернет 44.00 Слава 25.00 Транспорт 35.00 Недю
0 5795.73
1043.65
2195.65
ДФ 03-474 03-489 03-490 03-508 03-513 03-533 03-581 03-598 03-599 03-600 03-601 03-608 03-611 03-662 03-681 03-704 03-754 L= 03-791 03-825 03-844 03-863 03-872
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума Интер електроник 2 ЕООД 469.73 БМФ ЕАД 167.42 БМФ ЕАД 129.96 Кейбъл Тех ООД 59.39 СОД Варна АД 199.01 Кейбъл Тех ООД 301.99 Делфин 3 СД 229.51 БМФ ЕАД -167.42 БМФ ЕАД 79.97 БМФ ЕАД 79.97 Техносенс ЕООД 654.60 БМФ ЕАД 79.97 ТУ-Варна ЕТМ 8336.88 БМФ ЕАД 12.85 Булгартранзгаз ЕАД 109.85 Интер електроник 2 ЕООД 444.18 ТИМ ЕООД 297.36 1.69 Вулкан АД 279.89 Техносенс ЕООД 76.63 Кейбъл Тех ООД 121.90 ОДП ВАРНА 200.20 ТИМ ЕООД 464.11
сума 21.86 19.58 2.46 39.12 61.20 11.85 42.92 149.00 21.89 14.95 95.87 32.26
пф/рко р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о.
ВЪРНАТИ ПАРИ причина клиент 351966-1бр.диск брак 640253-1бр. брак по Conrad 74 F 08-5бр. недоставени по Reichelt 750655-1бр.,615930-1бр., 900028-20м. за фактура 350923-1бр.,030823-1бр. несъвместимост 020707-1бр. замяна 030564-1бр. замяна 043002-1бр. брак в София 020370-1бр. замяна 701010-1бр. замяна 030563-1бр.замяна 038055-1 бр.351220-1бр. брак
филиал по банка от 2.2007 1.03 2.03 3.03 4.03 5.03 6.03 7.03 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 общо:
455.17
84.72
874.80 338.40 619.54
град
Варна
приход върнати 5489.14 1299.13 2335.90 1090.22
Банка валута лева за стока
1788.96 1744.54 3247.69 1478.01 1285.28 120.00 583.38
3000.00 2000.00
1819.12 2279.57 1929.34 2900.67 2280.28 1055.14 1291.87 3753.97 1933.05 1773.51 1526.70 988.11
3000.00 2000.00
3000.00 3000.00
оборот: 52364.64 лв. налични: 4633.28 лв.
за какво
заплати
на кого
88.00 Недю 70.00 Петър 132.00 Недю 132.00 Петър 184.00 Слава
25.00 Транспорт 15.00 Цветя
9.31 Офис м-ли 44.00 Слава 25.00 Транспорт 35.00 Недю 2340.00 Техноелектроника ООД 350.00 Недю 3.60 Крепежни е-ти 343.96 Петър 91.01 Телефон 413.69 Слава 117.86 Ток 25.00 Транспорт 35.00 Слава 10.00 Транспорт 44.00 Петър 7.99 Пистолет Кауфланд 13.02 Крепежни е-ти 4.00 Пломба водомер 44.00 Недю 35.00 Петър
3000.00
3000.00 2000.00 3000.00 3000.00 22.94
2054.77 3000.00 1887.71 3000.00 2240.79 11.38 2050.67 3000.00 2148.56 3000.00 1446.90 2372.63 55702.98 221.83 45000.00
разходи
766.01 Емес Груп ООД 124.10 Вода от 06.05г 25.00 Транспорт
3000.00
63.93 14.96
доставчик
230.00 Касов апарат 10.00 Транспорт 25.00 Транспорт 30.32 Интернет
0
3106.01
791.21
44.00 Слава 35.00 Недю
1950.65
склад: 93770.86 лв.
