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- Words: 2,567
- Pages: 17
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA BALANCE DE SITUACION GENERAL DE APERTURA AL 01/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES)
Activo Activo Corriente Disponible Caja Caja Chica Bancos Exigible Clientes Doc x Cobrar a Corto Plazo Realizable Mercaderias Papeleria y Utiles Material de Empaque Activo No Corriente Vehiculos Mobiliario y Equipo Suma del Activo Pasivo Corriente Doc x Pagar a Corto Plazo Proveedores Patrimonio Neto Capital Suma de Patrimonio y Pasivo
Arturo de Jesus Moscoso Lopéz
Federico Morataya De Leon
Q Q Q
4,500.00 Q 8,200.00 Q 12,700.00 500.00 Q 500.00 20,000.00 Q 29,900.00 Q 49,900.00 Q 63,100.00
Q
10,000.00
Q Q
40,000.00 Q 49,800.00 Q 89,800.00 3,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 95,800.00 Q 182,700.00
Q Q
Q Q Q Q
Q 10,000.00 Q 13,800.00 Q 13,800.00 Q 23,800.00
50,000.00 Q 3,200.00 Q 14,300.00 128,000.00 Q 122,200.00
5,000.00 Q 9,000.00 Q
Q 53,200.00 Q 14,300.00 Q 67,500.00 Q 250,200.00
2,000.00 6,200.00
Q 7,000.00 Q 15,200.00 Q 22,200.00
114,000.00 Q 114,000.00 128,000.00 Q 122,200.00
Q 228,000.00 Q 250,200.00
Guatemala 03/08/2013
Samuel Yoc Perito Contador Registro 666
Arturo De Jesus Moscoso Lopez Propietario
Federico Morataya De Leon Propietario
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) P#1
1/1/2013 Caja Caja Chica Bancos Clientes Mercaderias Vehiculos Papeleria y Utiles Material de Empaque Doc x Cobrar a Corto Plazo Mobiliario y Equipo Doc x Pagar a Corto Plazo Proveedores Capital Partida de apertura
P#2 Mobiliario y Equipo Iva x Cobrar Bancos Compra de una fotocopiadora P#3 Compras Iva x Cobrar Bancos Proveedores Compra de Mercaderia 40% Cheque y el resto al credito P#4
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q 1/2/2013 Q Q Q 1/3/2013 Q Q
Q 1/4/2013 Q
Caja Ventas Iva x Pagar Ventas de mercaderia al contado
Q
12,700.00 500.00 49,900.00 10,000.00 89,800.00 53,200.00 3,000.00 3,000.00 13,800.00 14,300.00 Q Q Q 250,200.00 Q
7,000.00 15,200.00 228,000.00 250,200.00
8,500.00 1,020.00 Q 9,520.00 Q
9,520.00 9,520.00
6,900.00 828.00 Q Q
3,091.20 4,636.80
7,728.00 Q
7,728.00
9,072.00 Q Q 9,072.00 Q
8,100.00 972.00 9,072.00
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) P#5 Utiles de Limpieza Iva x Cobrar Caja Chica
1/5/2013 Q Q
Compra de utiles de limpieza con caja chica P#6 Publicidad Gastos pagados x anticipado Timbre de Prensa Iva x Cobrar Caja Pago de dos meses de publicidad P#7 Banco Intereses Gasto Documentos Descontados Descuentan documento al 14% anual P#8 Banco Caja se deposita efectivo en el banco P#9 Proveedores Descuentos sobre compras Banco
1/6/2013 Q Q Q Q Q 1/7/2013 Q Q Q 1/8/2013 Q Q 1/9/2013 Q
Pago a los proveedores nos dan el 10% de descuento por pronto pago
P#10 Clientes Caja Ventas Iva x Pagar
Q
Q
1/10/2013 Q Q
15.00 1.80 Q
16.80
Q
16.80
Q 3,024.00 Q
3,024.00 3,024.00
16.80
896.00 1,792.00 13.44 322.56
6,711.32 88.68 Q 6,800.00 Q
6,800.00 6,800.00
5,000.00 Q 5,000.00 Q
5,000.00 5,000.00
4,636.80 Q
463.68 4,173.12
4,636.80 Q
4,636.80
3,124.00 374.88 Q Q
3,124.00 374.88
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Venta de mercaderia al credito Q 3,498.88 Q
3,498.88
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) P#11 Mercaderias en Consignacion Ventas x Realizar Envio de mercaderia en consignacion
P#12 Doc x Pagar a Corto Plazo Caja Pago de 1 letra a Cidea P#13
1/11/2013 Q Q
1/12/2013 Q Q 1/13/2013 Q
Caja
4,000.00 Q 4,000.00 Q
2,500.00 Q 2,500.00 Q
P#14 Material de Empaque Iva x Cobrar Banco Compra de material de empaque P#15 Compras Iva x Cobrar Proveedores Caja Compra de material de empaque P#16 Extraccion de basura Iva x Cobrar Caja Chica Pago de extraccion de basura P#17 Proveedores Devoluciones sobre Compras Iva x Cobrar
Q
