Gastos
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- Words: 1,341
- Pages: 5
Gastos
COMISION DE MANTENIMIENTO DE C/C (U Fecha
Texto
Importe
16/03/2008
CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829
31/03/2008
DEVOLUCION COMISION C/C CON FECHA DE 16/12/200
-4,00
31/03/2008
DEVOLUCION COMISION C/C CON FECHA DE 16/12/200
-4,00
16/06/2008
CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829
25/06/2008
DEVOLUCION COMISION C/C CON FECHA DE 16/06/200
20/09/2008
CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829
10/10/2008
DEVOLUCION COMISION C/C CON FECHA DE 20/09/200
17/12/2008
CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829
Total Gastos COMISION DE MANTENIMIENTO DE C/C (UNICAJA)
4,00
4,00 -4,00 4,00 -4,00 5,00 1,00
CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRI Fecha
Texto
Importe
09/01/2008
RECIBO Nº29763 ENERO 2008
3,31
07/02/2008
RECIBO Nº57594 FEBRERO 2008
3,31
10/03/2008
RECIBO Nº24359 MARZO 2008
3,31
09/04/2008
RECIBO Nº27771 ABRIL 2008
3,31
16/05/2008
RECIBO Nº22441 MAYO 2008
3,31
11/06/2008
RECIBO Nº31971 JUNIO 2008
3,31
08/07/2008
RECIBO Nº32626 JULIO 2008
3,31
01/08/2008
RECIBO Nº31971 AGOSTO 2008
3,31
11/09/2008
RECIBO Nº20247 SEPTIEMBRE 2008
3,31
13/10/2008
RECIBO Nº22020 OCTUBRE 2008
3,31
12/11/2008
RECIBO Nº27612 NOVIEMBRE 2008
3,31
10/12/2008
RECIBO Nº45060 DICIEMBRE 2008
3,31
Total Gastos CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VIVO
39,72
FIESTA NAVIDEÑA 2008 Fecha
Texto
Importe
08/12/2008
COMPRA SUPERCIEN REGALOS ALBARAN Nº080005569
20,25
08/12/2008
COMPRA SUPERCIEN DE REGALOS ALBARAN Nº0800055
08/12/2008
COMPRA SUPERCIEN REGALOS Y CUBIERTOS ALBARAN
50,30
10/12/2008
COMPRA SUPERCIEN REGALOS TICKET Nº020004456
16,80
11/12/2008
COMPRA BEBIDA EN EROSKI TICKET Nº006106596
77,95
15/12/2008
CARTELES ANUNCIADOR,CALENDARIOS SERIART GRAFI
180,00
17/12/2008
PROPINA PERSONAL DE ADEDI, S.L. CARGA Y DESCARG
5,00
17/12/2008
COMPRA COMIDA Y BEBIDA EROSKI TICKET Nº0541076
24,20
17/12/2008
COMPRA REGALOS HIPER "LA MENACHA" TICKET NºVEA
61,45
289,00
Página nº 1
Gastos 17/12/2008
COMPRA DE COMIDA CASH SUR FACTURA Nº0016961
18/12/2008
CONSUMISION R.MONCAYO TICKET Nº6752
18/12/2008
REGALOS VILLATORO TICKET Nº29719 PERSONAL AYUN
35,00
18/12/2008
TALONARIOS CONSUMISION ARROZ ALBARAN Nº80087
2,00
19/12/2008
COMPRA COMIDA MERCADONA TICKET Nº348513
37,30
19/12/2008
COMPRA BOMBONA DE GAS GONZALEZ GAGGERO GAS
13,80
19/12/2008
ADAPTADOR EQUIPO DE MUSICA JACK3/5MST TICKET N
1,08
19/12/2008
COMPRA BOMBONA DE GAS E.S.MONCAYO TICKET Nº34
13,80
19/12/2008
COMPRA COMIDA EN EROSKI TICKET Nº038194679
20/12/2008
BARREÑOS DE PLASTICO BAZAR CHINA TICKET Nº8-04-
8,00
20/12/2008
COMPRA MIL Y UNA COSAS COHETES ALBARAN Nº08T35
45,00
20/12/2008
COMPRA PAN HORNO LA MILAGROSA TICKET Nº0704
36,00
20/12/2008
COMPRA CHURROS PARA LOS JUEGOS DE LOS NIÑOS
3,00
20/12/2008
COMPRA MERCADONA BEBIDA Y COMIDA TICKET Nº021
67,11
22/12/2008
ABONO TICKET EROSKI Nº006106596 REGALOS RIFA N
-77,95
22/12/2008
ABONO TICKET EROSKI Nº038194679 REGALOS RIFA N
-70,50
27/12/2008
3 SACOS DE HIELO PARA PODER ENFRIAR GRIFO DE CE
10,00
27/12/2008
PAQUETE DE HARINA JUEGO PARA LOS NIÑOS/AS A.TA
1,00
27/12/2008
COMPRA ALIMENTACION TAMARA
4,00
27/12/2008
SACOS 15*00*40 PARA LOS JUEGOS DE LOS NIÑOS/AS.