ДФ 03-1004 03-1129 03-1190 03-1233
L=
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума Интер Електроник 2 ЕООД 455.17 ТИМ ЕООД 84.72 Ружи 57 Елена Иванова 874.80 ЕТ Интер Електроник 2 ЕООД 619.54
1.79
ВЪРНАТИ ПАРИ сума пф/рко причина клиент 120.00 р.к.о П.ф 3-3874 недоставена поръчка по Conrad 11.17 р.к.о п.ф. 3-3869 недоставена поръчка по Velleman 52.76 р.к.о 192598-1бр. замяна 14.96 р.к.о 621733-1бр. дефектен артикул 22.94 р.к.о 038160-1бр. замяна 11.38 р.к.о 041912-1бр. замяна р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о
филиал по банка от03.07 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 общо:
915.40 439.98 220.02 121.44
79.97 429.50 653.29
502.50
1102.39 3431.78 139.60
град
Варна
приход върнати 4633.28
Банка валута лева за стока
1858.73 2008.33 2564.98 1777.41 1050.62 778.34
3000.00
2028.31 904.62 2151.85 1681.43 681.06 2051.59 4576.28 892.50 2130.10 1527.92 1814.23 1842.11 3262.72 2352.32 1637.55 1851.86 824.17
8035.87 46882.31
37.78
3000.00
доставчик разходи
за какво
25.00 Транспорт 18.32 Офис м-ли 1053.00 Техноелектроника ООД
103.63 3000.00
99.47
3000.00 3000.00
49.76
48.88
3000.00 3000.00 2000.00
3000.00 10.89 6.10 6.61
3000.00 3000.00 2500.00
356.51 34500.00
заплати
на кого
175.00 Слава 143.00 Недю 143.00 Петър 71.00 Бойко 70.00 Слава 70.00 Петър
25.00 Транспорт
386.54 Слава 331.89 Недю 361.72 Емес Груп ООД 10.00 Транспорт 331.89 Петър 14.71 Санитар. м-ли 173.94 Бойко 44.00 Недю 35.00 Петър 3442.50 Техноелектроника ООД 25.00 Транспорт 117.47 Ток 12.43 Офис м-ли 13.20 Торби 79.09 Телефон 486.46 Данък сгради 408.89 Петър 1589 Дянков 25.00 Транспорт 10.00 Транспорт 44.00 Слава 35.00 Недю
0 4857.22
861.68
2428.15
оборот: налични: склад:
ДФ 03-1385 03-1392 03-1403 03-1425 03-1426 03-1443 03-1449 03-1485 03-1493 03-1521 03-1522 03-1590 03-1603 03-1690 03-1695 03-1707 03-1753 L=
49928.39 лв. 3878.75 лв. 93932.34 лв. БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума Маркон ЕООД 123.90 КейбълТех ООД 121.90 ТИМ ЕООД 669.60 Интер Електроник 2 ЕООД 326.99 Интер Електроник 2 ЕООД 112.99 ОДП-Варна 220.02 Сайтрон ООД 121.44 БМФ ЕАД 79.97 Интер Електроник 2 ЕООД 429.50 Девня Цимент АД 322.49 Девня Цимент АД 330.80 Вулкан АД 79.97 Интер Електроник 2 ЕООД 422.53 Интер Електроник 2 ЕООД 1102.39 Интелсофт ЕООД 1000.94 Компак ООД 2430.84 Кейбъл Тех ООД 139.60 1.88
ВЪРНАТИ ПАРИ сума пф/рко причина клиент 37.78 р.к.о 010226-1бр. непотребен за клиента 9.78 р.к.о 050200-1бр. замяна за 050202 93.85 3-3811 226986-1бр. недоставена поръчка по Сonrad 99.47 р.к.о 041885-1бр. замяна за 041887-1бр. 49.76 р.к.о 615937-1бр. непотребен за клиента 13.68 р.к.о 020630-1бр. замяна за 477451-1бр. 35.20 р.к.о 223804-1бр., 224510-2бр. поръчка по Conrad 10.89 р.к.о 041872-1бр. непотребен за клиента 6.10 р.к.о недоставена поръчка по Reichelt 6.61 р.к.о 224510-1бр. поръчка по Conrad р.к.о
филиал по банка от 04/07 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 общо: оборот:
2738.26
приход върнати 3878.75
Банка
1030.77 3449.43 2279.59 911.07
2500.00
204.86 119.34 418.18
1844.43 3220.54 3268.36 1293.44 1707.45 671.50
214.99 272.69
1676.86 1452.36 1986.46 1946.90 1793.57 1203.31
556.32 146.84
4100.00
103.65
2500.00 1900.00 3220.00 3270.00 1190.00
град
Варна
валута лева
за стока
71.79
2050.59 1343.10 2670.88
954.00 Техноелектроника ООД
2029.26 1845.05 952.01 1500.59 4671.48 46704.80
1320 Дянков
2940.00 2050.00 1310.00
47322.09 лв.
