Proyectos Clinica

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

INDICE

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo I. ASPECTOS GENERALES a. NOMBRE DEL PROYECTO Estudio a nivel de PRE – Factibilidad para la puesta en marcha de una Clínica en LIMA, SUR. b. OBJETIVO CENTRAL

Brindar un servicio de calidad y de bajo costo de Ecografía de pared abdominal a la población de Lima Sur. c. OBJETIVOS ESPECIFICOS  Construir una clínica adecuada que cumpla con los estándares de calidad para el desarrollo eficiente del servicio, de tal manera que se pueda cumplir con la demanda satisfactoriamente.  Fortalecer la conciencia de las personas en la Prevención de enfermedades a nivel de la pared abdominal.  Ser una clínica líder en el rubro de Ecografías, reduciendo notablemente los tiempos de espera que afectan a nuestro sistema de atención a la salud.

d. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  Realizar un análisis del entorno que se adecue a los requerimientos del presente proyecto, que permita valorar factores de la periferia, sobre todo sociales y económicos, que brinden una visión oportuna para un plan estratégico de inversión.  Realizar un Estudio de Mercado que permita una primera aproximación del tamaño del proyecto a través de información de su magnitud y una estimación de la tasa de crecimiento del mercado.  Analizar la factibilidad técnica de realizar el proyecto, considerando aspectos como el tamaño óptimo del proyecto, su localización óptima, las eventuales

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo características físicas de la Clínica, los factores críticos de adquisición de capital y el marco legal.  Analizar las factibilidades económica y financiera que permita una correcta evaluación de los aspectos relacionados (tales como inversión, fuentes de financiamiento, retorno de la inversión) que permitan llevar la incertidumbre a niveles manejables que propicien una toma de decisiones más acertada.  Realizar un Análisis de Riesgos que permita establecer aquellos factores fuera del control del proyecto, pero cuyo acaecimiento pueden afectar su éxito ello con el propósito de preestablecer mecanismos para enfrentarlos.

e. JUSTIFICACION Se trataba de identificar una oportunidad sólida de negocios que pudieran desarrollarse y proyectarse en la nueva lima. Considerándose saturados los sectores de Lima Tradicional, se destaco la importancia de los llamados “conos” de la ciudad de lima.

¿Por que se eligió el Cono Sur? Porque es un

sector de origen migrante que mantiene un patrón mas

conservador en su estilo de vida y cuidado de la salud, de la misma manera la modernidad esta llegando a estos sectores. Para los habitantes en la zona de estudio, la clínica sería un establecimiento que satisficiera necesidades de atención de la salud.

También se observa un comportamiento muy interesante de las variables relevantes al proyecto como:  Numero de Habitantes  Evolución de la población Objetivo  Niveles de Ingreso Promedio  Potencial de Desarrollo Interesante

 Factibilidad de encontrar áreas adecuadas en tamaño y ubicación para desarrollar un proyecto en este rubro.

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo f.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO Clínica del Doctor Quito El doctor Luis Quito es fundador y miembro activo de la Sociedad Peruana de Ecografía y actual Presidente del Comité Científico. Igualmente es Presidente y miembro activo de la Sociedad Peruana de Densitometría ÓSEA Clínica (SOPEDENOC). Últimamente, en reconocimiento a estos méritos, la revista especializada en salud "Salud Pública" lo designó MÉDICO EXITOSO de la práctica médica privada.

g. ALCANCES DEL PROYECTO

Nivel de Estudio Actual:

Estudio a Nivel de Pre –

Factibilidad Zonas de Trabajo de Campo:

Distrito de Lima Sur: Villa

María del Triunfo Restricciones que tiene el Estudio:

Analizar la Veracidad de la encuesta Socio

– económica

de

la

Zona

de

estudio. Cumplir con las exigencias de defensa Civil y la normativilidad legal para todo proyecto de construcción y edificación. Aspectos adicionales Desarrollados en el Presente nivel de estudio:

Análisis de Sensibilidad a

variables relevantes para el proyecto, análisis de Riesgo, y Balances Técnicos.

II. AREA DE INFLUENCIA

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo El proyecto se desarrollará en la Urb. Nueva Esperanza Cdra.1 perteneciente al Distrito de Villa María del Triunfo. En la Figura Nº 1, observamos el Mapa Político de Villa María del Triunfo.

Cuadro 1: Mapa Político de Villa María del Triunfo

Urb. Nueva Esperanza Cdra1. V.M.T; Se eligió este terreno debido a su factibilidad técnica, ya que contiene las dimensiones necesarias para la construcción e implementación del proyecto (24,676 m2); factibilidad geográfica, ya que se encuentra en el punto central de la zona de estudio (Lima – Sur), generando así una mayor facilidad en desplazamientos para el consumidor, acceso vial y su cercanía a la Av. Pachacutec (Principal).

El Terreno que se dispone para la construcción del Supermercado, se encuentra entre las Avenidas Pachacutec (Principal), 26 de Noviembre, cesar Vallejo y 28 de Julio. Y sus coordenadas son las siguientes:

12º10’50.30’’S

76º56’33.52’’O

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Elevación 163 m

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

El terreno disponible presenta las siguientes dimensiones: Largo

199.04m

Ancho

124.67m

Área Total

24,676m2

Se eligió a la Urb. Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo, para ubicar el proyecto por una cuestión de facilidad en el desplazamiento para el consumidor. a. EXTENSIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA El Área de Influencia de nuestro proyecto comprende principalmente el distrito de “Lima – Sur”, ya que se observa un mayor dinamismo de comercialización, como se demostrara por medio de las encuesta socio – económica realizada por nuestro equipo técnico. Por lo tanto a continuación describiremos la extensión de la Zona de estudio), a interés del Proyecto. El Distrito de Villa María del Triunfo tiene una extensión de 70.57 Km2 y se divide en 6 Urbanizaciones: 

Mariátegui



Cercado de V.M.T



Pachacutec



Nueva Esperanza



Tablada



José Gálvez

b. EXTENSIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA El Distrito de Villa el Salvador tiene una extensión de 35.46 Km2 y se divide en 9 Territorios:



Territorio 1:

Sector 1 y 8



Territorio 2:

Sector 2

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo 

Territorio 3 :

Sector 3



Territorio 4 :

Urbanización Pachacamac



Territorio 5:

Zona de Playas, Agropecuarias y Sector 5



Territorio 6:

Sector 6 y Asociación de viviendas



Territorio 7:

Sector 7, 9 y 10 y A.H. del Cerro Lomo de Corvina



Territorio 8:

A.H. del Parque Metropolitano



Territorio 9:

Parque Industrial

c. CLIMA El clima del área de estudio es árido y semi cálido, con una temperatura media anual que fluctúa entre los 18 ºC y 19 ºC, con una nubosidad media de 8 octavos, la humedad relativa media varía entre 85 y 95 %, llegando algunas veces en invierno hasta 100%; los vientos soplan durante el día, de norte a suroeste y durante la noche de suroeste a norte. Los vientos tienen una velocidad media de 2 a 4 m/s. d. SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS EXISTENTES En los Distritos de Lima – Sur

se hacen presentes las siguientes Unidades

Económicas tanto Privadas como Públicos, según información recogida por MTPE – Observatorio Socioeconómico Lima – Sur (OSEL), 2007.

Unidades Económicas existentes en Villa María del Triunfo – 2007

Tipo de Establecimiento

Único

Avícola Banco Bar Bazar Bicicentro

165 2 130 664 77

8

Categoría del Establecimiento Princip Sucursa Uni. Total al l Auxilia r 3 5 0 173 0 29 0 31 0 2 0 132 1 2 0 667 0 1 0 78

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo Bodega / tienda Botica Boutique Carpintería Carpintería metálica Casa Casa naturista Centro comercial Centro de enseñanza Centro médico o de salud Centro recreacional Cerrajería Cine CLÍNICA Club Club nocturno Comedor Complejo deportivo Consultorio Cooperativa de ahorro y crédito Granja Crianza de ganado porcino / chanchería Depósito / Almacén Discoteca Ebanistería Empresa de transporte Estudio fotográfico Fábrica Farmacia Ferretería Financiera Florería Frutería Fuente de soda Funeraria Galería Gimnasio Grifos / estación de servicios Guardería Heladería Hospedaje Hostal Hotel

15136 ,0 638 496 1004, 0 350 37 74 2 917 132 43 183 1 4 12 3 2 9 166 7 73 409

25

47

0

13 13 24

63 42 66

0 0 0

1520 8 714 551 1094

7 0 3 0 43 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

36 1 18 0 128 14 7 2 1 0 4 0 0 1 9 3 11 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

394 38 95 2 1088 148 50 185 2 5 16 3 2 10 175 10 84 412

24 51 21 73 115 350 38 936 6 21 103 350 22 5 54 118 10 101 214 210 7

0 0 1 19 1 50 0 24 0 0 0 2 0 0 0 5 0 1 0 2 0

7 5 0 39 17 46 8 69 17 0 1 2 5 0 1 23 1 2 3 10 1

83 0 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

114 56 23 136 133 449 46 1029 23 21 104 354 27 5 55 147 11 104 217 222 8

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo Imprenta Internet Joyería Juguetería Laboratorio médico Lavandería / tintorería Librería Licorería Locutorio Lubricentro Maderera Mercado / minimercado / minimarket Mueblería Oficina administrativa Oficina operativa Óptica Panadería / pastelería Peluquería Piscina Posta Producción agricola / chacra Pub Recicladora / chatarrería Relojeria Renovadora de calzado Restaurante Sala de juegos Salón de billar Salón de recepciones Sastrería Sauna Servicios audiovisuales Servicios de copias / tipeos / impresiones Servicios de refrigeración / fregorífico Servicios mecánicos Servicios profesionales Supermercados Taller Tapicerías Teatro Tornería Venta de Autopartes

98 1561, 0 16 26 37 68 709 463 145 230 253 43 756 36 2 74 430 1239, 0 14 0 67 16 87 9 272 2190, 0 185 72 23 142 12 35 199 12 1395, 0 242 2 79 88 0 55 162 10

4 7

6 17

0 0

108 1585

0 0 0 1 2 3 2 1 12 0 57 5 0 3 8 1

0 0 2 6 9 3 12 5 25 6 413 17 1 18 18 6

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

16 26 39 75 720 469 159 236 291 49 1227 59 3 95 456 1246

0 0 2 0 2 0 0 16

0 0 2 0 0 0 0 38

0 0 0 0 1 0 0 0

14 0 71 16 90 9 272 2244

0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 1 3

0 0 1 0 0 0 0

193 72 24 142 12 36 202

0 12

1 19

0 1

13 1427

0 0 2 3 0 0 2

7 0 8 0 0 2 10

0 0 0 0 0 0 0

249 2 89 91 0 57 174

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo Venta de gas Verdulería Veterinaria Videoteca Vidriería Vivero Vulcanizadora Zapatería Cochera Comisaría Iglesia Local comunal Casa de juego o tragamonedas Consultorio dental Cementerios Local Estadio Establo Biblioteca Municipalidad Servicio de banquete y bufetts Servicios de reparación / venta de repuestos / mantenimiento Servicios astrológicos-naturistas Servicios sanitarios Venta de comida al paso (Anticuchería, tamales, salchipapa, etc) Fundición Albergue / ayuda social/wawa wasi Acuario Organismos públicos / descentralizados, ministerios Venta de pasajes aéreos Agencia de empleo Servicios de afiliado Servicios de envio de correspondencia y dinero Alquiler de videos Alquiler de disfraces Alquiler de accesorios y servicios para eventos toldos, anda Asilo Centro para discapacitados Cafetín Camal Chatarrería / reciclaje

342 87 74 29 181 53 174 266 195 0 0 0 14 390 0 5 0 154 0 0 13 556

0 0 3 0 11 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 6

16 0 2 0 19 5 4 76 1 0 0 0 7 8 0 1 0 8 0 0 1 11

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

359 87 79 29 211 58 178 352 197 0 0 0 21 402 0 6 0 165 0 0 14 574

33 0 215

0 0 1

2 0 3

0 0 0

35 0 219

21 0 3 0

1 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

22 0 3 0

0 9 9 4

0 0 0 0

0 0 2 8

0 0 0 0

0 9 11 12

144 32 62

0 0 0

0 0 0

0 0 0

144 32 62

0 0 5 1 93

0 0 0 1 1

0 0 0 0 5

0 0 0 0 0

0 0 5 2 99

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo Carbonería Carnicería Casa de Cambio Casa de decoraciones Casa de novios Casa de retiro Venta de casas / terrenos / lotes Venta de electrodomésticos / computadoras Generación y venta de energía Centro de rehabilitación Centro de tatuaje Venta y reparación de colchones Bomberos Confección y venta de mochilas y cartera Confitería Constructora Servicio de costura / bordado / cortinas / venta de lanas Diseño, elaboración y venta de letreros / publicidad Distribuidora Radio Servicio de telecomunicaciones / venta de celulares Envasadora de gas Reservorio Servicio de estampado y afines / teñido Asociación / sindicatos / ONG Venta de instrumentos musicales / grupos musicales Locería / venta de ollas, vasos, etc. Servicios ortopedico Elaboración y venta de artesanias, cuadros, etc Surtidor de agua / bidones Total

40 21 49 4 9 2 14 36

0 0 2 0 0 0 1 6

0 0 14 0 0 0 0 44

0 0 0 0 0 0 0 0

40 21 65 4 9 2 15 86

4 4 11 32 0 33

0 1 0 2 0 2

6 1 0 12 0 7

0 0 0 0 0 0

10 6 11 46 0 42

15 13 409

1 3 1

0 5 1

0 0 1

16 21 412

50

0

0

0

50

179 2 74

4 0 1

16 0 30

9 0 1

208 2 106

3 0 9

0 0 0

2 0 0

0 0 0

5 0 9

0 10

0 0

0 1

0 0

0 11

29 6 76

0 0 1

0 0 12

0 0 0

29 6 89

6 39412

0 452

1 1745

0 114

7 4172 3

Fuente: Convenio MTPE - PROPOLI - CS. OSEL Lima sur. Censo de Unidades Económicas, Enero Marzo 2007 Elaboración: MTPE - Observatorio Socioeconómico Laboral Lima Sur

Observamos que sólo existen 5 clínicas en la Zona de estudio, las cuales resultaran ser nuestros competidores.

