Planilha Financeira Pessoal

Local Total Moradia Ceal Condominio Constr. Camelo Embratel GPS IPTU Selma Telemar TIM 1145 TIM 5797 UOL Educação/cultura Ballet Época FAMA Kangurou Natação Pingo Pintura Seleções Superinteressante Turma da Monica Veja

janeiro fevereiro março 7,190.20 5,739.59 6,316.97 4,617.77 3,454.81 3,527.35 116.87 101.98 118.19 350.00 350.00 380.00 2,670.66 2,696.29 2,718.39 48.43 51.49 63.56 1,173.20 76.45 57.50 59.54 60.55 56.90 55.56 91.66 110.70 102.16 29.95 29.95 29.95

EXERCÍCIO ANO 2003 abril maio junho 5,851.20 5,356.61 13,036.64 3,669.10 3,652.28 10,055.60 107.19 118.19 113.27 473.00 380.00 380.00 2,747.48 2,768.91 9,262.30 96.07 99.85 81.05 73.04 62.68 47.77 55.39 79.28 54.38 86.98 113.42 86.88 29.95 29.95 29.95

589.46 70.00 275.50 222.00 21.96 -

747.46 70.00 275.50 125.00 33.00 222.00 21.96 -

747.46 70.00 275.50 125.00 33.00 222.00 21.96 -

747.46 70.00 275.50 125.00 33.00 222.00 21.96 -

718.42 70.00 275.50 33.00 222.00 60.00 21.96 35.96

749.29 70.00 275.50 33.00 222.00 60.00 30.87 21.96 35.96

Cartões Crédito Hipercard Mastercard Visa

1,272.94 526.24 465.91 280.79

886.55 227.22 333.40 325.93

1,047.49 225.46 373.33 448.70

1,026.40 256.21 155.40 614.79

577.67 186.26 202.95 188.46

1,673.38 472.88 130.82 1,069.68

Saúde Saúde Bradesco Uniodonto

234.41 234.41 -

234.41 234.41 -

252.42 252.42 -

252.42 252.42 -

252.42 252.42 -

320.42 252.42 68.00

Transporte Uno

-

-

-

Seguros Seg. Pálio Seg. Gol Seg. Uno

319.80 150.75 169.05 -

150.75 150.75 -

150.75 150.75 -

Doação Honda 125 Admed

155.82 155.82

155.82 155.82

155.82 155.82

109.79 -

435.68 177.28

Impostos CBR

-

-

-

-

-

155.82 155.82 -

155.82 155.82 -

82.13 82.13 155.82 155.82 -

ISS CRM Pis Cofins IRPJ Cont. Social Líquido Provento Diagnose Uniaudio HMAR Sanatório TV Pajuçara

-

109.79 -

258.40 -

-

-

-

8,322.74 4,143.69 1,517.45 89.20

8,024.66 4,337.38 869.94 247.68

8,431.82 3,831.80

8,555.33 3,788.49

12,816.10 4,013.86

13,394.03 4,443.50

1,466.05

2,645.63

2,572.40

2,569.66

3,133.97

2,121.21

5,015.43 800.34 2,986.47

4,756.41 860.59 3,333.53

julho agosto setembro outubro novembro dezembro 7,509.21 6,878.46 7,318.85 9,154.93 8,418.76 9,575.26 3,971.71 3,982.42 3,989.23 4,056.21 4,062.30 4,184.14 159.94 119.54 112.76 159.60 159.60 128.97 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 2,790.50 2,817.85 2,859.27 2,895.58 2,932.35 2,968.71 107.26 88.69 52.41 75.33 66.00 105.17 51.40 47.16 47.16 47.16 47.16 47.16 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 375.00 59.78 52.03 64.57 52.44 69.34 57.07 54.18 58.42 60.96 70.33 62.55 26.76 88.70 138.78 132.15 95.82 95.30 95.30 29.95 29.95 29.95 29.95 -

92,346.68 53,222.92 1,516.10 4,593.00 40,128.29 935.31 287.20 1,173.20 1,625.00 732.21 695.26 1,237.85 299.50