29.87
заплати
386.54 Слава 331.89 Недю
2005.50 Техноелектроника ООД 2970.00 1800.00
175.44 37050.00
на кого
25.00 Транспорт 29.14 Офис м-ли 107.45 Ток 74.08 Телефон 44.00 Недю 30.00 Ремонт компютър35.00 Слава 25.00 Транспорт 10.00 Транспорт 10.00 Прима-презареждане 30.00 Аларма 227.94 PVC-плоскости покрив 88.00 Слава 70.00 Бойко
698.53 904.57
за какво
161.88 Тонер принтер 158.00 Слава 25.00 Транспорт 133.00 Недю 144.10 Офис и сан.м-ли212.60 Бойко 10.00 Транспорт 126.56 Петър 28.80 Интернет 2мес. 729.00 Техноелектроника ООД 44.00 Бойко 4540 Дянков 150.00 Капаро стълба 35.00 Слава 25.00 Транспорт 100.00 Стълба-доплащане 4.08 Крепежни е-ти 44.00 Недю 29.90 Крепежни е-ти 35.00 Бойко
2270.00 1430.00 2000.00 1600.00
доставчик разходи
0 3688.50
25.00 Транспорт 1272.37
1743.59
налични: 2774.90 лв. склад: 109573.06 лв.
ДФ 03-1812 03-1886 03-1922 03-1964 03-2042 03-2048 03-2150 03-2162 03-2222 03-2228
L=
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума ТУ-Варна кат.ЕТМ 2738.26 Делфин 3 СД 204.86 СОД Варна АД 119.34 Интерелектроник 2 ЕООД 418.18 ОП АСРУД 214.99 Делфин 3 СД 272.69 Интелсофт ЕООД 556.32 Делфин 3 СД 146.84 Областна Дирекция ПБЗН-Варна 142.74 ТИМ ЕООД 761.83
2.32
ВЪРНАТИ ПАРИ сума пф/рко причина клиент 103.65 р.к.о 351501-1бр. забавен ремонт от 06,03,07г. 48.85 р.к.о 465901-1бр. замяна с 043005 22.94 р.к.о 038160-1бр. не му върши работа 29.87 р.к.о 351976-1бр. не работещ артикул р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о р.к.о
филиал по банка от 05/07 1.06 2.06
3.06 4.06 5.06 6.06 7.06 8.06 9.06
214.81 225.22 142.74
приход върнати 2774.90 1464.83 39.98 742.33
Банка
1702.02 1376.29 2900.37 2072.40 2310.46 2280.85
481.00 1696.00 1351.00 2190.00 2066.00
1234.26 2101.11 1001.65 1414.69
4512.00 1225.00
2460.00 1386.00
град
Варна
валута лева за стока
06_07
доставчик разходи
за какво
заплати
на кого
53.10 Дадена вечеря 131.00 Слава 86.00 Недю 44.00 Бойко 5.98 Офис м-ли 25.00 Транспорт 711.00 Техноелектроника 6.34 Офис м-ли 44.00 Слава 35.00 Бойко
10.06 12.06 13.06 14.06
1478.98 61.81
15.06 16.06 17.06 18.06
193.68 149.00
481.00
434.35 Слава 400.20 Бойко 379.71 Недю
1290.35 1173.21
44.00 Бойко 35.00 Слава
274.79
1342.43
2436.00
19.06 20.06
81.60
2401.74 2261.00
1284.00 2385.00
21.06 22.06 23.06
205.26
1587.36 3174.01 435.20
24.06 25.06 26.06 27.06
10.00 Транспорт 2205.00 Техноелектроника 198.00 Техноелектроника 25.00 Транспорт
1246.20 1445.67 1161.81
35.95
1508.00 1576.00