6,00
27/12/2008
COMPRA COHETES MIL Y UNA COSAS ALBARAN Nº5
27/12/2008
GASTOS VARIOS FERRETERIA VIDES ALBARAN Nº1-2-3-
157,80
30/12/2008
ACUERDO DEVOLUCION (GRIFO CERVEZA AVERIADO) A
-299,40
30/12/2008
ADEDI FACTURA Nº129659 (BEBIDAS, CERVEZA ETC).
681,31
30/12/2008
CAMPO DE GIBRALTAR Nº926343 (COCA-COLA)
115,00
Total Gastos FIESTA NAVIDEÑA 2008
208,73 7,60
399,69
40,00
2.170,32
GASTOS DE FESTEJOS (EXCURSIONES CO Fecha
Texto
Importe
19/06/2008
COMPRA TALONARIOS ARROZ FERIA 2008 ALBARAN Nº8
23/06/2008
ARROZ, CERVEZA Y CONSUMICIONES FERIA REAL 2008
819,50
29/10/2008
COMPRA DE VASOS DIA BALOMANO CAPRICHOS VANES
4,00
06/11/2008
COMPRA DIA BALOMANO CASH SUR FACTURA Nº15625
83,05
08/11/2008
COMPRA VARIAS MERCADONA DIA DEL BALOMANO TICK
33,00
08/11/2008
COMPRA DE VASOS DIA BALOMANO EN HIPER TIAN TIC
12,00
08/11/2008
INVITACION A BARRIO VIVO DIA BALOMANO BAR LOS R
9,20
05/12/2008
SELLO AUTOMATICO CONSUMISIONES OFITECNIC Nº80
25,20
Total Gastos GASTOS DE FESTEJOS (EXCURSIONES COMIDAS)
1,20
987,15
GASTOS DE INFORMATICA Fecha
Texto
Importe Página nº 2
Gastos 23/01/2008
COMPRA DE TINTA IMPRESORA EC COMSUMIBLES
63,40
21/02/2008
2 JUEGOS DE TINTA IMPRESORA EN EC CONSUMIBLES T
40,10
10/04/2008
COMISION DE TRANSFERENCIA DOMINIO PAGINA INTER
2,50
10/04/2008
DOMINIO PAGINA INTERNET POR UN AÑO (PALIMPALEM
24,00
22/04/2008
AMPLIACION DE PAGINAS DE PAGINA WEB ANUAL
12,30
04/06/2008
RECARGA DE TINTA EPSON EN VISOR INFORMATICA
22/09/2008
JUEGO DE TINTAS EPSON DX 3800 CARREFOUR
36,90
24/09/2008
RECARGA 2 MP INYECCION 1600 HP EC CONSUMIBLES
28,40
16/10/2008
TINTA NEGRA IMPRESORA EPSON VISOR INFOR.TICKET
3,00
04/11/2008
DOS TONER (NEGRO Y CIAN)EN ALGETONER TICKE Nº1/
146,30
11/12/2008
PAGO PAYPAL RECIBO Nº68207 SUBIDA ARCHIVOS PAG
15,30
Total Gastos GASTOS DE INFORMATICA
3,00
375,20
GASTOS DE LOTERIAS Fecha
Texto
Importe
02/01/2008
COMPRA DE 2 DECIMOS LOTERIA DEL NIÑO(UNO PREMI
20,00
27/10/2008
DOS DECIMOS LOTERIA NAVIDAD VENTA ANDRES Nº08
46,00
07/11/2008
DOS DECIMOS LOTERIA DE NAVIDAD DE UBEDA Nº1670
40,00
03/12/2008
FECHADOR ALMACENES LEN TICKET NºA-26245T PAPEL
6,53
07/12/2008
COMPRA PAPELETAS FUNDACION NIEMANN PICK DE ESP
42,00
27/12/2008
COMPRA 5 DECIMOS PARA EL SORTEO DEL NIÑO Nº785
100,00
Total Gastos GASTOS DE LOTERIAS
254,53
GASTOS VARIOS Fecha
Texto
Importe
01/02/2008
MARCO PARA DIPLOMA INVITACION AA.VV
8,00
08/03/2008
CANASTA DE FLORES (REGALO PADRE PEDRO)
15/05/2008
