13 - Memoria General Anual 2008

18687442.83 394734.17 18292708.66

###

EJERCICIO 2007 - MEMORIA GENERAL ANUAL CALCULO DE RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

ORIGINAL

$19,243,000.00

ORIGINAL

AMPLIACION

$18,292,708.66

AMPLIACION

$37,535,708.66

RECAUDACION

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL CUENTAS ESPECIALES CUENTAS DE TERCEROS SALDO

$19,243,000.00 SUPERAVIT ACUMULADO EXCEDENTE RECAUDACION $18,292,708.66 AMPLIACION CALCULO DE RECURSOS

$809,668.11 $3,749,542.47

$18,292,708.66 $18,292,708.66

PAGOS

DEUDA

GASTADO

EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL EROGACIONES FIGURATIVAS DEUDA FLOTANTE DEVOLUCION DE TRIBUTOS

$20,883,837.13 $19,085,471.56 $$318,183.34 $-

$392,965.31 $225,451.39

SUB-TOTALES CUENTAS ESPECIALES CUENTAS DE TERCEROS

$40,287,492.03 $968,437.67 $4,705,752.78

$618,416.70 $$-

$-

$44,944,238.88

$45,961,682.48

MOVIMIENTO DE FONDOS

SALDO 2006 INGRESOS 2007 EGRESOS 2007 SALDO 2007

$$-

$37,535,708.66

DETALLE DE GASTOS

$40,385,028.30

FINANCIACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO

$1,429,122.87 $44,944,238.88 $45,961,682.48 $411,679.27

$618,416.70

ESTADO PATRIMONIAL

ACTIVO PASIVO

$27,806,759.90 $3,443,258.63

SALDO

$24,363,501.27

$21,276,802.44 $19,310,922.95 $$318,183.34 $$$40,905,908.73 $968,437.67 $4,705,752.78 $46,580,099.18

RESULTADO FINANCIERO

RECURSOS 2007 GASTOS 2007 PAGO D. FLOTANTE RESULT.EJERCICIO

$22,616,424.08 $23,139,828.35 $318,183.34 -$205,220.93

AFECTACION DEL SALDO RES.ANTERIOR SIN AFECTACION CON AFECTACION CUENTAS DE TERCEROS CUENTAS ESPECIALES SALDO

-$255,850.79 $526,628.28 $108,813.29 $32,088.49

PATRIMONIO CUENTAS ESPECIALES CUENTAS CON AFECT. CUENTAS DE TERCEROS RES.ACUMULADO

$411,679.27 SALDO

$24,842,173.38 $32,088.49 $526,628.28 $108,813.29 -$1,146,202.17 $24,363,501.27

SALDO

-$940,981.24

-$1,146,202.17

EJERCICIO 2008 - MEMORIA GENERAL ANUAL CALCULO DE RECURSOS ORIGINAL

$24,520,000.00

AMPLIACION

$7,313,269.79

PRESUPUESTO DE GASTOS ORIGINAL AMPLIACION

$31,833,269.79

RECAUDACION

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL CUENTAS ESPECIALES CUENTAS DE TERCEROS SALDO

$24,520,000.00 SUPERAVIT ACUMULADO EXCEDENTE RECAUDACION $7,313,269.79 AMPLIACION CALCULO DE RECURSOS

$7,313,269.79 $7,313,269.79

PAGOS

DEUDA

GASTADO

EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL EROGACIONES FIGURATIVAS DEUDA FLOTANTE DEVOLUCION DE TRIBUTOS

$34,477,879.64 $977,180.52

$1,016,970.50 $48,470.27

$877,070.46 $-

$-

SUB-TOTALES CUENTAS ESPECIALES CUENTAS DE TERCEROS

$36,332,130.62 $821,923.36 $4,257,287.30

$35,494,850.14 $1,025,650.79 $$877,070.46 $-

$41,678,521.85

$41,411,341.28

MOVIMIENTO DE FONDOS

SALDO 2007 INGRESOS 2008 EGRESOS 2008 SALDO 2008

$$-

$31,833,269.79

DETALLE DE GASTOS

$30,010,514.19 $6,379,090.13 $924,478.93 $4,364,438.60

FINANCIACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO

$411,679.27 $41,678,521.85 $41,411,341.28 $678,859.84

$1,065,440.77 $-

$1,065,440.77

ESTADO PATRIMONIAL

ACTIVO PASIVO

$30,651,565.61 $2,434,511.10

SALDO

$28,217,054.51

$37,397,571.39 $821,923.36 $4,257,287.30 $42,476,782.05

RESULTADO FINANCIERO

RECURSOS 2008 GASTOS 2008 PAGO D. FLOTANTE RESULT.EJERCICIO

$30,010,514.19 $30,880,615.58 $877,070.46 $6,969.07

AFECTACION DEL SALDO RES.ANTERIOR PATRIMONIO CUENTAS ESPECIALES CUENTAS CON AFECT. CUENTAS DE TERCEROS RES.ACUMULADO

SIN AFECTACION CON AFECTACION CUENTAS DE TERCEROS CUENTAS ESPECIALES

-$60,511.41 $388,762.60 $215,964.59 $134,644.06

SALDO

$678,859.84 SALDO

$28,616,916.36 $134,644.06 $388,762.60 $215,964.59 -$1,139,233.10 $28,217,054.51

SALDO

-$1,146,202.17

-$1,139,233.10