L6 Eder Gonzalez Corte 3.xlsx

PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUALES EN EL AÑO 1 enero Bien / Servicios

Cantidad

linea oro linea plata linea personalizada fantasia Producto 5

Precio Unitario 20 25 20 30

$ $ $ $

200,000 40,000 100,000 20,000

Ventas Totales Bien / Servicios

Incremento de las Ventas

Incremento de costos y gastos

12.5% 12.0% 11.0% 10.5%

11.0% 10.5% 10.0% 10.5%

linea oro linea plata linea personalizada fantasia Producto 5

Bien / Servicios linea oro linea plata linea personalizada fantasia Producto 5

$ $ $ $ $

Total Ventas Anuales de la Empresa $

febrero Vr.Total $ $ $ $ $ $

4,000,000 1,000,000 2,000,000 600,000 7,600,000

PROYECCIONES DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 128,200,000 $ 144,225,000 $ 162,253,125 28,550,000 $ 31,976,000 $ 35,813,120 76,050,000 $ 84,415,500 $ 93,701,205 21,950,000 $ 24,254,750 $ 26,801,499 - $ - $ 254,750,000 $

284,871,250 $

Cantidad 25 35 40 55

$ $ $ $ $

Año 4 182,534,766 40,110,694 104,008,338 29,615,656 -

318,568,949 $

356,269,454

febrero Precio Unitario $ $ $ $

200,000 40,000 100,000 20,000

$ $ $ $ $

Año 5 205,351,611 44,923,978 115,449,255 32,725,300 -

$

398,450,144

marzo Vr.Total $ 5,000,000 $ 1,400,000 $ 4,000,000 $ 1,100,000 $ $ 11,500,000

Cantidad 50 45 45 60

Precio Unitario

abril Vr.Total

$ 200,000 $ 10,000,000 $ 40,000 $ 1,800,000 $ 100,000 $ 4,500,000 $ 20,000 $ 1,200,000 $ $ 17,500,000

Cantidad 30 35 45 60

Precio Unitario $ 200,000 $ 40,000 $ 100,000 $ 20,000

abril

mayo Vr.Total $ 6,000,000 $ 1,400,000 $ 4,500,000 $ 1,200,000 $ $ 13,100,000

Cantidad 80 60 60 80

Precio Unitario

junio Vr.Total

$ 180,000 $ 14,400,000 $ 50,000 $ 3,000,000 $ 100,000 $ 6,000,000 $ 30,000 $ 2,400,000 $ $ 25,800,000

Cantidad 70 60 50 80

Precio Unitario

Vr.Total

$ 180,000 $ 12,600,000 $ 50,000 $ 3,000,000 $ 100,000 $ 5,000,000 $ 30,000 $ 2,400,000 $ $ 23,000,000

julio Cantidad 50 50 60 70

Precio Unitario

agosto Vr.Total

$ 150,000 $ 7,500,000 $ 40,000 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 6,000,000 $ 20,000 $ 1,400,000 $ $ 16,900,000

Cantidad 50 50 60 70

Precio Unitario

septiembre Vr.Total

$ 150,000 $ 7,500,000 $ 40,000 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 6,000,000 $ 20,000 $ 1,400,000 $ $ 16,900,000

Cantidad 80 70 75 80

Precio Unitario $ 180,000 $ 50,000 $ 130,000 $ 35,000

septiembre

octubre Vr.Total

$ 14,400,000 $ 3,500,000 $ 9,750,000 $ 2,800,000 $ $ 30,450,000

Cantidad 70 60 60 60

Precio Unitario

noviembre Vr.Total

$ 120,000 $ 8,400,000 $ 35,000 $ 2,100,000 $ 110,000 $ 6,600,000 $ 25,000 $ 1,500,000 $ $ 18,600,000

