Laporan Harian Januari 2009
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Laporan Harian Januari 2009 as PDF for free.
More details
- Words: 3,729
- Pages: 71
PT. SUKMA PUTRA SARANA LAPORAN HARIAN BULAN ; Januari 2008 AKTIVA AKTIVA LANCAR
0 Saldo Awal
1. KAS
0 Tanggal 1-Jan-08
0 Tanggal 2-Jan-08
0 Tanggal 3-Jan-08
0 Tanggal 4-Jan-08
2,273,240.00 1000000100 KAS KECIL
1010000100 1010000200 1010000300 1010000400
19,608.00
2. BANK : BNI TAPLUS BNI GIRO ( DAANMOGOT ) BANK BCA TAHAPAN DEPOSITO
Jumlah 3. PIUTANG USAHA : 1020000100 1020000200 1020000300 1020000400 1020000500 1020000600
WILAYAH 10 WILAYAH 12 BNI DIV. DJK BNI DIV. PKU BNI DIV. CSR BNI DIV. SDM
2,986,000.00
448,419.00 23,905,404.00 53,711.00 50,000,000.00
74,407,534.00
(2,080,000.00)
(10,000,000.00)
0.00
(10,000,000.00)
2,165,050.00
(8,000,000.00)
0.00
(8,000,000.00)
1020000700 1020000800 1020000900 1020001000 1020001100 1020001200 1020001300 1020001400 1020001500 1020001600 1020001700 1020001800 1020001900 1020002000 1020002100 1020002200 1020002300 1020002400 1020002500 1020002600 1020002700
BNI DIV.SDM BNI DIV. PDP BNI UNIT SYARIAH BNI DIV. UMUM BANK BTN BNI DIV. TEKNOLOGI PT. SWADHARMA DUTA DATA (SDD) BNI CAB. JAKARTA KOTA BNI DIV. KSN BNI DIV. LYN BNI DIV. BDI BNI DIV. OPR BNI DIV. JDI PT. BANK NIAGA BNI DIV. KMP BNI DIV. DPLK BNI DIV. UMN PT. PESONA PRIMA UTAMA ( PPU )
Jumlah
247,280,763.00
247,280,763.00
4. PIUTANG KARYAWAN : 1030000100 ADI BUDIYANTO 1030000200 1030000300 HOANY D.
760,894.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1030000400 1030000500 1030000600 1030000700 1030000800 1030000900 1030001000 1030001100 1030001200 1030001300 1030001400 1030001500 1035000100 1035000200
ETNAN AGUSTINUS HENDY SUKMA NETA OKTARIA PUTRI BENNY MOSES REDDY WURI JAMID SUGIANTO
700,000.00 603,500.00
250,000.00
1,000,000.00
500,000.00
200,000.00
DENI YUDI V. SUKMA S. SEMBIRING
200,000.00 5,000,000.00 Jumlah
8,264,394.00
0.00
0.00
0.00
950,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,500,000.00 (500,000.00)
0.00
0.00
(200,000.00)
5. UANG MUKA AJUAN DANA 1050000100 1050000200 1050000300 1050000400 1050000500 1050000600 1050000700 1050000800 1050000900 1050001000
UANG UANG UANG UANG UANG UANG UANG UANG UANG WURI
MUKA MUKA MUKA MUKA MUKA MUKA MUKA MUKA MUKA
AJN AJN AJN AJN AJN AJN AJN AJN AJN
(ADI) (HENDI) ( YUDI ) (BENNY) (AGUS) (PAINO) (MOES) (REDI) (MARTHA)
500,000.00 0.00 200,000.00 0.00
0.00
Jumlah
0.00
0.00
700,000.00
1,000,000.00
(200,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
329,972,299.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 1201000000 ASURANSI 1202000000 SEWA KANTOR 1203000000 UANG MUKA MOBIL ( CIWANGI } Jumlah 7. UANG MUKA PAJAK : 1301000000 1303000000 1305000000 1306000000
PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPN Dalam Negeri Jumlah TOTAL AKTIVA LANCAR 8. AKTIVA TETAP : Uraian
1530000100 MOBIL BOX CARRY 1530000200 1540000100 INVENTARIS KANTOR 1540000200 PERLENGKAPAN KANTOR
44,000,000.00 15,574,783.00
Jumlah
1593000100 1593000200 1594000100 1594000200
Akumulasi Penyusutan AK. PENY. MOBIL BOX CARRY AK. PENY. AK. PENY. INVENTARIS KANTOR AK. PENY. PERLENGKAPAN KANTOR
59,574,783.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,416,668.00 2,211,869.00
Jumlah
8,628,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL AKTIVA TETAP
50,946,246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL AKTIVA
380,918,545.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
PASIVA PASIVA LANCAR 1. HUTANG USAHA : 2020000100 HUTANG PT. EXPRESS INDO LOGISTIK 2020000200 2020000300 2020000400 2020000500 Jumlah 2. HUTANG BIAYA : 2030000100 HUTANG GAJI 2030000200
10,269,550.00
10,269,550.00
2030000300 2030000400 2030000500 Jumlah
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,004,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,851,056.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3. HUTANG LAIN_LAIN : 2035000100 TITIPAN PEMEGANG SAHAM 2035000200 HUTANG PEMEGANG SAHAM (YUDI) 2035000300 HUTANG PEMEGANG SAHAM (SUKMA) 2035000400 Jumlah
16,854,900.00 81,150,000.00
4. HUTANG BANK : 2100000100 HUTANG BANK BNI 5.BIAYA YG HRS DIBAYAR 2201000000 BIAYA YG MSH HRS DIBAYAR 2202000000 2203000000 2204000000 Jumlah 6. HUTANG PAJAK :
17,643,000.00
17,643,000.00
2301000000 2305000000 2306000000
PPh Pasal 21 PPh Pasal 25 PPN Dalam Negeri Jumlah TOTAL PASIVA LANCAR
704,300.00 9,877,250.00 4,707,073.00 15,288,623.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,057,129.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.HUTANG JANGKA PANJANG 2701000100 HUTANG KENDARAAN 2701000200 2701000300 2701000400 Jumlah KELOMPOK MODAL 8.MODAL YG DISETOR 2930000100 2930000200 2930000300 2930000400 2930000500 2930000600
SUKMA EDY NURLITA SUKMA YUDI V. SUKMA HENDI K. SUKMA S. SEMBIRING ADI BUDIYANTO Jumlah
70,000,000.00 0.00 20,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 0.00 135,000,000.00
9. LABA ( RUGI ) DITAHAN : Laba Ditahan
67,861,416.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
202,861,416.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
380,918,545.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10. LABA ( RUGI ) TAHUN BERJALAN : Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan TOTAL MODAL SENDIRI
TOTAL VASIVA
LAPORAN LABA ( RUGI ) PENDAPATAN 3100000101 JASA PENGANKUTAN CARGO BNI 3100000201 JASA CURIER 3100000301 JASA CARGO NON BNI
Jumlah Pedapatan HARGA POKOK PENJUALAN : 4100000101 BIAYA ANGKUT VIA UDARA 4100000201 BIAYA ANGKUT VIA LAUT
0.00
4100000301 4100000401 4100000501 4100000601 4100000701 4100000801 4100000901 4100001001 4100001101 4200000000 4200000101 4200000201 4200000301 4200000401
BIAYA ANGKUT VIA DARAT BIAYA JASA HANDLING BIAYA PACKING / PEMBUNGKUS BIAYA ASURANSI BARANG BIAYA UPAH HARIAN BIAYA BAHAN BAKAR BIAYA TOL & PARKIR BIAYA KULI ANGKUT
425,000.00
375,000.00 3,226,950.00
60,000.00 14,500.00
165,000.00 20,000.00
50,000.00 50,000.00 15,000.00
HARGA POKOK JASA KURIR BIAYA BENSIN KURIR BIAYA PARKIR KURIR BIAYA SERVICE MOTOR
Laba Kotor BIAYA UMUM & ADMINISTRASI 7100000100 PROMOSI 7100000200 IKLAN 7100000300 KOMISI 8100000100 GAJI 8100000200 TUNJANGAN PPH PASAL 21 8100000300 TUNJANG MAKAN & TRANSPORT 8100000400 BONUS /THR / JASPROD. 8100000500 PREMI & LEMBUR 8100000600 ALAT TULIS & CETAKAN
0.00
0.00
74,500.00
610,000.00
3,716,950.00
0.00
0.00
(74,500.00)
(610,000.00)
(3,716,950.00)
312,000.00
793,000.00 530,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00 0.00
11,500.00
8100000700 8100000800 8100000900 8100001000 8100001100 8100001200 8100001300 8100001400 8100001500 8100001600 8100001700 8100001800 8100001900 8100002000 8100002100 8100002200 8100002300 8100002400 8100002500 8100002600 8100002700 8100002800 8100002900 8100003000