COMPRAS VARIAS FERRETERIA VIDES
30/09/2008
PARKING ESCRITO PARQUE Y JARDINES EN AYUNTAMIE
3,10
08/10/2008
TICKET Nº003424 BAZAR GRAN MUNDO (CANDADOS,GA
5,50
10/10/2008
PARKING VISITA AYUNTAMIENTO PARQUES Y JARDINES
2,10
15/10/2008
COMPRA DE AGUA LIDL TICKET Nº004617/23/02
6,00
22/10/2008
COMPRA DE VASOS HIPER TIAN KE TICKET Nº 3053
7,35
24/10/2008
COPIA DE LLAVES JUAN HACE LLAVES SEDE ASOCIACIO
15,00
27/10/2008
PARKING PARA HACER COPIAS DE LLAVES (JUAN HACE
1,20
29/10/2008
PARKING REUNION PARQUES Y JARDINES (JUAN BARRA
3,75
04/11/2008
COMPRA EROSKI TICKET Nº5327 CAFE,MANTECADOS ET
9,58
05/11/2008
COMPRA JARRA CAFETERA TICKET Nº7382
2,80
08/11/2008
COMPRA MERCADONA TICKET Nº4152 REUNIONES SEDE
4,19
12/11/2008
COMPRA EROSKI AGUA ETC CURSOS NIÑOS TICKET Nº5
26,37
25,00 151,60
Página nº 3
Gastos 04/12/2008
COMPRA MERCADONA TICKET Nº119223 REUNIONES SE
15,81
04/12/2008
COMPRA MERCADONA REUNIONES SEDE TICKET Nº3430
1,35
11/12/2008
HOMENAJE A PADRE PEDRO VARIAS ASOCIACIONES DE
25,00
27/12/2008
FERRETERIA VIDES VARIOS (ENERO 08 A DICIEMBRE 08
61,85
Total Gastos GASTOS VARIOS
375,55
MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUI Fecha
Texto
Importe
02/01/2008
LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2007 (JUANA SANCHEZ S
15/01/2008
ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE DEL 2007
01/02/2008
LIMPIEZA MES DE ENERO 2008 (JUANA SANCHEZ SANC
100,00
23/02/2008
COMPRA COMIDA DIA PINTURA SALONES PARROQUIALE
200,00
23/02/2008
COMIDA PARA DESAYUNAR DIA PINTURA SALONES PAR
10,00
23/02/2008
COMPRA DE PAN PARA DIA DE PINTURA SALONES PARR
16,80
01/03/2008
LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2008 (JUANA SANCHEZ SAN
100,00
03/04/2008
LIMPIEZA MES DE MARZO 2008 (JUANA SANCHEZ SANC
100,00
01/05/2008
LIMPIEZA MES DE ABRIL 2008 (JUANA SANCHEZ SANCH
100,00
15/05/2008
ELECTRICIDAD MES DE MARZO DEL 2008
40,00
15/05/2008
ELECTRICIDAD MES DE ENERO DEL 2008
42,00
01/06/2008
LIMPIEZA MES DE MAYO 2008 (JUANA SANCHEZ SANCH
24/09/2008
ELECTRICIDAD MES DE MAYO DEL 2008
38,00
24/09/2008
ELECTRICIDAD MES DE JULIO DEL 2008
34,00
12/11/2008
COMPRA BOLSAS DE BASURA CAPRICHOS VANESSA Nº6
Total Gastos MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUIALES Y SEDE A
100,00 40,00
100,00
2,00 1.022,80
MATERIAL DE OFICINA Fecha
Texto
Importe
23/09/2008
4 PAQUETES DE FOLIOS TICKET Nº0329840 HIPERCOR
10,00
15/10/2008
CARPETA COMPRADA EN BAZAR CHINA TICKET Nº VEA0
3,00