25.00 Транспорт 33.08 Офис м-ли 16.19 Офис м-ли 527.20 Емес Груп ООД 14.81 Бояджийски м-ли 28.80 Интернет 2мес. 95.69 Ток 10.38 Вода 75.58 Телефон 13.00 Ключ 10.00 Транспорт 44.00 Слава 35.00 Бойко
3485.00 1246.00 2642 Дянков 500.10 Емес Груп ООД 946.00 25.00 Транспорт 8.00 Почистване стъкла Page 35
28.06 29.06 30.06
2947.40 1309.48 643.08
1130.00 2722.00
общо:
2685.21 45795.10
418.61 36566.00
225.00 Техноелектроника
0 4366.30
06_07
480.95
оборот: 45286.80 лв. налични: 2171.98 лв. склад: 101999.92 лв.
ДФ 03-2334 03-2405 03-2453 03-2504 03-2516 03-2584 03-2602 03-2634
L=
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума СОД Варна АД 214.81 Делфин 3 СД 225.22 ОДП-Варна 142.74 Интерелектроник 2 ЕООД 1478.98 КейбълТех ООД 61.81 Интерелектроник 2 ЕООД 274.79 Делфин 3 СД 81.60 Нико-2004 ЕООД 205.26
сума 39.98 ### ### 35.95
пф/рко р.к.о. р.к.о. р.к.о. р.к.о.
ВЪРНАТИ ПАРИ причина клиент 351510-1бр. замяна 088937-3бр. брак Бетамарк 043002-1бр. ремонт в София 041895-1бр. замяна
2.25
Page 36
44.00 Бойко 35.00 Недю 1791.26
по банка от 06/07 1.07 2.07 3.07
950.64
приход върнати 2171.98 821.87 2526.83 1934.15 2441.62
10.98 125.65 38.87 177.96
6.07 7.07
1624.75 918.31
94.63 24.97
8.07 9.07
1714.72
4.07 5.07
10.07 11.07 12.07 13.07
1094.02 343.98 1132.09
129.58 165.72 26.86 1049.51
1128.59
713.70
15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07
1040.66 2778.81 3334.00 1489.29 1944.86 873.97
119.95
22.07 23.07 24.07 25.07
1628.83 1000.65 30.04
2265.82
доставчик разходи
1872.00 797.00
за какво
заплати
10.36
на кого
25.00 Транспорт
2390.00 1895.00
72.00 Недю 45.00 Бойко
2147.00
2.00 Хал. крушка 44.00 Недю 35.00 Бойко 10.00 Транспорт
1441.09 2450.50 2159.56
14.07
филиал град Варна Банка валута лева за стока
925.00
117.00 Слава 112.70 Слава-командировъчни
2902.50 Техноелектроника 79.20 Интернет-договор
1040.00 1405.00 2442.00
25.00 Транспорт 8.00 Торбички 434.35 Слава 400.20 Бойко 379.71 Недю 40.00 Климатик ремонт 44.00 Слава 35.00 Недю
1540.00 8000 Дянков 25.00 Транспорт 1016.00 486.00 Техноелектроника 1627.00 864.00 Техноелектроника 195.89 Ток 2941.00 83.82 Телефон 1404.00 44.00 Слава 35.00 Недю 8.86
2740.00 1610.00 231.00 1420 Дянков
735.39 Емес груп
11.38 Офис м-ли 8.00 Стъклопочистване 25.00 Транспорт 39.00 Вентилатор
26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 общо:
228.00
204.96 370.96
1811.57 1724.11 886.95
2576.23 2390.53
5270.39 47793.95
2227.00 1811.00 44.00 Бойко 35.00 Слава
21.98 492.28 32060.00
52.80 Емес груп 0 4987.89
11.99 Офис м-ли 30.00 Ремонт уреди 619.28
оборот: 50400.08 лв. налични: 7757.54 лв. склад: 104996.93 лв.
