Pagos Vpb

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Dirección MZA. LOTE CALLE 9 6 SN. JOSE 9 7 SN. JOSE 9 8 SN. JOSE 9 9 SN. JOSE JOHN M. DE ROTAECHE 9 10 SN. JOSE 9 11 SN. JOSE 9 12 SN. JOSE Eduardo Mier y Teran 9 13 SN. JOSE Sergio Maciel 9 14 SN. JOSE Sergio Rivera Campos 9 15 SN. JOSE TERRENO 9 16 SN. JOSE TERRENO 9 18 SN. JOSE Suites Playa Blanca / Guyon 9 1 PPAL. Suites Playa Blanca / L. Quiroz 9 2 PPAL. Suites Playa Blanca/ Susana Madrigal 9 3 PPAL. Suites Playa Blanca/ Valle y Gutierrez 9 4 PPAL. Suites Playa Blanca / Yamil 9 5 PPAL. Yolanda Sanchez 10 1 PPAL. Sergio Orozco /Yolanda Sanchez 10 2 PPAL. Grisell Colonia 10 3 PPAL. Jorge Diaz Torres 10 4 PPAL. Javier Rassvetaief 10 5 PPAL. Diego Montero Morales 11 1 PPAL. Agelica Ortiz 11 2 PPAL. Armando Villamil 11 3 PPAL. Luis Romero 11 4 PPAL. Daniel Carballido 11 5 PPAL. Raul Perez/Mariana Castillo 12 1 PPAL. NO HABITADA 12 2 PPAL. Jose Antonio Casal 12 3 PPAL. Amada Murillo 12 4 PPAL. Javier García / Inna German 12 5 PPAL. Maximiliano Armas 13 1 PPAL. Selene Perez / Fam Vallin 13 2 PPAL. Miguel Moreno Mendoza 13 3 PPAL. Andres Magaña 13 4 PPAL. Ricardo Rodriguez 13 5 PPAL. DESOCUPADA 13 6 PPAL. Cuahutemoc Villanueva 10 6 GUPY Darlene y Ron 10 7 GUPY DESOCUPADA 10 8 GUPY Enrique Gonzalez/America Zapien 10 9 GUPY JUAN RAMIREZ 10 10 GUPY TERRENO 10 11 GUPY Omar Coronado Pacheco 10 12 GUPY TERRENO 10 13 GUPY TERRENO 10 14 GUPY TERRENO 10 15 GUPY Javier Rassvetaief 10 16 GUPY DEOCUPADA 10 17 GUPY TERRENO 9 18 GUPY TERRENO 9 19 GUPY FERNANDO MARQUEZ 9 20 GUPY DESOCUPADA 9 21 GUPY DESOCUPADA 9 22 GUPY Ricardo Tarragona 9 23 GUPY Felix Herrera 9 24 GUPY DESOCUPADA 9 25 GUPY Mercedes Maldonado 9 26 GUPY Fam. Estrada 9 27 GUPY Alicia Ruiz O / Roger Medina 9 28 GUPY Demetrio Cabrera Hernandez 9 29 GUPY David Traconis 11 6 CEBRA Marcel Vazquez Castillo 11 7 CEBRA GEORGE PAPAI 11 8 CEBRA Alejandro Mendoza 11 9 CEBRA """ 11 10 CEBRA DESOCUPADA 11 11 CEBRA KIMBERLY HARDLEY (PAGO TERRY) 11 12 CEBRA Heraclio Fernandez (DAVID) 11 13 CEBRA TERRENO 11 14 CEBRA TERRENO 11 15 CEBRA Angelica Hernandez 11 16 CEBRA TERRENO 11 17 CEBRA Steve Ryan 10 18 CEBRA " " 10 19 CEBRA Jacobo Sacal 10 20 CEBRA Miguel Diaz E 11 21 CEBRA 10 22 CEBRA " " 10 23 CEBRA Nombre DESOCUPADA Jose A Franco John y Mapi

