Reporting Airlines Fcp Valeurs Cea 010609

Reporting AIRLINES FCP VALEURS CEA VL du 01 Juin 2009

Forme juridique : O.P.C.V.M. Type * : Fonds Communs de placement de type capitalisation

Les Chiffres : Actif Net (en DT) Valeur Liquidative (en DT) Nombre de parts Nombre de porteurs de parts

3 587 523 10,782 332 746 188

Composition de l’actif :

Catégorie : Mixte dédié exclusivement aux titulaires des comptes CEA TUNISAIR GROUPE Siège social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis

MAI 2009

Capital Initial : 100 000 Dinars divisé en 10 000 parts de 10 Dinars chacune

Principales positions en actions par rapport à l’actif : (71,58% du portefeuille actions)

Agrément : N°39-2008 du 12 Décembre 2008 Première VL : 10,026 DT du 20 Mars 2009 Durée : 99 ans Distributeur Exclusif : Tunisie Valeurs Périodicité VL : Hebdomadaire

Performance : Janv 2009

Fév

Mars

Avril

Mai

0,28%

6,80%

0,69%

Juin

Juil

Août

Septem Octobre Novem Décem

Performance comparée : AIRLINES FCP VALEURS CEA – BENCHMARK ( depuis le lancement )

Gestionnaire : Tunisie Valeurs Dépositaire : Amen Bank Commissaire aux comptes : Cabinet ECC MAZARS * BENCHMARK (80% Tunindex, 20% BTA Mars 2013)

Total 7,82%