My Candlestick 5
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View My Candlestick 5 as PDF for free.
More details
- Words: 1,443
- Pages: 16
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN DARI PASARAN
Copyright 2007 © Benny Lee
140
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO • JUALBELI ADALAH SENANG JIKA HANYA DILAKUKAN DI ATAS KERTAS. • WANG BOLEH MEMPENGARUHI EMOSI PELABUR. • PELABUR HARUS MENERIMA RISIKO KEHILANGAN WANG SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUL MEMBELI. CUBA BAYANGKAN JUALBELI TANPA WANG. IA DAPAT MENOLONG MENYEDIAKAN EMOSI. • MESTI MEMPUNYAI TEKNIK PENGURUSAN RISIKO YANG BAIK. • MESTI MEMPUNYAI MODAL PELABURAN YANG MENCUKUPI. • JANGAN SEKALI MEMBELI LEBIH DARIPADA YANG ANDA MAMPU. • KURANGKAN KEKALAHAN WANG DENGAN MELAKSANAKAN TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA YANG DITENTUKAN (STOP LOSS). INI HANYA BOLEH DILAKUKAN JIKA PELABUR SUDAH DAPAT TERIMA RISIKO KEHILANGAN WANG SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN MEMBELI. Copyright 2007 © Benny Lee
141
1
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 1. MENGGUNAKAN TAHAP PEMBATALAN KAKILILIN SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA (STOP LOSS) Keluar dari posisi jika harga turun satu titik lebih daripada tahap kekalahan maksima
PENGIRAAN RISIKO Harga pengesahan untul membeli = 1.06
Tahap Pengesahan
Harga kekalahan maksima = 0.99 Risiko = $0.07 (7%)
Tahap kekalahan maksima Copyright 2007 © Benny Lee
142
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 1. MENGGUNAKAN TAHAP PEMBATALAN KAKILILIN SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA (STOP LOSS)
Tahap Pengesahan PENGIRAAN RISIKO Harga pengesahan untul membeli = 0.805 Harga kekalahan maksima = 0.760 Risiko = $0.045 (5.6%)
Tahap kekalahan maksima Copyright 2007 © Benny Lee
143
2
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 2. MENGGUNAKAN PETUNJUK AVERAGE TRUE RANGE (ATR) SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA (STOP LOSS). ATR SEBENARNYA IALAH HARGA PURATA YANG MENGGUNAKAN PENGIRAAN LAIN. Lazimnya, harga tutup sebelumnya menggantikan harga rendah kini, jika harga tutup sebelumnya lebih rendah daripada harga rendah kini dan/atau harga tutup sebelumnya menggantikan harga tinggi kini, jika harga tutup sebelumnya lebih rendah dari harga rendah kini
Bacaan true range
Bacaan true range
Bacaan true range
Average True Range ialah purata bacaan True Range Copyright 2007 © Benny Lee
144
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 2. MENGGUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA RISIKO = ATR UNTUK 3 HARI
PENGIRAAN RISIKO Harga Pengesahan membeli = $0.98
Tahap Pengesahan
Risk = $0.06 (6.1%) Harga Kekalahan maksima = $0.92 0.06
Copyright 2007 © Benny Lee
145
3
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 2. MENGGUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA
Tahap Pengesahan Membeli = 0.235 Tahap kekalahan maksima menggunakan ATR 0.235 - 0.015 = 0.22
Tahap Pembatalan 0.215
0.015
Copyright 2007 © Benny Lee
146
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 2. MENGGUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA
Disahkan 0.235
Copyright 2007 © Benny Lee
147
4
