Gk 2008

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của bộ trưởng BTC)

NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH NĂM 2008 MÃ SỐ THUẾ: 0304581194 NGƯỜI NỘP THUẾ: Công ty cổ phần GIA KIÊN

STT 1

CHỈ TIÊU

2 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền và các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài chính ngắn hạn (121+129) 1 Đầu tư tài chính ngắn hạn 2 Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn 1 Phải thu khách hàng 2 Trả trước cho người bán 3 Các khoản phải thu khác 4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho (140=141+149) 1 Hàng tồn kho 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác 1 Thuế GTGT được khấu trừ 2 Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 3 Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+230+240) I Tài sản cố định 1 Nguyên giá 2 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 3 Chi phí xây dựng dở dang II Bất động sản đầu tư 1 Nguyên giá 2 Giá trị hao mòn lũy kế (*)

MÃ 3 100 110 120 121 129 130 131 132 138 139 140 141 149 150 151 152 158 200 210 211 212 213 220 221 222

THUYẾT MINH 4

III.01 III.05

III.02

III.03.04

III 1 2 IV 1 2 3

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Đầu tư tài chính dài hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) Tài sản dài hạn khác Phải thu dài hạn Tài sản dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) CỘNG TÀI SẢN (250=100+200) NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) I Nợ ngắn hạn 1 Vay ngắn hạn 2 Phải trả cho người bán 3 Người mua trả tiền trước 4 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5 Phải trả người lao động 6 Chi phí phải trả 7 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 8 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn 1 Vay và nợ dài hạn 2 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 3 Phải trả, phải nộp dài hạn khác 4 Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2 Thặng dư vốn cổ phần 3 Vốn khác của chủ sở hữu 4 Cổ phiếu quỹ (*) 5 Chênh lệch tỷ giá hối đói 6 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 7 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Quỹ khen thưởng, phúc lợi TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440=300+400)

1 2 3 4

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê ngoài Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận ký cược Nợ khó đòi đã xử lý

230 231 239 240 241 248 249 250 300 310 311 312 313 314 315 316 318 319 320 321 322 328 329 400 410 411 412 413 414 415 416 417 430 440

III.05

III.07

5

Ngoại tệ các loại

Ế TOÁN

m 2006 của bộ trưởng BTC)

M 2008

cổ phần GIA KIÊN Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam SỐ SỐ NĂM NAY NĂM TRƯỚC 5 6 1,363,534,379 994,374,866 348,801,453 348,801,453 20,358,060 15,911,790 4,446,270

1,373,466,680 994,374,866 -

-

348,801,453 348,801,453 30,290,361 25,844,091 4,446,270

-

-

-

-

-

-

-

-

1,363,534,379

1,373,466,680

999,988,136 999,988,136 1,000,000,000 (11,864) -

999,988,136 999,988,136 1,000,000,000

(6,148,408) (6,148,408) 500,000,000

373,478,544 373,478,544 500,000,000

(506,148,408) 993,839,728 369,694,651 -

(126,521,456)

(11,864) -

1,373,466,680 -

369,694,651

-

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Năm: 2008 Số hiệu TK

TÊN TÀI KHOẢN

A

B

111 129 131 133

138 139 141 142 152 153 154 155 156 157 159 211

214 217 221 229 241 242 244 311 315 331 333

Tiền mặt 1111 Tiền Việt Nam Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Phải thu khách hàng Thuế GTGT được khấu trừ 1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ Phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi Tạm ứng Chi phí trả trước ngắn hạn Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hóa Hàng gửi bán Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản cố định hữu hình 2111 TSCĐ hữu hình 2113 TSCĐ Vô hình Hao mòn TSCĐ 2141 Hao mòm TSCĐ hữu hình Bất động sản đầu tư Đầu tư tài chính dài hạn Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Xây dựng cơ bản dở dang Chi phí trả trước dài hạn Ký cược, ký quỹ dài hạn Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả Phải trả cho người bán Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3331 Thuế GTGT phải nộp

SỐ DƯ ĐẦU NĂM NỢ 1 994,374,866 994,374,866

25,844,091 25,844,091

348,801,453

4,446,270

33311 Thuế GTGT đầu ra 3338 Các loại thuế khác 3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 334 Phải trả người lao động 335 Chi phí phải trả 338 Phải trả, phải nộp khác 3381 Tài sản thừa chờ xử lý 3388 Phải trả, phải nộp khác 341 Vay, nợ dài hạn 3411 Vay, nợ dài hạn 351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc 352 Dự phòng phải trả 411 Nguồn vốn kinh doanh 4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 419 Cổ phiếu quỹ 421 Lợi nhuận chưa phân phối 4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm này 431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5111 Doanh thu bán hàng 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ 515 Doanh thu hoạt động tài chính 521 Các khoản giảm trừ doanh thu 631 Giá thành sản xuất ( định kỳ) 632 Giá vốn hàng bán 635 Chi phí tài chính 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6421 Chi phí bán hàng 6422 Chi phí quản lý doanh nghiệp 711 Thu nhập khác 811 Chi phí khác 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

911

Xác định kết quả kinh doanh CỘNG

11,864

126,521,456

1,500,000,000

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Năm: 2008 Đơn vị tính: đồng SỐ DƯ ĐẦU NĂM CÓ 2

1,000,000,000

SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM NỢ CÓ 3

4

SỐ DƯ CUỐI NĂM NỢ CÓ 5 994,374,866 994,374,866 15,911,790 15,911,790 348,801,453 -

6

1,017,207,765 1,017,207,765 432,636,000

1,027,140,066 1,027,140,066 432,636,000

432,636,000

432,636,000

-

-

57,684,800

57,684,800

-

-

57,684,800 -

57,684,800 -

4,446,270 -

-

1,000,000,000 -

500,000,000

549,735,321 549,735,321 10,135,036,986 10,135,036,986 454,428,061 454,428,061 -

170,108,369 170,108,369 10,135,036,986 10,135,036,986 454,428,061 454,428,061 -

-

1,500,000,000

12,646,728,933

11,864 506,148,408 379,626,952 -

-

12,277,034,282

500,000,000 -

-

1,869,694,651

-

1,500,000,000

Công ty CP GIA KIÊN Đ/c: 591 đường 3/2, p.8, q.10 MST 304581194 Chứng từ Ngày tháng ghi sổ

Ký hiệu số hiệu

A

B

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3

PT PT PT PT PT PT PC

01/01 01/01 02/01 02/01 03/01 03/01

PC

PC PC PC PC PT PT PT PT PT PT PC PC

01/03 01/03 02/03 02/03 01/03 01/03 02/03 02/03 03/03 03/03 03/03 04/03

Ngày tháng

DIỄN GIẢI

C

D

1/23/2008 Tiền bán hàng 1/23/2008 Thuế GTGT 1/31/2008 Tiền bán hàng 1/31/2008 Thuế GTGT 1/31/2008 Tiền bán hàng 1/31/2008 Thuế GTGT 1/31/2008 Chi lương T1 1/31/2008 K/c tiền lương 1/31/2008 K/c doanh thu BH 1/31/2008 Giá vốn hàng bán 1/31/2008 K/c giá vốn hàng bán 1/31/2008 K/c chi phí QLDN 1/31/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 1/31/2008 Xác định KQKD 2/28/2008 Chi lương T2 2/28/2008 K/c tiền lương 2/28/2008 K/c chi phí QLDN 2/28/2008 Xác định KQKD 3/1/2008 Mua xe Innova 3/1/2008 Thuế GTGT 3/1/2008 Bảo hiểm xe Innova 3/1/2008 Thuế GTGT 3/8/2008 Tiền bán hàng 3/8/2008 Thuế GTGT 3/17/2008 Tiền bán hàng 3/17/2008 Thuế GTGT 3/27/2008 Tiền bán hàng 3/27/2008 Thuế GTGT 3/27/2008 Nộp thuế môn bài 2008 3/30/2008 Chi lương T3 3/31/2008 K/c tiền lương 3/31/2008 K/c thuế môn bài 3/31/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 3/31/2008 K/c doanh thu BH 3/31/2008 K/c chi phí QLDN 3/31/2008 Giá vốn hàng bán 3/31/2008 K/c giá vốn hàng bán

HÓA ĐƠN

HĐ70772 HĐ70772 HĐ70773 HĐ70773 HĐ70774 HĐ70774

HĐ70775 HĐ70775 HĐ70776 HĐ70776 HĐ70777 HĐ70777

Đã ghi sổ cái

STT dòng

E

G

T3 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6

PT PT PT PT PC

01/04 01/04 02/04 02/04 01/04

PT PT PT PT PT PT PT PT PC PC

01/05 01/05 02/05 02/05 03/05 03/05 04/05 04/05 01/05 01/05

PT PT PT PT PT PT PC

01/06 01/06 02/06 02/06 03/06 03/06 01/06

3/31/2008 Xác định KQKD 4/23/2008 Tiền bán hàng 4/23/2008 Thuế GTGT 4/26/2008 Tiền bán hàng 4/26/2008 Thuế GTGT 4/30/2008 Chi lương T4 4/30/2008 K/c tiền lương 4/30/2008 Khấu hao TSCĐ 4/30/2008 K/c doanh thu BH 4/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 4/30/2008 Giá vốn hàng bán 4/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 4/30/2008 K/c chi phí QLDN 4/30/2008 Xác định KQKD 5/5/2008 Tiền bán hàng 5/5/2008 Thuế GTGT 5/8/2008 Tiền bán hàng 5/8/2008 Thuế GTGT 5/22/2008 Tiền bán hàng 5/22/2008 Thuế GTGT 5/27/2008 Tiền bán hàng 5/27/2008 Thuế GTGT 5/30/2008 Chi lương T5 5/30/2008 K/c tiền lương 5/30/2008 Khấu hao TSCĐ 5/30/2008 K/c doanh thu BH 5/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 5/30/2008 Giá vốn hàng bán 5/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 5/30/2008 K/c chi phí QLDN 5/30/2008 Xác định KQKD 6/10/2008 Tiền bán hàng 6/10/2008 Thuế GTGT 6/25/2008 Tiền bán hàng 6/25/2008 Thuế GTGT 6/25/2008 Tiền bán hàng 6/25/2008 Thuế GTGT 6/30/2008 chi lương T6 6/30/2008 K/c tiền lương 6/30/2008 Giá vốn hàng bán 6/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 6/30/2008 Khấu hao TSCĐ 6/30/2008 K/c chi phí QLDN 6/30/2008 K/c doanh thu BH 6/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 6/30/2008 Xác định KQKD

HĐ70778 HĐ70778 HĐ70779 HĐ70779

HĐ70780 HĐ70780 HĐ70781 HĐ70781 HĐ70782 HĐ70782 HĐ70783 HĐ70783

HĐ70784 HĐ70784 HĐ70785 HĐ70785 HĐ70786 HĐ70786

T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8

PT PT PC PC PT PT PC

01/07 01/07 01/07 01/07 02/07 02/07 02/07

PT PT PC PC PC PC PT PT PT PT PC PC PC PC PC PC PT PT PT PT PT PT PC PC PC PC PC PC PC PC PT

01/08 01/08 01/08 01/08 02/08 02/08 02/08 02/08 03/08 03/08 03/08 03/08 04/08 04/08 05/08 05/08 04/08 04/08 05/08 05/08 06/08 06/08 06/08 06/08 07/08 07/08 08/08 08/08 09/08 09/08 07/08