1/14/2013 Q Q Q 1/15/2013 Q Q
Q 1/17/2013 Q Q Q 1/19/2013 Q
2,500.00 2,500.00
1,800.00
Clientes El señor Macario Loarca abona a su cuenta
4,000.00 4,000.00
Q
1,800.00
1,800.00 Q
1,800.00
950.00 114.00 Q 1,064.00 Q
1,064.00 1,064.00
3,410.00 409.20 Q Q 3,819.20 Q
3,410.00 409.20 3,819.20
50.00 6.00 56.00
Q Q
56.00 56.00
Q Q
225.00 27.00
252.00
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Devoucion de mercaderia en mal estado P#18 Caja
Q 1/21/2013 Q
Ventas Iva x Pagar Venta de mercaderia al contado P#19
Q 1/22/2013 Q
Devoluciones y rebajas sobre ventas Iva x pagar Clientes Devolucion de mercaderia en mal estado P#20 Banco Caja Deposito del efectivo venta del 21 P#21 Anticipos a proveedores Banco
1/23/2013 Q Q 1/24/2013 Q
Compra de giro para mercaderia en transito P#22
Q
Q
1/25/2013 Q Q
Banco Ventas x Realizar Mercaderias en Consignacion Ventas Iva x Pagar Nos pagan la mercaderia en consignacion P#23 Proveedores Banco Pago a proveedores P#24 Caja
Q
1/26/2013 Q Q 1/27/2013 Q
252.00 Q
252.00
25,032.00 Q Q 25,032.00 Q
22,350.00 2,682.00 25,032.00
349.89 Q Q 349.89 Q
312.40 37.49 349.89
25,032.00 Q 25,032.00 Q
25,032.00 25,032.00
15,600.00 Q
15,600.00
15,600.00 Q
15,600.00
2,066.40 1,845.00 Q Q Q 3,911.40 Q
1,845.00 1,845.00 221.40 3,911.40
6,000.00 Q 6,000.00 Q
2,600.00
6,000.00 6,000.00
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Clientes Q Cancela el señor Genaro Castillo Q 2,600.00 Q
2,600.00 2,600.00
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) P#25 Mercaderias en transito Anticipos a proveedores Despachan la mercaderia del extranjero P#26
1/28/2013 Q Q
15,600.00 Q 15,600.00 Q
15,600.00 15,600.00
1/29/2013 Reparacion y mantenimiento propiedad planta y equipo Iva x Cobrar Caja Chica ISR por pagar Iva retenido por pagar Pago de reparacion de telefono y rotulo
P#27 Banco Caja Se traslada el 95% del efectivo en caja al banco P#28 Salarios Bonificacion Salarios Extras Comisiones Cuota patronal IGSS IRTRA INTECAP Cuota laboral IGSS ISR Empleados Descuentos Judiciales Cuota patronal x pagar Banco Pago de planilla
Q Q
101.00 12.12
Q
Q Q Q 113.12 Q
1/30/2013 Q
Q 1/30/2013 Q Q Q Q Q Q Q
Q
94.94 6.06 12.12 113.12
14,833.00 Q
14,833.00
14,833.00 Q
14,833.00
29,300.00 2,250.00 1,825.00 1,300.00 3,459.75 324.25 324.25 Q Q Q Q Q 38,783.25 Q
1,566.13 210.30 300.00 4,108.25 32,598.58 38,783.25
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) P#29 Caja chica Caja Reintegro de caja chica P#30 Iva x Pagar Iva x Cobrar Regularizacion cuentas del IVA
1/30/2013 Q Q 1/30/2013 Q Q
167.74 Q 167.74 Q
167.74 167.74
2,471.64 Q 2,471.64 Q
2,471.64 2,471.64
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
Fecha
Debe
Haber
Saldo
P#21 P#25
Anticipos a proveedores Anticipos a proveedores
1/24/2013 Q 15,600.00 Q 1/28/2013 Q 15,600.00 Q
15,600.00 -
P#1 P#2 P#3 P#7 P#8 P#9 P#14 P#20 P#21 P#22 P#23 P#27 P#28
Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco
1/1/2013 1/2/2013 1/3/2013 1/7/2013 1/8/2013 1/9/2013 1/14/2013 1/23/2013 1/24/2013 1/25/2013 1/26/2013 1/30/2013 1/30/2013
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
49,900.00 40,380.00 37,288.80 44,000.12 49,000.12 44,827.00 43,763.00 68,795.00 53,195.00 55,261.40 49,261.40 64,094.40 31,495.82
P#28
Bonificacion
1/30/2013 Q 2,250.00
Q
2,250.00
P#1 P#4 P#6 P#8 P#10 P#12 P#13 P#15 P#18 P#20 P#24 P#27 P#29
Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja
1/1/2013 1/4/2013 1/6/2013 1/8/2013 1/10/2013 1/12/2013 1/13/2013 1/15/2013 1/21/2013 1/23/2013 1/27/2013 1/30/2013 1/30/2013
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
12,700.00 21,772.00 18,748.00 13,748.00 14,122.88 11,622.88 13,422.88 13,013.68 38,045.68 13,013.68 15,613.68 780.68 612.94
Q 49,900.00 Q Q
9,520.00 3,091.20
Q Q
4,173.12 1,064.00
Q 6,711.32 Q 5,000.00
Q 25,032.00 Q 15,600.00 Q 2,066.40 Q
6,000.00