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO Jika Risiko menggunakan ATR lebih rendah daripada tahap pembatalan kakililin, gunakan ATR sebagai tahap kekalahan maksima (stop loss)
Jika Risiki ATR lebih tinggi daripada tahap pembatalan kakililin, gunakan tahap pembatalan kakililin sebagai tahap kekalahan maksima (stop loss)
Copyright 2007 © Benny Lee
148
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
1. GUNAKAN ATR SEBAGAI TANDA PENGELUARAN HARGA TUTUP – ATR untuk tanda keluar dari posisi
ATAU
2. GUNAKAN CORAK LANTUNAN ARAH KAKILILIN
Copyright 2007 © Benny Lee
149
5
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PERTIMBANGAN SELANJUT SEBELUM MEMBELI PERTIMBANGAN SELANJUT :
•
TENTUKAN NISBAH POTENSI KEUNTUNGAN KEPADA RISIKO
JIKA, NISBAH POTENSI KEUNTUNGAN KEPADA RISIKO IALAH 3:1, KEPUTUSAN YANG DIBUAT UNTUK MEMBELI DIANGGAP BAIK
POTENSI KEUNTUNGAN BOLEH DITENTUKAN OLEH PARAS HALANGAN ATAU SOKONGAN DARI: I) GARIS TREN (DALAM SALURAN ATAU MELINTANG) II) PURATA BERALIH III) NISBAH FIBONACCI
Copyright 2007 © Benny Lee
150
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
Bullish Harami berada di atas paras sokongan EMA40, Stochastic menunjukkan keadaan terlebih jual dan garis %K melintangi garis %D
Copyright 2007 © Benny Lee
151
6
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
Harga tidak berada atas paras sokongan saluran tren keatas
Copyright 2007 © Benny Lee
152
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI Paras halangan melintang (2.53)
Pengesahan ($2.32)
Tahap Pembatalan ($2.26) Harga pegesahan pembatalan = $2.25 ATR = 0.06 Tahap Kekalahan maksima ATR 2.33 – 0.06 = 2.27 Harga keluar = 2.26
GUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA Copyright 2007 © Benny Lee 153
7
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
Harga beli = $2.33 Harga Kekalahan maksima = $2.26 Risiko = $0.07
Harga beli = $2.33 Paras Potensi keuntungan = $2.53 Potential Keuntungan = $0.20
Nisbah Potensi Keuntungan kepada Risiko = 3 : 1
Copyright 2007 © Benny Lee
154
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
Paras Halangan
Harga tutup + ATR
Harga tutup - ATR
Tahap Kekalahan maksima (2.26)
2.33
Copyright 2007 © Benny Lee
155
8
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
Paras Halangan
2.33 Harga Kekalahan maksima ($2.26)
Jangan turun harga pengeluaran jika ATR menurun.
Copyright 2007 © Benny Lee
156
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI 2.49
Paras Halangan
2.33
Copyright 2007 © Benny Lee
157
9
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN SAIZ PEMBELIAN PEGURUSAN WANG RISIKO MAKSIMA SEBANYAK 2% DARI JUMLAH MODAL PELABURAN JIKA NISBAH POTENSI KEUNTUNGAN KEPADA RISIKO ADALAH KECIL DAN TIDAK BANYAK PETUNJUK TEKNIKAL YANG DAPAT MENYOKONG CORAK KAKILILIN, ANDA MUNGKIN HENDAK MENGAMBIL RISIKO SEBANYAK 1% SAHAJA CONTOH : JUMLAH MODAL PELABURAN (A) = $100, 000 BERAPA BANYAK WANG YANG BOLEH DILABURKAN DALAM SESUATU KAUNTER JIKA TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA UNTUK KAUNTER TERSEBUT IALAH (B) 5% ? RISIKO MAKSIMA (2% (C) DARI 100,000) = $2,000 JADI, 5% = $2,000 WANG YANG DAPAT DILABURKAN = $2,000 / 5 X 100 = $ 40,000 Copyright 2007 © Benny Lee
158
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN SAIZ PEMBELIAN PEGURUSAN WANG A = JUMLAH MODAL PELABURAN B = RISIKO MAKSIMA MODAL % C = TAHAP RISIKO MAKSIMA PEMBELIAN (STOP LOSS) %
POSITION SIZE = AxB C
