Lamed Diario No 4-mes 03-2004
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Lamed Propaganda e Publicidade LTDA 04.091.812/0001-40 Livro Diário Nr: 4 Ref: 31/01/2004 a 31/03/2004 Folha.: 00002 ---Dia-- ------Conta----- ------Nomenclatura------ lote -Sequ- -----Valor----- --------------------Historico---------------------==================================================================================================================================== 31/01/04 10100101 Caixa 1 1 759,23D Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 10100201 Diversos 1 2 26.569,87D Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20100102 PIS a Recolher 1 3 584,30C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20100103 COFINS a Recolher 1 4 2.696,69C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20100101 ISS a Recolher 1 5 729,76C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20100104 IRPJ a Recolher 1 6 2.157,36C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20100105 CSLL a Recolher 1 7 1.302,45C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20400101 Capital Social Integrali 1 8 5.000,00C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20400201 Lucros Acumulados 1 9 14.858,54C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 10100201 Diversos 1 10 12.128,47D Provisao Faturamento n/mes 31/01/04 40100101 Serviços Prestados 1 10 12.128,47C Provisao Faturamento n/mes 31/01/04 20100101 ISS a Recolher 3 1 137,47D Pagto.ISS ref 08/2003 31/01/04 20100101 ISS a Recolher 3 2 270,71D Pagto.ISS 12/2003 31/01/04 10100101 Caixa 3 3 15.200,00D Recebimento Clientes n/mês 31/01/04 10100201 Diversos 3 3 15.200,00C Recebimento Clientes n/mês 31/01/04 10100101 Caixa 3 4 699,00C Pagto.a CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA REF COMPRA DE01 IMPRESSORA HP 31/01/04 10300101 Computadores e Periféric 3 4 699,00D Pagto.a CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA REF COMPRA DE01 IMPRESSORA HP 31/01/04 30300101 Multa/Juros 3 5 10,41D Pagto.MULTA S/ISS 12/2004 31/01/04 30300101 Multa/Juros 3 6 35,71D Pagto.MULTA S/ISS 08/2003 31/01/04 10100101 Caixa 3 7 454,30C Pagto.cf comprovante 31/01/04 20400201 Lucros Acumulados 3 8 14.000,00D Prov.DISTRIBUICAO DE LUCROS N/MES 31/01/04 20400301 Distribuição de Lucros a 3 8 14.000,00C Prov.DISTRIBUICAO DE LUCROS N/MES 31/01/04 10100101 Caixa 3 9 14.000,00C Pagto.a Distribuicao de Lucros n/mes 31/01/04 20400301 Distribuição de Lucros a 3 9 14.000,00D Pagto.a Distribuicao de Lucros n/mes 31/01/04 10100101 Caixa 3 10 330,00C Pagto.NF 2742 IVAMONTE INFORMATICA LTDA 31/01/04 30100205 Bens de Natureza Permane 3 10 330,00D Pagto.NF 2742 IVAMONTE INFORMATICA LTDA 31/01/04 10100101 Caixa 3 11 28,72C Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 31/01/04 30100204 Despesas c/Veiculos 3 11 28,72D Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 31/01/04 10100101 Caixa 3 12 27,91C Pagto.despesas c/Lanches/Refeições n/mes 31/01/04 30100206 Lanches/Refeições 3 12 27,91D Pagto.despesas c/Lanches/Refeições n/mes 31/01/04 10100101 Caixa 3 13 59,66C Pagto.cta 01/2004 LIGHT 31/01/04 30100202 Luz/Agua 3 13 59,66D Pagto.cta 01/2004 LIGHT 31/01/04 10100101 Caixa 3 14 3,71C Pagto.cta 01/2004 EMBRATEL 31/01/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 3 14 3,71D Pagto.cta 01/2004 EMBRATEL 31/01/04 10100101 Caixa 3 15 42,00C Pagto.cta 01/2004 VIVO 