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Control de flujo de caja Saldo total caja
FECHA
CONCEPTO
Cod. Valor
ENTRADAS $340
1/7/2019 1/7/2019 1/7/2019 1/7/2019 1/7/2019
Venta De thiner Charly Pagos de mercadería kum Pagos latas Venta de brillo 1 lt Venta Membrana doble face
001 001 001 002 002
$290 $1,600
1/7/2019
Venta Membrana doble face
002
$3,200
1/7/2019
Venta de sello de oro 1 lt
003
$120
1/7/2019
Venta thinner 1lt
001
$110
1/7/2019 1/8/2019 1/8/2019 1/8/2019 1/8/2019
Venta barniz 1/4 Venta laca BONANO venta thiner 5 lts venta 2 lijas Venta laca NICOLAS RINCON
001 001 001 001 001
$90 $1,140 $320 $37 $6,700
1/8/2019
Venta Primer 1 K 500 cc
001
$180
1/8/2019 1/8/2019
Venta 1 tinta wengue Venta 1 Thiner 4 lts
001 001
$300 $360
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aja $3,387.00
SALIDAS
$9,400.00 $2,000.00
Se superó el máximo para mantener en caja
SALDO $340.0 -$9,060.0 -$11,060.0 -$10,770.0 -$9,170.0 -$5,970.0 -$5,850.0 -$5,740.0 -$5,650.0 -$4,510.0 -$4,190.0 -$4,153.0 $2,547.0 $2,727.0 $3,027.0 $3,387.0
Mínimo a Mantener en caja Máximo a Mantener en caja
$ $
200.00 2,000.00
Nro.
Forma de pago
00001 00002 00003 00004 00005
Efectivo Cheques
Otros
00006
Saldo por cuenta Saldo en Efectivo Saldo en Cheques Saldo en Otros
-$1,823.00 $5,090.00 $120.00 $0.00 $0.00 $0.00
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