Q 14,833.00 Q 32,598.58
Q 12,700.00 Q 9,072.00
Q
Q Q
3,024.00 5,000.00
Q
2,500.00
Q
409.20
374.88
Q 1,800.00 Q 25,032.00 Q 25,032.00 Q 2,600.00 Q 14,833.00 Q 167.74
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
Fecha
1/1/2013 Q 1/5/2013 1/17/2013 1/29/2013 1/30/2013 Q
Debe
Haber
P#1 P#5 P#16 P#26 P#29
Caja Chica Caja Chica Caja Chica Caja Chica Caja chica
500.00
P#1
Capital
P#1 P#10 P#13 P#19 P#24
Clientes Clientes Clientes Clientes Clientes
1/1/2013 Q 10,000.00 1/10/2013 Q 3,124.00 1/13/2013 Q 1/22/2013 Q 1/27/2013 Q
P#28
Comisiones
P#3 P#15
Q Q Q 167.74
1/1/2013
Saldo
Q 16.80 Q 56.00 Q 94.94 Q Q
500.00 483.20 427.20 332.26 500.00
Q 228,000.00 Q (228,000.00)
Q Q 1,800.00 Q 37.49 Q 2,600.00 Q
10,000.00 13,124.00 11,324.00 11,286.51 8,686.51
1/30/2013 Q 1,300.00
Q
1,300.00
Compras Compras
1/3/2013 Q 6,900.00 1/15/2013 Q 3,410.00
Q Q
6,900.00 10,310.00
P#28
Cuota laboral IGSS
1/30/2013
1,566.13 Q
(1,566.13)
P#28
Cuota patronal IGSS
1/30/2013 Q 3,459.75
Q
3,459.75
P#28
Cuota patronal x pagar
1/30/2013
4,108.25 Q
(4,108.25)
Q
Q
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
Fecha
P#28
Descuentos Judiciales
P#9
Descuentos sobre compras
P#17
Devoluciones sobre Compras
1/19/2013
P#19
Devoluciones y rebajas sobre ventas
1/22/2013 Q
P#1
Doc x Cobrar a Corto Plazo
P#1 P#12
Doc x Pagar a Corto Plazo Doc x pagar a corto plazo
P#7
Documentos Descontados
P#16
Extraccion de basura
P#6
Gastos Pagados x Anticipado
P#28
INTECAP
Debe
1/30/2013
Haber
Q
Saldo
300.00 Q
(300.00)
463.68 Q
(463.68)
225.00 Q
(225.00)
349.89
Q
349.89
1/1/2013 Q 13,800.00
Q
13,800.00
7,000.00 Q Q
(7,000.00) (4,500.00)
6,800.00 Q
(6,800.00)
50.00
Q
50.00
1/6/2013 Q 1,792.00
Q
1,792.00
Q
324.25
1/9/2013
Q
1/1/2013 Q 1/12/2013 Q 2,500.00
1/7/2013
1/17/2013 Q
1/30/2013 Q
Q
324.25
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
P#7
Intereses Gasto
P#28
Fecha
Debe
Haber
Saldo
1/7/2013 Q
88.68
Q
88.68
IRTRA
1/30/2013 Q
324.25
Q
324.25
P#28
ISR Empleados
1/30/2013
Q
210.30 Q
(210.30)
P#26
ISR por pagar
1/29/2013
Q
6.06 Q
(6.06)
P#26
Iva retenido por pagar
1/29/2013
Q
12.12 Q
(12.12)
P#2 P#3 P#5 P#6 P#14 P#15 P#16 P#17 P#26 P#30
Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar
1/2/2013 1/3/2013 1/5/2013 1/6/2013 1/14/2013 1/15/2013 1/17/2013 1/19/2013 1/29/2013 1/30/2013
Q
Q Q Q Q Q Q Q 27.00 Q Q 2,471.64 Q
1,020.00 1,848.00 1,849.80 2,172.36 2,286.36 2,695.56 2,701.56 2,674.56 2,686.68 215.04
P#4 P#10 P#18 P#19
Iva x Pagar Iva x Pagar Iva x Pagar Iva x pagar
1/4/2013 1/10/2013 1/21/2013 1/22/2013
Q Q Q Q
972.00 374.88 2,682.00 312.40
Q 1,020.00 Q 828.00 Q 1.80 Q 322.56 Q 114.00 Q 409.20 Q 6.00 Q Q
12.12
Q Q Q Q
(972.00) (1,346.88) (4,028.88) (4,341.28)
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
Fecha
Debe
P#22 P#30
Iva x Pagar Iva x Pagar
1/25/2013 Q 1/30/2013 Q 2,471.64
P#1 P#14
Material de Empaque Material de Empaque
P#1
Mercaderias
P#11 P#22
Mercaderias en Consignacion Mercaderias en Consignacion
1/11/2013 Q 4,000.00 1/25/2013 Q
P#25
Mercaderias en transito
P#1 P#2
Haber
Saldo
221.40 Q Q
(4,562.68) (2,091.04)
1/1/2013 Q 3,000.00 1/14/2013 Q 950.00
Q Q
3,000.00 3,950.00
1/1/2013 Q 89,800.00
Q
89,800.00
Q 1,845.00 Q
4,000.00 2,155.00
1/28/2013 Q 15,600.00
Q
15,600.00
Mobiliario y Equipo Mobiliario y Equipo
1/1/2013 Q 14,300.00 1/2/2013 Q 8,500.00
Q Q
14,300.00 22,800.00
P#1
Papeleria y Utiles
1/1/2013 Q 3,000.00
Q
3,000.00
P#1 P#3 P#9 P#15 P#17 P#23
Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores
1/1/2013 Q 15,200.00 Q (15,200.00) 1/3/2013 Q 4,636.80 Q (19,836.80) 1/9/2013 Q 4,636.80 Q (15,200.00) 1/15/2013 Q 3,410.00 Q (18,610.00) 1/19/2013 Q 252.00 Q (18,358.00) 1/26/2013 Q 6,000.00 Q (12,358.00)
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
P#6
Publicidad
P#26
Fecha
Debe
Haber
Saldo
1/6/2013 Q
896.00
Q
896.00
Reparacion y mantenimiento propiedad planta y equipo