31/01/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 3 15 42,00D Pagto.cta 01/2004 VIVO 31/01/04 10100101 Caixa 3 16 56,83C Pagto.cta 01/2004 TELEMAR 31/01/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 3 16 56,83D Pagto.cta 01/2004 TELEMAR 31/01/04 10100101 Caixa 3 17 58,70C Pagto.cf comprovante 31/01/04 30100101 Material de Consumo 3 17 58,70D Pagto.cf comprovante TOTAIS DO DIA 31/01/2004 A DEBITO ==> 84.418,40 A CREDITO ==> 84.418,40 ==================================================================================================================================== 28/02/04 10100201 Diversos 4 1 7.339,68D Provisao Faturamento n/mes 28/02/04 40100101 Serviços Prestados 4 1 7.339,68C Provisao Faturamento n/mes 28/02/04 20100101 ISS a Recolher 4 2 220,19C Provisão ISS n/mês 28/02/04 40100201 ISS s/Faturamento 4 2 220,19D Provisão ISS n/mês 28/02/04 20100102 PIS a Recolher 4 3 47,71C Provisão PIS Faturamento n/mês 28/02/04 40100202 PIS s/Faturamento 4 3 47,71D Provisão PIS Faturamento n/mês 28/02/04 20100103 COFINS a Recolher 4 4 220,19C Provisão COFINS s/Faturamento n/mês 28/02/04 40100203 COFINS s/Faturamento 4 4 220,19D Provisão COFINS s/Faturamento n/mês 28/02/04 20100101 ISS a Recolher 5 1 363,86D Pagto.ISS 01/2004 28/02/04 30300101 Multa/Juros 5 2 14,55D Pagto.MULTA S/ISS 01/2004 28/02/04 10100101 Caixa 5 3 378,41C Pagto.ISS 01/2004 28/02/04 10100101 Caixa 5 4 200,00C Pagto.ALUGUEL N/MES 28/02/04 30100201 Aluguel/Condominio 5 4 200,00D Pagto.ALUGUEL N/MES 28/02/04 10100101 Caixa 5 5 79,99C Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 28/02/04 30100204 Despesas c/Veiculos 5 5 79,99D Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 28/02/04 10100101 Caixa 5 6 37,80C Pagto.cta 02/2004 LIGHT 28/02/04 30100202 Luz/Agua 5 6 37,80D Pagto.cta 02/2004 LIGHT 28/02/04 10100101 Caixa 5 7 5,60C Pagto.cta 02/2004 VIVO 28/02/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 5 7 5,60D Pagto.cta 02/2004 VIVO 28/02/04 10100101 Caixa 5 8 42,00C Pagto.cta 02/2004 VIVO 28/02/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 5 8 42,00D Pagto.cta 02/2004 VIVO
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Lamed Propaganda e Publicidade LTDA 04.091.812/0001-40 Livro Diário Nr: 4 Ref: 31/01/2004 a 31/03/2004 Folha.: 00003 ---Dia-- ------Conta----- ------Nomenclatura------ lote -Sequ- -----Valor----- --------------------Historico---------------------==================================================================================================================================== 28/02/04 10100101 Caixa 5 9 29,57C Pagto.cta 02/2004 TELEMAR 28/02/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 5 9 29,57D Pagto.cta 02/2004 TELEMAR TOTAIS DO DIA 28/02/2004 A DEBITO ==> 8.601,14 A CREDITO ==> 8.601,14 ==================================================================================================================================== 31/03/04 10100201 Diversos 6 1 13.899,86D Provisao Faturamento n/mes 31/03/04 40100101 Serviços Prestados 6 1 13.899,86C Provisao Faturamento n/mes 31/03/04 20100101 ISS a Recolher 6 2 417,00C Provisão ISS n/mês 31/03/04 40100201 ISS s/Faturamento 6 2 417,00D Provisão ISS n/mês 31/03/04 20100102 PIS a Recolher 6 3 90,35C Provisão PIS Faturamento n/mês 31/03/04 40100202 PIS s/Faturamento 6 3 90,35D Provisão PIS Faturamento n/mês 31/03/04 20100103 COFINS a Recolher 6 4 417,00C Provisão