CONTOH 1 : Jumlah Modal = $150,000 Risiko Maksima Modal = 2% Tahap Risiko Maksima Pembelian = 4% Saiz Pembelian = 2 x 150,000 / 4 = $75,000 CONTOH 2 : Jumlah Modal = $50,000 Risiko Maksima Modal = 3% Tahap Risiko Maksima Pembelian = 5% Saiz Pembelian = 3 x 50,000 / 5 = $30,000 Copyright 2007 © Benny Lee
159
10
4/16/2008
CARA DAN LANGKAH PENGUNAAN – KAJIAN KES
Copyright 2007 © Benny Lee
160
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN
LANGKAH-LANGKAH • Kenal pasti corak kakililin dan tahap pengesahan/pembatalan • Gunakan Petunjuk Teknikal lain untuk analisis lebih berkesan (tren, paras sokongan dan halangan, paras terlebihbeli dan terlebihjual) • Kenal pasti Risiko • Tentukan Nisbah Potensi Keuntungan kepada Risiko • Tentukan saiz pembelian • Beli jika dapat pengesahan harga • Tunggu untuk keluar/jual dengan petunjuk pengeluaran Copyright 2007 © Benny Lee
161
11
4/16/2008
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 1. Kenal pasti corak kakililin dan tahap pengesahan/pembatalan
Bullish Harami Cross
Tahap Pengesahan = 0.80 , Harga beli =0.805
Tahap Pembatalan 0.765, Harga pembatalan = 0.760
Copyright 2007 © Benny Lee
162
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 2. Gunakan Petunjuk Teknikal lain untuk analisis lebih berkesan
Harga breada atas paras sokongan garis trend ke atas Stochastic menunjukkan paras terlebih jual dan %K melintangi %D
Copyright 2007 © Benny Lee
163
12
4/16/2008
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 3. Kenal pasti Risiko
Harga beli = 0.805 Tahap Pengesahan = 0.80
ATR = 0.03 Harga Pegesahan ATR = 0.775
Harga beli = 0.805 Harga pegesahan ATR = 0.770 Harga Pembatalan kakililin = 0.76 ATR = 0.03
Risiko (Tahap Kekalahan Maksima = $0.77 (4.4%) Copyright 2007 © Benny Lee
164
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 4. Tentukan Nisbah Potensi Keuntungan kepada Risiko
Paras Halangan Melintang = $0.89
Harga beli = 0.805
Purata aliran melintang, tidak dapat menentukan paras sokongan/halangan.
Risiko = 0.805 – 0.770 (0.035, 4.3%), Potensi Keuntungan = 0.89 – 0.805 (0.085) Nisbah potensi keuntungan kepada risiko = lebih daripada 2:1
Copyright 2007 © Benny Lee
165
13
4/16/2008
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 5. Tentukan saiz pembelian
Jumlah Modal (A) = $100,000 Risiko Maksima Modal (B) = 2% Tahap Risiko Maksima Pembelian (C) = 4.3%
Saiz Pembelian = 2 x 100,000 / 4.3 = $46,500
Copyright 2007 © Benny Lee
166
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 6. Beli jika dapat pengesahan harga
Paras Potensi Keuntungan
Tahap Pengesahan
0.805
Tahap Kekalahan maksima
Copyright 2007 © Benny Lee
167
14
4/16/2008
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 7. Tunggu untuk keluar/jual dengan petunjuk pengeluaran Paras Potensi Keuntungan Tahap Pengesahan Engulfing Bear
Engulfing Bear 0.805
Copyright 2007 © Benny Lee
168
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 7. Tunggu untuk keluar/jual dengan petunjuk pengeluaran 1.05
Harga jatuh lebih daripada paras harga tutup – ATR(3) pada harga 1.06
KELUAR DARI POSISI PADA HARGA 1.05
Paras Potensi Keuntungan
Tahap Pengesahan Engulfing Bear Engulfing bear dibatalkan 0.805
KEUNTUNGAN 25% Copyright 2007 © Benny Lee
169
15
4/16/2008
SEKIAN TERIMA KASIH E-MEL: [email protected]
16