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ ДФ по ПФ фирма сума сума пф/рко 03-2787 0-31982 Бултрейд Дистрибуция950.64 и Логистика10.98 ЕООДР.К.О. 03-2842 Интелсофт ЕООД 1094.02 ### Р.К.О. 03-2843 Блексирама АД 343.98 ### Р.К.О. 03-2858 Интер електроник 2 ЕООД 1132.09 94.63 Р.К.О. 03-2931 Делфин 3 СД 129.58 24.97 Р.К.О. 03-2935 ОДП Варна 165.72 38.87 Р.К.О. 03-2963 ОДП Варна 26.86 10.36 Р.К.О. 03-3005 ТИМ ЕООД 1049.51 8.86 Р.К.О. 03-3059 Вулкан АД 119.95 21.98 Р.К.О. 03-3165 Делфин 3 СД 30.04 03-3223 Делфин 3 СД 228.00 03-3258 Делфин 3 СД 204.96 03-3285 03-141 ВТП-ТУ Варна 370.96
L=
2.08
ВЪРНАТИ ПАРИ причина клиент Грешна покупка 351945-1бр. Недоставен в срок ремонт 30202 Недоставен в срок ремонт 30102 Фабричен дефект изгорял 043004-1бр. Не отговаря на описанието 030267-1бр. 030570-1бр. замяна 038161-1бр.Грешна покупка 622205-1бр. замяна 351600-1бр. грешна покупка
1876.96
по банка от 07/07 1.08 2.08 3.08
4.08 5.08 6.08
7.08 8.08 9.08 10.08 11.08 12.08 13.08
приход върнати 7457.54 2338.60 119.34 4687.73 119.76 415.38
филиал град Варна Банка валута леваза стокадоставчикразходи за какво
на кого
1457.00
6986.00
104.00 Слава 86.00 Недю 32.00 Бойко
39.62 32.40 Даден обяд 94.75 Дадена вечеря 31.10 Офис м-ли 25.00 Транспорт 3.45 Санитарни м-ли 25.00 Транспорт
62.00 Извозване стр.м-ли 1488.00 Теракот-поставяне 24.00 Лайсни
14.08 15.08
16.08
заплати
525.78 Недю 475.34 Слава 434.36 Бойко 59.81 Ток 15.96 Визитки 273.79 Ел. м-ли
103.92 Телефон 17.08 18.08 19.08 21.08 22.08 23,08 24.08 25.08 26.08 28.08 29.08 30.08 31.08 общо:
1060.8 Боядисване и освет. тела 1520.00 Пясъкоструене и боядисване 8.00 Ключове 25.00 Транспорт
239.10 14938.87
0.00
8443.00
0
0.00
31.70 Даден обяд 25.00 Транспорт 4909.68 1657.48
оборот: 7720.43 лв. налични: -71.29 лв. склад: 102606.56 лв.
