Registros Taller 8

Taller No 8 Registros Contables Fecha Dia 02

codigo

detalle

Doc

143536 Inventarios

cuenta

Compras a RC

FC

44,385,000

240801 Iva Descontable

Compras a RC

FC

7,101,600

236540 Rte Fte Compras

Compras a RC

FC

236740 Rte Fte Iva

Compras a RC

FC

3,550,800

220505 Proveedores

Compras a RC

FC

46,382,325

Sumas Iguales Dia 03

Compras a RS

FC

236540 Rte Fte Compras

Compras a RS

FC

342,440

220505 Proveedores

Compras a RS

FC

9,441,560

135517 Anticipo Rte Fte

Compras a RS

FC

236740 Rte Fte Iva

Compras a RS

FC

782,720 10,566,720

Compras a GC

FC

75,479,800

240801 Iva Descontable

Compras a GC

FC

12,076,768

236540 Rte Fte Compras

Compras a GC

FC

2,641,793

220505 Proveedores

Compras a GC

FC

84,914,775 87,556,568

143536 Inventarios

Compras a GC y AU

FC

43,549,800

240801 Iva Descontable

Compras a GC y AU

FC

6,967,968

220505 Proveedores

Compras a GC y AU

FC

87,556,568

50,517,768 50,517,768

50,517,768

143536 Inventarios

Compras a GC

FC

98,745,400

240801 Iva Descontable

Compras a GC

FC

15,799,264

236540 Rte Fte Compras

Compras a GC

FC

3,456,089

220505 Proveedores

Compras a GC

FC

111,088,575 114,544,664 114,544,664

130505 Clientes Nles

Ventas a RC

FV

240802 Iva Descontable

Ventas a RC

FV

11,117,696

413536 Ventas

Ventas a RC

FV

69,485,600

613536 CMV

Ventas a RC

FV

143536 Inventarios

Ventas a RC

FV

135515 Anticipo Rte Fte

Ventas a RC

FV

236575 Autorretencion

Ventas a RC

FV

Sumas Iguales Dia 13

782,720

143501 Inventarios

Sumas Iguales Dia 11

9,784,000

10,566,720

Sumas Iguales Dia 09

51,486,600

143536 Inventarios

Sumas Iguales Dia 07

Credito

1,553,475

51,486,600

Sumas Iguales Dia 05

Debito

80,603,296

41,691,360 41,691,360 2,431,996 2,431,996 124,726,652 124,726,652

130505 Clientes Nles

Ventas a RC

FV

240802 Iva Generado

Ventas a RC

FV

92,037,880 12,694,880

413536 Ventas

Ventas a RC

FV

79,343,000

613536 CMV

Ventas a RC

FV

143536 Inventarios

Ventas a RC

FV

47,605,800 47,605,800

135515 Anticipo Rte Fte

Ventas a RC

FV

236575 Autorretencion

Ventas a RC

FV

Sumas Iguales Dia 15

Ventas a RC

FV

240802 Iva Generado

Ventas a RC

FV

9,461,760

413536 Ventas

Ventas a RC

FV

59,136,000

613536 CMV

Ventas a RC

FV

143536 Inventarios

Ventas a RC

FV

135515 Anticipo Rte Fte

Ventas a RC

FV

Ventas a RC

FV

Sumas Iguales

35,481,600 2,069,760 2,069,760

Ventas a Rs

FV

240802 Iva Generado

Ventas a Rs

FV

797,120

413501 Ventas

Ventas a Rs

FV

4,982,000

613501 CMV

Ventas a Rs

FV

143501 Inventarios

Ventas a Rs

FV

135515 Anticipo Rte Fte

Ventas a Rs

FV

236575 Autorretencion

Ventas a Rs

FV

5,779,120

2,989,200 2,989,200 174,370 174,370 8,942,690

8,942,690

513545 Gtos Fletes

servicios pn

FC

236535 Rte Fte Servicios

servicios pn

FC

7,896

233545 Costos Por Pagar

servicios pn

FC

781,655

233525 Costos Por Pagar Paqo Servicios pn

EG

111005 Bancos Nacionles Pago Servicios pn

EG

789,550

781,655 781,655 1,571,205

1,571,205

514540 Mantenimiento

Servicios Rc

FC

2,195,000

240801 Iva Descontable

Servicios Rc

FC

351,200

236535 Rte Fte servicios

Servicios Rc

FC

87,800

236735 Rte Iva Servicios

Servicios Rc

FC

175,600

233535 Costos por pagar Servicios Rc

FC

2,282,800

233535 Costos por pagar Servicios Rc

EG

111005 Bancos Nacionales Servicios Rc

EG

Sumas Iguales Dia 23

35,481,600

130505 Clentes Nles

Sumas Iguales Dia 21

68,597,760

106,149,120 106,149,120

Sumas Iguales Dia 19

2,777,005 142,420,685 142,420,685

130505 Clientes Nles

236575 Autorretencion

Dia 17

2,777,005

2,282,800 2,282,800 4,829,000

4,829,000

511025 Asesoria Jurica

Honorarios Rc

FC

975,850

240801 Iva Descontable

Honorarios Rc

FC

156,136

236515 Rte Fte HonorariosHonorarios Rc

FC

236715 Rte Iva Servicios

Honorarios Rc

FC

78,068

233525 Costos por pagar Honorarios Rc

FC

946,575

233525 Costos por Pagar Honorarios Rc

EG

107,344

946,575

111005 Bcos Nacionales

Honorarios Rc

EG

Sumas Iguales Dia 25

Comisiones Rc

FC

3,118,400

240801 Iva Descontable

Comisiones Rc

FC

498,944

236520 Rte Fte ComisionesComisiones Rc

FC

236720 Rte Iva Servicios

Comisiones Rc

FC

249,472

233520 Costos por pagar Comisiones Rc

FC

3,024,848

233520 Costos por Pagar Comisiones Rc

EG

111005 Bcos Nacionales

EG

Comisiones Rc

3,024,848 3,024,848 6,642,192

143536 Inventarios

Importacion Grav

FC

7,025,309

240801 Iva Compras

Importacion Grav

FC

1,124,049

236540 Rte Fte compras

Importacion Grav

FC

236740 Rte Iva Compras

Importacion Grav

FC

562,025

221005 Proveedores In

Importacion Grav

FC

7,341,448

143536 Inventarios

Importacion no Grav

FC

236540 Rte Fte compras

Importacion no Grav

FC

63,463

221005 Proveedores In

Importacion no Grav

FC

1,749,762

245,886

1,813,225

9,962,583

421005 Ingreso No Opera Intereses Cta Ahorros EX 111005 Bancos Nles

Intereses Cta Ahorros EX Sumas Iguales

Dia 30

343,024

6,642,192

Sumas Iguales Dia 28

2,078,561

519505 Comisiones

Sumas Iguales Dia 27

946,575 2,078,561

9,962,583 229,800

229,800 229,800

229,800

220505 proveedores

Cancela FC dia 9

FC

421040 Ingresos No Oper

Cancela FC dia 9

FC

2,962,362

111005 Bancos Nles

Cancela FC dia 9

FC

108,126,213

Sumas Iguales

111,088,575

111,088,575 111,088,575

2809 us

$ 2,501

7,025,309

725 us

$ 2,501

1,813,225

3%

2,962,362

98745400