Francisco.xls

Fecha:

9/6/2017

Centro de Costo :

ANEXO 4 GASTOS SIN COMPROBANTES DE PAGO Pinturas Tricolor S.A. Concepto Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Fecha 9/6/2017 9/6/2017 9/6/2017 9/6/2017

Descripción Colectivo Colectivo Colectivo Colación

Alimentación

Otros 600 600 1000 2500

Total

Total Gastos sin Comprobantes de Pago

Vº Bº Jefatura y / o Gerencia

Código

Firma

$

Apellidos y Nombres

4,700

Pinturas Tricolor S.A.

ANEXO 03-B PARA ADJUNTAR GASTOS (BOLETAS, PEAJES, PASAJES)

TOTAL GASTOS HOJA

$

ANEXO 03-A FORMULARIO DE RENDICION DETALLADO

Pinturas Tricolor S.A. Resumen de Gastos 1. Gasto Representación 2. Detalle alimentos 3. Detalle de Peajes 4. Detalle de Teléfono 5. Gastos otros Sub. Total (1) Valor Kilometro Kilometraje Sub Total 2 Total Gastos (1+2)

4,500 16,700 21,200

21,200

1.Detalle de Gasto de Representación Bol/Fact.

Fecha

Motivo del consumo

Valor

$

-

2.Detalle alimentos Bol/Fact.

Fecha

136960

9/6/2017

Motivo del consumo

Valor

Alimentación

$

4,500

4500

3.Detalle de Peajes Bol/Fact.

Fecha

Motivo

Valor

Fecha

Motivo

Valor

4.Detalle de Teléfono Bol/Fact.

$

-

5.Gastos otros Bol/Fact. 507557 43604 33798 38904 38985

Fecha 9/6/2017 9/6/2017 9/6/2017 9/6/2017 9/6/2017

Motivo Andén Pasaje Arica-Iquique Pasaje Iquique-Arica taxis taxis

Valor $ $ $ $ $ $

200 6,000 5,000 3,000 2,500 16,700

6.En Cada fecha Correspondiente a los Gastos antes declarados indique que cliente fue visitado: Día

Nombre Cliente

Contacto

Teléfono

Nota : Cualquier adulteración de monto asignados por conceptos de Gastos será considerado una falta laboral grave hacia la Empresa; por lo que será debidamente sancionado.

ANEXO 3 LIQUIDACION DE GASTOS

$.

US$

Pinturas Tricolor S.A. DATOS PERSONALES RUT

APELLIDOS Y NOMBRES Rojas Carrasco Francisco Abraham

CODIGO

8.199.530-3

CENTRO COSTO

602-5

CARGO

DIVISIÓN

Gestión de Ventas

ITINERARIO FECHA DESTINO

DEL

Iquique

TRANSPORTE

AL

MOTIVO

9/6/2017

9/6/2017

Gestión de Ventas

(SEÑALAR CON X)

OTROS GASTOS

AVION

PASAJE AEREO

COLECTIVO / BUS

X

KILOMETRAJE

VEHICULO

PASAJE TERRESTRE

11000

MOVILIDAD LOCAL

VIATICOS

TAXIS

HOTEL - ALOJAMIENTO

COMBUSTIBLE

HOTEL - ALIMENTACION

4500

ALIMENTACION

5,500

PEAJES / ESTACIONAMIENTOS

200

TELÉFONO

TOTAL VIATICOS

4,500

FAX / INTERNET MEDICINAS

GASTOS REPRESENTACIÓN

FOTOCOPIAS

ATENCION A CLIENTES

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS REPRESENTACION

TOTAL OTROS GASTOS

RESUMEN DE GASTOS

16,700

PARA SER LLENADO POR CONTABILIDAD

VIATICOS

4,500

GASTOS REPRESENTACIÓN

0

OTROS GASTOS

16,700

OTROS GASTOS (SIN COMPROBANTES)

4700

TOTAL GASTOS

25,900

CON COMPROBANTES DE PAGO SIN COMPROBANTES DE PAGO

4,700

TOTAL GASTOS

25,900

RECIBIDO DE TRICOLOR 25,900

SALDO A FAVOR DE TRICOLOR O REEMBOLSO

(*) SI EL SALDO ES A FAVOR DE TRICOLOR SE DEBERA COLOCAR LA SIGUIENTE INFORMACION: Devolución a través

BANCO del

CAJA

Fecha de Liquidación

TRICOLOR

Nro. Depósito o Nro. Recibo de Caja

Fecha

Importe

Banco o Caja ___________________________________ FIRMA DEL TRABAJADOR

ADJUNTAR EL RECIBO INGRESO DE CAJA O EL DEPOSITO EN BANCO.

APROBADO JEFE AREA

Vº Bº

APROBADO GERENCIA REVISADO CONTABILIDAD

Vº Bº V°B°

Vº Bº

FECHA