1/29/2013 Q
101.00
Q
101.00
P#28
Salarios
1/30/2013 Q 29,300.00
Q
29,300.00
P#28
Salarios Extras
1/30/2013 Q 1,825.00
Q
1,825.00
P#6
Timbre de Prensa
1/6/2013 Q
13.44
Q
13.44
P#5
Utiles de Limpieza
1/5/2013 Q
15.00
Q
15.00
P#1
Vehiculos
1/1/2013 Q 53,200.00
Q
53,200.00
P#4 P#10 P#18 P#22
Ventas Ventas Ventas Ventas
1/4/2013 1/10/2013 1/21/2013 1/25/2013
P#11 P#22
Ventas x Realizar Ventas x Realizar
1/11/2013 Q 1/25/2013 Q 1,845.00
Q 8,100.00 Q (8,100.00) Q 3,124.00 Q (11,224.00) Q 22,350.00 Q (33,574.00) Q 1,845.00 Q (35,419.00)
4,000.00 Q Q
(4,000.00) (2,155.00)
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA BALANCE DE SALDOS DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Cuenta Banco Bonificacion Caja Caja chica Capital Clientes Comisiones Compras Cuota laboral IGSS Cuota patronal IGSS Cuota patronal x pagar Descuentos Judiciales Descuentos sobre compras Devoluciones sobre Compras Devoluciones y rebajas sobre ventas Doc x Cobrar a Corto Plazo Doc x pagar a corto plazo Documentos Descontados Extraccion de basura Gastos Pagados x Anticipado INTECAP Intereses Gasto IRTRA ISR Empleados ISR por pagar Iva retenido por pagar Iva x Cobrar Iva x Pagar Material de Empaque Mercaderias Mercaderias en Consignacion Mercaderias en transito Mobiliario y Equipo Papeleria y Utiles Proveedores Publicidad Reparacion y mantenimiento propiedad planta y equipo Salarios Salarios Extras Timbre de Prensa Utiles de Limpieza Vehiculos Ventas Ventas x Realizar Sumas Iguales
Q Q Q Q
Deudor 31,495.82 2,250.00 612.94 500.00
Q Q Q
8,686.51 1,300.00 10,310.00
Q
3,459.75
Acreedor
228000
1566.1275 4108.2475 300 463.68 225 Q Q
Q Q Q Q Q
349.89 13,800.00 Q Q
4,500.00 6,800.00
Q
210.30 6.06 12.12
Q
2,091.04
50.00 1,792.00 324.25 88.68 324.25
Q
215.04
Q Q Q Q Q Q
3,950.00 89,800.00 2,155.00 15,600.00 22,800.00 3,000.00
Q Q Q Q Q Q Q
896.00 101.00 29,300.00 1,825.00 13.44 15.00 53,200.00
12358
Q 35,419.00 Q 2,155.00 Q 298,214.57 Q 298,214.57
Guatemala 31 de Enero de 2013 Samuel Yoc PC Reg. 666
Librería Moscoso y Morataya Planilla de Sueldos del 01/01/2013 al 31/01/2013 Empleado Melchor Pensamiento De Leon Maclovia Armas De Guerra Narda Perez Sosa Ciriaco Soltero Enamorado Isolina Cruz Morelia Diaz Simeona Garcia Bartola Moreno Oseas Culebro
Puesto
Sueldo 6,500.00 5,800.00 3,800.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,300.00 2,100.00
Bonificacion
Contador Enc. Sala de Ventas Secretaria Chofer Vendedora Vendedora Vendedora Cajera Conserje
Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q Q Q Q
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Totales
Q 29,300.00 Q
2,250.00
Movimiento Contable Salarios Q 29,300.00 Bonificacion Q 2,250.00 Salarios Extras Q 1,825.00 Comisiones Q 1,300.00 Cuota patronal IGSS Q 3,459.75 IRTRA Q 324.25 INTECAP Q 324.25 Cuota laboral IGSS ISR Empleados Descuentos Judiciales Cuota patronal x pagar Banco Q 38,783.25
Q 1,566.13 Q 210.30 Q 300.00 Q 4,108.25 Q 32,598.58 Q 38,783.25
Horas Horas Extras Extras 0 0 15 18 20 15 22 14 18
Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Comisiones
356.25 247.50 275.00 206.25 302.50 201.25 236.25
Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q 1,825.00
Q
200.00 300.00 250.00 250.00 300.00 -
Total Ingresos Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1,300.00 Q
6,750.00 6,050.00 4,406.25 2,897.50 3,025.00 2,906.25 3,002.50 3,051.25 2,586.25
IGSS Laboral
ISR
Q Q Q Q Q Q Q Q Q
121.80 88.49
313.95 Q 280.14 Q 200.75 127.87 134.03 128.30 132.95 135.30 112.84
34,675.00 Q 1,566.13 Q
Descuentos Total Judiciales Descuentos
Q
210.30 Q
Q Q Q 300.00 Q Q Q Q Q Q
435.75 368.63 200.75 427.87 134.03 128.30 132.95 135.30 112.84
Liquido a Recibir Q Q Q Q Q Q Q Q Q
6,314.25 5,681.37 4,205.50 2,469.63 2,890.97 2,777.95 2,869.55 2,915.95 2,473.41