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN SEWA KANTOR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP AMORTISASI LISTRIK & AIR TELPON & TELEX ASURANSI PERJALANAN DINAS TRANSPORT REFRESEN & INTERTAIMENT DAPUR / RUMAH TANGGA IKLAN / PROMOSI IJIN & PENGURUSAN SUMBANGAN IURAN BIAYA BANK BIAYA POS & MATERAI BIAYA P B B BIAYA KEBERSIHAN BIAYA KONSULTASI BIAYA FOTO COPY BIAYA SERVICE KENDARAAN BIAYA PENGOBATAN KARYAWAN LAIN-LAIN
100,000.00
27,000.00 13,000.00
20,000.00
14,000.00
18,000.00
70,000.00
4,000.00
7,000.00
8,000.00
150,000.00
Jumlah Biaya Umum & Administrasi
0.00
0.00
6,239,500.00
470,000.00
1,368,000.00
Laba ( Rugi ) Operasi
0.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
PENDAPATAN LAIN - LAIN
9100100100 9100100200 9100100300 9100100400
PERORANGAN BUNGA JASA GIRO & TABUNGAN BUNGA DEPOSITO PENJUALAN AKTIVA TETAP Jumlah Pendapatan Lain - Lain
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Biaya Lain - Lain
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Laba ( Rugi ) Bersih sebelum Pajak
0.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BIAYA LAIN - LAIN 9100200100 DEVIDEN 9100200200 BUNGA DIBAYAR 9100200300 SELISIH KURS 9100200400
Control
0 Tanggal 5-Jan-08
0 Tanggal 6-Jan-08
0 Tanggal 7-Jan-08 (1,146,000.00)
0 Tanggal 8-Jan-08 (1,565,400.00)
0 Tanggal 9-Jan-08
0 Tanggal 10-Jan-08
375,000.00
0
0
Tanggal 11-Jan-08
Tanggal 12-Jan-08
6,484,000.00
(2,540,000.00)
55,745,393.00
0.00
0.00
594,000.00
25,000,000.00
594,000.00
25,000,000.00
(14,999,500.00)
55,745,393.00
0.00
(14,999,500.00)
0.00
(59,459,853.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(59,459,853.00)
0.00
0.00
0.00
200,000.00
50,000.00
100,000.00
100,000.00 50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00 100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00 150,000.00
0.00
50,000.00
100,000.00
0.00
680,000.00
300,000.00
50,000.00 400,000.00
265,000.00
200,000.00 360,000.00 125,000.00
750,000.00
0.00
0.00
275,000.00
50,000.00
1,340,000.00
0.00
550,000.00
1,315,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
594,000.00
25,000,000.00
594,000.00
25,000,000.00
0.00
0.00
7,500,000.00
0.00
0.00
7,500,000.00
0.00
290,000.00 1,068,400.00
1,714,460.00
1,000.00
12,000.00 1,000.00
50,000.00
14,999,500.00
21,000.00
0.00
0.00
50,000.00
1,359,400.00
1,727,460.00
0.00
15,020,500.00
0.00
0.00
0.00
544,000.00
23,640,600.00
(1,727,460.00)
0.00
(7,520,500.00)
0.00
1,000,000.00
300,000.00
195,000.00
150,000.00 28,000.00
6,000.00
100,000.00 22,000.00
50,000.00
25,000.00
50,000.00
48,000.00
2,000.00 450,000.00 (7,000.00) 0.00
0.00
821,000.00
156,000.00
172,000.00
0.00
245,000.00
1,025,000.00
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 Tanggal 13-Jan-08
0.00
0
0
0
0
Tanggal 14-Jan-08
Tanggal 15-Jan-08
Tanggal 16-Jan-08
Tanggal 17-Jan-08
(4,472,500.00)
1,558,600.00
1,767,500.00
(2,274,800.00)
(80,000.00) (1,400,000.00)
(17,474,000.00) (2,000,000.00)
(5,000,000.00)
(1,480,000.00)
(19,474,000.00)
(5,000,000.00)
0 Tanggal 18-Jan-08 (486,768.00)
0 Tanggal 19-Jan-08
(4,541,200.00)
Tanggal 20-Jan-08
7,634,250.00
10,000,000.00 (14,531,200.00) (10,000.00)
0.00
0
(5,000,000.00)
0.00
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
200,000.00 (50,000.00)
0.00
100,000.00
200,000.00
(50,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 350,000.00 50,000.00
0.00 1,058,000.00 400,000.00 (50,000.00) 50,000.00
0.00 126,000.00
0.00 685,000.00
0.00
(50,000.00) 50,000.00 100,000.00
(50,000.00)
150,000.00
0.00
250,000.00 (100,000.00) (125,000.00)
100,000.00
250,000.00
(250,000.00)
(50,000.00)
1,750,000.00
(1,750,000.00)
0.00
25,000.00
200,000.00
2,400,000.00
(542,000.00)
226,000.00
635,000.00
0.00
1,000,000.00 0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(5,827,500.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(4,801,968.00)
8,269,250.00
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(5,827,500.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(4,801,968.00)
8,269,250.00
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(342,200.00)
(329,700.00)
(2,677,006.00)
(1,890,568.00)
0.00
(3,019,206.00)
0.00
0.00
0.00
(2,220,268.00)
0.00
0.00
0.00
(3,019,206.00)
0.00
0.00
0.00
(2,220,268.00)
0.00
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(2,808,294.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(2,581,700.00)
8,269,250.00
0.00
0.00
(2,808,294.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(2,581,700.00)
8,269,250.00
0.00
0.00
(5,827,500.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(4,801,968.00)
8,269,250.00
(5,000,000.00)
8,631,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,631,250.00
2,531,200.00
12,000.00
0.00
13,474,000.00
92,750.00 (619,250.00)
5,000.00
1,700,000.00 800,000.00
145,000.00 41,000.00
13,000.00
275,000.00 95,000.00 16,000.00
0.00
191,000.00
13,487,000.00
(140,500.00)
2,684,000.00
2,559,200.00
22,000.00
0.00
0.00
(191,000.00)
(13,487,000.00)
140,500.00
(2,684,000.00)
(2,559,200.00)
8,609,250.00
0.00
2,100,000.00
25,000.00 3,000.00
10,000.00
340,000.00
412,000.00 340,000.00
120,000.00 64,000.00
12,000.00
13,000.00
10,000.00 25,000.00 15,000.00
600,000.00 15,000.00
15,000.00 5,000.00
80,000.00
12,500.00
10,000.00 11,000.00
48,000.00
40,300.00
3,400.00
1,800.00
4,994.00
3,000,000.00
50,000.00
0.00
2,617,294.00
3,028,400.00
1,023,000.00
132,800.00
22,500.00
340,000.00
0.00
0.00
(2,808,294.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(2,581,700.00)
8,269,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(2,808,294.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(2,581,700.00)
8,269,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
Tanggal 21-Jan-08
Tanggal 22-Jan-08
1,062,100.00
(8,789,500.00)
(5,000,000.00) (11,000,000.00)
0 Tanggal 23-Jan-08
7,965,200.00
0
0 Tanggal 26-Jan-08
0
Tanggal 25-Jan-08
627,950.00
2,852,150.00
(1,629,500.00)
(1,759,500.00)
(3,500,000.00)
183,152,945.00 7,122,000.00
(43,550,000.00)
(94,277,869.00) (7,965,120.00)
(3,500,000.00)
190,274,945.00
(43,550,000.00)
0.00
Tanggal 27-Jan-08
0
Tanggal 24-Jan-08
7,965,200.00
(16,000,000.00)
0
0.00
Tanggal 28-Jan-08
(102,242,989.00)
795,600.00
(183,152,945.00)
795,600.00
0.00
0.00
(183,152,945.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(350,000.00) (200,000.00)
(50,000.00)
50,000.00
(50,000.00)
(200,000.00) (100,000.00) 0.00
250,000.00
0.00
50,000.00
0.00
(50,000.00)
(900,000.00)
0.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
(100,000.00)
350,000.00
(350,000.00)
(100,000.00)
0.00 0.00 0.00
(100,000.00)
50,000.00 50,000.00 225,000.00
100,000.00
(100,000.00)
(50,000.00) (50,000.00) (225,000.00)
250,000.00
110,000.00
(360,000.00) (250,000.00)
100,000.00
125,000.00
75,000.00
(100,000.00)
10,000.00
0.00
0.00
(660,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(14,042,300.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(46,069,500.00)