7/17/2008 Tiền bán hàng 7/17/2008 Thuế GTGT 7/22/2008 Mua hàng 7/22/2008 Thuế GTGT 7/29/2008 Tiền bán hàng 7/29/2008 Thuế GTGT 7/30/2008 Chi lương T7 7/30/2008 K/c tiền lương 7/30/2008 Khấu hao TSCĐ 7/30/2008 Giá vốn hàng bán 7/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 7/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 7/30/2008 K/c doanh thu BH 7/30/2008 K/c chi phí QLDN 7/30/2008 Xác định KQKD 8/6/2008 Tiền bán hàng 8/6/2008 Thuế GTGT 8/7/2008 Mua hàng 8/7/2008 Thuế GTGT 8/7/2008 Mua hàng 8/7/2008 Thuế GTGT 8/8/2008 Tiền bán hàng 8/8/2008 Thuế GTGT 8/11/2008 Tiền bán hàng 8/11/2008 Thuế GTGT 8/11/2008 Mua hàng 8/11/2008 Thuế GTGT 8/12/2008 Mua hàng 8/12/2008 Thuế GTGT 8/12/2008 Mua hàng 8/12/2008 Thuế GTGT 8/13/2008 Tiền bán hàng 8/13/2008 Thuế GTGT 8/14/2008 Tiền bán hàng 8/14/2008 Thuế GTGT 8/14/2008 Tiền bán hàng 8/14/2008 Thuế GTGT 8/14/2008 Mua hàng 8/14/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Mua hàng 8/15/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Mua hàng 8/15/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Mua hàng 8/15/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Tiền bán hàng

HĐ70787 HĐ70787 HĐ18868 HĐ18868 HĐ70788 HĐ70788

HĐ70789 HĐ70789 HĐ20985 HĐ20985 HĐ20984 HĐ20984 HĐ70790 HĐ70790 HĐ70791 HĐ70791 HĐ21135 HĐ21135 HĐ00206 HĐ00206 HĐ21117 HĐ21117 HĐ70792 HĐ70792 HĐ70793 HĐ70793 HĐ70794 HĐ70794 HĐ21136 HĐ21136 HĐ21138 HĐ21138 HĐ00262 HĐ00262 HĐ21139 HĐ21139 HĐ70795

T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8

PT PT PT PC PC PC PC PC PC PC PC PT PT PT PT PT PT PT PT PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PT PT PT PT PT PT PC PC PC PC PC PC PT PT PC PC PC

07/08 08/08 08/08 10/08 10/08 11/08 11/08 12/08 12/08 13/08 13/08 09/08 09/08 10/08 10/08 11/08 11/08 12/08 12/08 14/08 14/08 15/08 15/08 16/08 16/08 17/08 17/08 18/08 18/08 13/08 13/08 14/08 14/08 15/08 15/08 20/08 20/08 20/08 20/08 21/08 21/08 16/08 16/08 22/08 22/08 23/08

8/15/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Tiền bán hàng 8/15/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Mua hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Mua hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Mua hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Mua hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Tiền bán hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Tiền bán hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Tiền bán hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Tiền bán hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Tiền bán hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Tiền bán hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Tiền bán hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Mua hàng 8/20/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Mua hàng 8/20/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Mua hàng 8/20/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Tiền bán hàng 8/20/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Mua hàng 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Mua hàng

HĐ70795 HĐ70796 HĐ70796 HĐ2059 HĐ2059 HĐ00296 HĐ00296 HĐ03592 HĐ03592 HĐ22060 HĐ22060 HĐ70797 HĐ70797 HĐ70798 HĐ70798 HĐ70799 HĐ70799 HĐ70800 HĐ70800 HĐ22329 HĐ22329 HĐ22325 HĐ22325 HĐ00314 HĐ00314 HĐ03642 HĐ03642 HĐ22332 HĐ22332 HĐ45401 HĐ45401 HĐ45402 HĐ45402 HĐ45403 HĐ45403 HĐ00330 HĐ00330 HĐ22379 HĐ22379 HĐ22380 HĐ22380 HĐ45404 HĐ45404 HĐ22464 HĐ22464 HĐ22432

T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8

PC PC PC PC PC PC PC PT PT PC PC PC PC PT PT PT PT PC PC PC PC PT PT PT PT PT PT PC PC PC PC PC PC PC PC PC PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT

23/08 24/08 24/08 25/08 25/08 26/8 26/8 17/08 17/08 27/08 27/08 28/08 28/08 18/08 18/08 19/08 19/08 29/08 29/08 30/08 30/08 20/08 20/08 21/08 21/08 22/08 22/08 31/08 31/08 32/08 32/08 33/08 33/08 34/08 34/08 35/08 23/08 23/08 24/08 24/08 25/08 25/08 26/08 26/08 27/08 27/08

8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Mua hàng 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Mua hàng 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Đổ xăng xe 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Tiền bán hàng 8/21/2008 Thuế GTGT 8/22/2008 Mua hàng 8/22/2008 Thuế GTGT 8/22/2008 Mua hàng 8/22/2008 Thuế GTGT 8/22/2008 Tiền bán hàng 8/22/2008 Thuế GTGT 8/22/2008 Tiền bán hàng 8/22/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Mua hàng 8/23/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Mua hàng 8/23/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Tiền bán hàng 8/23/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Tiền bán hàng 8/23/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Tiền bán hàng 8/23/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Mua hàng 8/25/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Mua hàng 8/25/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Mua hàng 8/25/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Mua hàng 8/25/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Mua hóa đơn 8/26/2008 Tiền bán hàng 8/26/2008 Thuế GTGT 8/26/2008 Tiền bán hàng 8/26/2008 Thuế GTGT 8/26/2008 Tiền bán hàng 8/26/2008 Thuế GTGT 8/27/2008 Tiền bán hàng 8/27/2008 Thuế GTGT 8/27/2008 Tiền bán hàng 8/27/2008 Thuế GTGT

HĐ22432 HĐ22465 HĐ22465 HĐ000341 HĐ000341

HĐ45406 HĐ45406 HĐ22496 HĐ22496 HĐ22495 HĐ22495 HĐ45407 HĐ45407 HĐ45408 HĐ45408 HĐ22854 HĐ22854 HĐ22828 HĐ22828 HĐ45409 HĐ45409 HĐ45410 HĐ45410 HĐ45411 HĐ45411 HĐ000387 HĐ000387 HĐ22876 HĐ22876 HĐ22877 HĐ22877 HĐ22874 HĐ22874 HĐ45412 HĐ45412 HĐ45413 HĐ45413 HĐ45414 HĐ45414 HĐ45415 HĐ45415 HĐ45416 HĐ45416

T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10

PT PT PT PT PT PT PC

28/08 28/08 29/08 29/08 30/08 30/08

PT PT PT PT PT PT PC PC PC

01/09 01/09 02/09 02/09 03/09 03/09 01/09 01/09 02/09

PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PC

01/10 01/10 02/10 02/10 03/10 03/10 04/10 04/10 05/10 05/10 01/10

8/27/2008 Tiền bán hàng 8/27/2008 Thuế GTGT 8/29/2008 Tiền bán hàng 8/29/2008 Thuế GTGT 8/29/2008 Tiền bán hàng 8/29/2008 Thuế GTGT 8/30/2008 Chi lương T8 8/30/2008 K/c tiền lương 8/30/2008 Khấu hao TSCĐ 8/30/2008 Giá vốn hàng bán 8/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 8/30/2008 K/c chi phí QLDN 8/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 8/30/2008 K/c doanh thu BH 8/30/2008 Xác định KQKD 9/5/2008 Tiền bán hàng 9/5/2008 Thuế GTGT 9/5/2008 Tiền bán hàng 9/5/2008 Thuế GTGT 9/22/2008 Tiền bán hàng 9/22/2008 Thuế GTGT 9/25/2008 Mua hàng 9/25/2008 Thuế GTGT 9/30/2008 Chi lương T9 9/30/2008 K/c tiền lương 9/30/2008 Khấu hao TSCĐ 9/30/2008 Giá vốn hàng bán 9/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 9/30/2008 K/c chi phí QLDN 9/30/2008 K/c doanh thu BH 9/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 9/30/2008 Xác định KQKD 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 chi lương T10 10/31/2008 K/c tiền lương 10/31/2008 Khấu hao TSCĐ 10/31/2008 Giá vốn hàng bán

HĐ45417 HĐ45417 HĐ45418 HĐ45418 HĐ45419 HĐ45419

HĐ45420 HĐ45420 HĐ45421 HĐ45421 HĐ45422 HĐ45422 HĐ164424 HĐ164424

HĐ45423 HĐ45423 HĐ45424 HĐ45424 HĐ45425 HĐ45425 HĐ45426 HĐ45426 HĐ45427 HĐ45427

T10 T10 T10 T10 T10 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12

PC PC PT PT PT PT PC PC PT PT PC

01/11 01/11 01/11 01/11 02/11 02/11 02/11 02/11 03/11 03/11 03/11

PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT

01/12 01/12 02/12 02/12 03/12 03/12 04/12 04/12 05/12 05/12 06/12 06/12 07/12 07/12 08/12 08/12 09/12 09/12 10/12 10/12 11/12 11/12

10/31/2008 K/c giá vốn hàng bán 10/31/2008 K/c chi phí QLDN 10/31/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 10/31/2008 K/c doanh thu BH 10/31/2008 Xác định KQKD 11/5/2008 Sửa xe 11/5/2008 Thuế GTGT 11/14/2008 Tiền bán hàng 11/14/2008 Thuế GTGT 11/14/2008 Tiền bán hàng 11/14/2008 Thuế GTGT 11/17/2008 Mua linh kiện máy VT 11/17/2008 Thuế GTGT 11/26/2008 Tiền bán hàng 11/26/2008 Thuế GTGT 11/30/2008 Chi lương T11 11/30/2008 K/c tiền lương 11/30/2008 Giá vốn hàng bán 11/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 11/30/2008 Khấu hao TSCĐ 11/30/2008 K/c chi phí QLDN 11/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 11/30/2008 K/c doanh thu BH 11/30/2008 Xác định KQKD 12/5/2008 Tiền bán hàng 12/5/2008 Thuế GTGT 12/5/2008 Tiền bán hàng 12/5/2008 Thuế GTGT 12/5/2008 Tiền bán hàng 12/5/2008 Thuế GTGT 12/10/2008 Tiền bán hàng 12/10/2008 Thuế GTGT 12/10/2008 Tiền bán hàng 12/10/2008 Thuế GTGT 12/18/2008 Tiền xe Innova 12/18/2008 Thuế GTGT 12/25/2008 Tiền bán hàng 12/25/2008 Thuế GTGT 12/26/2008 Tiền bán hàng 12/26/2008 Thuế GTGT 12/26/2008 Tiền bán hàng 12/26/2008 Thuế GTGT 12/26/2008 Tiền bán hàng 12/26/2008 Thuế GTGT 12/30/2008 Tiền bán hàng 12/30/2008 Thuế GTGT