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III. ANALISIS DEL ENTORNO SOCIO – ECONOMICO Para determinar el mercado meta, las características técnicas del proyecto o los rendimientos financieros, conviene examinar los principales factores del entorno que brinden una visión adecuada para el plan estratégico de negocios que se pretende desarrollar. Para proyectos como el que ocupa a esta investigación, son relevantes los entornos, económico, social, legal, demográfico, de competencia, de infraestructura, ecológico, tecnológico y hasta el cultural. Sin embargo, sólo se examinaran los que se consideren de mayor importancia como:

 Entorno económico  Entorno político  Entorno legal  Otros

entornos

importantes.

También

son

relevantes

los

entornos social, demográfico, competitivo, de infraestructura, ecológico y tecnológico. Para la empresa que ocupa este trabajo, el factor demográfico podría determinar en que lugares conviene más desarrollar una clínica y cuáles no. Los aspectos estructurales (infraestructura), sobre todo el acceso vial es de gran relevancia, ya que puede limitar o facilitar el acceso a las instalaciones del proyecto. a) ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS:

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo Debido a los constantes cambios de la economía, no se podrá saber cómo reaccionar, aunque ante tales casos se tendrá que estimar algunos costos. Los factores que principalmente nos pueden afectar pueden ser: la inflación, la depreciación del dólar, entre otros.

Fuera de esto el Perú se mantiene como un sólido mercado donde invertir, fuera de las restricciones

burocráticas,

que

analizaremos

más

adelante,

los

indicadores

económicos se mantienen en una relativa estabilidad.

Respecto a la inflación, las variaciones no han sido muy altas históricamente, para decir esto se considera los dos últimos años y la política guiada a la inflación por parte del MEF. Pero En los dos últimos trimestres se ha observado una subida pronunciada de la inflación.

El Tipo de Cambio El efecto neto de la disminución del Tipo de Cambio en estos últimos años, es que la moneda local (nuevo sol) adquiera un mayor poder adquisitivo frente a la moneda extranjera (dólar).

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Un tipo de cambio “bajo” puede ser una amenaza o una oportunidad para el sistema financiero. Puede ser una amenaza si los intermediarios se creen que la gran mejora de la morosidad crediticia, y en especial la de los créditos hipotecarios, es producto absoluto de su buena gestión crediticia y no reconocen que en realidad la mayor parte es respuesta a una caída sostenida del valor de las cuotas en soles que vienen pagando los deudores y al efecto que esto tiene sobre el ciclo financiero: hasta mediados de 2002 cuotas pagadas a un tipo de cambio de más de S/. 3.50; hoy, a menos de S/. 2.80.

En cambio puede ser una oportunidad si se ve el problema del tipo de cambio “bajo” desde otro punto de vista. Por ejemplo, un tipo de cambio “bajo” como el actual es una excelente oportunidad para que la gente que tomó su crédito en dólares lo cambie de moneda. Con ello, se aseguraría que el ahorro actual de hasta casi un 10% en el valor de su deuda se mantenga en los próximos 15 o 20 años que todavía tiene que seguir pagando. Determinada ya las principales variables macroeconómicas a interés de nuestro proyecto procederemos a definir aquellas variables que son de interés en la Zona de Estudio (Villa María del Triunfo y Villa el Salvador), definiendo a continuación algunas nociones importantes para el proyecto. Respecto al tipo de cambio, que podría entreverse como una excusa para una próxima subida del precio del acero. De acuerdo a los precios de los insumos, estos no se han visto en variaciones fuertes sobre los metales, el cual es el principal insumo que utilizaremos.

Con respecto a la maquinaria que utilizaremos, caso maquinas soldadoras, los precios no han variado mucho lo que motiva a pensar en una estabilidad de precios a futuro.

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

b) VÍAS DE ACCESO Y TRANSPORTE En el siguiente gráfico se puede apreciar las vías de acceso para acceder a la “Curva de Nueva Esperanza (localización del proyecto)”:

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO Ruta Tipo de vía Tiempo Distancia promedi Promedi o o San Juan de Miraflores – Smart Market

Ruta Nacional Av. Héroes

25’

07 Km

10’

03 Km

15’

03.5 Km

30’

08 Km

30’

08 Km

Asfaltada Villa María del Triunfo – Smart Market

Ruta Nacional Av. Pachacutec Asfaltada

Villa el Salvador – Smart Market

Ruta Nacional Av. Pachacutec

Lurín – Smart Market

Ruta Nacional Av. Pachacutec

Asfaltada

Asfaltada Pachacamac – Smart Market

Ruta Nacional 26 de Noviembre Asfaltada

En cuanto a los medios de transporte local, se cuenta con un parque automotor constituido por vehículos privados y públicos, para transporte interurbano se cuentan

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo con unidades móviles motorizadas denominadas “mototaxis”, así como unidades de transportes particular con motocicletas y no motorizadas como bicicletas. El costo de pasaje es: De San Juan de Miraflores a Smart Market 0.80 céntimos De Villa María del Triunfo a Smart Market 0.50 céntimos De villa el Salvador a Smart Market

0.70 céntimos

De Lurín a Smart Market

1.00 nuevo sol

De Pachacamac a Smart Market

1.00 nuevo sol ___________

Costo Promedio

0.80 céntimos

Adicionalmente también se cuenta con un acceso a viajar por tren, la ruta es la siguiente: San Juan de Miraflores – Villa María del Triunfo – Villa el Salvador, a 0.50 céntimos con un tiempo de 11 minutos realiza un trayecto aproximado de 11 Km. c) ANÁLISIS DE ESCENARIOS

 Tipo de cambio Escenario Pesimista: Según los reportes del Scotiabank, el Tipo de Cambio promedio para el año 2008 será de S/. 2.95 por dólar, con un tipo de cambio final de alrededor de S/. 2.90 por dólar; y para el año 2009 el Tipo de Cambio promedio sería de alrededor del S/. 2.88 por dólar, con un Tipo de Cambio final de S/. 2.85 por dólar.

Escenario Moderado: De acuerdo a la perspectiva del proyectista se esperaría que el tipo de se mantenga, ya que de esta manera se podría ingresar a otras mercados extranjeros, que no se podría hacer si es que el tipo de cambio se incrementara.

Escenario Optimista: El tipo de cambio promedio del año 2007 estuvo en alrededor del 3.13 soles por dólar. Leves movimientos en el tipo de cambio no producirá fuertes cambios en los insumos, pero si se da una leve caída de este ser un buen motivo caso queramos exportar puesto que nuestro producto

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo cuesta menos ahora q la moneda esta devaluada, y podemos en tanto instalar nuestro producto en otros mercados.

Con respecto a el tipo de cambio se espera que se ubique en S/. 2.82 por dólar en promedio durante el 2008, esto como respuesta a una menor afluencia de divisas debido al deterjo de los términos de intercambio y por las medidas implementadas por el BCRP, que tenían el objetivo de prevenir el ingreso de capitales especulativos y estimular la salida de los existentes actualmente.

 Inflación Escenario Pesimista: Tomando como referencia a los estudios macroeconómicos del Scotiabank, la inflación promedio para el año 2008 y para el 2009 sería de alrededor del 4%, contradiciendo a las expectativas del BCRP que esperaban una tasa menor de inflación.

Escenario Moderado: Según la óptica del encargado del proyecto, se espera que la inflación, tanto interna como externa, se mantenga para que de esta manera, los precios de los insumos importados no sean muy altos, ya que de darse este caso se llevaría a un incremento de los precios, y mediante esto a una disminución de la demanda por parte de los consumidores.

Escenario Optimista: La inflación acumulada del año 2007 fue de alrededor de 3.9%, ligeramente superior a la meta de inflación que se impuso el BCRP, esto estuvo explicado principalmente por el aumento de los precios internacionales de los alimentos, y al explicar un 47.5% del IPC, han hecho que tengan un efecto significativo en la inflación. Esta inflación estuvo influenciada tanto por la inflación externa como por la interna. La interna se dio por el incremento de precios observado en Ica, tras el terremoto del 15 de agosto del 2007, aunque esta subida de precios no tuvo un efecto significativo en el resto del país, se debe tener en cuenta.

Se espera que la inflación acumulada al terminar el año 2008 se ubique en alrededor del 3.5%, ligeramente por encima del límite establecido por el BCRP. Se estima que la inflación a mediados de año vaya disminuyendo hasta llegar al nivel del 3.5%, esto se daría como consecuencia de una corrección en la cotización internacional de los

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo principales productos importados y debido a las políticas adoptadas por el Gobierno y el BCRP, con la finalidad de atenuar la inflación.

 Tasa de interés Escenario pesimista: Se tendrá que la tasa de interés prevista para el año 2008 (según los reportes del BBVA) sea de 5.5%, y que para el 2009 sea de, también, 5.5%.

Escenario Moderado: Según el punto de vista del proyectista, la tasa de interés obtendrá pequeñas variaciones, esto no producirá grandes cambios sobre el monto de interés final.

Escenario Optimista: Según los supuestos del Marco Macroeconómico para los años 2008-2011, las tasa de interés nominal implícita tanto pata deuda externa como para deuda interna serán de alrededor de 6.6% y 7.8% en promedio respectivamente.

IV. ESTUDIO DE MERCADO 4.1 ANALISIS DE LA OFERTA Nuestros servicios son los siguientes:



Análisis de Ecografías.



Análisis de Desintometrias.



Análisis de Tomografías.

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo 4.2 PRECIOS DE LOS SERVICIOS

SERVICIO ECOGRAFIA DESINTOMETRIA TOMOGRAFIA

PRECIO s/.30 s/.50 s/ 75

4.3 TIEMPO DE ADQUISICIÓN DE INVENTARIO El inventario inicial, que es el conjunto de mercancías o artículos que la empresa Smart Market tiene para comercializar, tiene un tiempo de adquisición de 1.5 meses. Es decir que durante un horizonte de un año, Smart Market requiere de 01 mes y medio para conseguir de toda la mercadería para la disposición de su público. 4.4 ANALISIS DEL MERCADO COMPETIDOR Por medio de una Encuesta Socio –Económica, realizada por nuestro equipo técnico verificamos en la Zona de Estudio (Lima Sur), los siguientes datos:

Asistencia a una clinica u hospital en Lima Sur 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Serie1

VMT

VES

SJM

20

LURIN

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo Un 35% de la población encuestada, asiste frecuentemente a una Clinica en la zona de Estudio mientras que el otro 65% explica que no lo hace debido a las siguientes razones:

¿Por que motivos no asiste? 40% 35% 30% 25% 20%

Serie1

15% 10% 5% 0% Delincuencia

Precios elevados

Otros

El 40% señala que no asiste a un supermercado en la Zona, debido a que hay mucha delincuencia, y a la falta de seguridad que existe en los exteriores de las Clínicas y Hospitales, mientras que un 30% señalan que no asisten por que están ubicados muy lejos. 4.5 ANALISIS DE LA DEMANDA Población Total y Afectada Según información recogida del censo de población y vivienda efectuada en el año 20051, la población Urbana total del distrito de Villa María del Triunfo asciende a 355,761 habitantes, Villa el Salvador asciende 367,438 habitantes.