22/10/2008
COMPRA ARCHIVADOR BAZAR CHINA TICKET NºVEA000
1,50
03/12/2008
ALGETONER TICKET Nº1/1/012284 PLASTICO PLASTIFIC
9,22
05/12/2008
FOLIOS,TALADRADORA ETC OFITECNIC ALBARAN Nº800
27,50
Total Gastos MATERIAL DE OFICINA
51,22
SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685 Fecha
Texto
Importe
31/05/2008
COMPRA TELEFONO MOVIL SIMYO TARJETA Nº50210310
49,00
28/10/2008
RECIBO Nº20492 OCTUBRE DEL 2008
10,67
18/11/2008
RECIBO Nº44731 NOVIEMBRE DEL 2008
15,91
17/12/2008
RECIBO Nº24336 DICIEMBRE DEL 2008
10,74
Total Gastos SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685
86,32 Página nº 4
Gastos
SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955 Fecha
Texto
Importe
24/01/2008
RECIBO Nº26674 TELEFONO MOVIL MES DE ENERO 200
60,98
25/02/2008
RECIBO Nº42703 TELEFONO MOVIL MES DE FEBRERO 2
30,82
24/03/2008
RECIBO Nº47854 TELEFONO MOVIL MES DE MARZO 200
32,17
24/04/2008
RECIBO Nº25196 TELEFONO MOVIL MES DE ABRIL 2008
34,21
24/06/2008
RECIBO Nº28231 TELEFONO MOVIL MES DE JUNIO 2008
31,24
24/06/2008
RECIBO Nº43163 TELEFONO MOVIL MES DE MAYO 2008
39,67
24/07/2008
RECIBO Nº25835 TELEFONO MOVIL MES DE JULIO 2008
44,67
25/08/2008
RECIBO Nº45549 TELEFONO MOVIL MES DE AGOSTO 20
29,27
24/09/2008
RECIBO Nº28437 TELEFONO MOVIL MES DE SEPTIEMBR
35,09
23/10/2008
COMPRA TELEFONO MOVIL SIMYO TARJETA Nº50210310
89,00
23/10/2008
RECIBO Nº28675 TELEFONO MOVIL MES DE OCTUBRE 2
37,10
06/11/2008
RECIBO VODAFONE NºE069889
20/11/2008
RECIBO VODAFONE Nº24642
15,06
09/12/2008
RECIBO VODAFONE Nº53601
8,39
17/12/2008
RECIBO Nº24337 DICIEMBRE DEL 2008
1,65
3,05
Total Gastos SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955 Total Gastos
492,37 5.856,18
Página nº 5
COMISION DE MANTENIMIENTO DE C/C (U Fecha
Texto
Importe
16/03/2008
CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829
31/03/2008
DEVOLUCION COMISION C/C CON FECHA DE 16/12/200
-4,00
31/03/2008
DEVOLUCION COMISION C/C CON FECHA DE 16/12/200
-4,00
16/06/2008
CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829
25/06/2008
DEVOLUCION COMISION C/C CON FECHA DE 16/06/200
20/09/2008
CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829
10/10/2008
DEVOLUCION COMISION C/C CON FECHA DE 20/09/200
17/12/2008
CUENTA UNICAJA Nº 2103 4034 66 0030001829
Total Gastos COMISION DE MANTENIMIENTO DE C/C (UNICAJA)
4,00
4,00 -4,00 4,00 -4,00 5,00 1,00
CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRI Fecha
Texto