HĐ45428 HĐ45428 HĐ45429 HĐ45429

HĐ45430 HĐ45430

HĐ45431 HĐ45431 HĐ45432 HĐ45432 HĐ45433 HĐ45433 HĐ45434 HĐ45434 HĐ45435 HĐ45435 HĐ45436 HĐ45436 HĐ45437 HĐ45437 HĐ45438 HĐ45438 HĐ45439 HĐ45439 HĐ45440 HĐ45440 HĐ45441 HĐ45441

T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12

PT PT PC PC

12/12 12/12 01/12 02/12

12/30/2008 Tiền bán hàng 12/30/2008 Thuế GTGT 12/30/2008 chi lương T12 12/30/2008 Chi thưởng tháng 13 12/30/2008 K/c tiền lương 12/30/2008 Đưa CCDC vào sử dụng 12/30/2008 Phân bổ CP CCDC 12/30/2008 Giá vốn hàng bán 12/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 12/30/2008 K/c doanh thu BH 12/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 12/30/2008 K/c chi phí QLDN 12/30/2008 Xác định KQKD 12/31/2008 Ghi giảm TSCĐ 12/31/2008 Ghi giảm TSCĐ 12/31/2008 K/c thu nhập khác 12/31/2008 K/c chi phí khác 12/31/2008 Xác định KQ hoạt động khác 12/31/2008 Tăng vốn chủ sở hữu = tiền vay

HĐ45442 HĐ45442

Số hiệu TK đối ứng

số phát sinh

H

3

STIỀN TK

tổng phát sinh NỢ

1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 334/1111 6422/334 5111/911 632/156 911/632 911/6422 3331/1331 4212/911 334/1111 6422/334 911/6422 4212/911 2111/1111 1331/1111 6422/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 3338/1111 334/1111 6422/334 6422/3338 3331/1331 5111/911 911/6422 632/156 911/632

8,545,455 854,545 8,545,455 854,545 8,545,455 854,545 29,400,000 29,400,000 25,636,365 15,272,727 15,272,727 29,400,000 2,563,635 19,036,362 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 432,636,000 43,263,600 6,545,455 654,545 6,000,000 600,000 10,000,000 1,000,000 1,818,182 181,818 1,000,000 29,400,000 29,400,000 1,000,000 1,781,818 17,818,182 36,945,455 11,472,727 11,472,727

1111 1331 142 153 156 2111 2141 311 3331 3338 334 338 4111 4212 5111 632 6422 711 811 911

1,017,207,765 432,636,000 57,684,800 549,735,321 10,135,036,986 454,428,061 12,646,728,933 369,694,651

4212/911 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 334/1111 6422/334 6422/2141 5111/911 3331/1331 632/156 911/632 911/6422 4212/911 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 334/1111 6422/334 6422/2141 5111/911 3331/1331 632/156 911/632 911/6422 4212/911 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 334/1111 6422/334 632/156 911/632 6422/2141 911/6422 5111/911 3331/1331 4212/911

30,600,000 7,272,727 727,273 6,363,636 636,364 29,400,000 29,400,000 7,210,600 13,636,363 1,363,637 10,181,818 10,181,818 36,610,600 33,156,055 8,363,636 836,364 16,000,000 1,600,000 8,590,909 859,091 9,200,000 920,000 29,400,000 29,400,000 7,210,600 42,154,545 4,215,455 25,454,545 25,454,545 36,610,600 19,910,600 11,000,000 1,100,000 9,000,000 900,000 8,181,819 818,181 29,400,000 29,400,000 15,272,727 15,272,727 7,210,600 36,610,600 28,181,819 2,818,181 23,701,508

1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 334/1111 6422/334 6422/2141 632/156 911/632 3331/1331 5111/911 911/6422 4212/911 1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 1111/5111

22,500,000 2,250,000 15,981,818 1,598,182 2,727,273 272,727 29,400,000 29,400,000 7,210,600 18,563,635 18,563,635 2,522,727 25,227,273 36,610,600 29,946,962 18,181,818 1,818,182 26,318,185 2,631,819 550,136,365 55,013,637 579,336,735 57,933,673 9,800,000 980,000 542,836,368 54,283,638 87,545,460 8,754,540 117,818,200 11,781,820 206,390,470 20,639,047 3,181,818 318,182 558,627,279 55,862,729 15,790,911 1,579,091 590,318,205 59,031,821 56,727,270 5,672,730 32,545,455 3,254,546 264,746,430

1111/3331 1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 156/1111

26,474,643 397,324,790 39,732,479 955,000,195 95,500,021 144,545,450 14,454,550 147,000,000 14,700,000 172,454,560 17,245,456 464,695,980 46,469,598 697,863,370 69,786,337 258,569,500 25,856,950 5,090,909 509,091 221,572,727 22,157,273 1,033,545,660 103,354,566 29,500,000 2,950,000 190,363,637 19,036,363 73,181,820 7,318,183 221,838,614 22,183,861 1,034,786,120 103,478,612 293,397,105 29,339,711 67,272,725 6,727,275 465,243,819 46,524,382 234,727,275 23,472,729 302,452,980 30,245,298 111,636,370 11,163,637 93,181,850

1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 6422/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 156/1111 1331/1111 6422/1111 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331

9,318,185 491,318,290 49,131,830 41,363,640 4,136,360 738,446 71,594 134,747,280 13,474,728 72,454,545 7,245,455 505,272,740 50,527,274 184,367,030 18,436,703 492,055,470 49,205,547 258,182,000 25,818,200 451,818,265 45,181,827 452,496,070 45,249,607 506,030,850 50,603,085 5,090,909 509,091 159,636,360 15,963,640 464,727,600 46,472,760 503,709,092 50,370,910 774,318,185 77,431,819 15,200 5,363,636 536,364 19,558,500 1,955,850 883,870,425 88,387,043 1,727,272 172,728 504,464,592 50,446,459

1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 334/1111 6422/334 6422/2141 632/156 911/632 911/6422 3331/1331 5111/911 911/4212 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 156/1111 1331/1111 334/1111 6422/334 6422/2141 632/156 911/632 911/6422 5111/911 3331/1331 4212/911 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 334/1111 6422/334 6422/2141 632/156

775,217,890 77,521,789 4,090,909 409,091 3,181,818 318,182 29,400,000 29,400,000 7,210,600 9,081,073,954 9,081,073,954 37,364,246 928,854,660 9,288,546,569 170,108,369 14,327,727 1,432,773 465,553,599 46,555,360 18,181,818 1,818,182 27,890,912 2,789,091 29,400,000 29,400,000 7,210,600 493,471,091 493,471,091 36,610,600 498,063,144 49,806,315 32,018,547 4,090,909 409,091 15,000,000 1,500,000 7,700,000 770,000 7,800,000 780,000 20,000,000 2,000,000 29,400,000 29,400,000 7,210,600 40,491,726

911/632 911/6422 3331/1331 5111/911 4212/911 6422/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 153/1111 1331/1111 1111/5111 1111/3331 334/1111 6422/334 632/156 911/632 6422/2141 911/6422 3331/1331 5111/911 4212/911 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/711 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331 1111/5111 1111/3331

40,491,726 36,610,600 5,459,091 54,590,909 22,511,417 558,760 55,876 1,818,182 181,818 26,363,636 2,636,364 11,370,800 568,540 6,545,455 654,545 29,400,000 29,400,000 16,115,909 16,115,909 7,210,600 37,169,360 3,472,727 34,727,273 18,557,996 6,363,636 636,364 6,363,636 636,364 5,272,727 527,273 12,727,272 1,272,728 24,818,182 2,481,818 136,363,636 13,636,364 4,545,455 454,545 12,727,273 1,272,727 4,727,273 472,727 3,636,364 363,636 13,454,545 1,345,455

1111/5111 1111/3331 334/1111 6422/1111 6422/334 142/153 6422/142 632/156 911/632 5111/911 3331/1331 911/6422 4212/911 2141/2111 811/2111 711/911 911/811 4212/911 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11,818,181 1,181,819 29,400,000 29,400,000 29,400,000 11,370,800 5,685,400 94,277,454 94,277,454 106,454,544 24,281,820 64,485,400 52,308,310 57,684,800 374,951,200 136,363,636 374,951,200 238,587,564 1,000,000,000

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

tổng phát sinh

ĐK

CK

CÓ 994,374,866 994,374,866 1,027,140,066 25,844,091 15,911,790 348,801,453 348,801,453 432,636,000 57,684,800 (1,000,000,000) (1,000,000,000) 11,864 11,864 500,000,000 500,000,000 170,108,369 126,521,456 506,148,408 10,135,036,986 454,428,061 12,277,034,282

1111 DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

994,374,866 28,200,000 19,600,000 15,000,000 46,370,000 31,000,000 27,750,000 10,217,401,229 547,869,459 60,050,000 38,200,000 267,100,000 11,298,540,688 714,707,174

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

25,844,091 43,918,145 1,598,182 968,277,931 2,789,091 624,416 1,017,207,765 15,911,790

211

29,400,000 29,400,000 513,499,600 29,400,000 29,400,000 29,400,000 46,980,000 10,680,494,801 60,080,003 29,400,000 41,953,976 58,800,000 11,578,208,380

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

1331

11,370,800 11,370,800 5,685,400

7,210,600 7,210,600 7,210,600 7,210,600 7,210,600 7,210,600 7,210,600 7,210,600 57,684,800 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

1,000,000,000 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

432,636,000 432,636,000 -

214 2,563,635 1,781,818 1,363,637 4,215,455 2,818,181 2,522,727 928,854,660 49,806,315 5,459,091 3,472,727 24,281,820 1,027,140,066 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

5,685,400 5,685,400 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

142 DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

432,636,000 432,636,000 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

57,684,800 57,684,800 -

311 1,000,000,000 1,000,000,000 -

153 DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

11,370,800 11,370,800 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

348,801,453 15,981,818 9,682,063,224 27,890,912 9,725,935,954 253,089,094

333 11,370,800 11,370,800 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

15,272,727 11,472,727 10,181,818 25,454,545 15,272,727 18,563,635 9,081,073,954 493,471,091 40,491,726 16,115,909 94,277,454 9,821,648,313 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

156

4,446,270 2,563,635 2,781,818 1,363,637 4,215,455 2,818,181 2,522,727 928,854,660 49,806,315 5,459,091 3,472,727 24,281,820 1,028,140,066 4,446,270

2,563,635 2,781,818 1,363,637 4,215,455 2,818,181 2,522,727 928,854,660 49,806,315 5,459,091 3,472,727 24,281,820 1,028,140,066 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

334 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 352,800,000 -

29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 352,800,000 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS

CK

421 126,521,456 19,036,362 29,400,000 30,600,000 33,156,055 19,910,600 23,701,508 29,946,962 32,018,547 22,511,417 18,557,996 290,895,874 549,735,321 506,148,408

911 170,108,369 170,108,369 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

25,636,365 17,818,182 13,636,363 42,154,545 28,181,819 25,227,273 9,288,546,569 498,063,144 54,590,909 34,727,273 106,454,544 10,135,036,986 -