Indicadores de la Población para Villa María del Triunfo Indicadores de Población Lima – Sur Población

1

Distrito

Total

V.M.T

355, 761

355, 761

0

85,121

Densidad Zona Urbana 4.18

V.ES

367, 438

367,438

0

78,525

4.68

Urbana

Rural

Nro. De Vivendas Zona Urbana

Fuente: INEI, Indicadores de población Departamento de Lima, 2005

21

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo Observamos entonces la densidad de habitantes por vivienda para la zona urbana del distrito de Villa María del Triunfo, resulta ser de 4.18 habitantes por vivienda, para la zona urbana del distrito de Villa el Salvador, resulta ser de 4.68 habitantes por vivienda. Tasa de Crecimiento Para poder estimar una tasa de crecimiento para la Zona de Estudio, tomaremos información de la población del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la información de Población de ENAHO – Lima Sur. La estimación de la tasa de crecimiento se efectuara mediante el método Geométrico de crecimiento poblacional dado por la siguiente fórmula:

Donde: Pf: Población Final Pi: Población Inicial T: Tasa de Crecimiento n: Número de Años considerados Según información recopilada de los censos nacionales de población efectuada por el INEI, podemos obtener el número de habitantes en la zona de estudio, la cual se muestra en el siguiente cuadro:

Población Urbana Distrital Lima – Sur Población Urbana a Nivel Distrital Lima - Sur

Censos Años V.M.T V.S

2005 355, 761 367, 438

1993 267,278 258,239

1981 182,981 147,679

La población urbana del distrito de Villa María del Triunfo en el año 1981 era de 182,981 habitantes, en el año 1993 la población ascendió a 267,278 habitantes y en el año 2005 ascendió a 355,761 habitantes, se observa que la población sigue creciendo pero aun ritmo menor en cada periodo. Mientras que la población de Villa el Salvador en el año 1981 era de 147,679 habitantes, en el año 1993 la población ascendió a 258,239 habitantes y en el año 2005 ascendió a 367, 438 habitantes, se observa que la población sigue creciendo pero aun ritmo menor en cada periodo.

22

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Población y Tasa de Crecimiento Nacional

Con la información de población del INEI, podemos estimar varias tasas de crecimiento poblacional, con la formula de crecimiento geométrico antes descrita, las tasas encontradas, para cada periodo censal son las siguientes:

Tasa de Crecimiento V.M.T Tasa de Crecimiento Villa María del Triunfo Tasa de Crecimiento V.M.T V.S

Periodo 2005-1993 2.41% 2.98%

Periodo 1993 – 1981 3.21% 4.77%

Periodo 2005-1981 2.81% 3.87%

Por lo tanto Tomaremos como referencia de evaluación de la tasa de crecimiento de la población de esta ciudad todo el periodo entre los años 1981 y 2005, ya que creemos es la correcta debido a que contempla un periodo más largo de análisis, además se reflejan varios fenómenos sociales, Por lo tanto tenemos las siguientes tasas de crecimiento: 2.81%, para Villa María del Triunfo, 3.87%, para Villa el Salvador.

23

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo Ahora procederemos a estimar la población para los próximos 5 años2, y teniendo como periodo inicial del proyecto el año 2010. Como podemos observar en el siguiente cuadro:

Tasa de Crecimiento Proyectada para Lima - Sur Periodo -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

V.M.T 2.81% 2.77% 2.73% 2.69% 2.65% 2.61% 2.57% 2.53% 2.49% 2.45% 2.41%

V.S 3.87% 3.86% 3.85% 3.84% 3.83% 3.83% 3.82% 3.81% 3.80% 3.79% 3.78%

Con las tasas de crecimiento propuestas podemos estimar la población futura en estos distritos, tal como se puede observar en el cuadro siguiente:

Población Proyectada para Lima – Sur Periodo -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

V.M.T 355,761 365,616 375,597 385,701 395,922 406,256 416,697 427,239 437,877 448,605 459,416

V.S 367,438 381,625 396,326 411,558 427,339 443,687 460,621 478,160 496,324 515,134 534,611

Se observa que en el “año 2010” la población asciende a 406, 256 habitantes para Villa María del Triunfo, 443,687 habitantes para Villa el Salvador Y Conociendo las densidades poblacionales de todos los distritos, podremos hallar el nº de familias futuras en la zona de estudio, como lo presentamos en el siguiente cuadro: 2

Estimamos 5 años, por un tema de estabilidad política

24

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Nº de Familias Proyectadas para V.M.T y V.S Period o -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

85,121

78,525

87,468

81,544

89,856

84,685

92,273

87,940

94,718

91,312

97,190

94,805

99,688

98,423

102,210

102,171

104,755

106,052

107,322

110,071

109,908

114,233

Se observa que en el “año 2010” el nº de familias asciende a 97,190 para Villa María del Triunfo, 94,805 familias para Villa el Salvador. El Nivel de Ingreso Promedio Familiar Según estudios económicos del Grupo Scotiabank, se muestra una tendencia creciente del nivel de ingreso familiar en Lima Metropolitana; esto debido al crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años reflejado en un crecimiento sostenible del Producto Bruto Interno. En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de dicha variable en los últimos años.

Cuadro Nº 1 Nivel de Ingreso Familiar – Lima Metropolitana Año Ingreso Promedio Familiar Tasa de Crecimiento S/. 1,366.06 2000 S/. 1,339.34 -1.95% 2001 S/. 1,399.46 4.48% 2002 S/. 1,449.56 3.58% 2003 S/. 1,553.10 7.14% 2004 S/. 1,696.72 9.24% 2005 S/. 1,863.72 9.84% 2006 S/. 2,082.31 11.73% 2007 Promedio

Gráfico Nº 15

6.296%

Nivel de Ingreso Familiar – lima Metropolitana 25

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Por lo tanto las familias adquieren un mayor nivel de compra, debido al mayor ingreso percibido como se ha venido registrando en los últimos años de manera sostenida con una tasa de crecimiento promedio de 6.296%, obteniendo un escenario económico apropiado para el desarrollo de nuestro proyecto. Mientras que el ingreso per - cápita percibido en la Zona de estudio (Lima – Sur) en el año 2005 se presento de la siguiente forma:

Gráfico Nº 16

Ingreso Promedio per – cápita en Lima Sur 2005

San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo

Villa el Salvador fggf fg

Lurín

Pachacamac

Fuente: PNUD 2005

El nivel de Ingreso Promedio per - cápita de Villa María del Triunfo es de S/.623.5, S/.609.7 para Villa el Salvador, también comparaciones con otros distritos del Sur.

26

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo

Y si observamos el siguiente Grafico: Gráfico Nº 17

Composición familiar promedio Lima Sur

Fuente: PNUD, 2005

Una familia promedio de Lima Sur esta constituida por 5 miembros y aproximadamente 3 de ellos aporta económicamente al hogar. Por lo tanto estimamos que el “ingreso promedio familiar” para el año 2005 en la Zona de Estudio fue de: Ingreso Per – Cápita * nº de integrantes que aportan a la canasta familiar Obteniendo los siguientes resultados, para el año 2005: Ingreso promedio familiar en Villa María del Triunfo= S/.623.5 *2.47= S/.1,540.05 Ingreso Promedio familiar en Villa el Salvador = S/.609.7*2.47= S/.1,505.96 Y si bien es cierto que se encuentra aún por debajo del promedio en Lima Metropolitana (S/.1,696.72) para el año 2005, no significa que sea negativo para el proyecto, al contrario estas cifras reflejan un notorio crecimiento económico en estos distritos en un periodo corto y estimamos que continúe así, de prevalecer un entorno económico – social apropiado como se ha venido registrando en los últimos años.

27

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo Ahora mostraremos a continuación gráficamente y a través del coeficiente de correlación como el Nivel de Ingreso Promedio Familiar a sido “sostenida” y “explicada” por el crecimiento del Producto Bruto Interno creciente a lo largo de estos últimos años: Gráfico Nº 18

Variación Porcentual del PBI e Ingreso Promedio Familiar

Elaboración Propia

Estas dos variables (IPF y PBI), presentan un coeficiente de correlacion de pearson igual a 0.98034,y ya que este tiende a uno existe una corelación positiva casi perfecta, es decir que se presenta una dependencia total entre las dos variables denominada relación directa, cuando una de ellas aumenta la otra tambien lo hace en una similar proporción, como se pudo apreciar en el grafico anterior. Las Proyecciones del Ingreso Familiar se realizará a partir de una tasa de crecimiento de 5.30% que es la Tasa de Crecimiento promedio del PBI 2000 – 2007, y no la tasa de crecimiento de 6.29% que es la del Ingreso Promedio Familiar 2001 – 2007, ya que creemos es la correcta por que el nivel de ingreso es explicada y sostenida por el crecimiento de PBI (más estable).

Cuadro Nº 2 Ingreso Promedio Familiar Proyectado en Lima - Sur Año Producto Bruto Interno Tasa de Crecimiento 2000 214.987.732.730 3,09%

28

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad: Clínica en Villa Maria del Triunfo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

215.418.569.870 227.234.778.343 236.456.585.165 249.426.777.600 266.481.600.000 288.400.000.000 314.327.160.000 Promedio

0,20% 5,49% 4,06% 5,49% 6,84% 8,23% 8,99% 5,30%

Proyectamos a continuación el ingreso promedio familiar obtenido en la Zona de Estudio (Lima – Sur), a partir del año 2005, bajo una tasa de crecimiento igual a 5.30% como se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3 Ingreso Promedio Familiar Proyectado en Lima - Sur Año V.M.T V.S S/. 1.505,96 2005 S/. 1.540,05 S/. 1.585,78 2006 S/. 1.621,67 S/. 1.669,82 2007 S/. 1.707,62 S/. 1.758,32 2008 S/. 1.798,13 S/. 1.851,51 2009 S/. 1.893,43 S/. 1.993,78 S/. 1.949,64 2010 S/. 2.052,98 2011 S/. 2.099,45 S/. 2.161,78 2012 S/. 2.210,72 S/. 2.276,36 2013 S/. 2.327,89 S/. 2.397,00 2014 S/. 2.451,26 S/. 2.524,05 2015 S/. 2.581,18 Tenemos que para el año 2010 (año “0” del proyecto) el ingreso promedio familiar de Villa María del Triunfo asciende a S/. 1,993.78, mientras que en Villa el Salvador esta asciende a S/. 1,949.64. Método de Estimación Demanda – Oferta El Método de estimación de la Demanda – Oferta, ha sido desarrollado de la siguiente manera: 1. Variables explicativas del Modelo:

29

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

Densidad Poblacional • Ingreso Promedio Familiar =

Nº de integrantes* Ingreso Per – Cápita

• Cobertura de la Competencia =

Población Servida * 100% Población Total

• Nivel de Consumo de la población • Precio del Servicio, sujeto al nivel de inflación proyectada • Inventario. Periodo necesario para adquirir los productos usados en el servicio.

4.7 DESCRIPCION DE LA METODOLOGÍA CUANTIFICACION DE OFERTA - DEMANDA

Hospital M aria Auxiliadora Clinica Daniel Alcides Carrion Centro de Salud Jose Galvez PREPARACIÓN 30 DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

Determinar la penetración de mercado por los competidores, que para interés del estudio son Metro, Eco y Ciudad de Dios; además de otros potenciales competidores que pueden hacerse presente en el horizonte de evaluación del proyecto. Este dato se obtuvo por medio de la entrevista Socio – económica efectuada en la población; Y que la siguiente: en el caso particular de Villa María del Triunfo observamos que la competencia cubre un 80% de aceptación en el mercado y que variable a lo largo de la evaluación Producto Bruto Interno ( Var. %) 5.30% Inflación IPC 2.00% Población Proyectada 40,625 Densidad Poblacional 4.18 Nº de familias proyectadas 9,719 Ingreso Promedio Familiar Anual (S/ .) S/ . 19,575 S/. Demanda Potencial Total(S/ .) S/ . 190,247,458S/ . M ercado Potencial 20% Demanda De M ercado Potencial S/ . 38,049,492 S/ . Penetracion del Mercado Por La Clinica (15%) =Demanda Objetivo S/ . 5,707,424 S/ . Demanda Mercado Potencial en unidades S/ . 1,268,316 S/ .