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN DARI PASARAN
Copyright 2007 © Benny Lee
140
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO • JUALBELI ADALAH SENANG JIKA HANYA DILAKUKAN DI ATAS KERTAS. • WANG BOLEH MEMPENGARUHI EMOSI PELABUR. • PELABUR HARUS MENERIMA RISIKO KEHILANGAN WANG SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUL MEMBELI. CUBA BAYANGKAN JUALBELI TANPA WANG. IA DAPAT MENOLONG MENYEDIAKAN EMOSI. • MESTI MEMPUNYAI TEKNIK PENGURUSAN RISIKO YANG BAIK. • MESTI MEMPUNYAI MODAL PELABURAN YANG MENCUKUPI. • JANGAN SEKALI MEMBELI LEBIH DARIPADA YANG ANDA MAMPU. • KURANGKAN KEKALAHAN WANG DENGAN MELAKSANAKAN TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA YANG DITENTUKAN (STOP LOSS). INI HANYA BOLEH DILAKUKAN JIKA PELABUR SUDAH DAPAT TERIMA RISIKO KEHILANGAN WANG SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN MEMBELI. Copyright 2007 © Benny Lee
141
1
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 1. MENGGUNAKAN TAHAP PEMBATALAN KAKILILIN SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA (STOP LOSS) Keluar dari posisi jika harga turun satu titik lebih daripada tahap kekalahan maksima
PENGIRAAN RISIKO Harga pengesahan untul membeli = 1.06
Tahap Pengesahan
Harga kekalahan maksima = 0.99 Risiko = $0.07 (7%)
Tahap kekalahan maksima Copyright 2007 © Benny Lee
142
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 1. MENGGUNAKAN TAHAP PEMBATALAN KAKILILIN SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA (STOP LOSS)
Tahap Pengesahan PENGIRAAN RISIKO Harga pengesahan untul membeli = 0.805 Harga kekalahan maksima = 0.760 Risiko = $0.045 (5.6%)
Tahap kekalahan maksima Copyright 2007 © Benny Lee
143
2
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 2. MENGGUNAKAN PETUNJUK AVERAGE TRUE RANGE (ATR) SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA (STOP LOSS). ATR SEBENARNYA IALAH HARGA PURATA YANG MENGGUNAKAN PENGIRAAN LAIN. Lazimnya, harga tutup sebelumnya menggantikan harga rendah kini, jika harga tutup sebelumnya lebih rendah daripada harga rendah kini dan/atau harga tutup sebelumnya menggantikan harga tinggi kini, jika harga tutup sebelumnya lebih rendah dari harga rendah kini
Bacaan true range
Bacaan true range
Bacaan true range
Average True Range ialah purata bacaan True Range Copyright 2007 © Benny Lee
144
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 2. MENGGUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA RISIKO = ATR UNTUK 3 HARI
PENGIRAAN RISIKO Harga Pengesahan membeli = $0.98
Tahap Pengesahan
Risk = $0.06 (6.1%) Harga Kekalahan maksima = $0.92 0.06
Copyright 2007 © Benny Lee
145
3
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 2. MENGGUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA
Tahap Pengesahan Membeli = 0.235 Tahap kekalahan maksima menggunakan ATR 0.235 - 0.015 = 0.22
Tahap Pembatalan 0.215
0.015
Copyright 2007 © Benny Lee
146
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO 2. MENGGUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA
Disahkan 0.235
Copyright 2007 © Benny Lee
147
4
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PENGURUSAN RISIKO Jika Risiko menggunakan ATR lebih rendah daripada tahap pembatalan kakililin, gunakan ATR sebagai tahap kekalahan maksima (stop loss)