DK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 PS CK

511 25,636,365 17,818,182 13,636,363 42,154,545 28,181,819 25,227,273 9,288,546,569 498,063,144 54,590,909 34,727,273 106,454,544 10,135,036,986 -

44,672,727 29,400,000 48,418,182 46,792,418 62,065,145 51,883,327 55,174,235 9,288,546,569 530,081,691 77,102,326 53,285,269 533,714,054 10,821,135,943 -

411

632 15,272,727 11,472,727 10,181,818 25,454,545 15,272,727 18,563,635 9,081,073,954 493,471,091 40,491,726 16,115,909 94,277,454 9,821,648,313 -

44,672,727 29,400,000 48,418,182 46,792,418 62,065,145 51,883,327 55,174,235 9,288,546,569 530,081,691 77,102,326 53,285,269 533,714,054 10,821,135,943 -

15,272,727 11,472,727 10,181,818 25,454,545 15,272,727 18,563,635 9,081,073,954 493,471,091 40,491,726 16,115,909 94,277,454 9,821,648,313 -

-

500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000

642 29,400,000 29,400,000 36,945,455 36,610,600 36,610,600 36,610,600 36,610,600 37,364,246 36,610,600 36,610,600 37,169,360 64,485,400 454,428,061 -

29,400,000 29,400,000 36,945,455 36,610,600 36,610,600 36,610,600 36,610,600 37,364,246 36,610,600 36,610,600 37,169,360 64,485,400 454,428,061 -

711 136,363,636 136,363,636 -

136,363,636 136,363,636 -

811 374,951,200 374,951,200

374,951,200 374,951,200

-

-

Ngày tháng ghi sổ A

TÀI KHOẢN

Chứng từ Phiếu Số B C

T1 T1 T1 T1 T1 T1

PT PT PT PT PT PT

T1 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6

PC PC PC PC PC PC PT PT PT PT PT PT PC PC PT PT PT PT PC PT PT PT PT PT PT PT PT PC PT PT

Ngày tháng D

DIỄN GIẢI E

01/01 01/01 02/01 02/01 03/01 03/01

1/23/2008 Tiền bán hàng 1/23/2008 Thuế GTGT 1/31/2008 Tiền bán hàng 1/31/2008 Thuế GTGT 1/31/2008 Tiền bán hàng 1/31/2008 Thuế GTGT

01/03 01/03 02/03 02/03 01/03 01/03 02/03 02/03 03/03 03/03 03/03 04/03 01/04 01/04 02/04 02/04 01/04 01/05 01/05 02/05 02/05 03/05 03/05 04/05 04/05 01/05 01/06 01/06

1/31/2008 Chi lương T1 2/28/2008 Chi lương T2 3/1/2008 Mua xe Innova 3/1/2008 Thuế GTGT 3/1/2008 Bảo hiểm xe Innova 3/1/2008 Thuế GTGT 3/8/2008 Tiền bán hàng 3/8/2008 Thuế GTGT 3/17/2008 Tiền bán hàng 3/17/2008 Thuế GTGT 3/27/2008 Tiền bán hàng 3/27/2008 Thuế GTGT 3/27/2008 Nộp thuế môn bài 2008 3/30/2008 Chi lương T3 4/23/2008 Tiền bán hàng 4/23/2008 Thuế GTGT 4/26/2008 Tiền bán hàng 4/26/2008 Thuế GTGT 4/30/2008 Chi lương T4 5/5/2008 Tiền bán hàng 5/5/2008 Thuế GTGT 5/8/2008 Tiền bán hàng 5/8/2008 Thuế GTGT 5/22/2008 Tiền bán hàng 5/22/2008 Thuế GTGT 5/27/2008 Tiền bán hàng 5/27/2008 Thuế GTGT 5/30/2008 Chi lương T5 6/10/2008 Tiền bán hàng 6/10/2008 Thuế GTGT

1111

Số hiệu TK đối Hóa đơn ứng G H HĐ70772 HĐ70772 HĐ70773 HĐ70773 HĐ70774 HĐ70774

HĐ70775 HĐ70775 HĐ70776 HĐ70776 HĐ70777 HĐ70777

HĐ70778 HĐ70778 HĐ70779 HĐ70779 HĐ70780 HĐ70780 HĐ70781 HĐ70781 HĐ70782 HĐ70782 HĐ70783 HĐ70783 HĐ70784 HĐ70784

5111 3331 5111 3331 5111 3331 334 334 2111 1331 6422 1331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 3338 334 5111 3331 5111 3331 334 5111 3331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 334 5111 3331

Số tiền Nợ 1 8,545,455 854,545 8,545,455 854,545 8,545,455 854,545

6,000,000 600,000 10,000,000 1,000,000 1,818,182 181,818

7,272,727 727,273 6,363,636 636,364 8,363,636 836,364 16,000,000 1,600,000 8,590,909 859,091 9,200,000 920,000 11,000,000 1,100,000

T6 T6 T6 T6 T6 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8

PT PT PT PT PC PT PT PT PT PT PT PC PT PT PC PC PC PC PT PT PT PT PC PC PC PC PC PC PT PT PT PT PT PT PC PC PT PT PC PC PT PT PC

02/06 02/06 03/06 03/06 01/06 01/07 01/07 01/07 01/07 02/07 02/07 02/07 01/08 01/08 01/08 01/08 02/08 02/08 02/08 02/08 03/08 03/08 03/08 03/08 04/08 04/08 05/08 05/08 04/08 04/08 05/08 05/08 06/08 06/08 06/08 06/08 07/08 07/08 07/08 07/08 08/08 08/08 08/08

6/25/2008 Tiền bán hàng 6/25/2008 Thuế GTGT 6/25/2008 Tiền bán hàng 6/25/2008 Thuế GTGT 6/30/2008 chi lương T6 7/17/2008 Tiền bán hàng 7/17/2008 Thuế GTGT 7/22/2008 Mua hàng 7/22/2008 Thuế GTGT 7/29/2008 Tiền bán hàng 7/29/2008 Thuế GTGT 7/30/2008 Chi lương T7 8/6/2008 Tiền bán hàng 8/6/2008 Thuế GTGT 8/7/2008 Mua hàng 8/7/2008 Thuế GTGT 8/7/2008 Mua hàng 8/7/2008 Thuế GTGT 8/8/2008 Tiền bán hàng 8/8/2008 Thuế GTGT 8/11/2008 Tiền bán hàng 8/11/2008 Thuế GTGT 8/11/2008 Mua hàng 8/11/2008 Thuế GTGT 8/12/2008 Mua hàng 8/12/2008 Thuế GTGT 8/12/2008 Mua hàng 8/12/2008 Thuế GTGT 8/13/2008 Tiền bán hàng 8/13/2008 Thuế GTGT 8/14/2008 Tiền bán hàng 8/14/2008 Thuế GTGT 8/14/2008 Tiền bán hàng 8/14/2008 Thuế GTGT 8/14/2008 Mua hàng 8/14/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Tiền bán hàng 8/15/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Mua hàng 8/15/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Tiền bán hàng 8/15/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Mua hàng

HĐ70785 HĐ70785 HĐ70786 HĐ70786 HĐ70787 HĐ70787 HĐ18868 HĐ18868 HĐ70788 HĐ70788 HĐ70789 HĐ70789 HĐ20985 HĐ20985 HĐ20984 HĐ20984 HĐ70790 HĐ70790 HĐ70791 HĐ70791 HĐ21135 HĐ21135 HĐ00206 HĐ00206 HĐ21117 HĐ21117 HĐ70792 HĐ70792 HĐ70793 HĐ70793 HĐ70794 HĐ70794 HĐ21136 HĐ21136 HĐ70795 HĐ70795 HĐ21138 HĐ21138 HĐ70796 HĐ70796 HĐ00262

5111 3331 5111 3331 334 5111 3331 156 1331 5111 3331 334 5111 3331 156 1331 156 1331 5111 3331 5111 3331 156 1331 156 1331 156 1331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 156 1331 5111 3331 156 1331 5111 3331 156

9,000,000 900,000 8,181,819 818,181 22,500,000 2,250,000

2,727,273 272,727 18,181,818 1,818,182

579,336,735 57,933,673 9,800,000 980,000

206,390,470 20,639,047 3,181,818 318,182 558,627,279 55,862,729

264,746,430 26,474,643

397,324,790 39,732,479

T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8

PC PC PC PT PT PT PT PC PC PT PT PC PC PT PT PC PC PC PC PT PT PT PT PC PC PT PT PC PC PC PC PC PC PC PC PT PT PC PC PC PC PC PC

08/08 09/08 09/08 09/08 09/08 10/08 10/08 10/08 10/08 11/08 11/08 11/08 11/08 12/08 12/08 12/08 12/08 13/08 13/08 13/08 13/08 14/08 14/08 14/08 14/08 15/08 15/08 15/08 15/08 16/08 16/08 17/08 17/08 18/08 18/08 16/08 16/08 20/08 20/08 20/08 20/08 21/08 21/08

8/15/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Mua hàng 8/15/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Tiền bán hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Tiền bán hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Mua hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Tiền bán hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Mua hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Tiền bán hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Mua hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Mua hàng 8/18/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Tiền bán hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Tiền bán hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Tiền bán hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Tiền bán hàng 8/20/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Mua hàng 8/20/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Mua hàng 8/20/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Mua hàng 8/20/2008 Thuế GTGT

HĐ00262 HĐ21139 HĐ21139 HĐ70797 HĐ70797 HĐ70798 HĐ70798 HĐ2059 HĐ2059 HĐ70799 HĐ70799 HĐ00296 HĐ00296 HĐ70800 HĐ70800 HĐ03592 HĐ03592 HĐ22060 HĐ22060 HĐ45401 HĐ45401 HĐ45402 HĐ45402 HĐ22329 HĐ22329 HĐ45403 HĐ45403 HĐ22325 HĐ22325 HĐ00314 HĐ00314 HĐ03642 HĐ03642 HĐ22332 HĐ22332 HĐ45404 HĐ45404 HĐ00330 HĐ00330 HĐ22379 HĐ22379 HĐ22380 HĐ22380

1331 156 1331 5111 3331 5111 3331 156 1331 5111 3331 156 1331 5111 3331 156 1331 156 1331 5111 3331 5111 3331 156 1331 5111 3331 156 1331 156 1331 156 1331 156 1331 5111 3331 156 1331 156 1331 156 1331

464,695,980 46,469,598 697,863,370 69,786,337

258,569,500 25,856,950

5,090,909 509,091

221,838,614 22,183,861 1,034,786,120 103,478,612

293,397,105 29,339,711

302,452,980 30,245,298

T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8

PT PT PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PT PT PT PT PC PC PC PC PT PT PT PT PT PT PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PT PT PT PT

17/08 17/08 22/08 22/08 23/08 23/08 24/08 24/08 25/08 25/08 26/8 26/8 18/08 18/08 19/08 19/08 27/08 27/08 28/08 28/08 20/08 20/08 21/08 21/08 22/08 22/08 29/08 29/08 30/08 30/08 31/08 31/08 32/08 32/08 33/08 33/08 34/08 34/08 35/08 23/08 23/08 24/08 24/08