Importe
09/01/2008
RECIBO Nº29763 ENERO 2008
3,31
07/02/2008
RECIBO Nº57594 FEBRERO 2008
3,31
10/03/2008
RECIBO Nº24359 MARZO 2008
3,31
09/04/2008
RECIBO Nº27771 ABRIL 2008
3,31
16/05/2008
RECIBO Nº22441 MAYO 2008
3,31
11/06/2008
RECIBO Nº31971 JUNIO 2008
3,31
08/07/2008
RECIBO Nº32626 JULIO 2008
3,31
01/08/2008
RECIBO Nº31971 AGOSTO 2008
3,31
11/09/2008
RECIBO Nº20247 SEPTIEMBRE 2008
3,31
13/10/2008
RECIBO Nº22020 OCTUBRE 2008
3,31
12/11/2008
RECIBO Nº27612 NOVIEMBRE 2008
3,31
10/12/2008
RECIBO Nº45060 DICIEMBRE 2008
3,31
Total Gastos CORDINADORA CONTRA LA DROGA BARRIO VIVO
39,72
FIESTA NAVIDEÑA 2008 Fecha
Texto
Importe
08/12/2008
COMPRA SUPERCIEN REGALOS ALBARAN Nº080005569
20,25
08/12/2008
COMPRA SUPERCIEN DE REGALOS ALBARAN Nº0800055
08/12/2008
COMPRA SUPERCIEN REGALOS Y CUBIERTOS ALBARAN
50,30
10/12/2008
COMPRA SUPERCIEN REGALOS TICKET Nº020004456
16,80
11/12/2008
COMPRA BEBIDA EN EROSKI TICKET Nº006106596
77,95
15/12/2008
CARTELES ANUNCIADOR,CALENDARIOS SERIART GRAFI
180,00
17/12/2008
PROPINA PERSONAL DE ADEDI, S.L. CARGA Y DESCARG
5,00
17/12/2008
COMPRA COMIDA Y BEBIDA EROSKI TICKET Nº0541076
24,20
17/12/2008
COMPRA REGALOS HIPER "LA MENACHA" TICKET NºVEA
61,45
289,00
Página nº 1
Gastos 17/12/2008
COMPRA DE COMIDA CASH SUR FACTURA Nº0016961
18/12/2008
CONSUMISION R.MONCAYO TICKET Nº6752
18/12/2008
REGALOS VILLATORO TICKET Nº29719 PERSONAL AYUN
35,00
18/12/2008
TALONARIOS CONSUMISION ARROZ ALBARAN Nº80087
2,00
19/12/2008
COMPRA COMIDA MERCADONA TICKET Nº348513
37,30
19/12/2008
COMPRA BOMBONA DE GAS GONZALEZ GAGGERO GAS
13,80
19/12/2008
ADAPTADOR EQUIPO DE MUSICA JACK3/5MST TICKET N
1,08
19/12/2008
COMPRA BOMBONA DE GAS E.S.MONCAYO TICKET Nº34
13,80
19/12/2008
COMPRA COMIDA EN EROSKI TICKET Nº038194679
20/12/2008
BARREÑOS DE PLASTICO BAZAR CHINA TICKET Nº8-04-
8,00
20/12/2008
COMPRA MIL Y UNA COSAS COHETES ALBARAN Nº08T35
45,00
20/12/2008
COMPRA PAN HORNO LA MILAGROSA TICKET Nº0704
36,00
20/12/2008
COMPRA CHURROS PARA LOS JUEGOS DE LOS NIÑOS
3,00
20/12/2008
COMPRA MERCADONA BEBIDA Y COMIDA TICKET Nº021
67,11
22/12/2008
ABONO TICKET EROSKI Nº006106596 REGALOS RIFA N
-77,95
22/12/2008
ABONO TICKET EROSKI Nº038194679 REGALOS RIFA N
-70,50
27/12/2008
3 SACOS DE HIELO PARA PODER ENFRIAR GRIFO DE CE
10,00
27/12/2008
PAQUETE DE HARINA JUEGO PARA LOS NIÑOS/AS A.TA
1,00
27/12/2008
COMPRA ALIMENTACION TAMARA
4,00
27/12/2008
SACOS 15*00*40 PARA LOS JUEGOS DE LOS NIÑOS/AS.