Cantidad 80 70 70 70

Precio Unitario

Vr.Total

$ 200,000 $ 16,000,000 $ 45,000 $ 3,150,000 $ 130,000 $ 9,100,000 $ 35,000 $ 2,450,000 $ $ 30,700,000

diciembre Cantidad 80 70 70 70

Precio Unitario

Vr.Total

$ 280,000 $ 22,400,000 $ 60,000 $ 4,200,000 $ 180,000 $ 12,600,000 $ 50,000 $ 3,500,000 $ $ 42,700,000

Maquinaria y Equipos Concepto Cantidad LUPA CON LUZ LED CON CUATRO LENTES PARA JOYERIA 1 GRABADOR NEUMATICO 1 DIMENSIONADORA PARA ANILLOS /ARGOLLAS 1 1 Dimensionadora para brazalete / pulsera 1 Agrandadora y Reductora para anillos 1 Agrandadora para brazalete / pulsera

Calandra Manual para brazaletes, pulseras y anillos

1

Valor Unitario $ 89,000 $ 780,000 $ 1,200,000 $ 1,540,000 $ 1,800,000 $ 1,950,000 $

2,000,000

Total Maquinaria y Equipos Equipos de Oficina Cantidad 1 2 2

Concepto VITRINAS EXHIBIDORAS EXHIBIDORAS EN MADERA MANIQUIES PARA COLLARES

Valor Unitario $ 2,400,000 $ 1,250,000 $ 120,000

Total Equipos de Oficina

Concepto COMPUTADOR CELULAR

Equipos de Computación y Comunicación Cantidad Valor Unitario 1 $ 750,000 1 $ 80,000

Total Equipos de Computación y Comunicación

Concepto

Terrenos Cantidad

Valor Unitario

Edificios Cantidad

Valor Unitario

Total Terrenos

Concepto

Total Edificios

Flota y Equipos de Transporte Cantidad Valor Unitario

Concepto

Total Equipos de Transporte Gastos de Puesta en Marcha Concepto GASTOS DE CONSTITUCION ( S.A.S) INSCRIPCION DE REGISTRO MERCANTIL

Total Gastos de Puesta en Marcha Remodelaciones Cantidad

Concepto

Valor Unitario

Total Remodelaciones Gastos de Administración Concepto Gastos de Personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Seguros Servicios Mantenimiento y Reparaciones Adecuacion e Instalacion Depreciacion Amortizacion Diversos

$

Valor Mes 2,462,571

$

150,000

$ $

180,000 500,000

$

200,000

Total Gastos de Administración Gastos de Distribucion y Ventas Concepto

Valor Mes

Gastos de Personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Seguros Servicios Mantenimiento y Reparaciones Adecuacion e Instalacion Depreciacion Amortizacion Diversos

$

1,766,280

$

100,000

$

80,000

Total Gastos de Distribucion y Ventas

Producto linea oro linea plata linea personalizada fantasia Producto 5

Costo de Materia Prima e Insumos Costo Unitario $ 25,000 $ 15,000 $ 10,000 $ 8,000

Total Costo de Materia Prima e Insumos

Concepto linea oro linea plata linea personalizada fantasia Producto 5

Costo de Mano de Obra Directa Costo Unitario $ 15,000 $ 10,000 $ 8,000 $ 5,000

Costos Indirectos Concepto

Valor Unitario $ 9,500 $ 7,000 $ 5,500 $ 4,000

linea oro linea plata linea personalizada fantasia Producto 5 Total Costos Indirectos

Concepto linea oro linea plata

Servicios (Maquila o Outsoursing) Valor Unitario

linea personalizada fantasia Producto 5 Total Servicios Capital de Trabajo Meses a financiar

Concepto Costo de Materia Prima e Insumos Costo de Mano de Obra Directa Costos Indirectos Gastos de Administración

1 1 1 1 1 1

Otros

Valor Mensual $ $ $ $ $ $

3,283,750 2,145,000 1,471,667 3,883,561 2,228,947 -

Total Capital de Trabajo Inversiones Concepto Maquinaria y Equipos Equipos de Oficina Equipos de Computación y Comunicación Terrenos Edificios Flota y Equipos de Transporte Gastos de Puesta en Marcha Remodelaciones Capital de Trabajo TOTAL INVERSIONES Aportes Socios Financiamiento