300.00 Q 2,076.42 Q 32,598.58
Activo Activo Corriente Disponible Caja Caja Chica Bancos Exigible Clientes Doc x Cobrar a Corto Plazo Realizable Mercaderias Papeleria y Utiles Material de Empaque Activo No Corriente Vehiculos Mobiliario y Equipo Suma del Activo Pasivo Corriente Doc x Pagar a Corto Plazo Proveedores Patrimonio Neto Capital Suma de Patrimonio y Pasivo
Arturo de Jesus Moscoso Lopéz
Federico Morataya De Leon
Q Q Q
4,500.00 Q 8,200.00 Q 12,700.00 500.00 Q 500.00 20,000.00 Q 29,900.00 Q 49,900.00 Q 63,100.00
Q
10,000.00
Q Q
40,000.00 Q 49,800.00 Q 89,800.00 3,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 95,800.00 Q 182,700.00
Q Q
Q Q Q Q
Q 10,000.00 Q 13,800.00 Q 13,800.00 Q 23,800.00
50,000.00 Q 3,200.00 Q 14,300.00 128,000.00 Q 122,200.00
5,000.00 Q 9,000.00 Q
Q 53,200.00 Q 14,300.00 Q 67,500.00 Q 250,200.00
2,000.00 6,200.00
Q 7,000.00 Q 15,200.00 Q 22,200.00
114,000.00 Q 114,000.00 128,000.00 Q 122,200.00
Q 228,000.00 Q 250,200.00
Guatemala 03/08/2013
Samuel Yoc Perito Contador Registro 666
Arturo De Jesus Moscoso Lopez Propietario
Federico Morataya De Leon Propietario
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) P#1
1/1/2013 Caja Caja Chica Bancos Clientes Mercaderias Vehiculos Papeleria y Utiles Material de Empaque Doc x Cobrar a Corto Plazo Mobiliario y Equipo Doc x Pagar a Corto Plazo Proveedores Capital Partida de apertura
P#2 Mobiliario y Equipo Iva x Cobrar Bancos Compra de una fotocopiadora P#3 Compras Iva x Cobrar Bancos Proveedores Compra de Mercaderia 40% Cheque y el resto al credito P#4
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q 1/2/2013 Q Q Q 1/3/2013 Q Q
Q 1/4/2013 Q
Caja Ventas Iva x Pagar Ventas de mercaderia al contado
Q
12,700.00 500.00 49,900.00 10,000.00 89,800.00 53,200.00 3,000.00 3,000.00 13,800.00 14,300.00 Q Q Q 250,200.00 Q
7,000.00 15,200.00 228,000.00 250,200.00
8,500.00 1,020.00 Q 9,520.00 Q
9,520.00 9,520.00
6,900.00 828.00 Q Q
3,091.20 4,636.80
7,728.00 Q
7,728.00
9,072.00 Q Q 9,072.00 Q
8,100.00 972.00 9,072.00
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) P#5 Utiles de Limpieza Iva x Cobrar Caja Chica
1/5/2013 Q Q
Compra de utiles de limpieza con caja chica P#6 Publicidad Gastos pagados x anticipado Timbre de Prensa Iva x Cobrar Caja Pago de dos meses de publicidad P#7 Banco Intereses Gasto Documentos Descontados Descuentan documento al 14% anual P#8 Banco Caja se deposita efectivo en el banco P#9 Proveedores Descuentos sobre compras Banco
1/6/2013 Q Q Q Q Q 1/7/2013 Q Q Q 1/8/2013 Q Q 1/9/2013 Q
Pago a los proveedores nos dan el 10% de descuento por pronto pago
P#10 Clientes Caja Ventas Iva x Pagar
Q
Q
1/10/2013 Q Q
15.00 1.80 Q
16.80
Q
16.80
Q 3,024.00 Q
3,024.00 3,024.00
16.80
896.00 1,792.00 13.44 322.56
6,711.32 88.68 Q 6,800.00 Q
6,800.00 6,800.00
5,000.00 Q 5,000.00 Q
5,000.00 5,000.00
4,636.80 Q
463.68 4,173.12
4,636.80 Q
4,636.80
3,124.00 374.88 Q Q
3,124.00 374.88
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Venta de mercaderia al credito Q 3,498.88 Q
3,498.88
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) P#11 Mercaderias en Consignacion Ventas x Realizar Envio de mercaderia en consignacion
P#12 Doc x Pagar a Corto Plazo Caja Pago de 1 letra a Cidea P#13
1/11/2013 Q Q
1/12/2013 Q Q 1/13/2013 Q
Caja
4,000.00 Q 4,000.00 Q
2,500.00 Q 2,500.00 Q
P#14 Material de Empaque Iva x Cobrar Banco Compra de material de empaque P#15 Compras Iva x Cobrar Proveedores Caja Compra de material de empaque P#16 Extraccion de basura Iva x Cobrar Caja Chica Pago de extraccion de basura P#17 Proveedores Devoluciones sobre Compras Iva x Cobrar
Q
1/14/2013 Q Q Q 1/15/2013 Q Q
Q 1/17/2013 Q Q Q 1/19/2013 Q
2,500.00 2,500.00
1,800.00
Clientes El señor Macario Loarca abona a su cuenta
4,000.00 4,000.00
Q
1,800.00
1,800.00 Q
1,800.00
950.00 114.00 Q 1,064.00 Q
1,064.00 1,064.00