Pagos al 30OCT08

MALLA

MARZO / ABRIL REC SEGU

REC

MAYO SEGU REC

500 P10

500 21 500 P49

JUNIO SEGU REC 400 400

63 44

JULIO SEGU REC 400 85 400 406

AGOSTO SEPTIEMBRE SEGU REC SEGU REC 400 454 400 459

400 543 400 556

OCTUBRE SEGU REC

NOVIEMBRE SEGU REC

DICIEMBRE SEGU REC

400 594

400 595

400 599 400 589 400 590

500 500 500

P17 P14 P15

500 P16 500 P14 500 P15

500 P43 500 P44 500 P45

500 500 500

32 33 34

500 419 500 420 500 421

400 476 400 440 400 441

400 594 400 532 400 529

400 594 400 597 400 588

500 500 500 500 500

P05 P05 P05 P05 P05

500 500 500 500

P30 P30 P31 P32

500 500 500 500

11 12 13 23

400 400 400 400

48 50 49 51

400 400 400 400

408 409 410 113

500 500

22 23

301 302 15 9 J13 P39 17 P40

400 G 400 G 400 25 400 71 400 204 400 108 400 58 400 27

400 400 400 400 400 400 400 400

90 91 416 435 210 116 407 75

400 400 400 400 400 400 400 400

545 546 547 548 549 518 518 550

400 400 400 400 400 400 400 400

614 615 616 617 618 579 579 623

500 JR 500 36 500 P33 500 1

500 500 500 500 500 500 500 500

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

400 400 400 400

524 525 542 505

585 609 626 575 627 634 632 611 567 133 578 629 582 613

485 478 486 487 488 472 472 491 435 444 451 460 439

500 500

36 P33

500

P04

500 500

21 13

500 P37 500 52

400 112 400 38

400 403 600 428

400 495 400 480

400 561 400 504

400 400 400 400 400 400 400

500

28

500 500 500

28 40 29

500 42 500 121 500 102

400 107 500 121 400 114

400 95 400 124 400 119

400 449 400 124 400 123

500 500 500

400 400 400

39 30 47

500 422 400 80 400 411

400 400 400 500

400 400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400 400 400

400

28

400 563

400 563

500 500 500

P07 P08 P03

500 3 500 12 500 P03

51 P 4

465 442 484 430

537 567 125 535 555 513 544

400 648 400 638

400 644

400 592 500

JR

500 P18

500 J11

400 202

400 209 500 418

400 489 500 496

400 536 400 560

400 645

500

400

400 417

400 500

400 612

400 612

16

57

400 522 500 500

JR

500 500

JR JR

500 J9 500 J10

400 204 400 205

400 400

500 500

JR JR

500 J12 500 14 500 J8 500 JR

400 207 400 53 500 24 400 203

500

2

500

400

55

68

400 471 400 471

400 516 400 516

400 583 400 583

400 81 400 99 300 79 400 208

400 400 400 400

600 427

400 467 400 450

400 400 400 400 400 500 400

400 400 400 400 400 400 400

400 100

400 497

400 568

400 500

32

500

P24

500

32

500

32

400

70

60

83 84

457 462 463 499

531 528 517 538 511 564 512

72

500 P09

500 303

400

500 G02

500 P36

500 P36

400 438

400 438

400 438

500

500 GUS

400

400

400 458

400 540 400 514

5

1 DE 18

G

581 637 602 639 610 596 577

82

400 630

400 540 400 601

400 540

11/07/2008

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

Lorenzo Oliver DESOCUPADA Alejandro Tapia Jose Luis San Roman Tom Weilands Gustavo Carballido Terry Novak Fabian Ortiz G Adolfo Donnasieu Acela Rodriguez H Sandra Serralta S EN VENTA Fam Ruzansby / Natalia Diaz TERRENO TERRENO TERRENO Edna Lara DESOCUPADA Marcela Marin TERRENO TERRENO FAM. CARDONA Benedetto Stassi IVAN PIÑA Eduardo Mezquita Soemi Flores Ojeda Teresa Delgado (Danna) Rand Hudson Enrique Zambrano / Nancy Raul Rojas C Alfonso Marin Fam, De Anda Berenice Campos Lorena Careaga " TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO Jesica Lara Enna Lara TERRENO TERRENO Helicap Mex. " " Roman Dominguez Marleidis Castro del Rio Xuan Tung FAM RIVAS Ernesto Ortiz C Rolando Vega TERRENO TERRENO TERRENO Rosa Ma. Rojas " " Alberto y Alicia Jifkins Marta/Marciano Carrasco Michael Christodolou Rosa Hobart DESOCUPADA

10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

24 25 26 27 28 29 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

CEBRA CEBRA CEBRA CEBRA CEBRA CEBRA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA BETA DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO DORADO SN. MIGUEL SN. MIGUEL SN. MIGUEL SN. MIGUEL SN. MIGUEL SN. MIGUEL SN. MIGUEL SN. MIGUEL SN. MIGUEL SN. MIGUEL SN. MIGUEL

500 G01 500 P28 500 24 500

10

400

61

500 P11 500 31 500 17 500 P35 500 30 500 9

500 500 500 500 500 500 500 500

P42 56 64 31 P46 20 101 P27

400 62 400 29 400 106 400 64 400 642 500 45 400 73 400 115 400 59

500

27

500 P47

400 105

400 405

400 466

400 558

400 622

400 400 400 500 400 500 400 400 400

400 400 400 400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400 400 400 400 400