769.09 70.00 19.80 275.50 33.00 222.00 60.00 30.87 21.96 35.96

777.08 70.00 19.80 275.50 33.00 222.00 60.00 60.82 35.96

698.24 70.00 19.80 275.50 222.00 60.00 14.98 35.96

751.24 70.00 19.80 275.50 222.00 60.00 14.98 53.00 35.96

747.28 70.00 51.80 275.50 222.00 60.00 14.98 53.00 -

652.50 70.00 32.00 275.50 222.00 53.00 -

8,694.98 840.00 163.00 3,306.00 375.00 231.00 2,664.00 420.00 167.50 153.72 159.00 215.76

1,533.01 358.50 255.30 919.21

855.90 225.64 110.71 519.55

1,140.08 49.80 236.29 853.99

1,403.57 151.14 595.14 657.29

1,543.52 314.88 579.56 649.08

2,153.11 330.41 715.88 1,106.82

3,324.64 4,154.69 7,634.29

320.42 252.42 68.00

320.42 252.42 68.00

320.42 252.42 68.00

320.42 252.42 68.00

320.42 252.42 68.00

320.42 252.42 68.00

2,993.02 476.00

677.03 677.03

677.03 677.03

677.03 677.03

677.03 677.03

677.03 677.03

1,371.34 1,371.34

4,756.49

161.00 161.00 -

161.00 161.00 -

329.35 161.00 168.35

329.35 161.00 168.35

616.51 813.05 336.70

155.82 155.82

155.82 155.82

1,140.42 984.60 155.82

287.82 132.00 155.82

287.82 132.00 155.82

109.79 -

177.03 177.03

645.04 -

451.04 -

276.58 -

82.13 82.13 155.82 155.82 -

-

1,248.60 1,869.84 354.31

-

109.79 -

-

165.83 35.93 443.28 -

33.27 153.54 264.23

49.25 227.33 -

219.58 258.40 248.35 416.80 443.28 264.23 152,906.10 56,708.93 2,387.39 44,656.55 7,167.10 41,986.13

12,065.58 3,343.08

13,111.97 5,444.81

17,077.44 5,041.34

16,752.95 7,464.02

17,946.41 6,063.97

16,407.07 4,792.99

4,730.48 969.85 3,022.17

4,316.47

4,737.14 1,071.45 6,227.51

5,729.08 1,065.37 2,494.48

5,194.81 1,164.00 5,523.63

5,728.17 1,235.50 4,650.41

3,350.69

-

Local total moradia TV a Cabo Internet Ceal Condominio Aluguel Embratel GPS IPTU Manutenção Casa Funcinária Transporte Telemar Celular

janeiro

fevereiro

março

EXERCÍCIO ANO 2007 abril maio -

-

-

-

educação Curso Jornal Revista Material Escritório

-

-

-

-

-

saúde Plano de Saúde Plano Odontológico Farmácia Academia

-

-

-

-

-

cartão crédito CrediCard Visa HiperCard

-

-

-

-

-

alimentação Supermercados Padaria/Quitanda Rest. Lanc. Sorv

-

-

-

-

-

transporte Prestação Combustível Manutenção Carro IPVA

-

-

-

-

-

seguros Saúde Residencial Carro

-

-

-

-

-

investimentos Previdência Itaú Previdência Caixa Poupança Itaú Poupança Caixa Provisão Itaú Provisão Caixa Consórcio

-

-

-

-

-

desp pessoais Lazer Viagens Vestuário Presentes Cabeleireiro desp. Pessoais Bens Adquiridos

-

-

-

-

-

outros Consultoria Doações

-

-

-

-

-

impostos ISS IRPJ Contr. Social Pis e Cofins

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Líquido Proventos Renda 1 Renda 2 Renda 3 Renda 4 Total credor

junho -

julho -

agosto -

setembro -

outubro -

novembro -

dezembro

-

-

-

-

-

-

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-

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Local total moradia TV a Cabo Internet Ceal Condominio Aluguel Embratel GPS IPTU Manutenção Casa Funcinária Transporte Telemar Celular

janeiro

fevereiro

março

EXERCÍCIO ANO 2007 abril maio -

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-

educação Curso Jornal Revista Material Escritório

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-

saúde Plano de Saúde Plano Odontológico Farmácia Academia

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cartão crédito CrediCard Visa HiperCard