8/21/2008 Tiền bán hàng 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Mua hàng 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Mua hàng 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Mua hàng 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Mua hàng 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Đổ xăng xe 8/21/2008 Thuế GTGT 8/22/2008 Tiền bán hàng 8/22/2008 Thuế GTGT 8/22/2008 Tiền bán hàng 8/22/2008 Thuế GTGT 8/22/2008 Mua hàng 8/22/2008 Thuế GTGT 8/22/2008 Mua hàng 8/22/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Tiền bán hàng 8/23/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Tiền bán hàng 8/23/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Tiền bán hàng 8/23/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Mua hàng 8/23/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Mua hàng 8/23/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Mua hàng 8/25/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Mua hàng 8/25/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Mua hàng 8/25/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Mua hàng 8/25/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Mua hóa đơn 8/26/2008 Tiền bán hàng 8/26/2008 Thuế GTGT 8/26/2008 Tiền bán hàng 8/26/2008 Thuế GTGT

HĐ45406 HĐ45406 HĐ22464 HĐ22464 HĐ22432 HĐ22432 HĐ22465 HĐ22465 HĐ000341 HĐ000341

HĐ45407 HĐ45407 HĐ45408 HĐ45408 HĐ22496 HĐ22496 HĐ22495 HĐ22495 HĐ45409 HĐ45409 HĐ45410 HĐ45410 HĐ45411 HĐ45411 HĐ22854 HĐ22854 HĐ22828 HĐ22828 HĐ000387 HĐ000387 HĐ22876 HĐ22876 HĐ22877 HĐ22877 HĐ22874 HĐ22874 HĐ45412 HĐ45412 HĐ45413 HĐ45413

5111 3331 156 1331 156 1331 156 1331 156 1331 6422 1331 5111 3331 5111 3331 156 1331 156 1331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 156 1331 156 1331 156 1331 156 1331 156 1331 156 1331 6422 5111 3331 5111 3331

134,747,280 13,474,728

184,367,030 18,436,703 492,055,470 49,205,547

452,496,070 45,249,607 506,030,850 50,603,085 5,090,909 509,091

5,363,636 536,364 19,558,500 1,955,850

T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T9 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11

PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PC PT PT PT PT PT PT PC PC PC PT PT PC PT PT PT PT PT PT PT PT PC PC PT PT PT PT PC PC PT PT

25/08 25/08 26/08 26/08 27/08 27/08 28/08 28/08 29/08 29/08 30/08 30/08 01/09 01/09 02/09 02/09 03/09 03/09 01/09 01/09 02/09 01/10 01/10 01/10 02/10 02/10 03/10 03/10 04/10 04/10 05/10 05/10 01/11 01/11 01/11 01/11 02/11 02/11 02/11 02/11 03/11 03/11

8/26/2008 Tiền bán hàng 8/26/2008 Thuế GTGT 8/27/2008 Tiền bán hàng 8/27/2008 Thuế GTGT 8/27/2008 Tiền bán hàng 8/27/2008 Thuế GTGT 8/27/2008 Tiền bán hàng 8/27/2008 Thuế GTGT 8/29/2008 Tiền bán hàng 8/29/2008 Thuế GTGT 8/29/2008 Tiền bán hàng 8/29/2008 Thuế GTGT 8/30/2008 Chi lương T8 9/5/2008 Tiền bán hàng 9/5/2008 Thuế GTGT 9/5/2008 Tiền bán hàng 9/5/2008 Thuế GTGT 9/22/2008 Tiền bán hàng 9/22/2008 Thuế GTGT 9/25/2008 Mua hàng 9/25/2008 Thuế GTGT 9/30/2008 Chi lương T9 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 chi lương T10 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Thuế GTGT 11/5/2008 Sửa xe 11/5/2008 Thuế GTGT 11/14/2008 Tiền bán hàng 11/14/2008 Thuế GTGT 11/14/2008 Tiền bán hàng 11/14/2008 Thuế GTGT 11/17/2008 Mua linh kiện máy VT 11/17/2008 Thuế GTGT 11/26/2008 Tiền bán hàng 11/26/2008 Thuế GTGT

HĐ45414 HĐ45414 HĐ45415 HĐ45415 HĐ45416 HĐ45416 HĐ45417 HĐ45417 HĐ45418 HĐ45418 HĐ45419 HĐ45419 HĐ45420 HĐ45420 HĐ45421 HĐ45421 HĐ45422 HĐ45422 HĐ164424 HĐ164424 HĐ45423 HĐ45423 HĐ45424 HĐ45424 HĐ45425 HĐ45425 HĐ45426 HĐ45426 HĐ45427 HĐ45427

HĐ45428 HĐ45428 HĐ45429 HĐ45429

HĐ45430 HĐ45430

5111 3331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 334 5111 3331 5111 3331 5111 3331 156 1331 334 5111 3331 334 5111 3331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 6422 1331 5111 3331 5111 3331 153 1331 5111 3331

883,870,425 88,387,043 1,727,272 172,728 504,464,592 50,446,459 775,217,890 77,521,789 4,090,909 409,091 3,181,818 318,182 14,327,727 1,432,773 465,553,599 46,555,360 18,181,818 1,818,182

4,090,909 409,091 15,000,000 1,500,000 7,700,000 770,000 7,800,000 780,000 20,000,000 2,000,000

1,818,182 181,818 26,363,636 2,636,364

6,545,455 654,545

T11 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12

PC PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PC PC PT PT PT PT

03/11 01/12 01/12 02/12 02/12 03/12 03/12 04/12 04/12 05/12 05/12 06/12 06/12 07/12 07/12 08/12 08/12 09/12 09/12 10/12 10/12 01/12 02/12 11/12 11/12 12/12 12/12

11/30/2008 Chi lương T11 12/5/2008 Tiền bán hàng 12/5/2008 Thuế GTGT 12/5/2008 Tiền bán hàng 12/5/2008 Thuế GTGT 12/5/2008 Tiền bán hàng 12/5/2008 Thuế GTGT 12/10/2008 Tiền bán hàng 12/10/2008 Thuế GTGT 12/10/2008 Tiền bán hàng 12/10/2008 Thuế GTGT 12/18/2008 Tiền xe Innova 12/18/2008 Thuế GTGT 12/25/2008 Tiền bán hàng 12/25/2008 Thuế GTGT 12/26/2008 Tiền bán hàng 12/26/2008 Thuế GTGT 12/26/2008 Tiền bán hàng 12/26/2008 Thuế GTGT 12/26/2008 Tiền bán hàng 12/26/2008 Thuế GTGT 12/30/2008 chi lương T12 12/30/2008 Chi thưởng tháng 13 12/30/2008 Tiền bán hàng 12/30/2008 Thuế GTGT 12/30/2008 Tiền bán hàng 12/30/2008 Thuế GTGT TỔNG PHÁT SINH

HĐ45431 HĐ45431 HĐ45432 HĐ45432 HĐ45433 HĐ45433 HĐ45434 HĐ45434 HĐ45435 HĐ45435 HĐ45436 HĐ45436 HĐ45437 HĐ45437 HĐ45438 HĐ45438 HĐ45439 HĐ45439 HĐ45440 HĐ45440

HĐ45441 HĐ45441 HĐ45442 HĐ45442

334 5111 3331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 711 3331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 5111 3331 334 6422 5111 3331 5111 3331

6,363,636 636,364 6,363,636 636,364 5,272,727 527,273 12,727,272 1,272,728 24,818,182 2,481,818 136,363,636 13,636,364 4,545,455 454,545 12,727,273 1,272,727 4,727,273 472,727 3,636,364 363,636

13,454,545 1,345,455 11,818,181 1,181,819 11,289,995,233

Số tiền Có 2

Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Phiếu Số A B C T1 T3 T3 T3 T4 T5

29,400,000 29,400,000 432,636,000 43,263,600 6,545,455 654,545

1,000,000 29,400,000

29,400,000

29,400,000

T6 T7 T7 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8

PC PC

01/03 02/03

PT

01/07

PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 20/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/8 27/08

TÀI KHOẢN

Ngày tháng D

DIỄN GIẢI E

133

Hóa đơn G

1/31/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 3/1/2008 Thuế GTGT 3/1/2008 Thuế GTGT 3/31/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 4/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 5/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 6/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 7/22/2008 Thuế GTGT 7/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 8/7/2008 Thuế GTGT 8/7/2008 Thuế GTGT 8/11/2008 Thuế GTGT 8/12/2008 Thuế GTGT 8/12/2008 Thuế GTGT 8/14/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Thuế GTGT 8/22/2008 Thuế GTGT

HĐ18868 HĐ20985 HĐ20984 HĐ21135 HĐ00206 HĐ21117 HĐ21136 HĐ21138 HĐ00262 HĐ21139 HĐ2059 HĐ00296 HĐ03592 HĐ22060 HĐ22329 HĐ22325 HĐ00314 HĐ03642 HĐ22332 HĐ00330 HĐ22379 HĐ22380 HĐ22464 HĐ22432 HĐ22465 HĐ000341 HĐ22496

29,400,000

15,981,818 1,598,182

29,400,000

26,318,185 2,631,819 550,136,365 55,013,637

T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T10 T11 T11 T11 T12

PC PC PC PC PC PC PC

28/08 29/08 30/08 31/08 32/08 33/08 34/08

PC

01/09

PC PC

01/11 02/11

T12 T12

TÀI KHOẢN

Ngày tháng D

DIỄN GIẢI E

142

Hóa đơn G

12/30/2008 Đưa CCDC vào sử dụng 12/30/2008 Phân bổ CP CCDC

Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Phiếu Số A B C PC

02/11

TÀI KHOẢN

Ngày tháng D

DIỄN GIẢI E

153

Hóa đơn G

11/17/2008 Mua linh kiện máy VT 12/30/2008 Đưa CCDC vào sử dụng

15,790,911 1,579,091

56,727,270

HĐ164424

TỔNG PHÁT SINH

T11 T12

590,318,205 59,031,821

HĐ22495 HĐ22854 HĐ22828 HĐ000387 HĐ22876 HĐ22877 HĐ22874

TỔNG PHÁT SINH

Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Phiếu Số A B C 542,836,368 54,283,638 87,545,460 8,754,540 117,818,200 11,781,820

8/22/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Thuế GTGT 8/25/2008 Thuế GTGT 8/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 9/25/2008 Thuế GTGT 9/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 10/31/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 11/5/2008 Thuế GTGT 11/17/2008 Thuế GTGT 11/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 12/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ

TỔNG PHÁT SINH

Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Phiếu Số A B C T1 T3

TÀI KHOẢN

Ngày tháng D

DIỄN GIẢI E

1/31/2008 Giá vốn hàng bán 3/31/2008 Giá vốn hàng bán

156

Hóa đơn G

5,672,730 32,545,455 3,254,546

955,000,195 95,500,021

144,545,450 14,454,550

147,000,000 14,700,000 172,454,560 17,245,456

221,572,727 22,157,273

1,033,545,660 103,354,566 29,500,000 2,950,000 190,363,637 19,036,363 73,181,820 7,318,183