0.00
0.00
(104,412,489.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(14,042,300.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(46,069,500.00)
0.00
0.00
(104,412,489.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(10,000,000.00) (80,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(10,000,000.00)
0.00
0.00
(80,000,000.00)
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,877.00 7,877.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(4,992,123.00)
0.00
0.00
0.00
(10,000,000.00)
0.00
0.00
(80,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(9,050,177.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(36,069,500.00)
0.00
0.00
(24,412,489.00)
(9,050,177.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(36,069,500.00)
0.00
0.00
(24,412,489.00)
(14,042,300.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(46,069,500.00)
0.00
0.00
(104,412,489.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
787,723.00 11,122,000.00
787,723.00
0.00
0.00
35,300.00 7,000,000.00
11,122,000.00
49,000.00
254,300.00
35,250.00
2,626,500.00
22,465,489.00 8,000.00
100,000.00 19,500.00
190,000.00 49,500.00
85,000.00 32,500.00
80,000.00 33,000.00
200,000.00 155,000.00 44,100.00
9,746,000.00
493,800.00
196,050.00
113,000.00
399,100.00
0.00
0.00
23,099,989.00
(8,958,277.00)
(493,800.00)
(196,050.00)
11,009,000.00
(399,100.00)
0.00
0.00
(23,099,989.00)
10,000,000.00
21,850,000.00
465,000.00 120,500.00
860,500.00 3,761,600.00
181,250.00 15,500.00
5,500.00
6,000.00
52,800.00 6,000.00
244,900.00 16,000.00
1,000,000.00 2,500,000.00
1,400.00 90,000.00
3,600.00
8,600.00 192,500.00 (10,000.00)
75,000.00
150,000.00
5,000.00
91,900.00
155,500.00
2,601,000.00
1,184,850.00
35,670,400.00
0.00
0.00
1,312,500.00
(9,050,177.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(36,069,500.00)
0.00
0.00
(24,412,489.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(9,050,177.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(36,069,500.00)
0.00
0.00
(24,412,489.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 Tanggal 29-Jan-08
0
0
0
Tanggal 30-Jan-08
Tanggal 31-Jan-08
(171,000.00)
4,767,500.00
(3,111,500.00)
2,273,240.00
215,277.00
(248,000.00) (5,000,000.00)
(5,953.00) 1,699,414.00 5,851,268.00
409,743.00 57,090,087.00 14,011,559.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00
(5,248,000.00)
7,544,729.00
121,511,389.00
(1,200,000.00)
(984,723.00)
Saldo Akhir
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,698,000.00
712,480.00
(956,858.00)
1,654,200.00
(712,480.00)
10,064,680.00
0.00
(1,669,338.00)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,493,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,423,587.00 0.00 941,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,858,907.00
760,894.00 0.00 0.00
700,000.00 603,500.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00
45,000.00
(295,000.00)
0.00
45,000.00
(295,000.00)
9,064,394.00
0.00 0.00
0.00 250,000.00 150,000.00
0.00 (250,000.00) (150,000.00)
0.00 3,969,000.00 950,000.00 0.00 1,345,000.00 0.00 300,000.00 150,000.00 960,000.00 0.00 0.00
150,000.00
0.00 0.00
400,000.00
(250,000.00)
7,674,000.00
0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00
0.00
0.00
1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,908,957.00
(35,500.00)
2,218,891.00
155,381,930.00
44,000,000.00 0.00 15,574,783.00 0.00
0.00
0.00
0.00
59,574,783.00
6,416,668.00 0.00 2,211,869.00 0.00 0.00
0.00
0.00
8,628,537.00
0.00
0.00
0.00
50,946,246.00
8,908,957.00
(35,500.00)
2,218,891.00
206,328,176.00
10,269,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
10,269,550.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 6,854,900.00 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
8,004,900.00
0.00
0.00
0.00
26,851,056.00
17,643,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
17,643,000.00
32,400.00 9,877,250.00 247,027.00
99,651.00 99,651.00
0.00
0.00
10,156,677.00
99,651.00
0.00
0.00
72,925,183.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
70,000,000.00 0.00 20,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
135,000,000.00
0.00
0.00
0.00
67,861,416.00
8,809,306.00
(35,500.00)
2,218,891.00
(69,458,423.00)
8,809,306.00
(35,500.00)
2,218,891.00
133,402,993.00
8,908,957.00
(35,500.00)
2,218,891.00
206,328,176.00
3,087,500.00
2,752,000.00
10,752,752.00 0.00 58,686,750.00 0.00 0.00
3,087,500.00
2,752,000.00
69,439,502.00
139,500.00
2,767,000.00 7,085,000.00
9,965,029.00
9,965,029.00
85,000.00
1,231,000.00
30,000.00 19,500.00
50,000.00 15,000.00
310,000.00 300,000.00 65,000.00 33,000.00
200,000.00 44,000.00
150,000.00
1,939,000.00
433,000.00
77,931,449.00
9,815,029.00
1,148,500.00
2,319,000.00
(8,491,947.00)
442,000.00
3,202,300.00 60,206,549.00 813,000.00 310,000.00 825,000.00 2,122,000.00 579,600.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,440,000.00 0.00 0.00 25,850,000.00 0.00 0.00 0.00 1,647,000.00 1,688,500.00
1,200,000.00
100,000.00
72,000.00 25,000.00
6,000.00
10,000.00
26,000.00
300,000.00 150,000.00 7,000.00 45,000.00
5,000.00
27,000.00
3,000.00 140,000.00 10,000.00
0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 860,500.00 4,012,600.00 0.00 0.00 160,000.00 1,392,950.00 224,500.00 0.00 1,000,000.00 2,850,000.00 160,000.00 124,000.00 184,000.00 0.00 0.00 0.00 69,100.00 1,022,500.00 0.00 3,358,994.00 0.00
1,221,000.00
1,184,000.00
163,000.00
61,244,644.00
8,594,029.00
(35,500.00)
2,156,000.00
(69,736,591.00)
62,891.00 215,277.00
215,277.00
0.00
62,891.00
0.00 62,891.00 215,277.00 0.00 0.00 278,168.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
8,809,306.00
(35,500.00)
2,218,891.00
(69,458,423.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
PT. SUKMA PUTRA SARANA NERACA PER 31 JANUARI 2008
AKTIVA
PASIVA
AKTIVA LANCAR
HUTANG LANCAR
Kas Rp. Bank Piutang Usaha Piutang Karyawan Uang Muka Ajuan Dana Biaya Dibayar Dimuka Uang Muka Pajak
2,273,240.00 121,511,389.00 13,858,907.00 9,064,394.00 6,714,000.00 1,000,000.00 -
Hutang Usaha Hutang Biaya Hutang Lain-Lain Hutang Bank BNI Biaya YMH Dibayar
Rp
Hutang Pajak
10,156,677.00
Jumlah Hutang Lancar Jumlah Aktiva Lancar
Rp.
10,269,550.00 8,004,900.00 26,851,056.00 17,643,000.00
Rp
72,925,183.00
154,421,930.00 HUTANG JANGKA PANJANG
AKTIVA TETAP Hutang Kendaraan Kendaraan Inventaris Kantor Inventaris Proyek
Rp
-
Rp
44,000,000.00 15,574,783.00 -
MODAL Modal Disetor Rp Laba ( Rugi ) Ditahan Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan
135,000,000.00 67,861,416.00 (69,458,423.00)
Jumlah Modal
Rp
133,402,993.00
JUMLAH PASIVA
Rp
206,328,176.00
Jumlah Aktiva Tetap
Rp
59,574,783.00
Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aktiva Tetap
Rp
8,628,537.00 50,946,246.00
JUMLAH AKTIVA
Rp.