-

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alimentação Supermercados Padaria/Quitanda Rest. Lanc. Sorv

-

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transporte Prestação Combustível Manutenção Carro IPVA

-

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-

seguros Saúde Residencial Carro

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investimentos Previdência Itaú Previdência Caixa Poupança Itaú Poupança Caixa Provisão Itaú Provisão Caixa Consórcio

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desp pessoais Lazer Viagens Vestuário Presentes Cabeleireiro desp. Pessoais Bens Adquiridos

-

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outros Consultoria Doações

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impostos ISS IRPJ Contr. Social Pis e Cofins

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Líquido Proventos

Total credor

junho -

julho -

agosto -

setembro -

outubro -

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Local total moradia TV a Cabo Internet Ceal Condominio Aluguel Embratel GPS IPTU Manutenção Casa Funcinária Transporte Telemar Celular

janeiro

fevereiro

março

EXERCÍCIO ANO 2007 abril maio -

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-

educação Curso Jornal Revista Material Escritório

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saúde Plano de Saúde Plano Odontológico Farmácia Academia

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cartão crédito CrediCard Visa HiperCard

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alimentação Supermercados Padaria/Quitanda Rest. Lanc. Sorv

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transporte Prestação Combustível Manutenção Carro IPVA

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seguros Saúde Residencial Carro

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investimentos Previdência Itaú Previdência Caixa Poupança Itaú Poupança Caixa Provisão Itaú Provisão Caixa Consórcio

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desp pessoais Lazer Viagens Vestuário Presentes Cabeleireiro desp. Pessoais Bens Adquiridos

-

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outros Consultoria Doações

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impostos ISS IRPJ Contr. Social Pis e Cofins

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Líquido Proventos

Total credor

junho -

julho -

agosto -

setembro -

outubro -

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-

Cartão MASTERCARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total

janeiro

Cartão Visa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 total

janeiro

Total Cartões

fevereiro

-

março

-

fevereiro

abril

maio

junho

2.00 2.00

3.00 3.00

4.00 4.00

5.00 5.00

4.00

6.00

8.00

10.00

março

abril

maio

junho

3.00

4.00

5.00

6.00

-

-

3.00

4.00

5.00

6.00

-

-

7.00

10.00

13.00

16.00

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro -

6.00 6.00

7.00 7.00

8.00 8.00

9.00 9.00

10.00 10.00

11.00 11.00

12.00

7.00

16.00

18.00

20.00

22.00

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

65.00 65.00 123.00

dezembro

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

75.00 75.00

19.00

15.00

25.00

28.00

31.00

34.00

198.00

Banco Itaú Cheques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total

janeiro

Caixa Econômica Cheques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 total

janeiro

Total Cheques

fevereiro

-

março

-

fevereiro

abril

maio

junho

2.00 2.00 2.00 2.00

3.00 3.00 3.00 3.00

4.00 4.00 4.00 4.00

5.00 5.00 5.00 5.00

8.00

12.00

16.00

20.00

março

abril

maio

junho

3.00 3.00

4.00 4.00

5.00 5.00

6.00 6.00

-

-

6.00

8.00

10.00

12.00

-

-

14.00

20.00

26.00

32.00

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro -

6.00 6.00 6.00 6.00

7.00 7.00 7.00 7.00

8.00 8.00 8.00 8.00

9.00 9.00 9.00 9.00

10.00 10.00 10.00 10.00

11.00 11.00 11.00 11.00

24.00

21.00

32.00

36.00

40.00

44.00

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

65.00 65.00 65.00 65.00 253.00

dezembro

7.00 7.00

8.00 8.00

9.00 9.00

10.00 10.00

11.00 11.00

12.00 12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

75.00 75.00 150.00

38.00

37.00

50.00

56.00

62.00

68.00

403.00

Desp. Variação Diária Supermercados Padaria/Quitanda Farmácia Combustível Lazer Manutenção carro Manutenção casa Vestuário Restaurante. Lanc. Sorv. Papelaria Festas e Presentes Cabeleireiro a/depilaçã Despesas pessoais Bens Adquiridos Outros