400 640 400 586 400 584

94 77 92 425 642 426 433 118 404

503 456 93 501 642 492 483 490 493

541 565 519 539 642 562 573 128 566

400 400 400 400

400 533

38

500

37

500

54

400

67

400 432

400 473

400 557

400 624

500

35

500

34

500

53

400

26

400

74

400 448

400 507

400 576

500 500

P20 P19

40 54

400 400

88 78

500

26

600 604 591 628 607

P01 39

500

19

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400

1,000 500

415 413 436 86 122 97 96 87 423 424

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

400 100 400 400 400 400 400

131 134 619 606 621 132 593

300

500

500

500 P12 500 P19

500 P48 500 22

400 400

500 500

500 1 500 P26

400 400 400 400 400 400 400 400 500 500

526 534 510 553 530 576 86 134 551 520 527 129 554

500 25 500 33 500 P01 500 39 500 16 500 19 500 15

500 41 500 103 500 2 500 P50 500 P21 500 7 500 3

PO2

500 P02

500

5

400

56

400 434

400 481

500 572

400 647

400 647

P23

500 P23

500

8

500

41

500

400 429

400 447

400 521

400 587

400 400 400 400

559 574 506 523

400 620

500 10 500 P13 500 18 500 P06

500

500

474 445 453 477 468 502 86 130 470 461 452 464 443

400 111 400 65 400 69 400 104 400 120 500 55 400 35 400 31 400 42 400 43

P06

14

26 8

400 649

643 636 598 625

500

16,300 32

Pagos al 30OCT08

31

500

6

500 14 500 20 500 4 500 11 500 P25 34,000 68

41

500 18 500 P31 500 6

500 500 400

18 19 52

400 469 400 76 400 402

400 400 400 400

500 P32

500

37

400 412

400 494

400 552

400 631

500 P38

400 401

400 401

400 475

400 515

400 633

500 500 500 500

400 110 400 66 400 36 400 46

400 98 400 437 400 414 400 89

400 400 400 400

400 400 500 400

400 400 400 400

P22 P34 P29 P41

36,000 72

2 DE 18

31,200 75

31,300 75

31,800 79

431 469 446 455

479 437 498 482

32,700 81

508 570 571 509

400 580 400 603

30,100 76

400 641

608 646 635 605 3,600 9

400 1

11/07/2008

RESUMEN DE MOVIMIENTOS CUENTA DE VIGILANCIA VPB MARZO- ABRIL

TOTAL APORTADO SEGURIDAD GASTOS SALDO MES SALDO ACUMULADO

MAYO

JUNIO

JULIO

30-Sep-08 AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TOTAL