3,410.00 409.20 Q Q 3,819.20 Q
3,410.00 409.20 3,819.20
50.00 6.00 56.00
Q Q
56.00 56.00
Q Q
225.00 27.00
252.00
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Devoucion de mercaderia en mal estado P#18 Caja
Q 1/21/2013 Q
Ventas Iva x Pagar Venta de mercaderia al contado P#19
Q 1/22/2013 Q
Devoluciones y rebajas sobre ventas Iva x pagar Clientes Devolucion de mercaderia en mal estado P#20 Banco Caja Deposito del efectivo venta del 21 P#21 Anticipos a proveedores Banco
1/23/2013 Q Q 1/24/2013 Q
Compra de giro para mercaderia en transito P#22
Q
Q
1/25/2013 Q Q
Banco Ventas x Realizar Mercaderias en Consignacion Ventas Iva x Pagar Nos pagan la mercaderia en consignacion P#23 Proveedores Banco Pago a proveedores P#24 Caja
Q
1/26/2013 Q Q 1/27/2013 Q
252.00 Q
252.00
25,032.00 Q Q 25,032.00 Q
22,350.00 2,682.00 25,032.00
349.89 Q Q 349.89 Q
312.40 37.49 349.89
25,032.00 Q 25,032.00 Q
25,032.00 25,032.00
15,600.00 Q
15,600.00
15,600.00 Q
15,600.00
2,066.40 1,845.00 Q Q Q 3,911.40 Q
1,845.00 1,845.00 221.40 3,911.40
6,000.00 Q 6,000.00 Q
2,600.00
6,000.00 6,000.00
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Clientes Q Cancela el señor Genaro Castillo Q 2,600.00 Q
2,600.00 2,600.00
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) P#25 Mercaderias en transito Anticipos a proveedores Despachan la mercaderia del extranjero P#26
1/28/2013 Q Q
15,600.00 Q 15,600.00 Q
15,600.00 15,600.00
1/29/2013 Reparacion y mantenimiento propiedad planta y equipo Iva x Cobrar Caja Chica ISR por pagar Iva retenido por pagar Pago de reparacion de telefono y rotulo
P#27 Banco Caja Se traslada el 95% del efectivo en caja al banco P#28 Salarios Bonificacion Salarios Extras Comisiones Cuota patronal IGSS IRTRA INTECAP Cuota laboral IGSS ISR Empleados Descuentos Judiciales Cuota patronal x pagar Banco Pago de planilla
Q Q
101.00 12.12
Q
Q Q Q 113.12 Q
1/30/2013 Q
Q 1/30/2013 Q Q Q Q Q Q Q
Q
94.94 6.06 12.12 113.12
14,833.00 Q
14,833.00
14,833.00 Q
14,833.00
29,300.00 2,250.00 1,825.00 1,300.00 3,459.75 324.25 324.25 Q Q Q Q Q 38,783.25 Q
1,566.13 210.30 300.00 4,108.25 32,598.58 38,783.25
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO DIARIO DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) P#29 Caja chica Caja Reintegro de caja chica P#30 Iva x Pagar Iva x Cobrar Regularizacion cuentas del IVA
1/30/2013 Q Q 1/30/2013 Q Q
167.74 Q 167.74 Q
167.74 167.74
2,471.64 Q 2,471.64 Q
2,471.64 2,471.64
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
Fecha
Debe
Haber
Saldo
P#21 P#25
Anticipos a proveedores Anticipos a proveedores
1/24/2013 Q 15,600.00 Q 1/28/2013 Q 15,600.00 Q
15,600.00 -
P#1 P#2 P#3 P#7 P#8 P#9 P#14 P#20 P#21 P#22 P#23 P#27 P#28
Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco
1/1/2013 1/2/2013 1/3/2013 1/7/2013 1/8/2013 1/9/2013 1/14/2013 1/23/2013 1/24/2013 1/25/2013 1/26/2013 1/30/2013 1/30/2013
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
49,900.00 40,380.00 37,288.80 44,000.12 49,000.12 44,827.00 43,763.00 68,795.00 53,195.00 55,261.40 49,261.40 64,094.40 31,495.82
P#28
Bonificacion
1/30/2013 Q 2,250.00
Q
2,250.00
P#1 P#4 P#6 P#8 P#10 P#12 P#13 P#15 P#18 P#20 P#24 P#27 P#29
Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja
1/1/2013 1/4/2013 1/6/2013 1/8/2013 1/10/2013 1/12/2013 1/13/2013 1/15/2013 1/21/2013 1/23/2013 1/27/2013 1/30/2013 1/30/2013
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
12,700.00 21,772.00 18,748.00 13,748.00 14,122.88 11,622.88 13,422.88 13,013.68 38,045.68 13,013.68 15,613.68 780.68 612.94
Q 49,900.00 Q Q
9,520.00 3,091.20
Q Q
4,173.12 1,064.00
Q 6,711.32 Q 5,000.00
Q 25,032.00 Q 15,600.00 Q 2,066.40 Q
6,000.00
Q 14,833.00 Q 32,598.58
Q 12,700.00 Q 9,072.00
Q
Q Q
3,024.00 5,000.00
Q
2,500.00
Q
409.20
374.88
Q 1,800.00 Q 25,032.00 Q 25,032.00 Q 2,600.00 Q 14,833.00 Q 167.74