67,272,725 6,727,275 465,243,819 46,524,382 234,727,275 23,472,729

T4 T5 T6 T7 T7 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T10 T11

PC

01/07

PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 20/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 32/08 33/08 34/08

PC

01/09

4/30/2008 Giá vốn hàng bán 5/30/2008 Giá vốn hàng bán 6/30/2008 Giá vốn hàng bán 7/22/2008 Mua hàng 7/30/2008 Giá vốn hàng bán 8/7/2008 Mua hàng 8/7/2008 Mua hàng 8/11/2008 Mua hàng 8/12/2008 Mua hàng 8/12/2008 Mua hàng 8/14/2008 Mua hàng 8/15/2008 Mua hàng 8/15/2008 Mua hàng 8/15/2008 Mua hàng 8/18/2008 Mua hàng 8/18/2008 Mua hàng 8/18/2008 Mua hàng 8/18/2008 Mua hàng 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Mua hàng 8/19/2008 Mua hàng 8/20/2008 Mua hàng 8/20/2008 Mua hàng 8/20/2008 Mua hàng 8/21/2008 Mua hàng 8/21/2008 Mua hàng 8/21/2008 Mua hàng 8/21/2008 Mua hàng 8/22/2008 Mua hàng 8/22/2008 Mua hàng 8/23/2008 Mua hàng 8/23/2008 Mua hàng 8/25/2008 Mua hàng 8/25/2008 Mua hàng 8/25/2008 Mua hàng 8/25/2008 Mua hàng 8/30/2008 Giá vốn hàng bán 9/25/2008 Mua hàng 9/30/2008 Giá vốn hàng bán 10/31/2008 Giá vốn hàng bán 11/30/2008 Giá vốn hàng bán

HĐ18868 HĐ20985 HĐ20984 HĐ21135 HĐ00206 HĐ21117 HĐ21136 HĐ21138 HĐ00262 HĐ21139 HĐ2059 HĐ00296 HĐ03592 HĐ22060 HĐ22329 HĐ22325 HĐ00314 HĐ03642 HĐ22332 HĐ00330 HĐ22379 HĐ22380 HĐ22464 HĐ22432 HĐ22465 HĐ000341 HĐ22496 HĐ22495 HĐ22854 HĐ22828 HĐ000387 HĐ22876 HĐ22877 HĐ22874 HĐ164424

T12

12/30/2008 Giá vốn hàng bán TỔNG PHÁT SINH

111,636,370 11,163,637 93,181,850 9,318,185 491,318,290 49,131,830 41,363,640 4,136,360 738,446 71,594

Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Phiếu Số A B C T3 T12 T12

PC

01/03

TÀI KHOẢN

Ngày tháng D

DIỄN GIẢI E

211

Hóa đơn G

3/1/2008 Mua xe Innova 12/31/2008 Ghi giảm TSCĐ 12/31/2008 Ghi giảm TSCĐ TỔNG PHÁT SINH

72,454,545 7,245,455 505,272,740 50,527,274

258,182,000 25,818,200 451,818,265 45,181,827 159,636,360 15,963,640 464,727,600 46,472,760 503,709,092 50,370,910 774,318,185 77,431,819 15,200

Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Phiếu Số A B C T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

TÀI KHOẢN

Ngày tháng D

DIỄN GIẢI E

214

Hóa đơn G

4/30/2008 Khấu hao TSCĐ 5/30/2008 Khấu hao TSCĐ 6/30/2008 Khấu hao TSCĐ 7/30/2008 Khấu hao TSCĐ 8/30/2008 Khấu hao TSCĐ 9/30/2008 Khấu hao TSCĐ 10/31/2008 Khấu hao TSCĐ 11/30/2008 Khấu hao TSCĐ 12/31/2008 Ghi giảm TSCĐ TỔNG PHÁT SINH

Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Phiếu Số A B C T1 T1 T1 T1 T3 T3

PT PT PT

01/01 02/01 03/01

PT PT

01/03 02/03

TÀI KHOẢN

Ngày tháng D

DIỄN GIẢI E

1/23/2008 Thuế GTGT 1/31/2008 Thuế GTGT 1/31/2008 Thuế GTGT 1/31/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 3/8/2008 Thuế GTGT 3/17/2008 Thuế GTGT

333

Hóa đơn G HĐ70772 HĐ70773 HĐ70774 HĐ70775 HĐ70776

29,400,000

27,890,912 2,789,091 29,400,000

29,400,000

558,760 55,876

11,370,800 568,540

T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6 T7 T7 T7 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8

PC PT

03/03 03/03

PT PT

01/04 02/04

PT PT PT PT

01/05 02/05 03/05 04/05

PT PT PT

01/06 02/06 03/06

PT PT

01/07 02/07

PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08

3/27/2008 Nộp thuế môn bài 2008 3/27/2008 Thuế GTGT 3/31/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 3/31/2008 K/c thuế môn bài 4/23/2008 Thuế GTGT 4/26/2008 Thuế GTGT 4/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 5/5/2008 Thuế GTGT 5/8/2008 Thuế GTGT 5/22/2008 Thuế GTGT 5/27/2008 Thuế GTGT 5/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 6/10/2008 Thuế GTGT 6/25/2008 Thuế GTGT 6/25/2008 Thuế GTGT 6/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 7/17/2008 Thuế GTGT 7/29/2008 Thuế GTGT 7/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 8/6/2008 Thuế GTGT 8/8/2008 Thuế GTGT 8/11/2008 Thuế GTGT 8/13/2008 Thuế GTGT 8/14/2008 Thuế GTGT 8/14/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Thuế GTGT 8/15/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Thuế GTGT 8/18/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Thuế GTGT 8/19/2008 Thuế GTGT 8/20/2008 Thuế GTGT 8/21/2008 Thuế GTGT 8/22/2008 Thuế GTGT 8/22/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Thuế GTGT 8/23/2008 Thuế GTGT 8/26/2008 Thuế GTGT 8/26/2008 Thuế GTGT

HĐ70777

HĐ70778 HĐ70779 HĐ70780 HĐ70781 HĐ70782 HĐ70783 HĐ70784 HĐ70785 HĐ70786 HĐ70787 HĐ70788 HĐ70789 HĐ70790 HĐ70791 HĐ70792 HĐ70793 HĐ70794 HĐ70795 HĐ70796 HĐ70797 HĐ70798 HĐ70799 HĐ70800 HĐ45401 HĐ45402 HĐ45403 HĐ45404 HĐ45406 HĐ45407 HĐ45408 HĐ45409 HĐ45410 HĐ45411 HĐ45412 HĐ45413

29,400,000

29,400,000 29,400,000

11,578,208,380

T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T11 T11 T11 T11 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12

PT PT PT PT PT PT

25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08

PT PT PT

01/09 02/09 03/09

PT PT PT PT PT

01/10 02/10 03/10 04/10 05/10

PT PT PT

01/11 02/11 03/11

PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT

01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12

8/26/2008 Thuế GTGT 8/27/2008 Thuế GTGT 8/27/2008 Thuế GTGT 8/27/2008 Thuế GTGT 8/29/2008 Thuế GTGT 8/29/2008 Thuế GTGT 8/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 9/5/2008 Thuế GTGT 9/5/2008 Thuế GTGT 9/22/2008 Thuế GTGT 9/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 Thuế GTGT 10/31/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 11/14/2008 Thuế GTGT 11/14/2008 Thuế GTGT 11/26/2008 Thuế GTGT 11/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ 12/5/2008 Thuế GTGT 12/5/2008 Thuế GTGT 12/5/2008 Thuế GTGT 12/10/2008 Thuế GTGT 12/10/2008 Thuế GTGT 12/18/2008 Thuế GTGT 12/25/2008 Thuế GTGT 12/26/2008 Thuế GTGT 12/26/2008 Thuế GTGT 12/26/2008 Thuế GTGT 12/30/2008 Thuế GTGT 12/30/2008 Thuế GTGT 12/30/2008 K/c thuế GTGT được khấu trừ TỔNG PHÁT SINH

HĐ45414 HĐ45415 HĐ45416 HĐ45417 HĐ45418 HĐ45419 HĐ45420 HĐ45421 HĐ45422 HĐ45423 HĐ45424 HĐ45425 HĐ45426 HĐ45427 HĐ45428 HĐ45429 HĐ45430 HĐ45431 HĐ45432 HĐ45433 HĐ45434 HĐ45435 HĐ45436 HĐ45437 HĐ45438 HĐ45439 HĐ45440 HĐ45441 HĐ45442

Số hiệu TK đối ứng H 3331 1111 1111 3331 3331 3331 3331 1111 3331 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

Số tiền Nợ 1

Có 2

Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Phiếu Số A B C

Ngày tháng D

2,563,635 43,263,600 654,545

T12

12/31/2008

1,781,818 1,363,637 4,215,455 2,818,181 1,598,182 2,522,727 2,631,819 55,013,637 54,283,638 8,754,540 11,781,820 1,579,091 59,031,821 5,672,730 3,254,546 95,500,021 14,454,550 14,700,000 17,245,456 22,157,273 103,354,566 2,950,000 19,036,363 7,318,183 6,727,275 46,524,382 23,472,729 11,163,637 9,318,185 49,131,830 4,136,360 71,594 7,245,455

Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Phiếu Số A B C T1 T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T7 T7 T8 T8 T9 T9 T10 T10 T11 T11 T12 T12

PC PC PC

04/03

PC

01/04

PC PC PC

01/05 01/05 01/06

PC

02/07

PC PC

02/09

PC

01/10

PC

03/11

PC

01/12

Ngày tháng D 1/31/2008 1/31/2008 2/28/2008 2/28/2008 3/30/2008 3/31/2008 4/30/2008 4/30/2008 5/30/2008 5/30/2008 6/30/2008 6/30/2008 7/30/2008 7/30/2008 8/30/2008 8/30/2008 9/30/2008 9/30/2008 10/31/2008 10/31/2008 11/30/2008 11/30/2008 12/30/2008 12/30/2008

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 3331 1111 3331 3331 1111 1111 3331 3331

50,527,274 25,818,200 45,181,827 15,963,640 46,472,760 50,370,910 77,431,819

153 6422

T12

1111 142

49,806,315 5,459,091 55,876 568,540 3,472,727 24,281,820 1,027,140,066

Số tiền Nợ 1

Có 2

11,370,800 5,685,400

632 632

5,685,400

Số tiền Nợ 1

Có 2

11,370,800 11,370,800 11,370,800

Số hiệu TK đối ứng H

12/31/2008

2,789,091

11,370,800

Số hiệu TK đối ứng H

Ngày tháng D

928,854,660

1,017,207,765

Số hiệu TK đối ứng H

Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Phiếu Số A B C

11,370,800

Số tiền Nợ 1

Có 2 15,272,727 11,472,727

Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Phiếu Số A B C T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T12

Ngày tháng D 1/31/2008 2/28/2008 3/31/2008 4/30/2008 5/30/2008 6/30/2008 7/30/2008 8/30/2008 9/30/2008 10/31/2008 11/30/2008 12/30/2008 12/31/2008

632 632 632 1111 632 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 632 1111 632 632 632