COFINS s/Faturamento n/mês 31/03/04 40100203 COFINS s/Faturamento 6 4 417,00D Provisão COFINS s/Faturamento n/mês 31/03/04 20100104 IRPJ a Recolher 6 5 800,83C Provisão IRPJ n/Trimestre 31/03/04 30200101 IRPJ s/Lucro Presumido 6 5 800,83D Provisão IRPJ n/Trimestre 31/03/04 20100105 CSLL a Recolher 6 6 961,00C Provisão CSLL n/Trimestre 31/03/04 30200102 CSLL s/Lucro Presumido 6 6 961,00D Provisão CSLL n/Trimestre 31/03/04 10100101 Caixa 7 1 2.000,00D Recebimento Clientes n/mês 31/03/04 10100201 Diversos 7 1 2.000,00C Recebimento Clientes n/mês 31/03/04 10100101 Caixa 7 2 19,28C Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 31/03/04 30100204 Despesas c/Veiculos 7 2 19,28D Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 31/03/04 10100101 Caixa 7 3 15,89C Pagto.despesas c/Lanches/Refeições n/mes 31/03/04 30100206 Lanches/Refeições 7 3 15,89D Pagto.despesas c/Lanches/Refeições n/mes 31/03/04 10100101 Caixa 7 4 70,65C Pagto.cta 03/2004 LIGHT 31/03/04 30100202 Luz/Agua 7 4 70,65D Pagto.cta 03/2004 LIGHT 31/03/04 10100101 Caixa 7 5 126,95C Pagto.cta 03/2004 TELEMAR 31/03/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 7 5 126,95D Pagto.cta 03/2004 TELEMAR 31/03/04 10100101 Caixa 7 6 254,39C Pagto.cta 03/2004 VIVO 31/03/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 7 6 254,39D Pagto.cta 03/2004 VIVO 31/03/04 10100101 Caixa 7 7 24,81C Pagto.cf comprovante 31/03/04 30100101 Material de Consumo 7 7 24,81D Pagto.cf comprovante TOTAIS DO DIA 31/03/2004 A DEBITO ==> 19.098,01 A CREDITO ==> 19.098,01 ==================================================================================================================================== TOTAL GERAL A DEBITO ==> 112.117,55 A CREDITO ==> 112.117,55
Lamed Propaganda e Publicidade LTDA 04.091.812/0001-40 Livro Diário Nr: 4 Ref: 31/01/2004 a 31/03/2004 Folha.: 00002 ---Dia-- ------Conta----- ------Nomenclatura------ lote -Sequ- -----Valor----- --------------------Historico---------------------==================================================================================================================================== 31/01/04 10100101 Caixa 1 1 759,23D Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 10100201 Diversos 1 2 26.569,87D Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20100102 PIS a Recolher 1 3 584,30C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20100103 COFINS a Recolher 1 4 2.696,69C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20100101 ISS a Recolher 1 5 729,76C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20100104 IRPJ a Recolher 1 6 2.157,36C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20100105 CSLL a Recolher 1 7 1.302,45C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20400101 Capital Social Integrali 1 8 5.000,00C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 20400201 Lucros Acumulados 1 9 14.858,54C Transferencia de Saldo n/Exercício 31/01/04 10100201 Diversos 1 10 12.128,47D Provisao Faturamento n/mes 31/01/04 40100101 Serviços Prestados 1 10 12.128,47C Provisao Faturamento n/mes 31/01/04 20100101 ISS a Recolher 3 1 137,47D Pagto.ISS ref 08/2003 31/01/04 20100101 ISS a Recolher 3 2 270,71D Pagto.ISS 12/2003 31/01/04 10100101 Caixa 3 3 15.200,00D Recebimento Clientes n/mês 31/01/04 10100201 Diversos 3 3 15.200,00C Recebimento Clientes n/mês 31/01/04 10100101 Caixa 3 4 699,00C Pagto.a CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA REF COMPRA DE01 IMPRESSORA HP 31/01/04 10300101 Computadores e Periféric 3 4 699,00D Pagto.a CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA REF COMPRA DE01 IMPRESSORA HP 31/01/04 30300101 Multa/Juros 3 5 10,41D Pagto.MULTA S/ISS 12/2004 31/01/04 30300101 Multa/Juros 3 6 35,71D Pagto.MULTA S/ISS 08/2003 31/01/04 10100101 Caixa 3 7 454,30C Pagto.cf comprovante 31/01/04 20400201 Lucros Acumulados 3 8 14.000,00D Prov.DISTRIBUICAO DE LUCROS N/MES 31/01/04 20400301 Distribuição de Lucros a 3 8 14.000,00C Prov.DISTRIBUICAO DE LUCROS N/MES 31/01/04 10100101 Caixa 3 9 14.000,00C Pagto.a Distribuicao de Lucros n/mes 31/01/04 20400301 Distribuição de Lucros a 3 9 14.000,00D Pagto.a Distribuicao de Lucros n/mes 31/01/04 10100101 Caixa 3 10 330,00C Pagto.NF 2742 IVAMONTE INFORMATICA LTDA 31/01/04 30100205 Bens de Natureza Permane 3 10 330,00D Pagto.NF 2742 IVAMONTE INFORMATICA LTDA 31/01/04 10100101 Caixa 3 11 28,72C Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 31/01/04 30100204 Despesas c/Veiculos 3 11 28,72D Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 31/01/04 10100101 Caixa 3 12 27,91C Pagto.despesas c/Lanches/Refeições n/mes 31/01/04 30100206 Lanches/Refeições 3 12 27,91D Pagto.despesas c/Lanches/Refeições n/mes 31/01/04 10100101 Caixa 3 13 59,66C Pagto.cta 01/2004 LIGHT 31/01/04 30100202 Luz/Agua 3 13 59,66D Pagto.cta 01/2004 LIGHT 31/01/04 10100101 Caixa 3 14 3,71C Pagto.cta 01/2004 EMBRATEL 31/01/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 3 14 3,71D Pagto.cta 01/2004 EMBRATEL 31/01/04 10100101 Caixa 3 15 42,00C Pagto.cta 01/2004 VIVO 31/01/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 3 15 42,00D Pagto.cta 01/2004 VIVO 31/01/04 10100101 Caixa 3 16 56,83C Pagto.cta 01/2004 TELEMAR 31/01/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 3 16 56,83D Pagto.cta 01/2004 TELEMAR 31/01/04 10100101 Caixa 3 17 58,70C Pagto.cf comprovante 31/01/04 30100101 Material de Consumo 3 17 58,70D Pagto.cf comprovante TOTAIS DO DIA 31/01/2004 A DEBITO ==> 84.418,40 A CREDITO ==> 84.418,40 ==================================================================================================================================== 28/02/04 10100201 Diversos 4 1 7.339,68D Provisao Faturamento n/mes 28/02/04 40100101 Serviços Prestados 4 1 7.339,68C Provisao Faturamento n/mes 28/02/04 20100101 ISS a Recolher 4 2 220,19C Provisão ISS n/mês 28/02/04 40100201 ISS s/Faturamento 4 2 220,19D Provisão ISS n/mês 28/02/04 20100102 PIS a Recolher 4 3 47,71C Provisão PIS Faturamento n/mês 28/02/04 40100202 PIS s/Faturamento 4 3 47,71D Provisão PIS Faturamento n/mês 28/02/04 20100103 COFINS a Recolher 4 4 220,19C Provisão COFINS s/Faturamento n/mês 28/02/04 40100203 COFINS s/Faturamento 4 4 220,19D Provisão COFINS s/Faturamento n/mês 28/02/04 20100101 ISS a Recolher 5 1 363,86D Pagto.ISS 01/2004 28/02/04 30300101 Multa/Juros 5 2 14,55D Pagto.MULTA S/ISS 01/2004 28/02/04 10100101 Caixa 5 3 378,41C Pagto.ISS 01/2004 28/02/04 10100101 Caixa 5 4 200,00C Pagto.ALUGUEL N/MES 28/02/04 30100201 Aluguel/Condominio 5 4 200,00D Pagto.ALUGUEL N/MES 28/02/04 10100101 Caixa 5 5 79,99C Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 28/02/04 30100204 Despesas c/Veiculos 5 5 79,99D Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 28/02/04 10100101 Caixa 5 6 37,80C Pagto.cta 02/2004 LIGHT 28/02/04 30100202 Luz/Agua 5 6 37,80D Pagto.cta 02/2004 LIGHT 28/02/04 10100101 Caixa 5 7 5,60C Pagto.cta 02/2004 VIVO 28/02/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 5 7 5,60D Pagto.cta 02/2004 VIVO 28/02/04 10100101 Caixa 5 8 42,00C Pagto.cta 02/2004 VIVO 28/02/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 5 8 42,00D Pagto.cta 02/2004 VIVO