34,000.00 -19,596.00 -10,997.87

36,000.00 -17,940.00 -4,500.00

31,200.00 -22,634.00 -8,197.00

31,300.00 -24,906.24 -4,465.38

31,800.00 -27,379.00 -10,960.70

32,700.00 -26,499.90 -2,670.57

30,100.00 -27,383.23 -1,371.38

227,100.00 -166,338.37 -43,162.90

3,406.13

13,560.00 16,966.13

369.00 17,335.13

1,928.38 19,263.51

-6,539.70 12,723.81

3,529.53 16,253.34

1,345.39 17,598.73

17,598.73

RELACION DE GASTOS CTA DE VPB MARZO - ABRIL 08 FECHA

22-Mar-08 25-Mar-08 27-Mar-08 27-Mar-08 27-Mar-08 27-Mar-08 29-Mar-08 29-Mar-08 2-Apr-08 3-Apr-08 11-Apr-08 11-Apr-08 14-Apr-08 15-Apr-08 15-Apr-08 15-Apr-08 15-Apr-08 16-Apr-08 18-Apr-08 18-Apr-08 18-Apr-08 26-Apr-08 26-Apr-08 26-Apr-08 26-Apr-08 26-Apr-08 26-Apr-08 30-Apr-08

NUMERO

COMERCIO

CONCEPTO

RAMON ROQUE RODRIGUEZ CARLOS INTERIAN GUERRERO CARLOS INTERIAN GUERRERO

ANTICIPO PUERTAS CASETA RESANE Y PINTURA CASETA INSTAL. ELECT. CASETA MAT LIMP. BAÑO DUPLICADOS LLAVE BAÑO 229617 ELECTRICA DEL CARIBE SA DE CV MAT. ELECT. PARA CASETA PEDRO BARER Y PALEAR ARENA CASETA INTERIOR FRACC. PEDRO LIMPIEZA BAÑO SALDO HERRERIA CASETA 1920 INTEGRAFIC 500 CALCOMANIAS Y 200 TARJETAS 1951 INTEGRAFIC ENMICADO GAFETES 11292 REDI COPIAS COPIAS CARLOS INTERIAN GUERRERO MATERIAL E INSTALACION LUZ EN BAÑO CARLOS INTERIAN GUERRERO REPARACION DE WC BAÑO VIGILANCIA CARLOS INTERIAN GUERRERO INSTALACION VIDRIOS EN CASETA TGJ SEGURIDAD SEGURIDAD DEL 29 MAR AL 15 ABR TONY TIENDAS SA DE CV BROCHES PARA GAFETES REDI COPIAS COPIAS PINTURAS Y DERIVADOS DEL CARIBE PINTURA REPISAS Y HERRERIA NOTA RETIRAR ARENA EN ACCESO LADO DE VISITANTES Y LIMPIAR AREA NOTAS VARIAS MATERIAL CADENA Y TENSORES ACCESO INTEGRAFIC ROTULOS ELECTROPURA AGUA 4 GARRAFONES NOTA GASTOS PASAJES, TINTA Y VARIOS PAPELERIA PAPELERIA ESTRELLA CARTULINAS VARIOS COLORES REDI COPIAS COPIAS NOTA PARA BASURA COLCHONES EN GUPI 21 TGJ SEGURIDAD SEGURIDAD DEL 16 AL 30 ABR

1,800.00 200.00 300.00 50.00 20.00 667.97 100.00 100.00 1,500.00 1,450.00 240.00 203.00 181.50 134.50 290.00 10,764.00 115.90 58.00 94.00 450.00 731.00 1,450.00 92.00 500.00 20.00 200.00 50.00