5.30% 2.00% 41,667 4.18 9,968 19,841 S/ . 197,778,695S/ . 36% 71,200,330 S/ . 10,680,050 S/ . 2,326,808 S/ .

5.30% 2.00% 42,729 4.18 10,222 19,988 S/ . 204,322,309S/ . 49% 99,709,287S/ . 14,956,393 S/. 3,194,582 S/ .

5.30% 2.00% 43,787 4.18 10,475 20,135 S/ . 210,921,350S/ . 59% 124,527,965S/ . 18,679,195 S/ . 3,911,516 S/ .

5.30% 2.00% 44,865 4.18 10,733 20,225 S/ . 217,080,054S/ . 67% 145,947,262S/ . 21,892,089 S/. 4,494,424 S/ .

Ya obtenida la penetración de mercado de la competencia (43%, en el caso particular de VMT), observamos que existe un 57 % del mercado aún por captar, en el que Smart Market ingresara al mercado inicialmente con 20%3 sobre este mercado potencial (57.00%) y que llegará a 25% en la etapa final del proyecto. Por lo tanto para el 2010: Demanda del Mercado: Demanda de Smart Market:

S/ 38,049,492 S/. 5,70,424

3

PREPARACIÓN 31 DE PROYECTOS

5.30% 2.00% 45,946 4.18 10,992 20,3 223,750,4 74% 165,095,5 24,764,3 4,984,4

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

Procederemos entonces a representar nuestra demanda, en unidades físicas es decir determinar los volúmenes de venta de los productos en las categorías ya señaladas (Alimentos, Bebidas, prendas de vestir y electrodomésticos y muebles); para ello es necesario saber tanto el nivel de consumo de estos productos por el mercado y sus precios de venta.

Ecografias Tomografias Desintometrias

Demanda de Ecografias Demanda de Tomografias Demanda de Desintometrias

SERVICIO

Ecografias

PREPARACIÓN 32 DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

Por lo tanto la brecha será :

BRECHA B rech a O ferta - D em a n d a d e Eco g ra f B rech a O ferta - D em a n d a d e To m o g ra BHospital rech aMaria O ferta D em a n d a d e D esin to m Auxiliadora Clinica Daniel Alcides Carrion Centro de Salud Jose Galvez Penetración de Mercados por los Competidores PREPARACIÓN 33 DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

Ecografias Tomografias Desintometrias

SERVICIO

Ecografias Tomografias Demanda de Ecografias Oferta de Ecografias Demanda de Tomografias Desintometrias Oferta de Tomografias

Tiempo para contar c

Demanda de Desintometrias

Oferta de Desintometrias PREPARACIÓN 34 DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo V. ESTUDIO TÉCNICO Dentro del estudio técnico se procura contestar las preguntas ¿cómo producir lo que el mercado demanda? ¿Cuál debe ser la combinación de factores productivos? ¿Dónde producir? ¿Qué materias primas e insumos se requieren? ¿Qué equipos e instalaciones físicas se necesitan? ¿Cuánto y cuándo producir?

El presente estudio técnico aportara la información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto es: tecnología; magnitud de los costos de inversión; recursos, previsiones para la nueva unidad productiva. Y constara, fundamentalmente de tres bloques de información: •

Localización general y específica del proyecto

•

Dimensionamiento o tamaño de la planta; y

•

El estudio de ingeniería del proyecto

Estos subtemas contarán con los antecedentes correspondientes a la información cuantitativa y cualitativa que se presentó en el estudio de mercado. Tendrá sus respectivos objetivos específicos, con el propósito de contar con la profundidad y calidad de la información que se necesite para el análisis y la toma de decisión, concretamente referida a la continuidad o no del proyecto. Todo lo anterior lo desarrollamos de manera detallada en el presente trabajo.

35

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo 5.1 LOCALIZACION

5.1.1. Macro Localización La clínica, se ubicara específicamente en el departamento de Lima, distrito Villa María del Triunfo. Gráfico Nº 1 Macrolocalización

5.2. SELECCIÓN DEL LUGAR – MÉTODO DE BROWN Y GIBSON La microlocalización sólo indica cual es la mejor alternativa de instalación de instalación dentro de la zona, después de haber determinado que la clínica se establecería en Lima Sur, se tiene que establecer específicamente la localidad de emplazamiento, para efectos prácticos dividimos los distritos que conforman la Zona de Lima Sur por Distritos:

36

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo Mediante

la matriz de enfrentamiento de factores podemos definir en orden de

importancia los siguientes: Factores Cualitativos: •

Cercanía al usuario consumidor

•

Disponibilidad de terreno

•

Accesibilidad al lugar

Factores Cuantitativos: •

Costo del Terreno

•

Costo de Mano de Obra

•

Costo Servicio: Energía y Agua

•

Costo de Transporte

El siguiente cuadro muestra una ponderación por sectores (Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac) demandantes y ofertantes.

cuadro 1.

Ponderación por sectores Ponderación Villa María del Triunfo Villa el Salvador San Juan de Miraflores Lurín Pachacamac4

6.62 6.66 2.74 4.88 0.00

Las clinicas que aun tienen una demanda significativa demanda insatisfecha se encuentran ubicados en Villa María del Triunfo y Villa el Salvador respectivamente, el método para ayudarnos a definir entre estos dos distritos, donde nos convendría realizar la ubicación de la empresa seria el método propuesto por Brown y Gibson, que consta de 4 etapas:

4

Su ponderación es cero debido a que es inaccesible la instalación de la planta.

37

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo •

Se asigna un valor relativo a cada factor objetivo denominado FOi para cada localización operativa viable.

•

Se estima un valor relativo de cada factor Subjetivo FS i para cada localización operativa viable

•

Se combina los factores objetivos y subjetivos, asignándole una ponderación relativa para obtener una Medida de Preferencia de Localización (MPL)

•

Finalmente seleccionaremos la ubicación que tenga la máxima MPL

La fórmula que utilizaremos para calcular el valor relativo de los factores objetivos FOi es:

En el siguiente cuadro tenemos los valores asignados a los costos para medir objetivamente el valor relativo de cada una de las alternativas:

Sector

terren o

Mano de Obra

Servici o

Transport e

Total (Ci)

Reciproco(1/Ci )

Lurín V.M. T V.S

9 10

10 10

9 10

9 8

37 38

0.0270 0.0263

7

10

8

8

35

0.0286

S.J.M

7

10

10

10

37

0.0270 0.1089

Los factores objetivos de calificación son: FO1 = 0.0270/0.1089 = 0.2481 FO2 = 0.0263/0.1089 = 0.2415 FO3 = 0.0286/0.1089 = 0.2326 FO4 = 0.0270/0.1089 = 0.2481 La ponderación de cada factor Subjetivo es:

38

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo Cercanía del mercado Disponibilida d del terreno Accesibilidad

W1 W2 W3

0.4 0.4 0.2

En el siguiente cuadro el valor subjetivo FSi de la comparación pareada que se hace a cada factor según su importancia dándosele un valor de 1 a lo importante y de 0 a lo no importante: Los resultados parciales de cada factor se representa por R1, R2, R3 .

factores localización

de

cercanía a la clínica comparación pareada 1

2

3

Lurín

1

1

1

VMT

1

1

VS

1

SJM

1

∑

disponibilidad de terreno comparación pareada R1

1

2

3

∑

3 0.273

0

1

0

1

3 0.273

1

1

1

1

3 0.273

0

0

1

2 0.182

1

11

accesibilidad al lugar comparación pareada R2

1

2

3 ∑

1

0.11

0

1

1

2

0.333

1

3

0.33

0

1

1

2

0.333

1

1

2

0.22

0

0

1

1

0.167

1

1

3

0.33

0

0

1

1

0.167

9

6

Los resultados del cuadro anterior se mostraran en la siguiente matriz:

Siendo la Forma Utilizada:

Con lo cual obtenemos:

39

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

R3

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

El resultado es el siguiente: FSA = (0.273)(0.4) + (0.11)(0.4) + (0.333)(0.2) = 0.2202 FSB = (0.273)(0.4) + (0.33)(0.4) + (0.333)(0.2) = 0.3091 FSC = (0.273)(0.4) + (0.220)(0.4) + (0.167)(0.2) = 0.2313 FSD = (0.182)(0.4) + (0.333)(0.4) + (0.167)(0.2) = 0.2394 Para calcular la medida de preferencia de localización,

se parte de los FOi y FSi

ajustados por k, que significa el nivel de importancia que se da a los valores objetivos o subjetivos. Generalmente se asigna a los valores de FOi un 3k y para FSi 1k que equivale a 0.25. La formula final es:

Luego los resultados finales ajustados son: MPLA = 0.75(0.248) + 0.25(0.2238)= 0.241 MPLB = 0.75(0.242) + 0.25(0.309)= 0.258 MPLC = 0.75(0.262) + 0.25(0.231)= 0.255 MPLD = 0.75(0.248) + 0.25(0.239)= 0.246 Por lo tanto de acuerdo al método Brown y Gibson, la alternativa elegida para la localización de la Clínica es el distrito de Villa María del Triunfo.

5.3 MICRO LOCALIZACIÓN La planta operará, en terreno perteneciente a la Urbanización Nueva Esperanza, cuadra 1, el cual se ubica en la avenida principal (Av. Pachacutec) y es accesible todo el año por todo tipo de transporte.

40

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

Dirección: Urb. Nueva Esperanza Cdra1. V.M.T; Se eligió este terreno debido a su factibilidad técnica, ya que contiene las dimensiones necesarias para la construcción e implementación del proyecto (24,676 m2); factibilidad geográfica, ya que se encuentra en el punto central de la zona de estudio (Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y San Juan de Miraflores), generando así una mayor facilidad en desplazamientos para el usuario del Servicio,

acceso vial y su

cercanía a la Av. Pachacutec (Principal).

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo El Terreno que se dispone para la construcción de la Clinica, se encuentra entre las Avenidas Pachacutec (Principal), 26 de Noviembre, cesar Vallejo y 28 de Julio. Y sus coordenadas son las siguientes: 5.4. VIAS DE ACCESO

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO Ruta

Tipo de vía

Tiempo promedi o

Distancia Promedio

San Juan de Miraflores – Smart Market

Ruta Nacional Av. Héroes

25’

07 Km

Asfaltada Villa María del Triunfo – Smart Market

Ruta Nacional Av. Pachacutec Asfaltada

10’

03 Km

Villa el Salvador – Smart Market

Ruta Nacional Av. Pachacutec Asfaltada

15’

03.5 Km

Lurín – Smart Market

Ruta Nacional Av. Pachacutec Asfaltada

30’

08 Km

Pachacamac – Smart Market

Ruta Nacional 26 de Noviembre Asfaltada

30’

08 Km

En cuanto a los medios de transporte local, se cuenta con un parque automotor constituido por vehículos privados y públicos, para transporte interurbano se cuentan con unidades móviles motorizadas denominadas “moto taxis”, así como unidades de transportes particular con motocicletas y no motorizadas como bicicletas. El costo de pasaje es: De San Juan de Miraflores a Clínica 0.80 céntimos De Villa María del Triunfo a Clínica

0.50 céntimos

De villa el Salvador a Clínica

0.70 céntimos

De Lurín a Clínica

1.00 nuevo sol

De Pachacamac a Clínica

1.00 nuevo sol ___________

Costo Promedio

0.80 céntimos

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo Adicionalmente también se cuenta con un acceso a viajar por tren, la ruta es la siguiente: San Juan de Miraflores – Villa María del Triunfo – Villa el Salvador,

a 0.50

céntimos con un tiempo de 11 minutos realiza un trayecto aproximado de 11 Km. 5.5 TAMAÑO El tamaño de la empresa propuesta seria establecido por la cantidad de pacientes Y consultas que pretende ofrecer. Esto dependerá a su vez del tamaño de la inversión de capital que se desee realizar. Así, como se determinan el Estudio Económico, para un capital inicial de US$50,068.46 dólares, con el cual se pretende arrancar con una clínica relativamente pequeña, pero de alta rentabilidad y de corto retorno de la inversión. Conforme la operación del negocio avance, se podría ampliar el número de consultorios y equipos necesarios para que la empresa pueda crecer proporcionalmente.