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
Fecha
1/1/2013 Q 1/5/2013 1/17/2013 1/29/2013 1/30/2013 Q
Debe
Haber
P#1 P#5 P#16 P#26 P#29
Caja Chica Caja Chica Caja Chica Caja Chica Caja chica
500.00
P#1
Capital
P#1 P#10 P#13 P#19 P#24
Clientes Clientes Clientes Clientes Clientes
1/1/2013 Q 10,000.00 1/10/2013 Q 3,124.00 1/13/2013 Q 1/22/2013 Q 1/27/2013 Q
P#28
Comisiones
P#3 P#15
Q Q Q 167.74
1/1/2013
Saldo
Q 16.80 Q 56.00 Q 94.94 Q Q
500.00 483.20 427.20 332.26 500.00
Q 228,000.00 Q (228,000.00)
Q Q 1,800.00 Q 37.49 Q 2,600.00 Q
10,000.00 13,124.00 11,324.00 11,286.51 8,686.51
1/30/2013 Q 1,300.00
Q
1,300.00
Compras Compras
1/3/2013 Q 6,900.00 1/15/2013 Q 3,410.00
Q Q
6,900.00 10,310.00
P#28
Cuota laboral IGSS
1/30/2013
1,566.13 Q
(1,566.13)
P#28
Cuota patronal IGSS
1/30/2013 Q 3,459.75
Q
3,459.75
P#28
Cuota patronal x pagar
1/30/2013
4,108.25 Q
(4,108.25)
Q
Q
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
Fecha
P#28
Descuentos Judiciales
P#9
Descuentos sobre compras
P#17
Devoluciones sobre Compras
1/19/2013
P#19
Devoluciones y rebajas sobre ventas
1/22/2013 Q
P#1
Doc x Cobrar a Corto Plazo
P#1 P#12
Doc x Pagar a Corto Plazo Doc x pagar a corto plazo
P#7
Documentos Descontados
P#16
Extraccion de basura
P#6
Gastos Pagados x Anticipado
P#28
INTECAP
Debe
1/30/2013
Haber
Q
Saldo
300.00 Q
(300.00)
463.68 Q
(463.68)
225.00 Q
(225.00)
349.89
Q
349.89
1/1/2013 Q 13,800.00
Q
13,800.00
7,000.00 Q Q
(7,000.00) (4,500.00)
6,800.00 Q
(6,800.00)
50.00
Q
50.00
1/6/2013 Q 1,792.00
Q
1,792.00
Q
324.25
1/9/2013
Q
1/1/2013 Q 1/12/2013 Q 2,500.00
1/7/2013
1/17/2013 Q
1/30/2013 Q
Q
324.25
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
P#7
Intereses Gasto
P#28
Fecha
Debe
Haber
Saldo
1/7/2013 Q
88.68
Q
88.68
IRTRA
1/30/2013 Q
324.25
Q
324.25
P#28
ISR Empleados
1/30/2013
Q
210.30 Q
(210.30)
P#26
ISR por pagar
1/29/2013
Q
6.06 Q
(6.06)
P#26
Iva retenido por pagar
1/29/2013
Q
12.12 Q
(12.12)
P#2 P#3 P#5 P#6 P#14 P#15 P#16 P#17 P#26 P#30
Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar Iva x Cobrar
1/2/2013 1/3/2013 1/5/2013 1/6/2013 1/14/2013 1/15/2013 1/17/2013 1/19/2013 1/29/2013 1/30/2013
Q
Q Q Q Q Q Q Q 27.00 Q Q 2,471.64 Q
1,020.00 1,848.00 1,849.80 2,172.36 2,286.36 2,695.56 2,701.56 2,674.56 2,686.68 215.04
P#4 P#10 P#18 P#19
Iva x Pagar Iva x Pagar Iva x Pagar Iva x pagar
1/4/2013 1/10/2013 1/21/2013 1/22/2013
Q Q Q Q
972.00 374.88 2,682.00 312.40
Q 1,020.00 Q 828.00 Q 1.80 Q 322.56 Q 114.00 Q 409.20 Q 6.00 Q Q
12.12
Q Q Q Q
(972.00) (1,346.88) (4,028.88) (4,341.28)
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
Fecha
Debe
P#22 P#30
Iva x Pagar Iva x Pagar
1/25/2013 Q 1/30/2013 Q 2,471.64
P#1 P#14
Material de Empaque Material de Empaque
P#1
Mercaderias
P#11 P#22
Mercaderias en Consignacion Mercaderias en Consignacion
1/11/2013 Q 4,000.00 1/25/2013 Q
P#25
Mercaderias en transito
P#1 P#2
Haber
Saldo
221.40 Q Q
(4,562.68) (2,091.04)
1/1/2013 Q 3,000.00 1/14/2013 Q 950.00
Q Q
3,000.00 3,950.00
1/1/2013 Q 89,800.00
Q
89,800.00
Q 1,845.00 Q
4,000.00 2,155.00
1/28/2013 Q 15,600.00
Q
15,600.00
Mobiliario y Equipo Mobiliario y Equipo
1/1/2013 Q 14,300.00 1/2/2013 Q 8,500.00
Q Q
14,300.00 22,800.00
P#1
Papeleria y Utiles
1/1/2013 Q 3,000.00
Q
3,000.00
P#1 P#3 P#9 P#15 P#17 P#23
Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores
1/1/2013 Q 15,200.00 Q (15,200.00) 1/3/2013 Q 4,636.80 Q (19,836.80) 1/9/2013 Q 4,636.80 Q (15,200.00) 1/15/2013 Q 3,410.00 Q (18,610.00) 1/19/2013 Q 252.00 Q (18,358.00) 1/26/2013 Q 6,000.00 Q (12,358.00)
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA LIBRO MAYOR DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Partida
Cuenta
P#6
Publicidad
P#26
Fecha
Debe
Haber
Saldo
1/6/2013 Q
896.00
Q
896.00
Reparacion y mantenimiento propiedad planta y equipo
1/29/2013 Q
101.00
Q
101.00
P#28
Salarios