10,997.87

RECABADO SEGU

34,000.00

10006305.xls

SALDO

-1,800.00 -2,000.00 -2,300.00 -2,350.00 -2,370.00 -3,037.97 -3,137.97 -3,237.97 -4,737.97 -6,187.97 -6,427.97 -6,630.97 -6,812.47 -6,946.97 -7,236.97 -18,000.97 -18,116.87 -18,174.87 -18,268.87 -18,718.87 -19,449.87 -20,899.87 -20,991.87 -21,491.87 -21,511.87 -21,711.87 -21,761.87

8,832.00

TOTALES

SALDO CUENTA SEGURIDAD

11/07/2008

EGRESO VARIOS SEGURIDAD

19,596.00

-30,593.87 3,406.13

3,406.13

Egresos MAR_ABR

DIA 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTALES

PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 08 HRS NOR HRS EX TOTAL HRS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 36 24 12 36 24 24 24 24 432.00 36.00 468.00 9,936.00 828.00 10,764.00

$ / HR 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23.00 IVA TOTAL

DIA

SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 08 HRS NOR HRS EX TOTAL HRS 16 24 24 17 24 24 18 24 24 19 24 12 36 20 24 24 21 24 24 22 24 24 23 24 24 24 24 24 25 24 24 26 24 12 36 27 24 24 28 24 24 29 24 24 30 24 24

TOT DIARIO 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 828.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 828.00 828.00 552.00 552.00 10,764.00 1,076.40 11,840.40

$ / HR TOT DIARIO 23 552.00 23 552.00 23 552.00 23 828.00 23 552.00 23 552.00 23 552.00 23 552.00 23 552.00 23 552.00 23 828.00 23 552.00 23 552.00 23 552.00 23 552.00 8,832.00

TOTAL MES

10764

19,596.00

8280

RELACION DE GASTOS CTA DE VPB MAYO 08 FECHA

NUMERO

COMERCIO

CONCEPTO

EGRESO VARIOS SEGURIDAD

SALDO

1-May-08 11-Apr-08 s/n 5-May-08 s/n 5-May-08 15-May-08 15-May-08 16-May-08 S/N 16-May-08 26-May-08 27-May-08 s/n 27-May-08 28-May-08 s/n 30-May-08 s/n 30-May-08 30-May-08

INTEGRAFIC PAPELERIA LUPITA 79 FERRETERIA LA FE 173172 ELECROPURA 11562 REDI COPIAS PEDRO HAU TGJ SEGURIDAD 2047 TLAPALERIA LA HORMIGA RECIBO 1897 ELECTROPURA CARLOS Y DOMINGO RECIBO 11686 REDICOPIAS TGJ SEGURIDAD

RECIBOS AUTOCOPIANTES COPIAS CARTA 36 ALAMBRE PARA REPARACIONES 3 GARRAFONES 120 COPIAS CORTE DE SALVIAS JUNTO CASETA SEGURIDAD 1º A 15 DE MAYO 08 MATERIAL PARA COLADERA SACO DE CEMENTO GRIS AGUA GUARDIAS TRABAJO DE INSTALACION COLADERA TRANSPORTES Y VARIOS 120 COPIAS SEGURIDAD 15 AL 31 DE MAYO 08

1,500.00 22.00 34.50 64.50 36.00 150.00

TOTALES

4,500.00

RECABADO SEGURIDAD MAYO SALDO MES ANTERIOR SALDO CUENTA SEGURIDAD

9,108.00 361.00 110.00 86.00 1,700.00 400.00 36.00 8,832.00

36,000.00 3,406.13 16,966.13

17,940.00

-1,500.00 -1,522.00 -1,556.50 -1,621.00 -1,657.00 -1,807.00 -10,915.00 -11,276.00 -11,386.00 -11,472.00 -13,172.00 -13,572.00 -13,608.00 -22,440.00 -22,440.00