6,00
27/12/2008
COMPRA COHETES MIL Y UNA COSAS ALBARAN Nº5
27/12/2008
GASTOS VARIOS FERRETERIA VIDES ALBARAN Nº1-2-3-
157,80
30/12/2008
ACUERDO DEVOLUCION (GRIFO CERVEZA AVERIADO) A
-299,40
30/12/2008
ADEDI FACTURA Nº129659 (BEBIDAS, CERVEZA ETC).
681,31
30/12/2008
CAMPO DE GIBRALTAR Nº926343 (COCA-COLA)
115,00
Total Gastos FIESTA NAVIDEÑA 2008
208,73 7,60
399,69
40,00
2.170,32
GASTOS DE FESTEJOS (EXCURSIONES CO Fecha
Texto
Importe
19/06/2008
COMPRA TALONARIOS ARROZ FERIA 2008 ALBARAN Nº8
23/06/2008
ARROZ, CERVEZA Y CONSUMICIONES FERIA REAL 2008
819,50
29/10/2008
COMPRA DE VASOS DIA BALOMANO CAPRICHOS VANES
4,00
06/11/2008
COMPRA DIA BALOMANO CASH SUR FACTURA Nº15625
83,05
08/11/2008
COMPRA VARIAS MERCADONA DIA DEL BALOMANO TICK
33,00
08/11/2008
COMPRA DE VASOS DIA BALOMANO EN HIPER TIAN TIC
12,00
08/11/2008
INVITACION A BARRIO VIVO DIA BALOMANO BAR LOS R
9,20
05/12/2008
SELLO AUTOMATICO CONSUMISIONES OFITECNIC Nº80
25,20
Total Gastos GASTOS DE FESTEJOS (EXCURSIONES COMIDAS)
1,20
987,15
GASTOS DE INFORMATICA Fecha
Texto
Importe Página nº 2
Gastos 23/01/2008
COMPRA DE TINTA IMPRESORA EC COMSUMIBLES
63,40
21/02/2008
2 JUEGOS DE TINTA IMPRESORA EN EC CONSUMIBLES T
40,10
10/04/2008
COMISION DE TRANSFERENCIA DOMINIO PAGINA INTER
2,50
10/04/2008
DOMINIO PAGINA INTERNET POR UN AÑO (PALIMPALEM
24,00
22/04/2008
AMPLIACION DE PAGINAS DE PAGINA WEB ANUAL
12,30
04/06/2008
RECARGA DE TINTA EPSON EN VISOR INFORMATICA
22/09/2008
JUEGO DE TINTAS EPSON DX 3800 CARREFOUR
36,90
24/09/2008
RECARGA 2 MP INYECCION 1600 HP EC CONSUMIBLES
28,40
16/10/2008
TINTA NEGRA IMPRESORA EPSON VISOR INFOR.TICKET
3,00
04/11/2008
DOS TONER (NEGRO Y CIAN)EN ALGETONER TICKE Nº1/
146,30
11/12/2008
PAGO PAYPAL RECIBO Nº68207 SUBIDA ARCHIVOS PAG
15,30
Total Gastos GASTOS DE INFORMATICA
3,00
375,20
GASTOS DE LOTERIAS Fecha
Texto
Importe
02/01/2008
COMPRA DE 2 DECIMOS LOTERIA DEL NIÑO(UNO PREMI
20,00
27/10/2008
DOS DECIMOS LOTERIA NAVIDAD VENTA ANDRES Nº08
46,00
07/11/2008
DOS DECIMOS LOTERIA DE NAVIDAD DE UBEDA Nº1670
40,00
03/12/2008
FECHADOR ALMACENES LEN TICKET NºA-26245T PAPEL
6,53
07/12/2008
COMPRA PAPELETAS FUNDACION NIEMANN PICK DE ESP
42,00
27/12/2008