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Lamed Propaganda e Publicidade LTDA 04.091.812/0001-40 Livro Diário Nr: 4 Ref: 31/01/2004 a 31/03/2004 Folha.: 00003 ---Dia-- ------Conta----- ------Nomenclatura------ lote -Sequ- -----Valor----- --------------------Historico---------------------==================================================================================================================================== 28/02/04 10100101 Caixa 5 9 29,57C Pagto.cta 02/2004 TELEMAR 28/02/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 5 9 29,57D Pagto.cta 02/2004 TELEMAR TOTAIS DO DIA 28/02/2004 A DEBITO ==> 8.601,14 A CREDITO ==> 8.601,14 ==================================================================================================================================== 31/03/04 10100201 Diversos 6 1 13.899,86D Provisao Faturamento n/mes 31/03/04 40100101 Serviços Prestados 6 1 13.899,86C Provisao Faturamento n/mes 31/03/04 20100101 ISS a Recolher 6 2 417,00C Provisão ISS n/mês 31/03/04 40100201 ISS s/Faturamento 6 2 417,00D Provisão ISS n/mês 31/03/04 20100102 PIS a Recolher 6 3 90,35C Provisão PIS Faturamento n/mês 31/03/04 40100202 PIS s/Faturamento 6 3 90,35D Provisão PIS Faturamento n/mês 31/03/04 20100103 COFINS a Recolher 6 4 417,00C Provisão COFINS s/Faturamento n/mês 31/03/04 40100203 COFINS s/Faturamento 6 4 417,00D Provisão COFINS s/Faturamento n/mês 31/03/04 20100104 IRPJ a Recolher 6 5 800,83C Provisão IRPJ n/Trimestre 31/03/04 30200101 IRPJ s/Lucro Presumido 6 5 800,83D Provisão IRPJ n/Trimestre 31/03/04 20100105 CSLL a Recolher 6 6 961,00C Provisão CSLL n/Trimestre 31/03/04 30200102 CSLL s/Lucro Presumido 6 6 961,00D Provisão CSLL n/Trimestre 31/03/04 10100101 Caixa 7 1 2.000,00D Recebimento Clientes n/mês 31/03/04 10100201 Diversos 7 1 2.000,00C Recebimento Clientes n/mês 31/03/04 10100101 Caixa 7 2 19,28C Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 31/03/04 30100204 Despesas c/Veiculos 7 2 19,28D Pagto depesas c/Combustiveis n/mes 31/03/04 10100101 Caixa 7 3 15,89C Pagto.despesas c/Lanches/Refeições n/mes 31/03/04 30100206 Lanches/Refeições 7 3 15,89D Pagto.despesas c/Lanches/Refeições n/mes 31/03/04 10100101 Caixa 7 4 70,65C Pagto.cta 03/2004 LIGHT 31/03/04 30100202 Luz/Agua 7 4 70,65D Pagto.cta 03/2004 LIGHT 31/03/04 10100101 Caixa 7 5 126,95C Pagto.cta 03/2004 TELEMAR 31/03/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 7 5 126,95D Pagto.cta 03/2004 TELEMAR 31/03/04 10100101 Caixa 7 6 254,39C Pagto.cta 03/2004 VIVO 31/03/04 30100203 Telefone/Internet/Correi 7 6 254,39D Pagto.cta 03/2004 VIVO 31/03/04 10100101 Caixa 7 7 24,81C Pagto.cf comprovante 31/03/04 30100101 Material de Consumo 7 7 24,81D Pagto.cf comprovante TOTAIS DO DIA 31/03/2004 A DEBITO ==> 19.098,01 A CREDITO ==> 19.098,01 ==================================================================================================================================== TOTAL GERAL A DEBITO ==> 112.117,55 A CREDITO ==> 112.117,55
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