Depreciación Valor Total $ 9,359,000 $ 5,140,000 $ 830,000 $ $ $ $ 2,350,000 $ $ 13,012,924 $ 30,691,924 $ 30,000,000 $ 691,924

Depreciación Valor Total Anual

Año 1 2 3 4 5

$ $ $ $ $

2,240,567 2,240,567 2,240,567 1,963,900 1,963,900

Años 10 5 3 20 5

Valor total $ $ $ $ $ $

89,000 780,000 1,200,000 1,540,000 1,800,000 1,950,000

$

2,000,000

$

9,359,000

Valor total $ $ $ $ $ $ $

2,400,000 2,500,000 240,000 5,140,000

n Valor total $ $ $ $ $ $

750,000 80,000 830,000

Valor total $ $ $ $

-

Valor total $ $ $ $

-

Valor total $ $ $ $

-

Valor total $ $

1,500,000 850,000

$

2,350,000

Valor total

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

Valor Anual 34,242,729 1,800,000 2,160,000 6,000,000 2,400,000 46,602,729

Valor Anual

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

24,587,360 1,200,000 960,000 26,747,360

$ $ $ $ $ $

Costo total 17,125,000 9,450,000 6,550,000 6,280,000 39,405,000

$ $ $ $ $ $

Costo total 10,275,000 6,300,000 5,240,000 3,925,000 25,740,000

Valor total $ $ $ $ $ $

6,507,500 4,410,000 3,602,500 3,140,000 17,660,000

Valor total $ $

-

$ $ $ $

-

Valor total $ $ $ $ $ $ $

3,283,750 2,145,000 1,471,667 3,883,561 2,228,947 13,012,924

Depreciación Valor Anual $ 935,900 $ 1,028,000 $ 276,667 $ $

-

AMORTIZACIÓN DEL CR

Cuota Variable y Abono a Capital Co Valor del Préstamo *Tasa de Interés Número de Periodos (Años) Periodo 0 1 2 3 4 5 *Fuente: Ver Video Tutorial:

$

$ $ $ $ $ $

691,924.08 12.50% 5 Préstamo 691,924 691,924 553,539 415,154 276,770 138,385

https://www.youtube.com/watch?v=e6Z_stw9JPc

AMORTIZACIÓN DEL CR Cuota Fija Valor del Préstamo *Tasa de Interés Número de Periodos (Años) Periodo 0 1 2 3 4 5 *Fuente: Ver Video Tutorial:

$ $ $ $ $ $

13.00% 5 Préstamo -

https://www.youtube.com/watch?v=C94ucaLD8lY https://www.youtube.com/watch?v=MLm21ywytKw

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

ta Variable y Abono a Capital Constante

Abono Intereses $ $ $ $ $

86,491 58,408 34,707 16,314 4,318

Abono a Capital $ $ $ $ $

Cuota

138,385 138,385 138,385 138,385 138,385

$ $ $ $ $

224,875 196,793 173,092 154,699 142,703

$ $ $ $ $ $

Saldo 691,924 553,539 415,154 276,770 138,385 -

tube.com/watch?v=e6Z_stw9JPc

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO Cuota Fija

Intereses $ $ $ $ $ $

Abono a Capital -

tube.com/watch?v=C94ucaLD8lY tube.com/watch?v=MLm21ywytKw

$ $ $ $ $ $

Cuota -

$ $ $ $ $ $

Saldo -

$ $ $ $ $ $

-

Flujo de Caja Puro Flujo de Caja

Año 0

Año 1

Ingresos Ventas Total Ingresos

$ $

-

$ 254,750,000 $ 254,750,000

Egresos Costo de Materia Prima e Insumos Costo de Mano de Obra Directa Costos Indirectos Servicios (Maquila u Outsoursing) Gastos de Administración Gastos de Distribucion y Ventas Depreciación Otros Total Egresos

$ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$ 39,405,000 $ 25,740,000 $ 17,660,000 $ $ 46,602,729 $ 26,747,360 $ 2,240,567 $ $ 158,395,656

Utilidad Antes de Impuestos Impuestos Depreciación Inversión Inicial Valor de Salvamento Re-inversiones Recuperación del Capital de Trabajo Flujo de Caja Neto

$ $ $ $ $ $ $ -$

30,691,924 30,691,924

$ $ $ $ $ $ $ $

96,354,344 32,760,477 2,240,567 65,834,434

Flujo de Caja Financiado Flujo de Caja

Año 0

Año 1

Ingresos Ventas Total Ingresos

$ $

-

$ 254,750,000 $ 254,750,000

Egresos Costo de Materia Prima e Insumos Costo de Mano de Obra Directa Costos Indirectos Gastos de Administración Gastos de Distribucion y Ventas Depreciación Otros Intereses Total Egresos

$ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$ 39,405,000 $ 25,740,000 $ 17,660,000 $ 46,602,729 $ 26,747,360 $ 2,240,567 $ $ 86,491 $ 158,482,146

Utilidad Antes de Impuestos Impuestos Depreciación Inversión Inicial Credito Amortización Valor de Salvamento Re-inversiones Recuperación del Capital de Trabajo Flujo de Caja Neto

$ $ $ $ $ $ $ $ -$

- $ - $ - $ 30,691,924 691,924 $ - $ - $ - $ 30,000,000 $

96,267,854 32,731,070 2,240,567

138,385 65,638,965

de Caja Puro Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 284,871,250 $ 318,568,949 $ 356,269,454 $ 398,450,144 $ 284,871,250 $ 318,568,949 $ 356,269,454 $ 398,450,144

$ $ $ $ $ $ $ $ $

2,240,567 2,240,567

$ $ $ $ $ $ $ $ $

2,240,567 2,240,567

$ 282,630,683 $ 316,328,382 $ 93,268,126 $ 101,225,082 $ 2,240,567 $ 2,240,567 $ - $ $ - $ $ - $ $ - $ $ 191,603,125 $ 217,343,866

$ $ $ $ $ $ $ $ $

1,963,900 1,963,900

$ $ $ $ $ $ $ $ $

1,963,900 1,963,900

$ 354,305,554 $ 396,486,244 $ 113,377,777 $ 126,875,598 $ 1,963,900 $ 1,963,900 $ - $ $ $ - $ $ - $ 13,012,924 $ 242,891,677 $ 284,587,470

Caja Financiado Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 284,871,250 $ 318,568,949 $ 356,269,454 $ 398,450,144 $ 284,871,250 $ 318,568,949 $ 356,269,454 $ 398,450,144

$ $ $ $ $ $ $ $ $

2,240,567 58,408 2,298,975

$ $ $ $ $ $ $ $ $

2,240,567 34,707 2,275,274

$ $ $ $ $ $ $ $ $

1,963,900 16,314 1,980,214

$ $ $ $ $ $ $ $ $

1,963,900 4,318 1,968,218

$ 282,572,275 $ 316,293,675 $ 354,289,240 $ 396,481,925 $ 93,248,851 $ 101,213,976 $ 113,372,557 $ 126,874,216 $ 2,240,567 $ 2,240,567 $ 1,963,900 $ 1,963,900

$ 138,385 $ $ $ $ 191,425,606

$ 138,385 $ $ $ $ 217,181,881

$ 138,385 $ $ $ $ 242,742,198

$ 138,385 $ $ $ 13,012,924 $ 284,446,148

Balance General Activos Caja y Bancos Deudores Comerciales Inventario de Mercancía Total Activo Corriente Terreno Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo de oficina Equipo de Computacion y comunicación Flota y Equipo de Transporte Depreciación Acumulada Total Activo Fijo Total Activo Pasivo Obligaciones Financieras Proveedores Nacionales Cuentas x Pagar Impuestos x Pagar Obligaciones Laborales Total Pasivo Corriente Total Pasivo Patrimonio Capital Social Reservas Legal Utilidad del Ejercicio Total Patrimonio Total Pasivo + Patrimonio