10,181,818 25,454,545 15,272,727 15,981,818 18,563,635 26,318,185 550,136,365 542,836,368 87,545,460 117,818,200 15,790,911 590,318,205 56,727,270 32,545,455 955,000,195 144,545,450 147,000,000 172,454,560 221,572,727 1,033,545,660 29,500,000 190,363,637 73,181,820 67,272,725 465,243,819 234,727,275 111,636,370 93,181,850 491,318,290 41,363,640 72,454,545 505,272,740 258,182,000 451,818,265 159,636,360 464,727,600 503,709,092 774,318,185 9,081,073,954 27,890,912 493,471,091 40,491,726 16,115,909

632

94,277,454 9,725,935,954

Số hiệu TK đối ứng H 1111 2141 811

9,821,648,313

Số tiền Nợ 1

Có 2

432,636,000 57,684,800 374,951,200 432,636,000

Số hiệu TK đối ứng H 6422 6422 6422 6422 6422 6422 6422 6422 2111

Số tiền Nợ 1

Có 2 7,210,600 7,210,600 7,210,600 7,210,600 7,210,600 7,210,600 7,210,600 7,210,600

57,684,800 57,684,800

Số hiệu TK đối ứng H 1111 1111 1111 1331 1111 1111

432,636,000

57,684,800

Số tiền Nợ 1

Có 2 854,545 854,545 854,545

2,563,635 600,000 1,000,000

1111 1111 1331 6422 1111 1111 1331 1111 1111 1111 1111 1331 1111 1111 1111 1331 1111 1111 1331 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

1,000,000 181,818 1,781,818 1,000,000 727,273 636,364 1,363,637 836,364 1,600,000 859,091 920,000 4,215,455 1,100,000 900,000 818,181 2,818,181 2,250,000 272,727 2,522,727 1,818,182 57,933,673 980,000 20,639,047 318,182 55,862,729 26,474,643 39,732,479 46,469,598 69,786,337 25,856,950 509,091 22,183,861 103,478,612 29,339,711 30,245,298 13,474,728 18,436,703 49,205,547 45,249,607 50,603,085 509,091 536,364 1,955,850

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1331 1111 1111 1111 1331 1111 1111 1111 1111 1111 1331 1111 1111 1111 1331 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1331

88,387,043 172,728 50,446,459 77,521,789 409,091 318,182 928,854,660 1,432,773 46,555,360 1,818,182 49,806,315 409,091 1,500,000 770,000 780,000 2,000,000 5,459,091 181,818 2,636,364 654,545 3,472,727 636,364 636,364 527,273 1,272,728 2,481,818 13,636,364 454,545 1,272,727 472,727 363,636 1,345,455 1,181,819 24,281,820 1,028,140,066

1,028,140,066

TÀI KHOẢN

DIỄN GIẢI E

311

Số hiệu TK đối Hóa đơn ứng G H

Tăng vốn chủ sở hữu = tiền vay

4111

TỔNG PHÁT SINH

TÀI KHOẢN

DIỄN GIẢI E K/c tiền lương Chi lương T1 K/c tiền lương Chi lương T2 Chi lương T3 K/c tiền lương Chi lương T4 K/c tiền lương K/c tiền lương Chi lương T5 chi lương T6 K/c tiền lương Chi lương T7 K/c tiền lương K/c tiền lương Chi lương T8 Chi lương T9 K/c tiền lương chi lương T10 K/c tiền lương Chi lương T11 K/c tiền lương chi lương T12 K/c tiền lương TỔNG PHÁT SINH

Ngày tháng ghi sổ A

Số tiền Nợ 1

Có 2

1,000,000,000 1,000,000,000

0

334

Số hiệu TK đối Hóa đơn ứng G H 6422 1111 6422 1111 1111 6422 1111 6422 6422 1111 1111 6422 1111 6422 6422 1111 1111 6422 1111 6422 1111 6422 1111 6422

Số tiền Nợ 1

Có 2 29,400,000

29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 29,400,000 352,800,000

352,800,000

T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T1 T1 T3 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T7 T7 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8

TÀI KHOẢN

DIỄN GIẢI E

411

Số hiệu TK đối Hóa đơn ứng G H

Tăng vốn chủ sở hữu = tiền vay

Số tiền Nợ 1

311

1,000,000,000

TỔNG PHÁT SINH TÀI KHOẢN

DIỄN GIẢI E Xác định KQKD Xác định KQKD Xác định KQKD Xác định KQKD Xác định KQKD Xác định KQKD Xác định KQKD Xác định KQKD Xác định KQKD Xác định KQKD Xác định KQKD Xác định KQKD Xác định KQ hoạt động khác TỔNG PHÁT SINH

Có 2

0

1,000,000,000

421

Số hiệu TK đối Hóa đơn ứng G H 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911

Số tiền Nợ 1

Có 2

19,036,362 29,400,000 30,600,000 33,156,055 19,910,600 23,701,508 29,946,962 170,108,369 32,018,547 22,511,417 18,557,996 52,308,310 238,587,564 549,735,321

170,108,369

T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T10 T10 T10 T10 T10 T11 T11 T11 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12

T12

Ngày tháng ghi sổ A T1 T1 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T7 T7 T8 T8 T9 T9 T10 T10 T11 T11 T12 T12

Ngày tháng ghi sổ A T1 T1 T2 T2

T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T7 T7 T7 T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T10 T10 T10 T11 T11 T11 T11 T12 T12 T12 T12

TÀI KHOẢN

Chứng từ Phiếu Số B C

PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT

01/01 02/01 03/01 01/03 02/03 03/03 01/04 02/04 01/05 02/05 03/05 04/05 01/06 02/06 03/06 01/07 02/07 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08

Ngày tháng D

DIỄN GIẢI E

511

Số hiệu TK đối Hóa đơn ứng G H

Số tiền Nợ 1

1/31/2008 K/c doanh thu BH 3/31/2008 K/c doanh thu BH 4/30/2008 K/c doanh thu BH 5/30/2008 K/c doanh thu BH 6/30/2008 K/c doanh thu BH 7/30/2008 K/c doanh thu BH

911 911 911 911 911 911

25,636,365 17,818,182 13,636,363 42,154,545 28,181,819 25,227,273

8/30/2008 K/c doanh thu BH 9/30/2008 K/c doanh thu BH 10/31/2008 K/c doanh thu BH 11/30/2008 K/c doanh thu BH 12/30/2008 K/c doanh thu BH 1/23/2008 Tiền bán hàng 1/31/2008 Tiền bán hàng 1/31/2008 Tiền bán hàng 3/8/2008 Tiền bán hàng 3/17/2008 Tiền bán hàng 3/27/2008 Tiền bán hàng 4/23/2008 Tiền bán hàng 4/26/2008 Tiền bán hàng 5/5/2008 Tiền bán hàng 5/8/2008 Tiền bán hàng 5/22/2008 Tiền bán hàng 5/27/2008 Tiền bán hàng 6/10/2008 Tiền bán hàng 6/25/2008 Tiền bán hàng 6/25/2008 Tiền bán hàng 7/17/2008 Tiền bán hàng 7/29/2008 Tiền bán hàng 8/6/2008 Tiền bán hàng 8/8/2008 Tiền bán hàng 8/11/2008 Tiền bán hàng 8/13/2008 Tiền bán hàng 8/14/2008 Tiền bán hàng 8/14/2008 Tiền bán hàng 8/15/2008 Tiền bán hàng 8/15/2008 Tiền bán hàng

911 911 911 911 911 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

9,288,546,569 498,063,144 54,590,909 34,727,273 106,454,544

HĐ70772 HĐ70773 HĐ70774 HĐ70775 HĐ70776 HĐ70777 HĐ70778 HĐ70779 HĐ70780 HĐ70781 HĐ70782 HĐ70783 HĐ70784 HĐ70785 HĐ70786 HĐ70787 HĐ70788 HĐ70789 HĐ70790 HĐ70791 HĐ70792 HĐ70793 HĐ70794 HĐ70795 HĐ70796

PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT

09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 01/09 02/09 03/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 01/11 02/11 03/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12

8/18/2008 Tiền bán hàng 8/18/2008 Tiền bán hàng 8/18/2008 Tiền bán hàng 8/18/2008 Tiền bán hàng 8/19/2008 Tiền bán hàng 8/19/2008 Tiền bán hàng 8/19/2008 Tiền bán hàng 8/20/2008 Tiền bán hàng 8/21/2008 Tiền bán hàng 8/22/2008 Tiền bán hàng 8/22/2008 Tiền bán hàng 8/23/2008 Tiền bán hàng 8/23/2008 Tiền bán hàng 8/23/2008 Tiền bán hàng 8/26/2008 Tiền bán hàng 8/26/2008 Tiền bán hàng 8/26/2008 Tiền bán hàng 8/27/2008 Tiền bán hàng 8/27/2008 Tiền bán hàng 8/27/2008 Tiền bán hàng 8/29/2008 Tiền bán hàng 8/29/2008 Tiền bán hàng 9/5/2008 Tiền bán hàng 9/5/2008 Tiền bán hàng 9/22/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Tiền bán hàng 10/31/2008 Tiền bán hàng 11/14/2008 Tiền bán hàng 11/14/2008 Tiền bán hàng 11/26/2008 Tiền bán hàng 12/5/2008 Tiền bán hàng 12/5/2008 Tiền bán hàng 12/5/2008 Tiền bán hàng 12/10/2008 Tiền bán hàng 12/10/2008 Tiền bán hàng 12/25/2008 Tiền bán hàng 12/26/2008 Tiền bán hàng 12/26/2008 Tiền bán hàng 12/26/2008 Tiền bán hàng 12/30/2008 Tiền bán hàng

HĐ70797 HĐ70798 HĐ70799 HĐ70800 HĐ45401 HĐ45402 HĐ45403 HĐ45404 HĐ45406 HĐ45407 HĐ45408 HĐ45409 HĐ45410 HĐ45411 HĐ45412 HĐ45413 HĐ45414 HĐ45415 HĐ45416 HĐ45417 HĐ45418 HĐ45419 HĐ45420 HĐ45421 HĐ45422 HĐ45423 HĐ45424 HĐ45425 HĐ45426 HĐ45427 HĐ45428 HĐ45429 HĐ45430 HĐ45431 HĐ45432 HĐ45433 HĐ45434 HĐ45435 HĐ45437 HĐ45438 HĐ45439 HĐ45440 HĐ45441

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

PT

12/12 12/30/2008 Tiền bán hàng

HĐ45442

1111

TỔNG PHÁT SINH

TÀI KHOẢN

Chứng từ Phiếu Số B C

Ngày tháng D

DIỄN GIẢI E

10,135,036,986

632

Số hiệu TK đối Hóa đơn ứng G H

1/31/2008 K/c giá vốn hàng bán 1/31/2008 Giá vốn hàng bán 3/31/2008 K/c giá vốn hàng bán 3/31/2008 Giá vốn hàng bán 4/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 4/30/2008 Giá vốn hàng bán 5/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 5/30/2008 Giá vốn hàng bán 6/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 6/30/2008 Giá vốn hàng bán 7/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 7/30/2008 Giá vốn hàng bán 8/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 8/30/2008 Giá vốn hàng bán 9/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 9/30/2008 Giá vốn hàng bán 10/31/2008 K/c giá vốn hàng bán 10/31/2008 Giá vốn hàng bán 11/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 11/30/2008 Giá vốn hàng bán 12/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 12/30/2008 Giá vốn hàng bán