205,368,176.00
Bekasi, PT. SUKMA PUTRA SARANA
YUDI V. SUKMA Direktur Utama
PT. SUKMA PUTRA SARANA
LABA - RUGI PER 31 JANUARI 2008 PENDAPATAN Jasa Pengangkuta Cargo BNI Jasa Kurir Jasa Pengangkutan Cargo Non BNI Pendapatan Bersih
Total Rp
10,752,752.00 58,686,750.00
Rp
69,439,502.00
Rp
2,767,000.00 7,085,000.00 3,202,300.00 60,206,549.00 813,000.00 310,000.00 825,000.00 2,122,000.00 579,600.00 21,000.00
HARGA POKOK PENJUALAN : Biaya Angkutan Via Udara Biaya Angkutan Via Laut Biaya Angkutan Via Darat Biaya Jasa Handling Biaya Packing / Pembungkus Biaya Asuransi Barang Biaya Upah Harian Biaya Bahan Bakar Biaya Tol & Parkir Biaya Buruh / Kuli Angkut HARGA POKOK JASA KURIR Biaya Bensin Kurir Biaya Parkir Kurir Biaya Service Kurir
Laba Kotor BIAYA UMUM & ADMINISTRASI Promosi Iklan Komisi Gaji & THR Tunjangan PPh Pasal 21 Tunjangan Makan & Transport Bonus / THR / Jasprod Lembur Alat Tulis & Cetakan Perbaikan & Pemeliharaan Sewa Kantor Penyusutan Aktiva Tetap Amortisasi Listrik & Air Telepon Asuransi Perjalanan Dinas Transport Entertainment Dapur / Rumah tangga Iklan Ijin Pengurusan Sumbangan Iuran Administrasi Bank Pos & Materai
Rp
77,931,449.00
Rp
(8,491,947.00)
Rp
15,440,000.00 25,850,000.00 1,647,000.00 1,688,500.00 1,200,000.00 860,500.00 4,012,600.00 160,000.00 1,392,950.00 224,500.00 1,000,000.00 2,850,000.00 160,000.00 124,000.00 184,000.00
Biaya PBB Kebersihan Keamanan Biaya Konsultan Foto Copy Biaya Service Kendaraan Pengobatan Karyawan Lain - lain
69,100.00 1,022,500.00 3,358,994.00
Jumlah Biaya Umum & Administrasi
Rp
61,244,644.00
Laba ( Rugi ) Operasi
Rp.
(69,736,591.00)
Rp.
62,891.00 215,277.00 278,168.00
PENDAPATAN LAIN - LAIN Perorangan Bunga Jasa Giro & Tabungan Bunga Deposito Penjualan Aktiva Tetap Jumlah Pendapatan Lain - Lain
Rp.
BIAYA LAIN - LAIN Deviden Bunga Dibayar Selisih Kurs
Rp.
Jumlah Biaya Lain - Lain
Rp.
-
Laba ( Rugi ) Bersih sebelum Pajak
Rp
(69,458,423.00)
Rp.
2,273,240.00
Rp.
121,511,389.00
Rp.
13,858,907.00
PT. SUKMA PUTRA SARANA KETERANGAN NERACA PER 31 JANUARI 2008
1. KAS : Jumlah ini merupakan saldo Kas dan setara Kas per 31 Januari 2008 sejumlah
Rp.
2,273,240.00
2. BANK : Jumlah ini merupakan saldo Bank per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : BNI Taplus BNI Giro ( Daan Mogot ) Bank BCA Tahapan Deposito Jumlah
409,743.00 57,090,087.00 14,011,559.00 50,000,000.00 Rp. 121,511,389.00
3. PIUTANG USAHA : Jumlah ini merupakan saldo Piutang Usaha per 31 Januari 2008 yang terdiri dari :
BNI Wilayah 10 BNI Wilayah 12 BNI Div. DJK BNI Div. PKU BNI Div. CSR BNI Div. SDM BNI Div. BSK BNI Div. PDP BNI UNIT SYARIAH BNI Div. UMUM BANK BTN BNI Div. TEKNOLOGI PT. Swadharma Duta Data (SDD) BNI Cab. Jakarta Kota BNI Div. KSN BNI Div. LYN BNI Div. BDI BNI Div. OPR BNI Div. JDI PT. BANK NIAGA BNI Div. KMP BNI Div. DPLK BNI Div. UMN PT. Pesona Prima Utama ( PPU ) Jumlah
Rp.
8,493,600.00 4,423,587.00 941,720.00 -
Rp.
13,858,907.00
PT. SUKMA PUTRA SARANA KETERANGAN NERACA PER 31 JANUARI 2008
4. PIUTANG KARYAWAN :
Rp.
Jumlah ini merupakan saldo Piutang Karyawan per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Adi Budiyanto Hoani D. Ednan Agustinus Hendy Sukma Neta Oktaria Putri Benny
Rp.
760,894.00 700,000.00 603,500.00 1,500,000.00
9,064,394.00
Moses
300,000.00 200,000.00 5,000,000.00
Jamid
Yudi V. Sukma S. Sembiring Jumlah
Rp.
9,064,394.00
5. UANG MUKA AJUAN DANA :
Rp.
6,714,000.00
Rp.
1,000,000.00
Rp.
-
Jumlah ini merupakan saldo Ajuan Dana per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Uang Uang Uang Uang Uang Uang Uang Uang
Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka
AJN AJN AJN AJN AJN AJN AJN AJN
( ( ( ( ( ( ( (
Adi ) Hendy ) Yudi ) Benny ) Agus ) Paino ) Moses ) Redy )
3,969,000.00 950,000.00 1,345,000.00 300,000.00 150,000.00 Jumlah
Rp.
6,714,000.00
6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA : Jumlah ini merupakan saldo Biaya Dibayar Dimuka per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Asuransi Sewa Kantor
Rp.
1,000,000.00
Rp.
1,000,000.00
7. UANG MUKA PAJAK : Jumlah ini merupakan saldo Uang Muka Pajak PPh per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : PPh Pasal 21 Rp. PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPN Dalam Negeri Rp.
-
PT. SUKMA PUTRA SARANA KETERANGAN NERACA PER 31 JANUARI 2008
8. AKTIVA TETAP :
Rp.
50,946,246.00
Jumlah ini merupakan Saldo Aktiva Tetap per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Uraian
Saldo Awal
Mobil Box Carry
Rp
Inventaris Kantor Perlengkapan Kantor Jumlah
Rp
Akumulasi Penyusutan Mobil Box Carry
Rp
Inventaris Kantor Perlengkapan Kantor Jumlah
Rp
Nilai Buku
Mutasi
Saldo Akhir
44,000,000.00 Rp 15,574,783.00 59,574,783.00 Rp
-
Rp
44,000,000.00 15,574,783.00 59,574,783.00
6,416,668.00 Rp 2,211,869.00 8,628,537.00 Rp
-
Rp
6,416,668.00 2,211,869.00 8,628,537.00
Rp
50,946,246.00
50,946,246.00
9. HUTANG USAHA :
Rp.
10,269,550.00
Rp.
-
Jumlah ini merupakan saldo Hutang Usaha per 31 Januari 2008 yang terdiri dari :
Jumlah
Rp.
10,269,550.00 -
Rp.
10,269,550.00
10. HUTANG BIAYA : Jumlah ini merupakan saldo Hutang Usaha per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Hutang Gaji
Jumlah
Rp.
-
11. HUTANG LAIN_LAIN :
Rp.
8,004,900.00
Rp.
26,851,056.00
Rp.
17,643,000.00
Rp.
10,156,677.00
Rp.
-
Jumlah ini merupakan saldo Hutang Pihak ketiga per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Titipan Pemegang sahan Hutang Pemegang saham ( Yudi V. Sukma ) Hutang Pemegang saham ( Sukma Edy ) Jumlah
Rp.
6,854,900.00 1,150,000.00 -
Rp.
8,004,900.00
PT. SUKMA PUTRA SARANA KETERANGAN NERACA PER 31 JANUARI 2008
12. HUTANG BANK BNI : Jumlah ini merupakan saldo Hutang Bank Jatim per 31 Januari 2008 sejumlah
Rp.
26,851,056.00
13. BIAYA YG MASIH HRS DIBAYAR : Jumlah ini merupakan saldo Biaya Yg Masih Harus Dibayar yang terdiri dari : Biaya Yg Masih Harus Dibayar
Jumlah
17,643,000.00 Rp.
17,643,000.00
14. HUTANG PAJAK : Jumlah ini merupakan saldo Hutang Pajak per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : PPh Pasal 21 PPh Pasal 25 PPN Dalam Negeri
32,400.00 9,877,250.00 247,027.00 Jumlah
Rp.
10,156,677.00
15. HUTANG JANGKA PANJANG : Jumlah ini merupakan saldo Hutang Jangka Panjang per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Hutang Kendaraan
Rp.
-
Jumlah
Rp.
-
16. MODAL :
Rp.
135,000,000.00
Rp.
67,861,416.00
Rp.
(69,458,423.00)
Jumlah ini merupakan saldo Modal disetor per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Sukma Edy Nurlita Sukma Yudi V. Sukma Hendy K. Sukma S. Sembiring Adi Budiyanto
Rp.
Jumlah
70,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 -
Rp. 135,000,000.00
17. LABA ( RUGI ) DITAHAN : Jumlah ini merupakan saldo Laba ( Rugi ) ditahan per 31 Desember 2006 sejumlah
Rp.