Jika Risiki ATR lebih tinggi daripada tahap pembatalan kakililin, gunakan tahap pembatalan kakililin sebagai tahap kekalahan maksima (stop loss)
Copyright 2007 © Benny Lee
148
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
1. GUNAKAN ATR SEBAGAI TANDA PENGELUARAN HARGA TUTUP – ATR untuk tanda keluar dari posisi
ATAU
2. GUNAKAN CORAK LANTUNAN ARAH KAKILILIN
Copyright 2007 © Benny Lee
149
5
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN PERTIMBANGAN SELANJUT SEBELUM MEMBELI PERTIMBANGAN SELANJUT :
•
TENTUKAN NISBAH POTENSI KEUNTUNGAN KEPADA RISIKO
JIKA, NISBAH POTENSI KEUNTUNGAN KEPADA RISIKO IALAH 3:1, KEPUTUSAN YANG DIBUAT UNTUK MEMBELI DIANGGAP BAIK
POTENSI KEUNTUNGAN BOLEH DITENTUKAN OLEH PARAS HALANGAN ATAU SOKONGAN DARI: I) GARIS TREN (DALAM SALURAN ATAU MELINTANG) II) PURATA BERALIH III) NISBAH FIBONACCI
Copyright 2007 © Benny Lee
150
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
Bullish Harami berada di atas paras sokongan EMA40, Stochastic menunjukkan keadaan terlebih jual dan garis %K melintangi garis %D
Copyright 2007 © Benny Lee
151
6
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
Harga tidak berada atas paras sokongan saluran tren keatas
Copyright 2007 © Benny Lee
152
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI Paras halangan melintang (2.53)
Pengesahan ($2.32)
Tahap Pembatalan ($2.26) Harga pegesahan pembatalan = $2.25 ATR = 0.06 Tahap Kekalahan maksima ATR 2.33 – 0.06 = 2.27 Harga keluar = 2.26
GUNAKAN ATR SEBAGAI TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA Copyright 2007 © Benny Lee 153
7
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
Harga beli = $2.33 Harga Kekalahan maksima = $2.26 Risiko = $0.07
Harga beli = $2.33 Paras Potensi keuntungan = $2.53 Potential Keuntungan = $0.20
Nisbah Potensi Keuntungan kepada Risiko = 3 : 1
Copyright 2007 © Benny Lee
154
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
Paras Halangan
Harga tutup + ATR
Harga tutup - ATR
Tahap Kekalahan maksima (2.26)
2.33
Copyright 2007 © Benny Lee
155
8
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI
Paras Halangan
2.33 Harga Kekalahan maksima ($2.26)
Jangan turun harga pengeluaran jika ATR menurun.
Copyright 2007 © Benny Lee
156
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN TEKNIK PENGELUARAN DARI POSISI 2.49
Paras Halangan
2.33
Copyright 2007 © Benny Lee
157
9
4/16/2008
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN SAIZ PEMBELIAN PEGURUSAN WANG RISIKO MAKSIMA SEBANYAK 2% DARI JUMLAH MODAL PELABURAN JIKA NISBAH POTENSI KEUNTUNGAN KEPADA RISIKO ADALAH KECIL DAN TIDAK BANYAK PETUNJUK TEKNIKAL YANG DAPAT MENYOKONG CORAK KAKILILIN, ANDA MUNGKIN HENDAK MENGAMBIL RISIKO SEBANYAK 1% SAHAJA CONTOH : JUMLAH MODAL PELABURAN (A) = $100, 000 BERAPA BANYAK WANG YANG BOLEH DILABURKAN DALAM SESUATU KAUNTER JIKA TAHAP KEKALAHAN MAKSIMA UNTUK KAUNTER TERSEBUT IALAH (B) 5% ? RISIKO MAKSIMA (2% (C) DARI 100,000) = $2,000 JADI, 5% = $2,000 WANG YANG DAPAT DILABURKAN = $2,000 / 5 X 100 = $ 40,000 Copyright 2007 © Benny Lee
158
PENGURUSAN RISIKO DAN TEKNIK PENGELUARAN SAIZ PEMBELIAN PEGURUSAN WANG A = JUMLAH MODAL PELABURAN B = RISIKO MAKSIMA MODAL % C = TAHAP RISIKO MAKSIMA PEMBELIAN (STOP LOSS) %
POSITION SIZE = AxB C