COMPRA 5 DECIMOS PARA EL SORTEO DEL NIÑO Nº785
100,00
Total Gastos GASTOS DE LOTERIAS
254,53
GASTOS VARIOS Fecha
Texto
Importe
01/02/2008
MARCO PARA DIPLOMA INVITACION AA.VV
8,00
08/03/2008
CANASTA DE FLORES (REGALO PADRE PEDRO)
15/05/2008
COMPRAS VARIAS FERRETERIA VIDES
30/09/2008
PARKING ESCRITO PARQUE Y JARDINES EN AYUNTAMIE
3,10
08/10/2008
TICKET Nº003424 BAZAR GRAN MUNDO (CANDADOS,GA
5,50
10/10/2008
PARKING VISITA AYUNTAMIENTO PARQUES Y JARDINES
2,10
15/10/2008
COMPRA DE AGUA LIDL TICKET Nº004617/23/02
6,00
22/10/2008
COMPRA DE VASOS HIPER TIAN KE TICKET Nº 3053
7,35
24/10/2008
COPIA DE LLAVES JUAN HACE LLAVES SEDE ASOCIACIO
15,00
27/10/2008
PARKING PARA HACER COPIAS DE LLAVES (JUAN HACE
1,20
29/10/2008
PARKING REUNION PARQUES Y JARDINES (JUAN BARRA
3,75
04/11/2008
COMPRA EROSKI TICKET Nº5327 CAFE,MANTECADOS ET
9,58
05/11/2008
COMPRA JARRA CAFETERA TICKET Nº7382
2,80
08/11/2008
COMPRA MERCADONA TICKET Nº4152 REUNIONES SEDE
4,19
12/11/2008
COMPRA EROSKI AGUA ETC CURSOS NIÑOS TICKET Nº5
26,37
25,00 151,60
Página nº 3
Gastos 04/12/2008
COMPRA MERCADONA TICKET Nº119223 REUNIONES SE
15,81
04/12/2008
COMPRA MERCADONA REUNIONES SEDE TICKET Nº3430
1,35
11/12/2008
HOMENAJE A PADRE PEDRO VARIAS ASOCIACIONES DE
25,00
27/12/2008
FERRETERIA VIDES VARIOS (ENERO 08 A DICIEMBRE 08
61,85
Total Gastos GASTOS VARIOS
375,55
MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUI Fecha
Texto
Importe
02/01/2008
LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2007 (JUANA SANCHEZ S
15/01/2008
ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE DEL 2007
01/02/2008
LIMPIEZA MES DE ENERO 2008 (JUANA SANCHEZ SANC
100,00
23/02/2008
COMPRA COMIDA DIA PINTURA SALONES PARROQUIALE
200,00
23/02/2008
COMIDA PARA DESAYUNAR DIA PINTURA SALONES PAR
10,00
23/02/2008
COMPRA DE PAN PARA DIA DE PINTURA SALONES PARR
16,80
01/03/2008
LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2008 (JUANA SANCHEZ SAN
100,00
03/04/2008
LIMPIEZA MES DE MARZO 2008 (JUANA SANCHEZ SANC
100,00
01/05/2008
LIMPIEZA MES DE ABRIL 2008 (JUANA SANCHEZ SANCH
100,00
15/05/2008
ELECTRICIDAD MES DE MARZO DEL 2008
40,00
15/05/2008
ELECTRICIDAD MES DE ENERO DEL 2008
42,00
01/06/2008