Total 60.00 14.00 3.00 30.00 5.00 6.00 7.00 27.00 65.00 16.00 35.00 82.00 47.00 51.00 -

1 10.00 2.00 3.00 10.00 5.00 6.00 7.00 8.00 11.00 16.00 17.00 19.00 23.00 25.00

Despesas de Longo Prazo mês C/C Cheques Total Devedor 198.00 403.00

Vencimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07

7.00 10.00 13.00 16.00 19.00 15.00 25.00 28.00 31.00 34.00

14.00 20.00 26.00 32.00 38.00 37.00 50.00 56.00 62.00 68.00

2 20.00 3.00

PLANILHA DE DESPESAS MENSAIS 3 4 5 30.00 4.00 5.00

6

7

E 100.00

F

8

20.00

9.00 12.00

10.00 13.00

14.00

21.00

22.00

A 403.00

B 70.00

C 100.00

D 120.00

dia 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

dia 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

dia 30.00 30.00 30.00 30.00

dia 40.00 40.00 40.00

18.00 20.00 24.00 26.00

15.00

dia 50.00 50.00

60.00

dia 60.00

9

10

Provisão 231.00 180.00 139.00 108.00 87.00 62.00 85.00 84.00 93.00 102.00 -

1,171.00

Bancos Banco Itaú Caixa Econômica Total

previdência

Local saldo anterior Previdência Itaú Previdência Caixa Poupança Itaú Poupança Caixa Provisão Itaú Provisão Caixa Consórcio Empregada Passagem Curso Personal Advisor Telemar Embratel Aluguel Plano de Saúde Visa MasterCard Internet TV a Cabo Supermercados CompFrut Farmácia Combustível Lazer Manutenção Carro Manutenção Casa Vestuário Rest. Lanc. Sorv Presentes Cabeleireiro Despesa Pess Bens Adquiridos GPS Ceal Visa Celular Seguro Saúde Seguro Residencial ISS IRPJ Contr. Social Pis e Cofins GRCS Revista Jornal IPTU IPVA total

Abril

poupança

provisão

C/C atualizado em: 3/22/2007

-

Itaú

-

Caixa

-

-

-

-

-

Saldo Saldo total

-

-

atualizado em:

% 1.18 3.35 5.52 7.69 9.86 12.03 14.20 16.37 18.54 2.78 3.16 5.32 100

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

9.65 Moradia 1.00 12.00 23.00 34.00 45.00 56.00 67.00 78.00 89.00 100.00 11.00 22.00 538.00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro total

Moradia

8.07 Educação 2.00 13.00 24.00 35.00 46.00 57.00 68.00 79.00 90.00 1.00 12.00 23.00 450.00

8.28 Saúde 3.00 14.00 25.00 36.00 47.00 58.00 69.00 80.00 91.00 2.00 13.00 24.00 462.00

2007 1.18 3.35 5.52 7.69 9.86 12.03 14.20 16.37 18.54 2.78 3.16 5.32 100

2008

2007 9.65

-

ORÇAMENTO VERTICAL DE 2007 8.50 8.71 8.93 9.14 9.36 9.57 C/C alimentação Transporte Seguro Investimentos desp pess 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 474.00 486.00 498.00 510.00 522.00 534.00

2009

2008

2010

2009

2011

2010

2011

9.79 outros 10.00 21.00 32.00 43.00 54.00 65.00 76.00 87.00 98.00 9.00 20.00 31.00 546.00

Educação Saúde C/C Alimentação Transporte Seguro Investimento Desp Pes. Outros Impostos total

8.07 8.28 8.50 8.71 8.93 9.14 9.36 9.57 9.79 10.00 100.00

-

-

-

0

10.00 impostos 11.00 22.00 33.00 44.00 55.00 66.00 77.00 88.00 99.00 10.00 21.00 32.00 558.00

100 total 66.00 187.00 308.00 429.00 550.00 671.00 792.00 913.00 1,034.00 155.00 176.00 297.00 5,578.00