67,861,416.00
18. LABA ( RUGI ) TAHUN BERJALAN : Jumlah ini merupakan saldo Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan sejumlah
Rp. (69,458,423.00)
(960,000.00)
0 Saldo Awal
1. KAS
0 Tanggal 1-Jan-08
0 Tanggal 2-Jan-08
0 Tanggal 3-Jan-08
0 Tanggal 4-Jan-08
2,273,240.00 1000000100 KAS KECIL
1010000100 1010000200 1010000300 1010000400
19,608.00
2. BANK : BNI TAPLUS BNI GIRO ( DAANMOGOT ) BANK BCA TAHAPAN DEPOSITO
Jumlah 3. PIUTANG USAHA : 1020000100 1020000200 1020000300 1020000400 1020000500 1020000600
WILAYAH 10 WILAYAH 12 BNI DIV. DJK BNI DIV. PKU BNI DIV. CSR BNI DIV. SDM
2,986,000.00
448,419.00 23,905,404.00 53,711.00 50,000,000.00
74,407,534.00
(2,080,000.00)
(10,000,000.00)
0.00
(10,000,000.00)
2,165,050.00
(8,000,000.00)
0.00
(8,000,000.00)
1020000700 1020000800 1020000900 1020001000 1020001100 1020001200 1020001300 1020001400 1020001500 1020001600 1020001700 1020001800 1020001900 1020002000 1020002100 1020002200 1020002300 1020002400 1020002500 1020002600 1020002700
BNI DIV.SDM BNI DIV. PDP BNI UNIT SYARIAH BNI DIV. UMUM BANK BTN BNI DIV. TEKNOLOGI PT. SWADHARMA DUTA DATA (SDD) BNI CAB. JAKARTA KOTA BNI DIV. KSN BNI DIV. LYN BNI DIV. BDI BNI DIV. OPR BNI DIV. JDI PT. BANK NIAGA BNI DIV. KMP BNI DIV. DPLK BNI DIV. UMN PT. PESONA PRIMA UTAMA ( PPU )
Jumlah
247,280,763.00
247,280,763.00
4. PIUTANG KARYAWAN : 1030000100 ADI BUDIYANTO 1030000200 1030000300 HOANY D.
760,894.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1030000400 1030000500 1030000600 1030000700 1030000800 1030000900 1030001000 1030001100 1030001200 1030001300 1030001400 1030001500 1035000100 1035000200
ETNAN AGUSTINUS HENDY SUKMA NETA OKTARIA PUTRI BENNY MOSES REDDY WURI JAMID SUGIANTO
700,000.00 603,500.00
250,000.00
1,000,000.00
500,000.00
200,000.00
DENI YUDI V. SUKMA S. SEMBIRING
200,000.00 5,000,000.00 Jumlah
8,264,394.00
0.00
0.00
0.00
950,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,500,000.00 (500,000.00)
0.00
0.00
(200,000.00)
5. UANG MUKA AJUAN DANA 1050000100 1050000200 1050000300 1050000400 1050000500 1050000600 1050000700 1050000800 1050000900 1050001000
UANG UANG UANG UANG UANG UANG UANG UANG UANG WURI
MUKA MUKA MUKA MUKA MUKA MUKA MUKA MUKA MUKA
AJN AJN AJN AJN AJN AJN AJN AJN AJN
(ADI) (HENDI) ( YUDI ) (BENNY) (AGUS) (PAINO) (MOES) (REDI) (MARTHA)
500,000.00 0.00 200,000.00 0.00
0.00
Jumlah
0.00
0.00
700,000.00
1,000,000.00
(200,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
329,972,299.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 1201000000 ASURANSI 1202000000 SEWA KANTOR 1203000000 UANG MUKA MOBIL ( CIWANGI } Jumlah 7. UANG MUKA PAJAK : 1301000000 1303000000 1305000000 1306000000
PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPN Dalam Negeri Jumlah TOTAL AKTIVA LANCAR 8. AKTIVA TETAP : Uraian
1530000100 MOBIL BOX CARRY 1530000200 1540000100 INVENTARIS KANTOR 1540000200 PERLENGKAPAN KANTOR
44,000,000.00 15,574,783.00
Jumlah
1593000100 1593000200 1594000100 1594000200
Akumulasi Penyusutan AK. PENY. MOBIL BOX CARRY AK. PENY. AK. PENY. INVENTARIS KANTOR AK. PENY. PERLENGKAPAN KANTOR
59,574,783.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,416,668.00 2,211,869.00
Jumlah
8,628,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL AKTIVA TETAP
50,946,246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL AKTIVA
380,918,545.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
PASIVA PASIVA LANCAR 1. HUTANG USAHA : 2020000100 HUTANG PT. EXPRESS INDO LOGISTIK 2020000200 2020000300 2020000400 2020000500 Jumlah 2. HUTANG BIAYA : 2030000100 HUTANG GAJI 2030000200
10,269,550.00
10,269,550.00
2030000300 2030000400 2030000500 Jumlah
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,004,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,851,056.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3. HUTANG LAIN_LAIN : 2035000100 TITIPAN PEMEGANG SAHAM 2035000200 HUTANG PEMEGANG SAHAM (YUDI) 2035000300 HUTANG PEMEGANG SAHAM (SUKMA) 2035000400 Jumlah
16,854,900.00 81,150,000.00
4. HUTANG BANK : 2100000100 HUTANG BANK BNI 5.BIAYA YG HRS DIBAYAR 2201000000 BIAYA YG MSH HRS DIBAYAR 2202000000 2203000000 2204000000 Jumlah 6. HUTANG PAJAK :
17,643,000.00
17,643,000.00
2301000000 2305000000 2306000000
PPh Pasal 21 PPh Pasal 25 PPN Dalam Negeri Jumlah TOTAL PASIVA LANCAR
704,300.00 9,877,250.00 4,707,073.00 15,288,623.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,057,129.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.HUTANG JANGKA PANJANG 2701000100 HUTANG KENDARAAN 2701000200 2701000300 2701000400 Jumlah KELOMPOK MODAL 8.MODAL YG DISETOR 2930000100 2930000200 2930000300 2930000400 2930000500 2930000600
SUKMA EDY NURLITA SUKMA YUDI V. SUKMA HENDI K. SUKMA S. SEMBIRING ADI BUDIYANTO Jumlah
70,000,000.00 0.00 20,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 0.00 135,000,000.00
9. LABA ( RUGI ) DITAHAN : Laba Ditahan
67,861,416.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
202,861,416.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
380,918,545.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10. LABA ( RUGI ) TAHUN BERJALAN : Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan TOTAL MODAL SENDIRI
TOTAL VASIVA
LAPORAN LABA ( RUGI ) PENDAPATAN 3100000101 JASA PENGANKUTAN CARGO BNI 3100000201 JASA CURIER 3100000301 JASA CARGO NON BNI
Jumlah Pedapatan HARGA POKOK PENJUALAN : 4100000101 BIAYA ANGKUT VIA UDARA 4100000201 BIAYA ANGKUT VIA LAUT
0.00
4100000301 4100000401 4100000501 4100000601 4100000701 4100000801 4100000901 4100001001 4100001101 4200000000 4200000101 4200000201 4200000301 4200000401
BIAYA ANGKUT VIA DARAT BIAYA JASA HANDLING BIAYA PACKING / PEMBUNGKUS BIAYA ASURANSI BARANG BIAYA UPAH HARIAN BIAYA BAHAN BAKAR BIAYA TOL & PARKIR BIAYA KULI ANGKUT
425,000.00
375,000.00 3,226,950.00
60,000.00 14,500.00
165,000.00 20,000.00
50,000.00 50,000.00 15,000.00
HARGA POKOK JASA KURIR BIAYA BENSIN KURIR BIAYA PARKIR KURIR BIAYA SERVICE MOTOR
Laba Kotor BIAYA UMUM & ADMINISTRASI 7100000100 PROMOSI 7100000200 IKLAN 7100000300 KOMISI 8100000100 GAJI 8100000200 TUNJANGAN PPH PASAL 21 8100000300 TUNJANG MAKAN & TRANSPORT 8100000400 BONUS /THR / JASPROD. 8100000500 PREMI & LEMBUR 8100000600 ALAT TULIS & CETAKAN
0.00
0.00
74,500.00
610,000.00
3,716,950.00
0.00
0.00
(74,500.00)
(610,000.00)
(3,716,950.00)
312,000.00
793,000.00 530,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00 0.00
11,500.00
8100000700 8100000800 8100000900 8100001000 8100001100 8100001200 8100001300 8100001400 8100001500 8100001600 8100001700 8100001800 8100001900 8100002000 8100002100 8100002200 8100002300 8100002400 8100002500 8100002600 8100002700 8100002800 8100002900 8100003000
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN SEWA KANTOR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP AMORTISASI LISTRIK & AIR TELPON & TELEX ASURANSI PERJALANAN DINAS TRANSPORT REFRESEN & INTERTAIMENT DAPUR / RUMAH TANGGA IKLAN / PROMOSI IJIN & PENGURUSAN SUMBANGAN IURAN BIAYA BANK BIAYA POS & MATERAI BIAYA P B B BIAYA KEBERSIHAN BIAYA KONSULTASI BIAYA FOTO COPY BIAYA SERVICE KENDARAAN BIAYA PENGOBATAN KARYAWAN LAIN-LAIN
100,000.00
27,000.00 13,000.00
20,000.00
14,000.00
18,000.00
70,000.00
4,000.00
7,000.00
8,000.00
150,000.00
Jumlah Biaya Umum & Administrasi
0.00
0.00
6,239,500.00
470,000.00
1,368,000.00
Laba ( Rugi ) Operasi