LIMPIEZA MES DE MAYO 2008 (JUANA SANCHEZ SANCH
24/09/2008
ELECTRICIDAD MES DE MAYO DEL 2008
38,00
24/09/2008
ELECTRICIDAD MES DE JULIO DEL 2008
34,00
12/11/2008
COMPRA BOLSAS DE BASURA CAPRICHOS VANESSA Nº6
Total Gastos MANTENIMIENTO DE SALONES PARROQUIALES Y SEDE A
100,00 40,00
100,00
2,00 1.022,80
MATERIAL DE OFICINA Fecha
Texto
Importe
23/09/2008
4 PAQUETES DE FOLIOS TICKET Nº0329840 HIPERCOR
10,00
15/10/2008
CARPETA COMPRADA EN BAZAR CHINA TICKET Nº VEA0
3,00
22/10/2008
COMPRA ARCHIVADOR BAZAR CHINA TICKET NºVEA000
1,50
03/12/2008
ALGETONER TICKET Nº1/1/012284 PLASTICO PLASTIFIC
9,22
05/12/2008
FOLIOS,TALADRADORA ETC OFITECNIC ALBARAN Nº800
27,50
Total Gastos MATERIAL DE OFICINA
51,22
SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685 Fecha
Texto
Importe
31/05/2008
COMPRA TELEFONO MOVIL SIMYO TARJETA Nº50210310
49,00
28/10/2008
RECIBO Nº20492 OCTUBRE DEL 2008
10,67
18/11/2008
RECIBO Nº44731 NOVIEMBRE DEL 2008
15,91
17/12/2008
RECIBO Nº24336 DICIEMBRE DEL 2008
10,74
Total Gastos SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 644456685
86,32 Página nº 4
Gastos
SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955 Fecha
Texto
Importe
24/01/2008
RECIBO Nº26674 TELEFONO MOVIL MES DE ENERO 200
60,98
25/02/2008
RECIBO Nº42703 TELEFONO MOVIL MES DE FEBRERO 2
30,82
24/03/2008
RECIBO Nº47854 TELEFONO MOVIL MES DE MARZO 200
32,17
24/04/2008
RECIBO Nº25196 TELEFONO MOVIL MES DE ABRIL 2008
34,21
24/06/2008
RECIBO Nº28231 TELEFONO MOVIL MES DE JUNIO 2008
31,24
24/06/2008
RECIBO Nº43163 TELEFONO MOVIL MES DE MAYO 2008
39,67
24/07/2008
RECIBO Nº25835 TELEFONO MOVIL MES DE JULIO 2008
44,67
25/08/2008
RECIBO Nº45549 TELEFONO MOVIL MES DE AGOSTO 20
29,27
24/09/2008
RECIBO Nº28437 TELEFONO MOVIL MES DE SEPTIEMBR
35,09
23/10/2008
COMPRA TELEFONO MOVIL SIMYO TARJETA Nº50210310
89,00
23/10/2008
RECIBO Nº28675 TELEFONO MOVIL MES DE OCTUBRE 2
37,10
06/11/2008
RECIBO VODAFONE NºE069889
20/11/2008
RECIBO VODAFONE Nº24642
15,06
09/12/2008
RECIBO VODAFONE Nº53601
8,39
17/12/2008
RECIBO Nº24337 DICIEMBRE DEL 2008
1,65
3,05
Total Gastos SIMYO TELEFONO MOVIL Nº 678729955 Total Gastos
492,37 5.856,18
Página nº 5
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