1/30/2013 Q 29,300.00
Q
29,300.00
P#28
Salarios Extras
1/30/2013 Q 1,825.00
Q
1,825.00
P#6
Timbre de Prensa
1/6/2013 Q
13.44
Q
13.44
P#5
Utiles de Limpieza
1/5/2013 Q
15.00
Q
15.00
P#1
Vehiculos
1/1/2013 Q 53,200.00
Q
53,200.00
P#4 P#10 P#18 P#22
Ventas Ventas Ventas Ventas
1/4/2013 1/10/2013 1/21/2013 1/25/2013
P#11 P#22
Ventas x Realizar Ventas x Realizar
1/11/2013 Q 1/25/2013 Q 1,845.00
Q 8,100.00 Q (8,100.00) Q 3,124.00 Q (11,224.00) Q 22,350.00 Q (33,574.00) Q 1,845.00 Q (35,419.00)
4,000.00 Q Q
(4,000.00) (2,155.00)
LIBRERÍA MOSCOSO Y MORATAYA BALANCE DE SALDOS DEL 01/01/2013 AL 11/01/2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Cuenta Banco Bonificacion Caja Caja chica Capital Clientes Comisiones Compras Cuota laboral IGSS Cuota patronal IGSS Cuota patronal x pagar Descuentos Judiciales Descuentos sobre compras Devoluciones sobre Compras Devoluciones y rebajas sobre ventas Doc x Cobrar a Corto Plazo Doc x pagar a corto plazo Documentos Descontados Extraccion de basura Gastos Pagados x Anticipado INTECAP Intereses Gasto IRTRA ISR Empleados ISR por pagar Iva retenido por pagar Iva x Cobrar Iva x Pagar Material de Empaque Mercaderias Mercaderias en Consignacion Mercaderias en transito Mobiliario y Equipo Papeleria y Utiles Proveedores Publicidad Reparacion y mantenimiento propiedad planta y equipo Salarios Salarios Extras Timbre de Prensa Utiles de Limpieza Vehiculos Ventas Ventas x Realizar Sumas Iguales
Q Q Q Q
Deudor 31,495.82 2,250.00 612.94 500.00
Q Q Q
8,686.51 1,300.00 10,310.00
Q
3,459.75
Acreedor
228000
1566.1275 4108.2475 300 463.68 225 Q Q
Q Q Q Q Q
349.89 13,800.00 Q Q
4,500.00 6,800.00
Q
210.30 6.06 12.12
Q
2,091.04
50.00 1,792.00 324.25 88.68 324.25
Q
215.04
Q Q Q Q Q Q
3,950.00 89,800.00 2,155.00 15,600.00 22,800.00 3,000.00
Q Q Q Q Q Q Q
896.00 101.00 29,300.00 1,825.00 13.44 15.00 53,200.00
12358
Q 35,419.00 Q 2,155.00 Q 298,214.57 Q 298,214.57
Guatemala 31 de Enero de 2013 Samuel Yoc PC Reg. 666
Librería Moscoso y Morataya Planilla de Sueldos del 01/01/2013 al 31/01/2013 Empleado Melchor Pensamiento De Leon Maclovia Armas De Guerra Narda Perez Sosa Ciriaco Soltero Enamorado Isolina Cruz Morelia Diaz Simeona Garcia Bartola Moreno Oseas Culebro
Puesto
Sueldo 6,500.00 5,800.00 3,800.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,300.00 2,100.00
Bonificacion
Contador Enc. Sala de Ventas Secretaria Chofer Vendedora Vendedora Vendedora Cajera Conserje
Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q Q Q Q
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Totales
Q 29,300.00 Q
2,250.00
Movimiento Contable Salarios Q 29,300.00 Bonificacion Q 2,250.00 Salarios Extras Q 1,825.00 Comisiones Q 1,300.00 Cuota patronal IGSS Q 3,459.75 IRTRA Q 324.25 INTECAP Q 324.25 Cuota laboral IGSS ISR Empleados Descuentos Judiciales Cuota patronal x pagar Banco Q 38,783.25
Q 1,566.13 Q 210.30 Q 300.00 Q 4,108.25 Q 32,598.58 Q 38,783.25
Horas Horas Extras Extras 0 0 15 18 20 15 22 14 18
Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Comisiones
356.25 247.50 275.00 206.25 302.50 201.25 236.25
Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q 1,825.00
Q
200.00 300.00 250.00 250.00 300.00 -
Total Ingresos Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1,300.00 Q
6,750.00 6,050.00 4,406.25 2,897.50 3,025.00 2,906.25 3,002.50 3,051.25 2,586.25
IGSS Laboral
ISR
Q Q Q Q Q Q Q Q Q
121.80 88.49
313.95 Q 280.14 Q 200.75 127.87 134.03 128.30 132.95 135.30 112.84
34,675.00 Q 1,566.13 Q
Descuentos Total Judiciales Descuentos
Q
210.30 Q
Q Q Q 300.00 Q Q Q Q Q Q
435.75 368.63 200.75 427.87 134.03 128.30 132.95 135.30 112.84
Liquido a Recibir Q Q Q Q Q Q Q Q Q
6,314.25 5,681.37 4,205.50 2,469.63 2,890.97 2,777.95 2,869.55 2,915.95 2,473.41
300.00 Q 2,076.42 Q 32,598.58
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