Dimensiones El terreno disponible presenta las siguientes dimensiones: Largo 199.04m Ancho 124.67m Área Total 24,676m2

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo Medidas de distribución del interior

Recepción

45 m2

Sala de Espera

65 m2

Consulta 1

45 m2

Consulta 2

45 m2

Almacén

25 m2

Aseo

15 m2

Laboratorio

30 m2

Quirófano

70 m2

Baños

15 m2

Hospitalización

60 m2

Rayos X Sub Total

25 m2 440 m2

Cochera Ambulancia Playa de estacionamiento Total 

100m2 500 m2 600 m2

Recepción:

La recepción constara con 4 operadoras que atenderán a los pacientes programando las diversas consultas del día. 

Sala de Espera:

Este ambiente recibirá a los pacientes que tienen cita, será amoblado adecuadamente y contara con una TV. Para el entretenimiento del usuario mientras espera su turno. 

Almacén:

En este lugar se guardaran los medicamentos, algunos equipos medicos, utensilios de trabajo, etc.

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo 

Aseo:

Este ambiente es para el personal de la clínica tanto médico como personal de limpieza. 

Servicios Higiénicos:

Este ambiente será para el usuario o paciente de la clínica. 

Salas de Consulta 1 y 2:

Estas dos habitaciones serán atendidas por los médicos especialistas. 

Hospitalización:

Es un ambiente en donde se contara con 8 camillas para el reposo de los pacientes, luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica. 

Rayos X:

Cuarto adecuado con equipos para realizar dicho análisis. 

Laboratorio:

Lugar donde se harán análisis de las diversas pruebas a que serán sometidos los pacientes de acuerdo a su historial clínico. 5.6. TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA  ANESTESIOLOGIA 1.- Cánula 2.- Catéter 3.- Mascaras: - Para Anestesia - Para Oxigeno De Reservorio - De Venir 4.- Obturador Esofágico 5.- Protector Dental 6.- Tubos:

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo - De Traqueotomía - Nasofaríngeo - Traqueal 7.- Vaso Para Colección De Gas Exhalado 8.- Oxido Nitroso 9.- Filtros 10.- Humidificadores 11.-Sondas 12.- Oxigenador 13.- Circuito Continuo de Presión Positiva en Vías Aéreas  CIRUGÍA GENERAL 1.- Agentes Hemostáticos: - Esponjas Hemostáticas - Agente Hemostáticos Absorbibles 2.- Apósito Quirúrgico Adhesivo 3.- Bolsa De Órganos 4.- Catéteres 5.- Fijador Externo Para Fractura Facial 6.- Férulas Para Extremidades, Inflable Y No Infables 7.- Grapas Para Piel Removibles 8.- Malla Quirúrgica 9.- Mascaras De Piel 10.- Prótesis E Implantes: - Prótesis De Barbilla - Prótesis Esofágica O Traqueal - Prótesis Mamaria De Silicona - Material De Implante Con Fibra De Cartón 11.- Grapas 12.- Hemoconcentradores 12.- Pulverizador de CO2 13.- Bolsas Respiratorias  GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 1. Cepillo Citológico 2. Cobertor Cervical 3. Colector De Liquido, Para Amniocentesis 4. Drenaje Cervical 5. Espátula Endometrial 6. Pesario Vaginal 7. Prótesis Para Trompa De Falopio 8. Aplicador Vaginal 9. Ducha Vaginal 10.-Catéteres 11.-Cánulas

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo 12.- Espéculos Descartables 13.-Cepillo Cervical 14.- Ovoides Vaginales  REACTIVO PARA DIAGNOSTICO CLINICO USADOS EN HEMATOLOGÍA- PATOLOGÍA: - Adenosina Trifosfato - Carboxihemoglobina - Eritropoyetina - Euglobulina, Lisis - Factores De Coagulación En General - Factor Plaquetario - Fibrina, Para Coagulación - Fibrinogeno, Determinación - Fibrinogeno/ Fibrina, Degradación - Glucosa 6 Fosfato Dehidrogenasa - Glutationa Reductasa - Hemoglobina A2 - Hemoglobina, Análisis Electroforetico - Hemoglobina Anormal - Hemoglobina Fetal - Hemoglobina Glicosilada - Heparina - Leucocitos, Peroxidasa - Leucicitos, Fosfatasa Alcalina - Protrombina Consumo - Protrombina, Proconvertina - Sickle - Tiempo De Protrombina - Tiempo De Tromboplastina - Reactivos para la determinación de grupo saguíneo DE USO GENERAL 1.- AGUJAS: - Alitas - Bránulas - De Anestesia - De Fístula - Hipodérmicas - Lancetas - Para Catarata - Para Cuerpo Extraños - Para Disección - Para Paracentesis - Para Punción

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo - Para Toracocentesis 2.- Agujas De Sutura 3.- Algodón 4.- Apósitos 5.- Campos Estériles - Sabanas Quirúrgicas - Fundas Quirúrgicas 6.- Ceras Quirúrgicas 7.- Clamps: - Umbilical 8.- Detergentes Enzimáticos 9.- Drenes 10.- Esparadrapo 11.- Equipos De Transfusión: - Microgotero - Sanguíneo - Venoclisis 12.- Gasas: - Asépticas - Estériles 13.- Gel Ultrasonido Y ECG 14.- Guantes Quirúrgicos 15.- Hisopos 16.- Jeringas Descartables - De Triple Lumen - De Inflación 17.- Llaves De Conexión O De Paso: - 2 Vías - 3 Vías - 4 Vías - Adaptador Hembra – Macho 18.- Oxido De Etileno 19.- Oxigeno 20.- Suturas: - Con Agujas - Sin Agujas 21.- Vendas:

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo - De Gasa - De Yeso - Elásticas - Adhesivas - Sintéticas22.- Vestuario Medico Descartable Estéril: - Botas - Cubrebocas - Gorros - Mandiles - Pantalones 23.- Cánulas 24.- Mangas Estériles 25.- Electrodos 26.- Bolsas Colectoras 27.- Sustancias Humectantes Y Protectoras De Heridas, Estériles Y No Estériles 28.- Oxido Nítrico 29.- Filtros De Sangre 30.- Esterilizantes en Frío 31.- Soluciones de conservación de órganos 32.- Electrodos Quirúrgicos (cortantes) 33.- Cloruro de Benzalconio (para Mamografía) 34.- Detergente antimicrobiano para instrumental médico quirúrgico u odontológico 35.- Nitrógeno Medicinal 36.- Aire Medicinal 37.- Dióxido de Carbono Medicinal  RADIOLOGIA, OTROS SISTEMA DE IMÁGENES Y TERAPIA 1.- Bombas De Inyección 2.- Equipo Para Diagnostico Por Rayo X - Angiógrafo - Cine Fluoroscopio - Densitómetros Oseo - Equipo De Rayo X - Mamógrafo - Tomógrafo Axial Computarizado - Tomógrafo Lineal 3.- Equipos Para Diagnostico Por Otras Radiaciones - Cámara Gamma - Cámara Positrónica - Imágenes Por Ultrasonido - Resonancia Magnética Nuclear 4.- Equipos De Terapia:

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo - Acelerador Lineal - Bomba De Cobalto - Radiación Con Partículas Cargadas - Radiación Con Radionucleótidos 5.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – LEGALES

5.7.1 Valoración de variables organizacionales La empresa Clínica es una Sociedad Anónima Cerrada, cuyo capital social corresponde al aporte de los socios, posee una estructura organizativa que responde a las necesidades de su accionar dentro de un ámbito que se vuelve más competitivo con el pasar del tiempo, pero tiene la flexibilidad para modificar sus procedimientos según los requerimientos del entorno. Los servicios de la Clínica cubren una amplia gama de actividades, todas relacionadas con la solución de problemas de salud de diversa índole, y brindar a los pacientes del Cono Sur una mejor calidad de vida. La relación comercial se inicia conformando una buena comunicación con el potencial paciente y sus familiares, se les brinda información en cuanto a las alternativas que ofrece la Clínica para resolver o aliviar su problema de salud. Asimismo, se le informa al paciente, de los riesgos asociados, tiempo, cuidados que debe tener, costo, personal médico y sus calificaciones, entre otros aspectos necesarios para que el potencial cliente, conozca el tratamiento y sus posibilidades. Esto permitiría mantener buenas relaciones con los clientes de forma continua hasta la culminación del tratamiento, de manera que se pueda generar una relación a largo plazo, que supere las expectativas de cada paciente y sus familiares que, en última instancia, se convierten en la mejor recomendación para la continuación de los servicios de la Clínica. La Clínica contará con un equipo de profesionales con una gran experiencia y trato personalizado, bajo un esquema de solidaridad y comprensión ante la enfermedad.

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo Asimismo, se contará con tecnología computarizada, lo que permitirá brindar un servicio más eficiente y rápido. El organigrama (véase la estructura en anexo) está conformado por los siguientes: Administrador de Clínica: Encargado de planificar, organizar y diseñar estrategias organizativas que permitan a la empresa posicionarse en el mercado y lograr un crecimiento sostenido. Se debe mantener colaboración y ayuda de un Asesor de Seguros que le dará soporte en todo lo referente a pólizas de riesgos y seguros con los cuales se ha de garantizar la seguridad de las operaciones y de los trabajadores con que cuente la clínica. Su función principal es ejecutar y controlar las actividades administrativas, financieras y comerciales de la empresa. Tendrá bajo su cargo, el Área de Administración y finanzas (Contabilidad, adquisiciones, presupuesto, Tesorería, personal), y al área comercial (venta, cobros, entre otros). Gerente médico: Encargado de la organización y ejecución de los procesos de aplicación de ozonoterapia, con el personal médico y de enfermería involucrado en estos procesos. Asimismo, se encargará de la coordinación de actividades con el personal médico y técnico. Se pretende que uno de los socios de la clínica, asuma este rol complementariamente a su labor de médico dentro de la clínica. Se prevé una estructura organizativa bastante sencilla, que busca organizar el trabajo de forma eficiente en cada uno de las áreas que la conforman y apoyan en las diferentes actividades. Inicialmente, la clínica iniciará operaciones con poco personal, por lo que el Gerente Médico asumirá diversos roles, y con la ayuda de la secretaria/recepcionista realizará los pedidos de materiales, papelería, cancelación de salarios, entre otros.

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PROYECTO

5.7.2

Sistemas de procedimientos administrativos

Los procedimientos administrativos serán acorde con la visión y la misión de la empresa, que busca convertirse en los propulsores de nuevas alternativas de procedimientos médicos que permitan optar a los pacientes, por diversos tratamientos para manejar sus problemas de salud, sin tener que recurrir a la cirugía. 5.7.3 Políticas de reclutamiento y selección de personal Las políticas son aplicables a todos los puestos de la empresa y a los candidatos que soliciten empleo en la Clínica. El departamento donde se presenta la vacante, establecerá los requisitos necesarios para ocupar el puesto correspondiente, según el manual de puestos establecido por la Administración General. Toda vacante se cubrirá con el llenado de una requisición de personal. La Administración es responsable de velar, porque todo personal que ingrese a la Clínica cumpla con los perfiles y requerimientos para cada puesto. No podrán trabajar en la

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo empresa empleados unidos por lazos familiares y aliados. Todo empleado contratado deberá tener una escolaridad mínima de Bachiller. El proceso de reclutamiento se realizará a través de contactos con instituciones similares, anuncios en el periódico, publicaciones en murales de instituciones docentes o archivos de elegibles disponibles. Todo candidato será sometido a la entrevista inicial, con el fin de validar sus datos generales, preparación, experiencias, expectativas e intereses. Se solicitarán tres referencias de los últimos trabajos ocupados por el candidato, en casos que los hubiere. Una vez seleccionado los candidatos, la Administración lo someterá a criterio del área que solicita la vacante, para que elija de una terna, el candidato que considere más conveniente.

5.7.4 Proceso de contratación e inducción Una vez seleccionado el candidato idóneo, la Administración se encargará de comunicarle acerca de su puesto, su salario, condiciones de trabajo y fecha de entrada. Es de suma importancia que conozca el reglamento interno de trabajo, las políticas de ética y comportamiento que deberá seguir, con el fin de evitar contratiempos y problemas futuros. El nuevo empleado debe pasar por un proceso de Inducción y período de prueba, donde se le ofrecerá las informaciones generales sobre las políticas, normas y procedimientos de la Clínica, su misión, la estructura orgánica, alcance del puesto a ocupar, deberes y derechos y los beneficios marginales, entre otros. El período probatorio será de tres (3) meses para todos los niveles de personal. 5.7.5 Proceso de contratación Asimismo, se deben establecer las normas y pasos por seguir en la contratación de nuevos empleados, con el fin de garantizar que su ingreso cumpla con lo estipulado en el Código de Trabajo, responda a las disposiciones del mismo y a las reglamentaciones internas. Todo nombramiento ha de ser ratificado en un contrato de trabajo, que contendrá todas las informaciones y requerimientos incluidos en el Código de Trabajo. El Administrador elaborará el contrato de Trabajo con las especificaciones correspondientes. El contrato deberá contener las identificaciones de las partes

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo contratantes, la fecha de inicio, el título del cargo, el salario, el horario, la descripción de puesto y cualquier otra condición relativa al empleo con la Empresa. Los tipos de contratos de trabajo dependerán del alcance y compromiso de cada uno, Toda actividad que amerite la contratación de un personal, por un período temporal (menor a los tres meses), se realizará un contrato por "tiempo definido" y terminará sin responsabilidad por parte de la Empresa en la fecha de término estipulada en el mismo. Si el tiempo de contratación es por un período mayor, el contrato se define como contrato "por tiempo indefinido"; en cuyo caso, el Código de Trabajo establece el pago de prestaciones laborales al término del trabajo.