911 156 911 156 911 156 911 156 911 156 911 156 911 156 911 156 911 156 911 156 911 156

TỔNG PHÁT SINH

TÀI KHOẢN

Chứng từ Phiếu Số B C

Ngày tháng D

DIỄN GIẢI E

1/31/2008 K/c tiền lương 1/31/2008 K/c chi phí QLDN 2/28/2008 K/c tiền lương 2/28/2008 K/c chi phí QLDN

Số tiền Nợ 1

15,272,727 11,472,727 10,181,818 25,454,545 15,272,727 18,563,635 9,081,073,954 493,471,091 40,491,726 16,115,909 94,277,454 9,821,648,313

642

Số hiệu TK đối ứng Hóa đơn G H 334 911 334 911

Số tiền Nợ 1 29,400,000 29,400,000

PC

PC

PC PC

02/03

01/05

26/8 35/08

PC

01/11

PC

02/12

3/1/2008 Bảo hiểm xe Innova 3/31/2008 K/c tiền lương 3/31/2008 K/c thuế môn bài 3/31/2008 K/c chi phí QLDN 4/30/2008 K/c tiền lương 4/30/2008 Khấu hao TSCĐ 4/30/2008 K/c chi phí QLDN 5/30/2008 K/c tiền lương 5/30/2008 Khấu hao TSCĐ 5/30/2008 K/c chi phí QLDN 6/30/2008 K/c tiền lương 6/30/2008 Khấu hao TSCĐ 6/30/2008 K/c chi phí QLDN 7/30/2008 K/c tiền lương 7/30/2008 Khấu hao TSCĐ 7/30/2008 K/c chi phí QLDN 8/21/2008 Đổ xăng xe 8/25/2008 Mua hóa đơn 8/30/2008 K/c tiền lương 8/30/2008 Khấu hao TSCĐ 8/30/2008 K/c chi phí QLDN 9/30/2008 K/c tiền lương 9/30/2008 Khấu hao TSCĐ 9/30/2008 K/c chi phí QLDN 10/31/2008 K/c tiền lương 10/31/2008 Khấu hao TSCĐ 10/31/2008 K/c chi phí QLDN 11/5/2008 Sửa xe 11/30/2008 K/c tiền lương 11/30/2008 Khấu hao TSCĐ 11/30/2008 K/c chi phí QLDN 12/30/2008 Chi thưởng tháng 13 12/30/2008 K/c tiền lương 12/30/2008 Phân bổ CP CCDC 12/30/2008 K/c chi phí QLDN TỔNG PHÁT SINH

1111 334 3338 911 334 2141 911 334 2141 911 334 2141 911 334 2141 911 1111 1111 334 2141 911 334 2141 911 334 2141 911 1111 334 2141 911 1111 334 142 911

6,545,455 29,400,000 1,000,000 29,400,000 7,210,600 29,400,000 7,210,600 29,400,000 7,210,600 29,400,000 7,210,600 738,446 15,200 29,400,000 7,210,600 29,400,000 7,210,600 29,400,000 7,210,600 558,760 29,400,000 7,210,600 29,400,000 29,400,000 5,685,400 454,428,061

Số tiền Có 2

Ngày tháng ghi sổ A T12 T12

Chứng từ Phiếu Số B C PT

06/12

Ngày tháng D

Số hiệu TK đối ứng DIỄN GIẢI Hóa đơn

TÀI KHOẢN

711

E

G

12/18/2008 Tiền xe Innova HĐ45436 12/31/2008 K/c thu nhập khác

H 1111 911

TỔNG PHÁT SINH

Ngày tháng ghi sổ A

8,545,455 8,545,455 8,545,455 6,000,000 10,000,000 1,818,182 7,272,727 6,363,636 8,363,636 16,000,000 8,590,909 9,200,000 11,000,000 9,000,000 8,181,819 22,500,000 2,727,273 18,181,818 579,336,735 9,800,000 206,390,470 3,181,818 558,627,279 264,746,430 397,324,790

Chứng từ Phiếu Số B C

T12 T12

Ngày tháng D

Số hiệu TK đối DIỄN GIẢI Hóa đơn ứng

TÀI KHOẢN

811

E

G

12/31/2008 Ghi giảm TSCĐ 12/31/2008 K/c chi phí khác

H 2111 911

TỔNG PHÁT SINH

Ngày tháng ghi sổ A T1 T1 T1 T1 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5

Chứng từ Phiếu Số B C

Ngày tháng D

Số hiệu TK đối DIỄN GIẢI Hóa đơn ứng

TÀI KHOẢN

911

E

G

1/31/2008 K/c doanh thu BH 1/31/2008 Xác định KQKD 1/31/2008 K/c giá vốn hàng bán 1/31/2008 K/c chi phí QLDN 2/28/2008 Xác định KQKD 2/28/2008 K/c chi phí QLDN 3/31/2008 K/c doanh thu BH 3/31/2008 Xác định KQKD 3/31/2008 K/c chi phí QLDN 3/31/2008 K/c giá vốn hàng bán 4/30/2008 K/c doanh thu BH 4/30/2008 Xác định KQKD 4/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 4/30/2008 K/c chi phí QLDN 5/30/2008 K/c doanh thu BH 5/30/2008 Xác định KQKD

H 5111 4212 632 6422 4212 6422 5111 4212 6422 632 5111 4212 632 6422 5111 4212

464,695,980 697,863,370 258,569,500 5,090,909 221,838,614 1,034,786,120 293,397,105 302,452,980 134,747,280 184,367,030 492,055,470 452,496,070 506,030,850 5,090,909 5,363,636 19,558,500 883,870,425 1,727,272 504,464,592 775,217,890 4,090,909 3,181,818 14,327,727 465,553,599 18,181,818 4,090,909 15,000,000 7,700,000 7,800,000 20,000,000 1,818,182 26,363,636 6,545,455 6,363,636 6,363,636 5,272,727 12,727,272 24,818,182 4,545,455 12,727,273 4,727,273 3,636,364 13,454,545

T5 T5 T6 T6 T6 T6 T7 T7 T7 T7 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9 T10 T10 T10 T10 T11 T11 T11 T11 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12

5/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 632 5/30/2008 K/c chi phí QLDN 6422 6/30/2008 K/c doanh thu BH 5111 6/30/2008 Xác định KQKD 4212 6/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 632 6/30/2008 K/c chi phí QLDN 6422 7/30/2008 K/c doanh thu BH 5111 7/30/2008 Xác định KQKD 4212 7/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 632 7/30/2008 K/c chi phí QLDN 6422 8/30/2008 K/c doanh thu BH 5111 8/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 632 8/30/2008 K/c chi phí QLDN 6422 8/30/2008 Xác định KQKD 4212 9/30/2008 K/c doanh thu BH 5111 9/30/2008 Xác định KQKD 4212 9/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 632 9/30/2008 K/c chi phí QLDN 6422 10/31/2008 K/c doanh thu BH 5111 10/31/2008 Xác định KQKD 4212 10/31/2008 K/c giá vốn hàng bán 632 10/31/2008 K/c chi phí QLDN 6422 11/30/2008 K/c doanh thu BH 5111 11/30/2008 Xác định KQKD 4212 11/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 632 11/30/2008 K/c chi phí QLDN 6422 12/30/2008 K/c doanh thu BH 5111 12/30/2008 Xác định KQKD 4212 12/30/2008 K/c giá vốn hàng bán 632 12/30/2008 K/c chi phí QLDN 6422 12/31/2008 K/c thu nhập khác 711 12/31/2008 Xác định KQ hoạt động khác 4212 12/31/2008 K/c chi phí khác 811 TỔNG PHÁT SINH

11,818,181 10,135,036,986

Số tiền Có 2 15,272,727 11,472,727 10,181,818 25,454,545 15,272,727 18,563,635 9,081,073,954 493,471,091 40,491,726 16,115,909 94,277,454 9,821,648,313

Số tiền Có 2

29,400,000 29,400,000

36,945,455

36,610,600

36,610,600

36,610,600

36,610,600

37,364,246

36,610,600

36,610,600

37,169,360

64,485,400 454,428,061

Số tiền Nợ 1

Có 2 136,363,636

136,363,636 136,363,636

136,363,636

Số tiền Nợ 1

Có 2

374,951,200 374,951,200 374,951,200

374,951,200

Số tiền Nợ 1

Có 2 25,636,365 19,036,362

15,272,727 29,400,000 29,400,000 29,400,000 17,818,182 30,600,000 36,945,455 11,472,727 13,636,363 33,156,055 10,181,818 36,610,600 42,154,545 19,910,600

25,454,545 36,610,600 28,181,819 23,701,508 15,272,727 36,610,600 25,227,273 29,946,962 18,563,635 36,610,600 9,288,546,569 9,081,073,954 37,364,246 170,108,369 498,063,144 32,018,547 493,471,091 36,610,600 54,590,909 22,511,417 40,491,726 36,610,600 34,727,273 18,557,996 16,115,909 37,169,360 106,454,544 52,308,310 94,277,454 64,485,400 136,363,636 238,587,564 374,951,200 10,821,135,943 10,821,135,943

Tên tài khoản: Ngày tháng ghi sổ A

Số hiệu: Chứng từ

Số hiệu B

Ngày tháng C

DIỄN GIẢI D

NKC Trang số E

STT dòng G

Số hiệu TK đối ứng H

Số tiền Nợ 1

Có 2

BC-29/HĐ

BÁO CÁO THANH, QUYẾ`T TOÁN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN HÀNG NĂM NĂM : 2008 Công ty cổ phần GIA KIÊN

Đơn vị: Địa chỉ:

591 đường 3/2, phường 8, Q.10

1 1 2

Loại HĐ sử dụng 2 GTGT 3 liên

Điện thoại:

0304581194

Mã Số Thuế:

Thứ tự

(Theo TT 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của BTC)

SỐ TỒN ĐẦU NĂM NGÀY 1/1/2008

Mẫu số

3

Người lập báo cáo ( Ký, ghi rõ họ, tên)

Số lượng ( Số hoá đơn) 4 5 6 SP/2006N 070772-070800 29 Ký hiệu

Từ số Đến số

SỐ NHẬP TRONG NĂM

SỐ SỬ DỤNG Trong đó

Số lượng Số Xoá bỏ Tổn thất lượng ( Số hoá Ký Từ số Ký Từ số ( Số hoá đơn) hiệu Đến số hiệu Đến số đơn) 7 8 9 10 11 12 13 14 29 HD/2008N 45401-45450 50 42 45405 Ký hiệu

Từ số Đến số

Kế toán trưởng ( Ký, ghi rõ họ, tên)

Trịnh Thị Hoa Lý

SỐ TỒN CUỐI NĂM ĐẾN 31/12/2008 Trả lại cơ quan thuế Số lượng Ký Từ số ( Số hoá Ký Từ số hiệu Đến số đơn) hiệu Đến số 15 16 17 18 19 0 HD/2008N 45443-45450 8

Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Giám đốc ( Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Thị Phụng