0.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
PENDAPATAN LAIN - LAIN
9100100100 9100100200 9100100300 9100100400
PERORANGAN BUNGA JASA GIRO & TABUNGAN BUNGA DEPOSITO PENJUALAN AKTIVA TETAP Jumlah Pendapatan Lain - Lain
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Biaya Lain - Lain
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Laba ( Rugi ) Bersih sebelum Pajak
0.00
0.00
(6,314,000.00)
(1,080,000.00)
(5,084,950.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BIAYA LAIN - LAIN 9100200100 DEVIDEN 9100200200 BUNGA DIBAYAR 9100200300 SELISIH KURS 9100200400
Control
0 Tanggal 5-Jan-08
0 Tanggal 6-Jan-08
0 Tanggal 7-Jan-08 (1,146,000.00)
0 Tanggal 8-Jan-08 (1,565,400.00)
0 Tanggal 9-Jan-08
0 Tanggal 10-Jan-08
375,000.00
0
0
Tanggal 11-Jan-08
Tanggal 12-Jan-08
6,484,000.00
(2,540,000.00)
55,745,393.00
0.00
0.00
594,000.00
25,000,000.00
594,000.00
25,000,000.00
(14,999,500.00)
55,745,393.00
0.00
(14,999,500.00)
0.00
(59,459,853.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(59,459,853.00)
0.00
0.00
0.00
200,000.00
50,000.00
100,000.00
100,000.00 50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00 100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00 150,000.00
0.00
50,000.00
100,000.00
0.00
680,000.00
300,000.00
50,000.00 400,000.00
265,000.00
200,000.00 360,000.00 125,000.00
750,000.00
0.00
0.00
275,000.00
50,000.00
1,340,000.00
0.00
550,000.00
1,315,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
594,000.00
25,000,000.00
594,000.00
25,000,000.00
0.00
0.00
7,500,000.00
0.00
0.00
7,500,000.00
0.00
290,000.00 1,068,400.00
1,714,460.00
1,000.00
12,000.00 1,000.00
50,000.00
14,999,500.00
21,000.00
0.00
0.00
50,000.00
1,359,400.00
1,727,460.00
0.00
15,020,500.00
0.00
0.00
0.00
544,000.00
23,640,600.00
(1,727,460.00)
0.00
(7,520,500.00)
0.00
1,000,000.00
300,000.00
195,000.00
150,000.00 28,000.00
6,000.00
100,000.00 22,000.00
50,000.00
25,000.00
50,000.00
48,000.00
2,000.00 450,000.00 (7,000.00) 0.00
0.00
821,000.00
156,000.00
172,000.00
0.00
245,000.00
1,025,000.00
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(277,000.00)
23,484,600.00
(1,899,460.00)
0.00
(7,765,500.00)
(1,025,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 Tanggal 13-Jan-08
0.00
0
0
0
0
Tanggal 14-Jan-08
Tanggal 15-Jan-08
Tanggal 16-Jan-08
Tanggal 17-Jan-08
(4,472,500.00)
1,558,600.00
1,767,500.00
(2,274,800.00)
(80,000.00) (1,400,000.00)
(17,474,000.00) (2,000,000.00)
(5,000,000.00)
(1,480,000.00)
(19,474,000.00)
(5,000,000.00)
0 Tanggal 18-Jan-08 (486,768.00)
0 Tanggal 19-Jan-08
(4,541,200.00)
Tanggal 20-Jan-08
7,634,250.00
10,000,000.00 (14,531,200.00) (10,000.00)
0.00
0
(5,000,000.00)
0.00
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
200,000.00 (50,000.00)
0.00
100,000.00
200,000.00
(50,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 350,000.00 50,000.00
0.00 1,058,000.00 400,000.00 (50,000.00) 50,000.00
0.00 126,000.00
0.00 685,000.00
0.00
(50,000.00) 50,000.00 100,000.00
(50,000.00)
150,000.00
0.00
250,000.00 (100,000.00) (125,000.00)
100,000.00
250,000.00
(250,000.00)
(50,000.00)
1,750,000.00
(1,750,000.00)
0.00
25,000.00
200,000.00
2,400,000.00
(542,000.00)
226,000.00
635,000.00
0.00
1,000,000.00 0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(5,827,500.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(4,801,968.00)
8,269,250.00
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(5,827,500.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(4,801,968.00)
8,269,250.00
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(342,200.00)
(329,700.00)
(2,677,006.00)
(1,890,568.00)
0.00
(3,019,206.00)
0.00
0.00
0.00
(2,220,268.00)
0.00
0.00
0.00
(3,019,206.00)
0.00
0.00
0.00
(2,220,268.00)
0.00
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(2,808,294.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(2,581,700.00)
8,269,250.00
0.00
0.00
(2,808,294.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(2,581,700.00)
8,269,250.00
0.00
0.00
(5,827,500.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(4,801,968.00)
8,269,250.00
(5,000,000.00)
8,631,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,631,250.00
2,531,200.00
12,000.00
0.00
13,474,000.00
92,750.00 (619,250.00)
5,000.00
1,700,000.00 800,000.00
145,000.00 41,000.00
13,000.00
275,000.00 95,000.00 16,000.00
0.00
191,000.00
13,487,000.00
(140,500.00)
2,684,000.00
2,559,200.00
22,000.00
0.00
0.00
(191,000.00)
(13,487,000.00)
140,500.00
(2,684,000.00)
(2,559,200.00)
8,609,250.00
0.00
2,100,000.00
25,000.00 3,000.00
10,000.00
340,000.00
412,000.00 340,000.00
120,000.00 64,000.00
12,000.00
13,000.00
10,000.00 25,000.00 15,000.00
600,000.00 15,000.00
15,000.00 5,000.00
80,000.00
12,500.00
10,000.00 11,000.00
48,000.00
40,300.00
3,400.00
1,800.00
4,994.00
3,000,000.00
50,000.00
0.00
2,617,294.00
3,028,400.00
1,023,000.00
132,800.00
22,500.00
340,000.00
0.00
0.00
(2,808,294.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(2,581,700.00)
8,269,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(2,808,294.00)
(16,515,400.00)
(882,500.00)
(2,816,800.00)
(2,581,700.00)
8,269,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
Tanggal 21-Jan-08
Tanggal 22-Jan-08
1,062,100.00
(8,789,500.00)
(5,000,000.00) (11,000,000.00)
0 Tanggal 23-Jan-08
7,965,200.00
0
0 Tanggal 26-Jan-08
0
Tanggal 25-Jan-08
627,950.00
2,852,150.00
(1,629,500.00)
(1,759,500.00)
(3,500,000.00)
183,152,945.00 7,122,000.00
(43,550,000.00)
(94,277,869.00) (7,965,120.00)
(3,500,000.00)
190,274,945.00
(43,550,000.00)
0.00
Tanggal 27-Jan-08
0
Tanggal 24-Jan-08
7,965,200.00
(16,000,000.00)
0
0.00
Tanggal 28-Jan-08
(102,242,989.00)
795,600.00
(183,152,945.00)
795,600.00
0.00
0.00
(183,152,945.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(350,000.00) (200,000.00)
(50,000.00)
50,000.00
(50,000.00)
(200,000.00) (100,000.00) 0.00
250,000.00
0.00
50,000.00
0.00
(50,000.00)
(900,000.00)
0.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
(100,000.00)
350,000.00
(350,000.00)
(100,000.00)
0.00 0.00 0.00
(100,000.00)
50,000.00 50,000.00 225,000.00
100,000.00
(100,000.00)
(50,000.00) (50,000.00) (225,000.00)
250,000.00
110,000.00
(360,000.00) (250,000.00)
100,000.00
125,000.00
75,000.00
(100,000.00)
10,000.00
0.00
0.00
(660,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(14,042,300.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(46,069,500.00)
0.00
0.00
(104,412,489.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(14,042,300.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(46,069,500.00)
0.00
0.00
(104,412,489.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(10,000,000.00) (80,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(10,000,000.00)
0.00
0.00
(80,000,000.00)
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,877.00 7,877.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(4,992,123.00)
0.00
0.00
0.00
(10,000,000.00)
0.00
0.00
(80,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(9,050,177.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(36,069,500.00)
0.00
0.00
(24,412,489.00)
(9,050,177.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(36,069,500.00)
0.00
0.00
(24,412,489.00)
(14,042,300.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(46,069,500.00)
0.00
0.00
(104,412,489.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