-22,440.00 13,560.00

2500

11/07/2008

10006305.xls

Egresos MAY

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT HRS TOTAL $

PRIMERA QUINCENA DE MAYO 08 HRS NOR HRS EX TOTAL HRS 24 24 24 24 24 12 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 36 24 12 36 24 24 24 24 24 24 24 24 360.00 36.00 396.00 8,064.00 806.40 8,870.40

TOT DIARIO 552.00 552.00 828.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 828.00 828.00 552.00 552.00 552.00 552.00 9,108.00

IVA TOTAL

910.80 10,018.80

$ / HR 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

TOT DIARIO 552.00 828.00 828.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 828.00 828.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 828.00 10,212.00

TOTAL MES

17,940.00

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 08 HRS NOR HRS EX TOTAL HRS 16 24 24 17 24 12 36 18 24 12 36 19 24 24 20 24 24 21 24 24 22 24 24 23 24 24 24 24 12 36 25 24 12 36 26 24 24 27 24 24 28 24 24 29 24 24 30 24 24 31 24 12 36 TOT HRS 384 60 444 TOTAL $ 8,832.00 1,380.00 10,212.00 DIA

$ / HR 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22.40

RELACION DE GASTOS CTA DE VPB JUNIO 08 FECHA

NUMERO

COMERCIO

CONCEPTO

EGRESO VARIOS SEGURIDAD

SALDO

1-Jun-08 14-Jun-08 14-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 18-Jun-08 18-Jun-08 24-Jun-08 25-Jun-08 25-Jun-08 26-Jun-08 26-Jun-08 27-Jun-08 30-Jun-08 30-Jun-08 15-Jun-08 30-Jun-08

PAPELERIA CANCUN ELECTROPURA CHEDRAUI PAPELERIA LUPITA EL SARGENTO SORIANA EL SARGENTO ELECTROPURA REDI SAMS COPICAT CARLOS CRISTAL EL SARGENTO EL SARGENTO SEGURIDAD TGJ VIGILANCIA VPB

PLASTICO DE CONTACTO AGUA LONCHERAS BITACORA Y RECIBOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ARTICULOS LIMPIESA Y LUNCH IMPERMEABLE AGUA COPIAS 4 RADIOS MIDLAND 2 VIAS COPIAS CEMENTO Y VARIOS AGUA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UNIFORMES PARA SEGURIDAD SEGURIDAD 1 AL 15 JUN VIGILANCIA 16 AL 30 JUN

105.50 43.00 47.66 95.00 533.50 201.25 158.00 43.00 36.00 877.73 23.76 240.00 21.00 512.00 5,259.60

TOTALES

8,197.00

RECABADO SEGURIDAD JUNIO SALDO MES ANTERIOR SALDO CUENTA SEGURIDAD

-105.50 -148.50 -196.16 -291.16 -824.66 -1,025.91 -1,183.91 -1,226.91 -1,262.91 -2,140.64 -2,164.40 -2,404.40 -2,425.40 -2,937.40 -8,197.00 9,384.00 13,250.00

31,200.00 16,966.13 17,335.13

22,634.00

-30,831.00 369.00

2500

11/07/2008

10006305.xls

Egresos JUN

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT HRS TOTAL $

DIA

PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 08 HRS NOR HRS EX TOTAL HRS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 36 24 12 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 36 24 12 36 360.00 48.00 408.00 8,064.00 1,075.20 9,139.20

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 08 HRS NOR HRS EX TOTAL HRS 16 60 60 17 60 60 18 60 60 19 60 60 20 60 60 21 60 60 22 60 60 23 60 60 24 60 60 25 60 60 26 60 60 27 60 60 28 60 60 29 60 60 30 60 60

TOT HRS TOTAL $

900 13,248.00

0 -

900 13,248.00

$ / HR 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22.40

TOT DIARIO 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 828.00 828.00 552.00 552.00 552.00 552.00 552.00 828.00 828.00 9,384.00