5.7.6 Horario de trabajo Se debe establecer la duración de la jornada de trabajo y el tiempo de almuerzo de la empresa, que tendrá que ser cumplido por cada empleado y la cual deberá estar establecida en políticas y normas. La Clínica tendrá una jornada de trabajo de lunes a viernes de 10:00 a.m. A 8:00 p.m. Y los sábados de 9:00 a.m. A 5:00 p.m. Con una hora de descanso para el almuerzo. En los casos en que el Administrador general lo considere necesario, se podrá establecer otras jornadas y horarios de trabajo, siempre ajustados a las reglamentaciones del Código de Trabajo. Se considerarán como días feriados y no laborales para el personal, todos aquellos declarados como tales mediante ley o decreto o por disposiciones de la empresa. 5.7.7 Pago de las horas extras Se deben establecer los lineamientos para el pago de las horas trabajadas en exceso de la jornada habitual de trabajo, establecida en las reglamentaciones internas de la Clínica y de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo. Se considerarán horas extras, todas aquellas que excedan de la jornada de trabajo normal, establecida por la Empresa. (10:00 a.m. a 8:00 p.m.) Tendrán derecho al pago de horas extras, todos aquellos empleados, que por la naturaleza de su trabajo o

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo jerarquía, no puedan optar por otras formas compensatorias, tales como auxiliares, secretaria, recepcionistas, mensajeros, vigilantes, conserjes, entre otros. 5.7.8 Remuneración del personal La Administración debe dar los lineamientos para el establecimiento de la política de remuneración de la empresa, el cual estará basada en la valoración de cada puesto a partir de su complejidad y de los niveles de responsabilidad que tenga; se regirá según la escala salarial vigente, la cual será actualizada anualmente, con base en estudios de mercado. Para cada puesto, se establecerán tres rangos de salario, mínimo, medio y alto, que serán utilizados para fines de contratación, aumentos por méritos u otros. La Empresa pagará a sus empleados en forma mensual, así como de los cambios de salarios, descuentos de ley, tales como impuestos, seguro social, entre otros, para fines de elaboración de pago. Junto con el pago se le entregará al empleado un detalle de las deducciones realizadas. 5.7.9 Política de aumentos de salarios Su objetivo es estimular e incentivar a los empleados, tomando en consideración los resultados de la evaluación del desempeño, promoción y calificación / valoración de posición. El Administrador General, es el responsable de decidir la forma de administración de los aumentos. Para los aumentos de salario, se considerarán los siguientes factores: a) Mérito personal: Se establece con base en los resultados de la evaluación del desempeño, con el objeto de estimular e incitar al empleado, cuyo desempeño ha sido adecuado según los requerimientos. El porcentaje otorgado dependerá de la calificación que obtenga el empleado en la evaluación. b) Revisión de cargo: Si han aumentado las funciones y responsabilidades de un cargo en efectúa el ajuste correspondiente. c) Por el costo de vida: Dispuestos por el Ministerio de Trabajo semestralmente. Se otorgarán los aumentos dispuesto al salario mínimo y/o aumentos generales, tomando en cuenta las disposiciones de ley y las condiciones financieras de la Empresa.

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo 5.7.10 Vacaciones Aplicable a todos los empleados de la empresa, con el fin de ofrecer la oportunidad de un descanso a los empleados, una vez al año, reconociendo sus años de servicios en la empresa. Todos los empleados de la Empresa, después de un año de servicio, tienen derecho al disfrute de vacaciones anuales conforme a la siguiente escala: De 1 a 5 años......................................................... 14 días laborables De 5 en adelante.....................................................18 días laborables El personal de la Empresa que no haya disfrutado de sus vacaciones al momento de dejar de pertenecer a la misma por haber sido liquidado, recibirá el pago de sus vacaciones según lo establece el Código de Trabajo. 5.7.11 Políticas de capacitación y desarrollo del personal El desarrollo del personal y su capacitación son aspectos de gran importancia para la Clínica, ya que se busca contar con los recursos humanos debidamente capacitados en el manejo de técnicas y herramientas tecnológicas más modernas. Dentro del presupuesto anual, se destinará una partida para el financiamiento de cursos de capacitación en diversas áreas, para mantener actualizados a su personal profesional y técnico, así como para la asistencia a seminarios y foros sobre nuevas reglamentaciones que incidan en la actividad de la clínica. 5.8. Aspectos de orden legal Para la conformación de cualquier empresa, se debe cumplir con una serie de aspectos legales para garantizar el buen funcionamiento de la misma. La Clínica estará conformada como una Sociedad Anónima, para lo cual se deben realizar las gestiones necesarias para la constitución de la misma, cumpliendo con todos los requisitos legales necesarios, tales como el establecimiento del nombre de la empresa, su registro correspondiente en el Registro Nacional, los permisos y registro ante la Cámara de Comercio. Se debe registrar el nombre y el logotipo de la empresa para evitar problemas de identidad legal.

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo Asimismo, se tienen que realizar las gestiones correspondientes ante Tributación Directa para realizar las contribuciones al Gobierno del Perú de forma legal, en sus compras, adquisiciones de materiales, venta de servicios, recaudación de impuestos sobre la renta y demás, para mantenerse dentro del margen de la ley peruana. . 5.8.1 Definición de entidades financieras con las cuales operar La Clínica podrá operar con cualquier entidad financiera del país que se encuentre debidamente registrada y esté bajo la tutela de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Se ha mantenido contacto con el Banco de la Nación, que tiene programas de crédito en condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, para contribuir a su desarrollo, con la debida asesoría para el establecimiento de los mismos. Inicialmente, no se pretende recurrir al financiamiento bancario; no obstante, en el futuro, cuando la clínica esté bien establecida, se valorará la posibilidad de adquirir un terreno y construir un local que responda exactamente a las necesidades de la Clínica. Por lo anterior, se deben estudiar a las siguientes entidades financieras para evaluar la mejor alternativa de crédito que puedan ofrecer para la empresa: •

Banco de Crédito.

•

Banco de la Nación.

•

Scotiabank.

Todas ellas ofrecen alternativas de crédito favorables para el sector de la empresa privada de mediana complejidad y tamaño. Estas entidades bancarias son buenas opciones de financiamiento a mediano y largo plazo, que han de ser consideradas por la Clínica cuando la misma decida expandir sus operaciones y aumentar sus instalaciones iniciales. 5.8.2 Aspectos Legales del Proyecto: Según la norma A.0.50 estipulada en la constitución peruana sobre se salud se tiene lo siguiente:

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo A. Capitulo I :Aspectos Generales Artículo 1.- Se denomina edificación de salud a toda construcción destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyen al mantenimiento o mejora de la salud de las personas. La presente norma se complementa con las directivas de los reglamentos específicos sobre la materia, promulgados por el sector respectivo y tiene por objeto establecer las condiciones que deberán tener las edificaciones de Salud en aspectos de habitabilidad y seguridad, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Salud. Articulo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos de edificaciones Hospital.- Establecimiento de salud destinado a la atención integral de consultantes en servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus acciones a la comunidad. Centro de Salud.- Establecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud y de complejidad, orientado a brindar una atención integral de salud, en sus componentes de: Promoción, Prevención y Recuperación. Brinda consulta médica ambulatoria diferenciada en los Consultorios de Medicina, Cirugía, Gineco-Obstetricia, Pediatría y Odontología, además, cuenta con internamiento, prioritariamente en las zonas rurales y urbano - marginales. Puesto de Salud.- Establecimiento de primer nivel de atención. Desarrolla actividades de atención integral de salud de baja complejidad con énfasis en los aspectos preventivo-promociónales, con la participación activa de la comunidad y todos los actores sociales. Centro

Hemodador.-

Establecimiento

registrado

y

con

licencia

sanitaria

de

funcionamiento, que realiza directamente la donación, control, conservación y distribución de la sangre o componentes, con fines preventivos, terapéuticos y de investigación. Se establecen dos tipos de centros:

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo a) Centros de Hemoterapia Tipo I; Son las organizaciones de salud registradas y con licencia de funcionamiento dependientes técnica y administrativamente de las instituciones médicas o asistenciales. Están destinadas a la transfusión de sangre total o de sus componentes provenientes de un Centro Hemodador o de un Centro de Hemoterapia II b) Centros de Hemoterapia Tipo II; Son organizaciones de salud registradas y con licencia sanitaria de funcionamiento, que realizan directamente la captación de donantes infra o extrainstitucional, así como el control, conservación, selección, preparación de hemoderivados y aplicación de sangre o componentes. Articulo 3.- Dentro de los alcances de la presente norma se precisan las siguientes definiciones: Núcleo: Área física donde se desarrollan las actividades principales de un hospital. Unidad de Emergencia: Unidad Operativa que califica, admite, evalúa, estabiliza e inicia el tratamiento a pacientes no programados, con estados de presentación súbita que comprometen la integridad y la vida del paciente y por lo tanto requieren una atención inmediata. Deficiencia: Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Discapacidad: Restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal en el individuo. Minusvalía: Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limite o impida el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función a su edad, sexo, factores sociales y culturales)

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

B. Capitulo II : Condiciones de habitabilidad y funcionalidad Artículo 4.- Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará en los lugares que expresamente lo señalen los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Los terrenos para las edificaciones de salud se construirán sobre terrenos con las siguientes características: En cuanto a su ubicación: a) Ser predominantemente planos. b) Estar alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, huaycos, otros similares). c) Estar libres de fallas geológicas. d) Evitar hondonadas y terrenos susceptibles de inundaciones. e) Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y/o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios. f) Evitar terrenos con aguas subterráneas (se debe excavar mínimo 2.00 m. detectando que no aflore agua). En cuanto a la disponibilidad de los servicios básicos deberán contar con: • Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. • De no contar el núcleo urbano con servicios de desagüe, las aguas servidas • previamente tratadas se usarán preferentemente para el riego de áreas verdes, y los residuos o lodos producto del tratamiento deberán tratarse de acuerdo a su composición y se evacuarán hacia pozos sépticos y/o de percolación; para luego derivar los residuos a través de colectores a ríos, riachuelos u otros. • Energía eléctrica y/o grupos electrógenos. • Comunicaciones y Red Telefónica.

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo • Un plan de manejo de residuos sólidos considerando los espacios necesarios para la clasificación previa al tratamiento antes de su disposición final prevista para los residuos de establecimientos de atención de salud. Los residuos sólidos provenientes de establecimientos de salud no serán dispuestos junto con los residuos sólidos domiciliarios. • Sistema de protección contra incendios, de acuerdo a lo indicado en la Norma A 130: requisitos de Seguridad. En cuanto a su accesibilidad: a) Los terrenos deben ser accesibles peatonal y vehicularmente, de tal manera que garanticen un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de pacientes y público, así como de vehículos del Cuerpo de Bomberos. b) Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, crematorios, basurales, depósitos de combustible e insecticidas, fertilizantes, morgues, cementerios, mercados o tiendas de comestibles, grifos, depósitos de combustibles, cantinas, bares, locales de espectáculos y en general lugares que puedan impactar negativamente en el funcionamiento de la edificación de salud.