ДФ 03-3314 03--3330
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма СОД-Варна АД БМФ ЕАД
сума 119.34 119.76
сума пф/рко причина
ВЪРНАТИ ПАРИ клиент
L=
13.29
по банка от 08.07 1.09 2.09 3.09
4.09 5.09
881.66
3244.26
239.90
2424.26 3063.81
6.09 7.09 8.09 9.09 10.09.
18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09
12.78
2700.00 2481.00
Варна лева
за стока доставчик разходи
за какво
109.80 815.90
142.78 220.87 555.05
576.00
заплати
на кого
9.58 Офис м-ли 167.33 Метро 366.29 Строителни м-ли 10.00 Транспорт 203.39 Кутии 962.00 Слава 528.00 Бойко
377.46
11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09
приход върнати -71.29 149.75
филиал град Банка валута
44.00 Слава 35.00 Бойко
2084.83
1670.00
2379.35 1068.59 3060.22 1958.27 1513.60
2083.00 2380.00 1068.00 3060.00
39.95 14.95
978.18
475.34 Слава 434.36 Бойко 2508.00
2452.90 2268.17 2900.34 3717.44 741.99
13.34
1447.13 1859.53
6.98
3417.00 2250.00 2900.00
18.98 Торбички
88.00 Бойко 70.00 Слава 4301.00 1440.00
8.00 Стъклопочистване
26.09
27.09 28.09 29.09
75.91 310.46
1232.82
1830.00
2233.70 1265.08 1266.21
962.00 2233.00
24.00 Компютър ремонт 12.10 Вода 91.25 Ток 90.00 Климатик демонтаж 76.08 Телефон
16.36
44.00 Слава 35.00 Бойко
30.09 общо:
3928.33 43616.60
104.36 37283.00
0
0.00
1077.00
оборот: 47511.86 лв. налични: 2436.54 лв. склад: 102606.56 лв.
ДФ 03,3353 03,3358 03,3416 03,3434 03,3531 03,3534 03,3564 03-3642 03-3655 03-3670
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ по ПФ фирма сума Интер Електроник 2 ЕООД 881.66 Вулкан Цимент АД 239.90 ОДП ВАРНА 109.80 ТИМ ЕООД 815.90 Делфин 3 СД 142.78 СОД-Варна АД 220.87 Интер Електроник 2 ЕООД 555.05 Бултрейд дистрибуция и 576.00 логистика ЕООД ОДП ВАРНА 75.91 ТИМ ЕООД 310.46
ВЪРНАТИ ПАРИ сума пф/рко причина клиент 12.78351456-1бр.не му върши работа 39.95030069-1бр. Замяна 14.95701010-1бр. Замяна 13.34 351217-1бр. ,351163-1бр.,351168-1бр.замяна 6.98 133750-1бр. - не му върши работа 16.36 125320-1бр замяна
2715.70
L=
2.16
10_07 1 по банка от 09.06 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 30.10. 31.10. общо: оборот: налични: склад:
приход
0.00
върнати
0.00
0.00
филиал град Банка валута
0.00
Варна лева
за стока доставчик разходи
0.00
за какво
0.00
0.00 лв. 0.00 лв. 102606.56 лв.
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ
ВЪРНАТИ ПАРИ
Page 45
заплати
0.00
на кого
10_07 ДФ
L=
по ПФ
фирма
сума
сума
пф/рко
#DIV/0!
Page 46
причина
клиент
11_07 1 по банка от 10.06 1.11. 2.11. 3.11 4.11 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. общо:
приход върнати
0.00
0.00
0.00
филиал град Банка валута
Варна лева
за стока доставчик разходи
0.00
за какво
0.00
оборот: 0.00 лв. налични: 0.00 лв. склад: 102606.56 лв.
БАНКОВИ ПЛАЩАНИЯ
ВЪРНАТИ ПАРИ
Page 47
заплати
0.00
на кого
11_07 ДФ
L=
по ПФ
фирма
сума
сума
пф/рко
причина
#DIV/0!
Page 48
клиент