IVA TOTAL

9,384.00

$ / HR 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72

TOT DIARIO 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33

14.72

13,250.00 22,634.00

RELACION DE GASTOS CTA DE VPB JULIO 08 FECHA

NUMERO

COMERCIO

CONCEPTO

EGRESO VARIOS SEGURIDAD

SALDO

1-Jul-08 DR. SIMIL DR. SIMIL ELECTROPURA ELECTROPURA IMAGINA BRIGADA DE LIMPIEZA ELECTROPURA BRIGADA DE LIMPIEZA BRIGADA DE LIMPIEZA HOME DEPOT TONY GUARDIAS VIGILANCIA VPB VIGILANCIA VPB

CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS AGUA AGUA PERCHEROS PARA CASETA COMIDA AGUA COMIDA COMIDA CABLE PARA LUMINARIAS PAPELERIA COMIDA AYUDA VIGILANCIA DEL 1º AL 15 DE JULIO VIGILANCIA DEL 16 AL 30 DE JULIO

TOTALES

11,658.24 13,248.00

4,465.38

RECABADO SEGURIDAD JULIO SALDO MES ANTERIOR SALDO CUENTA SEGURIDAD

11/07/2008

25.00 194.00 21.50 64.50 72.00 240.00 43.00 570.00 420.00 1,796.00 119.38 900.00

10006305.xls

24,906.24

-25.00 -219.00 -240.50 -305.00 -377.00 -617.00 -660.00 -1,230.00 -1,650.00 -3,446.00 -3,565.38 -4,465.38 -16,123.62 -29,371.62 -29,371.62

-29,371.62

31,300.00 17,335.13 19,263.51

Egresos JUL

PRIMER DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT HRS TOT $ SEGUNDA DIA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOT HRS TOT $

QUINCENA HRS NOR 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 720 10,598.40 QUINCENA HRS NOR 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 900 13,248.00

DE

JULIO

2008

HRS EX 12 12 12 12 12 12

$ / HR $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72

72 $1,059.84

TOT HRS 60 60 60 60 60 60 48 48 48 48 48 48 48 48 48 792 $11,658.24

DE

JULIO

2008

HRS EX

TOT HRS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 900 $13,248.00

$ / HR $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72

0 $-

VPB TOT DIARIO $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $706.56 $706.56 $706.56 $706.56 $706.56 $706.56 $706.56 $706.56 $706.56 $11,658.24 VPB TOT DIARIO $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $13,248.00 $24,906.24

RELACION DE GASTOS CTA DE VPB AGOSTO 08 FECHA

NUMERO

COMERCIO

CONCEPTO

EGRESO VARIOS SEGURIDAD

SALDO

1-Aug-08

$200.00 BONO X DIA 31 JULIO ELECTROPURA WALMART TRTIPLAY Y MADERAS TONY TIENDAS ELECTROPURA VIGILANCIA IMMS VIGILANCIA MTB BIKE

11/07/2008

AGUA 3 GARRAFONES CAJONERAS PARA CASETA CIMBRAPLAY PARA CASETA COPIAS AGUA 2 GARRAFONES QUINCENA DEL 1º AL 15 DE AGOSTO IMMS EQUIPO VIGILANCIA 3 PAX QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO REPARACIONES BICICLETA

1,000.00 64.50 672.00 280.00 51.20 43.00

27,379.00

-38,339.70

13,248.00 8,000.00 850.00

TOTALES

10,960.70

RECABADO SEGURIDAD AGOSTO SALDO MES ANTERIOR SALDO CUENTA SEGURIDAD

31,800.00 19,263.51 12,723.81

10006305.xls

14,131.00

-1,000.00 -1,064.50 -1,736.50 -2,016.50 -2,067.70 -2,110.70 -15,358.70 -23,358.70 -37,489.70