Año 1

Año 2

65,834,434 17,947,048 83,781,482

-

9,359,000 5,140,000 830,000 2,240,567 13,088,433 96,869,915

30,000,000 9,635,434 57,234,481 96,869,915 96,869,915

-

-

-

Agregar o eliminar las filas según requerimiento del Tipo de Negocio

Año 3

Año 4

Año 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

miento del Tipo de Negocio

Estado de Resultados Ingresos en Actividades Ordinarias Costo de Venta Utilidad o Perdida Bruta Gastos de Administración Gastos de Distribucion y Ventas Utilidad Operativa Gastos Financieros Utilidad Antes de Impuestos y Reserva Legal Reserva Legal (10%) Utilidad o Perdida Liquida Provision Impuesto de Renta(34%) Utilidad o Perdida Neta

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Año 1 254,750,000 82,805,000 171,945,000 48,843,296 26,747,360 96,354,344 96,354,344 9,635,434 86,718,910 29,484,429 57,234,481

Agregar o eliminar las filas según requerimiento del Tipo de

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Año 2 284,871,250 284,871,250 284,871,250 284,871,250 28,487,125 256,384,125 84,606,761 171,777,364

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Año 3 318,568,949 318,568,949 318,568,949 318,568,949 31,856,895 286,712,054 91,747,857 194,964,197

r las filas según requerimiento del Tipo de Negocio

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Año 4 356,269,454 356,269,454 356,269,454 356,269,454 35,626,945 320,642,508 102,605,603 218,036,906

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Año 5 398,450,144 398,450,144 398,450,144 398,450,144 39,845,014 358,605,129 114,753,641 243,851,488

Punto de Equilibrio Costos Fijos Costos Variable Unitario Precio Promedio Punto de Equilibrio en Unidades Punto de Equilibrio $

Año 1

Año2

0 $

-

Año 3

0 $

-

0 $

-

Año 4

Año 5

0 $

-

0 $

-

Prueba ácida Disponible Inversiones temporales Deudores Pasivo Corriente Resultado

INDICADORES DE LIQUIDEZ Año 1 Año 2

Año 3

Año 4

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Razón Corriente Activo Corriente Pasivo Corriente Resultado Capital de Trabajo Neto Activo Corriente Pasivo Corriente Resultado

$

-

$

-

$

-

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Endeudamiento a Corto Plazo Año 1 Año 2 Año 3 Pasivo Corriente Total Pasivos Resultado 0.00% 0.00% 0.00% Nivel de Endeudamiento Total Pasivo Total Activo Resultado

Margen Bruto Utilidad Bruta Ventas Netas Resultado Margen Operacional Utilidad Operacional Ventas Netas Resultado Margen Neto Utilidad Neta

$

-

Año 4

0.00%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

INDICADORES DE RENTABILIDAD Año 1 Año 2 Año 3

Año 4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Ventas Netas Resultado Activo Total (ROA) Utilidad Neta Activo Total Resultado Patrimonio (ROE) Utilidad Neta Patrimonio Resultado

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Año 5

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Año 0 1 2 3 4 5 Tasa VNA

Valor Presente Neto Flujo de Caja Puro Flujo de Caja Financiado -30,691,924 -30,000,000 65,834,434 65,638,965 191,603,125 191,425,606 217,343,866 217,181,881 242,891,677 242,742,198 284,587,470 284,446,148 15% 656,090,241 1,031,434,799

Año 0 1 2 3 4 5 TIR

Tasa Interna de Retorno Flujo de Caja Puro Flujo de Caja Financiado -30,691,924 -30,000,000 65,834,434 65,638,965 191,603,125 191,425,606 217,343,866 217,181,881 242,891,677 242,742,198 284,587,470 284,446,148 318.2% 323.5%