CONTOH 1 : Jumlah Modal = $150,000 Risiko Maksima Modal = 2% Tahap Risiko Maksima Pembelian = 4% Saiz Pembelian = 2 x 150,000 / 4 = $75,000 CONTOH 2 : Jumlah Modal = $50,000 Risiko Maksima Modal = 3% Tahap Risiko Maksima Pembelian = 5% Saiz Pembelian = 3 x 50,000 / 5 = $30,000 Copyright 2007 © Benny Lee
159
10
4/16/2008
CARA DAN LANGKAH PENGUNAAN – KAJIAN KES
Copyright 2007 © Benny Lee
160
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN
LANGKAH-LANGKAH • Kenal pasti corak kakililin dan tahap pengesahan/pembatalan • Gunakan Petunjuk Teknikal lain untuk analisis lebih berkesan (tren, paras sokongan dan halangan, paras terlebihbeli dan terlebihjual) • Kenal pasti Risiko • Tentukan Nisbah Potensi Keuntungan kepada Risiko • Tentukan saiz pembelian • Beli jika dapat pengesahan harga • Tunggu untuk keluar/jual dengan petunjuk pengeluaran Copyright 2007 © Benny Lee
161
11
4/16/2008
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 1. Kenal pasti corak kakililin dan tahap pengesahan/pembatalan
Bullish Harami Cross
Tahap Pengesahan = 0.80 , Harga beli =0.805
Tahap Pembatalan 0.765, Harga pembatalan = 0.760
Copyright 2007 © Benny Lee
162
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 2. Gunakan Petunjuk Teknikal lain untuk analisis lebih berkesan
Harga breada atas paras sokongan garis trend ke atas Stochastic menunjukkan paras terlebih jual dan %K melintangi %D
Copyright 2007 © Benny Lee
163
12
4/16/2008
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 3. Kenal pasti Risiko
Harga beli = 0.805 Tahap Pengesahan = 0.80
ATR = 0.03 Harga Pegesahan ATR = 0.775
Harga beli = 0.805 Harga pegesahan ATR = 0.770 Harga Pembatalan kakililin = 0.76 ATR = 0.03
Risiko (Tahap Kekalahan Maksima = $0.77 (4.4%) Copyright 2007 © Benny Lee
164
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 4. Tentukan Nisbah Potensi Keuntungan kepada Risiko
Paras Halangan Melintang = $0.89
Harga beli = 0.805
Purata aliran melintang, tidak dapat menentukan paras sokongan/halangan.
Risiko = 0.805 – 0.770 (0.035, 4.3%), Potensi Keuntungan = 0.89 – 0.805 (0.085) Nisbah potensi keuntungan kepada risiko = lebih daripada 2:1
Copyright 2007 © Benny Lee
165
13
4/16/2008
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 5. Tentukan saiz pembelian
Jumlah Modal (A) = $100,000 Risiko Maksima Modal (B) = 2% Tahap Risiko Maksima Pembelian (C) = 4.3%
Saiz Pembelian = 2 x 100,000 / 4.3 = $46,500
Copyright 2007 © Benny Lee
166
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 6. Beli jika dapat pengesahan harga
Paras Potensi Keuntungan
Tahap Pengesahan
0.805
Tahap Kekalahan maksima
Copyright 2007 © Benny Lee
167
14
4/16/2008
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 7. Tunggu untuk keluar/jual dengan petunjuk pengeluaran Paras Potensi Keuntungan Tahap Pengesahan Engulfing Bear
Engulfing Bear 0.805
Copyright 2007 © Benny Lee
168
CARA DAN LANGKAH-LANGKAH PEGGUNAAN 7. Tunggu untuk keluar/jual dengan petunjuk pengeluaran 1.05
Harga jatuh lebih daripada paras harga tutup – ATR(3) pada harga 1.06
KELUAR DARI POSISI PADA HARGA 1.05
Paras Potensi Keuntungan
Tahap Pengesahan Engulfing Bear Engulfing bear dibatalkan 0.805
KEUNTUNGAN 25% Copyright 2007 © Benny Lee
169
15
4/16/2008
SEKIAN TERIMA KASIH E-MEL: [email protected]
16
Related Documents
My Candlestick 5
November 2019 4
My Candlestick 1
November 2019 8
My Candlestick 3
November 2019 13
My Candlestick 2
November 2019 6
My Candlestick 4
November 2019 4