En cuanto a su orientación y factores climáticos: a) Protección de vientos dominantes y temperaturas extremas, b) Resistencia a precipitaciones pluviales y granizadas intensas. c) Capacidad para lograr iluminación y ventilación naturales. Artículo 5.- Las edificaciones de salud deberán mantener área libre suficiente para permitir futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre. Los terrenos deberán ser preferentemente rectangulares con lados regulares y delimitados por dos vías. Artículo 6.- El número de ocupantes de una edificación de salud para efectos del cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y número de escaleras, se determinará según lo siguiente: Áreas de servicios ambulatorios y diagnóstico ………………………..6.0 mt2 por persona

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Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo Sector de habitaciones (superficie total) ……………………………….8.0 mt2 por persona Oficinas administrativas ………………………………………………...10.0 mt2 por persona Áreas de tratamiento a pacientes internos …………………………...20.0 mt2 por persona Salas de espera …………………………………………………………..0.8 mt2 por persona Servicios auxiliares………………………………………………………. 8.0 mt2 por persona Depósitos y almacenes …………………………………………………30.0 mt2 por persona Artículo 17.- De acuerdo a la oferta de servicios, los Centros de Salud pueden ser de 2 tipos: Tipo I: Centro de Salud sin Unidad de Internamiento y con Unidad de Ayuda al Diagnóstico. Tipo II: Centro de Salud con Unidad de Internamiento y con Unidad del Centro Obstétrico y Quirúrgico, con énfasis en la atención madre - niño. Artículo 18.- Los componentes asistenciales y administrativos que conforman el Centro de Salud, son: a) Unidad de Administración b) Unidad de Consulta Externa c) Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento d) Unidad de Internamiento e) Unidad de Centro Obstétrico y/o Quirúrgico f) Unidad de Servicios Generales g) Unidad de Vivienda C. Capitulo III :CONDICIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 24.- Dadas las condiciones especiales de las edificaciones de salud, se aplicarán normas para discapacitados adicionales a las mencionadas en la Norma A.120 Condiciones para personas con discapacidad. Estas condiciones son: a) En la unidad de hospitalización se contará con señalización Braille. b) El color de las puertas deberá ser contrastante con los muros contiguos.

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo c) Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca. d) Se contará con señalización normativa y en relieve. e) Para indicar la proximidad a las rampas y otros cambios de nivel, el piso tendrá una textura diferente con respecto al predominante, en una distancia no menor de 1.20 m el mismo que será del ancho de la rampa o escalera. f) Se contará con señalización que indique el acceso a perros guía. Artículos 25.- Las Rampas deberán tener las siguientes características: a) Ancho mínimo de 1.20 m. b) Bordes laterales de 0.05 m de altura. c) Deberán existir dos pasamanos a diferente altura. el primer pasamano se colocará a 90 cm. y el segundo pasamanos a 75 cm. del nivel del piso terminado. d) La longitud no será mayor de 6.00 metros, y la pendiente máxima de 1:12 (8.33%). e) Si la longitud requerida sobrepasara los 6.00 metros, se considerarán descansos intermedios de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será de 1.80 metros mínimo. f) Se debe instalar señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier elemento. g) A la entrada de la rampa se colocará el Símbolo internacional de acceso a discapacitados. h) Los pasamanos estarán separados de la pared a una distancia 0.05 metros. i) Los pasamanos deberán prolongarse 0.60 m. en el arranque y en la llegada. j) Los pasamanos serán confeccionados con tubos de 1 ½" de diámetro. k) El acabado del pasamano deberá tener un color contrastante con respecto al elemento delimitante vertical. l) El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante. Artículo 26.- Las Escaleras integradas, deberán tener las siguientes características. a) La zona de aproximación a la escalera será de 1.20 metros de ancho, con textura diferente al piso predominante. b) Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75 cm. y 90 cm. del nivel de piso y prolongados en el arranque y llegada.

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo Artículo 27.- Los pasajes de circulación deberán contar con las siguientes características: a) Contarán con un sistema de alarma de emergencia que será a base de señales audibles y visibles con sonido intermitente y lámpara de destellos. b) Las circulaciones horizontales contarán con señalización conductiva. c) Los botones contarán con números arábigos en relieve y caracteres en lenguaje Braille d) Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deberán tener 15 segundos de apertura como mínimo para el paso de una persona con discapacidad. Artículo 28.- Los ascensores deberán tener las siguientes características: a) Ubicación cercana al ingreso principal. b) La puerta deberá abrir un ancho mínimo de 1.00 m. c) La parte superior de los controles de llamada deben ser colocados a 1.20 m. del nivel del piso. d) Los tableros de control de niveles (02) deben estar colocados en ambos lados de la puerta. e) Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y 90 cm. de altura en tres lados. f) Deberán contar con señalización del número del piso en relieve y lenguaje Braille a 1.20 m. de altura. g) Deberá existir señalización del número de piso en relieve colocado en el canto de la puerta a una altura de 1.40 m. del nivel del piso. h) Se dispondrá de señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada. Artículo 29.- Las áreas de atención al público contarán con un mueble de control con una altura de 90 cm. El área de atención tendrá un ancho de 1.50 metros como mínimo para permitir el acceso de silla de ruedas. Artículo 30.- En las Unidades donde existan teléfonos públicos, se asignará un teléfono para personas con discapacidad con las siguientes características:

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo a) La altura de colocación del aparato a 1.20 metros en su parte superior. b) El área de uso será de 1.20 x 1.20 metros para permitir el acceso de silla de ruedas. c) Cuando el área de uso no este integrado al hall de ingreso, la circulación de acceso será de 1.50 metros. Artículo 31.- Se destinará un área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 16 lugares de espera con las siguientes características: a) Área de 1.20 x 1.20 metros. b) Área de circulación de 1.50 metros como mínimo. c) Señalización de área reservada. d) En salas de espera de Consulta Externa se dispondrá de un asiento por cada dos consultorios. e) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas y bastones por cada 16 lugares de espera. f) Deberá existir como mínimo un gancho para colgar muletas y bastones a una altura de 1.60 metros del nivel de piso terminado. Artículo 32.- Se deberá contar con un vestidor para pacientes con discapacidad en las Unidades de Diagnóstico y Tratamiento con las siguientes características: a) Las dimensiones mínimas serán de 1.80 x 1.80 metros. b) Las puertas serán de 1.00 metro de ancho como mínimo, una de las cuales deberá abatir hacia fuera. c) Contarán con barras de apoyo combinadas horizontales y verticales, adyacentes a la banca, colocada a 1.50 metros de altura en su parte superior. Artículo 33.- En las Edificaciones de Salud los servicios higiénicos deberán tener las siguientes características: a) Pisos antideslizantes. b) Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad. c) Las circulaciones internas deberán tener 1.50 metros de ancho. d) Las puertas de los cubículos deberán abrir hacia afuera.

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo e) Deberán existir barras de apoyo de tubos de 1 1/2" de diámetro. Artículo 34.- En áreas de hospitalización, el espacio entre cama y cama tendrá un mínimo de 1.00 metro de ancho. Artículo 35.- En Auditorios y Salas de Usos Múltiples se destinará como mínimo un área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 100 personas o fracción a partir de 60 asientos, con las siguientes características: a) El área será de 1.00 metro por 1.20 metros. b) Contarán con señalización con el símbolo internacional de acceso a discapacitados pintado en el piso. c) Su ubicación estará cercana a una salida de emergencia a nivel del acceso. d) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas o bastones cerca al acceso el mismo que estará indicado con una simbología de área reservada. e) Se destinará dos asientos para personas con discapacidad con muletas por cada 25 personas. f) Se debe destinar en la primera fila un espacio para personas con alteración visual. Artículo 36.- Los baños para pacientes tendrán las siguientes características: a) Duchas •

Las Dimensiones serán de 1.10 m. de ancho por 1.10 m. de largo.

•

Contaran con barras de apoyo esquineros de 1 ½» de diámetro y 90 cm. de largo a cada lado de las esquinas colocadas horizontalmente en la esquina más cercana a la ducha a 0.80 m. 1.20 m. 1.50 m. sobre el nivel del piso.

•

Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocados a 0.60 m. sobre el nivel del piso.

•

Tendrán Bancas de transferencia de paciente.

b) Inodoros • El área donde se ubica el inodoro tendrá 1.10 m. de ancho.

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo • Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocadas a 0.60 m. sobre el nivel del piso. Artículo 38.- Se reservará áreas exclusivas de estacionamiento para los vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad, con las siguientes características: a) Un estacionamiento por cada 25 (mínimo uno) ubicados lo mas cercano posible a la entrada principal. b) La medida del espacio de estacionamiento será de 5.00 m. De largo por 3.80 m. de ancho. c) La señalización estará pintada en el piso con el símbolo internacional de acceso a discapacitados de 1.60 m. en medio del cajón. d) El Letrero con el mismo símbolo de 0.40 x 0.60 estará colocado a 2.00 m de altura.

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

VI. EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA 6.1 INVERSION

Obras Civiles

A) INVERSIONES EN TANGIBLES 1 S/. 120,000.00 S/.

120,000.00

Terrenos Resistencia eléctrica Bomba de Agua refrigernate Camillas Intercambiador de calor Generador de Ozono Portatil

1 8 1 1 1 1

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

180,000.00 747.00 2,400.00 4,500.00 6,000.00 108,171.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

180,000.00 5,976.00 2,400.00 4,500.00 6,000.00 108,171.00

Manometro Multifuncional IID Ciclón Recuperador Equipos Descartables Equipo de Traumatologia Esterilizadores Cooler Escritorios Sillas Computadoras Impresora TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 4 12 3 3

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

67,116.00 66,093.00 13,656.00 1,800.00 16,869.00 13,245.00 15,261.00 90.00 63.00 2,100.00 600.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

67,116.00 66,093.00 13,656.00 1,800.00 16,869.00 13,245.00 15,261.00 360.00 756.00 6,300.00 1,800.00 630,303.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

44,253.00 2,000.00 1,500.00 2,500.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,700.00 2,700.00 4,000.00 65,153.00

B) INVERSIONES EN INTANGIBLES Estudios Previos (5% de la Inversión) Constitución Patente y marca Capacitacion de personal pre-operativo Instalacion y Montaje Asesoría y supervision pre-operativo Puesta en marcha Promocion Estudios y diseños pre-operativos Seguros TOTAL

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

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C) CAPITAL DE TRABAJ O (1 mes) Capital de Trabajo **

S/.

476,736.00

INVERSIÓN TOTAL: A +B +C A) INVERSIONES EN TANGIBLES B) INVERSIONES EN INTANGIBLES C) CAPITAL DE TRABAJ O (1 mes) INVERSION TOTAL

S/. 630,303.00 S/. 65,153.00 S/. 476,736.00 S/. 1,172,192.00

BALANCE DE MAQUINARIA Maquinarias y Equipos Resistencia eléctrica Bomba de Agua refrigernate Camillas Intercambiador de calor Generador de Ozono Portatil Manometro Multifuncional IID Ciclón Recuperador Equipos Descartables Equipo de Traumatologia Esterilzadores Cooler Escritorios Sillas Computadoras Impresora Total Maquinaria y Equipo

Cantidad 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 12 3 3

Costo Unitario S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

747.00 2,400.00 4,500.00 6,000.00 108,171.00 67,116.00 66,093.00 13,656.00 1,800.00 16,869.00 13,245.00 15,261.00 90.00 63.00 2,100.00 600.00

Costo Total S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

5,976.00 2,400.00 4,500.00 6,000.00 108,171.00 67,116.00 66,093.00 13,656.00 1,800.00 16,869.00 13,245.00 15,261.00 360.00 756.00 6,300.00 1,800.00 330,303.00

COSTOS INDIRECTOS RUBRO

MENSUAL S/. 2,500.00 S/. 3,209.00 S/. 3,501.00 S/. 114.00 S/. 180.00 S/. 475.00 S/. 9,979.00

J efe de Planta Depreciación Energía Electrica Agua Teléfono Imprevistos 5%

69

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

ANUAL 30,000.00 38,508.00 42,012.00 1,368.00 2,160.00 5,700.00 119,748.00

PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

C O S T O D E M A N O D E O B R A D E P R O D U C C IO N (E N N U E V O S S O L E S ) R U B R O B Á S IC O * (S /.) P ro fes io n alesS /. 1 5 ,0 0 0 .0S0 /. N o P ro fes io n ales S /. 7 0 0 .0 0S /.