787,723.00 11,122,000.00
787,723.00
0.00
0.00
35,300.00 7,000,000.00
11,122,000.00
49,000.00
254,300.00
35,250.00
2,626,500.00
22,465,489.00 8,000.00
100,000.00 19,500.00
190,000.00 49,500.00
85,000.00 32,500.00
80,000.00 33,000.00
200,000.00 155,000.00 44,100.00
9,746,000.00
493,800.00
196,050.00
113,000.00
399,100.00
0.00
0.00
23,099,989.00
(8,958,277.00)
(493,800.00)
(196,050.00)
11,009,000.00
(399,100.00)
0.00
0.00
(23,099,989.00)
10,000,000.00
21,850,000.00
465,000.00 120,500.00
860,500.00 3,761,600.00
181,250.00 15,500.00
5,500.00
6,000.00
52,800.00 6,000.00
244,900.00 16,000.00
1,000,000.00 2,500,000.00
1,400.00 90,000.00
3,600.00
8,600.00 192,500.00 (10,000.00)
75,000.00
150,000.00
5,000.00
91,900.00
155,500.00
2,601,000.00
1,184,850.00
35,670,400.00
0.00
0.00
1,312,500.00
(9,050,177.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(36,069,500.00)
0.00
0.00
(24,412,489.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(9,050,177.00)
(649,300.00)
(2,797,050.00)
9,824,150.00
(36,069,500.00)
0.00
0.00
(24,412,489.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 Tanggal 29-Jan-08
0
0
0
Tanggal 30-Jan-08
Tanggal 31-Jan-08
(171,000.00)
4,767,500.00
(3,111,500.00)
2,273,240.00
215,277.00
(248,000.00) (5,000,000.00)
(5,953.00) 1,699,414.00 5,851,268.00
409,743.00 57,090,087.00 14,011,559.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00
(5,248,000.00)
7,544,729.00
121,511,389.00
(1,200,000.00)
(984,723.00)
Saldo Akhir
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,698,000.00
712,480.00
(956,858.00)
1,654,200.00
(712,480.00)
10,064,680.00
0.00
(1,669,338.00)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,493,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,423,587.00 0.00 941,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,858,907.00
760,894.00 0.00 0.00
700,000.00 603,500.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00
45,000.00
(295,000.00)
0.00
45,000.00
(295,000.00)
9,064,394.00
0.00 0.00
0.00 250,000.00 150,000.00
0.00 (250,000.00) (150,000.00)
0.00 3,969,000.00 950,000.00 0.00 1,345,000.00 0.00 300,000.00 150,000.00 960,000.00 0.00 0.00
150,000.00
0.00 0.00
400,000.00
(250,000.00)
7,674,000.00
0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00
0.00
0.00
1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,908,957.00
(35,500.00)
2,218,891.00
155,381,930.00
44,000,000.00 0.00 15,574,783.00 0.00
0.00
0.00
0.00
59,574,783.00
6,416,668.00 0.00 2,211,869.00 0.00 0.00
0.00
0.00
8,628,537.00
0.00
0.00
0.00
50,946,246.00
8,908,957.00
(35,500.00)
2,218,891.00
206,328,176.00
10,269,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
10,269,550.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 6,854,900.00 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
8,004,900.00
0.00
0.00
0.00
26,851,056.00
17,643,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
17,643,000.00
32,400.00 9,877,250.00 247,027.00
99,651.00 99,651.00
0.00
0.00
10,156,677.00
99,651.00
0.00
0.00
72,925,183.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
70,000,000.00 0.00 20,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
135,000,000.00
0.00
0.00
0.00
67,861,416.00
8,809,306.00
(35,500.00)
2,218,891.00
(69,458,423.00)
8,809,306.00
(35,500.00)
2,218,891.00
133,402,993.00
8,908,957.00
(35,500.00)
2,218,891.00
206,328,176.00
3,087,500.00
2,752,000.00
10,752,752.00 0.00 58,686,750.00 0.00 0.00
3,087,500.00
2,752,000.00
69,439,502.00
139,500.00
2,767,000.00 7,085,000.00
9,965,029.00
9,965,029.00
85,000.00
1,231,000.00
30,000.00 19,500.00
50,000.00 15,000.00
310,000.00 300,000.00 65,000.00 33,000.00
200,000.00 44,000.00
150,000.00
1,939,000.00
433,000.00
77,931,449.00
9,815,029.00
1,148,500.00
2,319,000.00
(8,491,947.00)
442,000.00
3,202,300.00 60,206,549.00 813,000.00 310,000.00 825,000.00 2,122,000.00 579,600.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,440,000.00 0.00 0.00 25,850,000.00 0.00 0.00 0.00 1,647,000.00 1,688,500.00
1,200,000.00
100,000.00
72,000.00 25,000.00
6,000.00
10,000.00
26,000.00
300,000.00 150,000.00 7,000.00 45,000.00
5,000.00
27,000.00
3,000.00 140,000.00 10,000.00
0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 860,500.00 4,012,600.00 0.00 0.00 160,000.00 1,392,950.00 224,500.00 0.00 1,000,000.00 2,850,000.00 160,000.00 124,000.00 184,000.00 0.00 0.00 0.00 69,100.00 1,022,500.00 0.00 3,358,994.00 0.00
1,221,000.00
1,184,000.00
163,000.00
61,244,644.00
8,594,029.00
(35,500.00)
2,156,000.00
(69,736,591.00)
62,891.00 215,277.00
215,277.00
0.00
62,891.00
0.00 62,891.00 215,277.00 0.00 0.00 278,168.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
8,809,306.00
(35,500.00)
2,218,891.00
(69,458,423.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
PT. SUKMA PUTRA SARANA NERACA PER 31 JANUARI 2008
AKTIVA
PASIVA
AKTIVA LANCAR
HUTANG LANCAR
Kas Rp. Bank Piutang Usaha Piutang Karyawan Uang Muka Ajuan Dana Biaya Dibayar Dimuka Uang Muka Pajak
2,273,240.00 121,511,389.00 13,858,907.00 9,064,394.00 6,714,000.00 1,000,000.00 -
Hutang Usaha Hutang Biaya Hutang Lain-Lain Hutang Bank BNI Biaya YMH Dibayar
Rp
Hutang Pajak
10,156,677.00
Jumlah Hutang Lancar Jumlah Aktiva Lancar
Rp.
10,269,550.00 8,004,900.00 26,851,056.00 17,643,000.00
Rp
72,925,183.00
154,421,930.00 HUTANG JANGKA PANJANG
AKTIVA TETAP Hutang Kendaraan Kendaraan Inventaris Kantor Inventaris Proyek
Rp
-
Rp
44,000,000.00 15,574,783.00 -
MODAL Modal Disetor Rp Laba ( Rugi ) Ditahan Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan
135,000,000.00 67,861,416.00 (69,458,423.00)
Jumlah Modal
Rp
133,402,993.00
JUMLAH PASIVA
Rp
206,328,176.00
Jumlah Aktiva Tetap
Rp
59,574,783.00
Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aktiva Tetap
Rp
8,628,537.00 50,946,246.00
JUMLAH AKTIVA
Rp.
205,368,176.00
Bekasi, PT. SUKMA PUTRA SARANA
YUDI V. SUKMA Direktur Utama
PT. SUKMA PUTRA SARANA
LABA - RUGI PER 31 JANUARI 2008 PENDAPATAN Jasa Pengangkuta Cargo BNI Jasa Kurir Jasa Pengangkutan Cargo Non BNI Pendapatan Bersih
Total Rp
10,752,752.00 58,686,750.00
Rp
69,439,502.00
Rp
2,767,000.00 7,085,000.00 3,202,300.00 60,206,549.00 813,000.00 310,000.00 825,000.00 2,122,000.00 579,600.00 21,000.00
HARGA POKOK PENJUALAN : Biaya Angkutan Via Udara Biaya Angkutan Via Laut Biaya Angkutan Via Darat Biaya Jasa Handling Biaya Packing / Pembungkus Biaya Asuransi Barang Biaya Upah Harian Biaya Bahan Bakar Biaya Tol & Parkir Biaya Buruh / Kuli Angkut HARGA POKOK JASA KURIR Biaya Bensin Kurir Biaya Parkir Kurir Biaya Service Kurir
Laba Kotor BIAYA UMUM & ADMINISTRASI Promosi Iklan Komisi Gaji & THR Tunjangan PPh Pasal 21 Tunjangan Makan & Transport Bonus / THR / Jasprod Lembur Alat Tulis & Cetakan Perbaikan & Pemeliharaan Sewa Kantor Penyusutan Aktiva Tetap Amortisasi Listrik & Air Telepon Asuransi Perjalanan Dinas Transport Entertainment Dapur / Rumah tangga Iklan Ijin Pengurusan Sumbangan Iuran Administrasi Bank Pos & Materai
Rp
77,931,449.00
Rp
(8,491,947.00)
Rp
15,440,000.00 25,850,000.00 1,647,000.00 1,688,500.00 1,200,000.00 860,500.00 4,012,600.00 160,000.00 1,392,950.00 224,500.00 1,000,000.00 2,850,000.00 160,000.00 124,000.00 184,000.00
Biaya PBB Kebersihan Keamanan Biaya Konsultan Foto Copy Biaya Service Kendaraan Pengobatan Karyawan Lain - lain
69,100.00 1,022,500.00 3,358,994.00
Jumlah Biaya Umum & Administrasi
Rp
61,244,644.00
Laba ( Rugi ) Operasi
Rp.