Egresos AGO

PRIMER

QUINCENA

DE

AGOSTO

2008

VPB

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT/HRS TOTAL

HRS NO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 900

HRS EX

TOT HRS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 900

$/HR $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72

TOT DIARIO $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20

SEGUNDA

QUINCENA

DE

AGOSTO

2008

VPB

DIA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOT/HRS TOTAL

HRS NO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 960

HRS EX

TOT HRS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 960

$/HR $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72

TOT DIARIO $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20 $883.20

$13,248.00

$14,131.20 $27,379.20

RELACION DE GASTOS CTA DE VPB SEPTIEMBRE 08 FECHA

NUMERO

COMERCIO

CONCEPTO

EGRESO VARIOS SEGURIDAD

SALDO

1-Aug-08

ELECTROPÚRA ELECTROPURA REDI ELECTROPURA ALTIVA S.A. PEON ELECTROPURA REDI CREACIONES ESCOTO ELECTROPURA EL TENIENTE REDI ELECTROPURA MT BIKE TORNITUERCAS TONY VIGILANCIA VIGILANCIA

AGUA AGUA COPIAS DE SEPT Y BITAC. AGUA LINTERNAS CACETA PINTURA Y PINTOR CASETA TAPAR HOYOS C. PPAL AGUA COPIAS 15 DE SEPT UNIFORMES AGUA REPARACION DE MALLA C. PEDRITO TOLETE COPIAS BITACORAS AGUA CAMARAS PARA BICI. TORNILLOS PUERTA FOLDER CARTA QUINCENA DEL 1º AL 15 DE SEPTIEMBRE QUINCENA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE

21.50 21.50 67.50 21.50 67.00 600.00 200.00 43.00 36.00 900.00 21.50 350.00 110.00 30.00 21.50 112.00 30.62 16.95 13,249.95 13,249.95 0.00

TOTALES

2,670.57

RECABADO SEGURIDAD SEPT SALDO MES ANTERIOR SALDO CUENTA SEGURIDAD

11/07/2008

10006305.xls

32,700.00 12,723.81 16,253.34

26,499.90

-29,170.47 3,529.53

Egresos SEPT

PRIMER

QUINCENA

DE

SEPTIEMBRE

2008

VPB

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HRS NO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

HRS EX

TOT HRS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

$/HR $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72

TOT DIARIO $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $13,249.95

SEGUNDA

QUINCENA

DE

SEPTIEMBRE

2008

VPB

DIA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HRS NO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

HRS EX

HRS TOT 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

$/HR $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72

TOT DIARIO $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $13,249.95

RELACION DE GASTOS CTA DE VPB OCTUBRE 08 FECHA

NUMERO

COMERCIO

CONCEPTO VARIOS

PLASTICOS CANCUN ELECTROPURA ELECTROPURA SORIANA MTB BIKE EL CERRITO EL CERRITO FAUSTO ELECTROPURA

BANQUITOS GUARDIAS AGUA AGUA ARTICULOS LIMPIESA LLANTAS BICICLETA ENMICADOS Y TINTA 2 BULTOS CEMENTO 1 BULTO CEMENTO BACHEO MONO OBRA AGUA

VIGILANCIA VIGILANCIA

QUINCENA DEL 1º AL 15 DE OCTUBRE QUINCENA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE TOTALES

10006305.xls

SALDO

76.00 21.50 21.50 108.88 250.00 42.00 220.00 110.00 500.00 21.50 13,249.95 14,133.28 1,371.38

RECABADO SEGURIDAD OCT. SALDO MES ANTERIOR SALDO CUENTA SEGURIDAD

11/07/2008

EGRESO SEGURIDAD

30,100.00 16,253.34 17,598.73

27,383.23

-28,754.61 1,345.39

Egresos OCT

PRIMER

QUINCENA

DE

OCTUBRE

2008

VPB

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HRS NO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

HRS EX

TOT HRS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

$/HR $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72

TOT DIARIO $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $13,249.95

SEGUNDA

QUINCENA

DE

OCTUBRE

2008

VPB

DIA 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HRS NO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

HRS EX

TOT HRS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

$/HRS $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72 $14.72

TOT DIARIO $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $883.33 $14,133.28

TOTAL MES

$27,383.23