BBSS

A P O R T A C IO CNOE S T O U N IT ACR A ION T ID A D M O N T O 3 ,7 5 0 .0 S0 /. 2 ,2 5 0 .0 S0 /. 2 1 ,0 0 0 .0S0 /. 1 .0 0 S /.21,000.00 1 7 5 .0 0S /. 1 0 5 .0 0S /. 9 8 0 .0 0S /. 1 0 .0 0S /. 9,800.00

DEPRECIACION DEL COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION (NUEVOS SOLES) RUBRO Obras Civiles Generador de Ozono Portatil Manometro Multifuncional ID Ciclón Recuperador Equipos Descartables Equipo de Traumatologia Esterilizadores Cooler Computadoras Impresora

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

MONTO INICIAL 200,000.00 108,171.00 67,116.00 66,093.00 13,656.00 1,800.00 16,869.00 13,245.00 15,261.00 6,300.00 1,800.00 510,311.00

MESES

RESCATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

360 120 120 120 120 120 120 120 120 60 60

MENSUAL S/. 556 S/. 901 S/. 559 S/. 551 S/. 114 S/. 15 S/. 141 S/. 110 S/. 127 S/. 105 S/. 30 S/. 3,209

COSTO DE PRODUCCION (EN NUEVOS SOLES) RUBRO INSUMOS MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS

MENSUAL S/. 2,274.00 S/. 9,800.00 S/. 9,979.00 S/. 22,053.00

ANUAL S/. 27,288.00 S/. 117,600.00 S/. 119,748.00 S/. 264,636.00

COSTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (EN NUEVOS SOLES) Personal Gerente General Clinica Secretaria G. Dpto Rayos X G. Medicina General G. Traumatologia G. Administración G. Recursos Humanos Trabajadores Vigilante TOTAL

Cantidad

BASICO 1 1 1 1 1 1 1 10 3 20

70

S /. 2,500.00 S /. S /. 800.00 S /. S /. 1,500.00 S /. S /. 1,500.00 S /. S /. 1,500.00 S /. S /. 1,500.00 S /. S /. 1,500.00 S /. S /. 1,000.00 S /. S /. 800.00 S /. S/. 12,600.00 S/.

APORTACIO TOTAL NES MENSUAL 625.00 S /. 375.00 S /. 3,500.00 200.00 S /. 120.00 S /. 1,120.00 375.00 S /. 225.00 S /. 2,100.00 375.00 S /. 225.00 S /. 2,100.00 375.00 S /. 225.00 S /. 2,100.00 375.00 S /. 225.00 S /. 2,100.00 375.00 S /. 225.00 S /. 2,100.00 250.00 S /. 150.00 S /. 1,400.00 200.00 S /. 120.00 S /. 1,120.00 3,150.00 S/. 1,890.00 S/. 5,040.00

BBSS

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DEPRECIACION DE LOS COSTO ADMINISTRATIVOS (NUEVOS SOLES) RUBRO Escritorios Sillas Computadoras Impresora TOTAL

MONTO INICIAL S /. 500.00 S /. 800.00 S /. 6,500.00 S /. 1,900.00

MONTO TOTAL S /. 2,000.00 S /. 9,600.00 S /. 13,000.00 S /. 5,700.00

CANTIDAD 4 12 2 3

AÑOS 10 10 5 5

DEPRECIACION MENSUAL ANUAL S /. 200.00 S /. 16.67 S /. 960.00 S /. 80.00 S /. 2,600.00 S /. 216.67 S /. 1,140.00 S /. 95.00 S/. 4,900.00 S/. 408.33

COSTOS ADMINISTRATIVOS (EN NUEVOS SOLES) RUBRO GERENTE GENERAL CLINICA SECRETARIA G. Dpto Rayos X G. Medicina General G. Traumatologia G. ADMINISTRACIÓN G. RECURSOS HUMANOS TRABAJ ADORES VIGILANTE DEPRECIACION UTILES DE OFICINA CONSUMO DE ENERGÍA CONSUMO DE AGUA TELÉFONO TRANSPORTE IMPREVISTOS 5%

MENSUAL S/. 3,000.00 S/. 1,500.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 1,500.00 S/. 1,200.00 S/. 408.33 S/. 500.00 S/. 300.00 S/. 450.00 S/. 420.00 S/. 1,014.00 S/. 21,292.33

ANUAL S/. 36,000.00 S/. 18,000.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 4,900.00 S/. 6,000.00 S/. 3,600.00 S/. 5,400.00 S/. 5,040.00 S/. 12,168.00 S/. 255,508.00

COSTO TOTAL ANUAL (EN S/.) COSTO DE PRODUCCION S/. 264,636.00 COSTO DE ADMINISTRACION S/. 255,508.00 S/. 520,144.00 DEPRECIACION TOTAL ANUAL (EN S/.) COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION

COSTO ADMINISTRATIVOS

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S/. S/. S/.

38,508.00 4,900.00 43,408.00

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6.2 FINANCIAMIENTO Aporte Propio : 30% Inversión: 70% 6.2.1 CALCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA n (AÑOS) i FRC =

3 11.50%

FRC

n i

0.41277636

  i =  n   1  1 −    1+ i  

     

SD = AMORTIZACION + INTERESES SD = PRESTAMO*FRC SD = S/. 365,286.02

C UADRO INVE RSION - FINANC IAMIE NTO

APORTE PROPIO % INVE RSIO NES EN TANG IBLE S S /. 189,090.00 30 INVE RSIO NES EN INTANG IBL ES S /. 65,153.00 100 INVE RSIO N E N C APITAL DE TRAB AJ S /.O INVE RSIO N TOTAL S/. 254,243.00 C ONC E PTO

NUE VOS SOLE S

FINANC IAMIE NTO % S /. 441,213.00 70 S /. S /. 443,736.00 100 S/. 884,949.00 PRÉ STAMO NUE VOS SOLE S

TOTAL NUE VOS SOLE S

S /. 630,303.00 S /. 65,153.00 S /. 443,736.00 S/. 1,139,192.00

C UADRO DEL PAG O DEL SE RVIC IO DE LA DEUDA AÑO

SALDO INIC IAL

0 1 2 3

INTERESES

C APITAL + INTE RE S

SERVIC IO DE LASALDO FINAL DEL AMORTIZAC ION DEUDA PE RIODO DEL PRINC IPAL

S /. 884,949.00 S /. 884,949.00S /. 101,769.14S /. 986,718.14S /. 365,286.02S /. 621,432.11S /. 263,516.89 S /. 621,432.11S /. 71,464.69 S /. 692,896.81S /. 365,286.02S /. 327,610.78S /. 293,821.33 S /. 327,610.78S /. 37,675.24 S /. 365,286.02S /. 365,286.02S /. S /. 327,610.78 S/. 210,909.07 S/. 1,095,858.07 S/. 884,949.00

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

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PREPARACIÓN DE PROYECTOS

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6.3 ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SIN FINANCIAMIENTO CONCEPTO VENTAS NETAS COSTO DE FABRICACION UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS UTILIDAD OPERATIVA DEPRECIACION AMORTIZACION DE INTANGIBLES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD NETA VRM di

0 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

1 825,000.00 -264,636.00 560,364.00 -255,508.00 -52,928.00 251,928.00 -43,408.00 -13,030.60 195,489.40 -58,646.82 136,842.58

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

2 825,000.00 -264,636.00 560,364.00 -255,508.00 -52,928.00 251,928.00 -43,408.00 -13,030.60 195,489.40 -58,646.82 136,842.58

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

3 825,000.00 -264,636.00 560,364.00 -255,508.00 -52,928.00 251,928.00 -43,408.00 -13,030.60 195,489.40 -58,646.82 136,842.58

SIN FINANCIAMIENTO CONCEPTO

0 VENTAS NETAS S/. COSTO DE FABRICACION S/. CON FINANCIAMIENTO GASTOS ADM INISTRATIVOS S/. GASTOS DE VENTAS S/. CONCEPTO AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0 S/. IMPUESTO A LA RENTA S/. VENTAS NETAS VRM di COSTO DE FABRICACION INVERSIONUTILIDAD BRUTA INVERSIONES EN TANGIBLES -630,303.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. INVERSIONES EN INTANGIBLES S/. -65,153.00 GASTOS DE VENTAS INVERSIONUTILIDAD EN CAPITAL DE TRABAJ O S/. -443,736.00 OPERATIVA RECUP. INV.DEPRECIACION CAP. TRABAJ O FLUJ O DE CAJ A EFECTIVO DE INTANGIBLES S/. -1,139,192.00 AMORTIZACION UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD NETA VRM di

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

1 825,000.00 S/. -264,636.00 S/. -255,508.00 S/. -52,928.00 S/. 1 -13,030.60 S/. -58,646.82 825,000.00S/.S/. -264,636.00 S/. 560,364.00 S/. -255,508.00 S/. -52,928.00 S/. 251,928.00 S/. -43,408.00 S/. 180,250.58 -13,030.60S/.S/. 195,489.40 S/. -58,646.82 S/. 136,842.58 S/.

2 825,000.00 -264,636.00 -255,508.00 -52,928.00 2-13,030.60 -58,646.82 825,000.00 -264,636.00 560,364.00 -255,508.00 -52,928.00 251,928.00 -43,408.00 180,250.58 -13,030.60 195,489.40 -58,646.82 136,842.58

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

4 825,000.00 -264,636.00 560,364.00 -255,508.00 -52,928.00 251,928.00 -43,408.00 -13,030.60 195,489.40 -58,646.82 136,842.58

COK VA VAN TIR 3

825,000.00 -264,636.00 -255,508.00 -52,928.00 3 -13,030.60 -58,646.82 825,000.00 S/. -264,636.00 S/. 560,364.00 S/. -255,508.00 S/. -52,928.00 S/. 251,928.00 S/. -43,408.00 S/. 180,250.58 -13,030.60 S/. 195,489.40 S/. -58,646.82 S/. 136,842.58 S/.

PREPARACIÓN 74 DE PROYECTOS

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AÑO 5 825,000.00 -264,636.00 560,364.00 -255,508.00 -52,928.00 251,928.00 -43,408.00 -13,030.60 195,489.40 -58,646.82 136,842.58

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

FLUJ O DE CAJ A

4 S/. 825,000.00 S/. -264,636.00 S/. -255,508.00 S/. -52,928.00 S/.4 -13,030.60 S/.825,000.00 -58,646.82 S/. -264,636.00 S/. 560,364.00 S/. -255,508.00 S/. -52,928.00 S/. 251,928.00 S/. -43,408.00 S/. S/.-13,030.60 180,250.58 S/. 195,489.40 S/. -58,646.82 S/. 136,842.58 S/.

6 825,000.00 -264,636.00 560,364.00 -255,508.00 -52,928.00 251,928.00 -43,408.00 208,520.00 -62,556.00 145,964.00

12% S/. 1,334,166.80 AÑO S/. 194,974.80 5 15%

S/. 825,000.00 S/. -264,636.00 S/. -255,508.00 AÑO -52,928.00 S/. 5 S/. -13,030.60 S/. -58,646.82 825,000.00 S/. -264,636.00 S/. 560,364.00 S/. -255,508.00 S/. -52,928.00 S/. 251,928.00 S/. -43,408.00 S/. S/. 180,250.58 -13,030.60 S/. 195,489.40 S/. -58,646.82 S/. 136,842.58 S/.

6 825,000.00 -264,636.00 560,364.00 -255,508.00 -52,928.00 251,928.00 -43,408.00 208,520.00 -62,556.00 145,964.00

Estudio a nivel de Pre-Factibilidad : Clínica Villa Maria del Triunfo

COK VA CONCEPTO VENTAS NVAN ETAS COSTO DE FABRICACION TIR GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS AMORTIZACIONDE INTANGIBLES IMPUESTO A LA RENTA VRMdi INVERSION INVERSIONES EN TANGIBLES INVERSIONES EN INTANGIBLES INVERSIONENCAPITAL DE TRABAJ O RECUP. INV. CAP. TRABAJ O PRÉSTAMO AMORTIZACON PRINCIPAL FLUJ O DE CAJ A EFECTIVO

0 S/. S/. S/. S/. S/. S/.

-

S/. S/. S/.

-630,303.00 -65,153.00 -443,736.00

S/.

884,949.00

S/.

-254,243.00

12% S/. 4,158,552.86 1 S/. 3,904,309.86 S/. -264,636.00 S/. S/. 560,364.00 S/. 221% S/. -52,928.00 S/. S/. S/. S/.

251,928.00 195,489.40 136,842.58

S/. S/. S/.

2 -264,636.00 560,364.00 -52,928.00 251,928.00 195,489.40 136,842.58

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

3 -264,636.00 560,364.00 -52,928.00 251,928.00 195,489.40 136,842.58

S/.

-263,516.89

S/.

-293,821.33

S/.

-327,610.78

S/.

563,543.09

S/.

533,238.65

S/.

499,449.20

PREPARACIÓN 75 DE PROYECTOS

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

4 -264,636.00 560,364.00 -52,928.00 251,928.00 195,489.40 136,842.58

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AÑO 5 -264,636.00 560,364.00 -52,928.00 251,928.00 195,489.40 136,842.58

S/.

827,059.98

S/.

827,059.98