(69,736,591.00)
Rp.
62,891.00 215,277.00 278,168.00
PENDAPATAN LAIN - LAIN Perorangan Bunga Jasa Giro & Tabungan Bunga Deposito Penjualan Aktiva Tetap Jumlah Pendapatan Lain - Lain
Rp.
BIAYA LAIN - LAIN Deviden Bunga Dibayar Selisih Kurs
Rp.
Jumlah Biaya Lain - Lain
Rp.
-
Laba ( Rugi ) Bersih sebelum Pajak
Rp
(69,458,423.00)
Rp.
2,273,240.00
Rp.
121,511,389.00
Rp.
13,858,907.00
PT. SUKMA PUTRA SARANA KETERANGAN NERACA PER 31 JANUARI 2008
1. KAS : Jumlah ini merupakan saldo Kas dan setara Kas per 31 Januari 2008 sejumlah
Rp.
2,273,240.00
2. BANK : Jumlah ini merupakan saldo Bank per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : BNI Taplus BNI Giro ( Daan Mogot ) Bank BCA Tahapan Deposito Jumlah
409,743.00 57,090,087.00 14,011,559.00 50,000,000.00 Rp. 121,511,389.00
3. PIUTANG USAHA : Jumlah ini merupakan saldo Piutang Usaha per 31 Januari 2008 yang terdiri dari :
BNI Wilayah 10 BNI Wilayah 12 BNI Div. DJK BNI Div. PKU BNI Div. CSR BNI Div. SDM BNI Div. BSK BNI Div. PDP BNI UNIT SYARIAH BNI Div. UMUM BANK BTN BNI Div. TEKNOLOGI PT. Swadharma Duta Data (SDD) BNI Cab. Jakarta Kota BNI Div. KSN BNI Div. LYN BNI Div. BDI BNI Div. OPR BNI Div. JDI PT. BANK NIAGA BNI Div. KMP BNI Div. DPLK BNI Div. UMN PT. Pesona Prima Utama ( PPU ) Jumlah
Rp.
8,493,600.00 4,423,587.00 941,720.00 -
Rp.
13,858,907.00
PT. SUKMA PUTRA SARANA KETERANGAN NERACA PER 31 JANUARI 2008
4. PIUTANG KARYAWAN :
Rp.
Jumlah ini merupakan saldo Piutang Karyawan per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Adi Budiyanto Hoani D. Ednan Agustinus Hendy Sukma Neta Oktaria Putri Benny
Rp.
760,894.00 700,000.00 603,500.00 1,500,000.00
9,064,394.00
Moses
300,000.00 200,000.00 5,000,000.00
Jamid
Yudi V. Sukma S. Sembiring Jumlah
Rp.
9,064,394.00
5. UANG MUKA AJUAN DANA :
Rp.
6,714,000.00
Rp.
1,000,000.00
Rp.
-
Jumlah ini merupakan saldo Ajuan Dana per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Uang Uang Uang Uang Uang Uang Uang Uang
Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka
AJN AJN AJN AJN AJN AJN AJN AJN
( ( ( ( ( ( ( (
Adi ) Hendy ) Yudi ) Benny ) Agus ) Paino ) Moses ) Redy )
3,969,000.00 950,000.00 1,345,000.00 300,000.00 150,000.00 Jumlah
Rp.
6,714,000.00
6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA : Jumlah ini merupakan saldo Biaya Dibayar Dimuka per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Asuransi Sewa Kantor
Rp.
1,000,000.00
Rp.
1,000,000.00
7. UANG MUKA PAJAK : Jumlah ini merupakan saldo Uang Muka Pajak PPh per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : PPh Pasal 21 Rp. PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPN Dalam Negeri Rp.
-
PT. SUKMA PUTRA SARANA KETERANGAN NERACA PER 31 JANUARI 2008
8. AKTIVA TETAP :
Rp.
50,946,246.00
Jumlah ini merupakan Saldo Aktiva Tetap per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Uraian
Saldo Awal
Mobil Box Carry
Rp
Inventaris Kantor Perlengkapan Kantor Jumlah
Rp
Akumulasi Penyusutan Mobil Box Carry
Rp
Inventaris Kantor Perlengkapan Kantor Jumlah
Rp
Nilai Buku
Mutasi
Saldo Akhir
44,000,000.00 Rp 15,574,783.00 59,574,783.00 Rp
-
Rp
44,000,000.00 15,574,783.00 59,574,783.00
6,416,668.00 Rp 2,211,869.00 8,628,537.00 Rp
-
Rp
6,416,668.00 2,211,869.00 8,628,537.00
Rp
50,946,246.00
50,946,246.00
9. HUTANG USAHA :
Rp.
10,269,550.00
Rp.
-
Jumlah ini merupakan saldo Hutang Usaha per 31 Januari 2008 yang terdiri dari :
Jumlah
Rp.
10,269,550.00 -
Rp.
10,269,550.00
10. HUTANG BIAYA : Jumlah ini merupakan saldo Hutang Usaha per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Hutang Gaji
Jumlah
Rp.
-
11. HUTANG LAIN_LAIN :
Rp.
8,004,900.00
Rp.
26,851,056.00
Rp.
17,643,000.00
Rp.
10,156,677.00
Rp.
-
Jumlah ini merupakan saldo Hutang Pihak ketiga per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Titipan Pemegang sahan Hutang Pemegang saham ( Yudi V. Sukma ) Hutang Pemegang saham ( Sukma Edy ) Jumlah
Rp.
6,854,900.00 1,150,000.00 -
Rp.
8,004,900.00
PT. SUKMA PUTRA SARANA KETERANGAN NERACA PER 31 JANUARI 2008
12. HUTANG BANK BNI : Jumlah ini merupakan saldo Hutang Bank Jatim per 31 Januari 2008 sejumlah
Rp.
26,851,056.00
13. BIAYA YG MASIH HRS DIBAYAR : Jumlah ini merupakan saldo Biaya Yg Masih Harus Dibayar yang terdiri dari : Biaya Yg Masih Harus Dibayar
Jumlah
17,643,000.00 Rp.
17,643,000.00
14. HUTANG PAJAK : Jumlah ini merupakan saldo Hutang Pajak per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : PPh Pasal 21 PPh Pasal 25 PPN Dalam Negeri
32,400.00 9,877,250.00 247,027.00 Jumlah
Rp.
10,156,677.00
15. HUTANG JANGKA PANJANG : Jumlah ini merupakan saldo Hutang Jangka Panjang per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Hutang Kendaraan
Rp.
-
Jumlah
Rp.
-
16. MODAL :
Rp.
135,000,000.00
Rp.
67,861,416.00
Rp.
(69,458,423.00)
Jumlah ini merupakan saldo Modal disetor per 31 Januari 2008 yang terdiri dari : Sukma Edy Nurlita Sukma Yudi V. Sukma Hendy K. Sukma S. Sembiring Adi Budiyanto
Rp.
Jumlah
70,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 -
Rp. 135,000,000.00
17. LABA ( RUGI ) DITAHAN : Jumlah ini merupakan saldo Laba ( Rugi ) ditahan per 31 Desember 2006 sejumlah
Rp.
67,861,416.00
18. LABA ( RUGI ) TAHUN BERJALAN : Jumlah ini merupakan saldo Laba ( Rugi ) Tahun Berjalan sejumlah
Rp. (69,458,423.00)
(960,000.00)
Related Documents
Laporan Harian Januari 2009
June 2020 20
Laporan Keuangan Dkm Januari 2009
December 2019 12
Januari 2009
December 2019 36
Laporan Pis Pk Januari
October 2019 32
Laporan Cakupan Harian Mr.xlsx
December 2019 26